0000016079  04/03/20202618      527   24/02/20202618      267   24/02/20202618      76.525.290-3 EBCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hoy 20 /10 o maana retirar trabajo y lo pagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  04/04/202021/10/202000150
0000025935  06/01/2020334271    179   24/10/2019334271    103   25/11/2019334271    61.602.122-2 HOSPITAL DE TALAGANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             05/02/202021/11/201900350
0000036061  28/02/2020166600    286   04/12/2019166600    240   12/02/2020166600    89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/03/202023/10/202000150
0000046140  20/03/202022491     504   03/02/202022491     247   13/02/202022491     89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/04/202023/10/202000150
0000056191  14/05/202025109     702   14/05/202025109     362   14/05/202025109     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13/06/202015/05/202000350
0000066163  24/04/202042840     575   09/12/201942840     296   06/03/202042840     76.962.330-2 PUA DISEO S.P.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/05/202001/09/202000250
0000076165  24/04/202020468     586   10/03/202020468     307   11/03/202020468     76.363.031-5 CONSTRUCTORA BRISAS DE BATUCO S.A                 EMPRESA SALFA CORP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/05/202014/08/202000350
0000086172  29/04/2020143395    644   16/04/2020143395    337   17/04/2020143395    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          Beatriz har transferencia Viernes 9 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/05/202009/10/202000150
0000096184  11/05/2020135660    2     24/04/2020135660    344   27/04/2020135660    76.768.904-7 ASESORIAS LEGALES LETONJA Y CIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10/06/202028/08/202000350
0000106188  13/05/20201160845   633   01/04/20201160845   356   06/05/20201160845   76.236.553-7 CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12/06/202028/08/202000350
0000116204  15/05/20201213086   621   25/03/20201221892   331   30/03/20201221892   86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          OT pequea diferencia Placa de acero inoxidable de 30x23cms en 0,8mm no se factur??
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/06/202028/09/202000150
0000126217  03/06/2020565250    21025                     8084                      76525290-3   EBCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              03/07/202026/06/202000150
0000136219  12/06/2020215033    728   02/06/2020215033    376   03/06/2020215033    83.062.200-4 PUBLICACIONES Y DIFUSION (RADIO AGRICULTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12/07/202006/10/202000150
0000146220  30/06/2020799680    659   24/03/2020799680    343   27/04/2020799680    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/07/202014/08/202000350
0000156225  05/08/2020342720    741   27/06/2020342720    378   07/07/2020342720    70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      05/09/202025/09/202000350
0000166224  27/07/2020273343    802   22/07/2020273343    385   24/07/2020242760    76.031.435-8 CARGOFLEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Placa de sintra de 18x25 de 3mm de espesor con grfica en vinilo adhesivo impreso.
Se facturan 6 mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/08/202029/07/202000350
0000173494  19/10/2016334088                                                        71.614.000-8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Don Miguel tiene el caso (5 de enero 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/11/2016          00300
0000183495  19/10/2016138040                                                        71.614.000-8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Don Miguel tiene el caso (5 de enero 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/11/2016          00300
0000193913  20/04/2017859656                                                        76.115.456-7 CONSTRUCTORA INGEYTEX LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Anticipo 15 de Marzo por 429.828 ok
Saldo de Factura 1 de Agosto 2017  Rechazado por falta de Fondo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20/05/2017          00300
0000204893  31/08/201846017                                                          6.080.742-6 ADOLFO SCHNEIDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago lo vera  Don Miguel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/09/2018          00300
0000215013  24/10/2018240000                                                        60.506.000-5 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pago lo vera Don Miguel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/11/2018          00300
0000226189  13/05/20207378      442   20/03/20202346502   326   26/03/20202346502   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/06/202021/10/202000250
0000236156  14/04/202096390     406   15/01/202096390     282   27/02/202096390     76.349.271-0 RENTAS SAN PEDRO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14/05/202028/08/202000350
0000246179  05/05/2020984011    570   05/03/2020984011    312   16/03/2020984011    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         222742600 Ximena Rubio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          05/06/202009/10/202000150
0000256207  18/05/2020638138                                                        13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17/06/202018/05/202000350
0000266210  19/05/2020102578    679   02/05/2020102578    357   06/05/2020102578    78.058.640-0 CORPORACION EDUC.CHARLIE BRAUN LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               18/11/202011/05/202000350
0000276222  27/07/202028560                                                         76.496.718-6 MCA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/08/202029/07/202000350
0000286151  14/04/202089250     21252                     8185                      71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CON FECHA DE HOY 23/02/21/ ENVIO NC SOLICITADA POR LA CLIENTA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/04/202004/03/202100350
0000296168  28/04/202089250     21252                     8185                      71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago hoy 19/03/ vuelvo a insistir en que paguen me daran respuesta hoy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28/04/202019/03/202100150
0000306227  05/08/2020460530    643   04/05/2020460530    351   04/05/2020460530    76.896.889-6 MUEBLES IVAN HERNANDEZ MARTINEZ EIRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              05/08/202017/08/202000350
0000316464  24/11/202069377     1066  05/11/2020322371    526   06/11/2020322371    78.058.640-0 CORPORACION EDUCACIONAL CHARLIE BRAWN LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       24/11/202006/11/202000250
0000326229  05/08/2020277270    792   20/07/2020277270    388   27/07/2020277270    76.307.190-1 GEDEON RICHTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10/08/202010/08/202000150
0000336230  07/08/2020113288    805   27/07/2020113288    391   29/07/2020113288    71.614.000-8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          EL DIA 10 DIJO QUE PAGABA EL 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/09/202011/09/202000350
0000346231  13/08/202087822     823   06/08/202087822     396   07/08/202087822     76.832.370-4 CENTRO DE SALUD INTEGRAL KALKA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              07/08/202007/08/202000350
0000356402  30/10/202062118     916   17/09/202062118     461   02/10/202062118     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      hoy 19/11 Mauricio de Pago de Proveedores me informa que maana 20 habran Pagos ,si por confirmar numero de Fac y Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/11/202020/11/202000150
0000366401  30/10/2020481950    980   08/10/2020481950    477   09/10/2020481950    76.013.541-0 AGROENZYMAS DE CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/11/202019/11/202000250
0000376234  17/08/2020417214    819   29/07/2020417214    394   05/08/2020348194    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     17/09/202017/09/202000350
0000386235  17/08/2020273700    825   07/08/2020273700    395   07/08/2020273700    76.555.805-0 COMERCIALIZADORA REYES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17/08/202024/09/202000350
0000396403  30/10/2020198314    854   13/10/20  1298290   491   16/10/2020113586    76.954.686-3 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Consultar por Pago el 29 /12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30/112020 27/11/202000250
0000406141  20/03/2020193851    21234                     8175                      71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20/04/202017/04/202000350
0000416238  18/08/2020152558    787   15/07/2020152558    384   20/07/2020152558    81.098.500-3 DEGESCH DE CHILE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/08/202026/08/2020   50
0000426239  19/08/2020482664    835   29/07/2020736372    398   13/08/2020697459    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     17/09/202017/09/202000350
0000436240  19/08/2020253708    835   29/07/2020736372    398   13/08/2020697459    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     17/09/202017/09/202000350
0000446228  05/08/202080920     801   27/04/202080920     386   24/07/202080920     77.067.387-9 VACYKO SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        05/08/202006/08/202000350
0000456241  20/08/202061523     844   17/08/202061523     405   19/08/202061523     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20/09/202025/09/202000150
0000466242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0000476243  21/08/2020101745    837   14/08/2020203490    400   14/08/2020203490    77.100.346-K COMERCIAL SANTA SOFIA DE PAINE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21/09/202001/09/202000350
0000486244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0000496245  21/08/20201975400   772   10/07/20201975400   381   17/07/20201975400   76.116.690-5 CONSTRUCTORA CASAA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21/09/202023/09/202000350
0000506246  21/08/2020714000    750   17/06/2020714000    382   17/07/2020714000    76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       21/09/202007/09/202000150
0000516247  26/08/2020898162    21056 25/08/2019          8189  13/(04/202          76.236.553-7 CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26/08/202024/09/202000350
0000526248  28/08/2020104720    682   04/05/2020104720    358   11/05/2020104720    76.768.904-7 ASESORIAS LEGALES LETONJA Y CIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               28/09/202007/09/202000350
0000536249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0000546250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0000556251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0000566252  28/08/2020294525    846   18/08/2020999600    407   24/08/2020999600    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Viernes 23/10/ podran pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/09/202028/10/202000350
0000576253  28/08/2020235025    846   18/08/2020999600    407   24/08/2020999600    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/09/202001/10/202000150
0000586254  28/08/2020235025    846   18/08/2020999600    407   24/08/2020999600    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/09/202002/10/202000150
0000596255  28/08/2020235025    846   18/08/2020999600    407   24/08/2020999600    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/09/202001/10/202000350
0000606256  31/08/2020737800    601   27/04/2020737800    359   11/05/2020737800    76.768.904-7 ASESORIAS LEGALES LETONJA Y CIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/09/202003/11/202000350
0000616257  31/08/202034748     21240 10/02/2020          8182  10/03/2020          65.179.945-7 COMUNIDAD ED POCURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               28/02/202028/02/202000250
0000626258  31/08/2020285005    815   30/07/2020285005    399   13/08/2020285005    76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             17/08/202017/08/202000150
0000636259  03/09/202011722     867   26/08/202019278     410   28/08/202017374     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   03/09/202010/09/202000150
0000646260  03/09/20206843      867   26/08/202019278     410   28/08/202017374     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   03/09/202010/09/202000150
0000656261  03/09/2020174811    712   19/05/2020174811    373   25/05/2020174811    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          03/10/202030/09/202000150
0000666262  03/09/2020184450    660   24/04/2020184450    346   28/04/2020184450    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          03/10/202030/09/202000150
0000676263  07/09/2020272510    882   04/09/2020545020    416   07/09/2020545020    65.155.086-6 COLEGIO ECOLOGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07/09/202009/09/202000350
0000686264  08/09/2020529074    684   04/05/2020529074    353   05/05/2020529074    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08/10/202009/10/202000350
0000696265  08/09/2020375445    726   01/06/2020375445    377   04/06/2020375445    78.058.640-0 CORPORACION EDUC.CHARLIE BRAUN LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               04/06/202004/06/202000250
0000706266  08/09/2020380800    627   27/03/2020380800    329   27/03/2020380800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      08/10/202009/10/202000150
0000716267  08/09/202089250     848   18/08/202089250     403   19/08/202089250     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      08/10/202025/09/202000150
0000726268  08/09/2020189508    869   27/08/2020189508    412   31/08/2020189508    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      el 6/11 ingresan gua asociada a la factura el 20 tendra que salir el Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     08/10/202020/11/202000150
0000736269  08/09/2020799204    477   05/02/20205324655   290   05/03/20205324655   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      08/10/202025/09/202000150
0000746270  08/09/2020552755    838   14/08/2020552755    401   17/08/2020552755    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      08/10/202006/11/202000150
0000756271  08/09/20201180123   789   20/07/20201180123   389   27/07/20201180123   79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               09/10 Fac sera cancelada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        08/10/202009/10/202000150
0000766272  08/09/2020577290    21056                     8189  13/04/2020          76.236.553-7 CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     08/09/202024/09/202000350
0000776273  10/09/2020105434    872   22/08/2020225148    411   28/08/2020200158    07.051.892-9 ENRIQUE VENTURA WEISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10/10/202009/10/202000350
0000786274  10/09/2020119714    872   22/08/2020225148    411   28/08/2020200158    07.051.892-9 ENRIQUE VENTURA WEISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10/10/202009/10/202000350
0000796275  10/09/202022372     857   20/08/2020184688    408   26/08/2020182308    53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10/10/202002/10/202000350
0000806276  10/09/2020300832    898   10/09/2020300832    425   10/09/2020300832    14.138.016-8 MARTA INES CONTRETAS GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10/10/202016/09/202000350
0000816277  11/09/202076160     273   29/11/2019353192    320   20/03/2020353192    07.051.892-9 ENRIQUE VENTURA WEISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/09/202016/01/202000250
0000826278  11/09/2020257040    273   29/11/2019353192    320   20/03/2020353192    07.051.892-9 ENRIQUE VENTURA WEISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/09/202016/01/202000250
0000836279  11/09/202098770     881   03/09/202098770     415   07/09/202098770     79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/10/202030/10/202000350
0000846280  14/09/202015946     901   10/09/202015946     427   10/09/202015946     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/09/202016/09/202000150
0000856281  17/09/2020812235    665   27/04/2020812235    349   04/05/2020812234    96.532.120-9 LA OFERTA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17/09/202021/09/202000150
0000866282  17/09/2020144704    877   01/09/2020144704    418   08/09/2020144704    76.962.330-2 PUA DISEO S.P.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17/10/202022/09/202000250
0000876292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0000886293  2109/2020 5292      913   16/09/202014102     434   16/09/202014102     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21/09/202028/09/202000150
0000896294  22/09/2020220000    891   08/09/2020261800    422   09/09/2020261800    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22/10/202019/10/202000150
0000906295  22/09/2020119000    861   28/08/2020119000    421   08/09/2020119000    76.126.410-9 TRANSPORTE Y LOGISTICA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22/09/202023/09/202000350
0000916296  22/09/202011186     857   20/08/2020184688    408   26/08/2020182308    53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/10/202023/10/202000350
0000926297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0000936298  22/09/2020690200    21251 18/03/2020          8193  13/08/2020          76.174.284-1 INMOBILIARIA ACTUAL VILLAGRA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 06/11/ sebastian Celis pasara factura a contabilidad pago saldra en 20 dias mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22/10/202011/12/202000150
0000946299  22/09/202057120     893   08/09/202057120     424   10/09/202057120     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/10/202015/10/202000150
0000956300  22/09/20201474304   21056 25/08/2019          8189  13/04/2020          76.236.553-7 CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22/09/202016/02/202100350
0000966301  22/09/2020179690    632   31/03/2020179690    375   26/05/2020179690    99.502.150-1 FRESENIUS MEDICAL CARE CHILE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22/09/202030/09/202000150
0000976305  22/09/2020377230    865   24/08/2020377230    417   07/09/2020377230    71.614.000-8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sergio Ayala jefe de Victor Cerda apura el Pago en tesoreria el 20 de Nov a la fecha 26/11 aun no han cancelado insisto en consultar por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22/10/202027/11/202000350
0000986306  23/09/2020773500    21249 13/03/2020          8190  13/04/2020          89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23/11/202027/11/202000250
0000996307  23/09/2020116025    899   10/09/2020116025    429   11/09/2020116025    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/10/202030/10/202000350
0001006308  23/09/2020671636    709   14/05/2020624036    368   19/05/2020624036    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      23/10/202009/10/202000150
0001016309  23/09/20208806      913   16/09/202014102     434   16/09/202014102     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/09/202028/09/202000150
0001026310  23/09/202055930     896   09/09/202055930     435   16/09/202055930     53.332.371-5 COMUNIDAD PARQUE ARBOLEDA LO CURRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/09/202016/11/202000250
0001036311  24/09/2020419118    847   29/07/2020419118    432   15/09/2020419118    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24/10/202019/10/202000350
0001046312  28/09/2020272510    882   04/09/2020545020    416   07/09/2020545020    65.155.086-6 COLEGIO ECOLOGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/09/202009/10/202000350
0001056313  28/09/2020298095    894   22/07/2020298095    430   15/09/2020298095    65.155.086-6 COLEGIO ECOLOGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/09/202008/10/202000350
0001066314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001076315  28/09/2020190400    864   24/08/2020190400    431   15/09/2020190400    77.338.920-9 RENTAS LA CASTELLANA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hoy 6/11/ pasan factura a contabilidad llamo 13 y 17 de nov no me contesta el telfono hoy 23/nov me contesta julio y me dice que me mandara contacto para cobrar Fac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/10/202004/12/202000350
0001086316  28/09/2020916300    878   01/09/2020916300    414   03/09/2020916300    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     28/10/202030/10/202000350
0001096317  28/09/2020855729    839   09/09/2020855729    426   10/09/2020855729    76.597.810-6 MINERIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Miguel Mondaca converso con cliente y solucionara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               28/09/20204/12/2020 00350
0001106318  29/09/2020220150    943   29/09/2020220150    449   29/09/2020220150    77.893.660-7 SOCIEDAD EDUCACIONAL LA CALABAZA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/09/202029/09/202000350
0001116319  30/09/202035700     946   30/09/202035700     452   30/09/202035700     76.962.330-2 PUA DISEO S.P.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NC 592 rebaja 2380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/09/202002/11/202000250
0001126320  30/09/2020119000    937   28/09/2020303450    450   29/09/2020238000    76.390.718-K EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/09/202030/09/202000350
0001136321  30/09/2020158746    909   16/09/2020158746    433   16/09/2020158746    73.923.800-5 BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/10/202004/12/202000350
0001146322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001156142  24/03/20205950      581   09/03/20205950      321   23/03/20205950      76.060.182-9 CONSTRUCTORA PASEO LAS CONDES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24/03/202022/04/202000250
0001166143  01/04/2020191590    602   06/02/2020191590    316   16/03/2020191590    76.659.200-7 CONSTRUCTORA PAZ SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              01/04/202015/04/202000350
0001176144  02/04/202076755     603   16/03/202076755     314   16/03/202076755     76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  02/05/202029/05/202000350
0001186145  13/04/2020138992    615   23/03/2020138992    322   24/03/2020138992    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13/05/202018/05/202000350
0001196146  14/04/2020101150    634   02/04/2020101150    332   02/04/2020101150    96.898.980-4 CLINICA VESPUCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/05/202008/05/202000350
0001206147  14/04/2020124355    553   02/03/2020124355    284   02/03/2020124355    77.100.346-K COMERCIAL SANTA SOFIA DE PAINE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/05/202002/06/202000350
0001216148  14/04/2020417690    541   25/02/2020417690    306   11/03/2020417690    76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14/05/202017/06/202000350
0001226149  14/04/2020986272    580   09/03/2020986272    325   25/03/2020986272    76.525.290-3 EBCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/05/202014/05/202000150
0001236150  14/04/20202040731   477   05/02/20205324655   290   05/03/20205324655   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14/05/202024/04/202000150
0001246152  14/04/2020287385    409   13/01/2020287385    323   24/03/2020287385    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14/05/202024/04/202000150
0001256153  14/04/2020147084    607   18/03/2020291788    319   19/03/2020291788    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14/05/202022/05/202000150
0001266154  14/04/2020145775    628   27/12/2019145775    330   27/03/2020145775    13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14/04/202016/04/202000150
0001276155  14/04/202071400     20931 11/07/2019          8153  26/112019           76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14/05/202029/05/202000150
0001286157  20/04/2020598332    460   29/01/2020598332    235   10/02/2020598332    99.288.000-7 SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             20/04/202028/04/202000250
0001296158  20/04/202028560     596   16/04/202028560     360   11/05/202028560     76.442.184-1 INMOBILIARIA ANTONIO BELLET S.A.                  EMPRESA DE INMOBILIARIA FUENZALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20/04/202004/05/202000350
0001306159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001316160  22/04/202016660     640   09/04/202016660     333   14/04/202016660     77.044.723-2 PROEZA INGENIERIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22/04/202014/04/202000150
0001326161  24/04/202028560     518   18/02/202042840     270   26/02/202042840     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24/05/202002/06/202000150
0001336162  24/04/2020154700    587   10/03/2020154700    335   15/04/2020154700    76.363.031-5 CONSTRUCTORA BRISAS DE BATUCO S.A                 EMPRESA SALFA CORP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              24/06/202029/05/202000350
0001346164  24/04/202024038     622   26/03/202024038     327   26/03/202024038     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24/05/202003/07/202000350
0001356166  24/04/20203421845   212   12/03/20203421845   310   12/03/20203442670   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              24/05/202012/06/202000250
0001366167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001376169  29/04/202023800     653   22/04/202023800     340   22/04/202023800     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29/05/202012/06/202000250
0001386170  29/04/2020212058    493   12/03/20203352230   303   10/03/2020212058    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29/05/202012/06/202000250
0001396171  29/04/2020439110    638   07/04/2020439110    338   17/04/2020439110    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29/05/202012/06/202000250
0001406173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001416174  30/04/2020843948    436   21/01/2020843948    214   24/01/2020843948    70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/05/202005/06/202000150
0001426175  30/04/2020227647    423   19/11/2019227647    211   24/01/2020227647    70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/05/202005/06/202000150
0001436176  05/05/202091035     20908 23/08/2020          8186  25/03/2020          65.143.616-8 COLEGIO JOSE ARRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              05/05/202005/05/202000150
0001446177  05/05/202031535     20908 23/08/2020          8186  25/03/2020          65.143.616-8 COLEGIO JOSE ARRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              05/05/202005/05/202000150
0001456178  05/05/20201028160   509   17/02/20201295910   259   19/02/20201295910   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  05/06/202012/06/202000350
0001466180  05/05/202073780     662   27/04/202073780     350   04/05/202059500     77.067.387-9 VACYKO SPA                                        CYNTHIA SANCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       05/05/202005/05/202000350
0001476181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001486182  11/05/202010639552  390   09/01/202016695343  179   10/01/202016695343  91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11/06/202012/06/202000350
0001496183  11/05/202011664023  606   17/03/202011664023  318   18/03/202011664023  91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11/06/202012/06/202000350
0001506185  11/05/202081634     493   12/03/20203352230   309   12/03/20203140172   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11/06/202012/06/202000250
0001516186  11/05/2020114240    687   05/05/2020114240    354   05/05/2020114240    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11/06/202016/06/202000150
0001526187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001536190  14/05/202065450     657   24/04/202065450     342   27/04/202065450     70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14/06/202017/07/202000350
0001546192  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001556193  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001566194  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001576195  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001586196  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001596197  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001606198  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001616201  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001626199  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001636200  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001646202  15/05/2020195160    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202028/05/202000150
0001656203  15/05/2020142800    667   29/04/20202289560   355   05/05/20202289560   71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202022/05/202000150
0001666205  15/05/202029750     21256 30/04/2020          8192  04/05/2020          78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15/06/202005/06/202000150
0001676206  15/05/20201785774   442   20/03/20202346502   326   26/03/20202346502   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15/07/202024/07/202000250
0001686208  18/05/2020486472    675   30/04/2020599760    348   30/04/2020599760    96.898.980-4 CLINICA VESPUCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  18/06/202005/06/202000350
0001696209  18/05/202098175     648   20/04/202098175     339   20/04/202073780     76.761.607-4 CONSTRUCTORA INSO SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18/06/202015/07/202000350
0001706211  19/05/202064498     699   14/05/202064498     369   19/05/202064498     53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19/06/202022/07/202000350
0001716212  19/05/2020142800    700   14/05/2020142800    370   19/05/2020142800    53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19/06/202022/07/202000350
0001726213  19/05/20202931803   394   10/01/20203148740   182   13/01/20203148740   91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     19/06/202019/06/202000350
0001736214  03/06/2020113288    675   30/04/2020599760    348   30/04/2020599760    96.898.980-4 CLINICA VESPUCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  03/07/202024/07/202000350
0001746215  03/06/2020406980    703   14/05/2020406980    365   15/05/2020406980    77.011.705-4 PANADERIA ALTOJAHUEL SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          03/06/202031/08/202000350
0001756216  03/06/2020194208    708   15/05/2020194208    374   26/05/2020194208    76.672.789-1 RH MEDINA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     03/06/202026/05/202000350
0001766218  05/06/2020166600    689   27/04/2020285600    363   14/05/2020285600    76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          05/06/202013/07/202000350
0001776323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001786324  30/09/20201547      942   29/09/20201547      447   29/09/20201547      76.525.290-3 EBCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/09/202006/10/202000150
0001796325  01/10/2020102102    905   14/09/2020102102    437   21/09/2020102102    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         01/10/202001/10/202000250
0001806326  02/10/2020166600    917   21/09/2020166600    455   01/10/2020184450    76.207.028-6 CONSTRUCTORA UPC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02/10/202029/09/202000350
0001816327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0001826328  02/10/202089964     619   25/03/202089964     334   14/04/202089964     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      02/11/202023/10/202000150
0001836329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001846330  02/10/2020380800    704   22/11/2019380800    364   15/05/2020380800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      02/11/202023/10/202000150
0001856331  02/10/2020256088    625   26/03/2020256088    328   27/03/2020256088    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      02/11/202023/10/202000150
0001866332  02/10/20202265760   701   14/05/20202897650   367   19/05/20202897650   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      02/11/202023/10/202000150
0001876333  02/10/202069972     907   14/09/202069972     438   22/09/202069972     83.269.500-9 CONFECCIONES FLORENCIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      02/11/202027/10/202000350
0001886334  06/10/202077945     897   10/09/202077945     423   10/09/202077945     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      06/11/202023/10/202000150
0001896335  06/10/2020599403    701   14/05/20202897650   367   19/05/20202897650   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      06/11/202023/10/202000150
0001906336  06/10/20203428807   21158                     8187                      89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           06/11/202016/10/202000350
0001916337  07/10/202047243     949   26/08/202068187     456   01/10/202066521     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07/10/202020/10/202000150
0001926338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0001936339  07/10/20209163      949   26/08/202068187     456   01/10/202066521     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07/10/202020/10/202000150
0001946340  07/10/202011781     949   26/08/202068187     456   01/10/202066521     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07/10/202020/10/202000150
0001956341  07/10/20207021      968   04/10/20207021      463   05/10/20207021      76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07/10/202020/10/202000150
0001966342  07/10/2020217770    758   22/06/20202223396   383   20/07/20202223396   65.143.616-8 COLEGIO JOSE ARRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              07/11/202012/11/202000150
0001976343  07/10/202053550     758   22/06/20202223396   383   20/07/20202223396   65.143.616-8 COLEGIO JOSE ARRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pago 12 de Noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            07/11/202012/11/202000150
0001986344  07/10/20201952076   758   22/06/20202223396   383   20/07/20202223396   65.143.616-8 COLEGIO JOSE ARRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              07/11/202012/11/202000150
0001996345  08/10/2020291550    859   20/08/2020291550    413   31/08/2020291550    76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             08/10/202009/09/202000150
0002006346  08/10/202017850     944   29/09/202017850     451   29/09/202017850     76.412.072-8 CS ESTUDIO GRAFICO SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08/10/202013/10/202000350
0002016461  24/11/202027489     1105  19/11/202027489     548   19/11/202027489     78.058.640-0 CORPORACION EDUC.CHARLIE BRAUN LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               desde el 28 /12 estoy cobrando un saldo por 4.309 hoy 18/01 vuelvo a cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24/11/202026/01/202100250
0002026348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 00399
0002036462  24/11/2020550732    1076  09/11/2020550732    531   10/11/2020550732    78.058.640-0 CORPORACION EDUCACIONAL CHARLIE BRAWN LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10/11/202010/11/202000250
0002046350  13/10/202018445     939   28/09/202018445     446   29/09/202018445     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13/10/202013/10/202000150
0002056351  13/10/2020131495    981   08/10/2020131495    474   08/10/2020131495    14.393.051-3 PAOLA ROMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13/10/202019/10/202000350
0002066352  13/10/2020119000    890   07/10/2020119000    471   07/10/2020119000    76.874.750-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA  JORGE ARANEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13/10/202016/10/202000350
0002076353  13/10/2020715071    786   15/07/2020715071    436   17/09/2020715071    76.569.959-2 TRANSPORTES NUEVO MUNDO SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       13/10/202005/11/202000150
0002086354  14/10/2020144466    303   28/04/2020144466    439   22/09/2020144466    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/11/202013/11/202000350
0002096355  14/10/2020214200    904   11/09/2020214200    443   28/09/2020214200    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/11/202013/11/202000350
0002106356  14/10/2020142800    954   01/10/2020142800    455   01/10/2020184450    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/11/202013/11/202000150
0002116357  14/10/20205950      969   05/10/20205950      473   08/10/20205950      76.532.507-2 INMOBILIARIA ESTRELLA SOLITARIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14/10/202008/10/202000250
0002126358  14/10/2020101745    837   14/08/2020203490    400   14/08/2020203490    77.100.346-K COMERCIAL SANTA SOFIA DE PAINE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/11/202013/11/202000350
0002136359  14/10/2020124355    955   01/10/202095319     472   07/10/202072590     56.057.790-7 COMUNIDAD EDIFICIO SUECIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/10/202011/11/202000350
0002146360  14/10/2020278936    956   01/10/2020249900    458   02/10/2020249900    56.017.640-6 COMUNIDAD EDIFICIO LOS CASTAOS DE VITACURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14/10/202011/11/202000350
0002156361  14/10/202014518     960   02/10/202072590     472   07/10/202072590     56.017.640-6 COMUNIDAD EDIFICIO LOS CASTAOS DE VITACURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14/10/202011/11/202000350
0002166400  30/10/2020326060    482   07/02/2020415310    459   02/10/2020415310    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/11/20204/12/2020 00250
0002176362  15/10/202065450     927   30/09/202065450     454   01/10/202065450     78.975.670-8 DISEO Y DECORACION GM LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15/10/202001/10/202000250
0002186363  15/10/202095200     963   02/10/202095200     466   05/10/202095200     96.808.880-7 BIANCHI CHILE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15/10/202019/10/202000350
0002196364  16/10/2020160650    970   05/10/2020227290    462   05/10/2020229789    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  16/11/202013/11/202000150
0002206365  16/10/202066640     970   05/10/2020227290    462   05/10/2020229789    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  16/11/202013/11/202000150
0002216366  19/10/202047600     986   14/10/202049980     484   14/10/202049980     70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pago lo realizaran el Viernes 20 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         19/11/202020/11/202000350
0002226226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002236232  17/08/2020435540    692   11/05/2020435540    387   24/07/2020435540    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17/09/202016/09/202000350
0002246233  17/08/2020542045    817   22/07/2020246925    393   04/08/2020210630    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17/09/202017/09/202000350
0002256236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002266237  18/08/2020160650    774   07/07/2020160650    392   29/07/2020160650    61.101.040-0 ESTADO MAYOR CONJUNTO                             edmundoerodriguez@emco.mil.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18/09/202017/09/202000350
0002276367  19/10/2020725424    608   21/09/2020725424    460   02/10/2020725424    65.181.461-8 EDIFICIO NEO LA FLORIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAGADO EL 50  EL SALDO AUN NO SE DEBE COBRAR (18/11) TRABAJO CON OBSERVACIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    19/10/2020          00399
0002286373  20/10/2020153299    996   15/10/2020153272    492   16/10/2020153272    71.614.000-8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Consulto por pago a Victor Cerda espero respuesta (18/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20/11/202020/11/202000350
0002296368  19/10/2020178619    999   16/10/2020178619    490   16/10/2020119714    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     19/11/202017/11/202000350
0002306369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002316370  20/10/202071400     875   10/10/202071400     487   15/10/202071400     76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/10/202027/10/202000350
0002326374  21/10/202031119     1010  20/10/202031119     497   20/10/202031118     76.737.427-5 INGENIERIA PEDRO HERNANDEZ NORAMBUENA EIRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21/10/202020/10/202000150
0002336371  20/10/202053550     641   13/04/2020101150    352   05/05/2020101150    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/11/202013/11/202000350
0002346372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002356375  22/10/202065331     915   14/10/202065331     485   15/10/202065331     76.475.175-2 SERVICIOS ODONTOLOGICOS MARCELO VILLEGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/10/202022/10/202000250
0002366376  22/10/202049980     972   06/10/202049980     483   14/10/202049980     76.209.357-K AGUIRRE Y BOZA ARQUITECTOS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    22/10/202014/10/202000150
0002376379  23/10/202053550     992   13/10/202053550     488   15/10/202053550     56.054.120-1 COMUNIDAD EDIFICIO KENNEDY 5118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/10/202016/10/202000250
0002386380  23/10/2020115430    982   08/10/2020115430    475   08/10/2020115430    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      hoy 19/11/ Mauricio de Pago de Proveedores me informa que maana 20/11 habran Pagos si por confirmar numero de Fac y Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      23/11/202020/11/202000350
0002396381  23/10/2020910350    783   10/07/2020910350    428   11/09/2020910350    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      programacion de pago para el 06/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23/11/202011/01/202100150
0002406382  23/10/20201030659   614   20/03/20201185359   324   25/03/20201185359   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/11/202011/12/202000150
0002416383  23/10/2020523600    978   08/10/2020523600    478   09/10/2020523600    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     pagaran el 8 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23/11/202008/01/202100350
0002426384  23/10/20201332800   20931 11/07/2019          8153  26/112019           76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pagaran el 27 de Noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      23/11/202027/11/202000150
0002436385  26/10/2020404865    858   14/10/2020809730    504   26/10/2020637709     7.891.670-2 NOEMI EPSTEIN G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26/10/202005/11/202000350
0002446386  27/10/202073780     965   05/10/202073780     464   05/10/202073780     08.325.971-K MAGDALENA MICHELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27/10/202005/11/202000350
0002456388  27/10/20202717960   493   12/03/20203352230   309   12/03/20203140172   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27/11/202027/11/202000250
0002466387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002476463  24/11/2020252994    1066  05/11/2020322371    526   06/11/2020322371    78.058.640-0 CORPORACION EDUCACIONAL CHARLIE BRAWN LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       24/11/202006/11/202000250
0002486390  27/10/2020618800    928   24/09/2020618800    441   24/09/2020618800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      hoy 19/11 Mauricio de Pago de Proveedores me informa que maana 20 habran Pagos ,si por confirmar numero de Factura y Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/11/202020/11/202000150
0002496377  23/10/2020102816    693   12/05/2020102816    469   07/10/2020102816    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Se debe Refacturar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/11/2020          00399
0002506391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002516393  28/10/202070448     1011  21/10/202070448     498   21/10/202070448     76.525.290-3 EBCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/10/202028/10/202000150
0002526392  28/10/202019635     1020  23/10/202019635     503   26/10/202019635     76.525.290-3 EBCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/10/202029/10/202000150
0002536394  29/10/202090440     940   28/09/202090440     467   06/10/202090440     76.233.089-K CONSTRUCTORA GONZALEZ Y ZEMAN ASOCIADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29/11/202028/12/202000350
0002546395  29/10/20203213      1042  28/10/20203213      507   28/10/20203213      96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29/10/202028/10/202000250
0002556283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002566284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002576285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002586286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002596287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002606288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002616289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002626223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002636290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002646291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002656302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002666303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002676304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002686396  30/10/2020166600    910   21/09/2020166600    442   24/09/2020166600    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      hoy 19/11 Mauricio de Pago de Proveedores me informa que maana 20 habran Pagos ,si por confirmar numero de Fac y monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/11/202020/11/202000150
0002696397  30/10/2020176715    985   09/10/2020176715    482   14/10/2020176715    76.525.290-3 EBCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/11/202027/11/202000250
0002706540  23/12/2020108290    1176  11/12/2020108290    617   17/12/2020108290    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo para pedir fecha de pago (20/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/01/202103/02/202100150
0002716399  30/10/2020262395    560   04/03/2020262395    440   24/09/2020262395    76.850.134-3 COEYMANS                                           EDWARDS, POBLETE & DITTBORN SPA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/11/202030/11/202000250
0002726378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002736405  02/11/202043197     1045  28/10/202098354     510   29/10/202098354     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/11/202011/12/202000150
0002746406  02/11/202022967     1045  28/10/202098354     510   29/10/202098354     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   02/11/202011/12/202000150
0002756407  02/11/202032190     1045  28/10/202098354     510   29/10/202098354     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   02/11/202011/12/202000150
0002766404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002776408  03/11/202011662     1051  02/11/202055335     512   02/11/202055335     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      03/11/202005/11/202000150
0002786409  03/11/202014637     1051  02/11/202055335     512   02/11/202055335     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      03/11/202005/11/202000150
0002796410  03/11/20209996      1051  02/11/202055335     512   02/11/202055335     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      03/11/202005/11/202000150
0002806411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002816412  04/11/202020825     1040  27/10/202020825     508   28/10/202020825     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          04/12/202011/11/202000150
0002826413  04/11/2020289646    1012  21/10/2020658546    502   23/10/2020289646    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     04/12/202003/12/202000150
0002836414  04/11/202019040     1051  02/11/202055335     512   02/11/202055335     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      04/11/202011/11/202000150
0002846415  05/11/2020119000    1004  19/10/2020119000    494   19/10/2020119000    76.555.805-0 COMERCIALIZADORA REYES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        05/11/202005/01/202100350
0002856416  05/11/202032011     1064  05/11/202032011     520   05/11/202032011     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      05/11/202012/11/202000150
0002866417  06/11/20204760      1022  26/10/20204760      511   02/11/20204760      76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  06/11/202002/11/202000250
0002876418  06/11/20201373260   1023  26/10/20201373260   506   27/10/20201373260   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            jueves de 9 a 18 hrs viernes de 9 a 15 hrs 228969410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/12/20208/01/2021 00150
0002886419  06/11/20201445850   795   15/10/20201445850   499   21/10/20201445850   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27 de noviembre transfieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     06/12/202027/11/202000350
0002896420  06/11/202044030     1015  21/10/202044030     501   23/10/202044030     76.525.290-3 EBCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         06/12/202004/12/202000150
0002906421  06/11/2020761362    718   28/09/2020761362    448   29/09/2020726138    99.288.000-7 SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES             Loreto Osorio 228268001 942165527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               06/12/202015/12/202000350
0002916422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002926423  06/11/20203008082   234   19/11/20196005454   93    19/11/20196005454   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      06/12/202020/11/202000150
0002936424  11/11/2020261800    1074  11/11/2020261800    535   11/11/2020261800    76.233.089-K CONSTRUCTORA GONZALEZ Y ZEMAN ASOCIADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11/11/202028/12/202000350
0002946425  11/11/20203332      1057  03/11/20203332      536   11/11/20203332      76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11/11/202011/12/202000150
0002956426  12/11/20207140      1061  04/11/20207140      527   09/11/20207140      78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12/11/202009/11/202000150
0002966427  13/11/202060869     1055  03/11/202030405     514   03/11/202030464     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13/12/202024/12/202000250
0002976428  13/11/202094724     1082  10/11/202094724     534   11/11/202094724     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13/12/202017/12/202000150
0002986429  13/11/2020117096    1084  10/11/2020117096    537   11/11/2020111146    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13/12/202017/12/202000150
0002996431  16/11/2020197421    539   07/10/2020197421    481   13/10/2020197421    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16/12/202030/12/202000150
0003006432  17/11/2020116620    3     30/10/2020116620    518   04/11/2020116620    65.151.772-9 CORPORACION EDUCACIONAL SALAMANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17/11/202019/11/202000350
0003016436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003026440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003036524  21/12/202011305     1156  10/11/202011305     585   03/12/202011305     86.856.700-7 CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         21/12/202014/12/202000150
0003046398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003056453  20/11/20201213800   934   25/09/20201213800   453   30/09/20201213800   79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               20/12/202018/12/202000150
0003066452  20/11/2020102816    693   12/05/2020102816    469   07/10/2020102816    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/12/202016/12/202000150
0003076451  20/11/2020107100    1052  02/11/2020107100    513   02/11/2020107100    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20/12/202004/12/202000150
0003086450  20/11/2020214200    937   28/09/2020333200    450   29/09/2020238000    76.390.718-K EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20/11/202019/02/202100150
0003096449  20/11/2020412097    854   13/10/20  1298290   444   13/10/20201298290   76.259.040-9 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       llamar a las 15 hrs 225978800 de lunes a viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20/12/202015/12/202000250
0003106448  20/11/2020216937    394   10/01/20203148740   182   13/01/20203148740   91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20/12/202024/12/202000350
0003116447  19/11/2020129710    857   20/08/2020184688    408   26/08/2020182308    53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19/12/202016/12/202000350
0003126445  18/11/202073970     1006  19/10/202073970     496   20/10/202073970     76.525.290-3 EBCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         18/12/202030/12/202000250
0003136444  18/11/2020358904    1038  27/10/2020358904    509   29/10/2020358904    76.053.696-2 CONSTRUCTORA NOVAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hoy 18/01 me comentan mediante un correo de Facturacin que la Fac tiene fecha de Pago el 29 del mes presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18/12/202029/01/202100250
0003146443  18/11/2020928081    1043  29/10/2020928081    525   06/11/2020928081    76.259.040-9 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       18/12/202022/01/202100250
0003156442  18/11/2020216342    853   13/10/20202636207   489   16/10/20202580515   76.259.040-9 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       llamar a las 15 hrs 225978800 de lunes a viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18/12/202015/12/202000250
0003166441  18/11/20202419865   853   13/10/20202636207   489   16/10/20202580515   76.259.040-9 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       llamar a las 15 hrs 225978800 de lunes a viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18/12/202015/12/202000250
0003176439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003186543  24/12/202020825     1210  22/12/202020825     626   22/12/202020825     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/12/202007/01/202100150
0003196460  24/11/2020404865    858   14/10/2020809730    504   26/10/2020637709     7.891.670-2 NOEMI EPSTEIN G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/11/202004/03/202100350
0003206459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0003216458  23/11/20203094      519   19/02/20203094      336   16/04/20203094      77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/12/202008/01/202100150
0003226457  23/11/202093058     1112  19/11/2020246092    553   19/11/2020234668    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/12/202017/12/202000150
0003236456  23/11/2020153034    1112  19/11/2020246092    553   19/11/2020234668    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/12/202017/12/202000150
0003246455  23/11/202020230     1096  16/11/202020230     541   16/11/202020230     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/12/202017/12/202000150
0003256454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0003266347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0003276349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0003286389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003296221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003306437  18/11/2020802536    994   13/10/2020113586    491   16/10/2020113586    76.259.040-9 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       18/12/202015/12/202000250
0003316435  18/11/202055454     1067  05/11/202055454     529   10/11/202055454     76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         18/12/202018/12/202000250
0003326434  18/11/2020309400    1034  05/03/2020309400    505   27/10/2020309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/12/202004/12/202000150
0003336433  18/11/202021420     1069  06/11/202021420     524   06/11/202021420     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/12/202004/12/202000150
0003346516  16/12/202071400     1013  21/10/202071400     500   22/10/202071400     07.051.892-9 ENRIQUE VENTURA WEISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16/12/202003/12/202000250
0003356430  16/11/2020160650    953   04/10/2020160650    048             187544    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16/12/202017/12/202000150
0003366446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0003376545  29/12/20206188      1215  24/12/20206188      633   24/12/20206188      76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         29/12/202031/12/202000250
0003386488  30/11/2020309400    1063  04/11/2020309400    543   17/11/2020309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/12/202004/12/202000150
0003396542  24/12/202017969     1166  09/12/202017969     598   09/12/202012138     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/12/202004/01/202100150
0003406468  26/11/2020129234    1107  19/11/2020164934    549   19/11/2020164934    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     envio correo a Angie Mosquera para que me de fecha de Pago (28/12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/12/202008/01/202100350
0003416469  26/11/2020190400    1025  24/08/2020190400    558   20/11/2020190400    77.338.920-9 RENTAS LA CASTELLANA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/12/202004/12/202000350
0003426484  30/11/202074256     1130  25/11/202074256     573   26/11/202074256     13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202002/12/202000150
0003436470  26/11/2020190400    1026  24/08/2020190400    557   20/11/2020190400    77.338.920-9 RENTAS LA CASTELLANA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/12/202004/12/202000350
0003446471  26/11/2020190400    1027  24/08/2020190400    556   20/11/2020190400    77.338.920-9 RENTAS LA CASTELLANA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/12/202004/12/202000350
0003456472  26/11/2020190400    1028  20/11/2020190400    555   20/11/2020190400    77.338.920-9 RENTAS LA CASTELLANA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/12/202004/12/202000350
0003466473  26/11/2020418880    282   18/05/2020418880    372   20/05/2020418880    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26/12/20208/01/2021 00350
0003476474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003486475  26/11/2020392700    651   06/11/2020392700    523   06/11/2020392700    76.187.799-2 ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/12/20204/01/2021 00350
0003496476  27/11/2020471716    1019  22/10/2020471716    572   26/11/2020471716    76.198.327-K INMOBILIARIA Y RENTAS INMOBILIARIA I. SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         27/11/202011/12/202000150
0003506477  27/11/2020378420    1104  18/11/2020378420    547   18/11/2020378420    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27/12/202024/12/202000150
0003516478  27/11/2020399840    1068  06/11/2020399840    542   17/11/2020399840    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27/12/202004/12/202000150
0003526479  27/11/2020261800    1058  04/11/2020261800    517   04/11/2020261800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27/12/202004/12/202000150
0003536480  27/11/2020571200    988   09/10/2020571200    551   19/11/2020571200    76.174.024-5 CONSTRUCTORA COPAHUE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Daniel Becerra Analista Contable me informa que el Viernes 22/01/ saldra el Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               27/12/202022/01/202100250
0003546481  27/11/2020164696    1056  03/11/2020164696    516   03/11/2020164696    70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Miguel Pezoa pide Fac a Contabilidad para poder Cancelarla 18/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               27/12/202029/01/202100150
0003556482  27/11/2020143038    1092  12/11/2020143038    567   25/11/2020143038    76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hoy 28/12 Marco Morales  me pide las facturas para transferir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   27/12/202011/01/202100350
0003566483  27/11/2020149940    1122  19/11/2020149940    565   24/11/2020149940    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/12/202005/01/202100150
0003576485  30/11/20202056320   477   05/02/20205324655   290   05/03/20205324655   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/12/202004/12/202000150
0003586595  22/01/2021297500    1154  02/12/2020297500    593   07/12/2020297500    78.230.020-2 INSTITUTO PROFESIONAL IPLACEX                     Para Cobrar facturas llamar a Pamela Montebruno 954133403 pmontebruno@iplacex.cl tambien a Alejandra Guerra aguerra@iplacex.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/02/202108/04/202100350
0003596487  30/11/202083895     1138  26/11/202083895     574   26/11/202083895     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/12/202015/12/202100350
0003606467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003616466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003626465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003636490  30/11/20203414110   1046  29/10/20203414110   532   11/11/20203414110   78.230.020-2 INSTITUTO PROFESIONAL IPLACEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/12/202023/12/202000350
0003646491  03/12/202039032     1016  24/11/20203384836   564   24/11/20203331286   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo a pago de proveedores para pedir fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     03/01/20218/01/2021 00250
0003656492  03/12/20207140      507   14/02/20207140      252   17/02/20207140      91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     03/01/202130/12/202000350
0003666493  03/12/20201065169   852   15/10/20201065169   515   03/11/20201042678   76.259.040-9 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       03/12/202015/12/202000250
0003676495  03/12/2020427210    979   08/10/2020427210    479   09/10/2020427210    76.813.390-5 ARQUITECTURA MATIAS M. RUIZ M. EIRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               03/12/202004/01/202100350
0003686438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003696544  24/12/20201737757   1111  19/11/2020471835    635   24/12/2020471835    61.608.101-2 SERVICIO DE SALUD METROPLITANO SUR HOSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/01/202122/01/202100350
0003706494  03/12/202076160     21235 27/01/202064000     8176  27/01/2020          78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LLAMAR A CLAUDIA LOPEZ 222362297 A FINES DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           03/01/20218/01/2021 00150
0003716546  29/12/2020284886    1093  13/11/2020356286    539   16/11/2020356286    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             miercoles 27 /01/ haran transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/01/202101/02/202100150
0003726515  16/12/202022610     1187  15/12/202022610     613   15/12/202011900     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16/12/202016/12/202000150
0003736496  10/12/202035700     1164  12/11/202035700     596   07/12/202035700     76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/12 Marco me pide factura para realizar transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10/01/202111/01/202100350
0003746497  10/12/2020130900    1109  19/11/2020130900    566   25/11/2020130900    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/01/202105/01/202100150
0003756498  10/12/20201674330   973   06/10/20204779754   552   19/11/20204779754   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/01/202130/12/202000250
0003766499  10/12/2020309400    1141  24/11/2020309400    577   26/11/2020309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/01/20218/01/2021 00150
0003776500  10/12/2020256564    1118  20/11/2020256564    570   25/11/2020256564    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mauricio me avisa hoy 20/01/que este Viernes 22 hay Nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/01/202105/02/202100150
0003786501  10/12/202023324     1135  26/11/202023324     575   26/11/202023324     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                hoy 20/01/ Diego Cabrera me informa que fac sera cancelada entre el 22 y 25 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/01/202125/01/202100250
0003796502  10/12/202077350     1149  02/12/202077350     600   09/12/202077350     60.506.000-5 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10/01/20218/01/2021 00350
0003806503  10/12/202039270     1151  02/12/202039270     601   09/12/202039270     60.506.000-5 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10/01/20218/01/2021 00350
0003816504  10/12/2020487900    1148  02/12/2020487900    583   02/12/2020487900    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22/01/ posible pago confirmar el mismo dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10/01/202122/01/202100250
0003826505  11/12/2020142800    1160  07/12/2020142800    599   09/12/2020142800    53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   PARA COBRAR FACTURAS LLAMAR A JOSE RUBILAR 991710684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            hoy 20/01 traer el cheque Don Miguel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/01/202125/01/202100350
0003836506  10/12/2020441371    1079  10/11/2020416500    538   12/11/2020416500    77.200.292-0 CONSTRUCTORA RIO CLARILLO SPA                     DE CONSTRUCTORA LA VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HOY 20/01 DON ALBERTO ME HAR TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10/01/202120/01/202100350
0003846507  16/12/202036890     1121  22/11/202036890     569   25/11/202036890     76.236.553-7 CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20/01/ ME PIDEN DATOS PARA TRANSFERIR EL PAGO DE LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16/01/202122/01/202100150
0003856508  16/12/2020783258    1098  27/11/20201002575   554   19/11/2020783258    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16/01/202115/01/202100350
0003866509  16/12/2020497420    275   14/10/2020497420    486   15/10/2020497420    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/01/20218/01/2021 00150
0003876510  16/12/2020309400    1136  25/11/2020309400    571   26/11/2020309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/01/20218/01/2021 00150
0003886511  16/12/2020928200    1126  24/11/2020928200    563   24/11/2020928200    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/01/20218/01/2021 00150
0003896512  16/12/202027370     1167  09/12/202027370     602   10/12/202027370     89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16/01/202118/02/202100150
0003906513  16/12/2020987700    1144  30/11/2020987700    586   04/12/2020987700    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      envi correo (20/01) para pedir fecha de pago nuevamente ya que supuestamente iban a pagar en la semana del 6 /01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16/01/20218/03/2021 00150
0003916514  16/12/20201110984   1016  24/11/20203331286   564   24/11/20203331286   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22/01 posible pago confirmar el mismo dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/01/202122/01/202100250
0003926519  17/12/2020843353    19559 07/10/2019          8141  08/11/2019          78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            lunes 21/12/ Pago por transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21/12/202021/12/202000350
0003936517  16/12/2020175049    1128  24/11/2020175049    580   01/12/2020175049    07.051.892-9 ENRIQUE VENTURA WEISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16/12/202003/12/202000250
0003946518  16/12/202031416     1186  15/12/202031416     612   15/12/202031416     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         Alfredo Mura Analista de Pago alfredo.mura@ebco.cl 224644758 a el se le debe cobrar las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16/12/202015/12/202000150
0003956521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003966522  21/12/20201446148   20862 12/06/2019          8156  02/12/2019          76.525.290-3 EBCOSUR S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      envio correo (20/01) para pedir fecha de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21//01/20226/01/202100150
0003976523  21/12/202026180     588   10/03/202026180     304   10/03/202026180     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         Alfredo Mura Analista de Pago alfredo.mura@ebco.cl 224644758 a el se le debe cobrar las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21/01/202123/12/202000350
0003986489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0003996541  23/12/2020976038    1202  19/12/20201952076   624   22/12/20201952076   65.143.616-8 COLEGIO JOSE ARRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22/01/202028/12/202000150
0004006525  22/12/2021215985    1094  30/11/2020215985    584   02/12/2020215985    76.541.270-6 CONSTRUCTORA ALTURAS DEL SUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22/01/202124/03/202100250
0004016526  22/12/20201325660   1078  10/11/20201325660   568   25/11/20201250333   86.856.700-7 CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nomina de Pago 29/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22/01/202129/01/202100150
0004026527  22/12/2020144704    607   18/03/2020291788    319   19/03/2020291788    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mauricio me avisa hoy 20/01/ que el viernes 22 hay nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               22/01/202105/02/202100150
0004036520  18/12/2020250733    1110  27/11/2020250733    579   30/11/2020250733    60.801.000-9 MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            18/01/202115/01/202100350
0004046528  22/12/2020235620    454   27/01/2020366520    220   29/01/2020366520    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mauricio me avisa hoy 20/01/que el Viernes 22 hay Nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22/01/202122/01/202100150
0004056529  22/12/20206545      1140  26/11/20206545      576   26/11/20206545      76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22/01/202115/01/202100350
0004066530  22/12/20202653224   973   06/10/2020          552   19/11/20204779754   76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22/01/202115/01/202100250
0004076531  22/12/202014280     1071  06/11/202014280     595   07/12/202014280     76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/01/202115/01/202100150
0004086532  22/12/2020451962    1155  02/12/2020451962    588   04/12/2020451962    76.043.923-1 SL GROUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/01/202118/01/202100150
0004096533  22/12/2020199920    1175  02/12/2020199920    603   10/12/2020199920    76.043.923-1 SL GROUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/01/202118/01/202100150
0004106534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0004116535  22/12/2020101864    1065  05/11/2020101864    530   10/11/2020101864    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago Programado para el 26/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/02/202126/02/202100250
0004126537  22/12/2020156247    1158  04/12/2020156247    589   07/12/2020156247    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago programado para el 26/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/02/202126/02/202100250
0004136538  22/12/20201510467   172   22/10/2019570129    152   02/12/20201416338   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago Programado para el 26/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/02/202126/02/202100250
0004146539  22/12/20201404081   1035  27/10/20201477980   519   04/11/20201477980   76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Juan Francisco Lobato 977964243 me pide datos para transferir (21/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22/01/202125/01/202100350
0004156547  29/12/202055454     1033  05/12/201955454     521   06/11/202055454     70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      envio correo para pedir fecha de Pago de la Factura Adjunta (21/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29/01/202129/01/202100150
0004166548  29/12/2020163744    1180  11/12/2020163744    609   14/12/2020163744    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mauricio me avisa que el 22/01/habr Nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29/01/202122/01/202100150
0004176549  29/12/2020461125    1129  24/11/2020461125    597   09/12/2020461125    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mauricio me avisa que el Viernes 22/01 /habra Nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/01/202122/01/202100150
0004186550  29/12/202010115     1200  17/12/202010115     621   18/12/202010115     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago Programado para el 26/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29/02/202126/02/202100250
0004196551  29/12/2020109480    19218 16/03/2018          7043  20/03/2018          96.982.890-1 CONSTRUCTORA SUDAMERICANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Retirar cheque a partir de las 16 hrs de Lunes a Viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29/12/202003/02/202100250
0004206552  30/12/202058905     1199  17/12/202058905     620   18/12/202058905     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago/5/ 02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/01/202105/02/202100150
0004216553  30/12/20201402415   1081  03/12/20201402534   581   01/12/20201402534   96.844.950-8 EBCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              fecha de Pago sera el 05/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/01/202101/02/202100250
0004226554  30/12/2020156128    1134  25/11/2020156128    582   01/12/2020156128    96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nicolas Varela me pide Gua y Factura para ver el Pago 27/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/01/202129/01/202100250
0004236555  30/12/2020214200    1194  16/12/2020214200    615   17/12/2020214200    76.541.270-6 CONSTRUCTORA ALTURAS DEL SUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26/01/202124/03/202100250
0004246556  30/12/2020131971    1213  23/12/2020217651    632   24/12/2020217651    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago 29/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/01/202129/01/202100250
0004256557  30/12/202053550     1201  19/12/202053550     629   23/12/202053550     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/01/202104/01/202100150
0004266597  22/01/20218211      1269  19/01/20218211      668   20/01/20218211      86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         22/01/202125/01/202100150
0004276558  30/12/20204760      1223  30/12/20204760      641   30/12/20204760      77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/12/202015/01/202100150
0004286560  31/12/20201145494   600   16/12/20201145494   616   17/12/20201145494   88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago aprox 5 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         29/01/202105/02/202100250
0004296561  31/12/202085680     1213  23/12/2020217651    632   24/12/2020217651    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago 29/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     29/01/202129/01/202100250
0004306562  05/01/2021612000    1216  05/01/20211223796   645   05/01/20211223796   09.159.365-3 SOFIA TAPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12.000 FUERON CANCELADOS EL 8/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              05/01/202111/01/202100350
0004316563  06/01/202161880     1214  23/12/202061880     630   24/12/202067830     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              vence 6 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              06/02/202103/02/202100150
0004326564  06/01/202198175     1153  02/12/202098175     587   04/12/202098175     78.230.020-2 INSTITUTO PROFESIONAL IPLACEX                     Para Cobrar facturas llamar a Pamela Montebruno 954133403 pmontebruno@iplacex.cl tambien a Alejandra Guerra aguerra@iplacex.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  envi hoy 10/02 correo para preguntar el porque no pagaron la Factura el da 8/02 tal como me haba comunicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  06/02/202119/02/202100150
0004336565  06/01/2021205870    1163  18/05/2020205870    619   18/12/2020205870    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 12/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     06/02/202115/02/202100150
0004346566  06/01/2021452200    973   06/10/20204779754   552   19/11/20204779754   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  06/02/202129/01/202100250
0004356568  06/01/202117850     1222  30/12/202017850     644   05/01/202117850     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           06/01/202105/01/202100250
0004366569  06/01/202117255     1238  06/01/202117255     646   06/01/202117255     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          06/01/202115/01/202100350
0004376571  07/01/202119040     1220  30/12/202019040     640   30/12/202019040     56.023.400-7 COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              07/01/202129/12/202000250
0004386572  08/01/20211904      1245  07/01/20211904      652   08/01/20211904      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         Alfredo Mura Analista de Pago alfredo.mura@ebco.cl 224644758 a el se le debe cobrar las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                08/01/202108/01/202100150
0004396573  11/01/2021306306    1106  11/12/2020306306    604   11/12/2020306306    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nomina de Pago  12 /02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/02/202112/02/202100150
0004406575  11/01/20215890220   18065                     6686                      76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       al da de ayer 10/02 Factura contabilizada sera cancelada el 11/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/03/202110/03/202100350
0004416576  11/01/20212181270   1016  24/11/20203331286   564   24/11/20203331286   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nomina de Pago 12/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/02/202112/02/202100250
0004426577                                                                          77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              00299
0004436578  11/01/20211447873   505   06/03/20201447873   590   07/12/20201447873   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11/02/202119/02/202100150
0004446579  11/01/2021211225    1095  13/11/2020127925    622   21/12/202083300     76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago 29/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11/02/202129/01/202100250
0004456580  11/01/2021190400    1029  24/08/2020190400    560   20/11/2020190400    76.156.598-2 MI BODEGA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     envio correo a tesoreria para consultar pago (02/02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/02/202105/02/202100250
0004466581  11/01/20219282      1209  22/12/20209282      627   29/12/20209282      76.259.040-9 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Factura se encuentran en Nomina el viernes 5 /02 podra salir a pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/02/202105/02/202100250
0004476582  11/01/202161880     1178  11/12/202061880     606   11/12/202061880     76.259.040-9 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Factura se encuentran en Nomina el viernes 5 /02 podra salir a pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/02/202105/02/202100250
0004486583  12/01/20214760      1225  31/12/20204760      649   07/01/20214760      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/01/202115/01/202100150
0004496584  12/01/2021128401    1224  12/01/2021256802    658   12/01/2021256802    56.023.400-7 COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12/01/202112/01/202100250
0004506586  12/01/202122313     1241  06/01/202122313     648   07/01/202122312     76.737.427-5 INGENIERIA PEDRO HERNANDEZ NORAMBUENA EIRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12/01/202106/01/202100250
0004516587  12/01/2021190400    1030  24/08/2020190400    559   20/11/2020190400    76.785.979-1 RENTAS EL RETIRO SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envi correo a tesorera para consultar pago (02/02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/02/202118/02/202100350
0004526588  15/01/202118445     1258  15/01/202118445     663   15/01/202118445     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15/02/202123/03/202100150
0004536585  12/01/2021976038    1202  19/12/20201952076   624   22/12/20201952076   65.143.616-8 COLEGIO JOSE ARRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12/02/202116/02/202100150
0004546589  15/01/2021125545    1237  06/01/2021125545    650   07/01/2021125545    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Nomina de Pago 19 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15/03/202119/03/202100250
0004556590  15/01/2021151725    1226  31/12/2020151725    642   31/12/2020151725    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Nomina de Pago 19 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15/03/202119/03/202100250
0004566591  15/01/202159500     1255  13/01/202159500     662   13/01/202159500     76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15/01/202113/01/202100250
0004576592  15/01/202174970     1249  08/01/202174970     653   08/01/202174970     76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15/01/202108/01/202100250
0004586593  18/01/202168544     21222                     8165                      71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18/02/202125/01/202100150
0004596596  22/01/2021380800    1198  17/12/2020380800    618   17/12/2020380800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22/02/202112/02/202100150
0004606486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0004616598  22/01/20218806      696   04/01/20208003308   655   11/01/202115827     76.207.028-6 CONSTRUCTORA UPC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22/01/202122/01/202100250
0004626599  22/01/20217021      696   04/01/20208003308   655   11/01/202115827     76.207.028-6 CONSTRUCTORA UPC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22/01/202122/01/202100250
0004636600  22/01/202153550     1272  20/01/202153550     670   20/01/202153550     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gonzalo quedo de hoy 24/02/hacer transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/01/202126/02/202100150
0004646559  31/12/2020575960    1161  07/12/2020575960    594   07/12/2020575960    77.975.390-5 CENTRO VETERINARIO PADRE HURTADO LTDA             Claudio Diaz 222120935 ve los Pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Claudio Diaz informa que hoy 28/01 har transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/01/202128/01/202100150
000465      31/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
000466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    50
0004676601  22/01/2021309400    1228  04/01/2021309400    657   12/01/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           se espera pago maana 26/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22/02/202112/02/202100150
0004686602  22/01/2021346528    856   20/08/20201024590   614   16/12/2020639982    78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pagos 12 o 26 de Febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22/02/202112/02/202100150
0004696603  22/01/2021382942    856   20/08/20201024590   614   16/12/2020639982    78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pagos 12 0 26 DE Febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22/02/202112/02/202100150
0004706604  22/01/2021386750    442   20/03/20202346502   326   26/03/20202346502   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22/03/202123/04/202100250
0004716787  30/04/2021679490    1240  01/03/20212050370   749   03/03/20212050370   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   programacion de pago el 4/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/05/20217/06/2021 00350
0004726606  22/01/2021418880    663   27/04/2020395080    419   08/09/2020395080    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/02/202126/02/202100150
0004736607  29/01/202156010     1087  12/11/202056010     545   18/11/202056010     76.954.686-3 FLESAN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Viernes 26/02 confirmar Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/02/202126/02/202100250
0004746608  29/01/2021428400    1248  18/01/2021428400    677   22/01/2021428400    92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envi correo hoy 9/03/para saber porque no cancelaron el 26/02 como lo haban indicado espero respuesta FAC CON PROGRAMACION DE PAGO EL 31/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/02/202106/04/202100350
0004756609  29/01/202135224     1085  24/12/20203442849   637   24/12/20203395248   76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/02/202126/02/202100250
0004766628  12/02/2021751784    21056                     8189                      76.236.553-7 CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     hoy Karla Ponce 04/05 me comenta que pago maana lo haran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12/03/202104/05/202100150
0004776612  29/01/202160690     1208  21/12/2020781949    643   04/01/2021781949    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/02/202119/02/202100150
0004786614  29/01/2021154700    614   20/03/20201185359   324   25/03/20201185359   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          espero respuesta de correo enviado hoy 11/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/02/202126/02/202100150
0004796615  30/01/20211729043   21106                     8178                      76.004.090-8 EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4/03 Raul Gonzalez me informa que viernes 5 haran transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26/02/20215/03/2021 00150
0004806616  30/01/2021111384    1270  19/01/2021111384    671   20/01/2021111384    13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                             COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/01/202103/03/202100150
0004816611  29/01/2021232050    1091  12/11/2020309400    591   07/12/2020333200    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago 3/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26/02/202103/03/202100150
0004826613  29/01/202177945     1253  13/01/202177945     660   13/01/202177945     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/02/202119/02/202100150
0004836617  30/01/202114101881  329   01/12/202070896154  611   14/12/202046188184  96.727.830-0 BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        JEFE DE ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/02/202115/02/202100350
0004846618  05/02/20219520      1305  04/02/20219520      696   04/02/20219520      89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           05/02/202105/02/202100250
0004856619  09/02/202125466     1286  02/02/202125466     682   02/02/202131773     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago a 60 das Corresponde en Abril IGUAL LLAMAR MARTES 30/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09/04/202109/04/202100250
0004866620  09/02/2021422688    1143  26/11/2020523838    592   07/12/2020190638    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/03/202117/03/202100150
0004876621  09/02/202166640     1295  01/02/202190440     693   03/02/202190440     76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              09/02/202103/02/202100250
0004886622  10/02/2021114240    1014  21/10/2020121380    673   21/01/2021114240    21.822.977-8 GILLES BUENAFUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10/02/202112/02/202100350
0004896623  10/02/202123800     1295  01/02/202190440     693   03/02/202190440     76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/02/202103/02/202100250
0004906624  10/02/20211309      1318  10/02/20211309      711   10/02/20211309      89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/02/202110/02/202100250
0004916625  11/02/20217616      1307  05/02/20217616      707   10/02/20217616      76.991.893-0 ELECTRICIDAD JACHA URU EIRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11/02/202108/02/202100350
0004926626  11/02/202112495                               712   11/02/20219639      79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo a Andres para que me cancele la Factura /09/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11/02/202124/03/202100150
0004936627  12/02/202139270     1264  19/01/202139270     708   10/02/202139270     60.506.000-5 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               12/03/202112/03/202100350
0004946610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0004956629  16/02/20214165      1298  02/02/20214165      694   03/02/20214165      89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago a 60 dias corresponde en Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16/04/202116//04/20200250
0004966630                                                                          77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              00199
0004976631                                                                          77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              00199
0004986632  16/02/2021945812    1041  27/10/2020945812    540   16/11/2020945812    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagos entre el 18 y 19 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16/03/202117/03/202100150
0004996633  16/02/2021101150    1143  26/11/2020523838    592   07/12/2020190638    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago entre el 18 y 19 Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16/03/202117/03/202100150
0005006634  16/02/202171400     1093  13/11/2020356286    539   16/11/2020356286    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago entre el 18 y 19 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  16/03/202117/03/202100150
0005016637                                                                          76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       00299
0005026638  17/02/2021128401    1224  12/01/2021256802    658   12/01/2021256802    56.023.400-7 COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              desde el 17/02/que le estoy avisando que su trabajo esta listo lo vuelvo hacer el 4/03/ sin recibir respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17/02/202117/03/202100250
0005036639  18/02/202171400     1320  11/02/202171400     718   16/02/202171400     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Fac llego a Pago de Proveedores recien el 5 de Marzo por ese motivo no se a Gestionado el Pago el 9 de Marzo me informaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/03/202116/03/202100150
0005046640  19/02/20211042440   1268  19/01/20211042440   678   22/01/20211042440   69.071.700-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEAFLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/03/202107/04/202100350
0005056641  19/02/202118445     1303  08/02/202018445     699   08/02/202118445     70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HOY 11/03/Fac Contabilizada sin fecha de Pago aun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               19/03/202119/03/202100150
000506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
000507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0005086642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0005096644  19/02/202125466     1281  26/01/202125466     680   26/01/202125466     88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        19/03/202119/03/202100250
0005106645  19/02/2021910350    1083  02/11/20204973010   634   24/12/20204973010   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/03/202115/03/202100150
0005116646  19/02/2021309400    1276  21/01/2021309400    674   21/01/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/03/202115/03/202100150
0005126647  19/02/2021171836    1293  29/01/20212038470   700   09/02/20212038470   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 16/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19/03/202119/03/202100150
0005136648  23/02/2021221102    1171  10/12/2020221102    628                       70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11/03/factura contabilizada sin fecha de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/03/202126/03/202100150
0005146649                                                                          96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  00299
0005156650  23/02/202141888     1328  16/02/202141888     717   16/02/202141888     88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/03/202119/03/202100250
0005166651  23/02/2021611796    1216  05/01/20211223796   645   05/01/20211223796   09.159.365-3 SOFIA TAPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       23/02/202103/03/202100350
0005176652  23/02/2021309400    1273  21/01/2021309400    672   21/01/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 16/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/03/202119/03/202100150
0005186653  23/02/2021297500    1291  28/01/2021533120    690   01/02/2021533120    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pago 26/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/03/202126/03/202100350
0005196654  23/02/20218568      1246  07/01/20218568      691   01/02/20218568      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROGRAMACION DE PAGO 26/03/FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  23/03/202130/03/202100150
0005206655  23/02/202175803     1204  21/12/202075803     659   13/01/202175803     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/03 PROGRAMACION DE PAGO FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  23/03/202129/03/202100150
0005216656  23/02/202155930     1314  08/02/202155930     698   08/02/202155930     96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Envio correo 15/03/ espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/03/202124/03/202100150
0005226657  23/02/202113090     1297  02/02/202113090     692   02/02/202113090     96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo 15/03/ espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/03/202124/03/202100150
0005236658  23/02/2021279531    1279  22/01/2021279531    685   27/01/2021279531    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo 15/03/ espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/03/202124/03/202100150
0005246659  23/02/202165212     1290  27/01/202165212     689   28/01/202165212     96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo 15/03/ espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/03/202124/03/202100150
0005256661  25/02/202189250     1340  19/02/202189250     728   21/02/202189250     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/02/202126/02/202100150
0005266662  25/02/20216188      1342  20/02/20216188      727   21/02/20216188      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/02/202104/03/202100150
0005276663  28/02/2021170408    1073  24/12/20209761284   631   24/12/2020946288    76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago masivo 23 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/03/202123/03/202100250
0005286664  28/02/2021169337    1073  24/12/20209761284   631   24/12/2020946288    76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago masivo 23 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/03/202123/03/202100250
0005296665  28/02/2021146608    1073  24/12/20209761284   631   24/12/2020946288    76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago masivo 23 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/03/202123/03/202100250
0005306666  28/02/2021350931    1073  24/12/20209761284   631   24/12/2020946288    76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FAC NULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28/03/2021          00299
0005316668  28/02/2021114954    1313  10/02/2021114954    715   12/02/2021160114    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/04/202107/05/202100250
0005326669  28/02/20215437110   1098  27/11/2020957593    686   28/01/20215591691   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/04/202114/05/202100250
0005336670  28/02/2021285600    1335  18/02/2021296310    722   18/02/2021296310    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/03/202126/03/202100350
0005346671  28/02/2021773738    1288  27/01/2021773738    697   04/02/2021773738    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 16/03/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/03/202119/03/202100150
0005356672  28/02/20212201857   977   19/01/20213248641   679   25/01/2021149762    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/03/202105/04/202100150
0005366673  03/03/202135700     1354  25/02/202135700     733   25/02/202135700     09.159.365-3 SOFIA TAPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HOY 10/03/ Sofia me comenta que consultara por el pago llamarla maana 17/03 995466659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          03/03/202117/03/202100350
0005376674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0005386675  05/03/2021171598    1331  16/02/2021171598    720   17/02/2021171598    76.341.557-0 ONE LOGISTIC SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  05/03/202116/03/202100150
0005396677  08/03/202126180     1366  03/03/202126180     752   04/03/202126180     77.266.052-9 COUSIN VASQUEZ LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               08/03/202111/03/202100250
0005406678  09/03/2021856800    1263  19/01/2021856800    676   22/01/2021856800    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ayer 14/04/ Rodrigo informa que factura sera pagada el 19/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/04/202119/04/202100150
0005416679  09/03/2021517650    1257  14/01/2021517650    675   22/01/2021517650    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      hoy 14/04/ Rodrigo informa que factura sera cancelada el 19/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 09/04/202119/04/202100150
0005426680  09/03/202132606     1262  18/01/202132606     669   20/01/202132606     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 09/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     09/04/202109/04/202100150
0005436681  09/03/20211745492   1232  05/01/20211745492   664   15/01/20211745492   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 09/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     09/04/202109/04/202100150
0005446682  10/03/2021119833    1365  03/03/2021119833    748   03/03/2021119833    76.690.901-9 CONSTRUCTORA ICF SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/03/202103/03/202100250
0005456683  11/03/2021166600    919   11/02/2021166600    713   11/02/2021142800    65.143.616-8 COLEGIO JOSE ARRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              hoy 30/03/consulto en que proceso de pago se encuentra la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11/04/202130/03/202100150
0005466684  11/03/202162951     1355  25/02/20215726756   739   01/03/202162951     76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11/04/202105/04/202100250
0005476685  11/03/20212761931   1085  24/12/20203442849   637   24/12/20203395248   76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11/04/202105/04/202100250
0005486686  11/03/2021235977    1329  16/02/2021235977    718   16/02/202171400     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas 225136868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pago programado para el 23/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/04/202123/04/202100250
0005496687  11/03/202167830     1363  12/03/202067830     745   02/03/202167830     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago programado para el 23/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/04/202123/04/202100250
0005506688  11/03/20211866634   1293  29/01/20212038470   700   09/02/20212038470   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 5/04/ PREGUNTAR EL 9/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/04/202109/04/202100150
0005516689  11/03/202159500     1351  23/02/2021198730    732   23/02/202159500     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR PREGUNTAR EL 9/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11/04/202109/04/202100150
0005526690  11/03/20212458064   1301  03/02/20214107404   702   09/02/20214107404   89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/4/2021           00299
0005536691  11/03/202157834     1254  27/01/20214826045   709   10/02/202157834     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PAGO PROGRAMADO PARA EL 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11/04/202123/04/202100250
0005546667  28/02/2021459578    1073  24/12/20209761284   631   24/12/2020946288    76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago masivo 23 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/03/202123/03/202100250
0005556692  11/03/2021449057    19343                     7550                      92.434.000-2 BESALCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11/04/202107/04/202100350
0005566693  16/03/202121658     1389  26/08/202021658     762   11/03/202121658     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           hoy 17/03/ Gonzalo me comunica que maana 18/03/vendra a retirar el trabajo y cancelara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16/03/202130/03/202100150
0005576694  16/03/20213808      1388  11/03/20213808      761   11/03/20213808      88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16/03/202111/03/202100250
0005586695  16/03/202158786     1271  20/01/202158786     724   18/02/202158786     76.516.485-0 APIUX TECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 9/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16/04/202109/04/202100150
0005596696  16/03/202110710     1335  18/02/2021296310    722   18/02/2021296310    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16/04/202116/04/202100350
0005606697  16/03/2021291312    1358  26/02/2021291312    747   03/03/2021291312    76.690.901-9 CONSTRUCTORA ICF SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16/04/202123/04/202100250
0005616698  16/03/2021321300    1316  09/02/2021321300    730   23/02/2021321300    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16/04/202116/04/202100250
0005626698  16/03/2021321300    1316  09/02/2021321300    730   23/02/2021321300    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         pago programado para la quincena de abril hoy 07/04/ me avisa Matias caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16/04/202116/04/202100250
0005636699  16/03/2021121380    1284  26/01/202148552     736   26/02/202148552     76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         pago programado para la quincena de abril hoy 07/04/ me avisa Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16/04/202116/04/202100250
0005646700  16/03/2021235620    1291  28/01/2021533120    690   01/02/2021533120    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Viernes 23/4/ hay Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/04/202123/04/202100350
0005656702  16/03/2021139230    1351  23/02/2021198730    744   02/03/202158786     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/04/202109/04/202100150
0005666703  16/03/2021736372    977   19/01/20213248641   688   28/01/20213098879   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO 16/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16/04/202119/04/202100150
0005676704  16/03/2021149762    977   19/01/20213248641   679   25/01/2021149762    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO 16/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16/04/202119/04/202100150
0005686705  18/03/20216902      1408  17/03/20216902      777   17/03/20216902      76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  desde mediado de marzo le cobro la factura a natalia primeramente se va de vacaciones luego el 16 de abril me pide la factura pero tampoco la cancela el 17/05 nuevamente le mando la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18/03/202128/05/202100350
0005696707  18/03/2021448035    1111  19/11/2020471835    635   24/12/2020471835    61.608.101-2 SERVICIO DE SALUD METROPLITANO SUR HOSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18/04/2021          00399
0005706708  18/03/202173899     1035  27/10/20201477980   519   04/11/20201477980   76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         18/04/202129/03/202100350
0005716709  18/03/20211413720   747   17/09/20201574370   562   23/11/20201574370   76.813.390-5 ARQUITECTURA MATIAS M. RUIZ M. EIRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               hoy 7/4 MATIAS RUIZ ME PIDE FACTURA PARA PAGARLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18/04/202119/04/202100350
0005726706  18/03/20211428      1397  15/03/20211428      765   15/03/20211428      76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18/03/202124/03/202100150
0005736710  22/03/202112793244  329   01/12/202070896154  611   14/12/202046188184  96.727.830-0 BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        JEFE DE ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 30 /4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22/04/202030/04/202100350
0005746711  23/03/2021178500    1233  01/03/2021178500    750   03/03/2021178500    77.483.580-6 SERVICIO DE LIMPIEZA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          el 7/04/ envio la factura a don ignacio ya que se la pidio hace mucho tiempo 
a don Miguel y nunca la envio ahora llamo y no recibo respuesta de don ignacio hoy 15/04/don ignacio contesta comentando que hoy haran transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/03/202119/04/202100350
0005756712  23/03/2021167671    1368  09/03/2021167671    760   11/03/2021167671    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Fecha de Pago 23/04/ indicada por Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/04/202123/04/202100250
0005766713  23/03/2021238000    856   20/08/20201024590   614   16/12/2020639982    78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/04/202109/04/202100150
0005776714  23/03/2021218960    1324  13/02/2021218960    721   18/02/2021218960    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/04/202116/04/202100150
0005786715  23/03/2021290000    926   24/09/2020345100    522   06/11/2020261800    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/04/202116/04/202100150
0005796716  23/03/2021381038    1275  21/01/2021393533    681   27/01/2021385203    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/04/202116/04/202100150
0005806717  23/03/2021113050    709   14/05/2020624036    368   19/05/2020624036    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      23/04/202123/04/202100150
0005816718  23/03/2021357000    18576                     8155                      89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           vence el 23/05/ llamar jueves 20/05/ a las 15hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/05/202124/05/202100150
0005826719  23/03/2021249008    1357  26/02/2021249008    738   26/02/2021249008    76.004.090-8 EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vania de Pago de Proveedores me da fecha de pago para este viernes 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/04/202126/04/202100150
0005836720  23/03/202154740     1394  12/03/202154740     763   12/03/202154740     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pago programado para el 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/04/202123/04/202100250
0005846721  23/03/2021323680    1393  12/03/2021323680    764   12/03/2021323680    76.246.175-7 CONSTRUCTORA IPSE CHILE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/04/202114/05/202100350
0005856722  23/03/2021162792    1327  21/02/2021162792    731   23/02/2021162792    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Diego de Pago de Proveedores me informa que factura sera cancelada el 23/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23/04/202126/04/202100250
0005866723  23/03/202138794     1383  09/03/202138794     759   10/03/202138794     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Diego de Pago de Proveedores me informa que factura sera cancelada el 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/04/202126/04/202100250
0005876724  29/03/20219996      1438  25/03/20219996      790   25/03/20219996      76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/03/202130/03/202100150
0005886725  29/03/20212458064   1301  03/02/20214107404   702   09/02/20214107404   89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            hoy 15/04/ Ricardo Bernal me informa que factura sera cancelada el viernes 30/4 en banco bci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/04/202130/04/202100250
0005896726  29/03/20212099398   1247  07/02/20212099398   705   10/02/20212099398   76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              llamar a Fernando Gonzalez 26/04/ NO CONTESTA .....HOY 28 /4/ ENVIO CORREO ESPERO QUE ME CONTESTE hoy 3/05/ logro hablar con pago de proveedores la nomina de pago la tendran recien el 15 de mayo antes no tendran pago hoy 18/05 vuelvo a insistir en el pago lo haran el 26/05/ LLAMO EL 27 28 29 30 DE MAYO NO CONTESTA HOY 01 /06 /ESTA EN REUNION LLAMAR 11:30 hoy 8/6/ me comenta Fernando que durante el dia haran la transferencia                                                                                     29/04/202111/06/202100350
0005906727  29/03/2021458031    1085  24/12/20203442849   637   24/12/20203395248   76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Matias Caico el 15/04/me comenta que factura esta aceptada y asociadas en espera de ser pagada en su vencimiento que es el 29/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/04/202130/04/202100250
000591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
000592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0005936728  30/03/2021215152    1333  17/02/20218996162   743   01/03/2021215152    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/04/202107/05/202100150
0005946729  30/03/2021967470    1287  26/01/2021967470    740   01/03/2021967470    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Matias Caico el 15/04/me comenta que factura esta aceptada y asociadas en espera de ser pagada en su vencimiento 30/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/04/202130/04/202100250
0005956730  30/03/2021165053    1404  17/03/2021165053    776   17/03/2021165053    96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Daniela Herrada tesorera me informa que el 29/04/ hay pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/04/202130/04/202100250
0005966731  30/03/202147362     1401  16/03/202147362     772   17/03/202147362     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 4/6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/05/20204/6/2021  00150
0005976732  30/03/2021205870    148   22/02/2021205870    734   25/02/2021205870    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/04 pido fecha de pago a Mauricio Landeros responde mismo dia fecha tentetiva de pago 26/04 fecha por confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/04/202123/04/202100150
0005986733  30/03/2021478380    1382  09/03/2021478380    757   10/03/2021478380    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/04/202107/05/202100150
0005996737  30/03/202171400     1353  25/02/202171400     741   01/03/202171400     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/04/ pido fecha de pago a Mauricio Landeros me contesta que el 26/04/ hay fecha tentativa de pago por confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/04/202123/04/202100150
0006006735  30/03/2021417333    1208  21/12/2020781949    643   04/01/2021781949    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/04/202107/05/202100150
0006016738  30/03/20211237600   1399  15/03/20211237600   768   15/03/20211237600   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/04/ pido fecha de pago a Mauricio Landeros me contesta que el 26/04/ hay pago tentativo por confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/04/202123/04/202100150
0006026739  30/03/2021114240    1240  01/03/20212050370   749   03/03/20212050370   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   carolina me da fecha de Pago para el 30/04 confirmar en esa fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/04/202103/05/202100350
0006036740  31/03/2021318206    1073  24/12/20209761284   631   24/12/2020946288    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/04/202121/04/202100250
0006046741  31/03/202151884     1439  25/03/202151884     791   25/03/202151884     76.246.175-7 CONSTRUCTORA IPSE CHILE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     12/04/202120/04/202100350
0006056742  31/03/202130345     1427  23/03/202130345     799   30/03/202130345     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/04/202130/03/202100250
0006066743  31/03/20216426      1208  21/12/2020781949    643   04/01/2021781949    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/04/ pido fecha de pago a Mauricio landeroa me contesta que el 26/04 hay fecha tentativa de Pago por confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/04/202123/04/202100150
0006076744  31/03/2021380800    1412  19/03/2021380800    782   19/03/2021380800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/04/ pido fecha de Pago a Mauricio Landeros contesta que el 26/04 hay fecha tentativa de Pago por confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/04/202123/04/202100150
0006086745  06/04/202150575     1428  23/03/2021101150    806   05/04/2021101150    96.953.120-8 JORGE QUIROZ C Y CONSULTORES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7/04/ factura esta en proceso de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           06/04/20218/04/2021 00350
0006096746  06/04/20217854      1445  30/03/20217854      800   31/03/20217854      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura cancelada el 12/04/ Don Miguel hara transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       06/04/202112/04/202100150
0006106736                                                                           3.641.000-0 ALBERTO BUSTAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       99
0006116748  08/04/20213570      1461  09/03/2021157318    811   08/04/2021153748    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        08/04/202108/04/202100250
0006126747  08/04/2021980560    672   29/04/20206550474   701   09/02/20215577292   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/04/202131/05/202100150
0006136749  08/04/2021143752    1443  22/03/2021143752    798   30/03/2021143752    53.332.371-5 COMUNIDAD PARQUE ARBOLEDA LO CURRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo a Natalia Concha 21/04/ Responde que proxima semana pagaran (semana del 26 al 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8/05/2021 29/04/202100250
0006146750  08/04/2021235620    1370  04/03/2021235620    786   24/03/2021235620    78.858.690-6 BUBBA AUTOPARTS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             08/04/202113/04/202100150
0006156751  09/04/202140460     1405  17/03/202140460     783   19/03/202140460     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              VENCE 09 MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/05/202130/04/202100150
0006166752  09/04/2021125545    1391  11/03/2021125545    779   17/03/2021125545    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Miriam Rivera Analista de tesoreria me comenta que la fecha Probable de Pago es el  14/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       09/05/202114/05/202100350
0006176753  09/04/202169020     1450  31/03/202169020     804   01/04/202169020     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAGO 7 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09/05/202117/05/202100250
0006186754  09/04/202184490     1421  09/03/202184490     788   25/03/202184490     88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        09/05/202107/05/202100250
0006196755  09/04/2021247520    1422  22/03/2021247520    785   24/03/2021247520    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09/05/202107/05/202100150
0006206756  09/04/2021116858    1390  11/03/2021116858    766   15/03/2021116858    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 11 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09/06/202111/06/202100250
0006216758  12/04/202135343     1457  05/04/202135343     808   06/04/202135343     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/04/202106/04/202100150
0006226830  28/05/20211785      1409  19/03/2021101150    802   01/04/2021101150    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/05/202104/06/202100150
0006236831  28/05/2021685202    1177  11/12/20203456117   647   06/01/20212511257   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/06/202125/06/202100250
0006246762  14/04/20201649340   1301  03/02/20214107404   702   09/02/20214107404   89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            VALE VISTA BANCO BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14/05/202027/05/202100250
0006256763  14/04/2020153748    1461  09/03/2021157318    811   08/04/2021153748    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Confirmar Nomina de Pago el 17 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/05/202014/05/202100350
0006266761  14/04/202134153     1452  01/04/202134153     805   01/04/202134153     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         factura sera cancelada el 30/04/ dicho por cliente Fabian Celis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14/04/202103/05/202100150
0006276764  14/04/20213094000   1123  23/11/20203094000   607   14/12/20203094000   91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Miriam Rivera Analista de tesoreria me comenta que la fecha Probable de Pago es el  14/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14/05/202114/05/202100350
0006286765  14/04/2021133756    1441  29/03/2021133756    794   29/03/2021133756    78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PAGO LO HARAN EL  14/05/DICHO POR MACARENA ORELLANA DE PAGO DE PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14/05/202106/05/202100250
0006296766  14/04/202159500     1075  03/03/202159500     793   29/03/202159500     78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PAGO LO HARAN EL  14/05/DICHO POR MACARENA ORELLANA DE PAGO DE PROVEEDORES (71)2514400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/05/202110/05/202100250
0006306767  15/04/202159381     1326  16/03/202159381     778   17/03/2021223839    76.420.845-5 PULSO VITAL HOMECARE EIRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15/04/20214/05/2021 00250
0006316768  16/04/202192820     1424  22/03/202192820     789   25/03/202192820     88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Confirmar Nomina de  Pago el 17 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16/05/202114/05/202100250
0006326769  16/04/2021200277    1406  17/03/2021200277    787   25/03/2021200277    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Confirmar Nomina de Pago el 17 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          16/05/202114/05/202100250
0006336771  22/04/2021223839    1356  11/03/2021223839    778   17/03/2021223839    76.296.619-0 COLMENA GOLDEN CROSS S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO PROGRAMADO 24/05/ CONFIRMAR EL 20 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/05/202124/05/202100250
0006346770  20/04/202126180     1487  15/04/202126180     823   15/04/202126180     77.325.833-3 J&R SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/04/202115/04/202100350
0006356605  22/01/202126061     1231  11/01/202126061     651   07/01/202128322     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22/03/202123/04/202100250
0006366772  22/04/2021160650    977   19/01/20213248641   688   28/01/20213098879   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO PROGRAMADO PARA EL 07/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/05/202107/06/202100150
0006376773  22/04/2021844662    1432  24/03/2021844662    803   01/04/2021844662    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FAC CONTABILIZADA EL 11/05 FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/05/202124/05/202100150
0006386774  22/04/202116065     1453  01/04/202116065     814   12/04/202116065     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LLAMAR JUEVES 01 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22/06/202102/07/202100250
0006396775  22/04/20211256640   1240  01/03/20212050370   749   03/03/20212050370   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO PROGRAMADO PARA EL 7/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/05/202107/06/202100350
0006406776  22/04/202153550     1239  06/01/202195200     704   09/02/202195200     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/05/202131/05/202100150
0006416777  22/04/2021709716    672   29/04/20206550474   701   09/02/20215577292   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO EN BANCO SANTANDER 31/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/05/202131/05/202100150
0006426779  22/04/20211350174   672   29/04/20206550474   701   09/02/20215577292   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO EN BANCO SANTANDER 31/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/05/202131/05/202100150
0006436780  22/04/2021623679    672   29/04/20206550474   751   04/03/20211269730   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO EN BANCO SANTANDER 31/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/05/202131/05/202100150
0006446781  22/04/202119040     1480  14/04/202142840     828   19/04/202142840     76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/05/202126/04/202100350
0006456783  26/04/202166640     1434  24/03/202166640     820   13/04/202166640     76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/04/202113/04/202100250
0006466782  26/04/2021297500    1460  06/04/2021297500    817   12/04/2021297500    76.555.805-0 COMERCIALIZADORA REYES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        llamar a Rogrigo el 26/05/ 944085956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/05/20213/6/2021  00350
0006476784  26/04/2021674373    1471  06/10/2020674373    825   19/04/2021674373    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26/05/202128/05/202100250
0006486786  28/04/2021105910                              795   29/03/2021105910    76.320.057-4 INMOBILIARIA Y DESARROLLADOR EL REMANSO SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pago hoy 27/05/ haran transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/04/202127/05/202100350
0006496785  26/04/20211201424   1300  03/02/20211201424   725   19/02/20211201424   76.659.200-7 CONSTRUCTORA PAZ SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Fernando Bustos  995492143  fac sera cancelada a fines de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26/04/202131/05/202100350
0006506778  22/04/20212291345   672   29/04/20206550474   701   09/02/20215577292   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO EN BANCO SANTANDER 31/05/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/05/202131/05/202100150
0006516788  30/04/2021203728    1378  08/03/2021203728    812   08/04/2021203728    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/05/202124/05/202100150
0006526789  30/04/202184490     1466  09/04/202184490     824   16/04/202184490     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/05/202124/05/202100150
0006536790  30/04/2021942361    1292  05/02/20218141861   767   15/03/20218141861   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo 19/05/para saber fecha de pago de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/05/202119/05/202100350
0006546791  04/05/2021292978    1517  29/04/2021304878    847   30/04/2021292978    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              04/06/202103/06/202100350
0006556792  04/05/202171400     1494  25/02/202171400     830   21/04/202171400     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           04/06/202124/05/202100150
0006566793  04/05/2021159460    1419  22/03/2021159460    792   26/03/2021159460    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           04/06/202104/06/202100150
0006576794  04/05/2021220864    1371  10/03/20217359377   815   12/04/20217359376   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   programacion de pago el 4/6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    04/06/202107/06/202100250
0006586795  04/05/202159500     1522  03/05/202159500     848   03/05/202159500     76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               04/05/202107/05/202100350
0006596796  04/05/2021838950    1456  05/04/2021838950    813   08/04/2021838950    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ENVIO CORREO EL 19/05/ PARA SABER POR LA PROGRAMACION DE PAGO me informan que pagan a 30 dias que factura debiera ser cancelada alrededor del 4 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        04/06/202128/05/202100150
0006606797  04/05/202158548     1442  29/03/202158548     801   01/04/202158548     70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PAGO VIERNES 11 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        04/06/202111/06/202100350
0006616798  05/05/20218328853   109   10/02/202121150584  706   10/02/202121150584  91.300.000-5 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   224861225 HOY 10/06/ SOLICITARAN NUEVA FECHA DE PAGO LLAMAR EL MARTES 15 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               05/05/202118/06/202100150
0006626799  05/05/20216426      1523  03/05/20216426      850   04/05/20216426      96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   05/05/202105/05/202100150
000663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    50
000664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    50
000665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0006666800  07/05/2021119000    1398  15/03/2021119000    827   19/04/2021119000    65.197.141-1 CONDOMINIO ORIGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07/05/202115/04/202100350
0006676801  07/05/2021475048    1341  20/02/20211022567   746   15/04/2021898807    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          228403130 envio correo a jose Montt de obra para pedirle que de el vb    (8/06)vuelvo a enviar correo para pedir pago (30/06/) responden que el pago sera para el 8 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    07/06/202105/07/202100150
0006686802  12/05/20218211      1512  28/04/20218211      843   28/04/20218211      76.559.808-7 PUBLICIDAD GREENWELL SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12/05/202128/04/202100250
0006696805  13/05/202146410     1531  13/05/2021231693    863   11/05/202133320     76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  13/05/202112/05/202100250
0006706803  12/05/2021122689    1455  22/04/2021122689    832   22/04/2021122689    77.125.221-4 WIC LOGISTICS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12/05/202114/12/202100350
0006716804  13/05/2021317730    1526  06/05/2021317730    853   06/05/20210         76.117.802-4 LASERCAT SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13/06/202118/05/202100350
0006726820  20/05/202138794     1536  10/05/202138794     861   10/05/202138794     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20/06/202118/06/202100250
0006736808  14/05/202191035     1518  29/04/202191035     845   29/04/202191035     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pago el 21 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14/06/202118/06/202100250
0006746810  14/05/2021124950    1506  26/04/2021124950    839   27/04/2021124950    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/06/202115/06/202100350
0006756811  14/05/202180492     1484  22/04/202180492     834   22/04/202180492     76.962.330-2 PUA DISEO S.P.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  llame hoy 30/06/ a Nicolas hoy veran el pago de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14/06/202109/07/202100250
0006766812  14/05/20211710220   1073  24/12/20209618246   818   12/04/20218266525   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/06/202116/06/202100250
0006776813  14/05/20211264078   1346  16/03/20211858483   822   26/04/20211759832   76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Matias hoy 30/06/ me responde que factura se les habia extraviado por lo tanto gestionaran el pago entre el 5 y 9 de julio, correo enviado el 12/07 por MAM reclamando 13/07/ Matias me informa que en la nomina de esta semana incluiran el pago llamarlo hoy a la 17 hrs para confirmar                                                                                                                                                                                                                                       14/06/202119/07/202100250
0006786814  14/05/2021278460    1488  15/04/2021278460    829   19/04/2021278460    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14/06/202104/06/202100150
0006796818  20/05/2021148750    1498  22/04/2021148750    838   26/04/2021148750    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20/06/202111/06/202100350
0006806815  14/05/2021124950    1507  12/05/2021124950    865   12/05/2021124950    89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vale vista en bci 9/07/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/06/202109/07/202100250
0006816816  14/05/202195914     1392  12/03/202195914     769   16/03/202189964     79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14/06/2021          00199
0006826819  20/05/202138794     1536  10/05/202138794     861   10/05/202138794     76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20/06/2021          00299
0006836817  18/05/20214998      1559  18/05/20214998      877   18/05/20214998      76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  18/06/202118/05/202100250
0006846758  12/04/202135343     1457  05/04/202135343     808   06/04/202135343     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/04/202106/04/202100150
0006856759  13/04/2021101150    1409  19/03/2021101150    802   01/04/2021101150    60.801.000-9 MINISTERIO DE HACIENDA                            Elizabeth Contreras de contabilidad ve los Pagos de facturas 228282074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13/05/202113/05/202100350
0006866760  13/04/20217140      1472  13/04/20217140      819   13/04/20217140      96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13/04/202119/04/202100250
0006876832  28/05/2021309400    1564  04/01/2021309400    881   19/05/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/06/202118/06/202100150
0006886833  28/05/2021594405    1346  16/03/20211858483   822   26/04/20211759832   76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             segun matias matamala entre el 5 y 9 de julio cancelaran llamar a las 12 hoy (12/07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/06/202119/07/202100250
0006896807  14/05/20217497      1551  14/05/20217497      867   14/05/20217497      76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/05/202114/05/202100250
000690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    50
0006916821  20/05/2021309400    1259  15/01/20211547000   780   18/03/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/06/202111/06/202100150
0006926822  20/05/2021309400    1511  28/04/2021309400    842   28/04/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/06/202111/06/202100150
0006936823  20/05/2021160650    747   17/09/20201574370   562   23/11/20201574370   76.813.390-5 ARQUITECTURA MATIAS M. RUIZ M. EIRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Matias hoy 30/06/ me comento que cancelaria en la tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20/05/202102/07/202100350
0006946824  20/05/2021158508    1375  08/03/2021158508    756   10/03/2021158508    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20/06/202125/06/202100250
0006956825  20/05/2021141372    1505  26/04/2021141372    841   27/04/2021141372    78.223.950-3 RVC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio un correo a cesar diaz el gestionara el pago 30/6/ HOY 8/7/ vuelvo a consultar por el pago y el jefe de bodega carlos gallardo pide a pago de proveedores digan cuando sera cancelada la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/06/202109/07/202100250
0006966826  26/05/20212975      1571  25/05/20212975      890   25/05/20212975      78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/05/202114/06/202100150
0006976827  26/05/20218211      1540  11/05/20218211      888   24/05/20218211      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FAC SERA CANCELADA EL 23/07/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26/05/202123/07/202100150
0006986828  27/05/202198770     1433  24/03/202198770     846   30/04/202198770     71.614.000-8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/06/202102/07/202100350
0006996829  27/05/2021107100    1568  24/05/2021214200    897   27/05/2021214200    76.937.530-9 NLD ABOGADOS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  27/05/202128/05/202100150
000700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0007016841  31/05/2021278460    1583  27/05/2021278460    899   27/05/2021278460    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/05/202116/06/202100150
0007026834  28/05/2021579768    1410  18/03/2021579768    796   30/03/2021579768    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pago sera para el 15 de julio por transferencia dicho por Ana Descoins encargada de cuentas corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/07/202115/07/202100150
0007036835  28/05/2021407337    1527  07/05/2021407337    860   07/05/2021407337    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/06/202125/06/202100250
0007046836  28/05/2021848232    1508  06/05/2021848232    851   06/05/20210         76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/06/202105/07/202100250
000705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0007066837  31/05/2021190519    1496  23/02/2021190519    856   06/05/2021190519    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/06/202105/07/202100150
0007076838  31/05/202139627     1359  26/02/2021925106    774   17/03/202139627     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/06/202105/07/202100150
0007086839  31/05/202121420     1350  23/02/202166759     809   07/04/202121420     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/06/202105/07/202100150
0007096840  31/05/202158310     1274  03/05/202158310     849   03/05/202158310     99.502.150-1 FRESENIUS MEDICAL CARE CHILE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/06/202130/06/202100350
0007106842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0007116843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0007126844  31/05/202185918     1557  17/05/202185918     875   17/05/202185918     76.596.088-6 DIMENSIONA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    31/05/202130/06/202100350
0007136845  31/05/2021140420    1465  12/05/2021509320    864   12/05/2021509320    76.596.088-6 DIMENSIONA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    31/05/202130/06/202100350
0007146846  03/06/202114280     1582  27/05/202114280     898   27/05/202114280     60.801.000-9 MINISTERIO DE HACIENDA                            Elizabeth Contreras de contabilidad ve los Pagos de facturas 228282074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          03/06/202104/06/202100350
0007156847  04/06/2021461006    1337  06/05/20213415062   878   18/05/20212844516   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           04/07/202109/07/202100250
0007166848  04/06/2021669137    1497  22/04/2021669137    831   22/04/2021669137    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         hoy 08/07/ me informan que pago sera el 15/07/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  04/07/202115/07/202100250
0007176849  04/06/2021155890    1574  26/05/2021155890    893   26/05/2021155890    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           04/07/202125/06/202100150
0007186850  07/06/202124633     1600  02/06/202124633     909   03/06/202124633     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           07/06/202114/06/202100150
0007196851  09/06/20211428      1515  29/04/20201428      844   29/04/20211428      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/06/202129/04/202100150
0007206852  10/06/20218925      1589  28/05/20218925      902   01/06/20218925      77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          pagado el valor Neto el 22/06, falta slo el IVa. entregado a Jessica para que cobre.  era al contado, hoy 12/07/21 MAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10/06/202113/07/202100150
0007216853  11/06/2021388654    1550  14/05/2021388654    892   25/05/2021388654    76.117.802-4 LASERCAT SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      depositar el cheque el 30/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11/06/202130/06/202100350
0007226854  14/06/2021110908    1607  04/06/2021110908    914   04/06/2021110908    76.555.805-0 COMERCIALIZADORA REYES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/07/202114/07/202100350
0007236855  14/06/2021918740    1402  17/05/20212089521   833   22/04/20212089521   80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14/07/202109/07/202100250
0007246856  14/06/202166759     1597  17/05/2021100139    910   03/06/202166759     80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14/07/202109/07/202100250
000725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0007266857  14/06/20212132599   1504  06/05/20212132599   855   06/05/20212132599   76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo 12 /07/espero respuesta Diego Responde Hoy 13/07/ que en esta semana haran transferencia luego cambia lo dicho sacaran un cheque el cual estoy pidiendo que me lo entreguen a mi espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/07/202115/07/202100250
0007276858                                                                          76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 99
0007286859  15/06/20215355      1625  10/06/20215355      927   11/06/20215355      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/07/202105/07/202100150
0007296860  15/06/202126002     1546  13/05/202126002     884   20/05/202126002     89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            REVISAR BANCO DESPUES DEL 15 DE JULIO BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15/07/202127/07/202100250
0007306861  15/06/202155335     769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15/07/202112/07/202100150
0007316862  15/06/2021106743    769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15/07/202112/07/202100150
0007326863  15/06/2021304878    769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ENVIO CORREO HOY 12/07/ ESPERO RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15/07/202112/07/202100150
0007336864  15/06/2021125664    769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ENVIO CORREO HOY 12/07 ESPERO RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15/07/202112/07/202100150
0007346865  16/06/2021600950    1630  14/06/2021600950    929   14/06/2021600950    76.879.579-7 DIANSAR CONSTRUCCIONES SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16/06/202116/06/202100150
0007356866  18/06/202132844     1622  10/06/202142662     928   11/06/202142662     16.384.446-K FABIAN VALENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18/06/202114/06/202100250
0007366867  18/06/20219818      1622  10/06/202142662     928   11/06/202142662     16.384.446-K FABIAN VALENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18/06/202114/06/202100250
0007376871  24/06/202185918     1557  17/05/202185918     875   17/05/202185918     76.596.088-6 DIMENSIONA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    24/06/2021          00299
0007386872  25/06/2021517055    1598  02/06/2021594405    911   03/06/2021594405    59.059.340-0 OHL CONSTRUCCION                                  227319400 Pagos son dias 25 y 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                factura a 45 dias HOY 28/07/ PEDRO SALAME ME COMENTA QUE PAGO NO SALIO EN NOMINA DE PAGO DEL 22 POR ENDE DEBE SALIR EL 10 DE AGOSTO  LLAMAR JUEVES 05/08/ A LAS 16 HRS HOY ME INFORMAN QUE EL 10 DE AGOSTO REVISE PAGO EN BANCO BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                             09/08/202113/08/202100150
0007396873  25/06/20211181849   1486  22/04/20211571574   836   12/05/20211571574   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 60 dias FECHA DE PAGO 27 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/08/202127/08/202100250
0007406874  25/06/202177112     769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25/07/202112/07/202100150
0007416875  25/06/202199960     1570  25/05/202199960     891   25/05/202199960     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              25/07/202120/07/202100150
0007426876  25/06/2021752318    1195  14/05/2021752318    869   14/05/20210         76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           229523877 jag@befco-sa.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pago 30 de julio lo indica jose Aravena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/07/202130/07/202100250
0007436877  25/06/2021309400    1423  21/01/2021309400    784   22/03/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/07/202123/07/202100150
0007446878  25/06/202171400     1592  31/05/202171400     903   01/06/202171400     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/07/202123/07/202100150
0007456879  25/06/2021185283    1531  13/05/2021231693    866   13/05/2021185283    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  hoy 3 de agosto me comentan que factura sera cancelada esta semana hoy 6 de agosto vuelvo a insistir el porque no salio el pago esta semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25/07/202106/08/202100250
0007466880  29/06/202117850     1653  24/06/202117850     948   24/06/202117850     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/06/202125/06/202100150
0007476881  29/06/2021113050    1311  02/06/2021113050    938   17/06/2021113050    76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HOY 13/07/MARCO QUEDO DE CANCELARME LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29/07/202120/07/202100350
0007486882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0007496883  30/06/202157239     1545  18/05/202157239     882   19/05/20210         76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 depositan 2 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202103/08/202100250
0007506884  30/06/202183300     1610  07/06/202183300     918   08/06/202183300     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 depositan 2 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202103/08/202100250
0007516913  12/07/2021200277    1629  14/06/2021200277    930   14/06/2021200277    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pablo comenta que factura sera cancelada el 6 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12/08/202106/08/202100250
0007526885  30/06/2021651644    1462  08/04/2021803964    837   26/04/2021803964    76.252.280-2 IC PATAGONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fac sera cancelada el 30 de julio comunicado por liliana asistente contable (21/07/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/07/202130/07/202100350
0007536886  30/06/202176220     1576  26/05/202176220     901   31/05/202176220     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAGO 10 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/08/202110/09/202100250
0007546888  30/06/202185085     1602  04/06/202185085     917   07/06/202185085     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAGO 10 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/08/202110/09/202100250
0007556889  30/06/202117969     1553  14/05/202117969     876   17/05/202117969     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAGO 10 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/08/202110/09/202100250
0007566890  30/06/20211100155   1541  18/06/20211100155   916   17/06/20211492855   96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                plataforma de Proveedores 224861225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago 6 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/07/202106/09/202100250
0007576896  30/06/20214760      1661  29/06/20214760      954   30/06/20210         76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/06/202107/07/202100150
0007586897  30/06/2021214200    1566  20/05/2021214200    886   24/05/2021133875    77.048.101-5 CONSULTORA E INVERSIONES FACTOTUM SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Nicolas Allende pagara la factura esta semana (entre el 26 y 30 )pero necesita que se comuniquen con el por un nuevo trabajo debe cancelar 178.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/07/202128/07/202100350
0007596891  30/06/2021121380    1614  07/06/2021121380    919   08/06/2021121380    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/07/202123/07/202100150
0007606892  30/06/2021843234    1528  01/06/2021843234    904   01/06/2021843234    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/07/202123/07/202100150
0007616952  30/06/2021329400    745   15/06/20202576707   852   06/05/20212576707   76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo 18/08/para saber fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     29/08/202127/08/202100150
0007626894  30/06/202161642     1611  07/06/202161642     921   10/06/202161642     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/07/202123/07/202100150
0007636895  30/06/2021171241    1594  04/06/2021171241    912   04/06/2021171241    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/07/202123/07/202100150
0007646898  30/06/202115470     1581  27/05/202115470     900   28/05/202115470     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/07/202119/07/202100150
0007656995  06/08/2021416500    1120  22/11/2020416500    755   09/03/2021416500    76.000.062-0 PT&I CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        06/08/202123/08/202100150
0007666907  30/06/20211160000   1292  05/02/20218141861   767   15/03/20218141861   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HOY 21/07/ YA ESTAN EMPEZANDO A VER SU FECHA DE PAGO DICHO POR CARMEN GLORIA QUIEN VE LAS FINANZAS CONFIRMAN PAGO PARA EL 30 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202130/07/202100350
0007676901  30/06/202123205     1628  14/06/202023205     932   15/06/202119992     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/06/202105/07/202100250
0007686902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0007696900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0007706906  30/06/20213468850   1292  05/02/20218141861   767   15/03/20218141861   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HOY 21/07/ YA ESTAN EMPEZANDO A VER SU FECHA DE PAGO DICHO POR CARMEN GLORIA QUIEN VE LAS FINANZAS CONFIRMAN PAGO PARA 30 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/07/202130/07/202100350
0007716904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0007726905  30/06/202116660     1073  24/12/2020          818   12/04/20218266525   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         Martin 229404039 ve pago de Proveedores tesoreria1@ialmahue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/07/202120/07/202100250
0007736903  30/06/20218806      1579  01/06/2021706860    920   09/06/2021706860    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/06/202118/06/202100150
0007746908  09/07/2021533120    1516  20/05/2021533120    895   26/05/2021533120    94.557.000-8 CONSTRUCTORA COSAL                                Alejandra Vicente avicent@cosal.cl 223477700 Gabriel Ihurralde githurralde@cosal.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             programacion de pago 6 de agosto hoy no salio el pago por atrasos administrativos cancelacion Sera el lunes 16/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              09/08/202116/08/202100350
0007756909  09/07/202111781     1676  07/07/202111781     974   07/07/202111781     96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09/07/202112/07/202100250
0007766911  09/07/2021279650    816   21/06/2021279650    944   22/06/2021279650    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               envio correo a jose Manuel para pedir contacto de pago de proveedores (21/07)responde que factura sera cancelada el 30 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 09/08/202130/07/202100350
0007776912  09/07/2021143633    1554  14/05/2021114478    873   17/05/202129155     96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo a Miguel espero respuesta (21/07)RESPONDE lIZ FECHA APROX DE PAGO EL 4 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/08/202104/08/202100150
0007786914  12/07/20218925      1621  18/05/20218925      923   10/06/20218925      88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pablo comenta que factura sera cancelada el 6 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12/08/202106/08/202100250
0007796915  12/07/2021617610    1359  08/06/2021617610    924   10/06/2021617610    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pablo comenta que factura sera cancelada el 6 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12/08/202106/08/202100250
0007806916  12/07/202120230     1640  07/07/202120230     970   06/07/202120230     76.753.160-5 PRIMSER S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12/07/202106/07/202100150
0007816917  12/07/2021160650    1648  21/06/20211435140   943   22/06/20211435140   76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               12/08/202128/07/202100350
0007826918  12/07/202123800     1615  08/06/202123800     957   30/06/202123800     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fac sera cancelada el 13 de agosto fijo a confirmacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12/08/202113/08/202100150
0007836919  12/07/20212967384   639   10/06/20212961434   933   15/06/20215950      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fac sera cancelada el 13 de agosto fijo a confirmacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12/08/202113/08/202100150
0007846927  15/07/2021197064    946   30/09/202035700     1643  15/06/2021          76.038.281-7 NORMEN CONSULTORES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/07/202122/06/202100350
0007856920  12/07/2021375326    1446  19/05/2021375326    885   24/05/2021375326    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fac sera cancelada el 13 de agosto fijo a confirmacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12/08/202113/08/202100150
0007866921  12/07/2021698054    1579  01/06/2021706860    920   09/06/2021706860    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           hoy 3/08/ Mauricio me comenta que fecha tentativa de pago sera el 6 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12/08/202106/08/202100150
0007876923  13/07/202115981194  329   01/12/202070896154  611   14/12/202046188184  96.727.830-0 BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        GERENTE DE ADQUISICIONES MANUEL PEREZ.NATALY CEA 955965522 VE LOS PAGOS DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HOY 26/07/ HABLO CON NATALY ME INFORMA QUE FACTURA ESTA APROBADA SIN PROBLEMAS PAGO ENTRE EL 13 Y 16 DE AGOSTO hoy 11/08/ Nataly me informa que pago tendria que salir el 18 de agosto confirmar el martes 17 HOY 17/08/ISAAC INFORMA QUE PAGO SERIA EL 25 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                            13/08/202125/08/202100350
0007886868  24/06/202155335     1626  10/06/202155335     925   11/06/202155335     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              24/07/202120/07/202100150
0007896869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0007906924  14/07/20216902      1686  13/07/20216902      981   14/07/20216902      96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/07/2021          00250
0007916925  14/07/202114280     1667  05/07/202114280     965   05/07/202114280     11.754.380-3 JEANS SANTIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14/07/202105/07/202100150
0007926926  14/07/202153550     1624  10/06/202153550     951   25/06/202153550     76.454.991-0 INMOBILIARIA LLEWELLYNS JONES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14/07/202114/07/202100250
0007936928  15/07/202143792     1643  17/06/2021646170    946   22/06/2021646170    76.038.281-7 NORMEN CONSULTORES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/07/202122/06/202100350
0007946929  19/07/2021724472    681   23/06/2021314755    949   25/06/2021314755    76.390.718-K EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SALDO DE FAC LO CANCELARAN A 30 DIAS 400.911 hoy 5/08/ me pide los datos Giovanni para transferir Hoy (23/08) recien responde despues de tantos llamados hablara con el gerente de finanzas para que paguen esta semana hoy 31/08/ envio correo a Sergio de la Cuadra con copia a Gerente de finanzas ESPERO RESPUESTA                                                                                                                                                                                                          19/08/202103/09/202100150
0007956930  19/07/202180623     1593  02/06/202180623     905   02/06/202180622     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VENCE 19 /08/ pago sale el 24/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               19/08/202123/08/202100250
0007966931  19/07/2021297500    1601  02/06/2021297500    915   07/06/2021297500    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 18/08/VENCE pago sale el 24/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/08/202123/08/202100250
0007976932  19/07/2021464576    1647  22/06/2021592382    947   24/06/2021464576    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VENCE 19/08 pago sale el 24/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/08/202123/08/202100250
0007986933  19/07/202172114     1620  09/06/202172114     935   16/06/202172114     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VENCE 19 /08/ pago sale el 24 /08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19/08/202123/08/202100250
0007996936  19/07/202138556     1300  03/02/20211201424   725   19/02/20211201424   65.198.042-9 EDIFICIO LIKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     19/07/202130/07/202100350
0008006937  19/07/20213094      1694  15/07/20213094      985   15/07/20213094      85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19/07/202120/07/202100150
0008016938  28/07/20211135498   1073  24/12/20209618246   818   12/04/20218266525   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HOY 09/08/ ME INFORMAN QUE PAGO SERA PARA EL 17 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/07/202117/08/202100250
0008026939  28/07/20211428      1693  15/07/20211428      993   22/07/20211428      76.545.393-3 INMOBILIARIA LIRA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/07/202122/07/202100250
0008036940  28/07/202177350     1701  20/07/202177350     990   20/07/202177350     76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/08/202129/07/202100150
0008046941  28/07/2021363664    1643  17/06/2021646170    946   22/06/2021646170    76.038.281-7 NORMEN CONSULTORES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            el 22/06/abonaron 82.229 el resto lo cancelaran cuando instalen 281.435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/07/202110/08/202100350
0008056942  28/07/202141650     1643  17/06/2021646170    946   22/06/2021646170    76.038.281-7 NORMEN CONSULTORES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/07/202110/08/202100350
000806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    50
0008076943  29/07/2021711620    1177  11/12/20203456117   647   06/01/20212511257   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/08/202113/08/202100150
0008086944  29/07/202126656     1254  27/01/20214826045   729   22/02/20214768211   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29/08/202127/08/202100250
0008096945  29/07/20211507016   1073  24/12/20209618246   818   12/04/20218266525   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 20/08/ DE PAGO DE PROVEEDORES ENVIAN CORREO A OBRA PARA QUE ENTREGUEN FECHA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29/08/202107/09/202100250
0008106946  29/07/2021961520    1073  24/12/20209618246   818   12/04/20218266525   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HOY 09/08 ME INFORMAN QUE FACTURA SERA CANCELADA EL 17/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29/08/202117/08/202100250
0008116947  29/07/20211101107   1073  24/12/20209618246   818   12/04/20218266525   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 20/08/ DE PAGO DE PROVEEDORES ENVIAN CORREO A OBRA PARA QUE ENTREGUEN FECHA DE PAGO finalmente Maria Angelica tiene que ver este caso con su cliente (31/08) hoy 24/09/responden que factura sera cancelada el 05/10/2021 factura no fue cancelada en la fecha acordada la nueva fecha es el 19/10/ dicho por Eugenio Garcia administrador de la obra                                                                                                                           29/08/202119/10/202100250
0008126948  29/07/2021230503    745   15/06/20202576707   852   06/05/20212576707   85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAGO PODRIA  SALIR EL 3 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/08/202103/09/202100150
0008136949  29/07/202161880     745   15/06/20202576707   852   06/05/20212576707   85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 24/08/ VOY PERSONALMENTE A RESCATAR EL VINCULO DIRECTO DE QUIEN PAGA YA TENGO CORREO Y TELEFONO ADEMAS ME PAGARAN ESTE VIERNES 27/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/08/202127/08/202100150
0008146950  29/07/2021295596    745   15/06/20202576707   852   06/05/20212576707   85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 24/08/ VOY PERSONALMENTE A RESCATAR EL VINCULO DIRECTO DE QUIEN PAGA YA TENGO CORREO Y TELEFONO ADEMAS ME PAGARAN ESTE VIERNES 27/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/08/202127/08/202100150
0008156951  29/07/2021328440    745   15/06/20202576707   852   06/05/20212576707   85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 24/08/ VOY PERSONALMENTE A RESCATAR EL VINCULO DIRECTO DE QUIEN PAGA YA TENGO CORREO Y TELEFONO ADEMAS ME PAGARAN ESTE VIERNES 27/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/08/202127/08/202100150
0008166893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0008176953  29/07/202129200     745   15/06/20202576707   852   06/05/20212576707   85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 24/08/ VOY PERSONALMENTE A RESCATAR EL VINCULO DIRECTO DE QUIEN PAGA YA TENGO CORREO Y TELEFONO ADEMAS ME PAGARAN ESTE VIERNES 27/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/08/202127/08/202100150
0008186954  29/07/2021100793    745   15/06/20202576707   852   06/05/20212576707   85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 24/08/ VOY PERSONALMENTE A RESCATAR EL VINCULO DIRECTO DE QUIEN PAGA YA TENGO CORREO Y TELEFONO ADEMAS ME PAGARAN ESTE VIERNES 27/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/08/202127/08/202100150
0008196956  29/07/2021249900    1599  02/06/20212608956   934   15/06/20212608956   91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago sera el 03 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/08/202103/09/202100350
0008206957  29/07/20212359056   1599  02/06/20212608956   934   15/06/20212608956   91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago sera el 03 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/08/202103/09/202100350
0008216958  29/07/2021656523    1587  01/06/20211426334   908   02/06/20211426334   91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago sera el 03 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/08/202103/09/202100150
0008226959  29/07/2021696983    1587  01/06/20211426334   908   02/06/20211426334   91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago sera el 03 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/08/202103/09/202100150
0008236960  29/07/202172828     1587  01/06/20211426334   908   02/06/20211426334   91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago sera el 03 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/08/202103/09/202100150
0008246961  29/07/2021841092    1352  05/07/2021841092    967   05/07/20210         76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago 10/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     29/08/202106/09/202100250
0008256962  29/07/2021378658    1343  05/07/20213704113   966   05/07/20213887968   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago 10/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     29/08/202106/09/202100250
0008266963  29/07/2021201110    1563  24/05/2021201110    889   24/05/2021201110    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 dias hoy 28/9/factura aprobada nomina de pago entre el 7 y 8 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29/09/20218/10/2021 00250
0008276964  29/07/202124276     1687  13/07/202124276     989   20/07/202124276     76.962.330-2 PUA DISEO S.P.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29/08/202116/08/202100250
0008286965  29/07/2021208250    1534  14/06/2021208250    931   14/06/2021208250    61.935.400-1 MINISTERIO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/08/202111/08/202100150
0008296966  29/07/2021467670    1651  06/07/2021467670    969   06/07/2021467670    76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             envio correo (18/08) para pedir fecha de pago RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 30/08/ envio correo a Matias ya que no realizaron el deposito (31/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29/08/202131/08/202100250
0008306967  31/07/20219044      1726  28/07/202129631     1005  28/07/202112376     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31/07/202129/07/202100150
0008316968  31/07/202120587     1726  28/07/202129631     1005  28/07/202112376     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31/07/202129/07/202100150
0008326969  31/07/2021449701    1632  05/07/2021475405    968   05/07/2021475405    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         envio correo a jessica para que le pida a su cliente que de el vb (15/09)HOY 28/09/JESSICA ME COMENTA QUE LE RESPONDIERON QUE FACTURA SERA CANCELADA ENTRE EL 8 Y 12 DE DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             31/08/202112/10/202100150
0008336970  31/07/202125704     1632  05/07/2021475405    968   05/07/2021475405    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        envio correo a jessica para que le pida a su cliente que de el vb (15/09)HOY 28/09/JESSICA ME COMENTA QUE LE RESPONDIERON QUE FACTURA SERA CANCELADA ENTRE EL 8 Y 12 DE DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31/08/202112/10/202100150
0008346971  31/07/20212064650   1185  15/12/20202064650   703   09/02/20212064650   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        llamar el 10 /09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/08/2021          00199
0008356972  31/07/202141650     1239  06/01/202195200     704   09/02/202195200     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        envio correo a jessica para que le pida a su cliente que de el vb (15/09)HOY 28/09/JESSICA ME COMENTA QUE LE RESPONDIERON QUE FACTURA SERA CANCELADA ENTRE EL 8 Y 12 DE DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31/08/202112/10/202100150
0008366973  31/07/202150456     1644  17/06/202150456     939   18/06/202150456     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo para saber cuando cancelaran las facturas (15/09/ responden que pago sera el 24/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/08/202124/09/202100150
0008376974  31/07/202133796     1548  13/05/202133796     887   24/05/202133796     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo para saber cuando cancelaran las facturas (15/09/ responden que pago sera el 24/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/08/202124/09/202100150
0008386975  31/07/2021309400    1678  09/07/2021309400    976   09/07/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/08/202120/08/202100150
0008396976  31/07/202153550     1707  28/07/202153550     1010  29/07/202153550     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31/07/202129/07/202100250
0008406977  31/07/202177588     1703  20/07/202177588     999   26/07/202177588     85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/07/202103/08/202100150
0008416978  31/07/20211268540   1606  04/06/20211577940   913   04/06/20211577940   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/08/202120/08/202100150
0008426979  31/07/2021771239    1355  02/06/20215139253   907   02/06/20215066128   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo para saber cuando cancelaran (31/08) pago 3 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31/08/202103/09/202100250
0008436980  31/07/202156644     1355  02/06/20215139253   907   02/06/20215066128   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo para saber cuando cancelaran (31/08/)pago 3 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31/08/202103/09/202100250
0008446981  31/07/2021979727    1618  09/06/2021979727    979   13/07/2021979727    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/08/202120/08/202100150
0008456982  31/07/2021218008    1655  24/06/2021218008    958   01/07/2021218008    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/08/202120/08/202100150
0008466983  31/07/2021115430    1656  25/06/2021115430    955   30/06/2021115430    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/08/202120/08/202100150
0008476985  31/07/202171400     1595  11/06/202171400     926   11/06/202171400     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/08/202120/08/202100150
0008486986                                                                          79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   99
0008496987  31/07/2021595000    672   29/04/20206550474   751   04/03/20211269730   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        pago 08/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31/08/202112/10/202100150
0008506988  31/07/2021716261    745   15/06/20202576707   852   06/05/20212576707   85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/08/202103/09/202100150
0008516989  31/07/202176160     1561  18/05/202176160     879   18/05/202176160     76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    31/07/202117/08/202100350
0008526990  03/08/2021162435    1654  19/07/2021162435    986   19/07/2021162435    77.116.621-0 CITY UP SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       03/08/202108/07/202100250
0008536991  04/08/20211313403   1254  27/01/20214826045   729   22/02/20214768211   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo para pedir fecha de pago (31/08)responden que pago sera el 24 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        04/09/202124/09/202100250
0008546992  04/08/2021684607    1533  07/05/2021684607    874   17/05/2021684607    65.143.616-8 COLEGIO JOSE ARRIETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              04/09/202101/09/202100150
0008556993  05/08/20211785      1734  03/08/20211785      1015  03/08/20211785      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   05/08/202110/08/202100150
0008566994  05/08/20219520      1746  04/08/20219520      1017  04/08/20219520      89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           05/08/202104/08/202100250
0008576899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0008586996  06/08/2021220507    1627  22/06/2021220507    945   22/06/2021220507    76.296.619-0 COLMENA GOLDEN CROSS S.A                          jose lobos 967546911 informa de pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio factura a jose para que me la puedan cancelar (31/08) Pago sera el 10 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       06/09/202110/09/202100250
0008596997  06/08/202185323     1716  23/07/202185323     1003  28/07/202185323     96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   06/09/202101/09/202100150
0008606998  06/08/20211016260   1425  06/07/20212536009   821   06/07/20212536009   76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         06/09/202103/09/202100250
0008616999  06/08/2021442799    1425  06/07/20212536009   821   06/07/20212536009   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/09/202103/09/202100250
0008627000  06/08/202184014     1425  06/07/20212536009   821   06/07/20212536009   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/09/202103/09/202100250
0008637001  06/08/2021485401    1425  06/07/20212536009   821   06/07/20212536009   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/09/202103/09/202100250
0008647002  06/08/202121063     1425  06/07/20212536009   821   06/07/20212536009   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/09/202103/09/202100250
0008657003  06/08/2021486472    1425  06/07/20212536009   821   06/07/20212536009   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/09/202103/09/202100250
0008667004  09/08/20213570      1753  09/08/20213570      1026  09/08/20213570      78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        09/08/202109/08/202100150
0008677011  12/08/20212064650   1185  15/12/20202064650   703   09/02/20212064650   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pago viernes 8 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12/09/202112/10/202100250
0008687006  11/08/202123800     1709  22/07/202123800     995   22/07/202123800     76.937.530-9 NLD ABOGADOS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago 28/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11/08/202128/09/202100350
0008697007  11/08/202171281     1641  13/07/202171281     980   13/07/202171281     17.088.462-0 MACARENA OBAID A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11/08/202117/08/202100250
0008707008  11/08/2021107100    1568  24/05/2021214200    897   27/05/2021214200    76.937.530-9 NLD ABOGADOS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/08/202125/08/202100150
0008717005  10/08/2021380800    1711  22/03/2021380800    998   23/07/2021380800    53.332.371-5 COMUNIDAD PARQUE ARBOLEDA LO CURRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo espero respuesta (22/09) responden que semana del 27 al 30 de sept pagarian hoy 28/09/ vuelvo a pedir fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10/09/202101/10/202100250
0008727009  11/08/2021158627    1085  24/12/20203442849   637   24/12/20203395248   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/09/202103/09/202100250
0008737010  11/08/20213038903   769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/09/202113/09/202100150
0008747014  12/08/2021534310    1073  24/12/20209618246   818   12/04/20218266525   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12/09/2021          00299
0008757012  12/08/2021336770    769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12/09/202113/09/202100150
0008767013  12/08/2021209916    769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12/09/202113/09/202100150
0008777015  12/08/2021104244    1652  04/06/2021104244    977   09/07/2021104244    76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/09/202110/09/202100250
0008787016  12/08/2021191055    1697  02/08/2021191055    1011  02/08/2021191054    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 60 dias hoy 28/9/factura aprobada nomina de pago entre el 7 y 8 de octubre HOY 21 DE OCTUBRE LLAMAR A LAS 15:3O pago 22 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12/10/202122/10/202100250
0008797017  12/08/202155692     1699  20/07/202155692     988   20/07/202155692     88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         envio correo espero respuesta 22/09 responden que el viernes 24 de sept.pagaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12/09/202124/09/202100250
0008807018  12/08/202185680     1708  22/07/202185680     997   23/07/202185680     76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             envio correo espero respuesta 22/09 responden que nomina de pago sale hoy 23/09 esperar el viernes para llamar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12/09/20214/10/2021 00250
0008817019  12/08/2021773500    1097  27/11/20205591691   687   28/01/2021618919    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 dias hoy 28/9/factura aprobada nomina de pago entre el 7 y 8 de octubre HOY 21 DE OCTUBRE LLAMAR A LAS 15:30 pago 22de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               12/10/202122/10/202100250
0008827020  12/08/202188536     1745  04/08/202188536     1029  09/08/202188536     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo espero respuesta 22/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12/09/202124/09/202100150
0008837021  12/08/2021879648    1073  24/12/20209618246   818   12/04/20218266525   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12/09/202107/09/202100250
0008847022  13/08/202171400     1659  30/06/202171400     943   22/06/20211435140   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 dias hoy 28/9/factura aprobada nomina de pago entre el 7 y 8 de octubre pago 22 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13/10/202122/10/202100250
0008857023  13/08/2021928200    1714  23/07/2021928200    996   23/07/2021928200    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13/09/202110/09/202100150
0008867024  13/08/202161404     1736  02/08/202161404     1012  02/08/202161404     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13/09/202110/09/202100150
0008877025  13/08/2021180214    1751  06/08/2021180214    1027  09/08/2021180214    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13/09/202110/09/202100150
0008887026  13/08/2021190400    1663  30/06/2021190400    956   30/06/2021190400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13/09/202110/09/202100150
0008897027  13/08/20212350250   1292  05/02/20218141861   767   15/03/20218141861   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13/09/202120/09/202100350
0008907028  13/08/202126180     1660  29/05/2021118286    973   07/07/2021118286    76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           segun saldrian a pago maana 16 de sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13/09/202116/09/202100150
0008917029  13/08/202192106     1660  29/05/2021118286    973   07/07/2021118286    76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           segun saldrian a pago maana 16 de sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13/09/202116/09/202100150
0008927030  13/08/202124752     1538  10/05/202166402     883   20/05/202166402     76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           segun saldrian a pago maana 16 de sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13/09/202116/09/202100150
0008937033  17/08/202172590     1744  11/08/202172590     1038  13/08/202172590     76.926.110-9 DIESEL SYSTEMS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               13/08/202119/08/202100150
0008947032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0008957034  18/08/202113604098  945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            Lady 956295169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hoy 23/08/ Lady me comunica que factura sera mediante vale vista banco por confirmar el 31 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            02/09/202131/08/202100350
0008967035  20/08/202135700     1793  18/08/202135700     1050  19/08/202135700     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20/08/202118/08/202100150
0008977036  20/08/20213808      1772  13/08/2021157556    1040  13/08/2021157556    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20/08/202120/08/202100250
0008987031  13/08/2021326805    1292  05/02/20218141861   767   15/03/20218141861   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   desde el 22 de sept e mandado correo hoy vuelvo a insistir (28/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13/09/202128/09/202100350
000899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0009007037  20/08/2021389725    1486  22/04/20211571574   836   12/05/20211571574   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 dias  nomina de pago 12 de Noviembre LLAMAR A LAS 15 HRS DE HOY 18/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20/10/202119/11/202100250
0009017038  20/08/202159976     1750  05/08/202159976     1028  09/08/202159976     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo espero respuesta 22/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20/09/202124/09/202100250
0009027040  20/08/2021776356    1588  05/07/2021776356    963   05/07/20210         76.459.290-5 CONSTRUCTORA LARRAIN DOMINGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    envio correo espero respuesta 22/09 aun al 28 de sep no recibo respuesta reenvie el correo hoy 29/09/ RESPONDEN QUE VERAN EL PGO CON CONTABILIDAD Y LA RESPUESTA FUE QUE EL 01/10/ PAGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20/09/202101/10/202100250
0009037042  20/08/202169615     1771  16/08/2021594405    1045  17/08/202169615     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/09/202110/09/202100150
0009047043  20/08/202113090     1772  13/08/2021157556    1040  13/08/2021157556    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20/08/202120/08/202100250
0009057106  10/09/202166402     1871  08/09/2021243474    1105  09/09/202166402     08.932.714-8 MARGARITA PEREDO CONTRERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10/09/202109/09/202100150
0009067045  24/08/202183300     1723  27/07/202183300     1007  29/07/202183300     76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo espero respuesta 22/09 pago viernes 24 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               24/09/202124/09/202100150
0009077046  24/08/20211489999   1780  16/08/20211489999   1043  17/08/20211489999   71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              24/09/202121/09/202100150
0009087066  26/08/2021259301    1436  21/07/2021259301    1004  28/07/2021259301    76.850.134-3 COEYMANS                                           EDWARDS, POBLETE & DITTBORN SPA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               26/09/202106/09/202100250
0009097048  24/08/202198770     1721  06/08/202198770     1025  06/08/202198770     76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago seria este viernes dicho por Hector videla 22/09/ hoy 28 vuelvo a insistir por el pago me llamaran mas tarde para ver que sucedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          24/09/202129/09/202100150
0009107049  24/08/2021152320    1462  08/04/2021803964    837   26/04/2021803964    76.526.660-2 IC PATAGONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      24/09/202108/09/202100350
0009117047  24/08/2021387940    1742  03/08/2021387940    1020  05/08/2021387940    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              24/09/202121/09/202100150
0009127050  24/08/202184252     1741  03/08/202184252     1034  11/08/202184252     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/09/202124/09/202100150
0009137051  24/08/2021309400    1606  04/06/20211577940   913   04/06/20211577940   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/09/202124/09/202100150
0009147052  25/08/202178540     1718  26/07/202178540     1023  06/08/202178540     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/09/202124/09/202100150
0009157053  25/08/2021103530    1689  14/07/2021103530    983   15/07/2021103530    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/09/202124/09/202100150
0009167054  25/08/2021424116    1706  11/08/2021424116    1031  11/08/2021424116    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              preguntar el 30 por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25/09/20211/10/2021 00250
0009177055  25/08/2021324632    1555  14/05/2021324632    894   26/05/2021324632    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/09/202116/09/202100250
0009187056  25/08/2021153748    1772  13/08/2021157556    1040  13/08/2021157556    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pago 15/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25/09/202118/10/202100250
0009197057  25/08/2021207358    1278  03/08/20216991964   1018  04/08/2021244962    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/09/202116/09/202100250
0009207058  25/08/20218925      1278  03/08/20216991964   1018  04/08/2021244962    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/09/202116/09/202100250
0009217059  25/08/202128679     1278  03/08/20216991964   1018  04/08/2021244962    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/09/202116/09/202100250
0009227060  25/08/202197580     1729  05/08/202197580     1019  05/08/202197580     76.262.572-5 CERCAL GROUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      el 3/08/abonan hoy 23/09/ me comenta el contacto Alexsandra que enviara factura a contabilidad para poder pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 25/09/202107/09/202100150
0009237061  26/08/202134927     1796  18/08/202134927     1051  19/08/202134926     76.117.802-4 LASERCAT SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Juan Manuel hoy 28 /09/vera el pago de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               26/09/20215/10/2021 00150
0009247062  26/08/20211590792   508   17/02/20203504907   605   11/12/20201462272   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            llamar hoy 28/09/a las 17 hrs me responden que pago sera entre el viernes 08/10/o el 15/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26/09/20218/10/2021 00150
0009257063  26/08/2021240142    1783  17/08/2021240142    1047  17/08/2021240142    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/09/202121/09/202100150
0009267064  26/08/202158905     1799  20/08/202158905     1055  20/08/20215355      71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/09/202121/09/202100150
0009277065  26/08/202189250     1773  22/07/202189250     1042  16/08/202189250     76.937.530-9 NLD ABOGADOS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago 28/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26/08/202128/09/202100350
0009287067  26/08/2021279650    1727  30/07/2021279650    1013  03/08/2021279650    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/09/202116/09/202100250
0009297068  27/08/202129750     1790  18/08/202129750     1052  19/08/202129750     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            27/08/202130/08/202100250
0009307069  27/08/20214165      1798  20/08/20214165      1054  20/08/20214165      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   27/08/202123/08/202100150
0009317070  30/08/2021309400    1762  11/08/2021309400    1035  11/08/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/09/202124/09/202100150
0009327071  30/08/20211824984   1369  02/06/20211824984   906   02/06/20211824984   76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              espero respuesta del correo 22/09/ RESPONDEN QUE EL 30/09/HABRA NOMINA DE PAGO CONSULTAR ESE DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/09/20211/10/2021 00250
0009337072  31/08/202111781     1824  26/08/202111781     1075  27/08/202111781     76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     31/08/202106/09/202100150
0009347073  31/08/2021309400    1760  10/08/2021309400    1037  11/08/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/09/202124/09/202100150
0009357074  31/08/202147600     1646  18/06/202147600     940   22/06/202147600     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/09/202124/09/202100150
0009367075  31/08/202126180     1085  24/12/20203442849   637   24/12/20203395248   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            aun no a sido recepcionada Matias Caico pide ayuda al Adm.(5/10/ 21/10/ INSISTO EN EL PAGO ENVIO UN CORREO RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 29 DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             31/09/202129/10/202100250
0009377076  31/08/2021366996    1710  22/07/2021366996    1000  26/07/2021366996    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/09/202104/10/202100350
0009387077  31/08/202116660     1830  27/08/202116660     1081  31/08/202116660     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/08/202101/09/202100150
0009397078  31/08/2021524790    1679  13/07/2021524790    1009  29/07/2021524790    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/09/20211/10/2021 00250
0009407079  31/08/2021172550    1740  03/08/2021172550    1041  16/08/2021172550    76.459.290-5 CONSTRUCTORA LARRAIN DOMINGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    envio correo espero respuesta 22/09 aun al 28 de sep no recibo respuesta reenvie el correo hoy 29/09/ RESPONDEN QUE VERAN EL PGO CON CONTABILIDAD LA RESPUESTA FUE QUE EL 01/10/ PAGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       31/09/202101/10/202100250
0009417080  31/08/2021566797    1634  05/07/2021566797    962   05/07/2021566797    76.459.290-5 CONSTRUCTORA LARRAIN DOMINGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    envio correo espero respuesta 22/09 aun al 28 de sep no recibo respuesta reenvie el correo hoy  29/09/ RESPONDEN QUE VERAN EL PGO CON CONTABILIDAD LA RESPUESTA FUE QUE EL 01/10/ PAGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31/09/202101/10/202100250
0009427081  31/08/202144030     1811  24/08/202144030     1066  25/08/202144030     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 dias  nomina de pago 12 de Noviembre LLAMAR A LAS 15 HRS DE HOY 18/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31/10/202119/11/202100250
0009437082  31/08/202190321     1782  17/08/2021362831    1048  18/08/2021362831    76.729.449-2 SINCO CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/08/202119/08/202100150
0009447083  31/08/2021337603    1743  03/08/2021337603    1030  10/08/2021337603    76.038.281-7 NORMEN CONSULTORES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Diana hara la gestion para que transfieran el saldo de la factura (23/9/ hoy 28 preguntara cuando cancelaran el saldo quedo de avisarme hoy 5/10/ Diana me comenta que maana 6 de octubre cancelaran el saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/08/20217/10/2021 00150
0009457084  31/08/202110115     1812  24/08/202110115     1068  26/08/202110115     76.117.802-4 LASERCAT SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      juan Manuel vera el pago hoy 28/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31/09/20211/10/2021 00150
0009467085  31/08/202124276     1828  26/08/202124276     1071  27/08/202124276     83.407.700-0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31/08/202127/08/202100250
0009477086  31/08/20217140      1835  30/08/20217140      1080  31/08/20217140      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/08/202131/08/202100150
0009487087  31/08/2021553945    1355  02/06/20215066128   907   02/06/20215066128   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago probable el 01/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         31/09/202101/10/202100250
0009497088  31/08/2021833476    1355  02/06/20215066128   907   02/06/20215066128   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago probable 01/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31/09/202101/10/202100250
0009507089  31/08/2021321836    1355  02/06/20215066128   907   02/06/20215066128   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago probable 01/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31/09/202101/10/202100250
0009517090  31/08/2021102578    1355  02/06/20215066128   907   02/06/20215066128   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago probable 01/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31/09/202101/10/202100250
0009527091  31/08/2021926296    1355  02/06/20215066128   907   02/06/20215066128   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago probable 01/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31/09/202101/10/202100250
0009537092  31/08/20211088850   1355  02/06/20215066128   907   02/06/20215066128   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago probable 01/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/09/202101/10/202100250
0009547093  31/08/2021411264    1355  02/06/20215066128   907   02/06/20215066128   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago probable 01/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/09/202101/10/202100250
0009557094  31/08/20214223846   329   01/12/202070896154  611   14/12/202046188184  96.727.830-0 BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        GERENTE DE ADQUISICIONES MANUEL PEREZ.Gerente de pagos MERLO YEVENES.  merlo.yevenes@besalco.cl
analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl  955965522 y Isaac.trujillo@besalco.cl celular 976214756 central Besalco 225205600                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15 /09/ isaac me confirma pago para el 22/09/ hoy 28/09/isaac confirma pago para maana 29 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/09/202129/09/202100350
0009567095  06/09/2021140182    1833  30/08/2021140182    1078  30/08/2021140182    83.269.500-9 CONFECCIONES FLORENCIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      06/10/202109/09/202100350
0009577096  06/09/202189250     1861  06/09/202189250     1094  06/09/202189250     76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              06/09/202106/09/202100150
0009587100  09/09/20211391824   1343  05/07/20213704113   966   05/07/20213887968   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/10/2021          00299
0009597097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0009607098  08/09/20214463      1862  06/09/20214463      1097  08/09/202170805     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/09/2021          00199
0009617099  08/09/2021272391    1841  31/08/2021544782    1103  09/09/2021544782    76.481.903-9 M. BRAJOVIC CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08/09/202108/09/202100150
0009627101  09/09/202190321     1810  24/08/202190321     1074  27/08/202190321     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09/10/202112/10/202100150
0009637102  09/09/2021589050    1666  01/07/2021589050    960   05/07/2021589050    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09/10/202112/10/202100150
0009647103  09/09/20211737043   1285  26/01/20212608123   695   04/02/20212608123   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09/10/202112/10/202100150
0009657104  09/09/202171400     1825  26/08/202171400     1082  31/08/202171400     61.935.400-1 MINISTERIO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09/10/202115/09/202100150
0009667044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0009677105  09/09/202148790     1789  18/08/202148790     1053  20/08/202148790     76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO EL 5 /10/ HOY 21 VUELVO A INSISTIR aun ahora 25/10 no contestan correo vuelvo a insistir hoy 27 comentan de pago de proveedores que factura podria ser pagada esta semana FINALMENTE PAGO SERA EL 29 DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                              09/10/202129/10/202100250
0009687108  10/09/202183300     1821  25/08/202183300     1099  08/09/202183300     96.584.090-7 INVERSIONES LLONQUEN LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10/09/202110/09/202100250
0009697109  10/09/2021815329    1337  06/05/20212844517   878   18/05/20212844516   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/10/2021          00299
0009707110  10/09/2021128520    1816  25/08/2021128520    1067  25/08/2021128520    76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/10/2021          00299
0009717111  10/09/2021512000    1849  02/09/2021686630    1090  02/09/2021686630    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/10/202112/10/202100150
0009727112  10/09/2021161840    1846  01/09/2021161840    1088  02/09/2021161840    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/10/202118/10/202100150
0009737107  10/09/202116065     1842  10/09/20211147696   1096  07/09/202112436     79.840.820-8 CONSTRUCTORA POCURO SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10/09/202113/09/202100350
0009747113  13/09/2021943849    1337  06/05/20212844517   878   18/05/20212844516   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo espero respuesta 22/09 responden hoy 6/10/ que pago sera el 15 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13/10/202115/10/202100250
0009757114  16/09/202183300     1776  27/08/202183300     1073  27/08/202183300     76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo espero respuesta 22/09 responden que pago sera el 15 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16/10/202115/10/202100250
0009767116  16/09/2021515270    1705  11/08/2021515270    1036  11/08/2021515270    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENVIO CORREO A JESSICA PARA QUE VEA EL TEMA DEL VB CON OBRA (25/10) a partir del lunes 15/11/ ver pago en el banco santander MAANA 19/11 IRE AL BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16/10/202102/12/202100150
0009777117  16/09/2021524790    1771  16/08/2021594405    1049  18/08/2021524790    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/10/202112/10/202100150
0009787118  16/09/2021428400    1801  20/08/2021428400    1072  27/08/2021428400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/10/202112/10/202100150
0009797119  16/09/202171281     1836  02/09/202171281     1089  02/09/202171281     76.862.672-3 CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/09/20215/10/2021 00250
0009807120  20/09/202170805     1905  20/09/202170805     1123  20/09/202170805     76.551.582-3 BRIBEL SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20/09/202121/09/202100250
0009817121  20/09/20216902      1802  10/09/20216902      1116  15/09/20216902      76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20/09/202115/09/202100250
0009827115  16/09/20211664810   1254  27/01/20214826045   729   22/02/20214768211   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              espero respuesta de correo 7/10/2021 pago sera 22 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16/10/202122/10/202100250
0009837122  21/09/202110472     1187  15/12/202022610     117   06/12/201910710     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl
Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21/09/202116/09/202100250
000984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    50
0009857123  23/09/2021124950    1895  20/09/2021124950    1122  20/09/2021124950    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/10/202118/10/202100150
0009867124  24/09/2021272391    1841  31/08/2021544782    1103  09/09/2021544782    76.481.903-9 M. BRAJOVIC CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio factura cobrando el saldo espero la transferencia 21/10/ hoy 28 insisto en el pago el 4 /11/ llamo y no contestan  vuelvo a insistir por el pago hoy 12/11/ segun hoy pagaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             24/09/202112/11/202100150
0009877125  24/09/2021272510    1782  17/08/2021362831    1048  18/08/2021362831    76.729.449-2 SINCO CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24/09/202119/08/202100150
0009887126  24/09/202132130     1909  15/09/202132130     1126  21/09/202132130     76.567.863-3 WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/09/202121/09/202100250
0009897127  24/09/2021321300    1759  10/08/2021346766    1033  11/08/2021346766    85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AVALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     envio correo consultando el pago espero respuesta 21/10/ hoy 25 vuelvo a mandar correo contestan que esta semana del 25 al 29 debiera salir el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             24/10/202129/10/202100150
0009907128  24/09/202129155     1759  10/08/2021346766    1033  11/08/2021346766    85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AVALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     envio correo consultando el pago espero respuesta 21/10/hoy 25 vuelvo a mandar correo contestan que esta semana del 25 al 29 debe salir el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24/10/202129/10/202100150
0009917144  30/09/202120069088  945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LADY ME ENVIA UN CORREO HOY 6 DE OCTUBRE EN EL CUAL ME COMENTA QUE EL DIA 14 O 15 SALDRA LA NOMINA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15/10/202115/10/202100350
0009927129  24/09/2021190400    1863  06/09/2021190400    1102  09/09/2021190400    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo espero respuesta 21/10 responden que nomina es el 29 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    24/10/202129/10/202100150
0009937130  24/09/2021362397    1803  23/08/2021362397    1084  01/09/2021362397    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO el 21/10 hoy vuelvo a insistir 25/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         24/10/202129/10/202100250
0009947131  24/09/2021321300    1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787537   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24/10/202118/10/202100250
0009957132  24/09/2021408170    1738  30/08/2021408170    1077  30/08/2021408170    76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 29 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              24/10/202129/10/202100250
0009967139  28/09/20216281415   1372  07/07/20216281415   975   08/07/20216281415   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROGRAMACION DE PAGO EL 29 DE OCT.FIJO A CONFIRMACION se confirma el mismo dia indicado.  Correo enviado preguntando por pago 03/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/10/20218/11/2021 00250
0009977140  28/09/20218002231   109   10/02/202121150584  706   10/02/202121150584  91.300.000-5 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Factura  con aprobacion de pago pero sin fecha aun (6/10) DESPUES DE VARIOS CORREO ENVIADOS DESDE EL 7 DE OCTUBRE AYER 20 RESPONDEN QUE LLAME EL 28 DE OCTUBRE vuelvo a consultar el pago por correo PAGO 5 DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28/10/20215/11/2021 00150
0009987141  28/09/20211820700   109   10/02/202121150584  706   10/02/202121150584  91.300.000-5 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Factura aprobada y con aprobacion de pago pero sin fecha aun (6/10)DESPUES DE VARIOS CORREO ENVIADOS DESDE EL 7 DE OCTUBRE AYER 20 RESPONDEN QUE LLAME EL 28 DE OCTUBRE vuelvo a consultar el pago por correo PAGO 5 DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                               28/10/20215/11/2021 00150
0009997142  28/09/202162475     1698  20/07/202162475     987   20/07/202162475     76.390.718-K EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/09/20215/10/2021 00150
0010007143  30/09/202130345     1779  06/09/202192820     1056  20/08/202130345     76.229.452-4 PLANIFICACION  E INGENIERIA DEPRO LIMITADA        (32) 3357809 Anexo 204 contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago 19 de Nov HOY 23 DE NOV PREGUNTO EL PORQUE NO PAGARON LA FECHA QUE SE ACORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/10/202130/11/202100250
0010017144  30/09/202|20069088  945   30/09/2020132016339 755   09/03/2021416500    92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/10/202115/10/202100350
0010027145  30/09/2021135184    1774  13/08/2021135184    1046  17/08/2021135184    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   espero respuesta de correo (25/10) Miriam comenta que factura sera cancelada el 29 de oct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/10/202129/10/202100350
0010037146  30/09/20211391824   1343  05/07/20213704113   966   05/07/20213887968   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago 29/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/10/202114/10/202|00250
0010047147  30/09/2021261800    1691  15/07/2021261800    991   21/07/2021261800    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo espero respuesta 25-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/10/202103/11/202100150
0010057148  30/09/202112495     1832  10/09/202112495     1108  10/09/202112495     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo espero respuesta 25-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/10/202103/11/202100150
0010067149  30/09/20211413601   1877  10/09/20211627801   1110  13/09/20211627801   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/202122/10/202100150
0010077150  30/09/2021656880    1285  26/01/20212608123   695   04/02/20212608123   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/202122/10/202100150
0010087151  30/09/2021309400    1894  20/09/2021309400    1121  20/09/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/202122/10/202100150
0010097152  30/09/202148790     1857  03/09/202148790     1109  10/09/202148790     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROGRAMACION DE PAGO EL 29 DE OCT.FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/20218/11/2021 00150
0010107153  30/09/2021309400    1904  20/09/2021309400    1124  21/09/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/202122/10/202100150
0010117154  30/09/202129750     1902  20/09/202129750     1125  21/09/202129750     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/202122/10/202100150
0010127156  30/09/2021438158    1880  04/06/20211283177   1118  16/09/20211283177   96.660.930-3 AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/10/202125/10/202100350
0010137155  30/09/2021444703    1696  18/08/2021486353    1032  11/08/2021343434    96.844.950-8 EBCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PROGRAMACION DE PAGO EL 29 DE OCT.FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/20218/11/2021 00250
0010147157  30/09/202180087     1278  06/09/2021          1087  01/09/202180087     76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/10/202129/10/202100250
0010157158  30/09/2021219912    1781  16/08/2021219912    1044  17/08/2021219912    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/10/202119/10/202100250
0010167159  30/9/2021 181594    1815  25/08/2021181594    1069  26/08/2021181594    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/10/202119/10/202100250
0010177160  30/09/20214463      1862  06/09/20214463      1097  08/09/202170805     76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/09/202128/10/202100250
0010187161  30/09/202191511     1302  05/07/20214522357   964   05/07/20214522357   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            HABLO CON ANDRES ESCOBAR PARA QUE ME CANCELE LAS FACTURAS ME PIDIO QUE SE LAS ENVIE PARA PAGARME (12/11) hoy 18 /11 le vuelvo a insistir por el pago HOY 23 /11 ME VUELVE A PEDIR LAS FACTURAS PARA QUE SE LAS ENVIE POR WAPSAP HOY 7 DE DIC ME COMENTA QUE HAY QUE REFACTURAR                                                                                                                                                                                                                                                  30/10/2021          00199
0010197162  30/09/202123919     1749  14/09/202123919                               79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            HABLO CON ANDRES ESCOBAR PARA QUE ME CANCELE LAS FACTURAS ME PIDIO QUE SE LAS ENVIE PARA PAGARME (12/11) hoy 18 /11 le vuelvo a insistir por el pago HOY 23 /11 ME VUELVE A PEDIR LAS FACTURAS PARA QUE SE LAS ENVIE POR WAPSAP HOY 7 DE DIC ME COMENTAN QUE HAY QUE REFACTURAR                                                                                                                                                                                                                                                 30/10/2021          00199
0010207163  30/09/2021272351    20885                     8126                      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROGRAMACION DE PAGO EL 29 DE OCT.FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/20218/11/2021 00150
0010217164  06/10/202110000     1944  04/10/202110115     1148  04/10/202110115     76.117.802-4 LASERCAT SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      06/10/202108/10/202100150
0010227166  08/10/2021309400    1872  09/09/2021309400    1104  09/09/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8/11/2021 10/11/202100150
0010237167  8/10/2021 309400    1889  15/09/2021309400    1127  22/09/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8/11/2021 10/11/202100150
0010247168  8/10/2021 41293     1922  27/09/202143435     1135  27/09/202143435     76.252.280-2 IC PATAGONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8/11/2021 25/10/202100350
0010257165  7/10/2021 83300     1873  03/08/202183300     1111  13/09/202183300     79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio la factura para que me la cancelen espero respuesta 12/11/ piden refacturar esa fue la respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7/11/2021           00199
0010267169  8/10/2021 1148350   1823  26/08/20211148350   1092  03/09/20211148350   87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  8/11/2021 12/11/202100150
0010277170  8/10/2021 845019    1880  04/06/20211283177   1118  16/09/20211283177   96.660.930-3 AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8/11/2021 21/0/2021 00350
0010287179  19/10/2021996625    1885  15/09/2021996625    1128  23/09/2021996625    76.567.863-3 WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/10/202126/10/202100250
0010297171  13/10/202141650     1947  05/10/202141650     1152  06/10/202141650     80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13/10/20216/10/2021 00250
0010307172  14/10/20216753750   873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/10/202118/10/202100350
0010317181  19/10/202130940     1933  29/09/202130940     1138  29/09/202130940     99.288.000-7 SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             LORETO OSORIO ME PIDE FACTURA PARA CANCELARLA (15/11) ME RESPONDE QUE GESTIONARA EL PAGO hoy 18 /11 LE VUELVO A ENVIAR CORREO PREGUNTANDOLE POR EL PAGO PAGARAN EL 30 DE NOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    19/10/202129/11/202100350
0010327381  16/12/2021112574    1956  08/10/2021112574    1167  12/10/2021112574    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16/01/202217/01/202200150
0010337183  19/10/2021428400    1923  27/09/2021428400    1163  08/10/2021428400    91.300.000-5 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo para que me den la fecha de pago de la factura (15/11 reenvio correo 16/11 18 /11 VUELVO A INSISTIR 23 REENVIO CORREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19/11/202113/12/202100350
0010347184  19/10/202147600     1926  27/09/202147600     1185  19/10/202147600     76.567.863-3 WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/10/202119/10/202100250
0010357185  20/10/2021223482    1839  23/09/2021223482    1129  24/09/2021223482    77.155.688-4 LAZZARUS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      pizarra aun no la instalan por lo tanto no puedo cobrar el saldo (15/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20/10/202122/11/202100250
0010367186  20/10/202153550     1879  13/09/202153550     1130  24/09/202153550     76.229.452-4 PLANIFICACION  E INGENIERIA DEPRO LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 19 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/10/202130/11/202100250
0010377187  20/10/2021140896    1847  02/09/2021143990    1093  03/09/2021143990    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo el 15 y 16 de Nov para pedir fecha de pago responden que cheque saldria 23 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/11/202123/11/202100250
0010387180  19/10/2021788970    1891  16/09/2021788970    1119  16/09/2021788970    76.238.535-K TALLER DE REDES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio factura a Karina quien me comentara cuando sera cancelada la factura espero respuesta (12/11)  RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 22 DE NOV A MAS TARDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          19/11/202123/11/202100350
0010397188  20/10/2021152320    1920  28/09/2021152320    1140  29/09/2021152320    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo 15 y 16 pidiendo fecha de pago responden que cheque saldria 23 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20/11/202123/11/202100250
0010407259  11/11/2021131138    1958  12/10/2021131138    1165  12/10/2021131138    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/12/20213/12/2021 00150
0010417189  20/10/202145815     1954  07/10/202145815     1161  07/10/202145815     76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ESPERO RESPUESTA DE LA FECHA DE PAGO HOY 15/11/ RESPONDEN QUE  PAGO SERA EL 26 DE NOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/11/202126/11/202100150
0010427191  20/10/20211089088   1901  20/09/2021753984    1133  27/09/2021335104    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  envio correo para pedir fecha de pago (16/11)  17/11/ vuelvo a mandar correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    20/11/202126/11/202100250
0010437192  20/10/202116898     1941  06/10/2021307406    1150  06/10/2021307406    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/11/20219/11/2021 00250
0010447193  20/10/2021123194    1941  06/10/2021307406    1150  06/10/2021307406    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/11/20219/11/2021 00250
0010457194  21/10/20214998      1987  19/10/20214998      1183  19/10/20214998      96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  cuando vayan a instalar se llevaran factura y el producto es lo que pidio el cliente (11/11) carlos aun tiene en su escritorio la factura y el producto a la fecha de hoy 14/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/10/202121/12/202100250
0010467195  21/10/20217735      1937  29/09/20212241603   1184  19/10/20217735      13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                             COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     le avise el 21 de Octubre que su trabajo esta listo para retirarlo el viene de VIA y quedo de venir esta semana y por ende paga aca cuando venga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               21/10/20213/11/2021 00150
0010477196  21/10/20213808      1854  02/09/20213808      1091  02/09/20213808      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MAYKOL ME PIDE DATOS DE TRANSFERENCIA PARA PAGAR LA FACTURA (16/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21/10/202119/11/202100150
001048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0010497197  21/10/2021128425    1942  01/10/2021128425    1151  06/10/20210         76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/11/20219/11/2021 00250
0010507198  22/10/2021478380    1948  05/10/20211158584   1154  06/10/2021478380    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo para saber fecha de pago (15/11) responden que factura esta en proceso de pago consultar semana del 22 al 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22/11/202110/12/202100150
0010517199  25/10/202129750     1949  06/10/202129750     1174  14/10/202129750     12.857.467-0 MARCO MUOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25/10/202113/10/202100150
0010527200  26/10/202122015     2000  22/10/202150575     1192  22/10/202150575     96.844.950-8 EBCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/10/202122/10/202100250
0010537201  26/10/202128560     2000  22/10/202150575     1192  22/10/202150575     96.844.950-8 EBCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/10/202122/10/202100250
0010547202  26/10/202132130     1909  15/09/202132130     1126  21/09/202132130     76.567.863-3 WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26/10/202121/09/202100250
0010557203  26/10/202113566     2003  25/10/202113566     1198  26/10/202113566     76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26/10/202126/10/202100250
0010567204  27/10/2021196350    1608  04/06/2021196350    971   06/07/2021196350    76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA             Maria Ines 222297223 y pago de facturas denise.escobar@icaad.cl
Denise  222297375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               espero respuesta de fecha de pago (16/11) responden que factura sera incluida en la nomina de pago y se pagara a los 30 dias llamo el 26 de noviembtre me comenta Denise que la nomina la hicieron solo hasta las fechas de vencimiento de los dias 20 hoy 2 /12 llamo nuevamente tendre que llamar de nuevo el 6 de diciembre                                                                                                                                                                                                  27/11/202109/12/202100150
0010577205  27/10/2021106624    1829  27/04/2021106624    1076  30/08/2021106624    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura aprobada sin fecha de pago hasta nueva nomina de pago de  diciembre (16/11
llamar martes 14 de dic responden que nomina saldra el 27 de dic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27/12/202104/01/202200250
0010587206  27/10/202184966     1859  03/09/202184966     1098  08/09/20210         89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura aprobada sin fecha de pago hasta nueva nomina de pago de  diciembre (16/11
llamar el martes 14 dic responden que nomina saldra el 27 de dic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27/12/202104/01/202200250
0010597207  27/10/202167949     1489  14/09/20213923192   1114  14/09/20212800427   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           factura sin aprobacion aun de obra 16/11/  a la fecha 14 /12 aun no aprueban llamar 23 /12/  LLAMAR HOY 6 DE ENERO RESPONDEN QUE NUEVA NOMINA SALDRA DESPUES DEL 13 DE ENERO LLAMAR 27/01/  NO RESPONDEN LLAME EL 3 DE FEBRERO EL 8 Y NO CONTESTARON AHORA HABRIA QUE LLAMAR EL 10 DE FEBRERO ver con obra porque no esta aprobada HOY 17/02/AUN SIN VB DE OBRA NOMINA DE PAGO 4 DE MARZO   PAGO 13 /05/                                                                                                                        27/12/202112/05/202200250
0010607175  18/10/202136652     1935  29/09/202156228     1145  04/10/202156228     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18/10/202120/10/202100150
0010617176  18/10/202114518     1935  29/09/202156228     1145  04/10/202156228     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18/10/202120/10/202100150
0010627177  18/10/20215058      1935  29/09/202156228     1145  04/10/202156228     76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18/10/202120/10/202100150
0010637178  18/10/2021333200    1921  04/10/2021333200    1147  04/10/2021333200    96.584.090-7 INVERSIONES LLONQUEN LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18/10/202119/10/202100250
0010647208  27/10/2021263466    1860  10/09/2021263466    1107  10/09/2021263466    76.449.473-3 CONSTRUCTORA AMBIENTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
envio correo espero respuesta 16/11/ reenvio correo 17/11/ LLAMO EL 23 Y 25 NO RESPONDEN LLAMADO HOY 3/12 CONTESTA JEFE DE FINANZAS PIDIENDO QUE ME DEN FECHA DE PAGO HOY 21/12 CONTESTA JEFE DE FINANZAS QUE  FACTURA SERA CANCELADA EN LA QUINCENA DE ENERO HOY 12/01/ ENVIO UN CORREO AL JEFE DE TESORERIA PARA COBRAR LA FACTURA                                                                                                                                                                                           27/11/202111/01/202200350
0010657209  27/10/202134153     1976  14/10/202134153     1176  14/10/202134153     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         27/11/202115/11/202100150
0010667210  28/10/20218925      2001  25/10/20218925      1194  25/10/20218925      86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vienen a retirar trabajo cuando avise me dijieron que vendrian entre el 29 /10/ y 2 de noviembre hoy vuelvo a llamar vendran maana 5 de Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/10/20219/12/2021 00150
0010677211  29/10/2021154700    1953  07/10/2021154700    1159  07/10/2021154700    07.515.824-6 MARCELO CANTERGIANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               29/10/20218/11/2021 00350
0010687212  29/10/2021238000    1870  12/10/20211306977   1164  12/10/2021238000    76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hoy converso con Marcos Morales revisara factura hoy dia y me la pagara (17/11
HOY 3/12 MARCO ME COMENTA QUE HABLO CON DON MIGUEL CASI UNA SEMANA ATRAS PARA PEDIRLE QUE LE ESPERE UNOS DIAS PARA PODER CANCELARME LA FACTURA LLAME A MARCO EL 21 DE DIC ME DIJO QUE ESTABA SEGURO QUE CANCELO LAS FACTURAS HOY 27 ME CONTESTA QUE NO A TENIDO TIEMPO DE REVISAR SI ESTA CANCELADO                                                                                                                                              29/10/202130/12/202100350
0010697174  15/10/202134034     1817  07/10/202134034     1162  07/10/202134034     53.324.764-4 COMUNIDAD ED. MARTIN DE ZAMORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15/10/202122/10/202100250
0010707215  02/11/20212701843   533   09/06/20204023866   379   17/07/20204023866   96.541.340-5 HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio un correo a Gonzalo Cerna para ver fecha de pago de factura espero respuesta
17/11/ responde que a la fecha de hoy aun no tiene informacion de pago quedo de avisar cuando estara disponible ENVIO CORREO 3/12/ PARA PEDIR EL PAGO hoy 14 /12 nuevamente le pido respuesta a mis reiterados correo contesta que aun no tiene fecha de pago hoy 22 envio correo nuevamente pidiendo que paguen EL VIERNE 7 DE ENER0 DON MIGUEL ME INFORMA QUE LES DARA MAS PLAZO PARA QUE CANCELEN LA FACTURA AYER 26 /01/ ENVIO UN CORREO 02/12/202130/03/202200250
0010717216  29/10/20212975      2017  28/10/20213570      1202  28/10/20213570      76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         29/10/20213/11/2021 00250
0010727217  30/10/20211785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   03/11/202100350
0010737218  30/10/20212019787   1669  05/07/20212436287   1021  05/08/20212436287   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de correo con fecha de pago 18/11 responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/11/202126/11/202100150
0010747219  30/10/20211354577   20546                     8194                      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/11/20213/12/2021 00250
0010757220  30/10/2021283363    20546                     8194                      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/11/20213/12/2021 00250
0010767369  14/12/202147600     2067  15/11/202147600     1235  15/11/202147600     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo para saber cuando cancelaran la factura espero respuesta 17/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     14/01/202221/01/202200250
0010777222  30/10/2021708288    20546                     8194                      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/11/20213/12/2021 00250
0010787223  30/10/2021208845    20546                     8194                      76.936.890.-6CONSTRUCTORA ALM S.A.                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/11/20213/12/2021 00250
0010797225  30/10/202150575     1428  23/03/2021101150    806   05/04/2021101150    96.953.120-8 JORGE QUIROZ C Y CONSULTORES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hoy 16/12 logre comunicarme con claudio Quiroz maana me devolvera el llamado porque revisara la factura por el tema del saldo que debe HOY 17/12 PIDE LAS DISCULPAS POR EL OLVIDO HOY DEJARA INSCRITA LA TRANSFERENCIA hoy 21 AUN NO REALIZA LA TRANSFERENCIA QUEDO DE HACERLA HOY 22/12/ vuelvo a insistir con el pago segun hoy lo realizaran                                                                                                                                                                                30/10/202123/12/202100350
0010807224  30/10/202147838     20546                     8194                      76.936.890.-6CONSTRUCTORA ALM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/11/20213/12/2021 00250
0010817226  30/10/20212553740   933   04/05/20211820700   858   07/05/20211820700   02.636.018-8 VICTOR MANUEL SILVA ARCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HOY 8/11/ PIDO QUE CANCELEN EL SALDO ME PIDIERON LA FACTURA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/10/20218/11/2021 00350
0010827227  30/10/2021292901    20885                     8126                      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ESPERO RESPUESTA DE CORREO QUE MANDE HOY 15/11/ PROGRAMACION DE PAGO 3 DE DIC ENVIO CORREO HOY 7 PARA SABER PORQUE NO CANCELARON LA FECHA ACORDADA envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago...reprogramaron el pago para el 24/12                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/11/202120/12/202100150
0010837228  30/10/2021842306    1856  15/09/20212233416   1141  29/09/20212259120   76.954.691-K INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO I SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ENVIO CORREO ESPERO RESPUESTA 18/11/ RESPONDEN QUE NOMINA DE PAGO SALE A FINES DE ESTE MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/11/202102/12/202100250
0010847229  30/10/2021167314    1941  06/10/2021307406    1150  06/10/2021307406    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LLAMAR VIERNES 19/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/11/202123/11/202100250
0010857230  30/10/20212013242   1083  02/11/20204973010   634   24/12/20204973010   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/11/202126/11/202100150
0010867231  30/10/202119040     1980  14/10/202119040     1178  14/10/202119040     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/11/20213/12/2021 00250
0010877232  30/10/202194367     1844  01/09/2021139230    1112  13/09/202194367     76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo a Carmen Gloria HOY 24 /11/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/11/202124/11/202100350
0010887233  30/10/2021310590    1733  02/08/2021310590    1016  03/08/2021310590    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/11/202120/12/202100150
0010897234  30/10/2021297500    1977  14/10/2021297500    1182  18/10/2021297500    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202120/12/202100350
0010907235  30/10/2021119000    1959  15/10/2021119000    1181  18/10/2021119000    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de correo con fechas de pago 18/11 responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/11/202126/11/202100150
0010917236  30/10/2021664020    1943  04/10/2021664020    1173  14/10/2021664020    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de correo con fecha de pago 18/11 responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/11/202126/11/202100150
0010927237  30/10/20217854      1916  23/09/20217854      1139  29/09/20217854      78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202102/12/202100150
0010937238  30/10/2021115311    1868  08/09/2021825265    1120  20/09/2021825265    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202102/12/202100150
0010947250  10/11/202129750     1939  14/10/202129750     1175  14/10/202129750     09.402.983-K EDUARDO NAVARRO PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a la fecha 19/11/ aun mo van a instalar Carlos indica que instalacion sera en fecha aprox entre el 20 y 23 de diciembre hoy 23/12 carlos cambia fecha de instalacion para el 30 de dic  HOY 5/01/ DON EDUARDO ME COMENTA QUE EL SALDO DE LA FACTURA SERA CANCELADO ESTE VIERNES 7 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                      10/11/20215/01/2022 00150
0010957239  30/10/2021247163    1868  08/09/2021825265    1120  20/09/2021825265    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202102/12/202100150
0010967240  30/10/2021365211    1868  08/09/2021825265    1120  20/09/2021825265    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202102/12/202100150
0010977241  30/10/202186513     1868  08/09/2021825265    1120  20/09/2021825265    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202102/12/202100150
0010987242  30/10/2021628320    1337  06/05/20212844517   878   18/05/20212844516   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           viernes 26 de Nov pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/11/202126/11/202100250
0010997243  30/10/202141650     1696  18/08/2021486353    1032  11/08/2021343434    96.844.950-8 EBCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO QUE MANDE HOY 15/11/ PROGRAMACION DE PAGO 3 DE DIC HOY 7 ENVIO CORREO PARA SABER PORQUE NO CANCELARON LA FECHA ACORDADA envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/11/202120/12/202100250
0011007244  30/10/20211170782   1402  17/05/20212089521   833   22/04/20212089521   80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    envie un correo a pago de proveedores espero respuesta (22/11/) de igual forma los dias jueves de 15 a 17 hrs  atiende el telefono para entregar informacion responde que pago sera el 3/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30/11/202110/12/202100250
0011017384  17/12/20217866831   945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pago podria ser el 30/12 que saliera en la nomina o de lo contrario el 15 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              03/01/202230/12/202100350
0011027246  30/10/20212473177   1177  11/12/20203456117   647   06/01/20212511257   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/11/202112/11/202100250
0011037247  30/10/2021957593    1476  14/04/20211112293   835   23/04/20211112293   96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   psgo 24 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/11/202124/11/202100150
0011047248  30/10/202119595671  329   01/12/202070896154  611   14/12/202046188184  96.727.830-0 BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        GERENTE DE ADQUISICIONES MANUEL PEREZ.Gerente de pagos MERLO YEVENES.  merlo.yevenes@besalco.cl
analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl  955965522 y Isaac.trujillo@besalco.cl celular 976214756 central Besalco 225205600                                                                                                                                                                                                                                                                                                      llamar lunes 22 a Isaac me comenta que fecha tentativa de pago seria para el miercoles 01/12/ debo llamarlo el mismo dia PAGO SERA EL 9 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/11/20219/12/2021 00350
0011057249  10/11/2021108528    1940  22/10/2021108528    1189  22/10/2021108528    77.152.830-9 KAESER COMPRESORES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10/11/202114/10/202100250
0011067173  15/10/202111900           26/11/2020523838    1143  01/10/202111900     76.862.672-3 CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15/10/202101/10/202100250
0011077251  10/11/20211103487   1682| 12/07/20211103487   1039  13/08/20211103487   09.402.983-K EDUARDO NAVARRO PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a la fecha de hoy 19/11 aun no instalan Carlos indica que instalacion sera en fecha aprox entre el 20 y 23 de diciembre hoy 30 carlos me comenta que la instalacion dera para el 30 de dic HOY 5/01/ DON EDUARDO ME COMENTA QUE EL SALDO DE LA FACTURA SERA CANCELADO ESTE VIERNES 7 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                   10/11/202105/01/202200150
0011087252  10/11/2021255850    1915  12/10/2021255850    1168  12/10/2021255850    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10/12/202120/12/202100150
0011097399  27/12/2021315350    2083  18/11/2021630700    1251  22/11/2021630700    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PENDIENTE INSTALACION NO COBRAR AUN SALDO (6/01.  ENVIE CORREO SOLICITANDO PAGO (MAM) HOY 13/01 20/01/ DON MIGUEL ENVIA UN AUDIO AL CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/12/202124/01/202200350
0011107254  11/11/2021634032    1856  15/09/20212233416   1141  29/09/20212259120   76.954.691-K INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO I SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HOY 14 /12 CONSULTO POR SU FECHA DE PAGO ESPERO RESPUESTA RESPONDEN QUE ESTA EN NOMINA DE PAGO LA FACTURA CANCELAN ENTRE HOY 15 Y EL 20 DE DIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/12/202115/12/202100250
0011117255  11/11/2021133756    1948  05/10/20211158584   1155  06/10/2021651644    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo 14/12 para pedir fecha de pago responden que deberian de cancelar viernes 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11/12/202117/12/202100150
0011127256  11/11/202155216     1948  05/10/20211158584   1155  06/10/2021651644    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo 14/12 para pedir fecha de pago responden que deberian de cancelar viernes 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11/12/202117/12/202100150
0011137382  16/12/202132487     2169  20/10/202132487     1290  15/12/202132487     76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ESPERAR PARA COBRAR HABLO CON DON MIGUEL EL CLIENTE 17/12 HOY 27 DE DICIEMBRE REVISARA LAS FACTURAS PARA SABER SI YA LAS CANCELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16/12/202130/12/202100350
0011147258  11/11/2021147560    1946  05/10/2021147560    1170  13/10/2021147560    76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             espero respuesta de correo 15/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11/12/202120/12/202100250
0011157169  08/10/20211148350   1823  26/08/20211148350   1092  03/09/20211148350   87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08/11/202112/11/202100250
0011167260  11/11/20211392300   855   12/05/20212922521   870   14/05/20212922521   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 29/11/ SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/12/202102/12/202100250
0011177261  11/11/202113566     2051  11/11/202113566     1222  11/11/202113566     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11/12/202130/11/202100150
0011187262  11/11/20211053150   855   12/05/20212922521   870   14/05/20212922521   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PAGO 29/11/ SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/12/202102/12/202100150
0011197275  16/11/2021462672    1948  05/10/20211158584   1155  06/10/2021651644    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo 14/12 para pedir fecha de pago responden que deberian de cancelar viernes 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16/12/202117/12/202100150
0011207263  11/11/2021973182    1769  08/09/20211130976   1100  08/09/20211001504   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de correo con fecha de pago 18/11/ responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/12/20213/12/2021 00150
0011217264  12/11/202182110     2059  11/11/202182110     1228  11/11/202182110     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12/12/202120/12/202100150
0011227265  12/11/202160690     1985  18/10/2021241451    1196  26/10/2021241451    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12/12/202120/12/202100150
0011237266  12/11/202111067     1985  18/10/2021241451    1196  26/10/2021241451    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago  reprogramaron el pago para el 24/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             12/12/202120/12/202100150
0011247267  12/11/2021169694    1985  18/10/2021241451    1196  26/10/2021241451    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago  pago reprogramado 24/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12/12/202120/12/202100150
0011257190  20/10/202113328     1886  15/09/202113328     1134  27/09/202113328     76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAGO 26 DE NOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/11/202126/11/202100150
0011267268  12/11/202163546     1787  17/08/2021151011    1142  29/09/2021151011    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12/12/202110/12/202100350
0011277269  12/11/202187465     1787  17/08/2021151011    1142  29/09/2021151011    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12/12/202110/12/202100350
0011287270  12/11/202112852     1988  25/10/202112852     1200  28/10/202112852     76.516.485-0 APIUX TECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12/12/20216/12/2021 00150
0011297271  12/11/2021366282    1898  13/10/2021366282    1169  13/10/2021366282    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 23/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12/12/202123/12/202100150
0011307272  15/11/2021629748    1343  05/07/20213704113   966   05/07/20213887968   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15/12/202120/12/202100250
0011317273  15/11/2021670208    1343  05/07/20213704113   966   05/07/20213887968   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago reprogramaron el pago para el 24/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15/12/202120/12/202100250
0011327274  15/11/2021309400    1343  05/07/20213704113   966   05/07/20213887968   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago reprogramaron el pago para el 24/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15/12/202120/12/202100250
0011337276  16/11/2021702100    1934  29/09/2021702100    1153  06/10/2021702100    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo 14/12 para pedir fecha de pago responden que deberian de cancelar viernes 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16/12/202117/12/202100150
0011347277  16/11/2021127806    1984  15/10/2021127806    1205  29/10/2021127806    96.844.950-8 EBCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago reprogramaron el pago para el 24/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16/12/202120/12/202100250
0011357278  16/11/20215183640   365   14/10/20215183640   1172  14/10/20215183640   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vale vista en santander lunes 20 /12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16/12/202120/12/202100350
0011367279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0011377280  16/11/2021757078    1856  15/09/20212233416   1141  29/09/20212259120   76.954.691-K INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO I SPA    Pago los ve JUAN BRAVO JUAN.BRAVO@FLESAN.CL 979048429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           consulto a pago de proveedores si factura fue recibida ok (22/11) RESPONDEN QUE FACTURA ESTA INGRESADA CORRECTAMENTE CONSULTAR POR EL PAGO SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE HOY 14/12 CONSULTO POR FECHA DE PAGO ESPERO RESPUESTA RESPONDEN QUE ESTA EN NOMINA DE PAGO LA FACTURA CANCELAN ENTRE HOY 15 Y EL 20 DE DIC                                                                                                                                                                                                               16/12/202115/12/202100250
0011387281  18/11/20217281      2028  04/11/202141650     1220  10/11/202141650     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18/12/202120/12/202100350
0011397282  18/11/2021106981    2019  01/11/2021106981    1215  04/11/2021106981    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18/12/202120/12/202100350
0011407283  18/11/202128203     2077  18/11/202128203     1240  18/11/202128203     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18/12/202120/12/202100350
0011417284  18/11/202155930     2047  10/11/202155930     1224  11/11/202155930     76.390.718-K EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      envio correo para pedir el pago de la factura espero respuesta (22/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18/11/202111/11/202100250
0011427287  19/11/2021145894    1924  27/09/2021145894    1180  15/10/2021145894    78.076.990-4 BALMACEDA ERRAZURIZ Y CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  fernando balmaceda hoy pagara el saldo 28/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19/11/202128/12/202100150
0011437285  18/11/20218330      2065  12/11/20208330      1234  15/11/20218330      76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     18/12/202115/11/202100150
0011447430  31/12/2021553350    1415  24/09/20212646679   1158  06/10/20212576707   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/01/2022          00199
0011457288  22/11/2021678300    1804  30/09/2021678300    1144  01/10/2021678300    56.071.480-7 CONDOMINIO EL ALBA III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22/12/202129/12/202100350
0011467289  22/11/2021818958    20546 30/09/2021678300    8194  01/10/2021          76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22/12/202117/12/202100350
0011477290  22/11/20214459192   696   03/11/20216720073   1210  03/11/20212260881   76.207.028-6 CONSTRUCTORA UPC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             hoy 20 me comunico con Patricia Ramirez de Pago de Proveedores aun a ella no le han indicado la fecha de pago de la factura quedo de mandarme la fecha por correo hoy 21 /12 aun no le han indicado la fecha en que cancelaran hoy 27/12 vuelvo a reenviar el correo para que me entreguen la fecha de pago seria con cheque el 7 de enero                                                                                                                                                                                      22/12/202107/12/202100250
0011487291  23/11/2021315350    2083  18/11/2021630700    1251  22/11/2021630700    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/11/202130/11/202100350
0011497292  24/11/20211814274   1767  11/08/20212275280   1063  23/08/20212275280   76.449.473-3 CONSTRUCTORA AMBIENTA SPA                         ARIANA ESPINOZA 223476700 AESPINOZA@AMBIENTA.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo espero respuesta 15/12 hoy 17/12 llamo a jefe de finanzas esta en reunion hoy 21 /12 responde que factura sera cancelada en la quincena de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24/11/202117/12/202100150
0011507293  24/11/202164260     1983  18/10/202164260     1190  22/10/202164260     78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      envio hoy 17 /12 correo a Macarena de pago de proveedores para que me comente fecha de pago de la factura hoy 23/12 consulto nuevamente por el pago quedaron de darme la respuesta la proxima semana hoy 23/12 Andrea Araya Adm.de Obra consultara a tesoreria por el pago                                                                                                                                                                                                                                                      24/12/202123/12/202200250
0011517294  24/11/20211600312   1396  25/03/20211600312   826   19/04/20211600312   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NOMINA DE PAGO DESPUES DEL 13 DE ENERO SE LLAMA EL 20 Y 27 DE ENERO SIN NOMINA DE PAGO SE LLAMA EL 3 Y EL 8 DE FEBRERO POR 50 MINUTOS SIN QUE CONTESTEN MAANA 10 DE FEBRERO HABRIA QUE INSISTIR ESTAN EN TELETRABAJO Y DE LA CENTRAL ME DIJIERON QUE HAY MUCHOS RECLAMOS PORQUE NO CONTESTAN LOS TELEFONOS HOY 10 DE FEBRERO CONTESTAN QUE FAC NO ESTA APROBADA POR OBRA HOY 17-02 FAC APROBADA PAGO APROX 25 /02                                                                                                              24/01/202225/02/202200250
0011527295  24/11/20212129029   1840  31/08/20212411773   1136  28/09/20212411773   76.202.259-1 CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    envio correo a javiera toro para que me de el contacto de pago de proveedores (23/12) 7/01/2022 saldria el pago don miguel esta viendo que paguen antes 11/01/INSISTO EN EL PAGO DE LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/12/202107/01/202200350
0011537296  24/11/202161404     1840  31/08/20212411773   1136  28/09/20212411773   76.202.259-1 CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    24/12/202113/12/202100350
0011547297  25/11/20217854      2044  10/11/20217854      1231  15/11/20210         96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESTAN DE VACACIONES HASTA EL 24/0|1/22 DE IGUAL FORMA DESDE EL 2 ,10 DE DIC SE ESTA COBRANDO ESTA FACTURA HOY 26/01 / CONTESTAN EL TELEFONO EN PAGO DE PROVEEDORES INDICANDO QUE APURARAN EL PAGO LLAMAR EL VIERNES 28/01 FACTURA PRETENDEN PAGARLA EN EL MES DE JULIO CASO PASADO A CELIA Y DON MIGUEL                                                                                                                                                                                                                         25/11/202131/05/202200250
0011557298  25/11/2021595000    2088  19/11/2021595000    1250  22/11/2021595000    76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    25/12/202114/12/202100350
0011567370  14/12/202140222     2085  18/11/2021102697    1255  23/11/2021102697    76.449.337-0 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/01/202217/01/202200150
0011577300  25/11/202111781     2010  27/10/202111781     1199  27/10/202111781     76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/12/202130/12/202100250
0011587301  25/11/202164855     1415  24/09/20212680713   1131  27/09/202191868     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25/12/202105/01/202200150
0011597302  25/11/202127013     1415  24/09/20212680713   1131  27/09/202191868     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25/12/202105/01/202200150
0011607303  25/11/2021136017    1415  24/09/20212680713   1131  27/09/202191868     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25/12/202105/01/202200150
0011617304  26/11/20211674092   1997  21/10/20211674092   1207  29/10/20211674092   96.660.930-3 AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26/12/20213/12/2021 00350
0011627299  25/11/2021307484    1990  20/10/2021307484    1188  21/10/2021307484    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/12 envio correo para pedir fecha de pago reprogramaron el pago para el 24/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 25/12/202105/01/202200250
0011637305  26/11/2021345100    1415  24/09/20212680713   1158  06/10/20212576707   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/12/202105/01/202200150
0011647306  26/11/20211025780   1415  24/09/20212680713   1158  06/10/20212576707   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO 26/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26/12/202105/01/202200150
0011657307  26/11/2021307496    1415  24/09/20212680713   1158  06/10/20212576707   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/12/202105/01/202200150
0011667308  26/11/2021164934    1415  24/09/20212680713   1158  06/10/20212576707   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/12/202105/01/202200150
0011677310  26/11/202144982     2073  17/11/202144982     1239  17/11/202144982     96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26/11/202130/11/202100350
0011687311  26/11/2021642600    2050  25/11/2021642600    1249  19/11/2021389130    77.067.387-9 VACYKO SPA                                        CYNTHIA SANCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26/11/202126/11/202100350
0011697312  26/11/2021101031    1797  17/08/2021101031    1060  20/08/2021101031    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               envio correo 14/12/ para pedir fecha de pago   pagaran 31 /12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/12/202122/12/202100350
0011707313  26/11/2021535976    1794  17/08/2021535976    1058  20/08/2021535976    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               envio correo 14/12/ para pedir fecha de pago pagaran 31 /12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26/12/202122/12/202100350
0011717314  26/11/2021736610    1720  17/08/2021736610    1059  20/08/2021736610    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               envio correo 14/12/ para pedir fecha de pago pagaran 31 /12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26/12/202122/12/202100350
0011727315  26/11/2021309400    1955  08/10/2021309400    1179  15/10/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/12/202124/12/202100150
0011737316  29/11/2021116025    2058  11/11/2021116025    1227  11/11/2021116025    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         29/12/202130/12/202100250
0011747317  29/11/202151408     2018  28/10/202151408     1232  15/11/202151408     78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29/12/202130/12/202100250
0011757318  29/11/202117850     2063  12/11/202117850     1230  15/11/202117850     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              desde el dia 4,5,11, 12 de enero envio correos para saber por el pago de la factura hoy 12/01 Maria Angelica me comenta que estan de vacaciones y que no atienden hasta el 24 de este mes HOY 26/01 / CONTESTAN EL TELEFONO EN PAGO DE PROVEEDORES INDICANDO QUE APURARAN EL PAGO LLAMAR EL VIERNES 28/01 HOY 31 DE ENERO RESPONDEN QUE FACTURA SERA CANCELADA EN EL MES DE JULIO 2022                                                                                                                                          29/12/202131/05/202200250
0011767321  29/11/2021566440    1838  04/11/20213705660   1214  04/11/20213705660   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   el pago supuestamente lo ivan hacer el 21/01/ insisto en el pago espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               29/12/202128/01/202200150
0011777319  29/11/20211304002   1998  21/10/20211304002   1195  25/10/20211304002   79.853.280-4 CONSTRUCTORA BESALCO LTDA.                        Gerente de pagos MERLO YEVENES.  merlo.yevenes@besalco.cl
analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl y Isaac.trujillo@besalco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/12/202124/12/202100150
0011787320  29/11/2021225029    1337  06/05/20212844517   878   18/05/20212844516   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/12/202130/12/202100250
0011797322  29/11/2021644326    1925  13/10/2021644326    1171  13/10/2021644326    79.840.820-8 CONSTRUCTORA POCURO SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29/12/202127/12/202100250
0011807323  29/11/2021990080    2112  25/11/20211082900   1264  26/11/20211082900   77.067.387-9 VACYKO SPA                                        CYNTHIA SANCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       FALTA CANCELAR EL SALDO 448.630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/11/20217/12/2021 00350
0011817324  29/11/2021599760    1083  02/11/20204973010   634   24/12/20204973010   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/12/202124/12/202100150
0011827325  29/11/2021538475    2006  04/11/2021538475    1212  04/11/2021538475    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/12/202124/12/202100150
0011837326  29/11/2021907494    2101  23/11/2021907494    1257  24/11/2021907494    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/12/202124/12/202100150
0011847327  29/11/202190440     2041  03/11/202190440     1218  09/11/202190440     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/12/202130/12/202100250
0011857328  29/11/202190440     2023  03/11/202190440     1217  09/11/202190440     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/12/202130/12/202100250
0011867329  29/11/20211523200   1996  21/10/20211523200   1204  29/10/20211523200   87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15 de dic envio correo a Rodrigo hoy 16 le reenvio el correo ya que no contesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/12/202128/12/202100150
0011877330  30/11/20212975      2116  26/11/20212975      1262  26/11/20212975      96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/11/20219/12/2021 00250
0011887331  30/11/202114042     2097  23/11/202114042     1258  24/11/202114042     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202130/12/202100250
0011897332  30/11/202173542     2118  29/11/202173542     1267  29/11/202173542     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202130/12/202100250
0011907333  30/11/202197104     2106  24/11/202197104     1260  25/11/202197104     76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30/11/202114/12/202100350
0011917334  30/11/20212770677   1489  14/09/20212822561   1114  14/09/20212800427   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NOMINA DE PAGOS DESPUES DEL 13 DE ENERO PAGO APROX 18 DE FEBRERO CONFIRMAR ANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/01/202218/02/202200250
0011927335  30/11/20213116696   1371  10/03/20217359377   815   12/04/20217359376   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/12/202105/01/202200250
0011937337  30/11/2021385798    2024  15/11/2021385798    1242  18/11/2021385798    77.233.507-5 CONSTRUCTORA E5 SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/11/202124/12/202100150
0011947338  30/11/2021361760    2080  18/11/2021484092    1254  23/11/2021484092    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PAGO PROGRAMADO QUINCENA DE ENERO HOY 17 /01 CONSULTO PORQUE NO FUE CANCELADA LA FACTURA AHORA EN LA QUINCENA COMO HABIAN DICHO HOY 18/01 RESPONDEN QUE FAC SERA CANCELADA DENTRO DE ESTA SEMANA ( 18 AL 21 DE ENERO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/12/202120/01/202200150
0011957339  30/11/2021122332    2080  18/11/2021484092    1254  23/11/2021484092    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PAGO PROGRAMADO QUINCENA DE ENERO HOY 17 /01 CONSULTO PORQUE NO FUE CANCELADA LA FACTURA AHORA EN LA QUINCENA COMO HABIAN DICHO HOY 18/01 RESPONDEN QUE FAC SERA CANCELADA DENTRO DE ESTA SEMANA ( 18 AL 21 DE ENERO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/12/202120/01/202200150
0011967340  30/11/2021217651    2134  02/12/2021217651    1277  02/12/2021217651    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PAGO PROGRAMADO QUINCENA DE ENERO HOY 17 /01 CONSULTO PORQUE NO FUE CANCELADA LA FACTURA AHORA EN LA QUINCENA COMO HABIAN DICHO HOY 18/01 RESPONDEN QUE FAC SERA CANCELADA DENTRO DE ESTA SEMANA ( 18 AL 21 DE ENERO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/12/202120/01/202200150
0011977341  30/11/2021714       2132  01/12/2021714       1275  01/12/2021714       76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/11/202130/11/202100250
0011987390  16/12/202116660     2092  16/12/202128560     1294  16/12/202116660     78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fac la recepcionaron el 22/12/vencera el 23/01/ ahi consultar por su pago no tuve informacion hoy 26 mando un correo espero respuesta HOY 31 DE ENERO REPONDEN QUE FACTURA ESTA SIN VB hoy 9 de enero aun sin fecha de pago por falta de vb se le pidio a jessica que viera con el cliente hoy 14/02/ informan que factura sera cancelada el 17/02/                                                                                                                                                                             16/01/202217/02/202200150
0011997343  30/11/202114280     2110  25/11/202114280     1270  30/11/202114280     76.753.160-5 PRIMSER S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/12/202130/11/202100150
0012007344  30/11/2021450296    1951  06/10/2021785400    1203  28/10/2021785400    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ESPERO RESPUESTA DE CORREO PARA SABER PORQUE AUN NO CANCELAN LA FACTURA (12/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/12/202130/12/202100250
0012017345  30/11/202112138     2111  25/11/202112138     1274  01/12/202112138     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DESDE EL DIA  2  Y 10  DE DIC  ESTOY AVISANDO A CRISTOBAL AHUES QUE RETIREN TRABAJO HOY 15 LE VUELVO A INSISTIR MANDANDOLE CORREO estan de vacaciones regresasn el 24 /01 HOY 26/01 / CONTESTAN EL TELEFONO EN PAGO DE PROVEEDORES INDICANDO QUE APURARAN EL PAGO LLAMAR EL VIERNES 28/01 HOY 31 DE ENERO RESPONDEN QUE FACTURA SERA CANCELADA EN EL MES DE JULIO 2022                                                                                                                                                          30/12/202131/05/202200250
0012027346  30/11/20211989978   1278  06/09/20214375333   941   22/06/20213650860   76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/12/202130/12/202100250
0012037347  30/11/20212745744   329   01/12/202070896154  611   14/12/202046188184  96.727.830-0 BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        GERENTE DE ADQUISICIONES MANUEL PEREZ.Gerente de pagos MERLO YEVENES.  merlo.yevenes@besalco.cl
analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl  955965522 y Isaac.trujillo@besalco.cl celular 976214756 central Besalco 225205600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/12/202105/01/202200350
0012047348  30/11/2021747082    1278  06/09/20214375333   941   22/06/20213650860   76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/12/202130/12/202100250
0012057349  30/11/2021736908    1278  06/09/20214375333   941   22/06/20213650860   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/12/202130/12/202100250
0012067350  30/11/2021286909    1278  06/09/20214375333   941   22/06/20213650860   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            17/12/ FACTURA ACEPTADA AUN FALTA 110.900 POR ASOCIAR SE LE PIDE AYUDA A CESAR PALMA DE OBRA DADO A QUE ESTA PERSONA SEALADA NO HIZO NADA AL RESPECTO DE PAGO DE PROVEEDORES LE PIDEN AYUDA AHORA A IGNACIO NUEZ PARA QUE RESUELA EL CASO ESTO FUE EL 4/01/22 HOY 6/01/YO LE VUELVO A MANDAR CORREO HOY 12/01 VUELVO A INSISTIR hoy 19/01/ CONSULTO CUANDO YA SERA CANCELADA LA FACTURA YA QUE DE OBRA LA APROBARON RESPONDEN QUE SERA INGRESADA  A LA NOMINA DE  FINES DE ESTE MES                                           30/12/202128/01/202200250
0012077351  30/11/2021207893    1777  05/10/2021645873    1149  05/10/2021645872    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/ HOY VUELVO A INSISTIR EN EL PAGO (12-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/12/202130/12/202100250
0012087352  30/11/20211745825   20546                     8194                      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/12/202130/12/202100250
0012097353  30/11/202156037     20546                     8194                      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/12/202130/12/202100250
0012107354  30/11/2021166005    20546                     8194                      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/12/202130/12/202100250
0012117385  17/12/202192820     1979  14/10/2021123760    1177  14/10/2021123760    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENVIO CORREO PARA PEDIR FECHA DE PAGO  12/01.....responden que pago sera el 14/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17/01/202214/01/202200250
0012127356  30/11/2021240975    2109  25/11/2021240975    1261  25/11/2021240975    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de mauricio de pago de proveedores para que me comente fecha de pago (12/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30/12/202110/01/202200150
0012137357  30/11/2021547638    256   28/10/20212319191   1206  29/10/20212319191   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RETIRO DE CHEQUE MAANA JUEVES 13/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/12/202113/01/202200150
0012147358  30/11/2021538475    2008  03/11/2021538475    1223  11/11/2021538475    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/12/202130/12/202100150
0012157393  23/12/202171400     2193  22/12/202171400     1310  22/12/202171400     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/12/202122/12/202100350
0012167394  23/12/2021234668    2100  23/11/2021234668    1259  24/11/2021234668    76.541.270-6 CONSTRUCTORA ALTURAS DEL SUR                      PARA COBRAR FACTURAS LLAMAR A FELIPE SEPULVEDA AL 224241058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     se envio correo el 22 de enero y se llamo al telefono indicado pero recien hoy 9_02 / me contestan que veran si aprueban el pago espero informacion hoy de la respuesta que den 16 ,23 febrero sin Nomina de Pago hoy 01 de marzo aun sin Nominas de Pago 26 de julio en proceso de pago falta que obra haga la nomina de pago                                                                                                                                                                                                  23/01/202204/08/202201250
0012177359  30/11/2021100436    2121  30/11/2021100436    1271  30/11/202194724     77.067.387-9 VACYKO SPA                                        CYNTHIA SANCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/11/20217-12-2021 00350
0012187360  30/11/202192820     2112  25/11/20211082900   1264  26/11/20211082900   77.067.387-9 VACYKO SPA                                        CYNTHIA SANCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/11/20217/12/2021 00350
0012197361  09/12/202174970     2020  01/11/202174970     1236  15/11/202174970     77.081.167-8 FAI FRANKLIN SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  espero llamado de jaime molina para saber del pago de la factura ya que recibio la factura el 22/12/ ....DESDE EL 5 /01/ NO RESPONDE EL TELEFONO SOLO MANDA AL BUZON DE VOZ HOY 17/01 SE PRESENTA LA MISMA SITUACION  HOY 20/01/ DON MIGUEL ME COMUNICA QUE HARAN EL PAGO VIERNES 21 /01                                                                                                                                                                                                                                        09/12/202131/01/202200350
0012207389  21/12/2021422450    2119  03/12/2021422450    1281  03/12/2021422450    76.559.808-7 PUBLICIDAD GREENWELL SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ABONO 03/12/2021 SALDO AL INSTALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21/12/20216/01/2022 01250
0012217363  10/12/2021168742    1892  16/09/2021168742    1157  06/10/2021168742    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               envio correo 14/12/ para pedir fecha de pago pagaran 14/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/01/202222/12/202100350
0012227364  10/12/202136295     2076  17/11/202136295     1246  18/11/202136295     96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10/01/202222/12/202100150
0012237365  10/12/202132130     2033  08/11/202132130     1216  09/11/202132130     80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/01/20227/1/2022  00250
0012247366  10/12/20217735      2144  07/12/20217735      1284  09/12/20217735      96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/12/202109/12/202100250
0012257367  10/12/202189250     2049  10/11/202189250     1266  26/11/202189250     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de correo de Mauricio de Pago de proveedores para que me entregue fecha de pago (12/01/ hoy 19 le vuelvo a preguntar espero respuesta RESPONDEN QUE HAY QUE VER CON OBRA EL VB 20/01/  28 /01 hoy 9/02/ envio correo RESPONDEN QUE ESTA SEMANA PODRIA SER EL PAGO                                                                                                                                                                                                                                              10/01/202211/02/202200150
0012267368  10/12/2021116025    2095  23/11/2021116025    1279  03/12/20210         77.484.853-3 MAGDALENA DEL ROSARIO PINO M.SPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/12/202129/11/202100350
0012277362  10/12/20212|1420    2148  07/12/202121420     1285  09/12/202121420     85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AVALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10/12/20219/12/202|100150
0012287395  23/12/2021408408    1083  02/11/20204973010   634   24/12/20204973010   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de mauricio de pago de proveedores para que me comente fecha de pago (12/01 hoy 19 vuelvo a preguntarle por el pago PAGO SERA MAANA VIERNES 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/01/202221/01/202201150
0012297221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012307371  14/12/202111900     2092  22/11/202128560     1256  23/11/202111900     78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/01/202217/01/202200350
0012317372  14/12/20211339107   1960  13/10/20211815107   1191  22/10/20211815107   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de mauricio de pago de proveedores para que me comente fecha de pago (12/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14/01/202210/01/202200150
0012327414  29/12/20211755921   1838  04/11/20213705660   1214  04/11/20213705660   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   espero respuesta de correo 26/01/ el 28 de enero comunican que factura entraria en proceso de nomina de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/01/202204/02/202201250
0012337374  14/12/20211733830   1858  02/11/20213245487   1208  02/11/20213241084   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17/02 FAC APROBADA SIN PROGRAMACION DE PAGO LLAMAR 3 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/02/202208/03/202200150
001234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0012357375  14/12/2021989009    1858  02/11/20213245487   1208  02/11/20213241084   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          17/02 FAC APROBADA SIN PROGRAMACION DE PAGO LLAMAR MARTES EL 4 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/02/202208/03/202200150
0012367376  14/12/2021930997    2032  08/11/2021930997    1229  15/11/2021944800    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/01/202229/12/202100150
0012377377  14/12/2021354025    2130  01/12/2021428995    1278  02/12/2021428995    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/01/202229/12/202100150
0012387379  14/12/2021182546    2105  24/11/2021260134    1268  29/11/2021260134    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENVIO CORREO PARA PEDIR FECHA DE PAGO 12/01......responden que pago sera el 14/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14/01/202214/01/202200250
0012397380  15/12/202115708     2072  17/11/202115708     1245  18/11/202115708     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15/12/202115/12/202100150
0012407182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012417257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012427245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012437286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012447383  16/12/2021181297    2103  24/11/2021181297    1263  26/11/2021181296    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              EMPRESA QUEBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  16/01/2022          01200
0012457408  29/12/2021166600    1577  26/12/2021166600    1328  29/12/2021166600    77.153.170-9 CONSTRUCTORA BEC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HABLE CON DANIELA (04-01) ESTA ESPERANDO VB DE JEFATURA PARA PODER CANCELAR LA FACTURA ,,,,HOY 6/01/ VUELVO A COMUNICARME CON ELLA Y ME DICE QUE EL PAGO PODRIA SER MAANA VIERNES HOY DIA 12/01 RECIEN APROBARON EL PAGO DEPOSITARAN ENTRE HOY AL VIERNES 14/01 HOY 17 /01/ NUEVAMENTE LLAMO A DANIELA AVERIGUARA PORQUE NO CANCELARON Y ME DEVOLVERA EL LLAMADO                                                                                                                                                               29/12/202117/01/202200350
0012467386  20/12/2021340816    2061  11/11/2021340816    1238  16/11/2021340816    96.660.930-3 AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20/12/202103/01/202200350
0012477387  21/12/202127608     2181  17/12/202127608     1297  17/12/202127608     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/12/202122/12/202101150
0012487388  21/12/202110710     2166  14/12/202110710     1289  14/12/202110710     16.749.823-K FRANCESCA SANTORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/12/202114/12/202101299
0012497355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012507342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012517392  23/12/2021156366    2151  12/12/2021156366    1288  13/12/2021156366    77.233.507-5 CONSTRUCTORA E5 SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               23/12/202124/12/202100150
0012527253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012537396  23/12/20217735      2177  16/12/20217735      1303  21/12/20217735      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   JESSICA AVISO QUE VENDRIAN A RETIRAR Y PAGARIAN EL MISMO DIA (23/12) HOY 29 LE ENVIO UN CORREO A CLIENTE PARA QUE VENGA A RETIRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               23/12/202104/01/202200150
0012547397  23/12/20211771553   256   28/10/20212319191   1206  29/10/20212319191   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17/01 consulto por pago de factura espero respuesta hoy 25 entregan una respuesta donde me comentan que la proxima semana entre el 31 de enero y 4 de febrero saldria la nomina de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         23/01/202204/02/202201250
0012557398  23/12/202133320     2048  12/11/202133320     1225  11/11/202133320     96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rocio responde mi correo indicando que aun la nomina de pago no tiene fecha (19/01/ a la fecha de hoy 26/01 aun no entrega la fecha en la cual cancelaran la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/01/202231/01/202200150
0012567336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012577391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012587401  27/12/2021128758    2162  13/12/2021128758    1287  13/12/2021128758    76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    27/01/20223/01/2022 00250
0012597402  27/12/2021307734    1491  05/07/2021307734    961   05/07/2021307734    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            llamar por pago el jueves 10 de febrero llame hoy y converse con Felipe Sepulvedad  quien es de pago de Proveedores  me comento que aun las facturas figuran sin fechas de pago hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                            27/01/202215/02/202200350
0012607403  27/12/2021154224    1302  05/07/20214522357   964   05/07/20214522357   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/202215/02/202200350
0012617404  27/!2/20212928352   1302  05/07/20214522357   964   05/07/20214522357   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/202215/02/202201150
0012627405  28/12/2021134589    1937  17/12/2021848708    1299  17/12/2021840973    13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                             COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JESSICA SABE CUANDO PAGARA EL CLIENTE YA QUE DIO UN ANTICIPO (30/12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/12/202120/12/202100150
0012637406  28/12/202147600     2137  02/12/202147600     1302  20/12/202147600     65.197.141-1 CONDOMINIO ORIGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/12/202120/12/202101150
0012647407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012657409  29/12/2021129234    2102  24/11/2021129234    1265  26/11/2021129234    53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   PARA COBRAR FACTURAS LLAMAR A JOSE RUBILAR 991710684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NO COBRAR FACTURA AUN HAY MODIFICACIONES EN LOS TRABAJOS (28/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/01/202201-03-202200350
0012667410  29/12/2021238000    2194  22/12/2021238000    1323  28/12/2021238000    83.269.500-9 CONFECCIONES FLORENCIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HABLE CON DON DANIEL HOY 20/01/ LE ENVIARE LOS DATOS PARA QUE CANCELE FACTURA EN SU VENCIMIENTO QUE ES LO QUE ACORDAMOS HOY 31/01/ HABLO CON DON DANIEL FACTURA LA PAGARA HOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/01/202231/01/202200350
0012677412  29/12/202162475     2085  18/11/2021102697    1255  23/11/2021102697    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        fac recepcionada el 29/12/vencimiemto 29 de enero preguntar por su pago HOY 31 DE ENERO RESPONDEN QUE FACTUTA ESTA SIN VB DE OBRA hoy 9 de enero aun sin fecha de pago por falta de vb se le pidio a jessica que viera con el cliente  hoy 14/02/ me informan que el 17/02/pagaran                                                                                                                                                                                                                                              29/01/202217/02/202200150
0012687413  29/12/20211400281   1838  04/11/20213705660   1214  04/11/20213705660   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   el 28 de enero comunican que factura entraria en proceso de nomina de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29/01/202204/02/202200250
0012697415  29/12/202178540     2165  14/12/2021155890    1311  22/12/2021147560    61.103.035-5 FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/01/202212/01/202200350
0012707416  30/12/20211831410   1991  11/11/20211831410   1226  11/11/20211831410   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago aprox 29/01/ hoy 31/01/ Pago Reprogramado para el 4 de febrero pago reprogramado para el 11/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/01/20229/02/2022 01250
0012717417  30/12/2021278698    2122  30/11/2021278698    1273  01/12/2021278698    76.850.134-3 COEYMANS                                           EDWARDS, POBLETE & DITTBORN SPA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/01/202218/01/202200250
0012727419  30/12/202146648     1858  02/11/20213245487   1208  02/11/20213241084   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            hoy 31 de mayo aun no han gestionado internamente con obra el tema de la oc de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/02/202205/08/202200150
0012737426  31/12/202111190186  1036  19/02/202143773912  726   19/02/202143773912  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         31/01/202231/01/202200350
0012747427  31/12/2021309400    2187  20/12/2021309400    1307  22/12/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/12 consulto cuando sera cancelada la factura  PAGO SERA EL 04/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31/01/20220702/2022 01150
0012757428  31/12/2021999005    2107  24/11/2021999005    1276  01/12/2021999005    76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                          ABONO X 500.000 14/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MARCO PRETENDE CANCELAR FACTURA A FINES DE MES ENERO HOY 31/01/ HABLO CON MARCOS ME COMENTA QUE FAC SERA CANCELADA APROX.EL VIERNES 4/02/ HOY 9 DE FEBRERO MARCOS ME DICE QUE HOY VERA EL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/01/202214/02/202200350
0012767429  31/12/2021706384    1937  17/12/2021848708    1299  17/12/2021840973    13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                             COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     31/12/202105/01/202200150
0012777431  31/12/2021312732    650   02/12/20212678214   1283  07/12/20212678214   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/01/202209/02/202201250
0012787432  31/12/202192939     2155  10/12/2021247877    1286  13/12/2021235739    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012797433  31/12/2021154938    2155  10/12/2021247877    1286  13/12/2021235739    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202200250
0012807434  31/12/2021330820    2168  21/12/2021330820    1320  28/12/2021330820    76.387167-3  WALMART CHILE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SE DEBE VER EL PAGO CON DON FABIAN AL 966028676 E LLAMADO DESDE EL VIERNES 14/01 AUN NO CONTESTA EL TELEFONO HOY 17 TAMPOCO CONTESTA ES EL UNICO CONTACTO QUE TENGO PARA PODER COBRARLE EL SALDO HOY 20/01/ MARIA ANGELICA ME INFORMA QUE CLIENTE PAGARA MAANA 21/01 /EL SALDO                                                                                                                                                                                                                                                 31/12/20212401/2022 01250
0012817435  31/12/202156049     1681  12/07/20213513416   1022  05/08/20213444633   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012827436  31/12/2021930997    1681  12/07/20213513416   1022  05/08/20213444633   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012837437  31/12/2021703469    1681  12/07/20213513416   1022  05/08/20213444633   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012847438  31/12/2021639744    1681  12/07/20213513416   1022  05/08/20213444633   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012857439  31/12/2021103530    1681  12/07/20213513416   1022  05/08/20213444633   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012867440  31/12/2021254482    1681  12/07/20213513416   1022  05/08/20213444633   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012877441  31/12/202137842     2149  09/12/20218370460   1318  28/12/202137842     96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31/01/202205/01/202200350
0012887442  31/12/2021435064    1681  12/07/20213513416   1022  05/08/20213444633   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202200250
0012897443  31/12/2021321300    1681  12/07/20213513416   1022  05/08/20213444633   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012907444  31/12/20215474      2190  21/12/2021301189    1315  27/12/2021295715    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/12/202106/01/202201150
0012917445  31/12/202110710     1243  07/01/2021528360    656   11/01/202110710     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/12/202105/01/202200150
0012927446  31/12/2021233538    1278  06/09/20214375333   941   22/06/20213650860   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012937447  31/12/202120230     1278  06/09/20214375333   941   22/06/20213650860   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202200250
0012947448  31/12/202133677     1278  06/09/20214375333   941   22/06/20213650860   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012957449  31/12/20211629229   2045  29/11/20211656004   1237  16/11/20211520225   76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pago entre el 31 y 1 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31/01/202201/02/202200350
0012967450  31/12/2021737800    2007  05/11/2021737800    1221  10/11/2021737800    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         pago 31 de enero por transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31/01/202231/01/202201150
0012977451  31/12/2021410788    1777  05/10/2021645873    1149  05/10/2021645872    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012987452  31/12/20212916      1777  05/10/2021645873    1149  05/10/2021645872    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/01/202228/01/202201250
0012997453  31/12/2021868224    174   03/08/20214812955   1014  03/08/20214812955   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN NO TIENE PROGRAMACION DE PAGO CONSULTAR EL MISMO 31 DE ENERO EN SU VENCIMIENTO llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                 31/01/202215/02/202201150
0013007455  31/12/20212207331   174   03/08/20214812955   1014  03/08/20214812955   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN NO TIENE PROGRAMACION DE PAGO CONSULTAR EL MISMO 31 DE ENERO EN SU VENCIMIENTO llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                 31/01/202215/02/202200150
0013017456  31/12/2021453152    174   03/08/20214812955   1014  03/08/20214812955   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN ESTA SIN VB EN EL SISTEMA llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/01/202215/02/202201150
0013027454  31/12/2021107100    174   03/08/20214812955   1014  03/08/20214812955   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN ESTA SIN VB EN EL SISTEMA llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31/01/202215/02/202200150
0013037457  31/12/2021690200    174   03/08/20214812955   1014  03/08/20214812955   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN NO TIENE PROGRAMACION DE PAGO CONSULTAR EL MISMO 31 DE ENERO EN SU VENCIMIENTO llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                 31/01/202215/02/202201150
0013047458  31/12/202183300     1873  03/08/202183300     1111  13/09/202183300     79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN NO TIENE PROGRAMACION DE PAGO CONSULTAR EL MISMO 31 DE ENERO EN SU VENCIMIENTO llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                 31/01/202215/02/202200150
0013057459  05/01/20221071      2213  03/01/20221071      1330  03/01/20221071      76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   05/01/202203/01/202201250
0013067460  06/01/202234034     2208  20/10/202134034     1343  06/01/202234034     76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HOY 17/01 LLAMO A MARCOS PARA COBRARLE LA FACTURA  ME COMENTO QUE LA PAGARA JUNTO CON LA FAC 7428 QUE VENCE A FINES DE ESTE MES DE ENERO HOY 31/01/ HABLO CON MARCOS ME COMENTA QUE FAC SERA CANCELADA APROX.EL VIERNES 4/02/ HOY 9 DE FEBRERO MARCOS ME DICE QUE HOY VERA EL PAGO                                                                                                                                                                                                                                              06/01/202206/01/202200350
0013077461  06/01/2022777189    1834  10/09/2021777189    1106  10/09/2021777189    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           factura aun a la fecha 1/04/ sin vb de obra desde febrero se esta solicitando que regularizen la situacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      06/02/202206/04/202201150
0013087464  07/01/202278540     2226  06/01/202278540     1348  07/01/202278540     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              07/02/202221/02/202200150
0013097465  07/01/2022202895    2160  13/12/2021202895    1291  15/12/2021202895    76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             llamo a cliente para cobrarle la factura nuevamente ya que la ivan a cancelar el 9 de febrero pero hoy (14-02)me comunican que lo pagaran el viernes 18 de febrero 21 de febrero me comenta Maria Ines que estan atrasados con los pagos llamar el viernes 25 PAGO SALDRA EL LUNES  28 O MARTES 1/03                                                                                                                                                                                                                            07/02/202228/02/202201250
0013107466  07/01/2022247163    2113  25/11/2021247163    1295  16/12/2021247163    76.202.259-1 CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     pago sera incluido en la nomina del 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07/02/202228/03/202200350
0013117467  07/01/2022221340    1840  31/08/20212411773   1136  28/09/20212411773   76.202.259-1 CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pago sera incluido en la nomina del 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  07/02/202228/03/202200350
0013127468  10/01/2022397460    2183  17/12/2021397460    1312  22/12/2021397460    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/02/202204/02/202201150
0013137469  10/01/202267354     2081  18/11/202167354     12147                     76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10/02/202222/02/202200350
0013147473  11/01/202210710     2166  14/12/202110710     1289  14/12/202110710     71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11/01/202214/12/202101150
0013157470  10/01/2022400554    2174  16/12/2021400554    1308  22/12/2021400554    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/02/202228/01/202201250
0013167471  10/01/202241650     2186  2212/2021 41650     1309  22/12/20210         76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/02/202228/01/202201250
0013177472  11/01/20227735      2212  30/12/20217735      1349  07/01/20227735      76.311.769-3 INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11/01/202204/01/202200350
0013187378  14/12/202177588     2105  24/11/2021260134    1258  24/11/202114042     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pago 14 /01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     14/01/202214/01/202201250
0013197369  14/12/202147600     2067  15/11/202147600     1235  15/11/202147600     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14/01/202221/01/202201250
0013207474  11/01/2022618800    2204  29/12/2021618800    1327  29/12/2021618800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/02/202207/02/202200150
0013217475  13/01/2022232764    2127  16/12/2021232764    1293  16/12/2021232764    99.544.220-5 GLOBE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13/02/202228/01/202200350
0013227476  13/01/2022553350    1415  24/09/20212646679   1158  06/10/20212581467   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO 18/02 reprogramado 4/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13/02/202225/02/202200150
0013237539                                                                          92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 99
0013247477  17/01/2022138635    2236  10/01/2022138635    1358  12/01/2022138635    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17/02/202210/01/202200250
0013257478  18/01/2022388535    2254  13/01/2022388535    1361  13/01/2022388535    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18/02/202221/02/202200150
0013267479  18/01/2022154700    2251  21/01/2022952000    1360  13/01/2022537880    70.047.800-9 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18/02/202203/02/202200350
0013277480  18/01/20222231250   1913  12/11/20212231250   1241  18/11/20212231250   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  18/02/202222/02/202201250
0013287481  18/01/202217136     2173  16/12/202117136     1300  17/12/202117136     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGO 18/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/02/202218/02/202201250
0013297483  19/01/202236176     2225  06/01/202236176     1347  06/01/202236176     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19/01/2022          00250
0013307484  21/01/2022226457    1343  05/07/20213704113   966   05/07/20213887968   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20/02/ PAGO reprogramado 25/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21/02/202225/02/202201250
001331 7485 21/01/20221197735   1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787536   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21/02/202211/02/202201250
0013327486  21/01/2022353430    1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787536   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21/02/202211/02/202201250
0013337487  21/01/2022328321    2191  28/12/2021328321    1326  28/12/2021328321    96.721.520-1 CONSTRUCTORA TERRA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago viernes 25/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21/02/202225/02/202201250
0013347489  21/01/2022371042    2231  07/01/2022371042    1370  18/01/2022371042    12.798.091-8 INMOBILIARIA URETA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21/01/202218/01/202200350
0013357490  21/01/20222292892   1912  02/11/20212471392   1209  02/11/20212471392   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/03/202205/04/202201150
0013367491  21/01/20223107090   1910  03/11/20217495810   1211  03/11/20217495810   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/03/20224/04/2022 01150
0013377492  21/01/20223882072   1371  10/03/20217359377   815   12/04/20217359376   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago 20 de febrero pago reprogramado para el 25/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21/02/202225/02/202201250
0013387493  21/01/20221075522   2170  15/12/20213910340   1316  27/12/20213910340   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/02/202207/02/202200150
0013397494  21/01/2022480165    2152  10/12/2021480165    1301  20/12/2021480165    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/02/202207/02/202200150
0013407495  24/01/202217850     2270  18/01/202217850     1369  18/01/202217850     76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             24/01/202219:01/202201250
0013417496  24/01/2022368900    2251  21/01/2022952000    1380  24/01/2022952000    70.047.800-9 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24/01/202228/01/202200350
0013427497  24/01/2022583100    2251  21/01/2022952000    1380  24/01/2022952000    70.047.800-9 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24/01/202228/01/202200350
0013437498  25/01/202210234     2170  15/12/20213910340   1316  27/12/20213910340   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CLIENTE AUN NO RETIRA TRABAJO YO DESDE EL 25 DE ENERO LE AVISE DESPUES EL 1 DE FEBRERO LUEGO EL 8 DE FEBRERO PIDE HABLAR CON JESSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/01/202219/04/202201150
0013447499  26/01/2022193732    2218  04/01/2022193732    1345  06/01/2022193732    96.721.520-1 CONSTRUCTORA TERRA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/02/202225/02/202201250
0013457500  26/01/2022117215    2214  03/01/2022141015    1337  05/01/2022141015    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/02/202223/02/202200150
0013467501  26/01/2022312732    2201  27/12/2021312732    1319  28/12/2021312732    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FACTURA EN PROCESO DE PAGO 22/02/ SE ESPERA VENCIMIENTO  PAGO  4 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26/02/202207/03/202201250
0013477502  26/01/20221007216   650   02/12/20212678214   1283  07/12/20212678214   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FACTURA EN PROCESO DE PAGO 22/02/ SE ESPERA VENCIMIENTO PAGO  4 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26/02/202207/03/202201150
0013487506  26/01/20226307      2287  25/01/20226307      1386  25/01/20226307      77.198.565-3 TINTA Y PAPEL IMPRESIONES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26/01/202226/01/202201150
0013497503  26/01/2022751366    650   02/12/20212678214   1283  07/12/20212678214   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FACTURA EN PROCESO DE PAGO 22/02/ SE ESPERA VENCIMIENTO PAGO  4 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26/02/202207/03/202201250
0013507505  26/01/20224760      2289  25/01/20224760      1387  25/01/20224760      76.311.769-3 INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26/01/202201/02/202200350
0013517507  26/01/2022383180    2251  21/01/2022952000    1360  13/01/2022537880    70.047.800-9 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26/02/202203/02/202200350
0013527509  26/01/20221551522   1197  28/09/20211572942   1137  28/09/20211572942   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26/02/20228-04-2022 00350
0013537510  27/01/202214756     2267  18/01/202214756     1377  24/01/202214756     85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AVALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/01/202221/01/202200150
0013547540  31/01/2022147322    2262  03/03/2021147322    1367  18/01/2022147322    78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/02/202228/02/202201150
0013557521  31/012022 295715    2190  21/12/2021301189    1315  27/12/2021295715    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/02/202201/03/202200150
0013567522  31/01/2022214200    1877  10/09/20211627801   1110  13/09/20211627801   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/02/202201/03/202201150
0013577523  31/01/2022214200    1285  26/01/20212608123   695   04/02/20212608123   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/02/202201/03/202200150
0013587524  31/01/2022595000    1083  02/11/20204973010   634   24/12/20204973010   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/02/202201/03/202200150
0013597525  31/01/2022111146    2145  06/01/2022111146    1342  06/01/2022111146    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        factura a la fecha 14/02/  aun sin programacion de pago segun calendario de Altius vence el 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31/02/202210/03/202201150
0013607526  31/01/202239984     2154  10/12/202139984     1357  12/01/202239984     78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE c6x3y para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        factura a la fecha 14/02/  aun sin programacion de pago segun calendario de Altius vence el 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31/02/202210/03/202200150
0013617527  31/01/2022130900    2153  06/01/2022130900    1340  06/01/2022130900    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        factura a la fecha 14/02/  aun sin programacion de pago segun calendario de Altius vence el 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31/02/202210/03/202201150
0013627528  31/01/2022123046    2259  14/01/2022123046    1374  20/01/2022123046    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31/02/202211/03/202201150
0013637529  31/01/2022487900    1938  22/11/2021487900    1252  22/11/2021487900    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago 2 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31/02/202210/03/202201250
0013647530  31/01/202265034     2240  10/01/202265034     1353  11/01/202265033     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hoy 02 de marzo me informan que preparan la nomina de pago donde incluiran las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         31/02/202204/02/202201250
0013657531  31/01/2022889525    2196  06/01/2022889525    1344  06/01/2022889525    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hoy 02 de marzo me informan que preparan la nomina de pago donde incluiran las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/02/202204/02/202201250
0013667532  31/01/202289488     2258  14/01/202289488     1364  17/01/202289488     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/02/202222/02/202201250
0013677533  31/01/20221386398   1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787536   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/02/202225/02/202201250
0013687534  31/01/2022341530    1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787536   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/02/202225/02/202201250
0013697535  31/01/2022121261    2238  10/01/2022142800    1351  11/01/2022142800    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FACTURA SIN VB HOY LO COMUNICAN (24-02-2022) SE ENVIA CORREO SOLICITANDOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/02/202211/03/202201250
0013707536  31/01/202221539     2238  10/01/2022142800    1351  11/01/2022142800    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FACTURA SIN VB HOY LO COMUNICAN (24-02-2022) SE ENVIA CORREO SOLICITANDOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/02/202211/03/202201250
0013717537  31/01/202283300     1992  20/10/202183300     1201  28/10/202183300     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FAC RECHAZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/02/2022          00199
0013727511  28/01/202219166927                                                      76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago 4 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/02/202208/03/202200350
0013737512  28/01/2022134827    2219  04/01/2022767669    1336  04/01/2022451724    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/02/202225/02/202201250
0013747513  28/01/2022230979    2219  04/01/2022767669    1336  04/01/2022451724    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/02/202225/02/202201250
0013757520  31/01/20222260762   2159  13/12/20212260762   1306  21/12/20212260762   76.449.039-8 SERVICIOS HOTELEROS MUOZ LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/02/202203/02/202200350
0013767538  31/01/202255692     2283  24/01/202255692     1381  24/01/202255692     76.233.216-7 SOC. ODONTOLOGICA E INVERSIONES LOS ROBLES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/01/202225/01/202200150
0013777514  28/01/202212138     2219  04/01/2022767669    1336  04/01/2022451724    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/02/202225/02/202201250
0013787515  28/01/202269377     2219  04/01/2022767669    1336  04/01/2022451724    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/02/202225/02/202201250
0013797516  28/01/2022320348    2219  04/01/2022767669    1336  04/01/2022451724    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/02/202225/02/202201250
0013807508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0013817541  31/01/202261404     1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212671907   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/02/2022          01299
0013827542  31/01/202294724     1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212671907   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/02/2022          01299
0013837517  28/01/20221665881   696   03/11/20216720073   1210  03/11/20212260881   76.207.028-6 CONSTRUCTORA UPC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago 11 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/02/202231/03/202201250
0013847518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0013857519  31/01/2022232050    2216  10/01/2022232050    1359  13/01/2022232050    77.313.643-2 INMOBILIARIA DEL REAL SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         pendiente instalacion a la fecha 9/02/ por ende debo esperar para cobrar el saldo hoy 14/02 sebastian Alvarez me dice que en esta semana (entre el 15 y 18 de febero pagara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    31/01/202215/02/202200150
0013867543  31/01/2022562632    1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787536   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pidieron NC POR 6400 +IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       28/02/202211/03/202201250
0013877544  31/01/2022866082    1302  05/07/20214522357   964   05/07/20214522357   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/02/202208/04/202200150
0013887546  31/01/202296390     1896  17/01/2022192780    1403  04/02/2022192780    61.312.000-9 INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/01/202208/02/202200150
0013897547  04/02/2022212534    2269  19/01/2022212534    1378  24/01/2022212534    76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04/03/202211/03/202201150
0013907548  04/02/2022618800    2242  11/01/2022618800    1368  18/01/2022618800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           04/03/202201/03/202200150
0013917549  04/02/2022228361    2224  06/01/2022228361    1366  18/01/2022228361    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 04/03/202208/04/202200350
0013927550  07/02/2022766360    1945  05/10/2021766360    1160  07/10/2021766360    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               07/03/202217/03/202200350
0013937551  07/02/202215946     2323  04/02/202215946     1405  07/02/202215946     77.153.170-9 CONSTRUCTORA BEC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             07/02022  07/02/202200350
001394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
0013957552  08/02/202283181     2042  18/01/202283181     1376  20/01/202283181     25.336.875-6 ROSANNA BERINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    08/02/202220/01/202200350
0013967553  08/02/202274494     873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08/03/2022          00399
0013977554  08/02/2022143990    1876  30/11/2021506940    1272  30/11/2021506940    86.397.000-8 DIPROMED S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     08/03/202207/03/202201150
0013987555  08/02/20229520      2195  22/12/20219520                                86.397.000-8 DIPROMED S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     08/03/202207/03/202201150
0013997556  08/02/2022285600    2195  22/12/20219520      1313  22/12/20219520      86.397.000-8 DIPROMED S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     28/03/202207/03/202200150
0014007557  08/02/2022594762    1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787536   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08/03/202211/03/202201250
0014017558  08/02/2022109183    2281  21/01/2022109183    1384  25/01/2022109182    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08/03/202211/03/202201250
0014027559  08/02/202274970     2130  01/12/2021428995    1278  02/12/2021428995    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO MIERCOLES 2 /03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08/03/202202/03/202201150
0014037560  08/02/202226180     2304  07/02/202226180     1407  07/02/202226180     76.194.366-9 HOTELERA VC LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 08/02/202204/02/202201250
0014047561  08/02/2022131376    1371  10/03/20217359377   815   12/04/20217359376   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   08/03/2022          01299
0014057562  08/02/2022446250    1083  02/11/20204973010   634   24/12/20204973010   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08/03/202201/03/202200150
0014067564  08/02/2022688534    2070  16/11/2021688534    1248  19/11/20211022686   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAGO 13 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 08/04/202212/05/202201250
0014077567  10/02/2022131733    1371  10/03/20217359377   815   12/04/20217359376   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/03/20226-04-2022 00250
0014087545  31/01/202210673632  945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15/02/202215/02/202200350
0014097565  09/02/202228560     2317  02/02/202228560     1410  08/02/202228560     77.321.687-8 SVR INGENIERIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09/02/202208/02/202201150
0014107568  11/02/202210234     2331  08/02/202210234     1412  09/02/202210234     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11/02/202209/02/202201250
0014117569  11/02/20226902      2334  09/02/20226902      1413  09/02/20226902      76.559.808-7 PUBLICIDAD GREENWELL SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/02/202209/02/202201250
0014127570  11/02/2022714000    1950  21/10/2021714000    1244  18/11/2021714000    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11/03/202217/03/202200350
0014137571  11/02/2022898212    1822  28/12/20212329425   1324  28/12/20212329425   83.407.700-0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hoy 8-4 llamar a las 13 hrs por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11/03/202208/04/202200250
0014147572  11/02/2022595357    1822  28/12/20212329425   1324  28/12/20212329425   83.407.700-0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hoy 8-4 llamar a las 13 hrs por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11/03/202208/04/202200250
0014157573  11/02/2022584409    1822  28/12/20212329425   1324  28/12/20212329425   83.407.700-0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hoy 8-4 llamar a las 13 hrs por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11/03/202208/04/202201250
0014167574  14/02/202283300     1992  20/10/202183300     1201  28/10/202183300     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14/03/2022          01299
0014177575  14/02/2022380979    2158  13/12/2021160650    817   12/04/2021297500    76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pago 14 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/03/202214/03/202201250
0014187576  16/02/2022671160    2099  30/11/2021907970    1317  27/12/2021907970    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               16/03/202217/03/202200350
0014197577  16/02/2022227290    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202201250
0014207578  16/02/2022575722    2303  03/02/2022641886    1401  03/02/2022641886    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202201250
0014217579  16/02/202266164     2303  03/02/2022641886    1401  03/02/2022641886    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202200250
0014227580  16/02/2022244902    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202201250
0014237581  16/02/2022504679    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202200150
0014247582  16/02/2022160293    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202201150
0014257583  16/02/2022345576    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202200150
0014267584  16/02/2022611660    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202200150
0014277585  16/02/2022212415    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202200150
0014287586  16/02/2022119000    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/03/202206-04-202200150
0014297587  17/02/202264201     2278  19/01/2022128401    1392  27/01/2022128401    56.023.400-7 COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              17/02/202           01200
0014307588  21/02/202268306     2335  09/02/20227378      1423  14/02/20227378      78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      21/03/202221/03/202201250
0014317589  21/02/202241650     2350  15/02/202241650     1431  17/02/202241650     94.557.000-8 CONSTRUCTORA COSAL                                Alejandra Vicente avicent@cosal.cl 223477700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Don Gabriel.
22/04/2022
Yo realizar el pago de la factura 7589.

Saludos.

Se despide.

Atte.

Francisco Benitez A.
+569 8759 3192
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21/03/202226/04/202200150
0014327590  21/02/2022341244    2230  12/01/2022341244    1365  18/01/2022341244    76.532.514-5 CONDE DEL MAULE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21/03/202231/03/202201250
0014337591  22/02/202249980     2346  11/02/202294962     1428  15/02/202294962     76.125.086-8 SICTEL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22/02/202215/02/202201150
0014347592  22/02/202244982     2346  11/02/202294962     1428  15/02/202294962     76.125.086-8 SICTEL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22/02/202223/02/202200150
0014357593  22/02/20229996      2340  10/02/20229996      1432  17/02/20229996      78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22/02/202228/02/202200150
0014367594  23/02/2022240856    2274  19/01/2022240856    1404  04/02/2022240856    76.187.799-2 ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/03/2022          01299
0014377596  23/02/2022154700    1476  14/04/20211112293   835   23/04/20211112293   96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/03/202228/02/202201150
0014387595  23/02/2022115668    2349  14/02/2022193018    1429  15/02/2022193018    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23/03/202211/03/202201150
0014397597  24/02/20227378      2260  17/01/20226318900   1385  25/01/20226230245   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/03/202223/02/202201199
0014407597  24/02/20227378      2260  17/01/20226318900   1385  25/01/20226230245   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/02/202223/02/202201150
0014417598  24/02/2022194208    2290  07/02/2022194208    1408  07/02/2022194208    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          24/03/202211/03/202201250
0014427599  24/02/2022251447    1822  28/12/20212329425   1324  28/12/20212329425   83.407.700-0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. yanett.diaz@nadic.cl  PAGO DR PROVVEDORES  CONTADORA claudia.cifuentes@nadic.cl 228978300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       hoy 8-4 llamar a las 13 hrs por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         24/03/202208/04/202200250
0014437600  24/02/202227370     2357  18/02/202227370     1449  24/02/202227370     86.397.000-8 DIPROMED S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24/03/202207/03/202200150
0014447601  24/02/202275684     2182  01/02/2022201824    1414  10/02/2022201824    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24/03/202225/04/202201150
0014457602  24/02/202223324     2308  01/02/202223324     1398  03/02/202223324     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24/03/202222/04/202201250
0014467603  24/02/202241650     2272  19/01/202241650     1382  25/01/20220         76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          24/03/202211/03/202201250
0014477604  25/02/202277350     1876  30/11/2021506940    1272  30/11/2021506940    86.397.000-8 DIPROMED S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25/03/202215/03/202200350
0014487605  25/02/202225288     2301  03/02/202288477     1399  03/02/202288476     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25/03/202211/03/202201250
0014497606  25/02/202263189     2301  03/02/202288477     1399  03/02/202288476     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25/03/202211/03/202201250
0014507607  25/02/2022149940    2333  08/02/2022149940    1411  09/02/2022149940    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25/03/202229/03/202201250
0014517566  09/02/2022216461    2263  18/01/2022216461    1379  24/01/2022216461    78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      09/03/202207/03/202201250
0014527462  06/01/202291511     1302  05/07/20214522357   964   05/07/20214522357   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          06/02/202201/03/202201150
0014537463  06/01/202223919     1749  14/09/202123919                               79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          06/02/202201/03/2022   50
0014547611  28/02/202270805     2246  12/01/2022871556    1372  19/01/2022871556    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/03/202231/03/202201150
0014557612  28/02/2022452200    2206  03/01/2022550494    1333  03/01/2022550494    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/04/202205/04/202201250
0014567613  28/02/202236176     2285  24/01/202236176     1395  31/01/202236176     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/03/2022          011  
0014577613  28/02/202236176     2285  24/01/202236176     1395  31/01/202236176     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/03/20224/04/2022 01150
0014587608  28/02/202231654     2369  24/02/202231654     1452  25/02/202231654     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/02/202203/03/202201150
0014597609  28/02/2022999600    2293  17/01/2022999600    1389  25/01/2022999600    76.483.716-9 SECUOYA CHILE PRODUCCIONES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/02/202203/03/202200350
0014607614  28/02/2022284767    2271  18/01/2022284767    1388  25/01/2022284767    99.544.220-5 GLOBE S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        envio correo espero respuesta 11/04/  RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 14 DE ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/03/202214/04/202200350
0014617615  28/02/20228134729   945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15/03/202215/03/202200350
0014627616  28/02/2022260372    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          00299
0014637617  28/02/202210234     1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          01299
0014647618  28/02/2022106029    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          00299
0014657619  28/02/2022234311    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          00299
0014667620  28/02/2022119238    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          01299
0014677621  28/02/202229988     1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          01299
0014687622  28/02/2022553826    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          01299
0014697623  28/02/2022547995    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          01299
0014707624  28/02/202286989     1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          01299
0014717625  28/02/20228092      1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/2022          01299
0014727626  28/02/2022238000    769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  retirar en banco santander a partir del lunes 11/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/03/202214/04/202201250
0014737627  28/02/202296390     1896  17/01/2022192780    1403  04/02/2022192780    61.312.000-9 INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 6 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/20226/05/2022 00350
0014747629  14/03/2022606900    650   02/12/20212678214   1283  07/12/20212375002   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/04/202221/04/202201250
0014757631  14/03/2022482545    2188  06/01/2022958545    1339  06/01/2022958545    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14/04/202204/04/202201150
0014767632  14/03/2022625107    2232  16/02/20222360722   1434  18/02/20222360722   76.299.890-4 E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ENVIO CORREO A TESORERO PAGARAN A FINES DE ABRIL hoy 28/04/ Juan carrasco me informa que factura sera cancelada proxima 3 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14/04/20223/05/2022 01250
0014777633  14/03/2022911540    2232  16/02/20222360722   1434  18/02/20222360722   76.299.890-4 E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ENVIO CORREO A TESORERO PAGARAN A FINES DE ABRIL hoy 28/04/ Juan carrasco me informa que factura sera cancelada el 3 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14/04/20223/05/2022 01250
0014787634  14/03/202211305     2397  03/03/202211305     1464  04/03/20220         76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                             Rebeca Toledo Toledo [rtoledo@gruposantafe.cl] Dilia Morales Marin [diliamorales@gruposantafe.cl]
Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14/03/202204/03/2'0201250
0014797635  15/03/2022166600    2329  10/02/2022166600    1427  14/02/2022166600    99.288.000-7 SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              hoy 24/05/ me llamara Loreto para ver lo del pago pero espera una respuesta de Don Miguel que aun no se la da 13 de junio hablo con loreto y me dice que pagaran en el dia de ayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15/03/202216/06/202200350
0014807636  15/03/20223309033   2222  01/01/20223547033   1350  07/01/20223547033   96.660.930-3 AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 5-4 a ignacio para pedir fecha de pago  responden que pago sera el 14 de aabril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15/04/202213/04/202200350
0014817637  15/03/2022117334    2370  02/03/2022117334    1458  02/03/2022117334    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15/04/202208/04/202201150
0014827638  15/03/2022238000    2222  01/01/20223547033   1350  07/01/20223547033   96.660.930-3 AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15/04/2022          00399
0014837639  15/03/2022774928    1243  07/01/2021774928    1356  12/01/2022774928    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15/04/20228-04-2022 01150
0014847640  15/03/202297580     2393  02/03/202297580     1470  09/03/20220         96.825.130-9 FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S.A.                 Esteban Munoz 225606200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         envio correo para pedir fecha de pago 18/04 hoy 25 responden que necesitan la oc firmada para poder cancelar la factura SE ENVIA FIRMADA LA OC EL 9 DE MARZO AUN A LA FECHA DE HOY 16/05 NO RESPONDEN vuelvo a llamar me dice que le envie nuevamente la oc se la vuelvo a mandar el 20 lo llamo no contesta hoy 24 le mando un correo para insistir .......finalmente se aclara la situacion pagara la factura                                                                                                                 15/04/202226:05/202201250
0014857641  15/03/2022202895    2322  04/02/2022202895    1417  10/02/2022202895    76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago 29 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15/04/202228/04/202201250
0014867642  15/03/202217255     2402  08/03/202217255     1477  14/03/202217255     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/03/202214/03/202201150
0014877644  15/03/202218683     2412  10/03/202218683     1474  11/03/202218683     76.311.769-3 INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15/03/202211/03/202200350
0014887645  17/03/20221565088   2071  22/01/20223130176   1292  15/12/20213130176   76.792.643-K CONSTRUCTORA ACRIS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo |25/04/para pedir fecha de pago hoy 02/05/ Magdalena me responde que envio correo a depto de Cobranza y al Gerente Comercial para que vean el Pago  respuesta pago 13 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17/04/202209/05/202201250
0014897646  17/03/2022169575    2362  21/02/2022169575    1444  23/02/2022169575    76.565.263-4 SERGIO ALEJANDRO TORRALBO BUSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 29 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                17/04/202228/04/202201250
0014907647  17/03/20225154009   2260  17/01/20226318900   1385  25/01/20226230245   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago viernes 22 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17/04/202220/04/202200150
0014917648  17/03/2022396270    2343  10/02/2022396270    1418  11/02/2022396270    91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17/04/202222/04/202200350
0014927649  18/03/202264201     2278  19/01/2022128401    1392  27/01/2022128401    56.023.400-7 COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18/04/20220104/2'02201250
0014937650  18/03/2022487900    2347  11/02/2022487900    1433  17/02/2022487900    96.717.980-9 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES COM S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18/04/202214/04/202200350
0014947651  18/03/202285859     2358  18/02/202285859     1436  18/02/202285858     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 18/04/202208/04/202200150
0014957652  18/03/2022238000    769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  revisar banco santander viernes 23 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/04/2022          00250
0014967653  18/03/202246529     2355  17/02/2022122689    1435  18/02/2022122689    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 18/04/202208/04/202200150
0014977654  18/03/202276160     2355  17/02/2022122689    1435  18/02/2022122689    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 18/04/202208/04/202201150
0014987655  18/03/2022210987    2404  17/02/2022210987    1467  09/03/2022210987    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 22 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18/04/202220/04/202201150
0014997656  18/03/202249504     2351  15/02/202249504     1439  22/02/202249504     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 18/04/202208/04/202201150
0015007657  18/03/2022723996    2342  10/02/2022723996    1430  15/02/2022723996    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18/04/202214/04/202201250
0015017658  18/03/20224879      2421  15/03/20226783      1487  17/03/20224879      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18/04/202216/03/202200150
0015027659  21/03/2022136612    2325  07/02/2022136612    1465  08/03/2022136612    53.321.746-K EDIFICIO NUEVA CANDELARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         21/03/20221/04/2022 01250
0015037660  21/03/202226775     2361  21/02/202226775     1438  22/02/202226775     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21/04/202214/04/202201250
0015047661  21/03/2022128163    2288  25/01/2022128163    1397  01/02/2022128163    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pago sera el 13 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         21/04/202206/05/202201150
0015057662  21/03/20221209457   2074  21/03/20222418913   1491  21/03/20222418913   76.835.152-K INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         21/03/2022          01250
0015067663  21/03/2022100555    2360  21/02/2022100555    1453  25/02/2022100555    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21/04/202225/04/202201150
0015077664  21/03/2022217770    2279  08/02/2022217770    1409  08/02/2022217770    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21/04/202225/04/202201150
0015087665  21/03/2022489090    2339  10/02/2022489090    1420  11/02/2022489090    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NOMINA DE PAGO 29 DE ABRIL PAGO SERIA EL 3 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21/04/202213/05/202201250
0015097666  21/03/202274018     2394  02/03/202274018     1462  03/03/202274018     76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                              Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21/04/202222/03/202200350
0015107667  21/03/2022511700    2126  26/01/20222499714   1394  28/01/20222499714   77.012.087-K INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio coreo 6/04/para pdir fecha de pago jueves 14 Nomina de Pago hoy 18 /04 / consulto nuevamente por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/04/202216/05/202201250
0015117668  21/03/202211305     2422  03/03/202211305     1488  17/03/202211305     76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                             Rebeca Toledo Toledo [rtoledo@gruposantafe.cl] Dilia Morales Marin [diliamorales@gruposantafe.cl]
Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/03/202218/03/202201250
0015127669  21/03/20229282      2419  15/03/20229282      1490  18/03/20229282      86.856.700-7 CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         21/03/202219/04/202201150
0015137670  21/03/2022169575    2126  26/01/20222499714   1394  28/01/20222499714   77.012.087-K INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio coreo 6/04/para pdir fecha de pago jueves 14 nomina de pago hoy 18 /04 / consulto nuevamente por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/04/202216/05/202201250
0015147671  21/03/2022346528    2126  26/01/20222499714   1394  28/01/20222499714   77.012.087-K INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio coreo 6/04/para pdir fecha de pago jueves 14 nomina de pago hoy 18 /04 / consulto nuevamente por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/04/202216/05/202201250
0015157672  21/03/2022358904    2126  26/01/20222499714   1394  28/01/20222499714   77.012.087-K INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio coreo 6/04/para pdir fecha de pago jueves 14 de abril nomina de pago hoy 18 /04 / consulto nuevamente por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21/04/202216/05/202201250
0015167674  21/03/20221039584   2126  26/01/20222499714   1394  28/01/20222499714   77.012.087-K INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio coreo 6/04/para pdir fecha de pago jueves 14 nomina de pago hoy 18 /04 / consulto nuevamente por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/04/202216/05/202201250
0015177675  21/03/202227608     2416  11/03/202227608     1479  14/03/202227608     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/03/202214/03/202201150
0015187676  21/03/202221420     2312  15/03/202221420     1484  15/03/202221420     76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/03/202215/03/202201250
0015197677  21/03/202273423     2126  26/01/20222499714   1394  28/01/20222499714   77.012.087-K INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio coreo 6/04/para pdir fecha de pago jueves 14 nomina de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              21/04/202216/05/202201250
0015207678  21/03/2022237048    2232  16/02/20222360722   1434  18/02/20222360722   76.299.890-4 E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/04/20223/05/2022 01250
0015217679  21/03/2022587027    2232  16/02/20222360722   1434  18/02/20222360722   76.299.890-4 E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/04/202203/05/202201250
0015227680  22/03/2022260372    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202220/04/202201250
0015237681  22/03/202210234     1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202222/03/202201250
0015247682  22/03/2022106029    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202220/04/202201250
0015257683  22/03/2022234311    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202220/04/202201250
0015267684  22/03/2022119238    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202203/05/202201250
0015277685  22/03/202229988     1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202220/04/202201250
0015287686  22/03/2022553826    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202220/04/202201250
0015297687  22/03/2022547995    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202220/04/202201250
0015307688  22/03/202286989     1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202220/04/202201250
0015317689  22/03/20228092      1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/04/202203/05/202201250
0015327690  22/03/202244506     2405  02/03/202244506     1473  10/03/202244506     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          piden que nota de venta sea reemplazada por oc (20-04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/03/202215/07/202201250
0015337691  23/03/2022672112    1989  03/01/20223134103   1331  03/01/20223134103   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23/04/2022          01299
0015347697  25/03/2022364735    2175  16/12/2021364735    1459  03/03/2022364735    76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo hoy 11/04/ a Carmen Gloria espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25/04/202212/04/202200350
0015357698  25/03/2022126140    2182  01/02/2022201824    1414  10/02/2022201824    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25/04/202225/04/202201150
0015367699  25/03/202259500     2443  24/03/202259500     1504  25/03/202259500     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/03/202225/03/202201150
0015377700  25/03/20221638630   2297  07/02/20221638630   1424  14/02/20221638630   77.841.700-6 CONSTRUCTORA NAHMIAS QUINTA REGION LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo 6/04/ a jorge espinoza pidiendo fecha de pago me comenta que factura se encuentra en proceso de pago preguntar el jueves 14 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               25/04/20228_04_2022 01150
0015387702  25/03/20221166200   1254  23/02/20224578287   1441  23/02/20221166200   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.               proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hoy 02 de mayo el Gerente de Adm y Finanzas me comenta que aun no saben cuando cancelaran se llama a jefa de control los dias 5  11 17 20 de mayo no contesta
Empresa Quebro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    25/04/2022          01200
0015397703  25/03/20221002456   2300  11/02/20221359456   1421  11/02/20221002456   79.840.820-8 CONSTRUCTORA POCURO SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 25-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      25/04/202218/04/202201250
0015407704  28/03/2022606900    2326  07/02/2022606900    1426                      77.469.767-5 COMERCIAL AMANDA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/03/202230/03/202200350
0015417706  28/03/2022794444    2385  01/03/2022794444    1457  02/03/2022794444    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.               proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hoy 02 de mayo el Gerente de Adm y Finanzas me comenta que aun no saben cuando cancelaran se llama a jefa de control los dias 5  11 17 20 de mayo no contesta Empresa Quebro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/04/2022          01200
0015427705  28/03/202218207     2384  01/03/202218207     1463  04/03/202218207     76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/04/202228/03/202201250
0015437707  28/03/2022803250    2296  23/02/2022803250    1451  24/02/2022803250    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          espero respuesta de correo 02/05/  responden que se esta gestionando el pago de la factura avisaran fecha determinada del pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/04/202206/05/202201250
0015447708  28/03/20221735020   1989  03/01/20223134103   1331  03/01/20223134103   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A LA FECHA 10 DE MAYO FACTURA EN REVISIO DE OBRA  12  17 19 24 de mayo no hay comunicacion telefonica  contestan que todos los circuitos estan ocupados hoy 31 de mayo contestan que se debe pedir vb de obra      Pago 17 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/05/20228/07/2022 01250
0015457709  28/03/2022166600    2368  23/02/2022166600    1447  24/02/2022166600    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A LA FECHA 10 DE MAYO FACTURA EN REVISIO DE OBRA  12  17 19 24 de mayo no contesta hoy 31 de mayo factura aprobada 3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/05/202210/06/202201250
0015467710  28/03/2022377111    1961  23/02/20222952152   1443  23/02/20222575160   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           hoy 31 de mayo factura aprobada 3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/05/202210/06/202201250
0015477711  28/03/2022123403    2332  08/02/202279968     1475  11/03/20220         80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/04/202222/04/202201250
0015487712  28/03/2022618800    2418  15/03/2022618800    1483  15/03/2022618800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 22 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/04/202220/04/202201150
0015497715  30/03/20224998      2456  29/03/20224998      1515  29/03/20224998      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/03/202230/03/202201250
0015507715  30/03/20224998      2456  29/03/20224998      1515  29/03/20224998      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/03/202230/03/202201250
0015517716  30/03/2022903746    2324  11/02/2022903746    1406  07/02/2022480403    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/04/202209/05/202201150
0015527717  30/03/2022800751    2246  12/01/2022871556    1372  19/01/2022871556    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         pago 14 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/04/202214/04/202200150
0015537718  30/03/2022267274    2284  03/02/2022267274    1400  03/02/2022267274    76.695.137-6 INMOBILIARIA ARTURO PRAT SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/04/202222/04/202201250
0015547719  30/03/2022873888    2171  04/03/2022873888    1472  10/03/2022873888    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/04/202209/05/202200150
0015557720  30/03/202223800     2446  25/03/202223800     1508  28/03/202223800     77.482.458-8 AGUIRRE ARQUITECTOS ASOCIADOS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/03/202229/03/202201250
0015567721  31/03/20227140      2454  28/03/20227140      1512  29/03/20227140      76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                              Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                no vienen a retirar trabajo aun a la fecha de hoy (18/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31/03/202219/05/202201150
0015577723  31/03/2022169575    2396  03/03/2022169575    1469  09/03/2022169575    76.565.263-4 SERGIO ALEJANDRO TORRALBO BUSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nomina de Pago 3 de Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/04/202228/04/202201250
0015587724  31/03/20222198049   1961  23/02/20222952152   1443  23/02/20222575160   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           hoy 31 de mayo factura aprobada 3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31/05/202210/06/202201250
0015597725  31/03/2022656880    2291  04/02/2022656880    1402  04/02/2022656880    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NOMINA DE PAGO 29 DE ABRIL PAGO SERIA EL 3 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/04/202213/05/202201250
0015607726  31/03/2022251388    2381  02/03/2022639923    1466  09/03/20220         76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/04/202229/04/202201250
0015617727  31/03/202272590     2381  02/03/2022639923    1466  09/03/20220         76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/04/202229/04/202201250
0015627728  31/03/2022142800    2381  02/03/2022639923    1466  09/03/20220         76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/04/202229/04/202201250
0015637692  24/03/20228687259   1036  19/02/202143773912  726   19/02/202143773912  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  semana del 18 de abril pagaran factura (14-4) hoy 22/04/ vuelvo a insistir en el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/04/202202/05/202200350
0015647729  31/03/202271162     2440  24/03/202271162     1509  28/03/202271162     76.299.890-4 E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/04/20223/05/2022 01250
0015657730  31/03/202219272067  945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          pago puede ser el 14 de abril o entre el 29 y 2 de mayo  confirmar el 13 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               15/04/202214/04/202200350
0015667731  31/03/20227616      2424  30/03/20227616      1522  31/03/20227616      96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/03/202231/03/202201150
0015677713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0015687714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0015697733  06/04/20224100      2124  06/12/20214879      1282  06/12/20214879      86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25/03/20222/12/2021 00150
0015707735  08/04/20221019949   2382  01/03/20221019949   1486  16/03/20221019949   71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                08/05/202202/05/202200150
0015717734  07/04/202248790     2407  18/03/202248790                               76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  07/04/2022          01299
0015727732  05/04/20221565088   2071  22/01/20223130176   1292  15/12/20213130176   76.792.643-K CONSTRUCTORA ACRIS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            envio correo 25/04/para pedir fecha de pago hoy 02/05/ Magdalena me responde que envio correo a depto de Cobranza y al Gerente Comercial para que vean el Pago Respuesta 27 de mayo  hoy 27 de Mayo hable con Magdalena de Oficina tecnica quien me dijo que los pagos salen despues de las 16 hrs hoy 30 de mayo no cumplen con la fecha de pago que me habian dado 30 de mayo envio correo para pedir el pago ----pago 24 de junio                                                                                            05/05/202217/06/202201250
0015737738  12/04/20228330      2417  14/03/202234272     1516  29/03/202226656     77.016.673-k SVR INGENIERIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12/04/202229/03/202200150
0015747739  12/04/202210353     2417  14/03/202234272     1516  29/03/202226656     77.016.673-k SVR INGENIERIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12/04/202229/03/202200150
0015757740  12/04/20224998      2417  14/03/202234272     1516  29/03/202226656     77.016.673-k SVR INGENIERIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12/04/202229/03/202201199
0015767741  12/04/20222023      2417  14/03/202234272     1516  29/03/202226656     77.016.673-k SVR INGENIERIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12/04/202229/03/202201150
0015777743  12/04/20223808      2417  14/03/202234272     1516  29/03/202226656     77.016.673-k SVR INGENIERIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12/04/202229/03/202201150
0015787744  12/04/20224760      2417  14/03/202234272     1516  29/03/202226656     77.016.673-k SVR INGENIERIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12/04/202229/03/202201150
0015797745  13/04/20225950      2479  07/04/20225950      1536  13/04/20225950      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13/04/202108/04/202200150
0015807746  14/04/202221777     2464  31/03/20220         1524  04/04/202221777     76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/04/202204/04/202201250
0015817747  14/04/2022795039    1795  17/08/2021795039    1061  20/08/2021795039    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14/05/20224/05/2022 00350
0015827737  11/04/202285680     2468  04/04/202285680     1532  08/04/202285680     76.207.028-6 CONSTRUCTORA UPC S.A.                             PATRICIA RAMIREZ ANALISTA CONTABLE 225806700 PRAMIREZ@UPC.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11/05/202208/04/202201250
0015837748  14/04/202283300     2434  23/03/202283300     1513  29/03/202283300     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.               proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GERENTE DE FINANZAS NO SABE CUANDO CANCELARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/05/2022          01200
0015847749  14/04/202285680     2442  24/03/202285680     1502  25/03/202285680     89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            REVISAR BCO BCI 30/05/ se reviso el 15 de mayo no habia vale vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14/05/202227/05/202201250
0015857750  14/04/2022337722    2233  10/01/2022337722    1363  14/01/2022337722    86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/05/202220/05/202201150
0015867751  14/04/2022113288    2233  10/01/2022337722    1363  14/01/2022337722    86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/05/202220/05/202201150
0015877752  14/04/202261880     1675  29/07/20212061080   1065  25/08/20212057867   86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/05/202220/05/202201150
0015887753  14/04/2022258706    1675  29/07/20212061080   1065  25/08/20212057867   86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/05/202220/05/202201150
0015897754  14/04/2022769930    1675  29/07/20212061080   1065  25/08/20212057867   86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/05/202220/05/202201150
0015907756  18/04/202280920     2408  06/04/2022523838    1527  06/04/202280920     13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                             COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     18/04/202219:04/202200150
0015917610  28/02/20229520      2387  02/03/20229520      1455  02/03/20229520      86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/02/202219:04/202200150
0015927757  20/04/20224701      2501  18/04/20224701      1539  18/04/20224700      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/04/202218/04/202201250
0015937759  21/04/20221205411   2074  21/03/20222418913   1491  21/03/20222418913   76.835.152-K INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         cobrar una vez que instalen supuestamente iran maana 3 de mayo a instalar hoy 11/05/ me comunican que falta que concluyan la instalacion por lo tanto aun no cancelaran HOY 16/05/ SIGUE SIN CONCLUIR LA INSTALACION POR LO TANTO NO PAGARAN AUN 31 de mayo aun no terminan instalacion ...hoy 14 de junio envio un correo para cobrar la factura ya que la instalacion ya fue terminada hoy 28 de junio German Rios me comunica que el pago deberia salir el 01 de julio....finalmente entre el miercoles 6 y 7 de julio talve21/04/202208/08/202201250
0015947760  21/04/20221396822   1989  03/01/20223134103                             89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           piden vb de obra 31/05/-----pago 24 de junio por confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      21/06/202208/07/202201250
0015957761  21/04/20221366953   2313  01/02/20221366953   1446  23/02/20221366953   96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11 DE MAYO PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/05/202211/05/202200150
0015967758  20/04/202257715     2453  28/03/202257715     1537  14/04/202257715     08.553.088-7 FRANCISCO URANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/04/202222/04/202200350
0015977764  25/04/2022208250    1884  13/09/2021208250    1115  14/09/2021208250    71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo para saber cuando cancelaran (16-05) hoy 24/05/ llamo por telefono a javiera para volver qa cobrar la factura me dice que consultara cuando la cancelaran hoy 14 de junio vuelvo a insistir en el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/05/202215/06/202200150
0015987765  27/04/2022671755    2426  23/03/2022671755    1506  25/03/2022671755    77.538.855-2 CLINICA ESTETICA VENUS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hoy 2 de mayo realizaron abono me tienen que decir cuando cancelaran el resto de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/04/202202/05/202200350
0015997766  27/04/2022422450    2401  08/10/2022422450    1489  18/03/2022422450    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  27/05/2022          01299
0016007767  27/04/2022123165    2517  26/04/2022123165    1553  26/04/2022123165    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27/04/202226/04/202201250
0016017768  28/04/2022207060    2519  21/04/2022207060    1545  22/04/2022183260    76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/05/202213/05/202201150
0016027769  28/04/202221420     2497  18/04/202221420     1563  28/04/202221420     79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AUN SIN RETIRAR EL TRABAJO RENE ESCOBAR SEGUN HOY 16/05 RETIRARIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/04/202226/05/202201299
0016037770  28/04/2022249900    2486  20/04/2022249900    1557  27/04/2022249900    77.152.830-9 KAESER COMPRESORES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/04/2022          00199
0016047772  29/04/202220348741  945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LLAMAR EL 18 DE MAYO PARA CONFIRMAR PAGO HOY LADY ME AVISA QUE PAGO NO SERA HASTA EL 31 DE MAYO YA QUE NO PAGARAN A 15 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13/05/202231/05/202200350
0016057774  29/04/202253550     2535  28/04/202253550     1564  28/04/202253550     76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/05/202213/05/202200350
0016067776  30/04/202214994     2528  27/04/202214994     1562  28/04/202214994     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/04/2022          00150
0016077777  30/04/2022139230    2478  08/04/2022139230    1561  28/04/2022139230    76.187.799-2 ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago 31 de Mayo no cumplieron envio correos desde el 3 ,7 ,8 de junio para saber porque no me pagaron en la fecha acordada aun no responden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/05/2022          01299
0016087778  30/04/20229520      2511  20/04/20229520      1573  02/05/20229520      76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/04/202229/04/202201250
0016097780  30/04/2022725900    2352  10/03/2022725900    1525  05/04/2022725900    76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   espero respuesta del correo que envie hoy dia 24/05/ responden que hoy me cancelaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/05/202224/05/202200350
0016107781  30/04/20222572780   2215  03/01/20222572780   1460  03/03/20222572780   94.627.000-8 PARQUE ARAUCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo para pedir contacto de pago de proveedores (16-05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/05/2022          00199
0016117782  30/04/2022174930                              1065  25/08/20212057867   86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 25/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/05/202225/05/202201150
0016127787  30/04/202279730     2552  04/05/202279730     1577  04/05/202279730     86.856.700-7 CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/04/202206/05/202200199
0016137783  30/04/202281158     1675  29/07/20212061080   1065  25/08/20212057867   86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 25/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/05/202225/05/202200150
0016147784  30/04/2022149107    1675  29/07/20212061080   1065  25/08/20212057867   86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 25/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/05/202225/05/202200150
0016157785  30/04/202235581     1675  29/07/20212061080   1065  25/08/20212057867   86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 25/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/05/202225/05/202201150
0016167786  30/04/202283300     2400  08/03/202283300     1482  15/03/202283300     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura aprobada pago probable 27 o 30 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/05/202220/05/202200150
0016177788  30/04/2022385560    2484  11/04/2022385560    1533  12/04/2022385560    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura aprobada pago probable 27 o 30 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/05/202220/05/202200150
0016187790  30/04/20221622208   2253  13/01/20223187653   1481  14/03/20223277974   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura aprobada pago probable 27 o 30 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/05/202220/05/202201150
0016197791  30/04/2022173145    2381  02/03/2022639923    1466  09/03/20220         76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/2022          01299
0016207792  30/04/202217136     2420  17/03/202217136                               76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/202213/05/202201250
0016217793  30/04/20225712      2438  23/03/202243792     1510  29/03/20225712      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/202213/05/202201250
0016227794  30/04/202238080     2438  23/03/202243792     1514  29/03/202238080     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/202213/05/202201250
0016237795  30/04/202296033     2461  01/04/202296033     1523  01/04/202296033     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/202213/05/202201250
0016247796  30/04/202246410     2447  25/03/202246410     1507  28/03/202246410     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/202213/05/202201250
0016257797  30/04/202256644     2470  04/04/202286156     1526  05/04/202286156     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/2022          01299
0016267798  30/04/202229512     2470  04/04/202286156     1526  05/04/202286156     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/2022          01299
0016277799  30/04/2022425425    2250  31/01/2022425425    1396  31/01/2022425425    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27 de Mayo Nomina de Pago hoy 31 de mayo pido informacion de pago....hoy 6/06/ responden que consulte el 15 de junio por la Nomina hoy 22/06/ me responden que el 30 de junio sale la nueva nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/05/202222/06/202201150
0016287803  30/04/2022470050    2261  11/02/2022511105    1461  03/03/2022511105    76.483.716-9 SECUOYA CHILE PRODUCCIONES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    hoy  20/05/ Marcelo  comenta que factura sera cancelada en el dia de hoy.... 24/5/me enviara el abono y saldo espero el correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/05/202223/05/202201150
0016297804  30/04/2022743750    2319  30/03/20221487500   1518  30/03/20221487500   76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10/05/202213/05/202200350
0016307800  30/04/2022104066    2471  07/04/2022104066    1530  07/04/2022104065    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.               proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/2022          01299
0016317801  30/04/2022339150    2410  27/04/2022339150    1559  27/04/2022339150    85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AVALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     envio correo hoy 24/05/ para pedir fecha de Pago......3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/05/202210/06/202201250
0016327805  30/04/2022309400    2120  30/11/2021309400    1269  30/11/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura aprobada pago probable 27 o 30 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/05/202220/05/202200150
0016337806  30/04/2022387821    2481  08/04/2022387821    1538  18/04/2022387821    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/2022          00299
0016347807  30/04/2022177191    2530  27/04/2022177191    1560  27/04/2022177191    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          envio correo hoy 24 de mayo espero respuesta.........10 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/05/202210/06/202200350
0016357808  12/05/2022249900    2486  20/04/2022249900    1557  27/04/2022249900    77.152.830-9 KAESER COMPRESORES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12//05/20226/04/202201200
0016367809  12/05/2022476000    2516  20/04/2022476000    1544  21/04/2022476000    83.269.500-9 CONFECCIONES FLORENCIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12/06/2022          00399
0016377810  12/05/2022220150    2534  28/04/2022220150    1568  28/04/2022220150    91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo para pedir fecha de pago (9/06/)...responden que pago sera el 10 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12/06/202210/06/202200350
0016387811  12/05/2022108290    2532  28/04/2022108290    1567  28/04/2022108290    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         envio correo por fecha de pago hoy 31/05/.......Pago 6 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12/06/202206/06/202201250
0016397812  12/05/2022963067    2431  01/04/2022963067    1541  20/04/2022963067    76.004.090-8 EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA                Vania Rodriguez (32) 2977571 vrodriguez@constalborada.cl o Raul Gonzalez rgonzalez@constalborada.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             llamar 9 de junio para saber fecha de pago...llame pero me pidieron correo con la factura ...espero respuesta........pagaran el 17 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     12/06/202224/06/202201150
0016407814  13/05/2022455532    2567  10/05/2022455532    1581  10/05/2022455532    76.578.988-5 AMERIS UPC DEPARTAMENTAL SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pago sera el 30 de junio... pago entre el 4 y 8 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13/06/202201/07/202201150
0016417815  13/05/2022970445    2253  13/01/20223187653   1481  14/03/20223277974   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13/06/20228/06/2022 01150
0016427816  13/05/202268068     2522  25/04/202268068     1569  29/04/202268068     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13/06/20228/06/2022 00150
0016437817  13/05/2022690200    2482  18/04/2022690200    1542  21/04/2022690200    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 dias pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    13/07/202208/08/202201250
0016447819  13/05/202299960     2581  13/05/2022199920    1590  16/05/2022199920    65.081.056-2 COFODEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13/05/202213/05/202201150
0016457852  25/05/202230464     2589  18/05/202230464     1604  23/05/202230464     65.764.640-7 FUND.EDUC.INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             13/05/202223/05/2022   50
0016467818  13/05/2022491470    2516  20/04/2022476000    1544  21/04/2022476000    83.269.500-9 CONFECCIONES FLORENCIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      envio correo para solicitar la fecha de pago hoy 31 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13/06/202231/05/202200350
0016477821  16/05/2022110000    2513  20/04/2022220031    1554  27/04/2022220031    76.024.344-2 URBANO PROYECTOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago 27 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16/05/202231/05/202201150
0016487822  16/05/202294189     2566  09/05/202294189     1585  11/05/2022243712    76.207.028-6 CONSTRUCTORA UPC S.A.                             PATRICIA RAMIREZ ANALISTA CONTABLE 225806700 PRAMIREZ@UPC.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16/05/202216/05/202201150
0016497823  18/05/20222380      2223  21/02/20222966908   1437  21/02/20222966908   96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18/05/202218/05/202201150
0016507824  18/05/202220285205  945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago a 30 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  18/06/202231/05/202200350
0016517828  20/05/202299960     2581  13/05/2022199920    1590  16/05/2022199920    65.081.056-2 COFODEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/05/202220/05/202200150
0016527826  19/05/20221987538   2062  25/04/20223975076   1570  29/04/20223975076   76.835.152-K INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         19/05/202213/05/202201150
0016537829  23/05/202285680     2467  04/04/202285680     1529  07/04/202285680     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo 9 de junio para pedir fecha de pago........PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/06/202224/06/202200150
0016547830  23/05/2022108127    2564  09/05/2022108127    1582  10/05/2022108126    77.046.351-3 JUAN DE LA CRUZ CONTRERAS MORALES CORREDORA DE SEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/05/202223/05/202200150
0016557839  24/05/2022798728    2527  18/05/2022965328    1592  18/05/2022965328    76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9 DE JUNIO HABLO CON CLIENTE EL CUAL ME COMENTA QUE A LA FECHA AUN NO LE COMPLETAN EL TRABAJO... 4 DE JULIO AUN NO COBRAR....viernes 8 de julio viene cliente a retirar trabajo y hablar con Don Miguel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         24/06/202216/08/202200350
0016567825  19/05/2022142800    2588  17/05/2022142800    1593  18/05/2022142800    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/05/202217/05/202200250
0016577831  23/05/202259500     2568  10/05/202259500     1584  11/05/202259500     96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/06/202223/06/202201150
0016587832  23/05/202283300     2536  28/04/202283300     1572  02/05/202283300     88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago 28 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/06/202228/06/202201250
0016597834  23/05/2022562513    2260  17/01/20226318900   1385  25/01/20226230245   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo 9 de junio para pedir fecha de pago......PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/06/202224/06/202201150
0016607836  23/05/2022142800    2509  19/04/2022142800    1555  27/04/2022142800    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pgo 30 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 23/06/202216/06/202201250
0016617837  23/05/20222722958   2223  21/02/20222966908   1437  21/02/20222966908   96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 24 de junio no cumplen hoy 28 de junio vuelvo a insistir PAGO 1 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/06/202201/07/202201150
0016627838  23/05/20222058224   2215  03/01/20222572780   1460  03/03/20222572780   94.627.000-8 PARQUE ARAUCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 9 de junio espero respuesta.........responden que pago sera a 30 dias espero confirmacion de fecha ......Pago 23 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/06/202210/06/202200350
0016637840  24/05/20222380      2600  23/05/20222380      1602  23/05/20222380      76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Cliente hoy 26 de mayo me informa que vendra a retirar trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/05/20226/6/2022  01250
0016647802  30/04/2022505274    2435  28/03/2022505274    1520  31/03/2022505274    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a la fecha de hoy 27 de Mayo aun no actualizan el Portal de Proveedores hoy 27 de Mayo me informan que factura sera cancelada el 3 de junio mediante cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/05/20228/06/2022 00250
0016657842  26/05/2022249900    2551  04/05/2022249900    1579  06/05/2022249900    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 dias pago   Nomina de Pago 12 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26/07/202212/08/202201250
0016667843  26/05/2022942480    2523  25/04/2022942480    1566  28/04/2022942480    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  envio correo 9 de junio.....RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 24 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/06/202224/06/202201150
0016677844  26/05/20221235696   2524  25/04/20221235696   1565  28/04/20221235696   87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  envio correo 9 de junio.....RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 24 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/06/202224/06/202200150
0016687845  26/05/202230464     2594  19/05/202230464     1597  19/05/202230464     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26/06/202219/05/202201250
0016697846  26/05/2022412930    2593  19/05/2022825860    1605  23/05/2022825860    76.008.519-7 LABORATORIO CAMPVSLAB LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26/05/202223/05/202201150
0016707847  26/05/202294605     2548  04/05/2022189210    1603  23/05/2022189210    77.509.994-1 INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/05/2022          01150
0016717848  26/05/20225950      2475  06/04/20225950      1596  19/05/20225950      76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                              Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26/05/202219/05/202200150
0016727851  26/05/2022120131    2592  19/05/2022240261    1598  19/05/2022240261    73.330.200-3 ASOCIACIN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE SENAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26/05/202219/05/202200350
0016737852  26/05/202230464     2589  18/05/202230464     1604  23/05/202230464     65.764.640-7 FUND.EDUC.INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             26/05/202223/05/202201250
0016747853  26/05/2022243712    2559  06/05/2022243712    1585  11/05/2022243712    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo 9 de junio para pedir fecha de pago......PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26/06/202224/06/202201150
0016757854  26/05/2022302498    2180  04/03/2022302498    1471  10/03/2022302498    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo el 9 de junio pra pedir fecha de pago.....PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26/06/202224/06/202201150
0016767855  26/05/202230940     2555  05/05/202254502     1580  09/05/202254502     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago en banco santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/06/202210/06/202201250
0016777856  26/05/202223562     2555  05/05/202254502     1580  09/05/202254502     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago en banco santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/06/202210/06/202201250
0016787722  31/03/2022137445                                                        81.438.300-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SEMANA DEL 4 AL 8 DE JULIO QUEDO DE PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       31/03/20228/07/2022 00350
0016797859  31/05/2022488495    2473  05/04/2022488495    1551  26/04/2022488495    76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/06/20222/06/2022 00350
0016807860  31/05/2022220150    2515  26/04/2022220150    1552  26/04/2022220150    76.882.249-2 BABER EXPORT SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/05/202201/06/202201250
0016817861  31/05/202221420     2497  18/04/202221420     1563  28/04/202221420     79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31/05/202226/05/202201250
0016827857  30/05/202233915     2582  16/05/202233915     1601  20/05/202233915     77.152.830-9 KAESER COMPRESORES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/05/202220/05/202201250
0016837858  30/05/2022227290    2604  24/05/2022227290    1610  26/05/2022227290    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/06/202230/06/202200150
0016847863  31/05/202229750     2584  17/05/202259500     1606  24/05/202259500     76.281.994-5 MYF INGENIERIA SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               01/06/202201/06/202201250
0016857862  31/05/2022304500    2413  06/04/2022654500    1528  07/04/2022654500    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31/05/202206/06/202200350
0016867864  31/05/202238080     2541  10/05/2022232526    1589  13/05/2022232526    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31/06/202201/07/202201250
0016877865  31/05/2022194446    2541  10/05/2022232526    1589  13/05/2022232526    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Factura Reclamada NO tiene recepcion de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    31/06/2022          01299
0016887866  31/05/20222268735   2005  22/12/20213628905   1314  27/12/20213112445   76.137.730-2 INGENIERIA Y CONSTRUCCION GGL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               factura con acuerdo comercial tiene una nota de credito solo deben pagar 1.134.367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/06/202212/08/202201250
0016897867  31/05/2022486948    174   03/08/20214812955   1014  03/08/20214812955   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Factura a la fecha de hoy 14 de julio sin programacion de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/06/202227/07/202200150
0016907868  31/05/2022422450    2401  08/10/2022422450    1489  18/03/2022422450    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 espero respuesta de correo (4/7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/06/2022          01299
0016917869  31/05/2022173145    2381  02/03/2022639923    1466  09/03/20220         76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 30 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/06/202201/07/202201250
0016927870  31/05/202256644     2470  04/04/202286156     1526  05/04/202286156     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 30 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/06/202201/07/202201250
0016937872  31/05/2022387821    2481  08/04/2022387821    1538  18/04/2022387821    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 30 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                31/06/202201/07/202201250
0016947871  03/06/202229512     2470  04/04/202286156     1526  05/04/202286156     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 30 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                03/07/202201/07/202201250
0016957873  03/06/202245101     2605  25/05/202245101     1608  25/05/202245101     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo para pedir fecha de pago (4 /7) jueves 7 nomina de pago hoy 26 de julio me comentan que maana 27 daran respuesta de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          05/07/202228/07/202201250
0016967882  10/06/20228330      2653  10/06/20228330      1632  10/06/20228330      76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                              Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10/06/202210/06/202200350
0016977883  10/06/202211900     2650  09/06/202211900     1631  09/06/202211900     53.325.740-2 COMUNIDAD EDIFICIOS CONSISTORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/06/202210/06/202200350
0016987881  09/06/2022139230    2478  08/04/2022139230    1561  28/04/2022139230    76.187.799-2 ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/06/202213/06/202200350
0016997880  09/06/20221386350   1999  21/04/20221386350   1543  21/04/20221386350   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a la fecha de hoy 9 de agosto sin programacion de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          08/08/202226/08/202200250
0017007879  09/06/20221011500   2620  02/06/20221011500   1620  02/06/20221011500   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09/08/2022          01299
0017017878  09/06/202217850     2628  03/06/202217850     1625  06/06/202217850     76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/06/202214/06/202201250
0017027877  07/06/2022386750    2617  01/06/2022773500    1618  02/06/2022773500    77.081.424-3 CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      07/06/202202/06/202201150
0017037876  07/06/2022127092    2576  12/05/202288298     1594  18/05/202288298     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                07/07/2022          00199
0017047874  03/06/20227401566                             775   17/03/2021132016339 92.770.000-k EMPRESA MOLLER Y PEREZ COTAPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     03/07/202215/06/202200350
0017057884  10/06/20221987538   2062  25/04/20223975076   1570  29/04/20223975076   76.835.152-K INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         envio correo para pedir fecha de pago (6 de julio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/07/202208/08/202201250
0017067885  10/06/2022737979    2575  11/05/2022737979    1591  16/05/2022737978    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/07/2022          01299
0017077886  10/06/20222431884   2492  13/05/20222431884   1588  13/05/20220         96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                hoy 5 de julio Matias Rojas preguntara a contabilidad por el pago de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/07/202215/07/202200350
0017087887  15/06/202214280     2654  10/06/202214280     1634  10/06/202214280     76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/06/202216/06/202201250
0017097888  15/06/2022120131    2592  19/05/2022240261    1598  19/05/2022240261    73.330.200-3 ASOCIACIN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE SENAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a la fecha del 22 de junio aun no se a instalado ...trabajo instalado vuelvo a insistir en el pago (28/06) me comentan que durante el dia haran la transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15/06/202230/06/202200350
0017107889  15/06/2022292443    2624  03/06/2022297500    1621  03/06/2022297500    76.555.805-0 COMERCIALIZADORA REYES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15/07/202217/06/202200350
0017117890  16/06/2022574770    2499  14/04/20222369290   1547  25/04/2022574770    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 6 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16/07/202215/07/202201150
0017127891  16/06/2022804440    2499  14/04/20222369290   1549  26/04/2022804440    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 6 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16/07/202215/07/202201150
0017137892  16/06/2022990080    2499  14/04/20222369290   1550  26/04/2022990080    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 6 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         16/07/202215/07/202201150
0017147893  16/06/202226180     2609  16/06/202226180     1643  16/06/202226180     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/06/2022          01150
0017157894  17/06/2022757554    2625  03/06/2022757554    1633  10/06/2022757554    76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TERESA MAYER INFORMA EL 7 DE JULIO QUE EN UN PAR DE SEMANA PAGARAN LA FACTURA Hoy 26 de julio Don Miguel me dice que no cobre aun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17/06/202210/08/202200350
0017167895  17/06/202243078     2599  09/06/2022605353    1630  09/06/202243078     76.117.802-4 LASERCAT SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17/06/202205/07/202201150
0017177896  22/06/2022514556    2215  03/01/20222572780   1460  03/03/20222572780   94.627.000-8 PARQUE ARAUCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pago seria el 22 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22/07/202215/07/202200350
0017187897  23/06/2022351050    2459  16/06/2022351050    1646  22/06/2022351050    76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/07/202227/07/202200350
0017197898  23/06/2022743750    2319  30/03/20221487500   1518  30/03/20221487500   76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/07/202227/07/202200350
0017207899  23/06/202235700     2668  22/06/202235700     1647  23/06/202235700     76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/06/202223/06/202200250
0017217900  24/06/202294605     2548  04/05/2022188496    1603  23/05/2022188496    77.509.994-1 INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           hablo con cliente pagara hoy dia 4 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24/06/202205/07/202201150
0017227901  24/06/2022535500    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/07/2022          01299
0017237902  29/06/202235700     2655  17/06/202235700     1638  17/06/202235700     76.567.863-3 WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29/06/202214/06/202201250
0017247903  29/06/2022166600    2527  18/05/2022965328    1592  18/05/2022965328    76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          cliente viene el viernes 8 de julio hablara con don miguel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29/07/202211/10/202200350
0017257904  29/06/2022297500    1302  05/07/20214522357   964   05/07/20214522357   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29/07/202219/08/202200150
0017267905  29/06/2022217651    2546  03/05/2022257159    1607  25/05/2022257159    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29/07/2022          01199
0017277906  29/06/202239508     2546  03/05/2022257159    1607  25/05/2022257159    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FACTURA RECHAZADA AVISAN HOY 14 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29/07/2022          01199
0017287907  29/06/202271400     2487  11/04/202271400     1540  20/04/202271400     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/07/202222/07/202200150
0017297908  29/06/20221032682   2445  24/03/20225157282   1546  22/04/20225157281   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/07/202212/08/202201250
0017307909  29/06/20221590792   2445  24/03/20225157282   1546  22/04/20225157281   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/07/202229/07/202201250
0017317910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0017327911  29/06/2022179095    2445  24/03/20225157282   1546  22/04/20225157281   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/07/202229/07/202201250
0017337912  29/06/2022552279    2445  24/03/20225157282   1546  22/04/20225157281   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/07/202229/07/202201250
0017347913  29/06/2022929033    2445  24/03/20225157282   1546  22/04/20225157281   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/07/202229/07/202201250
0017357914  29/06/2022444168    2445  24/03/20225157282   1546  22/04/20225157281   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/07/202229/07/202201250
0017367915  29/06/2022403053    2445  24/03/20225157282   1546  22/04/20225157281   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/07/202229/07/202201250
0017377916  30/06/2022255850    2507  19/04/2022255850    1556  27/04/2022255850    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 30 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202229/07/202201250
0017387917  30/06/20221016974   2386  04/05/20221016974   1576  04/05/20221016974   79.840.820-8 CONSTRUCTORA POCURO SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 25 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202225/07/202201250
0017397918  30/06/2022399840    2601  30/05/2022399840    1611  30/05/2022399840    76.835.152-K INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/06/202230/05/202201250
0017407919  30/06/202249395     2613  31/05/202298770     1616  31/05/202298770     91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago aprox 29 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/07/202205/08/202200350
0017417920  30/06/202249385     2613  31/05/202298770     1616  31/05/202298770     91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago aprox 29 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/07/202205/08/202200350
0017427921  30/06/2022142205    2630  03/06/2022142205    1624  03/06/2022142205    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/07/2022          01299
0017437922  30/06/2022900235    2611  27/05/2022900235    1614  31/05/2022900235    91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago aprox 29 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/07/202205/08/202200350
0017447923  30/06/202288298     2576  12/05/202288298     1594  18/05/202288298     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202201/08/202200150
0017457924  30/06/20225486019   2164  12/04/20226914019   1571  29/04/20226914019   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           viernes 5 de Agosto Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/07/202202/08/202201150
0017467925  30/06/20221011500   2620  02/06/20221011500   1620  02/06/20221011500   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/08/2022          01299
0017477926  30/06/2022309400    2595  19/05/2022309400    1599  19/05/2022309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202222/07/202201150
0017487927  30/06/2022154700    2579  13/05/2022154700    1600  20/05/2022154700    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202222/07/202201150
0017497928  30/06/2022309400    2543  03/05/2022309400    1575  03/05/2022309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202222/07/202201150
0017507929  30/06/2022173145    2545  03/05/2022173145    1595  19/05/2022173145    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 30 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202229/07/202200250
0017517930  30/06/202217850     2602  01/06/202217850     1619  02/06/202217850     76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pago 5 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201250
0017527931  30/06/2022386750    2617  01/06/2022773500    1618  02/06/2022773500    77.081.424-3 CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pago 8  de julio haran transferencia revisar 16 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/06/20228/07/2022 00350
0017537932  30/06/20221866277   2380  08/04/20227722743   1505  25/03/20221735377   76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                              Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pago 19 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/07/202219/08/202200350
0017547933  30/06/202210981647  873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago lunes 18 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/07/202215/07/202200350
0017557934  30/06/202214518     2207  05/05/20225419617   1609  25/05/20225419617   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201250
0017567935  30/06/20221456560   2207  05/05/20225419617   1609  25/05/20225419617   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202200150
0017577936  30/06/2022330820    2207  05/05/20225419617   1609  25/05/20225419617   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201150
0017587937  30/06/2022301308    2207  05/05/20225419617   1609  25/05/20225419617   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201150
0017597938  30/06/2022253589    2207  05/05/20225419617   1609  25/05/20225419617   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201150
0017607939  30/06/20221914948   2207  05/05/20225419617   1609  25/05/20225419617   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201150
0017617940  30/06/2022901068    2207  05/05/20225419617   1609  25/05/20225419617   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201150
0017627941  30/06/2022216818    2207  05/05/20225419617   1609  25/05/20225419617   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201150
0017637942  30/06/202229988     2207  05/05/20225419617   1609  25/05/20225419617   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201150
0017647943  30/06/202286870     2622  03/06/202286870     1622  03/06/202286870     96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a la fecha de hoy 15 de julio factura contabilizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/07/20223/08/2022 00350
0017657944  05/07/20229520      2586  06/06/2022134470    1627  06/06/2022124950    65.187.924-8 FUND.BENEFICA EDUCAT.CIENT.Y CULTURAL ENCUENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   05/07/202216/06/202201250
0017667763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0017677949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0017687949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0017697945  05/07/2022124950    2586  06/06/2022134470    1627  06/06/2022124950    65.187.924-8 FUND.BENEFICA EDUCAT.CIENT.Y CULTURAL ENCUENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Maana 12 de julio instalacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  05/07/202213/07/202201250
0017707946  05/07/2022242760    2614  15/06/2022242760    1639  15/06/2022242760    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                05/08/202201/08/202200150
0017717947  07/07/2022878339    2518  21/04/20221407413   1578  06/05/20221407413   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07/08/202215/07/202200350
0017727948  07/07/2022529074    2518  21/04/20221407413   1578  06/05/20221407413   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07/08/202215/07/202200350
0017737789  30-04-202279730     2552  04/05/202279730     1577  04/05/202279730     86.856.700-7 CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/04/202204/05/202201150
0017747952  13/07/2022194446    2541  10/05/2022232526    1589  13/05/2022232526    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 29 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                13/07/202229/07/202201250
0017757953  13/07/20221133416   2585  08/07/20222266831   1661  08/07/20222266831   76.366.560-7 SOCIEDAD DE TRANSPORTES FARBUS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13/07/202208/07/202200350
0017767954  15/07/2022530264    2608  08/06/2022530264    1648  24/06/2022530264    91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago probable 12 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15/08/202219/08/202200350
0017777955  15/07/2022287385    2533  04/05/2022287385    1612  30/05/2022287385    71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo hoy 9 de agosto espero respuesta a la fecha de hoy 22 de agosto aun no contestan correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/08/202226/08/202201150
0017787956  15/07/202243078     2662  13/06/202243078     1637  14/06/202243078     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15/08/202203/08/202201150
0017797957  15/07/2022595000    2260  17/01/20226318900   1385  25/01/20226230245   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/08/202205/08/202201150
0017807958  16/07/2022399840    2671  24/06/2022399840    1649  24/06/2022399840    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16/08/202216/08/202200150
0017817959  15/072022 638435    2667  06/07/2022793135    1655  06/07/2022793135    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   al dia de hoy cheque en firma (16/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/08/202219/08/202201250
0017827960  15/07/2022154700    2667  06/07/2022793135    1655  06/07/2022793135    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   al dia de hoy cheque en firma (16/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/08/202219/08/202201250
0017837961  15/07/2022309400    2645  09/06/2022309400    1629  09/06/2022309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/08/202205/08/202201150
0017847962  15/07/2022101150    2618  01/06/2022101150    1636  14/06/2022101150    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a la fecha 9 de agosto factura sin aprobacion de Obra el 16 de agosto aun sin aprobacion hoy 22 de agosto consultan a contabilidad por el estado de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15/08/202226/08/202201150
0017857963  15/07/2022168147    2686  05/07/2022168147    1656  06/07/2022168147    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   al dia de hoy cheque en firma (16/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15/08/202219/08/202201250
0017867964  15/07/20223897726   2149  22/04/20227513660   1495  22/03/20226844642   96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15/08/202216/08/202200350
0017877965  29/07/20224521381   . 265222/06/2022          1650  28/06/20225920940   91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/08/202219/08/202200350
0017887966  20/07/2022839307    . 265222/06/20225920940   1650  28/06/20225920940   91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago probable 12 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20/08/202219/08/202200350
0017897967  20/07/2022560252    . 265222/06/2022          1650  28/06/20225920940   91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   solicitan NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    20/08/2022          00399
0017907968  20/07/20221065050   2556  14/07/20221531530   1664  14/07/20221531530   77.582.435-2 CONSTRUCTORA MCR SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20/08/202213/07/202200150
0017917969  20/07/2022365092    2556  14/07/20221531530   1664  14/07/20221531530   77.582.435-2 CONSTRUCTORA MCR SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20/07/202213/07/202200150
0017927970  20/07/2022101388    2556  14/07/20221531530   1664  14/07/20221531530   77.582.435-2 CONSTRUCTORA MCR SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29/07/202213/07/202201150
0017937971  20/07/20224134536   2316  02/02/20224134536   1419  11/02/20224134536   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Fecha tentativa de pago el 19 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20/08/202219/08/202201150
0017947972  20/07/2022476000    2188  06/01/2022958545    1339  06/01/2022958545    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/08/202205/08/202200150
0017957973  20/07/2022737979    2575  11/05/2022737979    1591  16/05/2022737978    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  envio correo hoy 9 de agosto espero respuesta ......informan que el 26 de agosto podria salir a pago hoy 23/08/ comentan que seria pago para el 2 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20/07/202221/09/202201250
0017967974  21/07/2022956522    2606  15/06/2022956522    1640  15/06/2022956522    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21/08/202216/08/202201150
0017977975  21/07/2022110075    . 258710/06/2022110075     1635 10/06/2022110075    89.853.600- 9CONSTRUCTORA INGEVEC S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21/09/202207/10/202200150
0017987976  21/07/2022241570    2223  21/02/20222966908   1437  21/02/20222966908   96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 26 de Agosto hoy 17/08 pido que me realizen transferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/08/202226/08/202201250
0017997977  21/07/202212138     2149  22/04/20227513660   1495  22/03/20226844642   96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          21/08/2022          00399
0018007978  21/07/202230940     2149  22/04/20227513660   1495  22/03/20226844642   96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          desde el 23 de agosto envio correo aun no responden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21/08/202231/08/202200350
0018017979  21/07/20222150092   2149  22/04/20227513660   1495  22/03/20226844642   96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          desde el 23 de agosto envio correo aun no responden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21/08/202231/08/202200350
0018027980  21/07/2022332010    2149  22/04/20227513660   1495  22/03/20226844642   96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          desde el 23 de agosto envio correo aun no responden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21/08/202231/08/202200350
0018037981  21/07/202279730     2679  13/07/202279730     1662  14/07/202279730     76.990.837-4 SOCIEDAD COMERCIAL DG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         deben retirar trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/07/202228/07/202200350
0018047982  25/07/202230464     2691  08/07/202230464     1667  19/07/202230464     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25/07/202219/07/202201150
0018057983  26/07/2022724234    1994  21/07/20221448468   1676  26/07/20221448468   76.174.024-5 CONSTRUCTORA COPAHUE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26/07/202202/08/202201150
0018067984  26/07/2022863464    2652  22/06/20225920940   1650  28/06/20225920940   91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/08/202226/08/202200350
0018077985  27/07/2022217651    2546  03/05/2022239071    1607  25/05/2022257159    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          envio correo para pedir fecha de pago (27/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   27/08/202223/09/202201150
0018087986  26/07/202221420     2546  03/05/2022239071    1607  25/05/2022257159    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          envio correo para pedir fecha de pago (27/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/08/202223/09/202201150
0018097987  26/07/2022693294    2638  04/07/2022693294    1651  04/07/2022693294    76.220.150-K COMERCIALIZADORA PROTORQ S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     26/07/202201/07/202201150
0018107988  29/07/2022151606    2433  23/03/2022151606    1501  24/03/2022151606    77.012.087-K INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                hoy consulto por el pago de la factura a la fecha de hoy 30/08/ aun no hay nomina de pago consultar este viernes 2/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29/08/202207/09/202201250
0018117989  29/07/2022598570    2563  14/06/2022693056    1644  17/06/2022693056    76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29/08/202224/08/202200350
0018127990  29/07/202294486     2563  14/06/2022693056    1644  17/06/2022693056    76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29/08/202224/08/202200350
0018137991  29/07/20222125221   2380  08/04/20227722743   1531  08/04/20226005097   76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                              Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo a Gerente comercial 29/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     29/08/202212/10/202200350
0018147992  29/07/2022773500    862   24/08/2021773500    1355  11/01/2022773500    76.555.805-0 COMERCIALIZADORA REYES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        envio correo con la factura para que me la cancelen 29/08/  no se debe cobrar esta factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29/08/2022          00399
0018157993  29/07/2022336294    2149  22/04/20227513660   1495  22/03/20226844642   96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          desde el 23 de agosto envio correo aun no responden.......pago probable 30 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29/08/202208/09/202200350
0018167994  29/07/202218921     2149  22/04/20227513660   1495  22/03/20226844642   96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          desde el 23 de agosto envio correo aun no responden...fecha probable de pago 30 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/08/202208/09/202200350
0018177995  29/07/2022178976    2705  18/07/2022178976    1675  26/07/2022178976    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/08/202219/08/202200150
0018187996  30/07/20223135650   2380  08/04/20227722743   1531  08/04/20226005097   76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                              Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo a Gerente comercial 29/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/08/202212/10/202200350
0018197997  30/07/20221366953   2311  01/02/20221366953   1445  23/02/20221366953   96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO 13 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/08/202213/09/202200150
0018207998  30/07/2022476000    855   12/05/20212922521   870   14/05/20212922521   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vale vista en santander retirarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/08/202231/08/202201250
0018217999  30/07/20223317720   1910  03/11/20217495810   1211  03/11/20217495810   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/09/20226/10/2022 01150
0018228000  04/08/202218564     2732  29/07/202218564     1685  02/08/202218564     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a la fecha 20 de octubre solo esta aprobada sin fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   04/10/202204/08/202200250
0018238001  05/08/2022279234    2736  05/08/2022558467    1693  05/08/2022653667    76.896.507-2 INMOBILIARIA RONDIZONNI SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       05/08/202211/08/202201250
0018248002  05/08/202214875     2715  22/07/202214875     1677  27/07/202214875     76.559.808-7 PUBLICIDAD GREENWELL SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          05/08/202204/08/202201250
0018258003  05/08/2022595000    696   03/11/20216720073   1210  03/11/20212260881   76.207.028-6 CONSTRUCTORA UPC S.A.                             PATRICIA RAMIREZ ANALISTA CONTABLE 225806700 PRAMIREZ@UPC.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pago 12 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              05/09/202213/10/202201250
0018268004  05/08/2022261800    2693  05/04/2022261800    1663  14/07/2022261800    76.328.925-7 HCS Ms SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       05/09/202209/08/202201250
0018278005  05/08/2022416500    1675  29/07/20212061080   1065  25/08/20212057867   86.356.400-K CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                        horario de atencion de 8:40 a 14 hrs y de 15  a 18:30 de lunes a jueves 223726666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               05/09/202231/08/202201150
0018288006  05/08/20221193451   2646  05/07/20223764208   1645  22/06/20221193451   87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a contacto.proveedores@imanquehue.com   227507000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               05/09/202226/08/202201150
0018298007  05/08/2022490518    2711  20/07/2022490518    1679  27/07/2022490518    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  05/09/202221/09/202201250
0018308009  05/08/2022335104    2722  26/07/2022335104    1680  28/07/2022335104    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           05/09/202226/08/202200150
0018318011  9/08/2022 250614    2743  08/08/2022501228                              76.425.853-3 CONSTRUCTORA BCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09/08/202211/08/202201150
0018328013  10/08/2022501109    2520  20/07/2022577150    1669  20/07/2022577150    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 15 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/09/202215:09.202201250
0018338014  10/08/202276041     2520  20/07/2022          1669  20/07/2022          76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 15 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/09/202215:09.202201250
0018348015  10/08/2022302736    2712  09/08/2022302736    1690  04/08/2022270606    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10/09/202212/08/202201150
0018358016  11/08/2022544544    2716  22/07/2022544544    1673  25/07/2022544544    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     nomina de pago el 28 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/10/202228/10/202201250
0018368017  11/08/202230464     132264                    1668  20/07/202230464     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/09/202209/09/202200150
0018378018  11/08/20221148112   2738  01/08/20221350412   1682  02/08/20221350412   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/09/202209/09/202200150
0018388019  11/08/2022485282    2708  20/07/2022485282    1674  26/07/2022485282    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/09/202209/09/202201150
0018398020  12/08/202212662641  873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12/09/2022          00399
0018408012  09/08/202242840     2725  08/08/202242840     1695  08/08/202242840     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09/08/202208/08/202200150
0018418022  17/08/2022160650    2747  05/08/2022160650    1696  08/08/2022160650    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                17/09/202220/09/202200150
0018428023  17/08/2022724234    1994  21/07/20221448468   1676  26/07/20221448468   76.174.024-5 CONSTRUCTORA COPAHUE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          envio  varios correo  desde el 22 de agosto aun no responden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17/08/202230/08/202200150
0018438025  18/08/202211192515  873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago viernes 9 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    18/09/202223/09/202200350
0018448027  18/08/2022749700    2610  14/07/2022749700    1666  18/07/2022749700    76.810.960-5 INMOBILIARIA DEISA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago el 30 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18/09/202230/09/202201150
0018458028  18/08/2022692164    2735  01/08/2022692164    1681  01/08/2022692163    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vale vista el 12 de septiembre santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18/09/202215:09.202201250
0018468029  19/08/202240460     2777  17/08/202242483     1708  17/08/202242483     76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               19/09/202231/08/202200350
0018478030  19/08/20223160640   2707  20/07/20224392052   1671  22/07/20224392052   76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/09/202223/09/202201250
0018488031  19/08/2022173264    2742  02/08/2022173264    1687  02/08/2022173264    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/09/202223/09/202201250
0018498032  19/08/2022499800    2709  04/08/2022499800    1691  05/08/2022499800    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19/09/202220/09/202201150
0018508033  19/08/202271400     2771  17/08/202271400     1707  17/08/202271400     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19/09/202220/09/202201150
0018518034  19/08/2022595000    2380  08/04/20227722743   1531  08/04/20226005097   76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                              Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19/09/202212/10/202200350
0018528035  19/08/2022654500    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/2022          01199
0018538036  19/08/2022654500    2164  12/04/20226914019   1571  29/04/20226914019   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/09/202230/09/202201150
0018548037  19/08/202278540     2754  09/08/202296390     1699  10/08/202296390     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     19/10/20224/11/2022 01250
0018558038  19/08/2022587860    2429  12/06/20224551631   1652  12/07/20224547704   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202201250
0018568039  19/08/2022363664    2429  12/06/20224551631   1652  12/07/20224547704   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202200250
0018578040  19/08/2022796824    2429  12/06/20224551631   1652  12/07/20224547704   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202201250
0018588041  19/08/2022990080    2429  12/06/20224551631   1652  12/07/20224547704   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202201250
0018598042  19/08/2022116382    2429  12/06/20224551631   1652  12/07/20224547704   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202201250
0018608043  19/08/2022246568    2429  12/06/20224551631   1652  12/07/20224547704   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202201250
0018618044  19/08/2022309281    2429  12/06/20224551631   1652  12/07/20224547704   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202201250
0018628045  23/08/202289250     2739  01/08/202289250     1689  02/08/202289250     09.357.271-8 GENOVEVA MEJIAS BACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23/09/202208/08/202201250
0018638046  23/08/2022476000    216   12/11/20191416338   152   02/12/20201416338   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a la fecha 20 de octubre solo esta aprobada sin fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/10/202211-11-202201250
0018648047  23/08/2022213843    2700  02/08/2022213843    1686  02/08/2022213843    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/09/2022          01199
0018658048  24/08/202291749     2760  10/08/202291749     1701  12/08/202291749     76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24/09/202220/09/202201250
0018668049  24/08/202291987     2780  18/08/202291987     1710  19/08/202291987     60.400.000-9 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               24/09/202225/08/202200350
0018678050  24/08/2022302736    2704  12/08/2022605472    1700  12/08/2022605472    76.937.530-9 NLD ABOGADOS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/09/202212/08/202201150
0018688051  24/08/202234272     2788  22/08/202234272     1717  22/08/202234272     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/09/202229/08/202200150
0018698052  25/08/2022142205    2630  03/06/2022142205    1624  03/06/2022142205    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  consultar maana 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25/09/202202/12/202201250
0018708053  25/08/20221150968   2429  12/06/20224551631   1652  12/07/20224547704   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25/09/202221/09/202201250
0018718054  25/08/2022773500    2164  12/04/20226914019   1571  29/04/20226914019   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/09/202230/09/202201150
0018728055  25/08/2022202300    2738  01/08/20221350412   1682  02/08/20221350412   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/09/202230/09/202201150
0018738056  25/08/20223585708   2646  05/07/20223764208   1665  14/07/20223764208   76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/09/202212/10/202200150
0018748058  26/08/2022835975    2707  20/07/20224392052   1671  22/07/20224392052   76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26/09/202230/09/202201250
0018758059  26/08/2022228123    2733  02/08/2022228123    1688  02/08/2022228123    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26/09/202230/09/202201250
0018768060  26/08/20222733037   2476  28/06/202211887707  1653  05/07/202211887707  89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/09/202214/10/202201250
0018778061  26/08/2022136017    2772  22/08/2022136017    1715  22/08/2022136017    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/09/202230/09/202200150
0018788063  29/08/2022446250    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  consultar maana 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/09/202202/12/202200250
0018798064  30/08/2022446250    2728  28/07/2022446250    1683  02/08/2022446250    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/09/202230/09/202201250
0018808065  30/08/202296331     2766  16/08/202296331     1702  16/08/202296330     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/09/202209/11/202201250
0018818066  30/08/2022135541    2767  10/03/2021135541    1712  22/08/2022135541    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/09/202221/10/202201250
0018828068  31/08/2022113050    2808  26/08/2022113050    1725  29/08/2022113050    76.449.039-8 SERVICIOS HOTELEROS MUOZ LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/09/202201/09/222 00350
0018838069  31/08/20221469174   2556  14/07/20221469174   1664  14/07/20221135974   77.582.435-2 CONSTRUCTORA MCR SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              31/09/202213/07/202201150
0018848072  31/08/2022250614    2743  08/08/2022501228    1697  11/08/2022501228    76.425.853-3 CONSTRUCTORA BCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/09/202207/09/202201150
0018858073  31/08/2022149940    2783  18/08/2022241570    1713  22/08/2022241570    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fecha probable 17 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    31/09/202217/10/202200350
0018868074  31/08/202291630     2783  18/08/2022241570    1713  22/08/2022241570    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fecha probable 17 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    31/09/202217/10/202200350
0018878075  31/08/2022213843    2700  02/08/2022213843    1686  02/08/2022213843    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/09/202215:09.202201150
0018888076  31/08/2022654500    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/09/202221/10/2022   50
0018898077  31/08/202228679     2830  02/09/202228679     1733  02/09/202228679     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/09/202202/09/202200150
0018908078  5/09/2022 239190    2815  01/09/2022478380    1731  02/09/2022478380    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 9 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             05/10/202205/09/202200350
0018918080  05/09/2022253470    2820  30/08/2022253470    1732  02/09/2022253470    77.579.482-8 CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          05/10/202209/09/202201250
0018928081  06/09/2022237524    2782  22/08/2022237524    1719  23/08/2022237524    77.310.151-5 EVS CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     118.762 abono 23/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        06/10/202206/09/202200350
0018938082  06/09/20222618      2838  06/09/20222618      1737  06/09/20222618      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           06/10/202206/09/202201150
0018948083  06/09/202211781     2828  19/08/202211781     1735  02/09/202211781     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  06/09/202202/09/202200250
0018958084  08/09/202247362     2833  05/09/2022145894    1736  05/09/2022145894    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08/10/202209/09/202201150
0018968085  08/09/202247362     2833  05/09/2022145894    1736  05/09/2022145894    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08/09/202209/09/202200150
0018978086  08/09/202251170     2833  05/09/2022145894    1736  05/09/2022145894    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08/09/202209/09/202200150
0018988087  08/09/2022377230    2786  22/08/2022377230    1718  23/08/2022377230    86.588.000-6 INGENIERIA Y CONSTRUCCION MARCIAL GONZALEZ Y CIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 08/09/202209/09/202200150
0018998088  08/09/20223886897   2727  29/08/20227773794   1768  23/09/20227773794   77.081.424-3 CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      08/10/202222/09/202201250
0019008089  09/09/2022134827    2737  08/08/2022134827    1703  16/08/2022134827    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hoy 19 daran respuesta de pago por correo en la tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09/10/202226/10/202201150
0019018090  09/09/2022162554    2596  08/08/2022162554    1704  16/08/2022162554    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   hoy 19 daran respuesta de pago por correo en la tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09/10/202226/10/202201150
0019028091  09/09/2022380800    2707  20/07/20224392052   1671  22/07/20224392052   76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 09/10/202227/10/202201250
0019038092  09/09/2022282744    2706  19/08/2022282744    1716  22/08/2022282744    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09/10/202221/10/202200250
0019048093  09/09/202265688     2787  17/08/202265688     1720  25/08/202265688     76.896.507-2 INMOBILIARIA RONDIZONNI SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       09/10/20227/09/2022 01250
0019058094  09/09/2022279234    2736  17/08/2022748510    1693  05/08/2022558824    76.896.507-2 INMOBILIARIA RONDIZONNI SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       09/10/202212/08/202201250
0019068095  12/09/20229282      2850  09/09/20229282      1745  09/09/20229282      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12/09/202209/09/202201250
0019078096  12/09/202229155     2821  07/09/202247005     1741  07/09/202247005     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12/10/202217/10/202200150
0019088097  12/09/2022302736    2704  12/08/2022605472    1700  12/08/2022605472    76.937.530-9 NLD ABOGADOS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12/10/202222/09/202200150
0019098098  14/09/2022581539    2842  07/09/20223212086   1743  08/09/2022563688    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/10/202204/11/202201150
0019108099  14/09/2022380205    2848  08/09/2022380205    1742  08/09/2022380205    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/10/202204/11/202200150
0019118100  14/09/20227793310   2476  28/06/202211887707  1653  05/07/202211887707  89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720  PAGOS 15 Y 30 DE CADA MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14/10/202228/10/202201250
0019128101  14/09/2022190043    1693  15/07/20211428      2736                      76.545.393-3 INMOBILIARIA LIRA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14/10/202207/10/202201250
0019138102  14/09/20223020220   2770  17/08/20223020220   1706  17/08/20223020220   96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/10/202207/11/202201250
0019148103  14/09/2022531930    2723  17/08/2022531930    1694  05/08/2022484449    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/10/202217/10/202200150
0019158104  14/09/2022250138    2849  08/09/2022250138    1744  08/09/2022250138    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/10/202214/10/202200250
0019168105  22/09/202212138     2149  22/04/20227497000   1495  22/03/20226827982   96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/10/202202/11/202200350
0019178106  22/09/2022194817    21056                     8189                      76.236.553-7 CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pago Viernes 30 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/09/202226/10/202200350
0019188107  22/09/2022232288    2826  01/09/2022232288    1738  06/09/2022232288    76.651.830-3 GOLDSMART LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    22/10/202226/09/202200250
0019198108  22/09/2022142324    2814  29/08/2022142324    1747  09/09/2022142324    77.127.215-0 SOLART DESIGN SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 22/10/202227/09/202201250
0019208109  22/09/2022107100    2868  15/09/2022107100    1755  15/09/2022107100    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22/10/202219/10/202201150
0019218110  26/09/202212852     2889  26/09/202212852     1769  26/09/202212852     76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26/10/202227/09/202200150
0019228111  27/09/2022581539    2842  07/09/20223212086   1766  22/09/20222648397   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/10/202204/11/202201150
0019238112  27/09/2022563689    2842  07/09/20223212086   1766  22/09/20222648397   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/10/202204/11/202201150
0019248113  27/09/2022563689    2842  07/09/20223212086   1766  22/09/20222648397   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/10/202204/11/202201150
0019258114  27/09/2022563689    2842  07/09/20223212086   1766  22/09/20222648397   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/10/202204/11/202201150
0019268115  27/09/2022375792    2842  07/09/20223212086   1766  22/09/20222648397   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/10/202204/11/202201150
0019278116  27/09/2022450177    2796  12/09/2022450177    1752  14/09/2022450177    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   27/10/202228/10/202201150
0019288118  27/09/202281515     2843  07/09/202281515     1749  13/09/202281515     76.559.808-7 PUBLICIDAD GREENWELL SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12/09/ abono por 40.758
29/09/ Saldo por 40.757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27/09/202229/09/202200150
0019298117  27/09/202215232     2862  14/09/202215232     1758  20/09/202215232     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         27/10/202203/11/202200150
0019308071  31/08/20221402848                             379   17/07/20204023866   96.541.340-5 HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31/09/202230/09/202201150
0019318119  28/09/202212852     2891  27/09/202212852     1772  27/09/202212852     76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/09/202227/09/202200350
0019328120  29/09/2022594524    2861  13/09/20221189048   1776  29/09/2022609042    76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29/10/202204/10/202200150
0019338121  30/09/20221361360   2476  28/06/202211887707  1653  05/07/202211887707  89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pago 18 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/10/202218/11/202201250
0019348122  30/09/202211781     2841  06/09/2022269535    1740  06/09/2022269535    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/10/202218/11/202201150
0019358123  30/09/202232844     2841  06/09/2022269535    1740  06/09/2022269535    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/10/202218/11/202201150
0019368124  30/09/2022239190    2815  01/09/2022478380    1731  02/09/2022478380    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cancelacion la haran el 25 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/10/202229/11/202200350
0019378125  30/09/2022169456    2785  07/09/2022169456    1748  12/09/2022169456    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/202219/10/202200150
0019388126  30/09/2022957950    2789  22/08/20225573960   1723                      72.754.700-2 FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/202214/10/202200350
0019398127  30/09/20224598160   2789  22/08/20225573960   1726  29/08/20225573960   72.754.700-2 FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/202214/10/202201250
0019408128  30/09/20221771315   2805  02/09/20221771315   1734  02/09/20221771315   79.840.820-8 CONSTRUCTORA POCURO SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/10/202224/10/202201250
0019418129  30/09/2022224910    2841  06/09/2022269535    1740  06/09/2022269535    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/10/202218/11/202200150
0019428130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0019438131  30/09/2022724115    2149  22/04/20227497000   1495  22/03/20226827982   96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/10/202218/11/202200350
0019448132  30/09/2022571200    2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/10/20224/11/2022 01250
0019458133  30/09/202211189845  945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TALVEZ PAGO PARA EL LUNES 17 OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14/10/202217/10/202200350
0019468134  30/09/2022940636    2585  08/07/20222074051   1661  08/07/20222266831   76.366.560-7 SOCIEDAD DE TRANSPORTES FARBUS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/09/202217/10/202200350
0019478135  07/10/202259500     2899  05/10/2022119000    1782  05/10/2022119000    76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             07/10/202203/11/2022   50
0019488136  07/10/2022406385    2857  12/09/2022406385    1770  26/09/2022406385    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     07/12/202206/01/202300250
0019498137  07/10/20222700110   2902  29/09/20222700110   1777  29/09/20222700110   72.754.700-2 FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 7 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             07/10/202207/11/202200350
0019508138  07/10/20221126692   2871  15/09/20221190952   1764  22/09/20221190952   76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07/11/202221/11/202201250
0019518139  07/10/2022499086    2893  28/09/2022499086    1774  28/09/2022499086    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07/11/202221/11/202200250
0019528142  11/10/202233915     2914  05/10/202233915     1785  05/10/202233915     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/10/202205/10/202201250
0019538143  11/10/202256723369  873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/10/202214/10/202200350
0019548144  11/10/20227735      2904  03/10/20227735      1781  04/10/20227735      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/10/20224/10/2022 01250
0019558145  12/10/202219397     2852  09/09/202246053     1756  20/09/202246053     77.509.994-1 INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/10/202219/09/2022   50
0019568146  12/10/20228806      2852  09/09/202246053     1756  20/09/202246053     77.509.994-1 INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/10/202205/12/202201150
0019578147  12/10/20224522      2852  09/09/202246053     1756  20/09/202246053     77.509.994-1 INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/10/202205/12/202200150
0019588148  12/10/202213328     2852  09/09/202246053     1756  20/09/202246053     77.509.994-1 INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/10/202205/12/202200150
0019598149  12/10/20223570      2852  09/09/202246053     1756  20/09/202246053     77.509.994-1 INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/10/202212/09/202201150
0019608150  12/10/20225117      2852  09/09/202246053     1756  20/09/202246053     77.509.994-1 INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/10/202205/12/202200150
0019618151  12/10/202243911     2900  03/10/202243911     1779  03/10/202243911     89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12/10/202203/10/202201250
0019628152  12/10/2022686392    2910  04/10/2022686392    1784  05/10/2022686392    76.500.830-1 4 LIFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pagada el 13 y 17 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12/10/202213/10/202200150
0019638153  13/10/202261999     2915  06/10/2022164696    1786  07/10/2022146846    77.576.314-0 CONSTRUCTORA FUERZA SUR DOS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13/11/202211/10/202201250
0019648154  13/10/202237961     2915  06/10/2022164696    1786  07/10/2022146846    77.576.314-0 CONSTRUCTORA FUERZA SUR DOS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13/10/202211/10/202200250
0019658155  13/10/202246886     2915  06/10/2022164696    1786  07/10/2022146846    77.576.314-0 CONSTRUCTORA FUERZA SUR DOS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   13/10/202211/10/202201250
0019668157  14/10/2022856800    2774  19/08/20221160250   1728  31/08/20221160250   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 23 /12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/11/202230/01/202301250
0019678158  14/10/2022303450    2774  19/08/20221160250   1728  31/08/20221160250   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/11/2022          01299
0019688159  14/10/20221351483   2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/11/2022          01299
0019698160  14/10/202247600     2775  31/08/202265450     1746  09/09/202265450     76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     14/11/202214/10/202201250
0019708161  17/10/202263665     2950  17/10/202263665     1800  17/10/202263665     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                17/11/202215/11/202100350
0019718162  17/10/202215470     2937  13/10/202215470     1794  13/10/202215470     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17/10/202213/10/202200250
0019728163  17/10/20229758      2949  17/10/20229758      1802  17/10/20229758      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17/10/202217/10/202200250
0019738164  18/10/202253550     2922  07/10/2022160650    1804  18/10/202253550     61.935.400-1 MINISTERIO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18/10/202205/12/202201150
0019748165  20/10/20221730617   2318  26/08/20221730617   1724  26/08/20221730617   76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             20/11/202219/12/202201150
0019758166  20/10/2022780878    2836  05/09/20222924306   1765  22/09/20222924306   77.012.085-3 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO II SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20/11/202202/11/202200250
0019768167  20/10/20221029588   2836  05/09/20222924306   1765  22/09/20222924306   77.012.085-3 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO II SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20/11/202202/11/202201250
0019778168  20/10/2022529312    2277  27/09/20223082100   1771  27/09/20223082100   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          pago 16 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20/11/202220/12/202200150
0019788169  20/10/2022166600    2892  05/10/2022166600    1738  06/09/2022232288    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          pago 16 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20/11/202220/12/202201250
0019798172  21/10/202227846     2877  11/10/202227846     1793  13/10/202227846     77.310.151-5 EVS CHILE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21/10/202211/10/202200350
0019808173  21/10/2022674135    2946  14/10/20227735      1803  17/10/2022666400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/11/202211-11-202200150
0019818174  21/10/2022339150    2639  22/08/2022339150    1714  22/08/2022339150    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/11/2022          00199
0019828175  21/10/2022460530    2398  22/08/20226501327                             76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/11/2022          00199
0019838176  24/10/202211305     2968  24/10/202211305     1816  24/10/202211305     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/11/202224/10/202200150
0019848177  26/10/202290083     2962  21/10/202290083     1814  24/10/202290083     99.558.680-0 CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26/10/202224/10/202200150
0019858178  26/10/202247600     2945  14/10/202247600     1801  17/10/202247600     76.753.160-5 PRIMSER S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26/10/202217/10/202200150
0019868181  26/10/202283300     2971  25/10/202283300     1818  25/10/202283300     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                26/11/202228/11/202201150
0019878182  27/10/20224760      2957  20/10/20224760      1826  26/10/20224760      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27/11/202226/10/202201150
0019888183  27/10/2022238893    2972  25/10/2022477785    1821  25/10/2022477785    76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27/11/202203/11/202200150
0019898184  27/10/20221351483   2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/11/202218/11/202201250
0019908185  28/10/202221420     2398  22/08/20226501327   1615  22/08/20226501327   76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/11/202202/12/202200150
0019918186  28/10/2022447083    2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/202218/11/202201250
0019928187  28/10/2022763445    2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/202218/11/202201250
0019938188  28/10/2022409122    2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/202218/11/202201250
0019948189  28/10/2022533715    2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/202218/11/202201250
0019958190  28/10/2022136850    2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/202218/11/202201250
0019968191  28/10/2022522053    2867  15/09/2022522053    1767  23/09/2022522053    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/11/202219/12/202201250
0019978192  28/10/20221720383   2277  27/09/20223082100   1771  27/09/20223082100   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          pago 16 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/11/202220/12/202201150
0019988193  28/10/2022472906    2277  27/09/20223082100   1771  27/09/20223082100   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          pago 16 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/11/202220/12/202200150
0019998194  28/10/2022359499    2777  17/08/202242483     1771  27/09/20223082100   76.951.576-3 CONSTRUCTORA EG SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               pago 16 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/11/202220/12/202201150
0020008195  28/10/2022569653    2897  29/09/2022569653    1778  30/09/2022569653    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28/11/202224/11/202200350
0020018196  28/10/202211900     2980  26/10/202211900     1828  27/10/202211900     77.012.087-K INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/11/202227/10/202201250
0020028197  28/10/2022111384    2873  21/09/2022111384    1773  28/09/2022111384    96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/11/202209/12/202200350
0020038198  28/10/202234748     2911  04/10/2022539665    1789  12/10/2022539665    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/2022          01299
0020048199  28/10/2022213605    2911  04/10/2022539665    1789  12/10/2022539665    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/2022          00299
0020058200  28/10/2022291312    2911  04/10/2022539665    1789  12/10/2022539665    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/2022          01299
0020068201  28/10/202266402     2911  04/10/2022539665    1789  12/10/2022539665    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/202218/11/202201250
0020078202  28/10/202255335     2903  30/09/202255335     1780  04/10/202255335     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/2022          01299
0020088203  28/10/20221124788   2935  13/10/20221124788   1811  21/10/20221124788   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/11/202230/01/202301150
0020098205  02/11/2022228718    2959  20/10/2022231455    1813  21/10/2022279055    77.592.552-3 VICIEDO SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       02/12/202210/11/202200350
0020108206  02/11/20223576006   2666  18/10/20226986979   1827  27/10/20226986979   96.541.340-5 HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            02/12/2022          00399
0020118208  3/11/2022 3094      2989  02/11/20223094      1831  02/11/20223094      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3/11/2022 02/11/202201150
0020128170  20/10/2022107100    2922  07/10/2022160650    1795  13/10/2022107100    61.935.400-1 MINISTERIO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20/11/202203/11/202201150
0020138210  4/11/2022 22848     2958  20/10/202222848     1824  26/10/202222848     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     04/11/202203/11/202201250
0020148211  04/11/2022714238    2931  12/10/2022714238    1788  12/10/2022714238    76.500.830-1 4 LIFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            04/11/202203/11/202200150
0020158212  04/11/20227735      2939  13/10/20227735      1796  13/10/20227735      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          04/11/202223/11/202201250
0020168209  03/11/2022185640    2882  19/10/2022185640    1805  19/10/2022185640    07.035.543-4 CRISTIAN AVETIKIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                03/11/202202/11/202201150
0020178213  07/11/202235700     2992  02/11/202235700     1832  03/11/202235700     76.456.199-6 SOC. COMERCIAL IMPORTMAQ LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    07/11/202221/11/202200350
0020188214  07/11/20221546762   2829  07/09/20221546762   1753  15/09/20221395156   76.640.530-4 ACOGER SANTIAGO FUTURO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       abono por 673.778 el 15/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     07/11/202207/12/202201250
0020198216  8/11/2022 240618    2986  03/11/2022473144    1834  03/11/2022473144    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                08/12/202219/12/202201150
0020208218  08/11/202276755     2973  25/10/202276755     1825  26/10/202283300     12.887.900-5 ROBERTO MOLINA OLIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              08/11/202204/11/202201250
0020218218  08/11/202276755     2973  25/10/202276755     1825  26/10/202283300     12.887.900-5 ROBERTO MOLINA OLIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              41.650 abono el 25/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           08/11/2022          01299
0020228220  10/11/2022227290    2919  20/10/2022454580    1822  26/10/2022454580    99.527.300-4 SOUTHERN BREWING COMPANY SA                       CONTACTO PARA PAGO CAMILA CASTILLO 9 5864 1299 ccastillo@kross.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               pago 18 de noviembre llamar a camila 958641299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/11/202229/11/202200350
0020238221  10/11/202241650     2973  25/10/202265450     1825  26/10/202283300     12.887.900-5 ROBERTO MOLINA OLIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/11/202225/10/202201250
0020248222  11/11/20223340178   2666  18/10/20226986979   1827  27/10/20226986979   96.541.340-5 HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/11/2022          00399
0020258223  11/11/2022594524    2861  13/09/20221189048   1775  29/09/20221212848   76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/12/202216/11/202200150
0020268224  11/11/202259500     2899  05/10/2022119000    1782  05/10/2022119000    76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/12/202216/11/202201150
0020278225  11/11/2022238893    2972  25/10/2022477785    1821  25/10/2022477785    76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/12/202216/11/202201150
0020288226  11/11/2022255255    2936  13/10/2022255255    1817  25/10/2022255255    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/12/202207/12/202201150
0020298227  11/11/202284014     2909  04/11/202284014     1835  04/11/202284014     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/12/2022          00199
0020308228  11/11/20222323594   2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11/12/2022          01299
0020318229  11/11/20221426096   2952  18/10/20221449896   1810  20/10/20221449896   78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11/12/202206/12/202201250
0020328230  11/11/202290678     2908  03/10/2022938910    1809  19/10/2022938910    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11/12/202206/12/202201250
0020338231  11/11/2022784448    2908  03/10/2022938910    1809  19/10/2022938910    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11/12/202206/12/202201250
0020348232  11/11/202263784     2908  03/10/2022938910    1809  19/10/2022938910    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        11/12/202206/12/202201250
0020358236  11/11/202234748     2911  04/10/2022539665    1789  12/10/2022539665    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/12/202202/12/202201250
0020368237  11/11/2022213605    2911  04/10/2022539665    1789  12/10/2022539665    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/12/202202/12/202201250
0020378238  11/11/2022291312    2911  04/10/2022539665    1789  12/10/2022539665    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/12/202202/12/202201250
0020388239  14/11/202238556     2988  28/10/202238556     1833  03/11/202238556     76.483.716-9 SECUOYA CHILE PRODUCCIONES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14/11/202202/11/202201250
0020398240  14/11/2022303450    2774  19/08/20221160250   1728  31/08/20221160250   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/12/202201/12/202201250
0020408219  09/11/20221149302   2812  12/10/20221149302   1806  19/10/20221149302   13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                             COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     09/11/202216/11/202201150
0020418241  17/11/202210406076  2923  17/10/202234304011  1829  27/10/202234304011  59.190.140-0 PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17/11/2022          00399
0020428242  17/11/2022471240    2990  02/11/2022471240    1851  15/11/2022471240    76.181.684-5 FABRICA DE MUEBLES LNK SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        17/11/202211/11/202201150
0020438243  17/11/202217850     3027  17/11/202217850     1860  17/11/202217850     61.103.035-5 FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17/11/202217/11/202200150
0020448244  17/11/202284728     3024  16/11/202284728     1857  16/11/202284728     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17/12/202206/12/202200150
0020458245  17/11/20223770515   2727  23/09/20227657412   1768  23/09/20227657412   77.081.424-3 CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17/12/202202/12/202201250
0020468246  17/11/2022466242    2872  20/09/2022466242    1776  29/09/2022609042    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17/12/202207/12/202200150
0020478247  17/11/20222388687   2907  07/10/20222388687   1799  14/10/20222388687   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17/12/202227/12/202200150
0020488248  21/11/20223232191   2666  18/10/20226986979   1827  27/10/20226986979   96.541.340-5 HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/11/202204/01/202300350
0020498249  21/11/202235700     3011  10/11/202235700     1843  10/11/202235700     76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21/11/202224/11/202200350
0020508250  22/11/202255335     2903  30/09/202255335     1780  04/10/202255335     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/12/202216/12/202201250
0020518251  23/11/2022207060    2986  03/11/2022473144    1834  03/11/2022473144    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/12/202219/12/202200150
0020528252  23/11/202275922     3008  09/11/202275922     1863  21/11/202275922     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/12/202219/12/202200150
0020538253  23/11/202259976     3020  15/11/202277826     1865  22/11/202277826     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/12/202219/12/202201150
0020548254  25/11/202233082     3039  22/11/202233082     1763  22/09/2022138754    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25/11/202225/11/202201150
0020558255  25/11/2022138754    2794  22/09/2022138754    1763  22/09/2022138754    76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/12/202216/12/202201250
0020568256  25/11/20223177300   2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25/12/202216/12/202201250
0020578257  25/11/202279492     2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25/12/202216/12/202201250
0020588258  25/11/20221113840   2836  05/09/20222924306   1765  22/09/20222924306   77.012.085-3 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO II SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25/12/202213/01/202301250
0020598259  25/11/2022231336    3010  09/11/2022231336    1844  10/11/2022231336    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25/12/202221/12/202201250
0020608260  25/11/2022334866    2398  22/08/20226501327   1615  22/08/20226501327   76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nomina de pago a fines de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 25/12/2022          01100
0020618268  28/11/2022413168    3009  09/11/2022413168    1849  14/11/2022413168    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/12/2022          01199
0020628269  29/11/20222323594   2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/12/202222/12/202200250
0020638270  29/11/202279730     2954  15/11/202279730     1852  15/11/202279730     76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29/11/202214/11/202200150
0020648271  30/11/2022452676    2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202222/12/202200250
0020658272  30/11/2022137802    280   09/12/2019426972    1812  21/10/20224774518   76.962.330-2 PUA DISEO S.P.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/12/2022          01299
0020668272  30/11/2022137802    2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202222/12/202201250
0020678273  30/11/2022398293    2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 factura medianamente aprobada (6/01) fecha estimativa de pago 24/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/12/202213/01/202301250
0020688274  30/11/2022434350    2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202222/12/202201250
0020698275  30/11/202297342     2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202222/12/202201250
0020708276  30/11/2022349146    2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202222/12/202200250
0020718277  30/11/202271757     2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202222/12/202201250
0020728278  30/11/2022500000    3007  21/11/2022785519    1864  21/11/2022785519    10.680.628-4 MAGALY SALAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/12/202202/12/202200150
0020738279  30/11/2022773500    862   24/08/2021773500    1355  11/01/2022773500    76.555.805-0 COMERCIALIZADORA REYES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/12/2022          00300
0020748280  30/11/2022232050    2998  07/11/2022232050    1836  07/11/2022232050    76.555.805-0 COMERCIALIZADORA REYES SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cliente pagara factura pero solicito Nc (19/01/23/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/12/2022          00300
0020758281  30/11/20222224824   2699  07/11/20229714803   1838  07/11/20229714803   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     llamar el martes 31 de enero por la programacion de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/01/2023          01200
0020768282  30/11/2022138040    3001  07/11/2022138040    1855  15/11/2022138040    61.935.400-1 MINISTERIO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/12/202219/12/202201150
0020778262  29/11/20227495328   873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29/12/202219/12/202200350
0020788290  16/12/2022276199    3092  15/12/2022276199    1906  15/12/2022276199    76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16/01/202303/01/202200350
0020798292  16/12/2022122570    2916  06/10/2022122570    1823  26/10/2022122570    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a contacto.proveedores@imanquehue.com   227507000 marcoantonio.munoz@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16/01/2023          00100
0020808293  16/12/2022800394    3014  10/11/2022800394    1869  23/11/2022800394    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/01/202306/01/202301150
0020818294  16/12/2022320943    3012  10/11/2022441609    1866  22/11/2022441609    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          16/01/202313/01/202300250
0020828295  16/12/2022120666    3012  10/11/2022441609    1866  22/11/2022441609    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          16/01/202313/01/202301250
0020838296  16/12/20221020544   2987  21/11/20221020544   1862  21/11/20221020544   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/01/202306/01/202300150
0020848297  16/12/2022121737    3043  24/11/2022121737    1878  28/11/2022121737    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/01/202306/01/202301150
0020858298  16/12/202271400     3050  28/11/202271400     1885  01/12/202271400     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/01/202306/01/202301150
0020868299  16/12/202249385     3075  06/12/202249385     1893  07/12/202249385     78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16/01/202313/01/202301150
0020878301  20/12/2022113050    3061  02/12/2022113050    1890  05/12/2022113050    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20/01/202316/01/202301150
0020888283  30/11/2022212534    3030  18/11/2022212534    1867  22/11/2022212534    76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/12/202230/12/202201250
0020898284  30/11/2022488852    2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202222/12/202201250
0020908285  30/11/202229750     2890  21/10/20224783562   1812  21/10/20224774518   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202222/12/202201250
0020918287  01/12/202223800     3055  30/11/202223800     1884  01/12/202223800     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          01/12/202201/12/202201250
0020928303  22/12/2022512176    3028  23/11/2022512176    1870  23/11/2022512176    76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/01/202305/01/202300350
0020938302  22/12/20222142000   3031  28/11/20222142000   1882  29/11/20222142000   77.432.855-6 INMOBILIARIA CERRO NEGRO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22/01/202304/01/202300350
0020948304  22/12/2022770644    2885  23/09/20222585394   1815  24/10/20222279564   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/01/202317/01/202200350
0020958306  22/12/2022573937    2906  02/11/20223519009   1881  29/11/20223519008   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 27 de Enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22/01/202327/01/202301150
0020968307  22/12/202274851     3089  14/12/202274851     1909  16/12/202274851     78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22/01/202316/01/202301250
0020978308  22/12/2022658427    3060  13/12/2022658427    1897  13/12/2022658427    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22/01/202306/01/202300150
0020988309  22/12/202284014     2909  04/11/202284014     1835  04/11/202284014     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/01/2023          00199
0020998310  22/12/2022189210    3047  01/12/2022189210    1910  19/12/2022189210    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAGO 27 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22/01/202330/01/202301150
0021008311  27/12/202214280     3111  21/12/202214280     1916  26/12/202214280     76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   27/01/202323/12/202201250
0021018312  27/12/202217136     3109  22/12/202217136     1917  26/12/202217136     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/01/202326/12/202301250
0021028313  27/12/202236057     3052  14/12/202291035     1903  14/12/202291035     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/2023          01200
0021038314  27/12/202254978     3052  14/12/202291035     1903  14/12/202291035     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/2023          01200
0021048315  27/12/2022297619    3081  16/12/2022297619    1912  19/12/2022297619    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/2023          01200
0021058316  27/12/2022785400    1819  22/11/20222437001   1868  23/11/20222437001   96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 27 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/202327/01/202301150
0021068318  27/12/2022308448    3058  07/12/2022989604    1894  07/12/2022989604    96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 27 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/202327/01/202301150
0021078319  27/12/2022154819    2398  22/08/20226501327   1615  22/08/20226501327   76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27/01/2023          00100
0021088320  28/12/2022178500    2646  05/07/20223764208   1665  14/07/20223764208   76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/01/202230/01/202300150
0021098321  27/12/2022297500    1858  02/11/20213245487   1208  02/11/20213241084   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/02/2023          00100
0021108322  28/12/2022892500    1910  03/11/20217495810   1211  03/11/20217495810   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     28/02/2023          01100
0021118324  29/12/20226545      3118  28/12/20226545      1924  28/12/20226545      76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/01/202328/12/202301250
0021128325  29/12/202246053     3066  05/12/202246053     1913  20/12/202246053     79.768.480-5 CONSTRUCTORA CBI SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29/12/202230/12/202201250
0021138326  29/12/2022150000    3007  21/11/2022785519    1864  21/11/2022785519    10.680.628-4 MAGALY SALAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29/01/202309/01/202300150
0021148328  29/12/2022196350    3040  12/12/2022196350    1902  14/12/2022196350    15.377.600-8 FELIPE STITCHKIN                                  abono 14/12/98000
saldo pendiente 98.350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        espero transferencia hoy 20/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29/12/202220/01/202300150
0021158329  29/12/2022158032    3002  21/11/2022158032    1873  24/11/2022158032    96.804.500-8 CADEM MERCHANDISING S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29/12/202228/11/202201150
0021168265  29/11/2022318206    2982  08/11/2022318206    1840  08/11/2022318206    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/12/202213/01/202301150
0021178344  10/01/202322015     3085  13/01/20232145689   1920  27/12/202222015     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/01/202312/01/2023001  
0021188343  09/0|1/2023232191   2666  18/10/20226986979   1827  27/10/20226986979   96.541.340-5 HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            09/01/202304/01/202300350
0021198345  10/01/2023129710    3104  21/12/2022169575    1927  29/12/2022169575    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10/01/2023          01199
0021208346  10/01/202339865     3104  21/12/2022169575    1927  29/12/2022169575    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pago 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/02/202330/01/202300150
0021218345  10/01/2023129710    3104  21/12/2022169575    1927  29/12/2022169575    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pago 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/02/202330/01/202301150
0021228347  10/01/2023486710    873   22/08/202133768749  1900  13/12/2022486710    76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/01/202310/01/202300350
0021238348  10/01/2023126735    3119  28/12/2022126735    1933  04/01/2023126735    77.594.729-2 CONSTRUCTORA ISA 4  SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/01/202304/01/202301150
0021248349  10/01/202351170     3101  10/01/202351170     1943  10/01/202351170     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10/03/202310/01/202301250
0021258350  10/01/2023135520    3007  21/11/2022785519    1864  21/11/2022785519    10.680.628-4 MAGALY SALAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10/02/202316/01/202301150
0021268351  10/01/2023312375    3091  14/12/2022312375    1925  29/12/2022312375    96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAGO QUINCENA DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10/02/2023          01200
0021278352  10/01/202373304     3114  26/12/202273304     1923  28/12/202273304     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10/02/2023          002  
0021288353  10/01/2023222292    3128  04/01/2023222292    1939  09/01/2023222292    77.630.324-0 MORALES BESA ABOGADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10/01/202310/01/202300350
0021298354  12/01/202345934     3108  22/12/2022357714    1919  27/12/2022357714    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pago aprox 17 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12/02/2023          00200
0021308355  12/01/2023795634    3122  03/01/2022795634    1932  04/01/2023795634    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pago aprox 17 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12/02/2023          01200
0021318356  12/01/202359500     3142  09/01/202359500     1941  10/01/202359500     77.576.314-0 CONSTRUCTORA FUERZA SUR DOS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12/01/202310/01/202301250
0021328357  12/01/2023158270    3099  19/12/2022158270    1915  26/12/2022158270    76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12/02/2023          00300
0021338358  13/01/20231497020   3057  06/12/20221497020   1895  12/12/20221497020   77.067.387-9 VACYKO SPA                                        CYNTHIA SANCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       lunes 30 de enero terminan trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13/02/202331/01/202300350
0021348359  13/01/20234998      3146  09/01/202337009     1956  13/01/20234998      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13/02/2023          01200
0021358305  22/12/2023990080    2885  23/09/20222585394   1815  24/10/20222279564   76.207.750-7 RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/01/202317/01/202200350
0021368335  30/12/20221147517   2647  15/07/20221838431   1678  27/07/20221838431   96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAGO QUINCENA DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/01/2023          01100
0021378341  09/01/202384014     2909  04/11/202284014     1835  04/11/202284014     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09/02/2023          01200
0021388367  20/01/2023125307    3076  06/12/2022125307    1891  06/12/2022125307    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/02/2023          01100
0021398360  19/01/202341650     3105  16/01/202341650     1958  16/01/202341650     77.125.221-4 WIC LOGISTICS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/02/202313/01/202301150
0021408361  19/01/202359500     3138  09/01/202359500     1955  13/01/202359500     53.312.872-6 COMUNIDAD EDIFICIO MONSEOR SOTERO SANZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cancelada el 12 y 19 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19/02/202319/01/202300250
0021418362  19/01/20231497020   3057  06/12/20221497020   1895  12/12/20221497020   77.067.387-9 VACYKO SPA                                        CYNTHIA SNCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       19/02/2023          00399
0021428364  20/01/2023163506    3126  04/01/2023163506    1937  06/01/2023163506    76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20/02/202307/02/202301250
0021438365  20/01/202351527     3121  30-12-202251527     1929  30/12/202248909     89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20/02/2023          01200
0021448366  20/01/2023309281    3120  03/01/2022309281    1931  03/01/2023309281    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/02/2023          00200
0021458368  23/01/202398770     3144  09/01/202398770     1960  17/01/202398770     76.041.750-5 INMOBILIARIA E INVERSIONES ESCOCIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/02/2023          01200
0021468369  23/01/202354740     3194  20/01/202354740     1966  20/01/202354740     76.968.363-1 INVERSIONES MUNDO PARCELAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/02/2023          01100
0021478370  24/01/202317850     3151  11/01/202317850     1945  12/01/202317850     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         24/01/202326/01/202301150
0021488371  25/01/202313923     3196  20/01/202313923     1969  23/01/202313923     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/02/2023          01100
0021498372  25/01/202341650     3203  24/01/202341650     1973  25/01/202341650     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/02/2023          00100
0021508373  27/01/2023255255    3171  16/01/2023255255    1957  16/01/2023255255    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27/02/2023          00100
0021518374  27/01/2023193375    3094  03/01/2023193375    1930  03/01/2023193375    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/02/2023          00100
0021528375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0021538376  27/01/20231628158   2906  02/11/20223447371   1881  29/11/20223447370   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/02/2023          00100
0021548377  27/01/202323800     2906  02/11/20223447371   1881  29/11/20223447370   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/02/2023          00100
0021558378  27/01/2023566976    2906  02/11/20223447371   1881  29/11/20223447370   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/02/2023          00100
0021568379  27/01/202366164     3102  10/01/202366164     1942  10/01/202366164     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           27/02/2023          00100
0021578380  27/01/2023144704    3133  06/01/2023144704    1935  06/01/2023144704    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          27/02/2023          00200
0021588381  30/01/202349742     3148  10/01/202349742     1949  12/01/202349742     96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/02/2023          01200
0021598382  30/01/2023134946    3137  09/01/2023134946    1940  10/01/2023134946    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/02/2023          00100
0021608383  30/01/2023375921    3173  16/01/2023375921    1959  16/01/2023375921    96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28/02/2022          01100
0021618384  30/01/2023832048    1819  22/11/20222428552   1868  23/11/20222428552   96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicols Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28/02/2023          01100
0021628385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0021638386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0021648387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0021658388  31/01/2023595000    3046  05/12/2022595000    1888  05/12/2022595000    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/02/2023          01100
0021668389  31/01/202347600     3136  09/01/202347600     1961  17/01/202347600     76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/02/2023          00100
0021678390  31/01/20231684802   1339  29/12/20224532115   1926  29/12/20224532115   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/02/2023          00100
0021688391  31/01/20231084685   1339  29/12/20224532115   1926  29/12/20224532115   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/02/2023          00100
0021698392  31/01/20231762628   1339  29/12/20224532115   1926  29/12/20224532115   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/02/2023          00100
0021708393  31/01/202359500     3206  26/01/202359500     1979  27/01/202359500     78.381.630-K INGENIERIA EL ALBA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/02/2023          00100
0021718394  31/01/20231497020   3057  06/12/20221497020   1895  12/12/20221497020   77.067.387-9 VACYKO SPA                                        CYNTHIA SANCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       28/02/202301/02/202300350
0021728395  31/01/2023121618    3132  06/01/2023121618    1954  13/01/2023121618    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/02/2023          00300
0021738396  31/01/2023148512    3182  17/01/2023148512    1968  20/01/2023148512    96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/02/2023          00300
0021748397  31/01/202371995     3175  18/01/202371995     1967  20/01/202371995     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/02/2023          01200
