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000011^6204  ^15/05/2020^1213086   ^621   ^25/03/2020^1221892   ^331   ^30/03/2020^1221892   ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^OT pequea diferencia Placa de acero inoxidable de 30x23cms en 0,8mm no se factur??
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^15/06/2020^28/09/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000012^6217  ^03/06/2020^565250    ^21025 ^          ^          ^8084  ^          ^          ^76525290-3   ^EBCO                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03/07/2020^26/06/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000013^6219  ^12/06/2020^215033    ^728   ^02/06/2020^215033    ^376   ^03/06/2020^215033    ^83.062.200-4 ^PUBLICACIONES Y DIFUSION (RADIO AGRICULTURA)      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/07/2020^06/10/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000014^6220  ^30/06/2020^799680    ^659   ^24/03/2020^799680    ^343   ^27/04/2020^799680    ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2020^14/08/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000015^6225  ^05/08/2020^342720    ^741   ^27/06/2020^342720    ^378   ^07/07/2020^342720    ^70.377.400-8 ^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/09/2020^25/09/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000016^6224  ^27/07/2020^273343    ^802   ^22/07/2020^273343    ^385   ^24/07/2020^242760    ^76.031.435-8 ^CARGOFLEX                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Placa de sintra de 18x25 de 3mm de espesor con grfica en vinilo adhesivo impreso.
Se facturan 6 mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^26/08/2020^29/07/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000017^3494  ^19/10/2016^334088    ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^71.614.000-8 ^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          ^SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Don Miguel tiene el caso (5 de enero 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^18/11/2016^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
000018^3495  ^19/10/2016^138040    ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^71.614.000-8 ^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          ^SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Don Miguel tiene el caso (5 de enero 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^18/11/2016^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
000019^3913  ^20/04/2017^859656    ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^76.115.456-7 ^CONSTRUCTORA INGEYTEX LTDA.                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Anticipo 15 de Marzo por 429.828 ok
Saldo de Factura 1 de Agosto 2017  Rechazado por falta de Fondo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^20/05/2017^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
000020^4893  ^31/08/2018^46017     ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^ 6.080.742-6 ^ADOLFO SCHNEIDER                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago lo vera  Don Miguel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^30/09/2018^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
000021^5013  ^24/10/2018^240000    ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^60.506.000-5 ^POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago lo vera Don Miguel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^23/11/2018^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
000022^6189  ^13/05/2020^7378      ^442   ^20/03/2020^2346502   ^326   ^26/03/2020^2346502   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/06/2020^21/10/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000023^6156  ^14/04/2020^96390     ^406   ^15/01/2020^96390     ^282   ^27/02/2020^96390     ^76.349.271-0 ^RENTAS SAN PEDRO S.A.                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2020^28/08/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000024^6179  ^05/05/2020^984011    ^570   ^05/03/2020^984011    ^312   ^16/03/2020^984011    ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^222742600 Ximena Rubio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^05/06/2020^09/10/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000025^6207  ^18/05/2020^638138    ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^13.688.773-4 ^FELIPE SANTANA VALLVE                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^17/06/2020^18/05/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000026^6210  ^19/05/2020^102578    ^679   ^02/05/2020^102578    ^357   ^06/05/2020^102578    ^78.058.640-0 ^CORPORACION EDUC.CHARLIE BRAUN LTDA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/11/2020^11/05/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000027^6222  ^27/07/2020^28560     ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^76.496.718-6 ^MCA SPA                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/08/2020^29/07/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000028^6151  ^14/04/2020^89250     ^21252 ^          ^          ^8185  ^          ^          ^71.944.500-4 ^CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^CON FECHA DE HOY 23/02/21/ ENVIO NC SOLICITADA POR LA CLIENTA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/04/2020^04/03/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000029^6168  ^28/04/2020^89250     ^21252 ^          ^          ^8185  ^          ^          ^71.944.500-4 ^CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago hoy 19/03/ vuelvo a insistir en que paguen me daran respuesta hoy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^28/04/2020^19/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000030^6227  ^05/08/2020^460530    ^643   ^04/05/2020^460530    ^351   ^04/05/2020^460530    ^76.896.889-6 ^MUEBLES IVAN HERNANDEZ MARTINEZ EIRL              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/08/2020^17/08/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000033^6230  ^07/08/2020^113288    ^805   ^27/07/2020^113288    ^391   ^29/07/2020^113288    ^71.614.000-8 ^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          ^SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^EL DIA 10 DIJO QUE PAGABA EL 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^10/09/2020^11/09/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000034^6231  ^13/08/2020^87822     ^823   ^06/08/2020^87822     ^396   ^07/08/2020^87822     ^76.832.370-4 ^CENTRO DE SALUD INTEGRAL KALKA LTDA.              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/08/2020^07/08/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000035^6402  ^30/10/2020^62118     ^916   ^17/09/2020^62118     ^461   ^02/10/2020^62118     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 19/11 Mauricio de Pago de Proveedores me informa que maana 20 habran Pagos ,si por confirmar numero de Fac y Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^30/11/2020^20/11/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000037^6234  ^17/08/2020^417214    ^819   ^29/07/2020^417214    ^394   ^05/08/2020^348194    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/09/2020^17/09/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000068^6264  ^08/09/2020^529074    ^684   ^04/05/2020^529074    ^353   ^05/05/2020^529074    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/10/2020^09/10/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000069^6265  ^08/09/2020^375445    ^726   ^01/06/2020^375445    ^377   ^04/06/2020^375445    ^78.058.640-0 ^CORPORACION EDUC.CHARLIE BRAUN LTDA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04/06/2020^04/06/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000075^6271  ^08/09/2020^1180123   ^789   ^20/07/2020^1180123   ^389   ^27/07/2020^1180123   ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/10 Fac sera cancelada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^08/10/2020^09/10/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000076^6272  ^08/09/2020^577290    ^21056 ^          ^          ^8189  ^13/04/2020^          ^76.236.553-7 ^CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        ^Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/09/2020^24/09/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000077^6273  ^10/09/2020^105434    ^872   ^22/08/2020^225148    ^411   ^28/08/2020^200158    ^07.051.892-9 ^ENRIQUE VENTURA WEISS                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/10/2020^09/10/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000079^6275  ^10/09/2020^22372     ^857   ^20/08/2020^184688    ^408   ^26/08/2020^182308    ^53.325.518-3 ^EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/10/2020^02/10/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000080^6276  ^10/09/2020^300832    ^898   ^10/09/2020^300832    ^425   ^10/09/2020^300832    ^14.138.016-8 ^MARTA INES CONTRETAS GUTIERREZ                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/10/2020^16/09/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000091^6296  ^22/09/2020^11186     ^857   ^20/08/2020^184688    ^408   ^26/08/2020^182308    ^53.325.518-3 ^EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/10/2020^23/10/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000092^6297  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000093^6298  ^22/09/2020^690200    ^21251 ^18/03/2020^          ^8193  ^13/08/2020^          ^76.174.284-1 ^INMOBILIARIA ACTUAL VILLAGRA S.A.                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/11/ sebastian Celis pasara factura a contabilidad pago saldra en 20 dias mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^22/10/2020^11/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000094^6299  ^22/09/2020^57120     ^893   ^08/09/2020^57120     ^424   ^10/09/2020^57120     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/10/2020^15/10/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000095^6300  ^22/09/2020^1474304   ^21056 ^25/08/2019^          ^8189  ^13/04/2020^          ^76.236.553-7 ^CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        ^Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/09/2020^16/02/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000096^6301  ^22/09/2020^179690    ^632   ^31/03/2020^179690    ^375   ^26/05/2020^179690    ^99.502.150-1 ^FRESENIUS MEDICAL CARE CHILE S.A.                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/09/2020^30/09/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000097^6305  ^22/09/2020^377230    ^865   ^24/08/2020^377230    ^417   ^07/09/2020^377230    ^71.614.000-8 ^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          ^SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Sergio Ayala jefe de Victor Cerda apura el Pago en tesoreria el 20 de Nov a la fecha 26/11 aun no han cancelado insisto en consultar por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/10/2020^27/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000098^6306  ^23/09/2020^773500    ^21249 ^13/03/2020^          ^8190  ^13/04/2020^          ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/11/2020^27/11/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000099^6307  ^23/09/2020^116025    ^899   ^10/09/2020^116025    ^429   ^11/09/2020^116025    ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/10/2020^30/10/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000103^6311  ^24/09/2020^419118    ^847   ^29/07/2020^419118    ^432   ^15/09/2020^419118    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/10/2020^19/10/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000104^6312  ^28/09/2020^272510    ^882   ^04/09/2020^545020    ^416   ^07/09/2020^545020    ^65.155.086-6 ^COLEGIO ECOLOGICO                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/09/2020^09/10/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000106^6314  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000107^6315  ^28/09/2020^190400    ^864   ^24/08/2020^190400    ^431   ^15/09/2020^190400    ^77.338.920-9 ^RENTAS LA CASTELLANA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 6/11/ pasan factura a contabilidad llamo 13 y 17 de nov no me contesta el telfono hoy 23/nov me contesta julio y me dice que me mandara contacto para cobrar Fac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^28/10/2020^04/12/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000115^6142  ^24/03/2020^5950      ^581   ^09/03/2020^5950      ^321   ^23/03/2020^5950      ^76.060.182-9 ^CONSTRUCTORA PASEO LAS CONDES S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/03/2020^22/04/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000116^6143  ^01/04/2020^191590    ^602   ^06/02/2020^191590    ^316   ^16/03/2020^191590    ^76.659.200-7 ^CONSTRUCTORA PAZ SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^01/04/2020^15/04/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000118^6145  ^13/04/2020^138992    ^615   ^23/03/2020^138992    ^322   ^24/03/2020^138992    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/05/2020^18/05/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000119^6146  ^14/04/2020^101150    ^634   ^02/04/2020^101150    ^332   ^02/04/2020^101150    ^96.898.980-4 ^CLINICA VESPUCIO                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2020^08/05/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000120^6147  ^14/04/2020^124355    ^553   ^02/03/2020^124355    ^284   ^02/03/2020^124355    ^77.100.346-K ^COMERCIAL SANTA SOFIA DE PAINE SPA                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2020^02/06/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000126^6154  ^14/04/2020^145775    ^628   ^27/12/2019^145775    ^330   ^27/03/2020^145775    ^13.688.773-4 ^FELIPE SANTANA VALLVE                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/04/2020^16/04/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000127^6155  ^14/04/2020^71400     ^20931 ^11/07/2019^          ^8153  ^26/112019 ^          ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2020^29/05/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000128^6157  ^20/04/2020^598332    ^460   ^29/01/2020^598332    ^235   ^10/02/2020^598332    ^99.288.000-7 ^SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/04/2020^28/04/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000129^6158  ^20/04/2020^28560     ^596   ^16/04/2020^28560     ^360   ^11/05/2020^28560     ^76.442.184-1 ^INMOBILIARIA ANTONIO BELLET S.A.                  ^EMPRESA DE INMOBILIARIA FUENZALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/04/2020^04/05/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000130^6159  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000131^6160  ^22/04/2020^16660     ^640   ^09/04/2020^16660     ^333   ^14/04/2020^16660     ^77.044.723-2 ^PROEZA INGENIERIA SPA                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/04/2020^14/04/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000132^6161  ^24/04/2020^28560     ^518   ^18/02/2020^42840     ^270   ^26/02/2020^42840     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/05/2020^02/06/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000140^6173  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000141^6174  ^30/04/2020^843948    ^436   ^21/01/2020^843948    ^214   ^24/01/2020^843948    ^70.377.400-8 ^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/05/2020^05/06/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000142^6175  ^30/04/2020^227647    ^423   ^19/11/2019^227647    ^211   ^24/01/2020^227647    ^70.377.400-8 ^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/05/2020^05/06/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000143^6176  ^05/05/2020^91035     ^20908 ^23/08/2020^          ^8186  ^25/03/2020^          ^65.143.616-8 ^COLEGIO JOSE ARRIETA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/05/2020^05/05/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000146^6180  ^05/05/2020^73780     ^662   ^27/04/2020^73780     ^350   ^04/05/2020^59500     ^77.067.387-9 ^VACYKO SPA                                        ^CYNTHIA SANCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/05/2020^05/05/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000147^6181  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000148^6182  ^11/05/2020^10639552  ^390   ^09/01/2020^16695343  ^179   ^10/01/2020^16695343  ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/06/2020^12/06/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000149^6183  ^11/05/2020^11664023  ^606   ^17/03/2020^11664023  ^318   ^18/03/2020^11664023  ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/06/2020^12/06/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000150^6185  ^11/05/2020^81634     ^493   ^12/03/2020^3352230   ^309   ^12/03/2020^3140172   ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/06/2020^12/06/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000151^6186  ^11/05/2020^114240    ^687   ^05/05/2020^114240    ^354   ^05/05/2020^114240    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/06/2020^16/06/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000152^6187  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000153^6190  ^14/05/2020^65450     ^657   ^24/04/2020^65450     ^342   ^27/04/2020^65450     ^70.377.400-8 ^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/06/2020^17/07/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000168^6208  ^18/05/2020^486472    ^675   ^30/04/2020^599760    ^348   ^30/04/2020^599760    ^96.898.980-4 ^CLINICA VESPUCIO                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/06/2020^05/06/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000170^6211  ^19/05/2020^64498     ^699   ^14/05/2020^64498     ^369   ^19/05/2020^64498     ^53.325.518-3 ^EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/06/2020^22/07/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000171^6212  ^19/05/2020^142800    ^700   ^14/05/2020^142800    ^370   ^19/05/2020^142800    ^53.325.518-3 ^EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/06/2020^22/07/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000172^6213  ^19/05/2020^2931803   ^394   ^10/01/2020^3148740   ^182   ^13/01/2020^3148740   ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/06/2020^19/06/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000173^6214  ^03/06/2020^113288    ^675   ^30/04/2020^599760    ^348   ^30/04/2020^599760    ^96.898.980-4 ^CLINICA VESPUCIO                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03/07/2020^24/07/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000202^6348  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^          ^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
000203^6462  ^24/11/2020^550732    ^1076  ^09/11/2020^550732    ^531   ^10/11/2020^550732    ^78.058.640-0 ^CORPORACION EDUCACIONAL CHARLIE BRAWN LTDA.       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/11/2020^10/11/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000204^6350  ^13/10/2020^18445     ^939   ^28/09/2020^18445     ^446   ^29/09/2020^18445     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/10/2020^13/10/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000206^6352  ^13/10/2020^119000    ^890   ^07/10/2020^119000    ^471   ^07/10/2020^119000    ^76.874.750-4 ^CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA  JORGE ARANEDA        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/10/2020^16/10/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000207^6353  ^13/10/2020^715071    ^786   ^15/07/2020^715071    ^436   ^17/09/2020^715071    ^76.569.959-2 ^TRANSPORTES NUEVO MUNDO SPA                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/10/2020^05/11/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000208^6354  ^14/10/2020^144466    ^303   ^28/04/2020^144466    ^439   ^22/09/2020^144466    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/11/2020^13/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000209^6355  ^14/10/2020^214200    ^904   ^11/09/2020^214200    ^443   ^28/09/2020^214200    ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/11/2020^13/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000210^6356  ^14/10/2020^142800    ^954   ^01/10/2020^142800    ^455   ^01/10/2020^184450    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/11/2020^13/11/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000211^6357  ^14/10/2020^5950      ^969   ^05/10/2020^5950      ^473   ^08/10/2020^5950      ^76.532.507-2 ^INMOBILIARIA ESTRELLA SOLITARIA SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2020^08/10/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000212^6358  ^14/10/2020^101745    ^837   ^14/08/2020^203490    ^400   ^14/08/2020^203490    ^77.100.346-K ^COMERCIAL SANTA SOFIA DE PAINE SPA                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/11/2020^13/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000213^6359  ^14/10/2020^124355    ^955   ^01/10/2020^95319     ^472   ^07/10/2020^72590     ^56.057.790-7 ^COMUNIDAD EDIFICIO SUECIA                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2020^11/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000216^6400  ^30/10/2020^326060    ^482   ^07/02/2020^415310    ^459   ^02/10/2020^415310    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/11/2020^4/12/2020 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000219^6364  ^16/10/2020^160650    ^970   ^05/10/2020^227290    ^462   ^05/10/2020^229789    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/11/2020^13/11/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000232^6374  ^21/10/2020^31119     ^1010  ^20/10/2020^31119     ^497   ^20/10/2020^31118     ^76.737.427-5 ^INGENIERIA PEDRO HERNANDEZ NORAMBUENA EIRL        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/10/2020^20/10/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000234^6372  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000235^6375  ^22/10/2020^65331     ^915   ^14/10/2020^65331     ^485   ^15/10/2020^65331     ^76.475.175-2 ^SERVICIOS ODONTOLOGICOS MARCELO VILLEGAS          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/10/2020^22/10/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000236^6376  ^22/10/2020^49980     ^972   ^06/10/2020^49980     ^483   ^14/10/2020^49980     ^76.209.357-K ^AGUIRRE Y BOZA ARQUITECTOS SPA                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/10/2020^14/10/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000238^6380  ^23/10/2020^115430    ^982   ^08/10/2020^115430    ^475   ^08/10/2020^115430    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 19/11/ Mauricio de Pago de Proveedores me informa que maana 20/11 habran Pagos si por confirmar numero de Fac y Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^23/11/2020^20/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000239^6381  ^23/10/2020^910350    ^783   ^10/07/2020^910350    ^428   ^11/09/2020^910350    ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^programacion de pago para el 06/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^23/11/2020^11/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000240^6382  ^23/10/2020^1030659   ^614   ^20/03/2020^1185359   ^324   ^25/03/2020^1185359   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/11/2020^11/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000241^6383  ^23/10/2020^523600    ^978   ^08/10/2020^523600    ^478   ^09/10/2020^523600    ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^pagaran el 8 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^23/11/2020^08/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000242^6384  ^23/10/2020^1332800   ^20931 ^11/07/2019^          ^8153  ^26/112019 ^          ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^Pagaran el 27 de Noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^23/11/2020^27/11/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000243^6385  ^26/10/2020^404865    ^858   ^14/10/2020^809730    ^504   ^26/10/2020^637709    ^ 7.891.670-2 ^NOEMI EPSTEIN G.                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/10/2020^05/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000244^6386  ^27/10/2020^73780     ^965   ^05/10/2020^73780     ^464   ^05/10/2020^73780     ^08.325.971-K ^MAGDALENA MICHELS                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/10/2020^05/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000245^6388  ^27/10/2020^2717960   ^493   ^12/03/2020^3352230   ^309   ^12/03/2020^3140172   ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/11/2020^27/11/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000246^6387  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000247^6463  ^24/11/2020^252994    ^1066  ^05/11/2020^322371    ^526   ^06/11/2020^322371    ^78.058.640-0 ^CORPORACION EDUCACIONAL CHARLIE BRAWN LTDA.       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/11/2020^06/11/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000248^6390  ^27/10/2020^618800    ^928   ^24/09/2020^618800    ^441   ^24/09/2020^618800    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 19/11 Mauricio de Pago de Proveedores me informa que maana 20 habran Pagos ,si por confirmar numero de Factura y Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^27/11/2020^20/11/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000249^6377  ^23/10/2020^102816    ^693   ^12/05/2020^102816    ^469   ^07/10/2020^102816    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Se debe Refacturar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^23/11/2020^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
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000254^6395  ^29/10/2020^3213      ^1042  ^28/10/2020^3213      ^507   ^28/10/2020^3213      ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/10/2020^28/10/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000255^6283  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000256^6284  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000257^6285  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000258^6286  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000259^6287  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
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000264^6291  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
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000270^6540  ^23/12/2020^108290    ^1176  ^11/12/2020^108290    ^617   ^17/12/2020^108290    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^envio correo para pedir fecha de pago (20/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^23/01/2021^03/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000282^6413  ^04/11/2020^289646    ^1012  ^21/10/2020^658546    ^502   ^23/10/2020^289646    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04/12/2020^03/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000284^6415  ^05/11/2020^119000    ^1004  ^19/10/2020^119000    ^494   ^19/10/2020^119000    ^76.555.805-0 ^COMERCIALIZADORA REYES SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/11/2020^05/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000285^6416  ^05/11/2020^32011     ^1064  ^05/11/2020^32011     ^520   ^05/11/2020^32011     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/11/2020^12/11/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000286^6417  ^06/11/2020^4760      ^1022  ^26/10/2020^4760      ^511   ^02/11/2020^4760      ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/11/2020^02/11/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000287^6418  ^06/11/2020^1373260   ^1023  ^26/10/2020^1373260   ^506   ^27/10/2020^1373260   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^jueves de 9 a 18 hrs viernes de 9 a 15 hrs 228969410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/12/2020^8/01/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000288^6419  ^06/11/2020^1445850   ^795   ^15/10/2020^1445850   ^499   ^21/10/2020^1445850   ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27 de noviembre transfieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^06/12/2020^27/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000289^6420  ^06/11/2020^44030     ^1015  ^21/10/2020^44030     ^501   ^23/10/2020^44030     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/12/2020^04/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000290^6421  ^06/11/2020^761362    ^718   ^28/09/2020^761362    ^448   ^29/09/2020^726138    ^99.288.000-7 ^SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES             ^Loreto Osorio 228268001 942165527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/12/2020^15/12/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000291^6422  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000292^6423  ^06/11/2020^3008082   ^234   ^19/11/2019^6005454   ^93    ^19/11/2019^6005454   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/12/2020^20/11/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000293^6424  ^11/11/2020^261800    ^1074  ^11/11/2020^261800    ^535   ^11/11/2020^261800    ^76.233.089-K ^CONSTRUCTORA GONZALEZ Y ZEMAN ASOCIADOS LTDA      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/11/2020^28/12/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000300^6432  ^17/11/2020^116620    ^3     ^30/10/2020^116620    ^518   ^04/11/2020^116620    ^65.151.772-9 ^CORPORACION EDUCACIONAL SALAMANCA                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/11/2020^19/11/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000301^6436  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
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000303^6524  ^21/12/2020^11305     ^1156  ^10/11/2020^11305     ^585   ^03/12/2020^11305     ^86.856.700-7 ^CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/12/2020^14/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000306^6452  ^20/11/2020^102816    ^693   ^12/05/2020^102816    ^469   ^07/10/2020^102816    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/12/2020^16/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000307^6451  ^20/11/2020^107100    ^1052  ^02/11/2020^107100    ^513   ^02/11/2020^107100    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/12/2020^04/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000308^6450  ^20/11/2020^214200    ^937   ^28/09/2020^333200    ^450   ^29/09/2020^238000    ^76.390.718-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/11/2020^19/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000309^6449  ^20/11/2020^412097    ^854   ^13/10/20  ^1298290   ^444   ^13/10/2020^1298290   ^76.259.040-9 ^FLESAN S.A.                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^llamar a las 15 hrs 225978800 de lunes a viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/12/2020^15/12/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000310^6448  ^20/11/2020^216937    ^394   ^10/01/2020^3148740   ^182   ^13/01/2020^3148740   ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/12/2020^24/12/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000311^6447  ^19/11/2020^129710    ^857   ^20/08/2020^184688    ^408   ^26/08/2020^182308    ^53.325.518-3 ^EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/12/2020^16/12/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000312^6445  ^18/11/2020^73970     ^1006  ^19/10/2020^73970     ^496   ^20/10/2020^73970     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/12/2020^30/12/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000313^6444  ^18/11/2020^358904    ^1038  ^27/10/2020^358904    ^509   ^29/10/2020^358904    ^76.053.696-2 ^CONSTRUCTORA NOVAL LTDA.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 18/01 me comentan mediante un correo de Facturacin que la Fac tiene fecha de Pago el 29 del mes presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^18/12/2020^29/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000317^6439  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000318^6543  ^24/12/2020^20825     ^1210  ^22/12/2020^20825     ^626   ^22/12/2020^20825     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/12/2020^07/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000319^6460  ^24/11/2020^404865    ^858   ^14/10/2020^809730    ^504   ^26/10/2020^637709    ^ 7.891.670-2 ^NOEMI EPSTEIN G.                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/11/2020^04/03/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000320^6459  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
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000335^6430  ^16/11/2020^160650    ^953   ^04/10/2020^160650    ^048   ^          ^187544    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/12/2020^17/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000336^6446  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000337^6545  ^29/12/2020^6188      ^1215  ^24/12/2020^6188      ^633   ^24/12/2020^6188      ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2020^31/12/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000338^6488  ^30/11/2020^309400    ^1063  ^04/11/2020^309400    ^543   ^17/11/2020^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2020^04/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000339^6542  ^24/12/2020^17969     ^1166  ^09/12/2020^17969     ^598   ^09/12/2020^12138     ^76.386.759-5 ^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   ^CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/12/2020^04/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000348^6475  ^26/11/2020^392700    ^651   ^06/11/2020^392700    ^523   ^06/11/2020^392700    ^76.187.799-2 ^ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/12/2020^4/01/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000350^6477  ^27/11/2020^378420    ^1104  ^18/11/2020^378420    ^547   ^18/11/2020^378420    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/12/2020^24/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000352^6479  ^27/11/2020^261800    ^1058  ^04/11/2020^261800    ^517   ^04/11/2020^261800    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/12/2020^04/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000353^6480  ^27/11/2020^571200    ^988   ^09/10/2020^571200    ^551   ^19/11/2020^571200    ^76.174.024-5 ^CONSTRUCTORA COPAHUE LTDA.                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Daniel Becerra Analista Contable me informa que el Viernes 22/01/ saldra el Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^27/12/2020^22/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000354^6481  ^27/11/2020^164696    ^1056  ^03/11/2020^164696    ^516   ^03/11/2020^164696    ^70.377.400-8 ^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Miguel Pezoa pide Fac a Contabilidad para poder Cancelarla 18/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^27/12/2020^29/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000358^6595  ^22/01/2021^297500    ^1154  ^02/12/2020^297500    ^593   ^07/12/2020^297500    ^78.230.020-2 ^INSTITUTO PROFESIONAL IPLACEX                     ^Para Cobrar facturas llamar a Pamela Montebruno 954133403 pmontebruno@iplacex.cl tambien a Alejandra Guerra aguerra@iplacex.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/02/2021^08/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000359^6487  ^30/11/2020^83895     ^1138  ^26/11/2020^83895     ^574   ^26/11/2020^83895     ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2020^15/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000361^6466  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000362^6465  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000363^6490  ^30/11/2020^3414110   ^1046  ^29/10/2020^3414110   ^532   ^11/11/2020^3414110   ^78.230.020-2 ^INSTITUTO PROFESIONAL IPLACEX                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2020^23/12/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000364^6491  ^03/12/2020^39032     ^1016  ^24/11/2020^3384836   ^564   ^24/11/2020^3331286   ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^envio correo a pago de proveedores para pedir fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^03/01/2021^8/01/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000365^6492  ^03/12/2020^7140      ^507   ^14/02/2020^7140      ^252   ^17/02/2020^7140      ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03/01/2021^30/12/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000366^6493  ^03/12/2020^1065169   ^852   ^15/10/2020^1065169   ^515   ^03/11/2020^1042678   ^76.259.040-9 ^FLESAN S.A.                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03/12/2020^15/12/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000367^6495  ^03/12/2020^427210    ^979   ^08/10/2020^427210    ^479   ^09/10/2020^427210    ^76.813.390-5 ^ARQUITECTURA MATIAS M. RUIZ M. EIRL               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03/12/2020^04/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000368^6438  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000369^6544  ^24/12/2020^1737757   ^1111  ^19/11/2020^471835    ^635   ^24/12/2020^471835    ^61.608.101-2 ^SERVICIO DE SALUD METROPLITANO SUR HOSP           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/01/2021^22/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000371^6546  ^29/12/2020^284886    ^1093  ^13/11/2020^356286    ^539   ^16/11/2020^356286    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^miercoles 27 /01/ haran transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^29/01/2021^01/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000374^6497  ^10/12/2020^130900    ^1109  ^19/11/2020^130900    ^566   ^25/11/2020^130900    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2021^05/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000376^6499  ^10/12/2020^309400    ^1141  ^24/11/2020^309400    ^577   ^26/11/2020^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2021^8/01/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000377^6500  ^10/12/2020^256564    ^1118  ^20/11/2020^256564    ^570   ^25/11/2020^256564    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Mauricio me avisa hoy 20/01/que este Viernes 22 hay Nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^10/01/2021^05/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000378^6501  ^10/12/2020^23324     ^1135  ^26/11/2020^23324     ^575   ^26/11/2020^23324     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 20/01/ Diego Cabrera me informa que fac sera cancelada entre el 22 y 25 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^10/01/2021^25/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000379^6502  ^10/12/2020^77350     ^1149  ^02/12/2020^77350     ^600   ^09/12/2020^77350     ^60.506.000-5 ^POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2021^8/01/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000380^6503  ^10/12/2020^39270     ^1151  ^02/12/2020^39270     ^601   ^09/12/2020^39270     ^60.506.000-5 ^POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2021^8/01/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000381^6504  ^10/12/2020^487900    ^1148  ^02/12/2020^487900    ^583   ^02/12/2020^487900    ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^22/01/ posible pago confirmar el mismo dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^10/01/2021^22/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000382^6505  ^11/12/2020^142800    ^1160  ^07/12/2020^142800    ^599   ^09/12/2020^142800    ^53.325.518-3 ^EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   ^PARA COBRAR FACTURAS LLAMAR A JOSE RUBILAR 991710684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^hoy 20/01 traer el cheque Don Miguel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^11/01/2021^25/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000383^6506  ^10/12/2020^441371    ^1079  ^10/11/2020^416500    ^538   ^12/11/2020^416500    ^77.200.292-0 ^CONSTRUCTORA RIO CLARILLO SPA                     ^DE CONSTRUCTORA LA VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^HOY 20/01 DON ALBERTO ME HAR TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^10/01/2021^20/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000384^6507  ^16/12/2020^36890     ^1121  ^22/11/2020^36890     ^569   ^25/11/2020^36890     ^76.236.553-7 ^CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        ^Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^20/01/ ME PIDEN DATOS PARA TRANSFERIR EL PAGO DE LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^16/01/2021^22/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000385^6508  ^16/12/2020^783258    ^1098  ^27/11/2020^1002575   ^554   ^19/11/2020^783258    ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2021^15/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000386^6509  ^16/12/2020^497420    ^275   ^14/10/2020^497420    ^486   ^15/10/2020^497420    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2021^8/01/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000387^6510  ^16/12/2020^309400    ^1136  ^25/11/2020^309400    ^571   ^26/11/2020^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2021^8/01/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000388^6511  ^16/12/2020^928200    ^1126  ^24/11/2020^928200    ^563   ^24/11/2020^928200    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2021^8/01/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000389^6512  ^16/12/2020^27370     ^1167  ^09/12/2020^27370     ^602   ^10/12/2020^27370     ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2021^18/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000390^6513  ^16/12/2020^987700    ^1144  ^30/11/2020^987700    ^586   ^04/12/2020^987700    ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envi correo (20/01) para pedir fecha de pago nuevamente ya que supuestamente iban a pagar en la semana del 6 /01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^16/01/2021^8/03/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000391^6514  ^16/12/2020^1110984   ^1016  ^24/11/2020^3331286   ^564   ^24/11/2020^3331286   ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^22/01 posible pago confirmar el mismo dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^16/01/2021^22/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000392^6519  ^17/12/2020^843353    ^19559 ^07/10/2019^          ^8141  ^08/11/2019^          ^78.440.650-4 ^ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             ^CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^lunes 21/12/ Pago por transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^21/12/2020^21/12/2020^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000393^6517  ^16/12/2020^175049    ^1128  ^24/11/2020^175049    ^580   ^01/12/2020^175049    ^07.051.892-9 ^ENRIQUE VENTURA WEISS                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/12/2020^03/12/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000394^6518  ^16/12/2020^31416     ^1186  ^15/12/2020^31416     ^612   ^15/12/2020^31416     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^Alfredo Mura Analista de Pago alfredo.mura@ebco.cl 224644758 a el se le debe cobrar las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/12/2020^15/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000395^6521  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000396^6522  ^21/12/2020^1446148   ^20862 ^12/06/2019^          ^8156  ^02/12/2019^          ^76.525.290-3 ^EBCOSUR S.A.                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo (20/01) para pedir fecha de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^21//01/202^26/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000399^6541  ^23/12/2020^976038    ^1202  ^19/12/2020^1952076   ^624   ^22/12/2020^1952076   ^65.143.616-8 ^COLEGIO JOSE ARRIETA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2020^28/12/2020^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000400^6525  ^22/12/2021^215985    ^1094  ^30/11/2020^215985    ^584   ^02/12/2020^215985    ^76.541.270-6 ^CONSTRUCTORA ALTURAS DEL SUR                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2021^24/03/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000401^6526  ^22/12/2020^1325660   ^1078  ^10/11/2020^1325660   ^568   ^25/11/2020^1250333   ^86.856.700-7 ^CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Nomina de Pago 29/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^22/01/2021^29/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000402^6527  ^22/12/2020^144704    ^607   ^18/03/2020^291788    ^319   ^19/03/2020^291788    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Mauricio me avisa hoy 20/01/ que el viernes 22 hay nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^22/01/2021^05/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000403^6520  ^18/12/2020^250733    ^1110  ^27/11/2020^250733    ^579   ^30/11/2020^250733    ^60.801.000-9 ^MINISTERIO DE HACIENDA                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/01/2021^15/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000404^6528  ^22/12/2020^235620    ^454   ^27/01/2020^366520    ^220   ^29/01/2020^366520    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Mauricio me avisa hoy 20/01/que el Viernes 22 hay Nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2021^22/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000405^6529  ^22/12/2020^6545      ^1140  ^26/11/2020^6545      ^576   ^26/11/2020^6545      ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2021^15/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000406^6530  ^22/12/2020^2653224   ^973   ^06/10/2020^          ^552   ^19/11/2020^4779754   ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2021^15/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000407^6531  ^22/12/2020^14280     ^1071  ^06/11/2020^14280     ^595   ^07/12/2020^14280     ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2021^15/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000410^6534  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000411^6535  ^22/12/2020^101864    ^1065  ^05/11/2020^101864    ^530   ^10/11/2020^101864    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago Programado para el 26/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^22/02/2021^26/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000412^6537  ^22/12/2020^156247    ^1158  ^04/12/2020^156247    ^589   ^07/12/2020^156247    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago programado para el 26/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^22/02/2021^26/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000413^6538  ^22/12/2020^1510467   ^172   ^22/10/2019^570129    ^152   ^02/12/2020^1416338   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago Programado para el 26/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^22/02/2021^26/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000414^6539  ^22/12/2020^1404081   ^1035  ^27/10/2020^1477980   ^519   ^04/11/2020^1477980   ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Juan Francisco Lobato 977964243 me pide datos para transferir (21/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^22/01/2021^25/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000415^6547  ^29/12/2020^55454     ^1033  ^05/12/2019^55454     ^521   ^06/11/2020^55454     ^70.377.400-8 ^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      ^Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^envio correo para pedir fecha de Pago de la Factura Adjunta (21/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^29/01/2021^29/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000416^6548  ^29/12/2020^163744    ^1180  ^11/12/2020^163744    ^609   ^14/12/2020^163744    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Mauricio me avisa que el 22/01/habr Nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^29/01/2021^22/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000417^6549  ^29/12/2020^461125    ^1129  ^24/11/2020^461125    ^597   ^09/12/2020^461125    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Mauricio me avisa que el Viernes 22/01 /habra Nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^29/01/2021^22/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000418^6550  ^29/12/2020^10115     ^1200  ^17/12/2020^10115     ^621   ^18/12/2020^10115     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago Programado para el 26/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^29/02/2021^26/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000419^6551  ^29/12/2020^109480    ^19218 ^16/03/2018^          ^7043  ^20/03/2018^          ^96.982.890-1 ^CONSTRUCTORA SUDAMERICANA                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Retirar cheque a partir de las 16 hrs de Lunes a Viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^29/12/2020^03/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000420^6552  ^30/12/2020^58905     ^1199  ^17/12/2020^58905     ^620   ^18/12/2020^58905     ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pago/5/ 02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^30/01/2021^05/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000421^6553  ^30/12/2020^1402415   ^1081  ^03/12/2020^1402534   ^581   ^01/12/2020^1402534   ^96.844.950-8 ^EBCO                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^fecha de Pago sera el 05/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^29/01/2021^01/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000422^6554  ^30/12/2020^156128    ^1134  ^25/11/2020^156128    ^582   ^01/12/2020^156128    ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Nicolas Varela me pide Gua y Factura para ver el Pago 27/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^30/01/2021^29/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000423^6555  ^30/12/2020^214200    ^1194  ^16/12/2020^214200    ^615   ^17/12/2020^214200    ^76.541.270-6 ^CONSTRUCTORA ALTURAS DEL SUR                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/01/2021^24/03/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000424^6556  ^30/12/2020^131971    ^1213  ^23/12/2020^217651    ^632   ^24/12/2020^217651    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 29/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^30/01/2021^29/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000425^6557  ^30/12/2020^53550     ^1201  ^19/12/2020^53550     ^629   ^23/12/2020^53550     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/01/2021^04/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000426^6597  ^22/01/2021^8211      ^1269  ^19/01/2021^8211      ^668   ^20/01/2021^8211      ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2021^25/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000427^6558  ^30/12/2020^4760      ^1223  ^30/12/2020^4760      ^641   ^30/12/2020^4760      ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2020^15/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000429^6561  ^31/12/2020^85680     ^1213  ^23/12/2020^217651    ^632   ^24/12/2020^217651    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 29/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^29/01/2021^29/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000431^6563  ^06/01/2021^61880     ^1214  ^23/12/2020^61880     ^630   ^24/12/2020^67830     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^vence 6 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^06/02/2021^03/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000432^6564  ^06/01/2021^98175     ^1153  ^02/12/2020^98175     ^587   ^04/12/2020^98175     ^78.230.020-2 ^INSTITUTO PROFESIONAL IPLACEX                     ^Para Cobrar facturas llamar a Pamela Montebruno 954133403 pmontebruno@iplacex.cl tambien a Alejandra Guerra aguerra@iplacex.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^envi hoy 10/02 correo para preguntar el porque no pagaron la Factura el da 8/02 tal como me haba comunicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^06/02/2021^19/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000434^6566  ^06/01/2021^452200    ^973   ^06/10/2020^4779754   ^552   ^19/11/2020^4779754   ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/02/2021^29/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000436^6569  ^06/01/2021^17255     ^1238  ^06/01/2021^17255     ^646   ^06/01/2021^17255     ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/01/2021^15/01/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000437^6571  ^07/01/2021^19040     ^1220  ^30/12/2020^19040     ^640   ^30/12/2020^19040     ^56.023.400-7 ^COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/01/2021^29/12/2020^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000438^6572  ^08/01/2021^1904      ^1245  ^07/01/2021^1904      ^652   ^08/01/2021^1904      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^Alfredo Mura Analista de Pago alfredo.mura@ebco.cl 224644758 a el se le debe cobrar las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/01/2021^08/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000439^6573  ^11/01/2021^306306    ^1106  ^11/12/2020^306306    ^604   ^11/12/2020^306306    ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^Nomina de Pago  12 /02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^11/02/2021^12/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000440^6575  ^11/01/2021^5890220   ^18065 ^          ^          ^6686  ^          ^          ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^al da de ayer 10/02 Factura contabilizada sera cancelada el 11/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^11/03/2021^10/03/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000441^6576  ^11/01/2021^2181270   ^1016  ^24/11/2020^3331286   ^564   ^24/11/2020^3331286   ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^Nomina de Pago 12/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^11/02/2021^12/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000442^6577  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
000443^6578  ^11/01/2021^1447873   ^505   ^06/03/2020^1447873   ^590   ^07/12/2020^1447873   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/02/2021^19/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000444^6579  ^11/01/2021^211225    ^1095  ^13/11/2020^127925    ^622   ^21/12/2020^83300     ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 29/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^11/02/2021^29/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000445^6580  ^11/01/2021^190400    ^1029  ^24/08/2020^190400    ^560   ^20/11/2020^190400    ^76.156.598-2 ^MI BODEGA SPA                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo a tesoreria para consultar pago (02/02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^11/02/2021^05/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000446^6581  ^11/01/2021^9282      ^1209  ^22/12/2020^9282      ^627   ^29/12/2020^9282      ^76.259.040-9 ^FLESAN S.A.                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Factura se encuentran en Nomina el viernes 5 /02 podra salir a pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^11/02/2021^05/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000448^6583  ^12/01/2021^4760      ^1225  ^31/12/2020^4760      ^649   ^07/01/2021^4760      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/01/2021^15/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000449^6584  ^12/01/2021^128401    ^1224  ^12/01/2021^256802    ^658   ^12/01/2021^256802    ^56.023.400-7 ^COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/01/2021^12/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000452^6588  ^15/01/2021^18445     ^1258  ^15/01/2021^18445     ^663   ^15/01/2021^18445     ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/02/2021^23/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000453^6585  ^12/01/2021^976038    ^1202  ^19/12/2020^1952076   ^624   ^22/12/2020^1952076   ^65.143.616-8 ^COLEGIO JOSE ARRIETA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/02/2021^16/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000454^6589  ^15/01/2021^125545    ^1237  ^06/01/2021^125545    ^650   ^07/01/2021^125545    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Nomina de Pago 19 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^15/03/2021^19/03/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000455^6590  ^15/01/2021^151725    ^1226  ^31/12/2020^151725    ^642   ^31/12/2020^151725    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Nomina de Pago 19 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^15/03/2021^19/03/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000456^6591  ^15/01/2021^59500     ^1255  ^13/01/2021^59500     ^662   ^13/01/2021^59500     ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/01/2021^13/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000457^6592  ^15/01/2021^74970     ^1249  ^08/01/2021^74970     ^653   ^08/01/2021^74970     ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/01/2021^08/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000458^6593  ^18/01/2021^68544     ^21222 ^          ^          ^8165  ^          ^          ^71.944.500-4 ^CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/02/2021^25/01/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000459^6596  ^22/01/2021^380800    ^1198  ^17/12/2020^380800    ^618   ^17/12/2020^380800    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/02/2021^12/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000460^6486  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000461^6598  ^22/01/2021^8806      ^696   ^04/01/2020^8003308   ^655   ^11/01/2021^15827     ^76.207.028-6 ^CONSTRUCTORA UPC S.A.                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2021^22/01/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000465^      ^31/12/2020^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^                 ^
000466^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^50|PAGADA         ^
000467^6601  ^22/01/2021^309400    ^1228  ^04/01/2021^309400    ^657   ^12/01/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^se espera pago maana 26/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^22/02/2021^12/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000468^6602  ^22/01/2021^346528    ^856   ^20/08/2020^1024590   ^614   ^16/12/2020^639982    ^78.440.650-4 ^ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             ^CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pagos 12 o 26 de Febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^22/02/2021^12/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000469^6603  ^22/01/2021^382942    ^856   ^20/08/2020^1024590   ^614   ^16/12/2020^639982    ^78.440.650-4 ^ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             ^CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pagos 12 0 26 DE Febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^22/02/2021^12/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000470^6604  ^22/01/2021^386750    ^442   ^20/03/2020^2346502   ^326   ^26/03/2020^2346502   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^22/03/2021^23/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000471^6787  ^30/04/2021^679490    ^1240  ^01/03/2021^2050370   ^749   ^03/03/2021^2050370   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^programacion de pago el 4/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^30/05/2021^7/06/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000472^6606  ^22/01/2021^418880    ^663   ^27/04/2020^395080    ^419   ^08/09/2020^395080    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/02/2021^26/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000473^6607  ^29/01/2021^56010     ^1087  ^12/11/2020^56010     ^545   ^18/11/2020^56010     ^76.954.686-3 ^FLESAN S.A.                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Viernes 26/02 confirmar Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^28/02/2021^26/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000474^6608  ^29/01/2021^428400    ^1248  ^18/01/2021^428400    ^677   ^22/01/2021^428400    ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envi correo hoy 9/03/para saber porque no cancelaron el 26/02 como lo haban indicado espero respuesta FAC CON PROGRAMACION DE PAGO EL 31/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^28/02/2021^06/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000475^6609  ^29/01/2021^35224     ^1085  ^24/12/2020^3442849   ^637   ^24/12/2020^3395248   ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2021^26/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000476^6628  ^12/02/2021^751784    ^21056 ^          ^          ^8189  ^          ^          ^76.236.553-7 ^CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        ^Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^hoy Karla Ponce 04/05 me comenta que pago maana lo haran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^12/03/2021^04/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000477^6612  ^29/01/2021^60690     ^1208  ^21/12/2020^781949    ^643   ^04/01/2021^781949    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2021^19/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000478^6614  ^29/01/2021^154700    ^614   ^20/03/2020^1185359   ^324   ^25/03/2020^1185359   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^espero respuesta de correo enviado hoy 11/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^28/02/2021^26/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000479^6615  ^30/01/2021^1729043   ^21106 ^          ^          ^8178  ^          ^          ^76.004.090-8 ^EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^4/03 Raul Gonzalez me informa que viernes 5 haran transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^26/02/2021^5/03/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000481^6611  ^29/01/2021^232050    ^1091  ^12/11/2020^309400    ^591   ^07/12/2020^333200    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pago 3/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^26/02/2021^03/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000482^6613  ^29/01/2021^77945     ^1253  ^13/01/2021^77945     ^660   ^13/01/2021^77945     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2021^19/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000483^6617  ^30/01/2021^14101881  ^329   ^01/12/2020^70896154  ^611   ^14/12/2020^46188184  ^96.727.830-0 ^BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        ^JEFE DE ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/02/2021^15/02/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000484^6618  ^05/02/2021^9520      ^1305  ^04/02/2021^9520      ^696   ^04/02/2021^9520      ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/02/2021^05/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000485^6619  ^09/02/2021^25466     ^1286  ^02/02/2021^25466     ^682   ^02/02/2021^31773     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago a 60 das Corresponde en Abril IGUAL LLAMAR MARTES 30/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^09/04/2021^09/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000486^6620  ^09/02/2021^422688    ^1143  ^26/11/2020^523838    ^592   ^07/12/2020^190638    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/03/2021^17/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000487^6621  ^09/02/2021^66640     ^1295  ^01/02/2021^90440     ^693   ^03/02/2021^90440     ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/02/2021^03/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000488^6622  ^10/02/2021^114240    ^1014  ^21/10/2020^121380    ^673   ^21/01/2021^114240    ^21.822.977-8 ^GILLES BUENAFUENTE                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/02/2021^12/02/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000489^6623  ^10/02/2021^23800     ^1295  ^01/02/2021^90440     ^693   ^03/02/2021^90440     ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/02/2021^03/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000490^6624  ^10/02/2021^1309      ^1318  ^10/02/2021^1309      ^711   ^10/02/2021^1309      ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/02/2021^10/02/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000491^6625  ^11/02/2021^7616      ^1307  ^05/02/2021^7616      ^707   ^10/02/2021^7616      ^76.991.893-0 ^ELECTRICIDAD JACHA URU EIRL                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/02/2021^08/02/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000492^6626  ^11/02/2021^12495     ^      ^          ^          ^712   ^11/02/2021^9639      ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo a Andres para que me cancele la Factura /09/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^11/02/2021^24/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000493^6627  ^12/02/2021^39270     ^1264  ^19/01/2021^39270     ^708   ^10/02/2021^39270     ^60.506.000-5 ^POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/03/2021^12/03/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000494^6610  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000495^6629  ^16/02/2021^4165      ^1298  ^02/02/2021^4165      ^694   ^03/02/2021^4165      ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago a 60 dias corresponde en Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^16/04/2021^16//04/202^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000496^6630  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
000497^6631  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
000498^6632  ^16/02/2021^945812    ^1041  ^27/10/2020^945812    ^540   ^16/11/2020^945812    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pagos entre el 18 y 19 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^16/03/2021^17/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000499^6633  ^16/02/2021^101150    ^1143  ^26/11/2020^523838    ^592   ^07/12/2020^190638    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pago entre el 18 y 19 Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^16/03/2021^17/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000500^6634  ^16/02/2021^71400     ^1093  ^13/11/2020^356286    ^539   ^16/11/2020^356286    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pago entre el 18 y 19 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^16/03/2021^17/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000501^6637  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
000502^6638  ^17/02/2021^128401    ^1224  ^12/01/2021^256802    ^658   ^12/01/2021^256802    ^56.023.400-7 ^COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^desde el 17/02/que le estoy avisando que su trabajo esta listo lo vuelvo hacer el 4/03/ sin recibir respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^17/02/2021^17/03/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000503^6639  ^18/02/2021^71400     ^1320  ^11/02/2021^71400     ^718   ^16/02/2021^71400     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^Fac llego a Pago de Proveedores recien el 5 de Marzo por ese motivo no se a Gestionado el Pago el 9 de Marzo me informaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^18/03/2021^16/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000504^6640  ^19/02/2021^1042440   ^1268  ^19/01/2021^1042440   ^678   ^22/01/2021^1042440   ^69.071.700-K ^ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEAFLOR                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/03/2021^07/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000505^6641  ^19/02/2021^18445     ^1303  ^08/02/2020^18445     ^699   ^08/02/2021^18445     ^70.377.400-8 ^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      ^Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^HOY 11/03/Fac Contabilizada sin fecha de Pago aun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^19/03/2021^19/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000506^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
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000508^6642  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
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000512^6647  ^19/02/2021^171836    ^1293  ^29/01/2021^2038470   ^700   ^09/02/2021^2038470   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 16/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^19/03/2021^19/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000513^6648  ^23/02/2021^221102    ^1171  ^10/12/2020^221102    ^628   ^          ^          ^70.377.400-8 ^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      ^Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^11/03/factura contabilizada sin fecha de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^23/03/2021^26/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000514^6649  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
000515^6650  ^23/02/2021^41888     ^1328  ^16/02/2021^41888     ^717   ^16/02/2021^41888     ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/03/2021^19/03/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000516^6651  ^23/02/2021^611796    ^1216  ^05/01/2021^1223796   ^645   ^05/01/2021^1223796   ^09.159.365-3 ^SOFIA TAPIA                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/02/2021^03/03/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000517^6652  ^23/02/2021^309400    ^1273  ^21/01/2021^309400    ^672   ^21/01/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 16/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^23/03/2021^19/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000518^6653  ^23/02/2021^297500    ^1291  ^28/01/2021^533120    ^690   ^01/02/2021^533120    ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^Pago 26/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^23/03/2021^26/03/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000519^6654  ^23/02/2021^8568      ^1246  ^07/01/2021^8568      ^691   ^01/02/2021^8568      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^PROGRAMACION DE PAGO 26/03/FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^23/03/2021^30/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000520^6655  ^23/02/2021^75803     ^1204  ^21/12/2020^75803     ^659   ^13/01/2021^75803     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^26/03 PROGRAMACION DE PAGO FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^23/03/2021^29/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000521^6656  ^23/02/2021^55930     ^1314  ^08/02/2021^55930     ^698   ^08/02/2021^55930     ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Envio correo 15/03/ espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^23/03/2021^24/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000522^6657  ^23/02/2021^13090     ^1297  ^02/02/2021^13090     ^692   ^02/02/2021^13090     ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^envio correo 15/03/ espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^23/03/2021^24/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000523^6658  ^23/02/2021^279531    ^1279  ^22/01/2021^279531    ^685   ^27/01/2021^279531    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^envio correo 15/03/ espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^23/03/2021^24/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000525^6661  ^25/02/2021^89250     ^1340  ^19/02/2021^89250     ^728   ^21/02/2021^89250     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/02/2021^26/02/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000526^6662  ^25/02/2021^6188      ^1342  ^20/02/2021^6188      ^727   ^21/02/2021^6188      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/02/2021^04/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000531^6668  ^28/02/2021^114954    ^1313  ^10/02/2021^114954    ^715   ^12/02/2021^160114    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/04/2021^07/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000532^6669  ^28/02/2021^5437110   ^1098  ^27/11/2020^957593    ^686   ^28/01/2021^5591691   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/04/2021^14/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000533^6670  ^28/02/2021^285600    ^1335  ^18/02/2021^296310    ^722   ^18/02/2021^296310    ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2021^26/03/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000534^6671  ^28/02/2021^773738    ^1288  ^27/01/2021^773738    ^697   ^04/02/2021^773738    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 16/03/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^28/03/2021^19/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000535^6672  ^28/02/2021^2201857   ^977   ^19/01/2021^3248641   ^679   ^25/01/2021^149762    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2021^05/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000545^6683  ^11/03/2021^166600    ^919   ^11/02/2021^166600    ^713   ^11/02/2021^142800    ^65.143.616-8 ^COLEGIO JOSE ARRIETA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 30/03/consulto en que proceso de pago se encuentra la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^11/04/2021^30/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000546^6684  ^11/03/2021^62951     ^1355  ^25/02/2021^5726756   ^739   ^01/03/2021^62951     ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/04/2021^05/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000549^6687  ^11/03/2021^67830     ^1363  ^12/03/2020^67830     ^745   ^02/03/2021^67830     ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^pago programado para el 23/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^11/04/2021^23/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000550^6688  ^11/03/2021^1866634   ^1293  ^29/01/2021^2038470   ^700   ^09/02/2021^2038470   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 5/04/ PREGUNTAR EL 9/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^11/04/2021^09/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000551^6689  ^11/03/2021^59500     ^1351  ^23/02/2021^198730    ^732   ^23/02/2021^59500     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR PREGUNTAR EL 9/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^11/04/2021^09/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000552^6690  ^11/03/2021^2458064   ^1301  ^03/02/2021^4107404   ^702   ^09/02/2021^4107404   ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/4/2021 ^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
000553^6691  ^11/03/2021^57834     ^1254  ^27/01/2021^4826045   ^709   ^10/02/2021^57834     ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^PAGO PROGRAMADO PARA EL 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^11/04/2021^23/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000554^6667  ^28/02/2021^459578    ^1073  ^24/12/2020^9761284   ^631   ^24/12/2020^946288    ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago masivo 23 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^28/03/2021^23/03/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000555^6692  ^11/03/2021^449057    ^19343 ^          ^          ^7550  ^          ^          ^92.434.000-2 ^BESALCO S.A.                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/04/2021^07/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000556^6693  ^16/03/2021^21658     ^1389  ^26/08/2020^21658     ^762   ^11/03/2021^21658     ^76.386.759-5 ^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   ^CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^hoy 17/03/ Gonzalo me comunica que maana 18/03/vendra a retirar el trabajo y cancelara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^16/03/2021^30/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000558^6695  ^16/03/2021^58786     ^1271  ^20/01/2021^58786     ^724   ^18/02/2021^58786     ^76.516.485-0 ^APIUX TECNOLOGIA                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 9/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^16/04/2021^09/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000559^6696  ^16/03/2021^10710     ^1335  ^18/02/2021^296310    ^722   ^18/02/2021^296310    ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/04/2021^16/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000560^6697  ^16/03/2021^291312    ^1358  ^26/02/2021^291312    ^747   ^03/03/2021^291312    ^76.690.901-9 ^CONSTRUCTORA ICF SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/04/2021^23/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000561^6698  ^16/03/2021^321300    ^1316  ^09/02/2021^321300    ^730   ^23/02/2021^321300    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/04/2021^16/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000562^6698  ^16/03/2021^321300    ^1316  ^09/02/2021^321300    ^730   ^23/02/2021^321300    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pago programado para la quincena de abril hoy 07/04/ me avisa Matias caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^16/04/2021^16/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000563^6699  ^16/03/2021^121380    ^1284  ^26/01/2021^48552     ^736   ^26/02/2021^48552     ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pago programado para la quincena de abril hoy 07/04/ me avisa Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^16/04/2021^16/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000564^6700  ^16/03/2021^235620    ^1291  ^28/01/2021^533120    ^690   ^01/02/2021^533120    ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^Viernes 23/4/ hay Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^16/04/2021^23/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000565^6702  ^16/03/2021^139230    ^1351  ^23/02/2021^198730    ^744   ^02/03/2021^58786     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/04/2021^09/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000566^6703  ^16/03/2021^736372    ^977   ^19/01/2021^3248641   ^688   ^28/01/2021^3098879   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^PAGO 16/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^16/04/2021^19/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000567^6704  ^16/03/2021^149762    ^977   ^19/01/2021^3248641   ^679   ^25/01/2021^149762    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^PAGO 16/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^16/04/2021^19/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000568^6705  ^18/03/2021^6902      ^1408  ^17/03/2021^6902      ^777   ^17/03/2021^6902      ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^desde mediado de marzo le cobro la factura a natalia primeramente se va de vacaciones luego el 16 de abril me pide la factura pero tampoco la cancela el 17/05 nuevamente le mando la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^18/03/2021^28/05/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000569^6707  ^18/03/2021^448035    ^1111  ^19/11/2020^471835    ^635   ^24/12/2020^471835    ^61.608.101-2 ^SERVICIO DE SALUD METROPLITANO SUR HOSP           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/04/2021^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
000570^6708  ^18/03/2021^73899     ^1035  ^27/10/2020^1477980   ^519   ^04/11/2020^1477980   ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/04/2021^29/03/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000571^6709  ^18/03/2021^1413720   ^747   ^17/09/2020^1574370   ^562   ^23/11/2020^1574370   ^76.813.390-5 ^ARQUITECTURA MATIAS M. RUIZ M. EIRL               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 7/4 MATIAS RUIZ ME PIDE FACTURA PARA PAGARLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/04/2021^19/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000572^6706  ^18/03/2021^1428      ^1397  ^15/03/2021^1428      ^765   ^15/03/2021^1428      ^76.386.759-5 ^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   ^CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/03/2021^24/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000573^6710  ^22/03/2021^12793244  ^329   ^01/12/2020^70896154  ^611   ^14/12/2020^46188184  ^96.727.830-0 ^BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        ^JEFE DE ADQUISICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago 30 /4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^22/04/2020^30/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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a don Miguel y nunca la envio ahora llamo y no recibo respuesta de don ignacio hoy 15/04/don ignacio contesta comentando que hoy haran transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^23/03/2021^19/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000577^6714  ^23/03/2021^218960    ^1324  ^13/02/2021^218960    ^721   ^18/02/2021^218960    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/04/2021^16/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000579^6716  ^23/03/2021^381038    ^1275  ^21/01/2021^393533    ^681   ^27/01/2021^385203    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/04/2021^16/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000580^6717  ^23/03/2021^113050    ^709   ^14/05/2020^624036    ^368   ^19/05/2020^624036    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^23/04/2021^23/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000581^6718  ^23/03/2021^357000    ^18576 ^          ^          ^8155  ^          ^          ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^vence el 23/05/ llamar jueves 20/05/ a las 15hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/05/2021^24/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000582^6719  ^23/03/2021^249008    ^1357  ^26/02/2021^249008    ^738   ^26/02/2021^249008    ^76.004.090-8 ^EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Vania de Pago de Proveedores me da fecha de pago para este viernes 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^23/04/2021^26/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000583^6720  ^23/03/2021^54740     ^1394  ^12/03/2021^54740     ^763   ^12/03/2021^54740     ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^Pago programado para el 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^23/04/2021^23/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000584^6721  ^23/03/2021^323680    ^1393  ^12/03/2021^323680    ^764   ^12/03/2021^323680    ^76.246.175-7 ^CONSTRUCTORA IPSE CHILE LTDA.                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/04/2021^14/05/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000585^6722  ^23/03/2021^162792    ^1327  ^21/02/2021^162792    ^731   ^23/02/2021^162792    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Diego de Pago de Proveedores me informa que factura sera cancelada el 23/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^23/04/2021^26/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000586^6723  ^23/03/2021^38794     ^1383  ^09/03/2021^38794     ^759   ^10/03/2021^38794     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Diego de Pago de Proveedores me informa que factura sera cancelada el 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^23/04/2021^26/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000587^6724  ^29/03/2021^9996      ^1438  ^25/03/2021^9996      ^790   ^25/03/2021^9996      ^76.386.759-5 ^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   ^CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/03/2021^30/03/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000588^6725  ^29/03/2021^2458064   ^1301  ^03/02/2021^4107404   ^702   ^09/02/2021^4107404   ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^hoy 15/04/ Ricardo Bernal me informa que factura sera cancelada el viernes 30/4 en banco bci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^29/04/2021^30/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000589^6726  ^29/03/2021^2099398   ^1247  ^07/02/2021^2099398   ^705   ^10/02/2021^2099398   ^76.262.460-5 ^CONSTRUCTORA M3 S.A.                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^llamar a Fernando Gonzalez 26/04/ NO CONTESTA .....HOY 28 /4/ ENVIO CORREO ESPERO QUE ME CONTESTE hoy 3/05/ logro hablar con pago de proveedores la nomina de pago la tendran recien el 15 de mayo antes no tendran pago hoy 18/05 vuelvo a insistir en el pago lo haran el 26/05/ LLAMO EL 27 28 29 30 DE MAYO NO CONTESTA HOY 01 /06 /ESTA EN REUNION LLAMAR 11:30 hoy 8/6/ me comenta Fernando que durante el dia haran la transferencia                                                                                     ^29/04/2021^11/06/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000590^6727  ^29/03/2021^458031    ^1085  ^24/12/2020^3442849   ^637   ^24/12/2020^3395248   ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Matias Caico el 15/04/me comenta que factura esta aceptada y asociadas en espera de ser pagada en su vencimiento que es el 29/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/04/2021^30/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000591^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
000592^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
000593^6728  ^30/03/2021^215152    ^1333  ^17/02/2021^8996162   ^743   ^01/03/2021^215152    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2021^07/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000594^6729  ^30/03/2021^967470    ^1287  ^26/01/2021^967470    ^740   ^01/03/2021^967470    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Matias Caico el 15/04/me comenta que factura esta aceptada y asociadas en espera de ser pagada en su vencimiento 30/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^30/04/2021^30/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000595^6730  ^30/03/2021^165053    ^1404  ^17/03/2021^165053    ^776   ^17/03/2021^165053    ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^Daniela Herrada tesorera me informa que el 29/04/ hay pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^30/04/2021^30/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000596^6731  ^30/03/2021^47362     ^1401  ^16/03/2021^47362     ^772   ^17/03/2021^47362     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago 4/6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^30/05/2020^4/6/2021  ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000597^6732  ^30/03/2021^205870    ^148   ^22/02/2021^205870    ^734   ^25/02/2021^205870    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^19/04 pido fecha de pago a Mauricio Landeros responde mismo dia fecha tentetiva de pago 26/04 fecha por confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^30/04/2021^23/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000603^6740  ^31/03/2021^318206    ^1073  ^24/12/2020^9761284   ^631   ^24/12/2020^946288    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2021^21/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000608^6745  ^06/04/2021^50575     ^1428  ^23/03/2021^101150    ^806   ^05/04/2021^101150    ^96.953.120-8 ^JORGE QUIROZ C Y CONSULTORES S.A.                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^7/04/ factura esta en proceso de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^06/04/2021^8/04/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000609^6746  ^06/04/2021^7854      ^1445  ^30/03/2021^7854      ^800   ^31/03/2021^7854      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Factura cancelada el 12/04/ Don Miguel hara transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^06/04/2021^12/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000610^6736  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^ 3.641.000-0 ^ALBERTO BUSTAMENTE                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000611^6748  ^08/04/2021^3570      ^1461  ^09/03/2021^157318    ^811   ^08/04/2021^153748    ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/04/2021^08/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000612^6747  ^08/04/2021^980560    ^672   ^29/04/2020^6550474   ^701   ^09/02/2021^5577292   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2021^31/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000613^6749  ^08/04/2021^143752    ^1443  ^22/03/2021^143752    ^798   ^30/03/2021^143752    ^53.332.371-5 ^COMUNIDAD PARQUE ARBOLEDA LO CURRO                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo a Natalia Concha 21/04/ Responde que proxima semana pagaran (semana del 26 al 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^8/05/2021 ^29/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000614^6750  ^08/04/2021^235620    ^1370  ^04/03/2021^235620    ^786   ^24/03/2021^235620    ^78.858.690-6 ^BUBBA AUTOPARTS LTDA.                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/04/2021^13/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000615^6751  ^09/04/2021^40460     ^1405  ^17/03/2021^40460     ^783   ^19/03/2021^40460     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^VENCE 09 MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^09/05/2021^30/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000616^6752  ^09/04/2021^125545    ^1391  ^11/03/2021^125545    ^779   ^17/03/2021^125545    ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Miriam Rivera Analista de tesoreria me comenta que la fecha Probable de Pago es el  14/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^09/05/2021^14/05/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000617^6753  ^09/04/2021^69020     ^1450  ^31/03/2021^69020     ^804   ^01/04/2021^69020     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO 7 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^09/05/2021^17/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000618^6754  ^09/04/2021^84490     ^1421  ^09/03/2021^84490     ^788   ^25/03/2021^84490     ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/05/2021^07/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000619^6755  ^09/04/2021^247520    ^1422  ^22/03/2021^247520    ^785   ^24/03/2021^247520    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/05/2021^07/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000620^6756  ^09/04/2021^116858    ^1390  ^11/03/2021^116858    ^766   ^15/03/2021^116858    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^pago 11 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/06/2021^11/06/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000621^6758  ^12/04/2021^35343     ^1457  ^05/04/2021^35343     ^808   ^06/04/2021^35343     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/04/2021^06/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000622^6830  ^28/05/2021^1785      ^1409  ^19/03/2021^101150    ^802   ^01/04/2021^101150    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/05/2021^04/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000623^6831  ^28/05/2021^685202    ^1177  ^11/12/2020^3456117   ^647   ^06/01/2021^2511257   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/06/2021^25/06/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000624^6762  ^14/04/2020^1649340   ^1301  ^03/02/2021^4107404   ^702   ^09/02/2021^4107404   ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^VALE VISTA BANCO BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^14/05/2020^27/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000625^6763  ^14/04/2020^153748    ^1461  ^09/03/2021^157318    ^811   ^08/04/2021^153748    ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^Confirmar Nomina de Pago el 17 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^14/05/2020^14/05/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000626^6761  ^14/04/2021^34153     ^1452  ^01/04/2021^34153     ^805   ^01/04/2021^34153     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^factura sera cancelada el 30/04/ dicho por cliente Fabian Celis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^14/04/2021^03/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000627^6764  ^14/04/2021^3094000   ^1123  ^23/11/2020^3094000   ^607   ^14/12/2020^3094000   ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Miriam Rivera Analista de tesoreria me comenta que la fecha Probable de Pago es el  14/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^14/05/2021^14/05/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000628^6765  ^14/04/2021^133756    ^1441  ^29/03/2021^133756    ^794   ^29/03/2021^133756    ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO LO HARAN EL  14/05/DICHO POR MACARENA ORELLANA DE PAGO DE PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^14/05/2021^06/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000629^6766  ^14/04/2021^59500     ^1075  ^03/03/2021^59500     ^793   ^29/03/2021^59500     ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO LO HARAN EL  14/05/DICHO POR MACARENA ORELLANA DE PAGO DE PROVEEDORES (71)2514400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^14/05/2021^10/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000630^6767  ^15/04/2021^59381     ^1326  ^16/03/2021^59381     ^778   ^17/03/2021^223839    ^76.420.845-5 ^PULSO VITAL HOMECARE EIRL                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/04/2021^4/05/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000631^6768  ^16/04/2021^92820     ^1424  ^22/03/2021^92820     ^789   ^25/03/2021^92820     ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^Confirmar Nomina de  Pago el 17 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^16/05/2021^14/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000632^6769  ^16/04/2021^200277    ^1406  ^17/03/2021^200277    ^787   ^25/03/2021^200277    ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^Confirmar Nomina de Pago el 17 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^16/05/2021^14/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000633^6771  ^22/04/2021^223839    ^1356  ^11/03/2021^223839    ^778   ^17/03/2021^223839    ^76.296.619-0 ^COLMENA GOLDEN CROSS S.A                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO PROGRAMADO 24/05/ CONFIRMAR EL 20 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^22/05/2021^24/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000634^6770  ^20/04/2021^26180     ^1487  ^15/04/2021^26180     ^823   ^15/04/2021^26180     ^77.325.833-3 ^J&R SPA                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/04/2021^15/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000635^6605  ^22/01/2021^26061     ^1231  ^11/01/2021^26061     ^651   ^07/01/2021^28322     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/03/2021^23/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000636^6772  ^22/04/2021^160650    ^977   ^19/01/2021^3248641   ^688   ^28/01/2021^3098879   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^PAGO PROGRAMADO PARA EL 07/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^22/05/2021^07/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000637^6773  ^22/04/2021^844662    ^1432  ^24/03/2021^844662    ^803   ^01/04/2021^844662    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FAC CONTABILIZADA EL 11/05 FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^22/05/2021^24/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000638^6774  ^22/04/2021^16065     ^1453  ^01/04/2021^16065     ^814   ^12/04/2021^16065     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^LLAMAR JUEVES 01 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^22/06/2021^02/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000639^6775  ^22/04/2021^1256640   ^1240  ^01/03/2021^2050370   ^749   ^03/03/2021^2050370   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^PAGO PROGRAMADO PARA EL 7/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^22/05/2021^07/06/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000640^6776  ^22/04/2021^53550     ^1239  ^06/01/2021^95200     ^704   ^09/02/2021^95200     ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/05/2021^31/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000641^6777  ^22/04/2021^709716    ^672   ^29/04/2020^6550474   ^701   ^09/02/2021^5577292   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO EN BANCO SANTANDER 31/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^22/05/2021^31/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000642^6779  ^22/04/2021^1350174   ^672   ^29/04/2020^6550474   ^701   ^09/02/2021^5577292   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO EN BANCO SANTANDER 31/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^22/05/2021^31/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000643^6780  ^22/04/2021^623679    ^672   ^29/04/2020^6550474   ^751   ^04/03/2021^1269730   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO EN BANCO SANTANDER 31/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^22/05/2021^31/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000644^6781  ^22/04/2021^19040     ^1480  ^14/04/2021^42840     ^828   ^19/04/2021^42840     ^76.811.607-5 ^CM IMPRESIONES DIGITALES                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/05/2021^26/04/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000645^6783  ^26/04/2021^66640     ^1434  ^24/03/2021^66640     ^820   ^13/04/2021^66640     ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/04/2021^13/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000646^6782  ^26/04/2021^297500    ^1460  ^06/04/2021^297500    ^817   ^12/04/2021^297500    ^76.555.805-0 ^COMERCIALIZADORA REYES SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^llamar a Rogrigo el 26/05/ 944085956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^26/05/2021^3/6/2021  ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000647^6784  ^26/04/2021^674373    ^1471  ^06/10/2020^674373    ^825   ^19/04/2021^674373    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/05/2021^28/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000648^6786  ^28/04/2021^105910    ^      ^          ^          ^795   ^29/03/2021^105910    ^76.320.057-4 ^INMOBILIARIA Y DESARROLLADOR EL REMANSO SPA       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pago hoy 27/05/ haran transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^28/04/2021^27/05/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000649^6785  ^26/04/2021^1201424   ^1300  ^03/02/2021^1201424   ^725   ^19/02/2021^1201424   ^76.659.200-7 ^CONSTRUCTORA PAZ SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Fernando Bustos  995492143  fac sera cancelada a fines de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^26/04/2021^31/05/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000650^6778  ^22/04/2021^2291345   ^672   ^29/04/2020^6550474   ^701   ^09/02/2021^5577292   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO EN BANCO SANTANDER 31/05/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^22/05/2021^31/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000654^6791  ^04/05/2021^292978    ^1517  ^29/04/2021^304878    ^847   ^30/04/2021^292978    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04/06/2021^03/06/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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000656^6793  ^04/05/2021^159460    ^1419  ^22/03/2021^159460    ^792   ^26/03/2021^159460    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04/06/2021^04/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000657^6794  ^04/05/2021^220864    ^1371  ^10/03/2021^7359377   ^815   ^12/04/2021^7359376   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^programacion de pago el 4/6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^04/06/2021^07/06/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000658^6795  ^04/05/2021^59500     ^1522  ^03/05/2021^59500     ^848   ^03/05/2021^59500     ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04/05/2021^07/05/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000659^6796  ^04/05/2021^838950    ^1456  ^05/04/2021^838950    ^813   ^08/04/2021^838950    ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ENVIO CORREO EL 19/05/ PARA SABER POR LA PROGRAMACION DE PAGO me informan que pagan a 30 dias que factura debiera ser cancelada alrededor del 4 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^04/06/2021^28/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000660^6797  ^04/05/2021^58548     ^1442  ^29/03/2021^58548     ^801   ^01/04/2021^58548     ^70.377.400-8 ^FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      ^Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^PAGO VIERNES 11 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^04/06/2021^11/06/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000661^6798  ^05/05/2021^8328853   ^109   ^10/02/2021^21150584  ^706   ^10/02/2021^21150584  ^91.300.000-5 ^EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^224861225 HOY 10/06/ SOLICITARAN NUEVA FECHA DE PAGO LLAMAR EL MARTES 15 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^05/05/2021^18/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000662^6799  ^05/05/2021^6426      ^1523  ^03/05/2021^6426      ^850   ^04/05/2021^6426      ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/05/2021^05/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000669^6805  ^13/05/2021^46410     ^1531  ^13/05/2021^231693    ^863   ^11/05/2021^33320     ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/05/2021^12/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000672^6820  ^20/05/2021^38794     ^1536  ^10/05/2021^38794     ^861   ^10/05/2021^38794     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/06/2021^18/06/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000673^6808  ^14/05/2021^91035     ^1518  ^29/04/2021^91035     ^845   ^29/04/2021^91035     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^Pago el 21 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^14/06/2021^18/06/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000674^6810  ^14/05/2021^124950    ^1506  ^26/04/2021^124950    ^839   ^27/04/2021^124950    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/06/2021^15/06/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000675^6811  ^14/05/2021^80492     ^1484  ^22/04/2021^80492     ^834   ^22/04/2021^80492     ^76.962.330-2 ^PUA DISEO S.P.A                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^llame hoy 30/06/ a Nicolas hoy veran el pago de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^14/06/2021^09/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000676^6812  ^14/05/2021^1710220   ^1073  ^24/12/2020^9618246   ^818   ^12/04/2021^8266525   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/06/2021^16/06/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000677^6813  ^14/05/2021^1264078   ^1346  ^16/03/2021^1858483   ^822   ^26/04/2021^1759832   ^76.080.944-6 ^CONSTRUCTORA SANTA FE                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Matias hoy 30/06/ me responde que factura se les habia extraviado por lo tanto gestionaran el pago entre el 5 y 9 de julio, correo enviado el 12/07 por MAM reclamando 13/07/ Matias me informa que en la nomina de esta semana incluiran el pago llamarlo hoy a la 17 hrs para confirmar                                                                                                                                                                                                                                       ^14/06/2021^19/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000678^6814  ^14/05/2021^278460    ^1488  ^15/04/2021^278460    ^829   ^19/04/2021^278460    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/06/2021^04/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000679^6818  ^20/05/2021^148750    ^1498  ^22/04/2021^148750    ^838   ^26/04/2021^148750    ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/06/2021^11/06/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000680^6815  ^14/05/2021^124950    ^1507  ^12/05/2021^124950    ^865   ^12/05/2021^124950    ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Vale vista en bci 9/07/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^14/06/2021^09/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000681^6816  ^14/05/2021^95914     ^1392  ^12/03/2021^95914     ^769   ^16/03/2021^89964     ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/06/2021^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
000682^6819  ^20/05/2021^38794     ^1536  ^10/05/2021^38794     ^861   ^10/05/2021^38794     ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/06/2021^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
000683^6817  ^18/05/2021^4998      ^1559  ^18/05/2021^4998      ^877   ^18/05/2021^4998      ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/06/2021^18/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000684^6758  ^12/04/2021^35343     ^1457  ^05/04/2021^35343     ^808   ^06/04/2021^35343     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/04/2021^06/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000685^6759  ^13/04/2021^101150    ^1409  ^19/03/2021^101150    ^802   ^01/04/2021^101150    ^60.801.000-9 ^MINISTERIO DE HACIENDA                            ^Elizabeth Contreras de contabilidad ve los Pagos de facturas 228282074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/05/2021^13/05/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000686^6760  ^13/04/2021^7140      ^1472  ^13/04/2021^7140      ^819   ^13/04/2021^7140      ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/04/2021^19/04/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000687^6832  ^28/05/2021^309400    ^1564  ^04/01/2021^309400    ^881   ^19/05/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/06/2021^18/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000688^6833  ^28/05/2021^594405    ^1346  ^16/03/2021^1858483   ^822   ^26/04/2021^1759832   ^76.080.944-6 ^CONSTRUCTORA SANTA FE                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^segun matias matamala entre el 5 y 9 de julio cancelaran llamar a las 12 hoy (12/07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^28/06/2021^19/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000689^6807  ^14/05/2021^7497      ^1551  ^14/05/2021^7497      ^867   ^14/05/2021^7497      ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2021^14/05/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000690^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^50|PAGADA         ^
000691^6821  ^20/05/2021^309400    ^1259  ^15/01/2021^1547000   ^780   ^18/03/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/06/2021^11/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000692^6822  ^20/05/2021^309400    ^1511  ^28/04/2021^309400    ^842   ^28/04/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/06/2021^11/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000693^6823  ^20/05/2021^160650    ^747   ^17/09/2020^1574370   ^562   ^23/11/2020^1574370   ^76.813.390-5 ^ARQUITECTURA MATIAS M. RUIZ M. EIRL               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Matias hoy 30/06/ me comento que cancelaria en la tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^20/05/2021^02/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000694^6824  ^20/05/2021^158508    ^1375  ^08/03/2021^158508    ^756   ^10/03/2021^158508    ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/06/2021^25/06/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000695^6825  ^20/05/2021^141372    ^1505  ^26/04/2021^141372    ^841   ^27/04/2021^141372    ^78.223.950-3 ^RVC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio un correo a cesar diaz el gestionara el pago 30/6/ HOY 8/7/ vuelvo a consultar por el pago y el jefe de bodega carlos gallardo pide a pago de proveedores digan cuando sera cancelada la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^20/06/2021^09/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000696^6826  ^26/05/2021^2975      ^1571  ^25/05/2021^2975      ^890   ^25/05/2021^2975      ^78.440.650-4 ^ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             ^CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/05/2021^14/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000697^6827  ^26/05/2021^8211      ^1540  ^11/05/2021^8211      ^888   ^24/05/2021^8211      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^FAC SERA CANCELADA EL 23/07/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^26/05/2021^23/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000698^6828  ^27/05/2021^98770     ^1433  ^24/03/2021^98770     ^846   ^30/04/2021^98770     ^71.614.000-8 ^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          ^SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/06/2021^02/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000699^6829  ^27/05/2021^107100    ^1568  ^24/05/2021^214200    ^897   ^27/05/2021^214200    ^76.937.530-9 ^NLD ABOGADOS SPA                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/05/2021^28/05/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000700^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
000701^6841  ^31/05/2021^278460    ^1583  ^27/05/2021^278460    ^899   ^27/05/2021^278460    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/05/2021^16/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000702^6834  ^28/05/2021^579768    ^1410  ^18/03/2021^579768    ^796   ^30/03/2021^579768    ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^pago sera para el 15 de julio por transferencia dicho por Ana Descoins encargada de cuentas corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^28/07/2021^15/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000703^6835  ^28/05/2021^407337    ^1527  ^07/05/2021^407337    ^860   ^07/05/2021^407337    ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/06/2021^25/06/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000704^6836  ^28/05/2021^848232    ^1508  ^06/05/2021^848232    ^851   ^06/05/2021^0         ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/06/2021^05/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000705^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
000706^6837  ^31/05/2021^190519    ^1496  ^23/02/2021^190519    ^856   ^06/05/2021^190519    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/06/2021^05/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000715^6847  ^04/06/2021^461006    ^1337  ^06/05/2021^3415062   ^878   ^18/05/2021^2844516   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04/07/2021^09/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000716^6848  ^04/06/2021^669137    ^1497  ^22/04/2021^669137    ^831   ^22/04/2021^669137    ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^hoy 08/07/ me informan que pago sera el 15/07/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^04/07/2021^15/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000717^6849  ^04/06/2021^155890    ^1574  ^26/05/2021^155890    ^893   ^26/05/2021^155890    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04/07/2021^25/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000718^6850  ^07/06/2021^24633     ^1600  ^02/06/2021^24633     ^909   ^03/06/2021^24633     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/06/2021^14/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000719^6851  ^09/06/2021^1428      ^1515  ^29/04/2020^1428      ^844   ^29/04/2021^1428      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/06/2021^29/04/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000720^6852  ^10/06/2021^8925      ^1589  ^28/05/2021^8925      ^902   ^01/06/2021^8925      ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^pagado el valor Neto el 22/06, falta slo el IVa. entregado a Jessica para que cobre.  era al contado, hoy 12/07/21 MAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^10/06/2021^13/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000721^6853  ^11/06/2021^388654    ^1550  ^14/05/2021^388654    ^892   ^25/05/2021^388654    ^76.117.802-4 ^LASERCAT SPA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^depositar el cheque el 30/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^11/06/2021^30/06/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000722^6854  ^14/06/2021^110908    ^1607  ^04/06/2021^110908    ^914   ^04/06/2021^110908    ^76.555.805-0 ^COMERCIALIZADORA REYES SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/07/2021^14/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000723^6855  ^14/06/2021^918740    ^1402  ^17/05/2021^2089521   ^833   ^22/04/2021^2089521   ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/07/2021^09/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000724^6856  ^14/06/2021^66759     ^1597  ^17/05/2021^100139    ^910   ^03/06/2021^66759     ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/07/2021^09/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000725^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
000726^6857  ^14/06/2021^2132599   ^1504  ^06/05/2021^2132599   ^855   ^06/05/2021^2132599   ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^envio correo 12 /07/espero respuesta Diego Responde Hoy 13/07/ que en esta semana haran transferencia luego cambia lo dicho sacaran un cheque el cual estoy pidiendo que me lo entreguen a mi espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^14/07/2021^15/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000727^6858  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000728^6859  ^15/06/2021^5355      ^1625  ^10/06/2021^5355      ^927   ^11/06/2021^5355      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/07/2021^05/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000729^6860  ^15/06/2021^26002     ^1546  ^13/05/2021^26002     ^884   ^20/05/2021^26002     ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^REVISAR BANCO DESPUES DEL 15 DE JULIO BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^15/07/2021^27/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000730^6861  ^15/06/2021^55335     ^769   ^12/05/2021^4749171   ^868   ^14/05/2021^5482211   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/07/2021^12/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000732^6863  ^15/06/2021^304878    ^769   ^12/05/2021^4749171   ^868   ^14/05/2021^5482211   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^ENVIO CORREO HOY 12/07/ ESPERO RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^15/07/2021^12/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000734^6865  ^16/06/2021^600950    ^1630  ^14/06/2021^600950    ^929   ^14/06/2021^600950    ^76.879.579-7 ^DIANSAR CONSTRUCCIONES SpA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/06/2021^16/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000737^6871  ^24/06/2021^85918     ^1557  ^17/05/2021^85918     ^875   ^17/05/2021^85918     ^76.596.088-6 ^DIMENSIONA SPA                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/06/2021^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
000738^6872  ^25/06/2021^517055    ^1598  ^02/06/2021^594405    ^911   ^03/06/2021^594405    ^59.059.340-0 ^OHL CONSTRUCCION                                  ^227319400 Pagos son dias 25 y 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^factura a 45 dias HOY 28/07/ PEDRO SALAME ME COMENTA QUE PAGO NO SALIO EN NOMINA DE PAGO DEL 22 POR ENDE DEBE SALIR EL 10 DE AGOSTO  LLAMAR JUEVES 05/08/ A LAS 16 HRS HOY ME INFORMAN QUE EL 10 DE AGOSTO REVISE PAGO EN BANCO BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^09/08/2021^13/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000739^6873  ^25/06/2021^1181849   ^1486  ^22/04/2021^1571574   ^836   ^12/05/2021^1571574   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago 60 dias FECHA DE PAGO 27 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^25/08/2021^27/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000740^6874  ^25/06/2021^77112     ^769   ^12/05/2021^4749171   ^868   ^14/05/2021^5482211   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/07/2021^12/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000741^6875  ^25/06/2021^99960     ^1570  ^25/05/2021^99960     ^891   ^25/05/2021^99960     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/07/2021^20/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000742^6876  ^25/06/2021^752318    ^1195  ^14/05/2021^752318    ^869   ^14/05/2021^0         ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^229523877 jag@befco-sa.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^Pago 30 de julio lo indica jose Aravena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^25/07/2021^30/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000743^6877  ^25/06/2021^309400    ^1423  ^21/01/2021^309400    ^784   ^22/03/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^25/07/2021^23/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000744^6878  ^25/06/2021^71400     ^1592  ^31/05/2021^71400     ^903   ^01/06/2021^71400     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^25/07/2021^23/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000745^6879  ^25/06/2021^185283    ^1531  ^13/05/2021^231693    ^866   ^13/05/2021^185283    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^hoy 3 de agosto me comentan que factura sera cancelada esta semana hoy 6 de agosto vuelvo a insistir el porque no salio el pago esta semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^25/07/2021^06/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000746^6880  ^29/06/2021^17850     ^1653  ^24/06/2021^17850     ^948   ^24/06/2021^17850     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/06/2021^25/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000747^6881  ^29/06/2021^113050    ^1311  ^02/06/2021^113050    ^938   ^17/06/2021^113050    ^76.811.607-5 ^CM IMPRESIONES DIGITALES                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^HOY 13/07/MARCO QUEDO DE CANCELARME LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^29/07/2021^20/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000748^6882  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000749^6883  ^30/06/2021^57239     ^1545  ^18/05/2021^57239     ^882   ^19/05/2021^0         ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^depositan 2 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/07/2021^03/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000750^6884  ^30/06/2021^83300     ^1610  ^07/06/2021^83300     ^918   ^08/06/2021^83300     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^depositan 2 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/07/2021^03/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000751^6913  ^12/07/2021^200277    ^1629  ^14/06/2021^200277    ^930   ^14/06/2021^200277    ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^Pablo comenta que factura sera cancelada el 6 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^12/08/2021^06/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000752^6885  ^30/06/2021^651644    ^1462  ^08/04/2021^803964    ^837   ^26/04/2021^803964    ^76.252.280-2 ^IC PATAGONIA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Fac sera cancelada el 30 de julio comunicado por liliana asistente contable (21/07/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/07/2021^30/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000753^6886  ^30/06/2021^76220     ^1576  ^26/05/2021^76220     ^901   ^31/05/2021^76220     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^PAGO 10 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/08/2021^10/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000754^6888  ^30/06/2021^85085     ^1602  ^04/06/2021^85085     ^917   ^07/06/2021^85085     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^PAGO 10 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/08/2021^10/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000755^6889  ^30/06/2021^17969     ^1553  ^14/05/2021^17969     ^876   ^17/05/2021^17969     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^PAGO 10 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/08/2021^10/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000756^6890  ^30/06/2021^1100155   ^1541  ^18/06/2021^1100155   ^916   ^17/06/2021^1492855   ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^plataforma de Proveedores 224861225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^Pago 6 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/07/2021^06/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000757^6896  ^30/06/2021^4760      ^1661  ^29/06/2021^4760      ^954   ^30/06/2021^0         ^76.080.944-6 ^CONSTRUCTORA SANTA FE                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/06/2021^07/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000758^6897  ^30/06/2021^214200    ^1566  ^20/05/2021^214200    ^886   ^24/05/2021^133875    ^77.048.101-5 ^CONSULTORA E INVERSIONES FACTOTUM SPA             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^
Nicolas Allende pagara la factura esta semana (entre el 26 y 30 )pero necesita que se comuniquen con el por un nuevo trabajo debe cancelar 178.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/07/2021^28/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000759^6891  ^30/06/2021^121380    ^1614  ^07/06/2021^121380    ^919   ^08/06/2021^121380    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/07/2021^23/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000760^6892  ^30/06/2021^843234    ^1528  ^01/06/2021^843234    ^904   ^01/06/2021^843234    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/07/2021^23/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000761^6952  ^30/06/2021^329400    ^745   ^15/06/2020^2576707   ^852   ^06/05/2021^2576707   ^76.247.273-2 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo 18/08/para saber fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^29/08/2021^27/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000762^6894  ^30/06/2021^61642     ^1611  ^07/06/2021^61642     ^921   ^10/06/2021^61642     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/07/2021^23/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000763^6895  ^30/06/2021^171241    ^1594  ^04/06/2021^171241    ^912   ^04/06/2021^171241    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/07/2021^23/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000764^6898  ^30/06/2021^15470     ^1581  ^27/05/2021^15470     ^900   ^28/05/2021^15470     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/07/2021^19/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000766^6907  ^30/06/2021^1160000   ^1292  ^05/02/2021^8141861   ^767   ^15/03/2021^8141861   ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^HOY 21/07/ YA ESTAN EMPEZANDO A VER SU FECHA DE PAGO DICHO POR CARMEN GLORIA QUIEN VE LAS FINANZAS CONFIRMAN PAGO PARA EL 30 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/07/2021^30/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000767^6901  ^30/06/2021^23205     ^1628  ^14/06/2020^23205     ^932   ^15/06/2021^19992     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/06/2021^05/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000768^6902  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000769^6900  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000770^6906  ^30/06/2021^3468850   ^1292  ^05/02/2021^8141861   ^767   ^15/03/2021^8141861   ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^HOY 21/07/ YA ESTAN EMPEZANDO A VER SU FECHA DE PAGO DICHO POR CARMEN GLORIA QUIEN VE LAS FINANZAS CONFIRMAN PAGO PARA 30 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^30/07/2021^30/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000771^6904  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000772^6905  ^30/06/2021^16660     ^1073  ^24/12/2020^          ^818   ^12/04/2021^8266525   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^Martin 229404039 ve pago de Proveedores tesoreria1@ialmahue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2021^20/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000773^6903  ^30/06/2021^8806      ^1579  ^01/06/2021^706860    ^920   ^09/06/2021^706860    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/06/2021^18/06/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000774^6908  ^09/07/2021^533120    ^1516  ^20/05/2021^533120    ^895   ^26/05/2021^533120    ^94.557.000-8 ^CONSTRUCTORA COSAL                                ^Alejandra Vicente avicent@cosal.cl 223477700 Gabriel Ihurralde githurralde@cosal.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^programacion de pago 6 de agosto hoy no salio el pago por atrasos administrativos cancelacion Sera el lunes 16/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^09/08/2021^16/08/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000775^6909  ^09/07/2021^11781     ^1676  ^07/07/2021^11781     ^974   ^07/07/2021^11781     ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/07/2021^12/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000776^6911  ^09/07/2021^279650    ^816   ^21/06/2021^279650    ^944   ^22/06/2021^279650    ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo a jose Manuel para pedir contacto de pago de proveedores (21/07)responde que factura sera cancelada el 30 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^09/08/2021^30/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000777^6912  ^09/07/2021^143633    ^1554  ^14/05/2021^114478    ^873   ^17/05/2021^29155     ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^envio correo a Miguel espero respuesta (21/07)RESPONDE lIZ FECHA APROX DE PAGO EL 4 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^09/08/2021^04/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000778^6914  ^12/07/2021^8925      ^1621  ^18/05/2021^8925      ^923   ^10/06/2021^8925      ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^Pablo comenta que factura sera cancelada el 6 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^12/08/2021^06/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000779^6915  ^12/07/2021^617610    ^1359  ^08/06/2021^617610    ^924   ^10/06/2021^617610    ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^Pablo comenta que factura sera cancelada el 6 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^12/08/2021^06/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000780^6916  ^12/07/2021^20230     ^1640  ^07/07/2021^20230     ^970   ^06/07/2021^20230     ^76.753.160-5 ^PRIMSER S.A.                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/07/2021^06/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000781^6917  ^12/07/2021^160650    ^1648  ^21/06/2021^1435140   ^943   ^22/06/2021^1435140   ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/08/2021^28/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000782^6918  ^12/07/2021^23800     ^1615  ^08/06/2021^23800     ^957   ^30/06/2021^23800     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Fac sera cancelada el 13 de agosto fijo a confirmacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^12/08/2021^13/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000783^6919  ^12/07/2021^2967384   ^639   ^10/06/2021^2961434   ^933   ^15/06/2021^5950      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Fac sera cancelada el 13 de agosto fijo a confirmacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^12/08/2021^13/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000784^6927  ^15/07/2021^197064    ^946   ^30/09/2020^35700     ^1643  ^15/06/2021^          ^76.038.281-7 ^NORMEN CONSULTORES SPA                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/07/2021^22/06/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000785^6920  ^12/07/2021^375326    ^1446  ^19/05/2021^375326    ^885   ^24/05/2021^375326    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Fac sera cancelada el 13 de agosto fijo a confirmacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^12/08/2021^13/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000786^6921  ^12/07/2021^698054    ^1579  ^01/06/2021^706860    ^920   ^09/06/2021^706860    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^hoy 3/08/ Mauricio me comenta que fecha tentativa de pago sera el 6 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^12/08/2021^06/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000787^6923  ^13/07/2021^15981194  ^329   ^01/12/2020^70896154  ^611   ^14/12/2020^46188184  ^96.727.830-0 ^BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        ^GERENTE DE ADQUISICIONES MANUEL PEREZ.NATALY CEA 955965522 VE LOS PAGOS DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^HOY 26/07/ HABLO CON NATALY ME INFORMA QUE FACTURA ESTA APROBADA SIN PROBLEMAS PAGO ENTRE EL 13 Y 16 DE AGOSTO hoy 11/08/ Nataly me informa que pago tendria que salir el 18 de agosto confirmar el martes 17 HOY 17/08/ISAAC INFORMA QUE PAGO SERIA EL 25 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                            ^13/08/2021^25/08/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000788^6868  ^24/06/2021^55335     ^1626  ^10/06/2021^55335     ^925   ^11/06/2021^55335     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/07/2021^20/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000789^6869  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000790^6924  ^14/07/2021^6902      ^1686  ^13/07/2021^6902      ^981   ^14/07/2021^6902      ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/07/2021^          ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000792^6926  ^14/07/2021^53550     ^1624  ^10/06/2021^53550     ^951   ^25/06/2021^53550     ^76.454.991-0 ^INMOBILIARIA LLEWELLYNS JONES SPA                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/07/2021^14/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000794^6929  ^19/07/2021^724472    ^681   ^23/06/2021^314755    ^949   ^25/06/2021^314755    ^76.390.718-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALDO DE FAC LO CANCELARAN A 30 DIAS 400.911 hoy 5/08/ me pide los datos Giovanni para transferir Hoy (23/08) recien responde despues de tantos llamados hablara con el gerente de finanzas para que paguen esta semana hoy 31/08/ envio correo a Sergio de la Cuadra con copia a Gerente de finanzas ESPERO RESPUESTA                                                                                                                                                                                                          ^19/08/2021^03/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000795^6930  ^19/07/2021^80623     ^1593  ^02/06/2021^80623     ^905   ^02/06/2021^80622     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^VENCE 19 /08/ pago sale el 24/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^19/08/2021^23/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000796^6931  ^19/07/2021^297500    ^1601  ^02/06/2021^297500    ^915   ^07/06/2021^297500    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^18/08/VENCE pago sale el 24/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^19/08/2021^23/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^VENCE 19/08 pago sale el 24/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^19/08/2021^23/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000798^6933  ^19/07/2021^72114     ^1620  ^09/06/2021^72114     ^935   ^16/06/2021^72114     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^VENCE 19 /08/ pago sale el 24 /08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^19/08/2021^23/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000799^6936  ^19/07/2021^38556     ^1300  ^03/02/2021^1201424   ^725   ^19/02/2021^1201424   ^65.198.042-9 ^EDIFICIO LIKE                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/07/2021^30/07/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000800^6937  ^19/07/2021^3094      ^1694  ^15/07/2021^3094      ^985   ^15/07/2021^3094      ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/07/2021^20/07/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000801^6938  ^28/07/2021^1135498   ^1073  ^24/12/2020^9618246   ^818   ^12/04/2021^8266525   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^HOY 09/08/ ME INFORMAN QUE PAGO SERA PARA EL 17 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^30/07/2021^17/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000808^6944  ^29/07/2021^26656     ^1254  ^27/01/2021^4826045   ^729   ^22/02/2021^4768211   ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/08/2021^27/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000809^6945  ^29/07/2021^1507016   ^1073  ^24/12/2020^9618246   ^818   ^12/04/2021^8266525   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 20/08/ DE PAGO DE PROVEEDORES ENVIAN CORREO A OBRA PARA QUE ENTREGUEN FECHA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^29/08/2021^07/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000810^6946  ^29/07/2021^961520    ^1073  ^24/12/2020^9618246   ^818   ^12/04/2021^8266525   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^HOY 09/08 ME INFORMAN QUE FACTURA SERA CANCELADA EL 17/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^29/08/2021^17/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000811^6947  ^29/07/2021^1101107   ^1073  ^24/12/2020^9618246   ^818   ^12/04/2021^8266525   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 20/08/ DE PAGO DE PROVEEDORES ENVIAN CORREO A OBRA PARA QUE ENTREGUEN FECHA DE PAGO finalmente Maria Angelica tiene que ver este caso con su cliente (31/08) hoy 24/09/responden que factura sera cancelada el 05/10/2021 factura no fue cancelada en la fecha acordada la nueva fecha es el 19/10/ dicho por Eugenio Garcia administrador de la obra                                                                                                                           ^29/08/2021^19/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000812^6948  ^29/07/2021^230503    ^745   ^15/06/2020^2576707   ^852   ^06/05/2021^2576707   ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO PODRIA  SALIR EL 3 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^29/08/2021^03/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000814^6950  ^29/07/2021^295596    ^745   ^15/06/2020^2576707   ^852   ^06/05/2021^2576707   ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 24/08/ VOY PERSONALMENTE A RESCATAR EL VINCULO DIRECTO DE QUIEN PAGA YA TENGO CORREO Y TELEFONO ADEMAS ME PAGARAN ESTE VIERNES 27/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^29/08/2021^27/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000815^6951  ^29/07/2021^328440    ^745   ^15/06/2020^2576707   ^852   ^06/05/2021^2576707   ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 24/08/ VOY PERSONALMENTE A RESCATAR EL VINCULO DIRECTO DE QUIEN PAGA YA TENGO CORREO Y TELEFONO ADEMAS ME PAGARAN ESTE VIERNES 27/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^29/08/2021^27/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000817^6953  ^29/07/2021^29200     ^745   ^15/06/2020^2576707   ^852   ^06/05/2021^2576707   ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo 18/08/para saber fecha de pago HOY 24/08/ VOY PERSONALMENTE A RESCATAR EL VINCULO DIRECTO DE QUIEN PAGA YA TENGO CORREO Y TELEFONO ADEMAS ME PAGARAN ESTE VIERNES 27/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^29/08/2021^27/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000826^6963  ^29/07/2021^201110    ^1563  ^24/05/2021^201110    ^889   ^24/05/2021^201110    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^60 dias hoy 28/9/factura aprobada nomina de pago entre el 7 y 8 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^29/09/2021^8/10/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000827^6964  ^29/07/2021^24276     ^1687  ^13/07/2021^24276     ^989   ^20/07/2021^24276     ^76.962.330-2 ^PUA DISEO S.P.A                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/08/2021^16/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000828^6965  ^29/07/2021^208250    ^1534  ^14/06/2021^208250    ^931   ^14/06/2021^208250    ^61.935.400-1 ^MINISTERIO PUBLICO                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/08/2021^11/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000832^6969  ^31/07/2021^449701    ^1632  ^05/07/2021^475405    ^968   ^05/07/2021^475405    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^ envio correo a jessica para que le pida a su cliente que de el vb (15/09)HOY 28/09/JESSICA ME COMENTA QUE LE RESPONDIERON QUE FACTURA SERA CANCELADA ENTRE EL 8 Y 12 DE DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^31/08/2021^12/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000833^6970  ^31/07/2021^25704     ^1632  ^05/07/2021^475405    ^968   ^05/07/2021^475405    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^envio correo a jessica para que le pida a su cliente que de el vb (15/09)HOY 28/09/JESSICA ME COMENTA QUE LE RESPONDIERON QUE FACTURA SERA CANCELADA ENTRE EL 8 Y 12 DE DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^31/08/2021^12/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000834^6971  ^31/07/2021^2064650   ^1185  ^15/12/2020^2064650   ^703   ^09/02/2021^2064650   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^llamar el 10 /09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
000835^6972  ^31/07/2021^41650     ^1239  ^06/01/2021^95200     ^704   ^09/02/2021^95200     ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^envio correo a jessica para que le pida a su cliente que de el vb (15/09)HOY 28/09/JESSICA ME COMENTA QUE LE RESPONDIERON QUE FACTURA SERA CANCELADA ENTRE EL 8 Y 12 DE DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^31/08/2021^12/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000836^6973  ^31/07/2021^50456     ^1644  ^17/06/2021^50456     ^939   ^18/06/2021^50456     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^envio correo para saber cuando cancelaran las facturas (15/09/ responden que pago sera el 24/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^24/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000837^6974  ^31/07/2021^33796     ^1548  ^13/05/2021^33796     ^887   ^24/05/2021^33796     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^envio correo para saber cuando cancelaran las facturas (15/09/ responden que pago sera el 24/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^24/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000838^6975  ^31/07/2021^309400    ^1678  ^09/07/2021^309400    ^976   ^09/07/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^20/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000839^6976  ^31/07/2021^53550     ^1707  ^28/07/2021^53550     ^1010  ^29/07/2021^53550     ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/07/2021^29/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000840^6977  ^31/07/2021^77588     ^1703  ^20/07/2021^77588     ^999   ^26/07/2021^77588     ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/07/2021^03/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000841^6978  ^31/07/2021^1268540   ^1606  ^04/06/2021^1577940   ^913   ^04/06/2021^1577940   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^20/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000842^6979  ^31/07/2021^771239    ^1355  ^02/06/2021^5139253   ^907   ^02/06/2021^5066128   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^envio correo para saber cuando cancelaran (31/08) pago 3 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^31/08/2021^03/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000848^6986  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000849^6987  ^31/07/2021^595000    ^672   ^29/04/2020^6550474   ^751   ^04/03/2021^1269730   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^pago 08/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^31/08/2021^12/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000850^6988  ^31/07/2021^716261    ^745   ^15/06/2020^2576707   ^852   ^06/05/2021^2576707   ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^03/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000851^6989  ^31/07/2021^76160     ^1561  ^18/05/2021^76160     ^879   ^18/05/2021^76160     ^76.963.127-5 ^ROBERT WALTERS                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/07/2021^17/08/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000852^6990  ^03/08/2021^162435    ^1654  ^19/07/2021^162435    ^986   ^19/07/2021^162435    ^77.116.621-0 ^CITY UP SPA                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03/08/2021^08/07/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000853^6991  ^04/08/2021^1313403   ^1254  ^27/01/2021^4826045   ^729   ^22/02/2021^4768211   ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^envio correo para pedir fecha de pago (31/08)responden que pago sera el 24 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^04/09/2021^24/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000854^6992  ^04/08/2021^684607    ^1533  ^07/05/2021^684607    ^874   ^17/05/2021^684607    ^65.143.616-8 ^COLEGIO JOSE ARRIETA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04/09/2021^01/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000855^6993  ^05/08/2021^1785      ^1734  ^03/08/2021^1785      ^1015  ^03/08/2021^1785      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/08/2021^10/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000856^6994  ^05/08/2021^9520      ^1746  ^04/08/2021^9520      ^1017  ^04/08/2021^9520      ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/08/2021^04/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000857^6899  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000858^6996  ^06/08/2021^220507    ^1627  ^22/06/2021^220507    ^945   ^22/06/2021^220507    ^76.296.619-0 ^COLMENA GOLDEN CROSS S.A                          ^jose lobos 967546911 informa de pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^envio factura a jose para que me la puedan cancelar (31/08) Pago sera el 10 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^06/09/2021^10/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000859^6997  ^06/08/2021^85323     ^1716  ^23/07/2021^85323     ^1003  ^28/07/2021^85323     ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/09/2021^01/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000865^7003  ^06/08/2021^486472    ^1425  ^06/07/2021^2536009   ^821   ^06/07/2021^2536009   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/09/2021^03/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000866^7004  ^09/08/2021^3570      ^1753  ^09/08/2021^3570      ^1026  ^09/08/2021^3570      ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/08/2021^09/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000867^7011  ^12/08/2021^2064650   ^1185  ^15/12/2020^2064650   ^703   ^09/02/2021^2064650   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pago viernes 8 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^12/09/2021^12/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000879^7017  ^12/08/2021^55692     ^1699  ^20/07/2021^55692     ^988   ^20/07/2021^55692     ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^envio correo espero respuesta 22/09 responden que el viernes 24 de sept.pagaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^12/09/2021^24/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000880^7018  ^12/08/2021^85680     ^1708  ^22/07/2021^85680     ^997   ^23/07/2021^85680     ^76.080.944-6 ^CONSTRUCTORA SANTA FE                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo espero respuesta 22/09 responden que nomina de pago sale hoy 23/09 esperar el viernes para llamar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^12/09/2021^4/10/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000881^7019  ^12/08/2021^773500    ^1097  ^27/11/2020^5591691   ^687   ^28/01/2021^618919    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^60 dias hoy 28/9/factura aprobada nomina de pago entre el 7 y 8 de octubre HOY 21 DE OCTUBRE LLAMAR A LAS 15:30 pago 22de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^12/10/2021^22/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000882^7020  ^12/08/2021^88536     ^1745  ^04/08/2021^88536     ^1029  ^09/08/2021^88536     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^envio correo espero respuesta 22/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^12/09/2021^24/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000883^7021  ^12/08/2021^879648    ^1073  ^24/12/2020^9618246   ^818   ^12/04/2021^8266525   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/09/2021^07/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000884^7022  ^13/08/2021^71400     ^1659  ^30/06/2021^71400     ^943   ^22/06/2021^1435140   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^60 dias hoy 28/9/factura aprobada nomina de pago entre el 7 y 8 de octubre pago 22 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^13/10/2021^22/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000885^7023  ^13/08/2021^928200    ^1714  ^23/07/2021^928200    ^996   ^23/07/2021^928200    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/09/2021^10/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000898^7031  ^13/08/2021^326805    ^1292  ^05/02/2021^8141861   ^767   ^15/03/2021^8141861   ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^desde el 22 de sept e mandado correo hoy vuelvo a insistir (28/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^13/09/2021^28/09/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000899^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
000900^7037  ^20/08/2021^389725    ^1486  ^22/04/2021^1571574   ^836   ^12/05/2021^1571574   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^60 dias  nomina de pago 12 de Noviembre LLAMAR A LAS 15 HRS DE HOY 18/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^20/10/2021^19/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000901^7038  ^20/08/2021^59976     ^1750  ^05/08/2021^59976     ^1028  ^09/08/2021^59976     ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^envio correo espero respuesta 22/09/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^20/09/2021^24/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000902^7040  ^20/08/2021^776356    ^1588  ^05/07/2021^776356    ^963   ^05/07/2021^0         ^76.459.290-5 ^CONSTRUCTORA LARRAIN DOMINGUEZ                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo espero respuesta 22/09 aun al 28 de sep no recibo respuesta reenvie el correo hoy 29/09/ RESPONDEN QUE VERAN EL PGO CON CONTABILIDAD Y LA RESPUESTA FUE QUE EL 01/10/ PAGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^20/09/2021^01/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000903^7042  ^20/08/2021^69615     ^1771  ^16/08/2021^594405    ^1045  ^17/08/2021^69615     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/09/2021^10/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000904^7043  ^20/08/2021^13090     ^1772  ^13/08/2021^157556    ^1040  ^13/08/2021^157556    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/08/2021^20/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000905^7106  ^10/09/2021^66402     ^1871  ^08/09/2021^243474    ^1105  ^09/09/2021^66402     ^08.932.714-8 ^MARGARITA PEREDO CONTRERAS                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/09/2021^09/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000912^7050  ^24/08/2021^84252     ^1741  ^03/08/2021^84252     ^1034  ^11/08/2021^84252     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/09/2021^24/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000915^7053  ^25/08/2021^103530    ^1689  ^14/07/2021^103530    ^983   ^15/07/2021^103530    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/09/2021^24/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000916^7054  ^25/08/2021^424116    ^1706  ^11/08/2021^424116    ^1031  ^11/08/2021^424116    ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^preguntar el 30 por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^25/09/2021^1/10/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000917^7055  ^25/08/2021^324632    ^1555  ^14/05/2021^324632    ^894   ^26/05/2021^324632    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/09/2021^16/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000928^7067  ^26/08/2021^279650    ^1727  ^30/07/2021^279650    ^1013  ^03/08/2021^279650    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/09/2021^16/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000929^7068  ^27/08/2021^29750     ^1790  ^18/08/2021^29750     ^1052  ^19/08/2021^29750     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/08/2021^30/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000930^7069  ^27/08/2021^4165      ^1798  ^20/08/2021^4165      ^1054  ^20/08/2021^4165      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/08/2021^23/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000931^7070  ^30/08/2021^309400    ^1762  ^11/08/2021^309400    ^1035  ^11/08/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2021^24/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000932^7071  ^30/08/2021^1824984   ^1369  ^02/06/2021^1824984   ^906   ^02/06/2021^1824984   ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^espero respuesta del correo 22/09/ RESPONDEN QUE EL 30/09/HABRA NOMINA DE PAGO CONSULTAR ESE DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2021^1/10/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000933^7072  ^31/08/2021^11781     ^1824  ^26/08/2021^11781     ^1075  ^27/08/2021^11781     ^76.247.273-2 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           ^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^06/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000934^7073  ^31/08/2021^309400    ^1760  ^10/08/2021^309400    ^1037  ^11/08/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/09/2021^24/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000935^7074  ^31/08/2021^47600     ^1646  ^18/06/2021^47600     ^940   ^22/06/2021^47600     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/09/2021^24/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000936^7075  ^31/08/2021^26180     ^1085  ^24/12/2020^3442849   ^637   ^24/12/2020^3395248   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^aun no a sido recepcionada Matias Caico pide ayuda al Adm.(5/10/ 21/10/ INSISTO EN EL PAGO ENVIO UN CORREO RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 29 DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^31/09/2021^29/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000937^7076  ^31/08/2021^366996    ^1710  ^22/07/2021^366996    ^1000  ^26/07/2021^366996    ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/09/2021^04/10/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000938^7077  ^31/08/2021^16660     ^1830  ^27/08/2021^16660     ^1081  ^31/08/2021^16660     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^01/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000939^7078  ^31/08/2021^524790    ^1679  ^13/07/2021^524790    ^1009  ^29/07/2021^524790    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/09/2021^1/10/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000940^7079  ^31/08/2021^172550    ^1740  ^03/08/2021^172550    ^1041  ^16/08/2021^172550    ^76.459.290-5 ^CONSTRUCTORA LARRAIN DOMINGUEZ                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo espero respuesta 22/09 aun al 28 de sep no recibo respuesta reenvie el correo hoy 29/09/ RESPONDEN QUE VERAN EL PGO CON CONTABILIDAD LA RESPUESTA FUE QUE EL 01/10/ PAGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^31/09/2021^01/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000941^7080  ^31/08/2021^566797    ^1634  ^05/07/2021^566797    ^962   ^05/07/2021^566797    ^76.459.290-5 ^CONSTRUCTORA LARRAIN DOMINGUEZ                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo espero respuesta 22/09 aun al 28 de sep no recibo respuesta reenvie el correo hoy  29/09/ RESPONDEN QUE VERAN EL PGO CON CONTABILIDAD LA RESPUESTA FUE QUE EL 01/10/ PAGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^31/09/2021^01/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000942^7081  ^31/08/2021^44030     ^1811  ^24/08/2021^44030     ^1066  ^25/08/2021^44030     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^60 dias  nomina de pago 12 de Noviembre LLAMAR A LAS 15 HRS DE HOY 18/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^31/10/2021^19/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000943^7082  ^31/08/2021^90321     ^1782  ^17/08/2021^362831    ^1048  ^18/08/2021^362831    ^76.729.449-2 ^SINCO CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^19/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000946^7085  ^31/08/2021^24276     ^1828  ^26/08/2021^24276     ^1071  ^27/08/2021^24276     ^83.407.700-0 ^NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^27/08/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000947^7086  ^31/08/2021^7140      ^1835  ^30/08/2021^7140      ^1080  ^31/08/2021^7140      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2021^31/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000948^7087  ^31/08/2021^553945    ^1355  ^02/06/2021^5066128   ^907   ^02/06/2021^5066128   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^pago probable el 01/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^31/09/2021^01/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl  955965522 y Isaac.trujillo@besalco.cl celular 976214756 central Besalco 225205600                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ 15 /09/ isaac me confirma pago para el 22/09/ hoy 28/09/isaac confirma pago para maana 29 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^30/09/2021^29/09/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000956^7095  ^06/09/2021^140182    ^1833  ^30/08/2021^140182    ^1078  ^30/08/2021^140182    ^83.269.500-9 ^CONFECCIONES FLORENCIA LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/10/2021^09/09/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000957^7096  ^06/09/2021^89250     ^1861  ^06/09/2021^89250     ^1094  ^06/09/2021^89250     ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/09/2021^06/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000958^7100  ^09/09/2021^1391824   ^1343  ^05/07/2021^3704113   ^966   ^05/07/2021^3887968   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/10/2021^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
000959^7097  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000960^7098  ^08/09/2021^4463      ^1862  ^06/09/2021^4463      ^1097  ^08/09/2021^70805     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/09/2021^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
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000965^7104  ^09/09/2021^71400     ^1825  ^26/08/2021^71400     ^1082  ^31/08/2021^71400     ^61.935.400-1 ^MINISTERIO PUBLICO                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/10/2021^15/09/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000966^7044  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
000967^7105  ^09/09/2021^48790     ^1789  ^18/08/2021^48790     ^1053  ^20/08/2021^48790     ^76.080.944-6 ^CONSTRUCTORA SANTA FE                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO EL 5 /10/ HOY 21 VUELVO A INSISTIR aun ahora 25/10 no contestan correo vuelvo a insistir hoy 27 comentan de pago de proveedores que factura podria ser pagada esta semana FINALMENTE PAGO SERA EL 29 DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                              ^09/10/2021^29/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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000976^7116  ^16/09/2021^515270    ^1705  ^11/08/2021^515270    ^1036  ^11/08/2021^515270    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^ENVIO CORREO A JESSICA PARA QUE VEA EL TEMA DEL VB CON OBRA (25/10) a partir del lunes 15/11/ ver pago en el banco santander MAANA 19/11 IRE AL BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/10/2021^02/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000977^7117  ^16/09/2021^524790    ^1771  ^16/08/2021^594405    ^1049  ^18/08/2021^524790    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^16/10/2021^12/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000978^7118  ^16/09/2021^428400    ^1801  ^20/08/2021^428400    ^1072  ^27/08/2021^428400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^16/10/2021^12/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000979^7119  ^16/09/2021^71281     ^1836  ^02/09/2021^71281     ^1089  ^02/09/2021^71281     ^76.862.672-3 ^CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/09/2021^5/10/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000980^7120  ^20/09/2021^70805     ^1905  ^20/09/2021^70805     ^1123  ^20/09/2021^70805     ^76.551.582-3 ^BRIBEL SpA                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/09/2021^21/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000981^7121  ^20/09/2021^6902      ^1802  ^10/09/2021^6902      ^1116  ^15/09/2021^6902      ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/09/2021^15/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000982^7115  ^16/09/2021^1664810   ^1254  ^27/01/2021^4826045   ^729   ^22/02/2021^4768211   ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^espero respuesta de correo 7/10/2021 pago sera 22 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^16/10/2021^22/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000983^7122  ^21/09/2021^10472     ^1187  ^15/12/2020^22610     ^117   ^06/12/2019^10710     ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl
Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/09/2021^16/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000984^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^50|PAGADA         ^
000985^7123  ^23/09/2021^124950    ^1895  ^20/09/2021^124950    ^1122  ^20/09/2021^124950    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/10/2021^18/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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000987^7125  ^24/09/2021^272510    ^1782  ^17/08/2021^362831    ^1048  ^18/08/2021^362831    ^76.729.449-2 ^SINCO CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/09/2021^19/08/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000988^7126  ^24/09/2021^32130     ^1909  ^15/09/2021^32130     ^1126  ^21/09/2021^32130     ^76.567.863-3 ^WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/09/2021^21/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000989^7127  ^24/09/2021^321300    ^1759  ^10/08/2021^346766    ^1033  ^11/08/2021^346766    ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^envio correo consultando el pago espero respuesta 21/10/ hoy 25 vuelvo a mandar correo contestan que esta semana del 25 al 29 debiera salir el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^24/10/2021^29/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000990^7128  ^24/09/2021^29155     ^1759  ^10/08/2021^346766    ^1033  ^11/08/2021^346766    ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^envio correo consultando el pago espero respuesta 21/10/hoy 25 vuelvo a mandar correo contestan que esta semana del 25 al 29 debe salir el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^24/10/2021^29/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000991^7144  ^30/09/2021^20069088  ^945   ^30/09/2020^132016339 ^775   ^17/03/2021^132016339 ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^LADY ME ENVIA UN CORREO HOY 6 DE OCTUBRE EN EL CUAL ME COMENTA QUE EL DIA 14 O 15 SALDRA LA NOMINA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^15/10/2021^15/10/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
000992^7129  ^24/09/2021^190400    ^1863  ^06/09/2021^190400    ^1102  ^09/09/2021^190400    ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^envio correo espero respuesta 21/10 responden que nomina es el 29 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^24/10/2021^29/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000993^7130  ^24/09/2021^362397    ^1803  ^23/08/2021^362397    ^1084  ^01/09/2021^362397    ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO el 21/10 hoy vuelvo a insistir 25/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^24/10/2021^29/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000994^7131  ^24/09/2021^321300    ^1321  ^15/07/2021^4943581   ^984   ^15/07/2021^4787537   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/10/2021^18/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000995^7132  ^24/09/2021^408170    ^1738  ^30/08/2021^408170    ^1077  ^30/08/2021^408170    ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 29 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^24/10/2021^29/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000996^7139  ^28/09/2021^6281415   ^1372  ^07/07/2021^6281415   ^975   ^08/07/2021^6281415   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^PROGRAMACION DE PAGO EL 29 DE OCT.FIJO A CONFIRMACION se confirma el mismo dia indicado.  Correo enviado preguntando por pago 03/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^28/10/2021^8/11/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
000997^7140  ^28/09/2021^8002231   ^109   ^10/02/2021^21150584  ^706   ^10/02/2021^21150584  ^91.300.000-5 ^EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Factura  con aprobacion de pago pero sin fecha aun (6/10) DESPUES DE VARIOS CORREO ENVIADOS DESDE EL 7 DE OCTUBRE AYER 20 RESPONDEN QUE LLAME EL 28 DE OCTUBRE vuelvo a consultar el pago por correo PAGO 5 DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^28/10/2021^5/11/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000998^7141  ^28/09/2021^1820700   ^109   ^10/02/2021^21150584  ^706   ^10/02/2021^21150584  ^91.300.000-5 ^EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Factura aprobada y con aprobacion de pago pero sin fecha aun (6/10)DESPUES DE VARIOS CORREO ENVIADOS DESDE EL 7 DE OCTUBRE AYER 20 RESPONDEN QUE LLAME EL 28 DE OCTUBRE vuelvo a consultar el pago por correo PAGO 5 DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^28/10/2021^5/11/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
000999^7142  ^28/09/2021^62475     ^1698  ^20/07/2021^62475     ^987   ^20/07/2021^62475     ^76.390.718-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/09/2021^5/10/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001000^7143  ^30/09/2021^30345     ^1779  ^06/09/2021^92820     ^1056  ^20/08/2021^30345     ^76.229.452-4 ^PLANIFICACION  E INGENIERIA DEPRO LIMITADA        ^(32) 3357809 Anexo 204 contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^Pago 19 de Nov HOY 23 DE NOV PREGUNTO EL PORQUE NO PAGARON LA FECHA QUE SE ACORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^30/10/2021^30/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001001^7144  ^30/09/202|^20069088  ^945   ^30/09/2020^132016339 ^755   ^09/03/2021^416500    ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/10/2021^15/10/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001002^7145  ^30/09/2021^135184    ^1774  ^13/08/2021^135184    ^1046  ^17/08/2021^135184    ^91.915.000-9 ^INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^espero respuesta de correo (25/10) Miriam comenta que factura sera cancelada el 29 de oct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^30/10/2021^29/10/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001003^7146  ^30/09/2021^1391824   ^1343  ^05/07/2021^3704113   ^966   ^05/07/2021^3887968   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pago 29/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^30/10/2021^14/10/202|^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001004^7147  ^30/09/2021^261800    ^1691  ^15/07/2021^261800    ^991   ^21/07/2021^261800    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^envio correo espero respuesta 25-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/10/2021^03/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001009^7152  ^30/09/2021^48790     ^1857  ^03/09/2021^48790     ^1109  ^10/09/2021^48790     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^PROGRAMACION DE PAGO EL 29 DE OCT.FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/10/2021^8/11/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001010^7153  ^30/09/2021^309400    ^1904  ^20/09/2021^309400    ^1124  ^21/09/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/10/2021^22/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001012^7156  ^30/09/2021^438158    ^1880  ^04/06/2021^1283177   ^1118  ^16/09/2021^1283177   ^96.660.930-3 ^AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/10/2021^25/10/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001013^7155  ^30/09/2021^444703    ^1696  ^18/08/2021^486353    ^1032  ^11/08/2021^343434    ^96.844.950-8 ^EBCO                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PROGRAMACION DE PAGO EL 29 DE OCT.FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/10/2021^8/11/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001014^7157  ^30/09/2021^80087     ^1278  ^06/09/2021^          ^1087  ^01/09/2021^80087     ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/10/2021^29/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001015^7158  ^30/09/2021^219912    ^1781  ^16/08/2021^219912    ^1044  ^17/08/2021^219912    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/10/2021^19/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001016^7159  ^30/9/2021 ^181594    ^1815  ^25/08/2021^181594    ^1069  ^26/08/2021^181594    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/10/2021^19/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001017^7160  ^30/09/2021^4463      ^1862  ^06/09/2021^4463      ^1097  ^08/09/2021^70805     ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2021^28/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001018^7161  ^30/09/2021^91511     ^1302  ^05/07/2021^4522357   ^964   ^05/07/2021^4522357   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^HABLO CON ANDRES ESCOBAR PARA QUE ME CANCELE LAS FACTURAS ME PIDIO QUE SE LAS ENVIE PARA PAGARME (12/11) hoy 18 /11 le vuelvo a insistir por el pago HOY 23 /11 ME VUELVE A PEDIR LAS FACTURAS PARA QUE SE LAS ENVIE POR WAPSAP HOY 7 DE DIC ME COMENTA QUE HAY QUE REFACTURAR                                                                                                                                                                                                                                                  ^30/10/2021^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
001019^7162  ^30/09/2021^23919     ^1749  ^14/09/2021^23919     ^      ^          ^          ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^HABLO CON ANDRES ESCOBAR PARA QUE ME CANCELE LAS FACTURAS ME PIDIO QUE SE LAS ENVIE PARA PAGARME (12/11) hoy 18 /11 le vuelvo a insistir por el pago HOY 23 /11 ME VUELVE A PEDIR LAS FACTURAS PARA QUE SE LAS ENVIE POR WAPSAP HOY 7 DE DIC ME COMENTAN QUE HAY QUE REFACTURAR                                                                                                                                                                                                                                                 ^30/10/2021^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
001020^7163  ^30/09/2021^272351    ^20885 ^          ^          ^8126  ^          ^          ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^PROGRAMACION DE PAGO EL 29 DE OCT.FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/10/2021^8/11/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001021^7164  ^06/10/2021^10000     ^1944  ^04/10/2021^10115     ^1148  ^04/10/2021^10115     ^76.117.802-4 ^LASERCAT SPA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/10/2021^08/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001022^7166  ^08/10/2021^309400    ^1872  ^09/09/2021^309400    ^1104  ^09/09/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^8/11/2021 ^10/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001023^7167  ^8/10/2021 ^309400    ^1889  ^15/09/2021^309400    ^1127  ^22/09/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^8/11/2021 ^10/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001024^7168  ^8/10/2021 ^41293     ^1922  ^27/09/2021^43435     ^1135  ^27/09/2021^43435     ^76.252.280-2 ^IC PATAGONIA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^8/11/2021 ^25/10/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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001027^7170  ^8/10/2021 ^845019    ^1880  ^04/06/2021^1283177   ^1118  ^16/09/2021^1283177   ^96.660.930-3 ^AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^8/11/2021 ^21/0/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001028^7179  ^19/10/2021^996625    ^1885  ^15/09/2021^996625    ^1128  ^23/09/2021^996625    ^76.567.863-3 ^WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/10/2021^26/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001029^7171  ^13/10/2021^41650     ^1947  ^05/10/2021^41650     ^1152  ^06/10/2021^41650     ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/10/2021^6/10/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001030^7172  ^14/10/2021^6753750   ^873   ^22/08/2021^33768749  ^1079  ^30/08/2021^33768749  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2021^18/10/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001031^7181  ^19/10/2021^30940     ^1933  ^29/09/2021^30940     ^1138  ^29/09/2021^30940     ^99.288.000-7 ^SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^LORETO OSORIO ME PIDE FACTURA PARA CANCELARLA (15/11) ME RESPONDE QUE GESTIONARA EL PAGO hoy 18 /11 LE VUELVO A ENVIAR CORREO PREGUNTANDOLE POR EL PAGO PAGARAN EL 30 DE NOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^19/10/2021^29/11/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001032^7381  ^16/12/2021^112574    ^1956  ^08/10/2021^112574    ^1167  ^12/10/2021^112574    ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2022^17/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001033^7183  ^19/10/2021^428400    ^1923  ^27/09/2021^428400    ^1163  ^08/10/2021^428400    ^91.300.000-5 ^EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo para que me den la fecha de pago de la factura (15/11 reenvio correo 16/11 18 /11 VUELVO A INSISTIR 23 REENVIO CORREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^19/11/2021^13/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001034^7184  ^19/10/2021^47600     ^1926  ^27/09/2021^47600     ^1185  ^19/10/2021^47600     ^76.567.863-3 ^WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/10/2021^19/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001035^7185  ^20/10/2021^223482    ^1839  ^23/09/2021^223482    ^1129  ^24/09/2021^223482    ^77.155.688-4 ^LAZZARUS SPA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pizarra aun no la instalan por lo tanto no puedo cobrar el saldo (15/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^20/10/2021^22/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001036^7186  ^20/10/2021^53550     ^1879  ^13/09/2021^53550     ^1130  ^24/09/2021^53550     ^76.229.452-4 ^PLANIFICACION  E INGENIERIA DEPRO LIMITADA        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 19 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^20/10/2021^30/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001037^7187  ^20/10/2021^140896    ^1847  ^02/09/2021^143990    ^1093  ^03/09/2021^143990    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^envio correo el 15 y 16 de Nov para pedir fecha de pago responden que cheque saldria 23 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^20/11/2021^23/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001038^7180  ^19/10/2021^788970    ^1891  ^16/09/2021^788970    ^1119  ^16/09/2021^788970    ^76.238.535-K ^TALLER DE REDES S.A.                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio factura a Karina quien me comentara cuando sera cancelada la factura espero respuesta (12/11)  RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 22 DE NOV A MAS TARDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^19/11/2021^23/11/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001039^7188  ^20/10/2021^152320    ^1920  ^28/09/2021^152320    ^1140  ^29/09/2021^152320    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^envio correo 15 y 16 pidiendo fecha de pago responden que cheque saldria 23 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^20/11/2021^23/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001040^7259  ^11/11/2021^131138    ^1958  ^12/10/2021^131138    ^1165  ^12/10/2021^131138    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/12/2021^3/12/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001041^7189  ^20/10/2021^45815     ^1954  ^07/10/2021^45815     ^1161  ^07/10/2021^45815     ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE LA FECHA DE PAGO HOY 15/11/ RESPONDEN QUE  PAGO SERA EL 26 DE NOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^20/11/2021^26/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001042^7191  ^20/10/2021^1089088   ^1901  ^20/09/2021^753984    ^1133  ^27/09/2021^335104    ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^envio correo para pedir fecha de pago (16/11)  17/11/ vuelvo a mandar correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^20/11/2021^26/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001043^7192  ^20/10/2021^16898     ^1941  ^06/10/2021^307406    ^1150  ^06/10/2021^307406    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/11/2021^9/11/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001044^7193  ^20/10/2021^123194    ^1941  ^06/10/2021^307406    ^1150  ^06/10/2021^307406    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/11/2021^9/11/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001045^7194  ^21/10/2021^4998      ^1987  ^19/10/2021^4998      ^1183  ^19/10/2021^4998      ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^cuando vayan a instalar se llevaran factura y el producto es lo que pidio el cliente (11/11) carlos aun tiene en su escritorio la factura y el producto a la fecha de hoy 14/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^21/10/2021^21/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001046^7195  ^21/10/2021^7735      ^1937  ^29/09/2021^2241603   ^1184  ^19/10/2021^7735      ^13.688.773-4 ^FELIPE SANTANA VALLVE                             ^COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^le avise el 21 de Octubre que su trabajo esta listo para retirarlo el viene de VIA y quedo de venir esta semana y por ende paga aca cuando venga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^21/10/2021^3/11/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001047^7196  ^21/10/2021^3808      ^1854  ^02/09/2021^3808      ^1091  ^02/09/2021^3808      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^MAYKOL ME PIDE DATOS DE TRANSFERENCIA PARA PAGAR LA FACTURA (16/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^21/10/2021^19/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001048^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
001049^7197  ^21/10/2021^128425    ^1942  ^01/10/2021^128425    ^1151  ^06/10/2021^0         ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/11/2021^9/11/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001050^7198  ^22/10/2021^478380    ^1948  ^05/10/2021^1158584   ^1154  ^06/10/2021^478380    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^envio correo para saber fecha de pago (15/11) responden que factura esta en proceso de pago consultar semana del 22 al 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/11/2021^10/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001054^7202  ^26/10/2021^32130     ^1909  ^15/09/2021^32130     ^1126  ^21/09/2021^32130     ^76.567.863-3 ^WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/10/2021^21/09/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001055^7203  ^26/10/2021^13566     ^2003  ^25/10/2021^13566     ^1198  ^26/10/2021^13566     ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/10/2021^26/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001056^7204  ^27/10/2021^196350    ^1608  ^04/06/2021^196350    ^971   ^06/07/2021^196350    ^76.565.263-4 ^CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA             ^Maria Ines 222297223 y pago de facturas denise.escobar@icaad.cl
Denise  222297375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^espero respuesta de fecha de pago (16/11) responden que factura sera incluida en la nomina de pago y se pagara a los 30 dias llamo el 26 de noviembtre me comenta Denise que la nomina la hicieron solo hasta las fechas de vencimiento de los dias 20 hoy 2 /12 llamo nuevamente tendre que llamar de nuevo el 6 de diciembre                                                                                                                                                                                                  ^27/11/2021^09/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001057^7205  ^27/10/2021^106624    ^1829  ^27/04/2021^106624    ^1076  ^30/08/2021^106624    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Factura aprobada sin fecha de pago hasta nueva nomina de pago de  diciembre (16/11
llamar martes 14 de dic responden que nomina saldra el 27 de dic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^27/12/2021^04/01/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001058^7206  ^27/10/2021^84966     ^1859  ^03/09/2021^84966     ^1098  ^08/09/2021^0         ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Factura aprobada sin fecha de pago hasta nueva nomina de pago de  diciembre (16/11
llamar el martes 14 dic responden que nomina saldra el 27 de dic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^27/12/2021^04/01/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001059^7207  ^27/10/2021^67949     ^1489  ^14/09/2021^3923192   ^1114  ^14/09/2021^2800427   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^factura sin aprobacion aun de obra 16/11/  a la fecha 14 /12 aun no aprueban llamar 23 /12/  LLAMAR HOY 6 DE ENERO RESPONDEN QUE NUEVA NOMINA SALDRA DESPUES DEL 13 DE ENERO LLAMAR 27/01/  NO RESPONDEN LLAME EL 3 DE FEBRERO EL 8 Y NO CONTESTARON AHORA HABRIA QUE LLAMAR EL 10 DE FEBRERO ver con obra porque no esta aprobada HOY 17/02/AUN SIN VB DE OBRA NOMINA DE PAGO 4 DE MARZO   PAGO 13 /05/                                                                                                                        ^27/12/2021^12/05/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001060^7175  ^18/10/2021^36652     ^1935  ^29/09/2021^56228     ^1145  ^04/10/2021^56228     ^76.386.759-5 ^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   ^CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/10/2021^20/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001062^7177  ^18/10/2021^5058      ^1935  ^29/09/2021^56228     ^1145  ^04/10/2021^56228     ^76.386.759-5 ^INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   ^CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/10/2021^20/10/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001064^7208  ^27/10/2021^263466    ^1860  ^10/09/2021^263466    ^1107  ^10/09/2021^263466    ^76.449.473-3 ^CONSTRUCTORA AMBIENTA SPA                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^
envio correo espero respuesta 16/11/ reenvio correo 17/11/ LLAMO EL 23 Y 25 NO RESPONDEN LLAMADO HOY 3/12 CONTESTA JEFE DE FINANZAS PIDIENDO QUE ME DEN FECHA DE PAGO HOY 21/12 CONTESTA JEFE DE FINANZAS QUE  FACTURA SERA CANCELADA EN LA QUINCENA DE ENERO HOY 12/01/ ENVIO UN CORREO AL JEFE DE TESORERIA PARA COBRAR LA FACTURA                                                                                                                                                                                           ^27/11/2021^11/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001065^7209  ^27/10/2021^34153     ^1976  ^14/10/2021^34153     ^1176  ^14/10/2021^34153     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/11/2021^15/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001066^7210  ^28/10/2021^8925      ^2001  ^25/10/2021^8925      ^1194  ^25/10/2021^8925      ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^vienen a retirar trabajo cuando avise me dijieron que vendrian entre el 29 /10/ y 2 de noviembre hoy vuelvo a llamar vendran maana 5 de Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^28/10/2021^9/12/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001067^7211  ^29/10/2021^154700    ^1953  ^07/10/2021^154700    ^1159  ^07/10/2021^154700    ^07.515.824-6 ^MARCELO CANTERGIANI                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/10/2021^8/11/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001068^7212  ^29/10/2021^238000    ^1870  ^12/10/2021^1306977   ^1164  ^12/10/2021^238000    ^76.811.607-5 ^CM IMPRESIONES DIGITALES                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy converso con Marcos Morales revisara factura hoy dia y me la pagara (17/11
HOY 3/12 MARCO ME COMENTA QUE HABLO CON DON MIGUEL CASI UNA SEMANA ATRAS PARA PEDIRLE QUE LE ESPERE UNOS DIAS PARA PODER CANCELARME LA FACTURA LLAME A MARCO EL 21 DE DIC ME DIJO QUE ESTABA SEGURO QUE CANCELO LAS FACTURAS HOY 27 ME CONTESTA QUE NO A TENIDO TIEMPO DE REVISAR SI ESTA CANCELADO                                                                                                                                              ^29/10/2021^30/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001069^7174  ^15/10/2021^34034     ^1817  ^07/10/2021^34034     ^1162  ^07/10/2021^34034     ^53.324.764-4 ^COMUNIDAD ED. MARTIN DE ZAMORA                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/10/2021^22/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001070^7215  ^02/11/2021^2701843   ^533   ^09/06/2020^4023866   ^379   ^17/07/2020^4023866   ^96.541.340-5 ^HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio un correo a Gonzalo Cerna para ver fecha de pago de factura espero respuesta
17/11/ responde que a la fecha de hoy aun no tiene informacion de pago quedo de avisar cuando estara disponible ENVIO CORREO 3/12/ PARA PEDIR EL PAGO hoy 14 /12 nuevamente le pido respuesta a mis reiterados correo contesta que aun no tiene fecha de pago hoy 22 envio correo nuevamente pidiendo que paguen EL VIERNE 7 DE ENER0 DON MIGUEL ME INFORMA QUE LES DARA MAS PLAZO PARA QUE CANCELEN LA FACTURA AYER 26 /01/ ENVIO UN CORREO ^02/12/2021^30/03/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001071^7216  ^29/10/2021^2975      ^2017  ^28/10/2021^3570      ^1202  ^28/10/2021^3570      ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/10/2021^3/11/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001072^7217  ^30/10/2021^1785      ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^03/11/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001073^7218  ^30/10/2021^2019787   ^1669  ^05/07/2021^2436287   ^1021  ^05/08/2021^2436287   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^espero respuesta de correo con fecha de pago 18/11 responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^30/11/2021^26/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001074^7219  ^30/10/2021^1354577   ^20546 ^          ^          ^8194  ^          ^          ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^30/11/2021^3/12/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001075^7220  ^30/10/2021^283363    ^20546 ^          ^          ^8194  ^          ^          ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^30/11/2021^3/12/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001076^7369  ^14/12/2021^47600     ^2067  ^15/11/2021^47600     ^1235  ^15/11/2021^47600     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^envio correo para saber cuando cancelaran la factura espero respuesta 17/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^14/01/2022^21/01/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001077^7222  ^30/10/2021^708288    ^20546 ^          ^          ^8194  ^          ^          ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^30/11/2021^3/12/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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001080^7224  ^30/10/2021^47838     ^20546 ^          ^          ^8194  ^          ^          ^76.936.890.-6^CONSTRUCTORA ALM                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^30/11/2021^3/12/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001081^7226  ^30/10/2021^2553740   ^933   ^04/05/2021^1820700   ^858   ^07/05/2021^1820700   ^02.636.018-8 ^VICTOR MANUEL SILVA ARCE                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^HOY 8/11/ PIDO QUE CANCELEN EL SALDO ME PIDIERON LA FACTURA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^30/10/2021^8/11/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001082^7227  ^30/10/2021^292901    ^20885 ^          ^          ^8126  ^          ^          ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO QUE MANDE HOY 15/11/ PROGRAMACION DE PAGO 3 DE DIC ENVIO CORREO HOY 7 PARA SABER PORQUE NO CANCELARON LA FECHA ACORDADA envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago...reprogramaron el pago para el 24/12                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^30/11/2021^20/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001083^7228  ^30/10/2021^842306    ^1856  ^15/09/2021^2233416   ^1141  ^29/09/2021^2259120   ^76.954.691-K ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO I SPA    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ENVIO CORREO ESPERO RESPUESTA 18/11/ RESPONDEN QUE NOMINA DE PAGO SALE A FINES DE ESTE MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^30/11/2021^02/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001084^7229  ^30/10/2021^167314    ^1941  ^06/10/2021^307406    ^1150  ^06/10/2021^307406    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^LLAMAR VIERNES 19/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/11/2021^23/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001085^7230  ^30/10/2021^2013242   ^1083  ^02/11/2020^4973010   ^634   ^24/12/2020^4973010   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/11/2021^26/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001086^7231  ^30/10/2021^19040     ^1980  ^14/10/2021^19040     ^1178  ^14/10/2021^19040     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/11/2021^3/12/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001087^7232  ^30/10/2021^94367     ^1844  ^01/09/2021^139230    ^1112  ^13/09/2021^94367     ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^envio correo a Carmen Gloria HOY 24 /11/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/11/2021^24/11/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001088^7233  ^30/10/2021^310590    ^1733  ^02/08/2021^310590    ^1016  ^03/08/2021^310590    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/11/2021^20/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001089^7234  ^30/10/2021^297500    ^1977  ^14/10/2021^297500    ^1182  ^18/10/2021^297500    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/11/2021^20/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001090^7235  ^30/10/2021^119000    ^1959  ^15/10/2021^119000    ^1181  ^18/10/2021^119000    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^espero respuesta de correo con fechas de pago 18/11 responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^30/11/2021^26/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001091^7236  ^30/10/2021^664020    ^1943  ^04/10/2021^664020    ^1173  ^14/10/2021^664020    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^espero respuesta de correo con fecha de pago 18/11 responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^30/11/2021^26/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001092^7237  ^30/10/2021^7854      ^1916  ^23/09/2021^7854      ^1139  ^29/09/2021^7854      ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/11/2021^02/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001094^7250  ^10/11/2021^29750     ^1939  ^14/10/2021^29750     ^1175  ^14/10/2021^29750     ^09.402.983-K ^EDUARDO NAVARRO PEREIRA                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^a la fecha 19/11/ aun mo van a instalar Carlos indica que instalacion sera en fecha aprox entre el 20 y 23 de diciembre hoy 23/12 carlos cambia fecha de instalacion para el 30 de dic  HOY 5/01/ DON EDUARDO ME COMENTA QUE EL SALDO DE LA FACTURA SERA CANCELADO ESTE VIERNES 7 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                      ^10/11/2021^5/01/2022 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001095^7239  ^30/10/2021^247163    ^1868  ^08/09/2021^825265    ^1120  ^20/09/2021^825265    ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/11/2021^02/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001096^7240  ^30/10/2021^365211    ^1868  ^08/09/2021^825265    ^1120  ^20/09/2021^825265    ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/11/2021^02/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001097^7241  ^30/10/2021^86513     ^1868  ^08/09/2021^825265    ^1120  ^20/09/2021^825265    ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/11/2021^02/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001098^7242  ^30/10/2021^628320    ^1337  ^06/05/2021^2844517   ^878   ^18/05/2021^2844516   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^viernes 26 de Nov pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^30/11/2021^26/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001099^7243  ^30/10/2021^41650     ^1696  ^18/08/2021^486353    ^1032  ^11/08/2021^343434    ^96.844.950-8 ^EBCO                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO QUE MANDE HOY 15/11/ PROGRAMACION DE PAGO 3 DE DIC HOY 7 ENVIO CORREO PARA SABER PORQUE NO CANCELARON LA FECHA ACORDADA envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^30/11/2021^20/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001100^7244  ^30/10/2021^1170782   ^1402  ^17/05/2021^2089521   ^833   ^22/04/2021^2089521   ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envie un correo a pago de proveedores espero respuesta (22/11/) de igual forma los dias jueves de 15 a 17 hrs  atiende el telefono para entregar informacion responde que pago sera el 3/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^30/11/2021^10/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001101^7384  ^17/12/2021^7866831   ^945   ^30/09/2020^132016339 ^775   ^17/03/2021^132016339 ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^pago podria ser el 30/12 que saliera en la nomina o de lo contrario el 15 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^03/01/2022^30/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001102^7246  ^30/10/2021^2473177   ^1177  ^11/12/2020^3456117   ^647   ^06/01/2021^2511257   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/11/2021^12/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001103^7247  ^30/10/2021^957593    ^1476  ^14/04/2021^1112293   ^835   ^23/04/2021^1112293   ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^psgo 24 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^30/11/2021^24/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001104^7248  ^30/10/2021^19595671  ^329   ^01/12/2020^70896154  ^611   ^14/12/2020^46188184  ^96.727.830-0 ^BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        ^GERENTE DE ADQUISICIONES MANUEL PEREZ.Gerente de pagos MERLO YEVENES.  merlo.yevenes@besalco.cl
analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl  955965522 y Isaac.trujillo@besalco.cl celular 976214756 central Besalco 225205600                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^llamar lunes 22 a Isaac me comenta que fecha tentativa de pago seria para el miercoles 01/12/ debo llamarlo el mismo dia PAGO SERA EL 9 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/11/2021^9/12/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001105^7249  ^10/11/2021^108528    ^1940  ^22/10/2021^108528    ^1189  ^22/10/2021^108528    ^77.152.830-9 ^KAESER COMPRESORES LTDA.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/11/2021^14/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001106^7173  ^15/10/2021^11900     ^      ^26/11/2020^523838    ^1143  ^01/10/2021^11900     ^76.862.672-3 ^CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/10/2021^01/10/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001107^7251  ^10/11/2021^1103487   ^1682| ^12/07/2021^1103487   ^1039  ^13/08/2021^1103487   ^09.402.983-K ^EDUARDO NAVARRO PEREIRA                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^a la fecha de hoy 19/11 aun no instalan Carlos indica que instalacion sera en fecha aprox entre el 20 y 23 de diciembre hoy 30 carlos me comenta que la instalacion dera para el 30 de dic HOY 5/01/ DON EDUARDO ME COMENTA QUE EL SALDO DE LA FACTURA SERA CANCELADO ESTE VIERNES 7 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                   ^10/11/2021^05/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001108^7252  ^10/11/2021^255850    ^1915  ^12/10/2021^255850    ^1168  ^12/10/2021^255850    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^10/12/2021^20/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001109^7399  ^27/12/2021^315350    ^2083  ^18/11/2021^630700    ^1251  ^22/11/2021^630700    ^76.519.803-8 ^BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PENDIENTE INSTALACION NO COBRAR AUN SALDO (6/01.  ENVIE CORREO SOLICITANDO PAGO (MAM) HOY 13/01 20/01/ DON MIGUEL ENVIA UN AUDIO AL CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^27/12/2021^24/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001110^7254  ^11/11/2021^634032    ^1856  ^15/09/2021^2233416   ^1141  ^29/09/2021^2259120   ^76.954.691-K ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO I SPA    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^HOY 14 /12 CONSULTO POR SU FECHA DE PAGO ESPERO RESPUESTA RESPONDEN QUE ESTA EN NOMINA DE PAGO LA FACTURA CANCELAN ENTRE HOY 15 Y EL 20 DE DIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^11/12/2021^15/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001111^7255  ^11/11/2021^133756    ^1948  ^05/10/2021^1158584   ^1155  ^06/10/2021^651644    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^envio correo 14/12 para pedir fecha de pago responden que deberian de cancelar viernes 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^11/12/2021^17/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001112^7256  ^11/11/2021^55216     ^1948  ^05/10/2021^1158584   ^1155  ^06/10/2021^651644    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^envio correo 14/12 para pedir fecha de pago responden que deberian de cancelar viernes 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^11/12/2021^17/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001113^7382  ^16/12/2021^32487     ^2169  ^20/10/2021^32487     ^1290  ^15/12/2021^32487     ^76.811.607-5 ^CM IMPRESIONES DIGITALES                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERAR PARA COBRAR HABLO CON DON MIGUEL EL CLIENTE 17/12 HOY 27 DE DICIEMBRE REVISARA LAS FACTURAS PARA SABER SI YA LAS CANCELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/12/2021^30/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001114^7258  ^11/11/2021^147560    ^1946  ^05/10/2021^147560    ^1170  ^13/10/2021^147560    ^76.080.944-6 ^CONSTRUCTORA SANTA FE                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^espero respuesta de correo 15/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^11/12/2021^20/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001115^7169  ^08/10/2021^1148350   ^1823  ^26/08/2021^1148350   ^1092  ^03/09/2021^1148350   ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/11/2021^12/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 29/11/ SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^11/12/2021^02/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001117^7261  ^11/11/2021^13566     ^2051  ^11/11/2021^13566     ^1222  ^11/11/2021^13566     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/12/2021^30/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001118^7262  ^11/11/2021^1053150   ^855   ^12/05/2021^2922521   ^870   ^14/05/2021^2922521   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^PAGO 29/11/ SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^11/12/2021^02/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001119^7275  ^16/11/2021^462672    ^1948  ^05/10/2021^1158584   ^1155  ^06/10/2021^651644    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^envio correo 14/12 para pedir fecha de pago responden que deberian de cancelar viernes 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^16/12/2021^17/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001120^7263  ^11/11/2021^973182    ^1769  ^08/09/2021^1130976   ^1100  ^08/09/2021^1001504   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^espero respuesta de correo con fecha de pago 18/11/ responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^11/12/2021^3/12/2021 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001121^7264  ^12/11/2021^82110     ^2059  ^11/11/2021^82110     ^1228  ^11/11/2021^82110     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^12/12/2021^20/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001122^7265  ^12/11/2021^60690     ^1985  ^18/10/2021^241451    ^1196  ^26/10/2021^241451    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^12/12/2021^20/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001133^7276  ^16/11/2021^702100    ^1934  ^29/09/2021^702100    ^1153  ^06/10/2021^702100    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^envio correo 14/12 para pedir fecha de pago responden que deberian de cancelar viernes 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^16/12/2021^17/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001134^7277  ^16/11/2021^127806    ^1984  ^15/10/2021^127806    ^1205  ^29/10/2021^127806    ^96.844.950-8 ^EBCO                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago reprogramaron el pago para el 24/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^16/12/2021^20/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001135^7278  ^16/11/2021^5183640   ^365   ^14/10/2021^5183640   ^1172  ^14/10/2021^5183640   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^vale vista en santander lunes 20 /12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^16/12/2021^20/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001136^7279  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
001137^7280  ^16/11/2021^757078    ^1856  ^15/09/2021^2233416   ^1141  ^29/09/2021^2259120   ^76.954.691-K ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO I SPA    ^Pago los ve JUAN BRAVO JUAN.BRAVO@FLESAN.CL 979048429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^consulto a pago de proveedores si factura fue recibida ok (22/11) RESPONDEN QUE FACTURA ESTA INGRESADA CORRECTAMENTE CONSULTAR POR EL PAGO SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE HOY 14/12 CONSULTO POR FECHA DE PAGO ESPERO RESPUESTA RESPONDEN QUE ESTA EN NOMINA DE PAGO LA FACTURA CANCELAN ENTRE HOY 15 Y EL 20 DE DIC                                                                                                                                                                                                               ^16/12/2021^15/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001138^7281  ^18/11/2021^7281      ^2028  ^04/11/2021^41650     ^1220  ^10/11/2021^41650     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^18/12/2021^20/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001139^7282  ^18/11/2021^106981    ^2019  ^01/11/2021^106981    ^1215  ^04/11/2021^106981    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^18/12/2021^20/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001140^7283  ^18/11/2021^28203     ^2077  ^18/11/2021^28203     ^1240  ^18/11/2021^28203     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^18/12/2021^20/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001141^7284  ^18/11/2021^55930     ^2047  ^10/11/2021^55930     ^1224  ^11/11/2021^55930     ^76.390.718-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo para pedir el pago de la factura espero respuesta (22/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^18/11/2021^11/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001142^7287  ^19/11/2021^145894    ^1924  ^27/09/2021^145894    ^1180  ^15/10/2021^145894    ^78.076.990-4 ^BALMACEDA ERRAZURIZ Y CIA. LTDA.                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^fernando balmaceda hoy pagara el saldo 28/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^19/11/2021^28/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001143^7285  ^18/11/2021^8330      ^2065  ^12/11/2020^8330      ^1234  ^15/11/2021^8330      ^76.247.273-2 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           ^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/12/2021^15/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001144^7430  ^31/12/2021^553350    ^1415  ^24/09/2021^2646679   ^1158  ^06/10/2021^2576707   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/01/2022^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
001145^7288  ^22/11/2021^678300    ^1804  ^30/09/2021^678300    ^1144  ^01/10/2021^678300    ^56.071.480-7 ^CONDOMINIO EL ALBA III                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/12/2021^29/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001146^7289  ^22/11/2021^818958    ^20546 ^30/09/2021^678300    ^8194  ^01/10/2021^          ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/12/2021^17/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001147^7290  ^22/11/2021^4459192   ^696   ^03/11/2021^6720073   ^1210  ^03/11/2021^2260881   ^76.207.028-6 ^CONSTRUCTORA UPC S.A.                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 20 me comunico con Patricia Ramirez de Pago de Proveedores aun a ella no le han indicado la fecha de pago de la factura quedo de mandarme la fecha por correo hoy 21 /12 aun no le han indicado la fecha en que cancelaran hoy 27/12 vuelvo a reenviar el correo para que me entreguen la fecha de pago seria con cheque el 7 de enero                                                                                                                                                                                      ^22/12/2021^07/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001148^7291  ^23/11/2021^315350    ^2083  ^18/11/2021^630700    ^1251  ^22/11/2021^630700    ^76.519.803-8 ^BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/11/2021^30/11/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001149^7292  ^24/11/2021^1814274   ^1767  ^11/08/2021^2275280   ^1063  ^23/08/2021^2275280   ^76.449.473-3 ^CONSTRUCTORA AMBIENTA SPA                         ^ARIANA ESPINOZA 223476700 AESPINOZA@AMBIENTA.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo espero respuesta 15/12 hoy 17/12 llamo a jefe de finanzas esta en reunion hoy 21 /12 responde que factura sera cancelada en la quincena de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^24/11/2021^17/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001150^7293  ^24/11/2021^64260     ^1983  ^18/10/2021^64260     ^1190  ^22/10/2021^64260     ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio hoy 17 /12 correo a Macarena de pago de proveedores para que me comente fecha de pago de la factura hoy 23/12 consulto nuevamente por el pago quedaron de darme la respuesta la proxima semana hoy 23/12 Andrea Araya Adm.de Obra consultara a tesoreria por el pago                                                                                                                                                                                                                                                      ^24/12/2021^23/12/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001151^7294  ^24/11/2021^1600312   ^1396  ^25/03/2021^1600312   ^826   ^19/04/2021^1600312   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^NOMINA DE PAGO DESPUES DEL 13 DE ENERO SE LLAMA EL 20 Y 27 DE ENERO SIN NOMINA DE PAGO SE LLAMA EL 3 Y EL 8 DE FEBRERO POR 50 MINUTOS SIN QUE CONTESTEN MAANA 10 DE FEBRERO HABRIA QUE INSISTIR ESTAN EN TELETRABAJO Y DE LA CENTRAL ME DIJIERON QUE HAY MUCHOS RECLAMOS PORQUE NO CONTESTAN LOS TELEFONOS HOY 10 DE FEBRERO CONTESTAN QUE FAC NO ESTA APROBADA POR OBRA HOY 17-02 FAC APROBADA PAGO APROX 25 /02                                                                                                              ^24/01/2022^25/02/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001152^7295  ^24/11/2021^2129029   ^1840  ^31/08/2021^2411773   ^1136  ^28/09/2021^2411773   ^76.202.259-1 ^CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo a javiera toro para que me de el contacto de pago de proveedores (23/12) 7/01/2022 saldria el pago don miguel esta viendo que paguen antes 11/01/INSISTO EN EL PAGO DE LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^24/12/2021^07/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001153^7296  ^24/11/2021^61404     ^1840  ^31/08/2021^2411773   ^1136  ^28/09/2021^2411773   ^76.202.259-1 ^CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/12/2021^13/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001154^7297  ^25/11/2021^7854      ^2044  ^10/11/2021^7854      ^1231  ^15/11/2021^0         ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ESTAN DE VACACIONES HASTA EL 24/0|1/22 DE IGUAL FORMA DESDE EL 2 ,10 DE DIC SE ESTA COBRANDO ESTA FACTURA HOY 26/01 / CONTESTAN EL TELEFONO EN PAGO DE PROVEEDORES INDICANDO QUE APURARAN EL PAGO LLAMAR EL VIERNES 28/01 FACTURA PRETENDEN PAGARLA EN EL MES DE JULIO CASO PASADO A CELIA Y DON MIGUEL                                                                                                                                                                                                                         ^25/11/2021^31/05/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001155^7298  ^25/11/2021^595000    ^2088  ^19/11/2021^595000    ^1250  ^22/11/2021^595000    ^76.963.127-5 ^ROBERT WALTERS                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/12/2021^14/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001156^7370  ^14/12/2021^40222     ^2085  ^18/11/2021^102697    ^1255  ^23/11/2021^102697    ^76.449.337-0 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/01/2022^17/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001157^7300  ^25/11/2021^11781     ^2010  ^27/10/2021^11781     ^1199  ^27/10/2021^11781     ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001158^7301  ^25/11/2021^64855     ^1415  ^24/09/2021^2680713   ^1131  ^27/09/2021^91868     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/12/2021^05/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001159^7302  ^25/11/2021^27013     ^1415  ^24/09/2021^2680713   ^1131  ^27/09/2021^91868     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/12/2021^05/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001161^7304  ^26/11/2021^1674092   ^1997  ^21/10/2021^1674092   ^1207  ^29/10/2021^1674092   ^96.660.930-3 ^AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/12/2021^3/12/2021 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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001163^7305  ^26/11/2021^345100    ^1415  ^24/09/2021^2680713   ^1158  ^06/10/2021^2576707   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/12/2021^05/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001172^7315  ^26/11/2021^309400    ^1955  ^08/10/2021^309400    ^1179  ^15/10/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/12/2021^24/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001173^7316  ^29/11/2021^116025    ^2058  ^11/11/2021^116025    ^1227  ^11/11/2021^116025    ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001174^7317  ^29/11/2021^51408     ^2018  ^28/10/2021^51408     ^1232  ^15/11/2021^51408     ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001175^7318  ^29/11/2021^17850     ^2063  ^12/11/2021^17850     ^1230  ^15/11/2021^17850     ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^desde el dia 4,5,11, 12 de enero envio correos para saber por el pago de la factura hoy 12/01 Maria Angelica me comenta que estan de vacaciones y que no atienden hasta el 24 de este mes HOY 26/01 / CONTESTAN EL TELEFONO EN PAGO DE PROVEEDORES INDICANDO QUE APURARAN EL PAGO LLAMAR EL VIERNES 28/01 HOY 31 DE ENERO RESPONDEN QUE FACTURA SERA CANCELADA EN EL MES DE JULIO 2022                                                                                                                                          ^29/12/2021^31/05/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001176^7321  ^29/11/2021^566440    ^1838  ^04/11/2021^3705660   ^1214  ^04/11/2021^3705660   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^el pago supuestamente lo ivan hacer el 21/01/ insisto en el pago espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^29/12/2021^28/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001177^7319  ^29/11/2021^1304002   ^1998  ^21/10/2021^1304002   ^1195  ^25/10/2021^1304002   ^79.853.280-4 ^CONSTRUCTORA BESALCO LTDA.                        ^Gerente de pagos MERLO YEVENES.  merlo.yevenes@besalco.cl
analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl y Isaac.trujillo@besalco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2021^24/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001178^7320  ^29/11/2021^225029    ^1337  ^06/05/2021^2844517   ^878   ^18/05/2021^2844516   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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001183^7326  ^29/11/2021^907494    ^2101  ^23/11/2021^907494    ^1257  ^24/11/2021^907494    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2021^24/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001184^7327  ^29/11/2021^90440     ^2041  ^03/11/2021^90440     ^1218  ^09/11/2021^90440     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001185^7328  ^29/11/2021^90440     ^2023  ^03/11/2021^90440     ^1217  ^09/11/2021^90440     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001186^7329  ^29/11/2021^1523200   ^1996  ^21/10/2021^1523200   ^1204  ^29/10/2021^1523200   ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^15 de dic envio correo a Rodrigo hoy 16 le reenvio el correo ya que no contesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^29/12/2021^28/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001187^7330  ^30/11/2021^2975      ^2116  ^26/11/2021^2975      ^1262  ^26/11/2021^2975      ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/11/2021^9/12/2021 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001188^7331  ^30/11/2021^14042     ^2097  ^23/11/2021^14042     ^1258  ^24/11/2021^14042     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001189^7332  ^30/11/2021^73542     ^2118  ^29/11/2021^73542     ^1267  ^29/11/2021^73542     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001190^7333  ^30/11/2021^97104     ^2106  ^24/11/2021^97104     ^1260  ^25/11/2021^97104     ^76.963.127-5 ^ROBERT WALTERS                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/11/2021^14/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001191^7334  ^30/11/2021^2770677   ^1489  ^14/09/2021^2822561   ^1114  ^14/09/2021^2800427   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^NOMINA DE PAGOS DESPUES DEL 13 DE ENERO PAGO APROX 18 DE FEBRERO CONFIRMAR ANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/01/2022^18/02/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001192^7335  ^30/11/2021^3116696   ^1371  ^10/03/2021^7359377   ^815   ^12/04/2021^7359376   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2021^05/01/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001193^7337  ^30/11/2021^385798    ^2024  ^15/11/2021^385798    ^1242  ^18/11/2021^385798    ^77.233.507-5 ^CONSTRUCTORA E5 SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/11/2021^24/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001194^7338  ^30/11/2021^361760    ^2080  ^18/11/2021^484092    ^1254  ^23/11/2021^484092    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^PAGO PROGRAMADO QUINCENA DE ENERO HOY 17 /01 CONSULTO PORQUE NO FUE CANCELADA LA FACTURA AHORA EN LA QUINCENA COMO HABIAN DICHO HOY 18/01 RESPONDEN QUE FAC SERA CANCELADA DENTRO DE ESTA SEMANA ( 18 AL 21 DE ENERO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/12/2021^20/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001195^7339  ^30/11/2021^122332    ^2080  ^18/11/2021^484092    ^1254  ^23/11/2021^484092    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^PAGO PROGRAMADO QUINCENA DE ENERO HOY 17 /01 CONSULTO PORQUE NO FUE CANCELADA LA FACTURA AHORA EN LA QUINCENA COMO HABIAN DICHO HOY 18/01 RESPONDEN QUE FAC SERA CANCELADA DENTRO DE ESTA SEMANA ( 18 AL 21 DE ENERO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/12/2021^20/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001196^7340  ^30/11/2021^217651    ^2134  ^02/12/2021^217651    ^1277  ^02/12/2021^217651    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^PAGO PROGRAMADO QUINCENA DE ENERO HOY 17 /01 CONSULTO PORQUE NO FUE CANCELADA LA FACTURA AHORA EN LA QUINCENA COMO HABIAN DICHO HOY 18/01 RESPONDEN QUE FAC SERA CANCELADA DENTRO DE ESTA SEMANA ( 18 AL 21 DE ENERO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/12/2021^20/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001197^7341  ^30/11/2021^714       ^2132  ^01/12/2021^714       ^1275  ^01/12/2021^714       ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/11/2021^30/11/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001198^7390  ^16/12/2021^16660     ^2092  ^16/12/2021^28560     ^1294  ^16/12/2021^16660     ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^fac la recepcionaron el 22/12/vencera el 23/01/ ahi consultar por su pago no tuve informacion hoy 26 mando un correo espero respuesta HOY 31 DE ENERO REPONDEN QUE FACTURA ESTA SIN VB hoy 9 de enero aun sin fecha de pago por falta de vb se le pidio a jessica que viera con el cliente hoy 14/02/ informan que factura sera cancelada el 17/02/                                                                                                                                                                             ^16/01/2022^17/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001199^7343  ^30/11/2021^14280     ^2110  ^25/11/2021^14280     ^1270  ^30/11/2021^14280     ^76.753.160-5 ^PRIMSER S.A.                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2021^30/11/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001200^7344  ^30/11/2021^450296    ^1951  ^06/10/2021^785400    ^1203  ^28/10/2021^785400    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO PARA SABER PORQUE AUN NO CANCELAN LA FACTURA (12/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001201^7345  ^30/11/2021^12138     ^2111  ^25/11/2021^12138     ^1274  ^01/12/2021^12138     ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^DESDE EL DIA  2  Y 10  DE DIC  ESTOY AVISANDO A CRISTOBAL AHUES QUE RETIREN TRABAJO HOY 15 LE VUELVO A INSISTIR MANDANDOLE CORREO estan de vacaciones regresasn el 24 /01 HOY 26/01 / CONTESTAN EL TELEFONO EN PAGO DE PROVEEDORES INDICANDO QUE APURARAN EL PAGO LLAMAR EL VIERNES 28/01 HOY 31 DE ENERO RESPONDEN QUE FACTURA SERA CANCELADA EN EL MES DE JULIO 2022                                                                                                                                                          ^30/12/2021^31/05/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001202^7346  ^30/11/2021^1989978   ^1278  ^06/09/2021^4375333   ^941   ^22/06/2021^3650860   ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001203^7347  ^30/11/2021^2745744   ^329   ^01/12/2020^70896154  ^611   ^14/12/2020^46188184  ^96.727.830-0 ^BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        ^GERENTE DE ADQUISICIONES MANUEL PEREZ.Gerente de pagos MERLO YEVENES.  merlo.yevenes@besalco.cl
analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl  955965522 y Isaac.trujillo@besalco.cl celular 976214756 central Besalco 225205600                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2021^05/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001204^7348  ^30/11/2021^747082    ^1278  ^06/09/2021^4375333   ^941   ^22/06/2021^3650860   ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001205^7349  ^30/11/2021^736908    ^1278  ^06/09/2021^4375333   ^941   ^22/06/2021^3650860   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001206^7350  ^30/11/2021^286909    ^1278  ^06/09/2021^4375333   ^941   ^22/06/2021^3650860   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^17/12/ FACTURA ACEPTADA AUN FALTA 110.900 POR ASOCIAR SE LE PIDE AYUDA A CESAR PALMA DE OBRA DADO A QUE ESTA PERSONA SEALADA NO HIZO NADA AL RESPECTO DE PAGO DE PROVEEDORES LE PIDEN AYUDA AHORA A IGNACIO NUEZ PARA QUE RESUELA EL CASO ESTO FUE EL 4/01/22 HOY 6/01/YO LE VUELVO A MANDAR CORREO HOY 12/01 VUELVO A INSISTIR hoy 19/01/ CONSULTO CUANDO YA SERA CANCELADA LA FACTURA YA QUE DE OBRA LA APROBARON RESPONDEN QUE SERA INGRESADA  A LA NOMINA DE  FINES DE ESTE MES                                           ^30/12/2021^28/01/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001207^7351  ^30/11/2021^207893    ^1777  ^05/10/2021^645873    ^1149  ^05/10/2021^645872    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/ HOY VUELVO A INSISTIR EN EL PAGO (12-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001208^7352  ^30/11/2021^1745825   ^20546 ^          ^          ^8194  ^          ^          ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001209^7353  ^30/11/2021^56037     ^20546 ^          ^          ^8194  ^          ^          ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001210^7354  ^30/11/2021^166005    ^20546 ^          ^          ^8194  ^          ^          ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/12/2021^30/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001211^7385  ^17/12/2021^92820     ^1979  ^14/10/2021^123760    ^1177  ^14/10/2021^123760    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^ENVIO CORREO PARA PEDIR FECHA DE PAGO  12/01.....responden que pago sera el 14/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^17/01/2022^14/01/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001212^7356  ^30/11/2021^240975    ^2109  ^25/11/2021^240975    ^1261  ^25/11/2021^240975    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^espero respuesta de mauricio de pago de proveedores para que me comente fecha de pago (12/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^30/12/2021^10/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001213^7357  ^30/11/2021^547638    ^256   ^28/10/2021^2319191   ^1206  ^29/10/2021^2319191   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^RETIRO DE CHEQUE MAANA JUEVES 13/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/12/2021^13/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001214^7358  ^30/11/2021^538475    ^2008  ^03/11/2021^538475    ^1223  ^11/11/2021^538475    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2021^30/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001215^7393  ^23/12/2021^71400     ^2193  ^22/12/2021^71400     ^1310  ^22/12/2021^71400     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/12/2021^22/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001216^7394  ^23/12/2021^234668    ^2100  ^23/11/2021^234668    ^1259  ^24/11/2021^234668    ^76.541.270-6 ^CONSTRUCTORA ALTURAS DEL SUR                      ^PARA COBRAR FACTURAS LLAMAR A FELIPE SEPULVEDA AL 224241058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^se envio correo el 22 de enero y se llamo al telefono indicado pero recien hoy 9_02 / me contestan que veran si aprueban el pago espero informacion hoy de la respuesta que den 16 ,23 febrero sin Nomina de Pago hoy 01 de marzo aun sin Nominas de Pago 26 de julio en proceso de pago falta que obra haga la nomina de pago                                                                                                                                                                                                  ^23/01/2022^04/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001219^7361  ^09/12/2021^74970     ^2020  ^01/11/2021^74970     ^1236  ^15/11/2021^74970     ^77.081.167-8 ^FAI FRANKLIN SPA                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^espero llamado de jaime molina para saber del pago de la factura ya que recibio la factura el 22/12/ ....DESDE EL 5 /01/ NO RESPONDE EL TELEFONO SOLO MANDA AL BUZON DE VOZ HOY 17/01 SE PRESENTA LA MISMA SITUACION  HOY 20/01/ DON MIGUEL ME COMUNICA QUE HARAN EL PAGO VIERNES 21 /01                                                                                                                                                                                                                                        ^09/12/2021^31/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001220^7389  ^21/12/2021^422450    ^2119  ^03/12/2021^422450    ^1281  ^03/12/2021^422450    ^76.559.808-7 ^PUBLICIDAD GREENWELL SPA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ABONO 03/12/2021 SALDO AL INSTALAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^21/12/2021^6/01/2022 ^012                         ^50|PAGADA         ^
001221^7363  ^10/12/2021^168742    ^1892  ^16/09/2021^168742    ^1157  ^06/10/2021^168742    ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo 14/12/ para pedir fecha de pago pagaran 14/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^10/01/2022^22/12/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001222^7364  ^10/12/2021^36295     ^2076  ^17/11/2021^36295     ^1246  ^18/11/2021^36295     ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2022^22/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001223^7365  ^10/12/2021^32130     ^2033  ^08/11/2021^32130     ^1216  ^09/11/2021^32130     ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2022^7/1/2022  ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001224^7366  ^10/12/2021^7735      ^2144  ^07/12/2021^7735      ^1284  ^09/12/2021^7735      ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/12/2021^09/12/2021^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001225^7367  ^10/12/2021^89250     ^2049  ^10/11/2021^89250     ^1266  ^26/11/2021^89250     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^espero respuesta de correo de Mauricio de Pago de proveedores para que me entregue fecha de pago (12/01/ hoy 19 le vuelvo a preguntar espero respuesta RESPONDEN QUE HAY QUE VER CON OBRA EL VB 20/01/  28 /01 hoy 9/02/ envio correo RESPONDEN QUE ESTA SEMANA PODRIA SER EL PAGO                                                                                                                                                                                                                                              ^10/01/2022^11/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001226^7368  ^10/12/2021^116025    ^2095  ^23/11/2021^116025    ^1279  ^03/12/2021^0         ^77.484.853-3 ^MAGDALENA DEL ROSARIO PINO M.SPA.                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/12/2021^29/11/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001227^7362  ^10/12/2021^2|1420    ^2148  ^07/12/2021^21420     ^1285  ^09/12/2021^21420     ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/12/2021^9/12/202|1^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001228^7395  ^23/12/2021^408408    ^1083  ^02/11/2020^4973010   ^634   ^24/12/2020^4973010   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^espero respuesta de mauricio de pago de proveedores para que me comente fecha de pago (12/01 hoy 19 vuelvo a preguntarle por el pago PAGO SERA MAANA VIERNES 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/01/2022^21/01/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001229^7221  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
001230^7371  ^14/12/2021^11900     ^2092  ^22/11/2021^28560     ^1256  ^23/11/2021^11900     ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/01/2022^17/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001231^7372  ^14/12/2021^1339107   ^1960  ^13/10/2021^1815107   ^1191  ^22/10/2021^1815107   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^espero respuesta de mauricio de pago de proveedores para que me comente fecha de pago (12/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^14/01/2022^10/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001232^7414  ^29/12/2021^1755921   ^1838  ^04/11/2021^3705660   ^1214  ^04/11/2021^3705660   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^espero respuesta de correo 26/01/ el 28 de enero comunican que factura entraria en proceso de nomina de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^29/01/2022^04/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001233^7374  ^14/12/2021^1733830   ^1858  ^02/11/2021^3245487   ^1208  ^02/11/2021^3241084   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^17/02 FAC APROBADA SIN PROGRAMACION DE PAGO LLAMAR 3 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^14/02/2022^08/03/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001234^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
001235^7375  ^14/12/2021^989009    ^1858  ^02/11/2021^3245487   ^1208  ^02/11/2021^3241084   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^17/02 FAC APROBADA SIN PROGRAMACION DE PAGO LLAMAR MARTES EL 4 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^14/02/2022^08/03/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001236^7376  ^14/12/2021^930997    ^2032  ^08/11/2021^930997    ^1229  ^15/11/2021^944800    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/01/2022^29/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001237^7377  ^14/12/2021^354025    ^2130  ^01/12/2021^428995    ^1278  ^02/12/2021^428995    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/01/2022^29/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001238^7379  ^14/12/2021^182546    ^2105  ^24/11/2021^260134    ^1268  ^29/11/2021^260134    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^ENVIO CORREO PARA PEDIR FECHA DE PAGO 12/01......responden que pago sera el 14/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^14/01/2022^14/01/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001239^7380  ^15/12/2021^15708     ^2072  ^17/11/2021^15708     ^1245  ^18/11/2021^15708     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/12/2021^15/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001240^7182  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
001241^7257  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
001242^7245  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
001243^7286  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
001244^7383  ^16/12/2021^181297    ^2103  ^24/11/2021^181297    ^1263  ^26/11/2021^181296    ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^EMPRESA QUEBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^16/01/2022^          ^012                         ^00|PENDIENTE      ^
001245^7408  ^29/12/2021^166600    ^1577  ^26/12/2021^166600    ^1328  ^29/12/2021^166600    ^77.153.170-9 ^CONSTRUCTORA BEC LTDA                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^HABLE CON DANIELA (04-01) ESTA ESPERANDO VB DE JEFATURA PARA PODER CANCELAR LA FACTURA ,,,,HOY 6/01/ VUELVO A COMUNICARME CON ELLA Y ME DICE QUE EL PAGO PODRIA SER MAANA VIERNES HOY DIA 12/01 RECIEN APROBARON EL PAGO DEPOSITARAN ENTRE HOY AL VIERNES 14/01 HOY 17 /01/ NUEVAMENTE LLAMO A DANIELA AVERIGUARA PORQUE NO CANCELARON Y ME DEVOLVERA EL LLAMADO                                                                                                                                                               ^29/12/2021^17/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001246^7386  ^20/12/2021^340816    ^2061  ^11/11/2021^340816    ^1238  ^16/11/2021^340816    ^96.660.930-3 ^AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/12/2021^03/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001247^7387  ^21/12/2021^27608     ^2181  ^17/12/2021^27608     ^1297  ^17/12/2021^27608     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/12/2021^22/12/2021^011                         ^50|PAGADA         ^
001248^7388  ^21/12/2021^10710     ^2166  ^14/12/2021^10710     ^1289  ^14/12/2021^10710     ^16.749.823-K ^FRANCESCA SANTORO                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/12/2021^14/12/2021^012                         ^99|NULA           ^
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001253^7396  ^23/12/2021^7735      ^2177  ^16/12/2021^7735      ^1303  ^21/12/2021^7735      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^JESSICA AVISO QUE VENDRIAN A RETIRAR Y PAGARIAN EL MISMO DIA (23/12) HOY 29 LE ENVIO UN CORREO A CLIENTE PARA QUE VENGA A RETIRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^23/12/2021^04/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001254^7397  ^23/12/2021^1771553   ^256   ^28/10/2021^2319191   ^1206  ^29/10/2021^2319191   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/01 consulto por pago de factura espero respuesta hoy 25 entregan una respuesta donde me comentan que la proxima semana entre el 31 de enero y 4 de febrero saldria la nomina de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^23/01/2022^04/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001255^7398  ^23/12/2021^33320     ^2048  ^12/11/2021^33320     ^1225  ^11/11/2021^33320     ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Rocio responde mi correo indicando que aun la nomina de pago no tiene fecha (19/01/ a la fecha de hoy 26/01 aun no entrega la fecha en la cual cancelaran la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^23/01/2022^31/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001260^7403  ^27/12/2021^154224    ^1302  ^05/07/2021^4522357   ^964   ^05/07/2021^4522357   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2022^15/02/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001261^7404  ^27/!2/2021^2928352   ^1302  ^05/07/2021^4522357   ^964   ^05/07/2021^4522357   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2022^15/02/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001262^7405  ^28/12/2021^134589    ^1937  ^17/12/2021^848708    ^1299  ^17/12/2021^840973    ^13.688.773-4 ^FELIPE SANTANA VALLVE                             ^COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^JESSICA SABE CUANDO PAGARA EL CLIENTE YA QUE DIO UN ANTICIPO (30/12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^28/12/2021^20/12/2021^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001263^7406  ^28/12/2021^47600     ^2137  ^02/12/2021^47600     ^1302  ^20/12/2021^47600     ^65.197.141-1 ^CONDOMINIO ORIGEN                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/12/2021^20/12/2021^011                         ^50|PAGADA         ^
001264^7407  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
001265^7409  ^29/12/2021^129234    ^2102  ^24/11/2021^129234    ^1265  ^26/11/2021^129234    ^53.325.518-3 ^EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   ^PARA COBRAR FACTURAS LLAMAR A JOSE RUBILAR 991710684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^NO COBRAR FACTURA AUN HAY MODIFICACIONES EN LOS TRABAJOS (28/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/01/2022^01-03-2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001266^7410  ^29/12/2021^238000    ^2194  ^22/12/2021^238000    ^1323  ^28/12/2021^238000    ^83.269.500-9 ^CONFECCIONES FLORENCIA LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^HABLE CON DON DANIEL HOY 20/01/ LE ENVIARE LOS DATOS PARA QUE CANCELE FACTURA EN SU VENCIMIENTO QUE ES LO QUE ACORDAMOS HOY 31/01/ HABLO CON DON DANIEL FACTURA LA PAGARA HOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^29/01/2022^31/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001267^7412  ^29/12/2021^62475     ^2085  ^18/11/2021^102697    ^1255  ^23/11/2021^102697    ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^fac recepcionada el 29/12/vencimiemto 29 de enero preguntar por su pago HOY 31 DE ENERO RESPONDEN QUE FACTUTA ESTA SIN VB DE OBRA hoy 9 de enero aun sin fecha de pago por falta de vb se le pidio a jessica que viera con el cliente  hoy 14/02/ me informan que el 17/02/pagaran                                                                                                                                                                                                                                              ^29/01/2022^17/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001268^7413  ^29/12/2021^1400281   ^1838  ^04/11/2021^3705660   ^1214  ^04/11/2021^3705660   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^el 28 de enero comunican que factura entraria en proceso de nomina de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^29/01/2022^04/02/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001269^7415  ^29/12/2021^78540     ^2165  ^14/12/2021^155890    ^1311  ^22/12/2021^147560    ^61.103.035-5 ^FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/01/2022^12/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001270^7416  ^30/12/2021^1831410   ^1991  ^11/11/2021^1831410   ^1226  ^11/11/2021^1831410   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^pago aprox 29/01/ hoy 31/01/ Pago Reprogramado para el 4 de febrero pago reprogramado para el 11/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/01/2022^9/02/2022 ^012                         ^50|PAGADA         ^
001271^7417  ^30/12/2021^278698    ^2122  ^30/11/2021^278698    ^1273  ^01/12/2021^278698    ^76.850.134-3 ^COEYMANS                                          ^ EDWARDS, POBLETE & DITTBORN SPA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/01/2022^18/01/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001272^7419  ^30/12/2021^46648     ^1858  ^02/11/2021^3245487   ^1208  ^02/11/2021^3241084   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^ hoy 31 de mayo aun no han gestionado internamente con obra el tema de la oc de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^30/02/2022^05/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001273^7426  ^31/12/2021^11190186  ^1036  ^19/02/2021^43773912  ^726   ^19/02/2021^43773912  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/01/2022^31/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001274^7427  ^31/12/2021^309400    ^2187  ^20/12/2021^309400    ^1307  ^22/12/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^19/12 consulto cuando sera cancelada la factura  PAGO SERA EL 04/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^31/01/2022^0702/2022 ^011                         ^50|PAGADA         ^
001275^7428  ^31/12/2021^999005    ^2107  ^24/11/2021^999005    ^1276  ^01/12/2021^999005    ^76.811.607-5 ^CM IMPRESIONES DIGITALES                          ^ABONO X 500.000 14/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^MARCO PRETENDE CANCELAR FACTURA A FINES DE MES ENERO HOY 31/01/ HABLO CON MARCOS ME COMENTA QUE FAC SERA CANCELADA APROX.EL VIERNES 4/02/ HOY 9 DE FEBRERO MARCOS ME DICE QUE HOY VERA EL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^31/01/2022^14/02/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001276^7429  ^31/12/2021^706384    ^1937  ^17/12/2021^848708    ^1299  ^17/12/2021^840973    ^13.688.773-4 ^FELIPE SANTANA VALLVE                             ^COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/12/2021^05/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001277^7431  ^31/12/2021^312732    ^650   ^02/12/2021^2678214   ^1283  ^07/12/2021^2678214   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/01/2022^09/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001278^7432  ^31/12/2021^92939     ^2155  ^10/12/2021^247877    ^1286  ^13/12/2021^235739    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/01/2022^28/01/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001294^7448  ^31/12/2021^33677     ^1278  ^06/09/2021^4375333   ^941   ^22/06/2021^3650860   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/01/2022^28/01/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001295^7449  ^31/12/2021^1629229   ^2045  ^29/11/2021^1656004   ^1237  ^16/11/2021^1520225   ^76.963.127-5 ^ROBERT WALTERS                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pago entre el 31 y 1 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^31/01/2022^01/02/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001296^7450  ^31/12/2021^737800    ^2007  ^05/11/2021^737800    ^1221  ^10/11/2021^737800    ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^pago 31 de enero por transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^31/01/2022^31/01/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001297^7451  ^31/12/2021^410788    ^1777  ^05/10/2021^645873    ^1149  ^05/10/2021^645872    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/01/2022^28/01/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001298^7452  ^31/12/2021^2916      ^1777  ^05/10/2021^645873    ^1149  ^05/10/2021^645872    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^PAGO 28 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/01/2022^28/01/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001299^7453  ^31/12/2021^868224    ^174   ^03/08/2021^4812955   ^1014  ^03/08/2021^4812955   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN NO TIENE PROGRAMACION DE PAGO CONSULTAR EL MISMO 31 DE ENERO EN SU VENCIMIENTO llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                 ^31/01/2022^15/02/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001300^7455  ^31/12/2021^2207331   ^174   ^03/08/2021^4812955   ^1014  ^03/08/2021^4812955   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN NO TIENE PROGRAMACION DE PAGO CONSULTAR EL MISMO 31 DE ENERO EN SU VENCIMIENTO llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                 ^31/01/2022^15/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001301^7456  ^31/12/2021^453152    ^174   ^03/08/2021^4812955   ^1014  ^03/08/2021^4812955   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN ESTA SIN VB EN EL SISTEMA llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^31/01/2022^15/02/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001302^7454  ^31/12/2021^107100    ^174   ^03/08/2021^4812955   ^1014  ^03/08/2021^4812955   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN ESTA SIN VB EN EL SISTEMA llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^31/01/2022^15/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001303^7457  ^31/12/2021^690200    ^174   ^03/08/2021^4812955   ^1014  ^03/08/2021^4812955   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN NO TIENE PROGRAMACION DE PAGO CONSULTAR EL MISMO 31 DE ENERO EN SU VENCIMIENTO llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                 ^31/01/2022^15/02/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001304^7458  ^31/12/2021^83300     ^1873  ^03/08/2021^83300     ^1111  ^13/09/2021^83300     ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ESPERO RESPUESTA DE CORREO CON FECHA DE PAGO 14/01 RESPONDEN QUE FAC AUN NO TIENE PROGRAMACION DE PAGO CONSULTAR EL MISMO 31 DE ENERO EN SU VENCIMIENTO llamar por pago el jueves 3 de febrero LLAMAR JUEVES 10 DE FEBRERO hoy 10/02 me informan que pago sera el 15 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                 ^31/01/2022^15/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001305^7459  ^05/01/2022^1071      ^2213  ^03/01/2022^1071      ^1330  ^03/01/2022^1071      ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/01/2022^03/01/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001306^7460  ^06/01/2022^34034     ^2208  ^20/10/2021^34034     ^1343  ^06/01/2022^34034     ^76.811.607-5 ^CM IMPRESIONES DIGITALES                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^HOY 17/01 LLAMO A MARCOS PARA COBRARLE LA FACTURA  ME COMENTO QUE LA PAGARA JUNTO CON LA FAC 7428 QUE VENCE A FINES DE ESTE MES DE ENERO HOY 31/01/ HABLO CON MARCOS ME COMENTA QUE FAC SERA CANCELADA APROX.EL VIERNES 4/02/ HOY 9 DE FEBRERO MARCOS ME DICE QUE HOY VERA EL PAGO                                                                                                                                                                                                                                              ^06/01/2022^06/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001307^7461  ^06/01/2022^777189    ^1834  ^10/09/2021^777189    ^1106  ^10/09/2021^777189    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^factura aun a la fecha 1/04/ sin vb de obra desde febrero se esta solicitando que regularizen la situacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^06/02/2022^06/04/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001308^7464  ^07/01/2022^78540     ^2226  ^06/01/2022^78540     ^1348  ^07/01/2022^78540     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/02/2022^21/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001309^7465  ^07/01/2022^202895    ^2160  ^13/12/2021^202895    ^1291  ^15/12/2021^202895    ^76.565.263-4 ^CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^llamo a cliente para cobrarle la factura nuevamente ya que la ivan a cancelar el 9 de febrero pero hoy (14-02)me comunican que lo pagaran el viernes 18 de febrero 21 de febrero me comenta Maria Ines que estan atrasados con los pagos llamar el viernes 25 PAGO SALDRA EL LUNES  28 O MARTES 1/03                                                                                                                                                                                                                            ^07/02/2022^28/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001310^7466  ^07/01/2022^247163    ^2113  ^25/11/2021^247163    ^1295  ^16/12/2021^247163    ^76.202.259-1 ^CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ pago sera incluido en la nomina del 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^07/02/2022^28/03/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001311^7467  ^07/01/2022^221340    ^1840  ^31/08/2021^2411773   ^1136  ^28/09/2021^2411773   ^76.202.259-1 ^CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pago sera incluido en la nomina del 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^07/02/2022^28/03/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001312^7468  ^10/01/2022^397460    ^2183  ^17/12/2021^397460    ^1312  ^22/12/2021^397460    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/02/2022^04/02/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001317^7472  ^11/01/2022^7735      ^2212  ^30/12/2021^7735      ^1349  ^07/01/2022^7735      ^76.311.769-3 ^INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/01/2022^04/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001318^7378  ^14/12/2021^77588     ^2105  ^24/11/2021^260134    ^1258  ^24/11/2021^14042     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pago 14 /01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^14/01/2022^14/01/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001319^7369  ^14/12/2021^47600     ^2067  ^15/11/2021^47600     ^1235  ^15/11/2021^47600     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/01/2022^21/01/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001320^7474  ^11/01/2022^618800    ^2204  ^29/12/2021^618800    ^1327  ^29/12/2021^618800    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/02/2022^07/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001323^7539  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
001324^7477  ^17/01/2022^138635    ^2236  ^10/01/2022^138635    ^1358  ^12/01/2022^138635    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/02/2022^10/01/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001325^7478  ^18/01/2022^388535    ^2254  ^13/01/2022^388535    ^1361  ^13/01/2022^388535    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/02/2022^21/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001326^7479  ^18/01/2022^154700    ^2251  ^21/01/2022^952000    ^1360  ^13/01/2022^537880    ^70.047.800-9 ^FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESP^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/02/2022^03/02/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001327^7480  ^18/01/2022^2231250   ^1913  ^12/11/2021^2231250   ^1241  ^18/11/2021^2231250   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/02/2022^22/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001328^7481  ^18/01/2022^17136     ^2173  ^16/12/2021^17136     ^1300  ^17/12/2021^17136     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^PAGO 18/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^18/02/2022^18/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001329^7483  ^19/01/2022^36176     ^2225  ^06/01/2022^36176     ^1347  ^06/01/2022^36176     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/01/2022^          ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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001334^7489  ^21/01/2022^371042    ^2231  ^07/01/2022^371042    ^1370  ^18/01/2022^371042    ^12.798.091-8 ^INMOBILIARIA URETA SpA                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/01/2022^18/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001335^7490  ^21/01/2022^2292892   ^1912  ^02/11/2021^2471392   ^1209  ^02/11/2021^2471392   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/03/2022^05/04/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001343^7498  ^25/01/2022^10234     ^2170  ^15/12/2021^3910340   ^1316  ^27/12/2021^3910340   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^CLIENTE AUN NO RETIRA TRABAJO YO DESDE EL 25 DE ENERO LE AVISE DESPUES EL 1 DE FEBRERO LUEGO EL 8 DE FEBRERO PIDE HABLAR CON JESSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^25/01/2022^19/04/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001344^7499  ^26/01/2022^193732    ^2218  ^04/01/2022^193732    ^1345  ^06/01/2022^193732    ^96.721.520-1 ^CONSTRUCTORA TERRA S.A.                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/02/2022^25/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001345^7500  ^26/01/2022^117215    ^2214  ^03/01/2022^141015    ^1337  ^05/01/2022^141015    ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/02/2022^23/02/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001346^7501  ^26/01/2022^312732    ^2201  ^27/12/2021^312732    ^1319  ^28/12/2021^312732    ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^FACTURA EN PROCESO DE PAGO 22/02/ SE ESPERA VENCIMIENTO  PAGO  4 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^26/02/2022^07/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001348^7506  ^26/01/2022^6307      ^2287  ^25/01/2022^6307      ^1386  ^25/01/2022^6307      ^77.198.565-3 ^TINTA Y PAPEL IMPRESIONES SPA                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/01/2022^26/01/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001349^7503  ^26/01/2022^751366    ^650   ^02/12/2021^2678214   ^1283  ^07/12/2021^2678214   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^FACTURA EN PROCESO DE PAGO 22/02/ SE ESPERA VENCIMIENTO PAGO  4 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^26/02/2022^07/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001350^7505  ^26/01/2022^4760      ^2289  ^25/01/2022^4760      ^1387  ^25/01/2022^4760      ^76.311.769-3 ^INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/01/2022^01/02/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001351^7507  ^26/01/2022^383180    ^2251  ^21/01/2022^952000    ^1360  ^13/01/2022^537880    ^70.047.800-9 ^FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE CESP^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/02/2022^03/02/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001352^7509  ^26/01/2022^1551522   ^1197  ^28/09/2021^1572942   ^1137  ^28/09/2021^1572942   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^26/02/2022^8-04-2022 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001353^7510  ^27/01/2022^14756     ^2267  ^18/01/2022^14756     ^1377  ^24/01/2022^14756     ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2022^21/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001354^7540  ^31/01/2022^147322    ^2262  ^03/03/2021^147322    ^1367  ^18/01/2022^147322    ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2022^28/02/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001358^7524  ^31/01/2022^595000    ^1083  ^02/11/2020^4973010   ^634   ^24/12/2020^4973010   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/02/2022^01/03/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001359^7525  ^31/01/2022^111146    ^2145  ^06/01/2022^111146    ^1342  ^06/01/2022^111146    ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^factura a la fecha 14/02/  aun sin programacion de pago segun calendario de Altius vence el 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^31/02/2022^10/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001360^7526  ^31/01/2022^39984     ^2154  ^10/12/2021^39984     ^1357  ^12/01/2022^39984     ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE c6x3y para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^factura a la fecha 14/02/  aun sin programacion de pago segun calendario de Altius vence el 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^31/02/2022^10/03/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001361^7527  ^31/01/2022^130900    ^2153  ^06/01/2022^130900    ^1340  ^06/01/2022^130900    ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^factura a la fecha 14/02/  aun sin programacion de pago segun calendario de Altius vence el 4 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^31/02/2022^10/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001362^7528  ^31/01/2022^123046    ^2259  ^14/01/2022^123046    ^1374  ^20/01/2022^123046    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/02/2022^11/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001363^7529  ^31/01/2022^487900    ^1938  ^22/11/2021^487900    ^1252  ^22/11/2021^487900    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^pago 2 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^31/02/2022^10/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^hoy 02 de marzo me informan que preparan la nomina de pago donde incluiran las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^31/02/2022^04/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001365^7531  ^31/01/2022^889525    ^2196  ^06/01/2022^889525    ^1344  ^06/01/2022^889525    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^hoy 02 de marzo me informan que preparan la nomina de pago donde incluiran las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^28/02/2022^04/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001366^7532  ^31/01/2022^89488     ^2258  ^14/01/2022^89488     ^1364  ^17/01/2022^89488     ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2022^22/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001367^7533  ^31/01/2022^1386398   ^1321  ^15/07/2021^4943581   ^984   ^15/07/2021^4787536   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^28/02/2022^25/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001369^7535  ^31/01/2022^121261    ^2238  ^10/01/2022^142800    ^1351  ^11/01/2022^142800    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^FACTURA SIN VB HOY LO COMUNICAN (24-02-2022) SE ENVIA CORREO SOLICITANDOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^28/02/2022^11/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001370^7536  ^31/01/2022^21539     ^2238  ^10/01/2022^142800    ^1351  ^11/01/2022^142800    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^FACTURA SIN VB HOY LO COMUNICAN (24-02-2022) SE ENVIA CORREO SOLICITANDOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^28/02/2022^11/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001371^7537  ^31/01/2022^83300     ^1992  ^20/10/2021^83300     ^1201  ^28/10/2021^83300     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^FAC RECHAZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^28/02/2022^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
001372^7511  ^28/01/2022^19166927  ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^Pago 4 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^28/02/2022^08/03/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001373^7512  ^28/01/2022^134827    ^2219  ^04/01/2022^767669    ^1336  ^04/01/2022^451724    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^28/02/2022^25/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001374^7513  ^28/01/2022^230979    ^2219  ^04/01/2022^767669    ^1336  ^04/01/2022^451724    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^28/02/2022^25/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001375^7520  ^31/01/2022^2260762   ^2159  ^13/12/2021^2260762   ^1306  ^21/12/2021^2260762   ^76.449.039-8 ^SERVICIOS HOTELEROS MUOZ LTDA.                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/02/2022^03/02/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001376^7538  ^31/01/2022^55692     ^2283  ^24/01/2022^55692     ^1381  ^24/01/2022^55692     ^76.233.216-7 ^SOC. ODONTOLOGICA E INVERSIONES LOS ROBLES LTDA.  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/01/2022^25/01/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001377^7514  ^28/01/2022^12138     ^2219  ^04/01/2022^767669    ^1336  ^04/01/2022^451724    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^28/02/2022^25/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001392^7550  ^07/02/2022^766360    ^1945  ^05/10/2021^766360    ^1160  ^07/10/2021^766360    ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/03/2022^17/03/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001393^7551  ^07/02/2022^15946     ^2323  ^04/02/2022^15946     ^1405  ^07/02/2022^15946     ^77.153.170-9 ^CONSTRUCTORA BEC LTDA                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/02022  ^07/02/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001394^      ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
001395^7552  ^08/02/2022^83181     ^2042  ^18/01/2022^83181     ^1376  ^20/01/2022^83181     ^25.336.875-6 ^ROSANNA BERINO                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/02/2022^20/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001396^7553  ^08/02/2022^74494     ^873   ^22/08/2021^33768749  ^1079  ^30/08/2021^33768749  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/03/2022^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
001397^7554  ^08/02/2022^143990    ^1876  ^30/11/2021^506940    ^1272  ^30/11/2021^506940    ^86.397.000-8 ^DIPROMED S.A.                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/03/2022^07/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001398^7555  ^08/02/2022^9520      ^2195  ^22/12/2021^9520      ^      ^          ^          ^86.397.000-8 ^DIPROMED S.A.                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/03/2022^07/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001399^7556  ^08/02/2022^285600    ^2195  ^22/12/2021^9520      ^1313  ^22/12/2021^9520      ^86.397.000-8 ^DIPROMED S.A.                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2022^07/03/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001400^7557  ^08/02/2022^594762    ^1321  ^15/07/2021^4943581   ^984   ^15/07/2021^4787536   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/03/2022^11/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001401^7558  ^08/02/2022^109183    ^2281  ^21/01/2022^109183    ^1384  ^25/01/2022^109182    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/03/2022^11/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001403^7560  ^08/02/2022^26180     ^2304  ^07/02/2022^26180     ^1407  ^07/02/2022^26180     ^76.194.366-9 ^HOTELERA VC LTDA.                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/02/2022^04/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001404^7561  ^08/02/2022^131376    ^1371  ^10/03/2021^7359377   ^815   ^12/04/2021^7359376   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/03/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001405^7562  ^08/02/2022^446250    ^1083  ^02/11/2020^4973010   ^634   ^24/12/2020^4973010   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/03/2022^01/03/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001406^7564  ^08/02/2022^688534    ^2070  ^16/11/2021^688534    ^1248  ^19/11/2021^1022686   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^PAGO 13 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^08/04/2022^12/05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001407^7567  ^10/02/2022^131733    ^1371  ^10/03/2021^7359377   ^815   ^12/04/2021^7359376   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^pago 6 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^10/03/2022^6-04-2022 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001408^7545  ^31/01/2022^10673632  ^945   ^30/09/2020^132016339 ^775   ^17/03/2021^132016339 ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/02/2022^15/02/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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001410^7568  ^11/02/2022^10234     ^2331  ^08/02/2022^10234     ^1412  ^09/02/2022^10234     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/02/2022^09/02/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001417^7575  ^14/02/2022^380979    ^2158  ^13/12/2021^160650    ^817   ^12/04/2021^297500    ^76.247.273-2 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           ^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^Pago 14 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/03/2022^14/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001421^7579  ^16/02/2022^66164     ^2303  ^03/02/2022^641886    ^1401  ^03/02/2022^641886    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^16/03/2022^06-04-2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001422^7580  ^16/02/2022^244902    ^2064  ^05/01/2022^3080315   ^1338  ^05/01/2022^3080315   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^16/03/2022^06-04-2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001423^7581  ^16/02/2022^504679    ^2064  ^05/01/2022^3080315   ^1338  ^05/01/2022^3080315   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^16/03/2022^06-04-2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001424^7582  ^16/02/2022^160293    ^2064  ^05/01/2022^3080315   ^1338  ^05/01/2022^3080315   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^16/03/2022^06-04-2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001427^7585  ^16/02/2022^212415    ^2064  ^05/01/2022^3080315   ^1338  ^05/01/2022^3080315   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^16/03/2022^06-04-2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001428^7586  ^16/02/2022^119000    ^2064  ^05/01/2022^3080315   ^1338  ^05/01/2022^3080315   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^pago 6/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^16/03/2022^06-04-2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001429^7587  ^17/02/2022^64201     ^2278  ^19/01/2022^128401    ^1392  ^27/01/2022^128401    ^56.023.400-7 ^COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/02/202 ^          ^012                         ^00|PENDIENTE      ^
001430^7588  ^21/02/2022^68306     ^2335  ^09/02/2022^7378      ^1423  ^14/02/2022^7378      ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/03/2022^21/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001431^7589  ^21/02/2022^41650     ^2350  ^15/02/2022^41650     ^1431  ^17/02/2022^41650     ^94.557.000-8 ^CONSTRUCTORA COSAL                                ^Alejandra Vicente avicent@cosal.cl 223477700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^Don Gabriel.
22/04/2022
Yo realizar el pago de la factura 7589.

Saludos.

Se despide.

Atte.

Francisco Benitez A.
+569 8759 3192
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^21/03/2022^26/04/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001432^7590  ^21/02/2022^341244    ^2230  ^12/01/2022^341244    ^1365  ^18/01/2022^341244    ^76.532.514-5 ^CONDE DEL MAULE S.A.                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/03/2022^31/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001436^7594  ^23/02/2022^240856    ^2274  ^19/01/2022^240856    ^1404  ^04/02/2022^240856    ^76.187.799-2 ^ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/03/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
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001438^7595  ^23/02/2022^115668    ^2349  ^14/02/2022^193018    ^1429  ^15/02/2022^193018    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/03/2022^11/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001443^7600  ^24/02/2022^27370     ^2357  ^18/02/2022^27370     ^1449  ^24/02/2022^27370     ^86.397.000-8 ^DIPROMED S.A.                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/03/2022^07/03/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001444^7601  ^24/02/2022^75684     ^2182  ^01/02/2022^201824    ^1414  ^10/02/2022^201824    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/03/2022^25/04/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001451^7566  ^09/02/2022^216461    ^2263  ^18/01/2022^216461    ^1379  ^24/01/2022^216461    ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/03/2022^07/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001452^7462  ^06/01/2022^91511     ^1302  ^05/07/2021^4522357   ^964   ^05/07/2021^4522357   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/02/2022^01/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001453^7463  ^06/01/2022^23919     ^1749  ^14/09/2021^23919     ^      ^          ^          ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/02/2022^01/03/2022^                            ^50|PAGADA         ^
001454^7611  ^28/02/2022^70805     ^2246  ^12/01/2022^871556    ^1372  ^19/01/2022^871556    ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2022^31/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001472^7626  ^28/02/2022^238000    ^769   ^12/05/2021^4749171   ^868   ^14/05/2021^5482211   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^retirar en banco santander a partir del lunes 11/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^28/03/2022^14/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001473^7627  ^28/02/2022^96390     ^1896  ^17/01/2022^192780    ^1403  ^04/02/2022^192780    ^61.312.000-9 ^INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 6 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^28/03/2022^6/05/2022 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001474^7629  ^14/03/2022^606900    ^650   ^02/12/2021^2678214   ^1283  ^07/12/2021^2375002   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/04/2022^21/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001475^7631  ^14/03/2022^482545    ^2188  ^06/01/2022^958545    ^1339  ^06/01/2022^958545    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/04/2022^04/04/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001476^7632  ^14/03/2022^625107    ^2232  ^16/02/2022^2360722   ^1434  ^18/02/2022^2360722   ^76.299.890-4 ^E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ENVIO CORREO A TESORERO PAGARAN A FINES DE ABRIL hoy 28/04/ Juan carrasco me informa que factura sera cancelada proxima 3 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^14/04/2022^3/05/2022 ^012                         ^50|PAGADA         ^
001477^7633  ^14/03/2022^911540    ^2232  ^16/02/2022^2360722   ^1434  ^18/02/2022^2360722   ^76.299.890-4 ^E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ENVIO CORREO A TESORERO PAGARAN A FINES DE ABRIL hoy 28/04/ Juan carrasco me informa que factura sera cancelada el 3 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^14/04/2022^3/05/2022 ^012                         ^50|PAGADA         ^
001478^7634  ^14/03/2022^11305     ^2397  ^03/03/2022^11305     ^1464  ^04/03/2022^0         ^76.080.944-6 ^CONSTRUCTORA SANTA FE                             ^Rebeca Toledo Toledo [rtoledo@gruposantafe.cl] Dilia Morales Marin [diliamorales@gruposantafe.cl]
Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/03/2022^04/03/2'02^012                         ^50|PAGADA         ^
001479^7635  ^15/03/2022^166600    ^2329  ^10/02/2022^166600    ^1427  ^14/02/2022^166600    ^99.288.000-7 ^SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ hoy 24/05/ me llamara Loreto para ver lo del pago pero espera una respuesta de Don Miguel que aun no se la da 13 de junio hablo con loreto y me dice que pagaran en el dia de ayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^15/03/2022^16/06/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001480^7636  ^15/03/2022^3309033   ^2222  ^01/01/2022^3547033   ^1350  ^07/01/2022^3547033   ^96.660.930-3 ^AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo 5-4 a ignacio para pedir fecha de pago  responden que pago sera el 14 de aabril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^15/04/2022^13/04/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001481^7637  ^15/03/2022^117334    ^2370  ^02/03/2022^117334    ^1458  ^02/03/2022^117334    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^15/04/2022^08/04/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001482^7638  ^15/03/2022^238000    ^2222  ^01/01/2022^3547033   ^1350  ^07/01/2022^3547033   ^96.660.930-3 ^AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/04/2022^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
001483^7639  ^15/03/2022^774928    ^1243  ^07/01/2021^774928    ^1356  ^12/01/2022^774928    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^15/04/2022^8-04-2022 ^011                         ^50|PAGADA         ^
001484^7640  ^15/03/2022^97580     ^2393  ^02/03/2022^97580     ^1470  ^09/03/2022^0         ^96.825.130-9 ^FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S.A.                 ^Esteban Munoz 225606200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^envio correo para pedir fecha de pago 18/04 hoy 25 responden que necesitan la oc firmada para poder cancelar la factura SE ENVIA FIRMADA LA OC EL 9 DE MARZO AUN A LA FECHA DE HOY 16/05 NO RESPONDEN vuelvo a llamar me dice que le envie nuevamente la oc se la vuelvo a mandar el 20 lo llamo no contesta hoy 24 le mando un correo para insistir .......finalmente se aclara la situacion pagara la factura                                                                                                                 ^15/04/2022^26:05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001485^7641  ^15/03/2022^202895    ^2322  ^04/02/2022^202895    ^1417  ^10/02/2022^202895    ^76.565.263-4 ^CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 29 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/04/2022^28/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001486^7642  ^15/03/2022^17255     ^2402  ^08/03/2022^17255     ^1477  ^14/03/2022^17255     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/03/2022^14/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001487^7644  ^15/03/2022^18683     ^2412  ^10/03/2022^18683     ^1474  ^11/03/2022^18683     ^76.311.769-3 ^INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/03/2022^11/03/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001488^7645  ^17/03/2022^1565088   ^2071  ^22/01/2022^3130176   ^1292  ^15/12/2021^3130176   ^76.792.643-K ^CONSTRUCTORA ACRIS SPA                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo |25/04/para pedir fecha de pago hoy 02/05/ Magdalena me responde que envio correo a depto de Cobranza y al Gerente Comercial para que vean el Pago  respuesta pago 13 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^17/04/2022^09/05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001491^7648  ^17/03/2022^396270    ^2343  ^10/02/2022^396270    ^1418  ^11/02/2022^396270    ^91.915.000-9 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/04/2022^22/04/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001492^7649  ^18/03/2022^64201     ^2278  ^19/01/2022^128401    ^1392  ^27/01/2022^128401    ^56.023.400-7 ^COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/04/2022^0104/2'022^012                         ^50|PAGADA         ^
001493^7650  ^18/03/2022^487900    ^2347  ^11/02/2022^487900    ^1433  ^17/02/2022^487900    ^96.717.980-9 ^CONSTRUCCIONES Y MONTAJES COM S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/04/2022^14/04/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001494^7651  ^18/03/2022^85859     ^2358  ^18/02/2022^85859     ^1436  ^18/02/2022^85858     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^18/04/2022^08/04/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^revisar banco santander viernes 23 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^18/04/2022^          ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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001501^7658  ^18/03/2022^4879      ^2421  ^15/03/2022^6783      ^1487  ^17/03/2022^4879      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/04/2022^16/03/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001502^7659  ^21/03/2022^136612    ^2325  ^07/02/2022^136612    ^1465  ^08/03/2022^136612    ^53.321.746-K ^EDIFICIO NUEVA CANDELARIA                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/03/2022^1/04/2022 ^012                         ^50|PAGADA         ^
001503^7660  ^21/03/2022^26775     ^2361  ^21/02/2022^26775     ^1438  ^22/02/2022^26775     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/04/2022^14/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001504^7661  ^21/03/2022^128163    ^2288  ^25/01/2022^128163    ^1397  ^01/02/2022^128163    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pago sera el 13 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^21/04/2022^06/05/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001505^7662  ^21/03/2022^1209457   ^2074  ^21/03/2022^2418913   ^1491  ^21/03/2022^2418913   ^76.835.152-K ^INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/03/2022^          ^012                         ^50|PAGADA         ^
001506^7663  ^21/03/2022^100555    ^2360  ^21/02/2022^100555    ^1453  ^25/02/2022^100555    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/04/2022^25/04/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001510^7667  ^21/03/2022^511700    ^2126  ^26/01/2022^2499714   ^1394  ^28/01/2022^2499714   ^77.012.087-K ^INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio coreo 6/04/para pdir fecha de pago jueves 14 Nomina de Pago hoy 18 /04 / consulto nuevamente por el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^21/04/2022^16/05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001511^7668  ^21/03/2022^11305     ^2422  ^03/03/2022^11305     ^1488  ^17/03/2022^11305     ^76.080.944-6 ^CONSTRUCTORA SANTA FE                             ^Rebeca Toledo Toledo [rtoledo@gruposantafe.cl] Dilia Morales Marin [diliamorales@gruposantafe.cl]
Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/03/2022^18/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001517^7675  ^21/03/2022^27608     ^2416  ^11/03/2022^27608     ^1479  ^14/03/2022^27608     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/03/2022^14/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001533^7691  ^23/03/2022^672112    ^1989  ^03/01/2022^3134103   ^1331  ^03/01/2022^3134103   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/04/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
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001535^7698  ^25/03/2022^126140    ^2182  ^01/02/2022^201824    ^1414  ^10/02/2022^201824    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/04/2022^25/04/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001536^7699  ^25/03/2022^59500     ^2443  ^24/03/2022^59500     ^1504  ^25/03/2022^59500     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/03/2022^25/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001537^7700  ^25/03/2022^1638630   ^2297  ^07/02/2022^1638630   ^1424  ^14/02/2022^1638630   ^77.841.700-6 ^CONSTRUCTORA NAHMIAS QUINTA REGION LTDA           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo 6/04/ a jorge espinoza pidiendo fecha de pago me comenta que factura se encuentra en proceso de pago preguntar el jueves 14 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^25/04/2022^8_04_2022 ^011                         ^50|PAGADA         ^
001538^7702  ^25/03/2022^1166200   ^1254  ^23/02/2022^4578287   ^1441  ^23/02/2022^1166200   ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^ proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^hoy 02 de mayo el Gerente de Adm y Finanzas me comenta que aun no saben cuando cancelaran se llama a jefa de control los dias 5  11 17 20 de mayo no contesta
Empresa Quebro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^25/04/2022^          ^012                         ^00|PENDIENTE      ^
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001540^7704  ^28/03/2022^606900    ^2326  ^07/02/2022^606900    ^1426  ^          ^          ^77.469.767-5 ^COMERCIAL AMANDA SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2022^30/03/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001541^7706  ^28/03/2022^794444    ^2385  ^01/03/2022^794444    ^1457  ^02/03/2022^794444    ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^ proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^hoy 02 de mayo el Gerente de Adm y Finanzas me comenta que aun no saben cuando cancelaran se llama a jefa de control los dias 5  11 17 20 de mayo no contesta Empresa Quebro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^28/04/2022^          ^012                         ^00|PENDIENTE      ^
001542^7705  ^28/03/2022^18207     ^2384  ^01/03/2022^18207     ^1463  ^04/03/2022^18207     ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/04/2022^28/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001543^7707  ^28/03/2022^803250    ^2296  ^23/02/2022^803250    ^1451  ^24/02/2022^803250    ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^espero respuesta de correo 02/05/  responden que se esta gestionando el pago de la factura avisaran fecha determinada del pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^28/04/2022^06/05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001544^7708  ^28/03/2022^1735020   ^1989  ^03/01/2022^3134103   ^1331  ^03/01/2022^3134103   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^A LA FECHA 10 DE MAYO FACTURA EN REVISIO DE OBRA  12  17 19 24 de mayo no hay comunicacion telefonica  contestan que todos los circuitos estan ocupados hoy 31 de mayo contestan que se debe pedir vb de obra      Pago 17 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^28/05/2022^8/07/2022 ^012                         ^50|PAGADA         ^
001545^7709  ^28/03/2022^166600    ^2368  ^23/02/2022^166600    ^1447  ^24/02/2022^166600    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^A LA FECHA 10 DE MAYO FACTURA EN REVISIO DE OBRA  12  17 19 24 de mayo no contesta hoy 31 de mayo factura aprobada 3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^28/05/2022^10/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001546^7710  ^28/03/2022^377111    ^1961  ^23/02/2022^2952152   ^1443  ^23/02/2022^2575160   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^hoy 31 de mayo factura aprobada 3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^28/05/2022^10/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001547^7711  ^28/03/2022^123403    ^2332  ^08/02/2022^79968     ^1475  ^11/03/2022^0         ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/04/2022^22/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001548^7712  ^28/03/2022^618800    ^2418  ^15/03/2022^618800    ^1483  ^15/03/2022^618800    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Pago 22 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/04/2022^20/04/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001551^7716  ^30/03/2022^903746    ^2324  ^11/02/2022^903746    ^1406  ^07/02/2022^480403    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2022^09/05/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001553^7718  ^30/03/2022^267274    ^2284  ^03/02/2022^267274    ^1400  ^03/02/2022^267274    ^76.695.137-6 ^INMOBILIARIA ARTURO PRAT SpA                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2022^22/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001554^7719  ^30/03/2022^873888    ^2171  ^04/03/2022^873888    ^1472  ^10/03/2022^873888    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2022^09/05/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001555^7720  ^30/03/2022^23800     ^2446  ^25/03/2022^23800     ^1508  ^28/03/2022^23800     ^77.482.458-8 ^AGUIRRE ARQUITECTOS ASOCIADOS SpA                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2022^29/03/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001556^7721  ^31/03/2022^7140      ^2454  ^28/03/2022^7140      ^1512  ^29/03/2022^7140      ^76.262.460-5 ^CONSTRUCTORA M3 S.A.                              ^Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^no vienen a retirar trabajo aun a la fecha de hoy (18/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^31/03/2022^19/05/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001557^7723  ^31/03/2022^169575    ^2396  ^03/03/2022^169575    ^1469  ^09/03/2022^169575    ^76.565.263-4 ^SERGIO ALEJANDRO TORRALBO BUSTOS                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Nomina de Pago 3 de Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^30/04/2022^28/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001558^7724  ^31/03/2022^2198049   ^1961  ^23/02/2022^2952152   ^1443  ^23/02/2022^2575160   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^hoy 31 de mayo factura aprobada 3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^31/05/2022^10/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001559^7725  ^31/03/2022^656880    ^2291  ^04/02/2022^656880    ^1402  ^04/02/2022^656880    ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NOMINA DE PAGO 29 DE ABRIL PAGO SERIA EL 3 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^30/04/2022^13/05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001560^7726  ^31/03/2022^251388    ^2381  ^02/03/2022^639923    ^1466  ^09/03/2022^0         ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2022^29/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001561^7727  ^31/03/2022^72590     ^2381  ^02/03/2022^639923    ^1466  ^09/03/2022^0         ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2022^29/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001562^7728  ^31/03/2022^142800    ^2381  ^02/03/2022^639923    ^1466  ^09/03/2022^0         ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2022^29/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001563^7692  ^24/03/2022^8687259   ^1036  ^19/02/2021^43773912  ^726   ^19/02/2021^43773912  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^semana del 18 de abril pagaran factura (14-4) hoy 22/04/ vuelvo a insistir en el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^24/04/2022^02/05/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001564^7729  ^31/03/2022^71162     ^2440  ^24/03/2022^71162     ^1509  ^28/03/2022^71162     ^76.299.890-4 ^E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2022^3/05/2022 ^012                         ^50|PAGADA         ^
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001566^7731  ^31/03/2022^7616      ^2424  ^30/03/2022^7616      ^1522  ^31/03/2022^7616      ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/03/2022^31/03/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001570^7735  ^08/04/2022^1019949   ^2382  ^01/03/2022^1019949   ^1486  ^16/03/2022^1019949   ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/05/2022^02/05/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001579^7745  ^13/04/2022^5950      ^2479  ^07/04/2022^5950      ^1536  ^13/04/2022^5950      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/04/2021^08/04/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001580^7746  ^14/04/2022^21777     ^2464  ^31/03/2022^0         ^1524  ^04/04/2022^21777     ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/04/2022^04/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001581^7747  ^14/04/2022^795039    ^1795  ^17/08/2021^795039    ^1061  ^20/08/2021^795039    ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2022^4/05/2022 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001582^7737  ^11/04/2022^85680     ^2468  ^04/04/2022^85680     ^1532  ^08/04/2022^85680     ^76.207.028-6 ^CONSTRUCTORA UPC S.A.                             ^PATRICIA RAMIREZ ANALISTA CONTABLE 225806700 PRAMIREZ@UPC.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/05/2022^08/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001583^7748  ^14/04/2022^83300     ^2434  ^23/03/2022^83300     ^1513  ^29/03/2022^83300     ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^ proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^GERENTE DE FINANZAS NO SABE CUANDO CANCELARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^14/05/2022^          ^012                         ^00|PENDIENTE      ^
001584^7749  ^14/04/2022^85680     ^2442  ^24/03/2022^85680     ^1502  ^25/03/2022^85680     ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^REVISAR BCO BCI 30/05/ se reviso el 15 de mayo no habia vale vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^14/05/2022^27/05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001591^7610  ^28/02/2022^9520      ^2387  ^02/03/2022^9520      ^1455  ^02/03/2022^9520      ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2022^19:04/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001592^7757  ^20/04/2022^4701      ^2501  ^18/04/2022^4701      ^1539  ^18/04/2022^4700      ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/04/2022^18/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001593^7759  ^21/04/2022^1205411   ^2074  ^21/03/2022^2418913   ^1491  ^21/03/2022^2418913   ^76.835.152-K ^INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^cobrar una vez que instalen supuestamente iran maana 3 de mayo a instalar hoy 11/05/ me comunican que falta que concluyan la instalacion por lo tanto aun no cancelaran HOY 16/05/ SIGUE SIN CONCLUIR LA INSTALACION POR LO TANTO NO PAGARAN AUN 31 de mayo aun no terminan instalacion ...hoy 14 de junio envio un correo para cobrar la factura ya que la instalacion ya fue terminada hoy 28 de junio German Rios me comunica que el pago deberia salir el 01 de julio....finalmente entre el miercoles 6 y 7 de julio talve^21/04/2022^08/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001594^7760  ^21/04/2022^1396822   ^1989  ^03/01/2022^3134103   ^      ^          ^          ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^piden vb de obra 31/05/-----pago 24 de junio por confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^21/06/2022^08/07/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001595^7761  ^21/04/2022^1366953   ^2313  ^01/02/2022^1366953   ^1446  ^23/02/2022^1366953   ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^11 DE MAYO PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^21/05/2022^11/05/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001596^7758  ^20/04/2022^57715     ^2453  ^28/03/2022^57715     ^1537  ^14/04/2022^57715     ^08.553.088-7 ^FRANCISCO URANGA                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/04/2022^22/04/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001597^7764  ^25/04/2022^208250    ^1884  ^13/09/2021^208250    ^1115  ^14/09/2021^208250    ^71.944.500-4 ^CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo para saber cuando cancelaran (16-05) hoy 24/05/ llamo por telefono a javiera para volver qa cobrar la factura me dice que consultara cuando la cancelaran hoy 14 de junio vuelvo a insistir en el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^25/05/2022^15/06/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001598^7765  ^27/04/2022^671755    ^2426  ^23/03/2022^671755    ^1506  ^25/03/2022^671755    ^77.538.855-2 ^CLINICA ESTETICA VENUS SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 2 de mayo realizaron abono me tienen que decir cuando cancelaran el resto de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^27/04/2022^02/05/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001599^7766  ^27/04/2022^422450    ^2401  ^08/10/2022^422450    ^1489  ^18/03/2022^422450    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/05/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001600^7767  ^27/04/2022^123165    ^2517  ^26/04/2022^123165    ^1553  ^26/04/2022^123165    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/04/2022^26/04/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001601^7768  ^28/04/2022^207060    ^2519  ^21/04/2022^207060    ^1545  ^22/04/2022^183260    ^76.963.127-5 ^ROBERT WALTERS                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/05/2022^13/05/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001602^7769  ^28/04/2022^21420     ^2497  ^18/04/2022^21420     ^1563  ^28/04/2022^21420     ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^AUN SIN RETIRAR EL TRABAJO RENE ESCOBAR SEGUN HOY 16/05 RETIRARIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^28/04/2022^26/05/2022^012                         ^99|NULA           ^
001603^7770  ^28/04/2022^249900    ^2486  ^20/04/2022^249900    ^1557  ^27/04/2022^249900    ^77.152.830-9 ^KAESER COMPRESORES LTDA.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/04/2022^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
001604^7772  ^29/04/2022^20348741  ^945   ^30/09/2020^132016339 ^775   ^17/03/2021^132016339 ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^LLAMAR EL 18 DE MAYO PARA CONFIRMAR PAGO HOY LADY ME AVISA QUE PAGO NO SERA HASTA EL 31 DE MAYO YA QUE NO PAGARAN A 15 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^13/05/2022^31/05/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001605^7774  ^29/04/2022^53550     ^2535  ^28/04/2022^53550     ^1564  ^28/04/2022^53550     ^76.963.127-5 ^ROBERT WALTERS                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/05/2022^13/05/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001606^7776  ^30/04/2022^14994     ^2528  ^27/04/2022^14994     ^1562  ^28/04/2022^14994     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2022^          ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001607^7777  ^30/04/2022^139230    ^2478  ^08/04/2022^139230    ^1561  ^28/04/2022^139230    ^76.187.799-2 ^ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 31 de Mayo no cumplieron envio correos desde el 3 ,7 ,8 de junio para saber porque no me pagaron en la fecha acordada aun no responden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^30/05/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001608^7778  ^30/04/2022^9520      ^2511  ^20/04/2022^9520      ^1573  ^02/05/2022^9520      ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
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001629^7804  ^30/04/2022^743750    ^2319  ^30/03/2022^1487500   ^1518  ^30/03/2022^1487500   ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/05/2022^13/05/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001630^7800  ^30/04/2022^104066    ^2471  ^07/04/2022^104066    ^1530  ^07/04/2022^104065    ^96.522.120-4 ^EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              ^ proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/05/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001631^7801  ^30/04/2022^339150    ^2410  ^27/04/2022^339150    ^1559  ^27/04/2022^339150    ^85.747.000-1 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^envio correo hoy 24/05/ para pedir fecha de Pago......3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/05/2022^10/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001632^7805  ^30/04/2022^309400    ^2120  ^30/11/2021^309400    ^1269  ^30/11/2021^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Factura aprobada pago probable 27 o 30 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^30/05/2022^20/05/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001633^7806  ^30/04/2022^387821    ^2481  ^08/04/2022^387821    ^1538  ^18/04/2022^387821    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/05/2022^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
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001637^7810  ^12/05/2022^220150    ^2534  ^28/04/2022^220150    ^1568  ^28/04/2022^220150    ^91.915.000-9 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^envio correo para pedir fecha de pago (9/06/)...responden que pago sera el 10 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^12/06/2022^10/06/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001638^7811  ^12/05/2022^108290    ^2532  ^28/04/2022^108290    ^1567  ^28/04/2022^108290    ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^envio correo por fecha de pago hoy 31/05/.......Pago 6 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^12/06/2022^06/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001639^7812  ^12/05/2022^963067    ^2431  ^01/04/2022^963067    ^1541  ^20/04/2022^963067    ^76.004.090-8 ^EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA                ^Vania Rodriguez (32) 2977571 vrodriguez@constalborada.cl o Raul Gonzalez rgonzalez@constalborada.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^llamar 9 de junio para saber fecha de pago...llame pero me pidieron correo con la factura ...espero respuesta........pagaran el 17 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^12/06/2022^24/06/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001640^7814  ^13/05/2022^455532    ^2567  ^10/05/2022^455532    ^1581  ^10/05/2022^455532    ^76.578.988-5 ^AMERIS UPC DEPARTAMENTAL SpA                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago sera el 30 de junio... pago entre el 4 y 8 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^13/06/2022^01/07/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001641^7815  ^13/05/2022^970445    ^2253  ^13/01/2022^3187653   ^1481  ^14/03/2022^3277974   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/06/2022^8/06/2022 ^011                         ^50|PAGADA         ^
001642^7816  ^13/05/2022^68068     ^2522  ^25/04/2022^68068     ^1569  ^29/04/2022^68068     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/06/2022^8/06/2022 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001643^7817  ^13/05/2022^690200    ^2482  ^18/04/2022^690200    ^1542  ^21/04/2022^690200    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^60 dias pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^13/07/2022^08/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001644^7819  ^13/05/2022^99960     ^2581  ^13/05/2022^199920    ^1590  ^16/05/2022^199920    ^65.081.056-2 ^COFODEP                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/05/2022^13/05/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001645^7852  ^25/05/2022^30464     ^2589  ^18/05/2022^30464     ^1604  ^23/05/2022^30464     ^65.764.640-7 ^FUND.EDUC.INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/05/2022^23/05/2022^                            ^50|PAGADA         ^
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001653^7829  ^23/05/2022^85680     ^2467  ^04/04/2022^85680     ^1529  ^07/04/2022^85680     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^envio correo 9 de junio para pedir fecha de pago........PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^23/06/2022^24/06/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001654^7830  ^23/05/2022^108127    ^2564  ^09/05/2022^108127    ^1582  ^10/05/2022^108126    ^77.046.351-3 ^JUAN DE LA CRUZ CONTRERAS MORALES CORREDORA DE SEG^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/05/2022^23/05/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001656^7825  ^19/05/2022^142800    ^2588  ^17/05/2022^142800    ^1593  ^18/05/2022^142800    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/05/2022^17/05/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001657^7831  ^23/05/2022^59500     ^2568  ^10/05/2022^59500     ^1584  ^11/05/2022^59500     ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^23 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/06/2022^23/06/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001658^7832  ^23/05/2022^83300     ^2536  ^28/04/2022^83300     ^1572  ^02/05/2022^83300     ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^Pago 28 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/06/2022^28/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001659^7834  ^23/05/2022^562513    ^2260  ^17/01/2022^6318900   ^1385  ^25/01/2022^6230245   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^envio correo 9 de junio para pedir fecha de pago......PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^23/06/2022^24/06/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001660^7836  ^23/05/2022^142800    ^2509  ^19/04/2022^142800    ^1555  ^27/04/2022^142800    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pgo 30 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^23/06/2022^16/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001661^7837  ^23/05/2022^2722958   ^2223  ^21/02/2022^2966908   ^1437  ^21/02/2022^2966908   ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^Pago 24 de junio no cumplen hoy 28 de junio vuelvo a insistir PAGO 1 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^23/06/2022^01/07/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001662^7838  ^23/05/2022^2058224   ^2215  ^03/01/2022^2572780   ^1460  ^03/03/2022^2572780   ^94.627.000-8 ^PARQUE ARAUCO S.A.                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo 9 de junio espero respuesta.........responden que pago sera a 30 dias espero confirmacion de fecha ......Pago 23 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^23/06/2022^10/06/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001663^7840  ^24/05/2022^2380      ^2600  ^23/05/2022^2380      ^1602  ^23/05/2022^2380      ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Cliente hoy 26 de mayo me informa que vendra a retirar trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^24/05/2022^6/6/2022  ^012                         ^50|PAGADA         ^
001664^7802  ^30/04/2022^505274    ^2435  ^28/03/2022^505274    ^1520  ^31/03/2022^505274    ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^a la fecha de hoy 27 de Mayo aun no actualizan el Portal de Proveedores hoy 27 de Mayo me informan que factura sera cancelada el 3 de junio mediante cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^30/05/2022^8/06/2022 ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001665^7842  ^26/05/2022^249900    ^2551  ^04/05/2022^249900    ^1579  ^06/05/2022^249900    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^60 dias pago   Nomina de Pago 12 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^26/07/2022^12/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001666^7843  ^26/05/2022^942480    ^2523  ^25/04/2022^942480    ^1566  ^28/04/2022^942480    ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^envio correo 9 de junio.....RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 24 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^26/06/2022^24/06/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001667^7844  ^26/05/2022^1235696   ^2524  ^25/04/2022^1235696   ^1565  ^28/04/2022^1235696   ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^envio correo 9 de junio.....RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 24 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^26/06/2022^24/06/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001668^7845  ^26/05/2022^30464     ^2594  ^19/05/2022^30464     ^1597  ^19/05/2022^30464     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/06/2022^19/05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001669^7846  ^26/05/2022^412930    ^2593  ^19/05/2022^825860    ^1605  ^23/05/2022^825860    ^76.008.519-7 ^LABORATORIO CAMPVSLAB LTDA.                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/05/2022^23/05/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001670^7847  ^26/05/2022^94605     ^2548  ^04/05/2022^189210    ^1603  ^23/05/2022^189210    ^77.509.994-1 ^INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/05/2022^          ^011                         ^50|PAGADA         ^
001671^7848  ^26/05/2022^5950      ^2475  ^06/04/2022^5950      ^1596  ^19/05/2022^5950      ^76.262.460-5 ^CONSTRUCTORA M3 S.A.                              ^Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/05/2022^19/05/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001672^7851  ^26/05/2022^120131    ^2592  ^19/05/2022^240261    ^1598  ^19/05/2022^240261    ^73.330.200-3 ^ASOCIACIN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE SENAME     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/05/2022^19/05/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001673^7852  ^26/05/2022^30464     ^2589  ^18/05/2022^30464     ^1604  ^23/05/2022^30464     ^65.764.640-7 ^FUND.EDUC.INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/05/2022^23/05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001674^7853  ^26/05/2022^243712    ^2559  ^06/05/2022^243712    ^1585  ^11/05/2022^243712    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^envio correo 9 de junio para pedir fecha de pago......PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^26/06/2022^24/06/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001675^7854  ^26/05/2022^302498    ^2180  ^04/03/2022^302498    ^1471  ^10/03/2022^302498    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^envio correo el 9 de junio pra pedir fecha de pago.....PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^26/06/2022^24/06/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001676^7855  ^26/05/2022^30940     ^2555  ^05/05/2022^54502     ^1580  ^09/05/2022^54502     ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^pago en banco santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^26/06/2022^10/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001677^7856  ^26/05/2022^23562     ^2555  ^05/05/2022^54502     ^1580  ^09/05/2022^54502     ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^pago en banco santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^26/06/2022^10/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001678^7722  ^31/03/2022^137445    ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^81.438.300-9 ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SEMANA DEL 4 AL 8 DE JULIO QUEDO DE PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^31/03/2022^8/07/2022 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001679^7859  ^31/05/2022^488495    ^2473  ^05/04/2022^488495    ^1551  ^26/04/2022^488495    ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/06/2022^2/06/2022 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001680^7860  ^31/05/2022^220150    ^2515  ^26/04/2022^220150    ^1552  ^26/04/2022^220150    ^76.882.249-2 ^BABER EXPORT SpA                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/05/2022^01/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001681^7861  ^31/05/2022^21420     ^2497  ^18/04/2022^21420     ^1563  ^28/04/2022^21420     ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/05/2022^26/05/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001689^7867  ^31/05/2022^486948    ^174   ^03/08/2021^4812955   ^1014  ^03/08/2021^4812955   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Factura a la fecha de hoy 14 de julio sin programacion de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^31/06/2022^27/07/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001695^7873  ^03/06/2022^45101     ^2605  ^25/05/2022^45101     ^1608  ^25/05/2022^45101     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^envio correo para pedir fecha de pago (4 /7) jueves 7 nomina de pago hoy 26 de julio me comentan que maana 27 daran respuesta de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^05/07/2022^28/07/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001696^7882  ^10/06/2022^8330      ^2653  ^10/06/2022^8330      ^1632  ^10/06/2022^8330      ^76.262.460-5 ^CONSTRUCTORA M3 S.A.                              ^Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/06/2022^10/06/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001697^7883  ^10/06/2022^11900     ^2650  ^09/06/2022^11900     ^1631  ^09/06/2022^11900     ^53.325.740-2 ^COMUNIDAD EDIFICIOS CONSISTORIAL                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/06/2022^10/06/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001698^7881  ^09/06/2022^139230    ^2478  ^08/04/2022^139230    ^1561  ^28/04/2022^139230    ^76.187.799-2 ^ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/06/2022^13/06/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001699^7880  ^09/06/2022^1386350   ^1999  ^21/04/2022^1386350   ^1543  ^21/04/2022^1386350   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^a la fecha de hoy 9 de agosto sin programacion de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^08/08/2022^26/08/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001700^7879  ^09/06/2022^1011500   ^2620  ^02/06/2022^1011500   ^1620  ^02/06/2022^1011500   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/08/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001701^7878  ^09/06/2022^17850     ^2628  ^03/06/2022^17850     ^1625  ^06/06/2022^17850     ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/06/2022^14/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001702^7877  ^07/06/2022^386750    ^2617  ^01/06/2022^773500    ^1618  ^02/06/2022^773500    ^77.081.424-3 ^CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/06/2022^02/06/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001703^7876  ^07/06/2022^127092    ^2576  ^12/05/2022^88298     ^1594  ^18/05/2022^88298     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/07/2022^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
001704^7874  ^03/06/2022^7401566   ^      ^          ^          ^775   ^17/03/2021^132016339 ^92.770.000-k ^EMPRESA MOLLER Y PEREZ COTAPO                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03/07/2022^15/06/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001705^7884  ^10/06/2022^1987538   ^2062  ^25/04/2022^3975076   ^1570  ^29/04/2022^3975076   ^76.835.152-K ^INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo para pedir fecha de pago (6 de julio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^10/07/2022^08/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/07/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001707^7886  ^10/06/2022^2431884   ^2492  ^13/05/2022^2431884   ^1588  ^13/05/2022^0         ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 5 de julio Matias Rojas preguntara a contabilidad por el pago de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^10/07/2022^15/07/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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001714^7893  ^16/06/2022^26180     ^2609  ^16/06/2022^26180     ^1643  ^16/06/2022^26180     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/06/2022^          ^011                         ^50|PAGADA         ^
001715^7894  ^17/06/2022^757554    ^2625  ^03/06/2022^757554    ^1633  ^10/06/2022^757554    ^76.963.127-5 ^ROBERT WALTERS                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^TERESA MAYER INFORMA EL 7 DE JULIO QUE EN UN PAR DE SEMANA PAGARAN LA FACTURA Hoy 26 de julio Don Miguel me dice que no cobre aun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^17/06/2022^10/08/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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001720^7899  ^23/06/2022^35700     ^2668  ^22/06/2022^35700     ^1647  ^23/06/2022^35700     ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/06/2022^23/06/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001721^7900  ^24/06/2022^94605     ^2548  ^04/05/2022^188496    ^1603  ^23/05/2022^188496    ^77.509.994-1 ^INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hablo con cliente pagara hoy dia 4 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^24/06/2022^05/07/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001722^7901  ^24/06/2022^535500    ^1809  ^23/11/2021^2671907   ^1253  ^23/11/2021^2648702   ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/07/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001723^7902  ^29/06/2022^35700     ^2655  ^17/06/2022^35700     ^1638  ^17/06/2022^35700     ^76.567.863-3 ^WLADIMIR GAETE GARCIA Y CIA LTDA                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/06/2022^14/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001725^7904  ^29/06/2022^297500    ^1302  ^05/07/2021^4522357   ^964   ^05/07/2021^4522357   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/07/2022^19/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001738^7917  ^30/06/2022^1016974   ^2386  ^04/05/2022^1016974   ^1576  ^04/05/2022^1016974   ^79.840.820-8 ^CONSTRUCTORA POCURO SpA.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 25 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^25/07/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001741^7920  ^30/06/2022^49385     ^2613  ^31/05/2022^98770     ^1616  ^31/05/2022^98770     ^91.915.000-9 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pago aprox 29 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^30/07/2022^05/08/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001742^7921  ^30/06/2022^142205    ^2630  ^03/06/2022^142205    ^1624  ^03/06/2022^142205    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001743^7922  ^30/06/2022^900235    ^2611  ^27/05/2022^900235    ^1614  ^31/05/2022^900235    ^91.915.000-9 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pago aprox 29 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^30/07/2022^05/08/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001744^7923  ^30/06/2022^88298     ^2576  ^12/05/2022^88298     ^1594  ^18/05/2022^88298     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^01/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001745^7924  ^30/06/2022^5486019   ^2164  ^12/04/2022^6914019   ^1571  ^29/04/2022^6914019   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^viernes 5 de Agosto Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/07/2022^02/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001746^7925  ^30/06/2022^1011500   ^2620  ^02/06/2022^1011500   ^1620  ^02/06/2022^1011500   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/08/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001747^7926  ^30/06/2022^309400    ^2595  ^19/05/2022^309400    ^1599  ^19/05/2022^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^22/07/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001748^7927  ^30/06/2022^154700    ^2579  ^13/05/2022^154700    ^1600  ^20/05/2022^154700    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^22/07/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001749^7928  ^30/06/2022^309400    ^2543  ^03/05/2022^309400    ^1575  ^03/05/2022^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^22/07/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001750^7929  ^30/06/2022^173145    ^2545  ^03/05/2022^173145    ^1595  ^19/05/2022^173145    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^PAGO 30 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^29/07/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001751^7930  ^30/06/2022^17850     ^2602  ^01/06/2022^17850     ^1619  ^02/06/2022^17850     ^76.247.273-2 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           ^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^Pago 5 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001752^7931  ^30/06/2022^386750    ^2617  ^01/06/2022^773500    ^1618  ^02/06/2022^773500    ^77.081.424-3 ^CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 8  de julio haran transferencia revisar 16 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/06/2022^8/07/2022 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001753^7932  ^30/06/2022^1866277   ^2380  ^08/04/2022^7722743   ^1505  ^25/03/2022^1735377   ^76.262.460-5 ^CONSTRUCTORA M3 S.A.                              ^Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 19 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^30/07/2022^19/08/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001754^7933  ^30/06/2022^10981647  ^873   ^22/08/2021^33768749  ^1079  ^30/08/2021^33768749  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^pago lunes 18 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^30/07/2022^15/07/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001755^7934  ^30/06/2022^14518     ^2207  ^05/05/2022^5419617   ^1609  ^25/05/2022^5419617   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001756^7935  ^30/06/2022^1456560   ^2207  ^05/05/2022^5419617   ^1609  ^25/05/2022^5419617   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001757^7936  ^30/06/2022^330820    ^2207  ^05/05/2022^5419617   ^1609  ^25/05/2022^5419617   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2022^05/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001764^7943  ^30/06/2022^86870     ^2622  ^03/06/2022^86870     ^1622  ^03/06/2022^86870     ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^a la fecha de hoy 15 de julio factura contabilizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^30/07/2022^3/08/2022 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001765^7944  ^05/07/2022^9520      ^2586  ^06/06/2022^134470    ^1627  ^06/06/2022^124950    ^65.187.924-8 ^FUND.BENEFICA EDUCAT.CIENT.Y CULTURAL ENCUENTRO   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/07/2022^16/06/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001767^7949  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
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001769^7945  ^05/07/2022^124950    ^2586  ^06/06/2022^134470    ^1627  ^06/06/2022^124950    ^65.187.924-8 ^FUND.BENEFICA EDUCAT.CIENT.Y CULTURAL ENCUENTRO   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Maana 12 de julio instalacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^05/07/2022^13/07/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001770^7946  ^05/07/2022^242760    ^2614  ^15/06/2022^242760    ^1639  ^15/06/2022^242760    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/08/2022^01/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001773^7789  ^30-04-2022^79730     ^2552  ^04/05/2022^79730     ^1577  ^04/05/2022^79730     ^86.856.700-7 ^CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/04/2022^04/05/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001774^7952  ^13/07/2022^194446    ^2541  ^10/05/2022^232526    ^1589  ^13/05/2022^232526    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pago 29 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/07/2022^29/07/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001775^7953  ^13/07/2022^1133416   ^2585  ^08/07/2022^2266831   ^1661  ^08/07/2022^2266831   ^76.366.560-7 ^SOCIEDAD DE TRANSPORTES FARBUS LTDA.              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/07/2022^08/07/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001776^7954  ^15/07/2022^530264    ^2608  ^08/06/2022^530264    ^1648  ^24/06/2022^530264    ^91.915.000-9 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pago probable 12 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^15/08/2022^19/08/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001777^7955  ^15/07/2022^287385    ^2533  ^04/05/2022^287385    ^1612  ^30/05/2022^287385    ^71.944.500-4 ^CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo hoy 9 de agosto espero respuesta a la fecha de hoy 22 de agosto aun no contestan correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^15/08/2022^26/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001778^7956  ^15/07/2022^43078     ^2662  ^13/06/2022^43078     ^1637  ^14/06/2022^43078     ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/08/2022^03/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001779^7957  ^15/07/2022^595000    ^2260  ^17/01/2022^6318900   ^1385  ^25/01/2022^6230245   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/08/2022^05/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001780^7958  ^16/07/2022^399840    ^2671  ^24/06/2022^399840    ^1649  ^24/06/2022^399840    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/08/2022^16/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001781^7959  ^15/072022 ^638435    ^2667  ^06/07/2022^793135    ^1655  ^06/07/2022^793135    ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^al dia de hoy cheque en firma (16/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^15/08/2022^19/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001783^7961  ^15/07/2022^309400    ^2645  ^09/06/2022^309400    ^1629  ^09/06/2022^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/08/2022^05/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001784^7962  ^15/07/2022^101150    ^2618  ^01/06/2022^101150    ^1636  ^14/06/2022^101150    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^a la fecha 9 de agosto factura sin aprobacion de Obra el 16 de agosto aun sin aprobacion hoy 22 de agosto consultan a contabilidad por el estado de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^15/08/2022^26/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001794^7972  ^20/07/2022^476000    ^2188  ^06/01/2022^958545    ^1339  ^06/01/2022^958545    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/08/2022^05/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001795^7973  ^20/07/2022^737979    ^2575  ^11/05/2022^737979    ^1591  ^16/05/2022^737978    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^envio correo hoy 9 de agosto espero respuesta ......informan que el 26 de agosto podria salir a pago hoy 23/08/ comentan que seria pago para el 2 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^20/07/2022^21/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001796^7974  ^21/07/2022^956522    ^2606  ^15/06/2022^956522    ^1640  ^15/06/2022^956522    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/08/2022^16/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001797^7975  ^21/07/2022^110075    ^. 2587^10/06/2022^110075    ^ 1635 ^10/06/2022^110075    ^89.853.600- 9^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/09/2022^07/10/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/07/2022^19/07/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001816^7994  ^29/07/2022^18921     ^2149  ^22/04/2022^7513660   ^1495  ^22/03/2022^6844642   ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^desde el 23 de agosto envio correo aun no responden...fecha probable de pago 30 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^29/08/2022^08/09/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001817^7995  ^29/07/2022^178976    ^2705  ^18/07/2022^178976    ^1675  ^26/07/2022^178976    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/08/2022^19/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001819^7997  ^30/07/2022^1366953   ^2311  ^01/02/2022^1366953   ^1445  ^23/02/2022^1366953   ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^PAGO 13 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/08/2022^13/09/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001820^7998  ^30/07/2022^476000    ^855   ^12/05/2021^2922521   ^870   ^14/05/2021^2922521   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^vale vista en santander retirarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^30/08/2022^31/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001821^7999  ^30/07/2022^3317720   ^1910  ^03/11/2021^7495810   ^1211  ^03/11/2021^7495810   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2022^6/10/2022 ^011                         ^50|PAGADA         ^
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001823^8001  ^05/08/2022^279234    ^2736  ^05/08/2022^558467    ^1693  ^05/08/2022^653667    ^76.896.507-2 ^INMOBILIARIA RONDIZONNI SpA                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/08/2022^11/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001824^8002  ^05/08/2022^14875     ^2715  ^22/07/2022^14875     ^1677  ^27/07/2022^14875     ^76.559.808-7 ^PUBLICIDAD GREENWELL SPA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/08/2022^04/08/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001825^8003  ^05/08/2022^595000    ^696   ^03/11/2021^6720073   ^1210  ^03/11/2021^2260881   ^76.207.028-6 ^CONSTRUCTORA UPC S.A.                             ^PATRICIA RAMIREZ ANALISTA CONTABLE 225806700 PRAMIREZ@UPC.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^Pago 12 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^05/09/2022^13/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001827^8005  ^05/08/2022^416500    ^1675  ^29/07/2021^2061080   ^1065  ^25/08/2021^2057867   ^86.356.400-K ^CONSTRUCTORA ALMAGRO  S.A.                        ^horario de atencion de 8:40 a 14 hrs y de 15  a 18:30 de lunes a jueves 223726666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/09/2022^31/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001828^8006  ^05/08/2022^1193451   ^2646  ^05/07/2022^3764208   ^1645  ^22/06/2022^1193451   ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^consultar pagos a contacto.proveedores@imanquehue.com   227507000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/09/2022^26/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001829^8007  ^05/08/2022^490518    ^2711  ^20/07/2022^490518    ^1679  ^27/07/2022^490518    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/09/2022^21/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001830^8009  ^05/08/2022^335104    ^2722  ^26/07/2022^335104    ^1680  ^28/07/2022^335104    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/09/2022^26/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001831^8011  ^9/08/2022 ^250614    ^2743  ^08/08/2022^501228    ^      ^          ^          ^76.425.853-3 ^CONSTRUCTORA BCC                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/08/2022^11/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001832^8013  ^10/08/2022^501109    ^2520  ^20/07/2022^577150    ^1669  ^20/07/2022^577150    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pago 15 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^10/09/2022^15:09.2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001833^8014  ^10/08/2022^76041     ^2520  ^20/07/2022^          ^1669  ^20/07/2022^          ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pago 15 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^10/09/2022^15:09.2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001834^8015  ^10/08/2022^302736    ^2712  ^09/08/2022^302736    ^1690  ^04/08/2022^270606    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/09/2022^12/08/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001835^8016  ^11/08/2022^544544    ^2716  ^22/07/2022^544544    ^1673  ^25/07/2022^544544    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^nomina de pago el 28 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^10/10/2022^28/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001836^8017  ^11/08/2022^30464     ^132264^          ^          ^1668  ^20/07/2022^30464     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/09/2022^09/09/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001837^8018  ^11/08/2022^1148112   ^2738  ^01/08/2022^1350412   ^1682  ^02/08/2022^1350412   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/09/2022^09/09/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001838^8019  ^11/08/2022^485282    ^2708  ^20/07/2022^485282    ^1674  ^26/07/2022^485282    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/09/2022^09/09/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001839^8020  ^12/08/2022^12662641  ^873   ^22/08/2021^33768749  ^1079  ^30/08/2021^33768749  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/09/2022^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
001840^8012  ^09/08/2022^42840     ^2725  ^08/08/2022^42840     ^1695  ^08/08/2022^42840     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/08/2022^08/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001841^8022  ^17/08/2022^160650    ^2747  ^05/08/2022^160650    ^1696  ^08/08/2022^160650    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/09/2022^20/09/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001842^8023  ^17/08/2022^724234    ^1994  ^21/07/2022^1448468   ^1676  ^26/07/2022^1448468   ^76.174.024-5 ^CONSTRUCTORA COPAHUE SPA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio  varios correo  desde el 22 de agosto aun no responden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^17/08/2022^30/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001843^8025  ^18/08/2022^11192515  ^873   ^22/08/2021^33768749  ^1079  ^30/08/2021^33768749  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago viernes 9 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^18/09/2022^23/09/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001844^8027  ^18/08/2022^749700    ^2610  ^14/07/2022^749700    ^1666  ^18/07/2022^749700    ^76.810.960-5 ^INMOBILIARIA DEISA LTDA.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago el 30 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^18/09/2022^30/09/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001845^8028  ^18/08/2022^692164    ^2735  ^01/08/2022^692164    ^1681  ^01/08/2022^692163    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^vale vista el 12 de septiembre santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^18/09/2022^15:09.2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^23/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^23/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001850^8033  ^19/08/2022^71400     ^2771  ^17/08/2022^71400     ^1707  ^17/08/2022^71400     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^20/09/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001851^8034  ^19/08/2022^595000    ^2380  ^08/04/2022^7722743   ^1531  ^08/04/2022^6005097   ^76.262.460-5 ^CONSTRUCTORA M3 S.A.                              ^Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^12/10/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001852^8035  ^19/08/2022^654500    ^2064  ^05/01/2022^3080315   ^1338  ^05/01/2022^3080315   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^          ^011                         ^99|NULA           ^
001853^8036  ^19/08/2022^654500    ^2164  ^12/04/2022^6914019   ^1571  ^29/04/2022^6914019   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^30/09/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001854^8037  ^19/08/2022^78540     ^2754  ^09/08/2022^96390     ^1699  ^10/08/2022^96390     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/10/2022^4/11/2022 ^012                         ^50|PAGADA         ^
001855^8038  ^19/08/2022^587860    ^2429  ^12/06/2022^4551631   ^1652  ^12/07/2022^4547704   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^21/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^21/09/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^21/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^21/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^21/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^21/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/09/2022^21/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001868^8051  ^24/08/2022^34272     ^2788  ^22/08/2022^34272     ^1717  ^22/08/2022^34272     ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/09/2022^29/08/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001869^8052  ^25/08/2022^142205    ^2630  ^03/06/2022^142205    ^1624  ^03/06/2022^142205    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^consultar maana 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/09/2022^02/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001870^8053  ^25/08/2022^1150968   ^2429  ^12/06/2022^4551631   ^1652  ^12/07/2022^4547704   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/09/2022^21/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001871^8054  ^25/08/2022^773500    ^2164  ^12/04/2022^6914019   ^1571  ^29/04/2022^6914019   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/09/2022^30/09/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001872^8055  ^25/08/2022^202300    ^2738  ^01/08/2022^1350412   ^1682  ^02/08/2022^1350412   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/09/2022^30/09/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001874^8058  ^26/08/2022^835975    ^2707  ^20/07/2022^4392052   ^1671  ^22/07/2022^4392052   ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/09/2022^30/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/09/2022^30/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001876^8060  ^26/08/2022^2733037   ^2476  ^28/06/2022^11887707  ^1653  ^05/07/2022^11887707  ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/09/2022^14/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001877^8061  ^26/08/2022^136017    ^2772  ^22/08/2022^136017    ^1715  ^22/08/2022^136017    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/09/2022^30/09/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001878^8063  ^29/08/2022^446250    ^1809  ^23/11/2021^2671907   ^1253  ^23/11/2021^2648702   ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^consultar maana 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/09/2022^02/12/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001879^8064  ^30/08/2022^446250    ^2728  ^28/07/2022^446250    ^1683  ^02/08/2022^446250    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2022^30/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001880^8065  ^30/08/2022^96331     ^2766  ^16/08/2022^96331     ^1702  ^16/08/2022^96330     ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2022^09/11/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001881^8066  ^30/08/2022^135541    ^2767  ^10/03/2021^135541    ^1712  ^22/08/2022^135541    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2022^21/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001882^8068  ^31/08/2022^113050    ^2808  ^26/08/2022^113050    ^1725  ^29/08/2022^113050    ^76.449.039-8 ^SERVICIOS HOTELEROS MUOZ LTDA.                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/09/2022^01/09/222 ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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001886^8074  ^31/08/2022^91630     ^2783  ^18/08/2022^241570    ^1713  ^22/08/2022^241570    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Fecha probable 17 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^31/09/2022^17/10/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001887^8075  ^31/08/2022^213843    ^2700  ^02/08/2022^213843    ^1686  ^02/08/2022^213843    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2022^15:09.2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001888^8076  ^31/08/2022^654500    ^2064  ^05/01/2022^3080315   ^1338  ^05/01/2022^3080315   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2022^21/10/2022^                            ^50|PAGADA         ^
001889^8077  ^31/08/2022^28679     ^2830  ^02/09/2022^28679     ^1733  ^02/09/2022^28679     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2022^02/09/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001890^8078  ^5/09/2022 ^239190    ^2815  ^01/09/2022^478380    ^1731  ^02/09/2022^478380    ^76.519.803-8 ^BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 9 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^05/10/2022^05/09/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001891^8080  ^05/09/2022^253470    ^2820  ^30/08/2022^253470    ^1732  ^02/09/2022^253470    ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/10/2022^09/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001892^8081  ^06/09/2022^237524    ^2782  ^22/08/2022^237524    ^1719  ^23/08/2022^237524    ^77.310.151-5 ^EVS CHILE SPA                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^118.762 abono 23/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^06/10/2022^06/09/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001893^8082  ^06/09/2022^2618      ^2838  ^06/09/2022^2618      ^1737  ^06/09/2022^2618      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/10/2022^06/09/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001894^8083  ^06/09/2022^11781     ^2828  ^19/08/2022^11781     ^1735  ^02/09/2022^11781     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/09/2022^02/09/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001895^8084  ^08/09/2022^47362     ^2833  ^05/09/2022^145894    ^1736  ^05/09/2022^145894    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/10/2022^09/09/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001896^8085  ^08/09/2022^47362     ^2833  ^05/09/2022^145894    ^1736  ^05/09/2022^145894    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/09/2022^09/09/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001899^8088  ^08/09/2022^3886897   ^2727  ^29/08/2022^7773794   ^1768  ^23/09/2022^7773794   ^77.081.424-3 ^CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/10/2022^22/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001902^8091  ^09/09/2022^380800    ^2707  ^20/07/2022^4392052   ^1671  ^22/07/2022^4392052   ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/10/2022^27/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/10/2022^21/10/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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001909^8098  ^14/09/2022^581539    ^2842  ^07/09/2022^3212086   ^1743  ^08/09/2022^563688    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2022^04/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001910^8099  ^14/09/2022^380205    ^2848  ^08/09/2022^380205    ^1742  ^08/09/2022^380205    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2022^04/11/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001911^8100  ^14/09/2022^7793310   ^2476  ^28/06/2022^11887707  ^1653  ^05/07/2022^11887707  ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720  PAGOS 15 Y 30 DE CADA MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2022^28/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001912^8101  ^14/09/2022^190043    ^1693  ^15/07/2021^1428      ^2736  ^          ^          ^76.545.393-3 ^INMOBILIARIA LIRA SpA                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2022^07/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001913^8102  ^14/09/2022^3020220   ^2770  ^17/08/2022^3020220   ^1706  ^17/08/2022^3020220   ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2022^07/11/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001914^8103  ^14/09/2022^531930    ^2723  ^17/08/2022^531930    ^1694  ^05/08/2022^484449    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2022^17/10/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001915^8104  ^14/09/2022^250138    ^2849  ^08/09/2022^250138    ^1744  ^08/09/2022^250138    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/10/2022^14/10/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001916^8105  ^22/09/2022^12138     ^2149  ^22/04/2022^7497000   ^1495  ^22/03/2022^6827982   ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/10/2022^02/11/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001917^8106  ^22/09/2022^194817    ^21056 ^          ^          ^8189  ^          ^          ^76.236.553-7 ^CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        ^Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^Pago Viernes 30 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^22/09/2022^26/10/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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001919^8108  ^22/09/2022^142324    ^2814  ^29/08/2022^142324    ^1747  ^09/09/2022^142324    ^77.127.215-0 ^SOLART DESIGN SpA                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/10/2022^27/09/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001920^8109  ^22/09/2022^107100    ^2868  ^15/09/2022^107100    ^1755  ^15/09/2022^107100    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/10/2022^19/10/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001922^8111  ^27/09/2022^581539    ^2842  ^07/09/2022^3212086   ^1766  ^22/09/2022^2648397   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/10/2022^04/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001927^8116  ^27/09/2022^450177    ^2796  ^12/09/2022^450177    ^1752  ^14/09/2022^450177    ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/10/2022^28/10/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001928^8118  ^27/09/2022^81515     ^2843  ^07/09/2022^81515     ^1749  ^13/09/2022^81515     ^76.559.808-7 ^PUBLICIDAD GREENWELL SPA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/09/ abono por 40.758
29/09/ Saldo por 40.757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^27/09/2022^29/09/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001929^8117  ^27/09/2022^15232     ^2862  ^14/09/2022^15232     ^1758  ^20/09/2022^15232     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/10/2022^03/11/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001930^8071  ^31/08/2022^1402848   ^      ^          ^          ^379   ^17/07/2020^4023866   ^96.541.340-5 ^HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   ^lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/09/2022^30/09/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001931^8119  ^28/09/2022^12852     ^2891  ^27/09/2022^12852     ^1772  ^27/09/2022^12852     ^76.811.607-5 ^CM IMPRESIONES DIGITALES                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/09/2022^27/09/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001932^8120  ^29/09/2022^594524    ^2861  ^13/09/2022^1189048   ^1776  ^29/09/2022^609042    ^76.701.920-3 ^CONSTRUCTORA BSC LTDA                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/10/2022^04/10/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001933^8121  ^30/09/2022^1361360   ^2476  ^28/06/2022^11887707  ^1653  ^05/07/2022^11887707  ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pago 18 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/10/2022^18/11/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001934^8122  ^30/09/2022^11781     ^2841  ^06/09/2022^269535    ^1740  ^06/09/2022^269535    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/10/2022^18/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001935^8123  ^30/09/2022^32844     ^2841  ^06/09/2022^269535    ^1740  ^06/09/2022^269535    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/10/2022^18/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001936^8124  ^30/09/2022^239190    ^2815  ^01/09/2022^478380    ^1731  ^02/09/2022^478380    ^76.519.803-8 ^BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^cancelacion la haran el 25 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^30/10/2022^29/11/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001937^8125  ^30/09/2022^169456    ^2785  ^07/09/2022^169456    ^1748  ^12/09/2022^169456    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/10/2022^19/10/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001949^8137  ^07/10/2022^2700110   ^2902  ^29/09/2022^2700110   ^1777  ^29/09/2022^2700110   ^72.754.700-2 ^FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pago 7 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^07/10/2022^07/11/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/11/2022^21/11/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001951^8139  ^07/10/2022^499086    ^2893  ^28/09/2022^499086    ^1774  ^28/09/2022^499086    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/11/2022^21/11/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001952^8142  ^11/10/2022^33915     ^2914  ^05/10/2022^33915     ^1785  ^05/10/2022^33915     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/10/2022^05/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001953^8143  ^11/10/2022^56723369  ^873   ^22/08/2021^33768749  ^1079  ^30/08/2021^33768749  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/10/2022^14/10/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
001954^8144  ^11/10/2022^7735      ^2904  ^03/10/2022^7735      ^1781  ^04/10/2022^7735      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/10/2022^4/10/2022 ^012                         ^50|PAGADA         ^
001955^8145  ^12/10/2022^19397     ^2852  ^09/09/2022^46053     ^1756  ^20/09/2022^46053     ^77.509.994-1 ^INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/10/2022^19/09/2022^                            ^50|PAGADA         ^
001956^8146  ^12/10/2022^8806      ^2852  ^09/09/2022^46053     ^1756  ^20/09/2022^46053     ^77.509.994-1 ^INGENIERIA & MONTAJE INNSOLAR CHILE SPA           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/10/2022^05/12/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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001961^8151  ^12/10/2022^43911     ^2900  ^03/10/2022^43911     ^1779  ^03/10/2022^43911     ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/10/2022^03/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001962^8152  ^12/10/2022^686392    ^2910  ^04/10/2022^686392    ^1784  ^05/10/2022^686392    ^76.500.830-1 ^4 LIFE                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pagada el 13 y 17 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^12/10/2022^13/10/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001963^8153  ^13/10/2022^61999     ^2915  ^06/10/2022^164696    ^1786  ^07/10/2022^146846    ^77.576.314-0 ^CONSTRUCTORA FUERZA SUR DOS SpA                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/11/2022^11/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001965^8155  ^13/10/2022^46886     ^2915  ^06/10/2022^164696    ^1786  ^07/10/2022^146846    ^77.576.314-0 ^CONSTRUCTORA FUERZA SUR DOS SpA                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/10/2022^11/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pago 23 /12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/11/2022^30/01/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/11/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001968^8159  ^14/10/2022^1351483   ^2591  ^19/08/2022^7469690   ^1730  ^31/08/2022^7469689   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/11/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
001969^8160  ^14/10/2022^47600     ^2775  ^31/08/2022^65450     ^1746  ^09/09/2022^65450     ^76.247.273-2 ^ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           ^VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/11/2022^14/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001970^8161  ^17/10/2022^63665     ^2950  ^17/10/2022^63665     ^1800  ^17/10/2022^63665     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/11/2022^15/11/2021^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/10/2022^13/10/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
001972^8163  ^17/10/2022^9758      ^2949  ^17/10/2022^9758      ^1802  ^17/10/2022^9758      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/10/2022^17/10/2022^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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001978^8169  ^20/10/2022^166600    ^2892  ^05/10/2022^166600    ^1738  ^06/09/2022^232288    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^pago 16 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^20/11/2022^20/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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001980^8173  ^21/10/2022^674135    ^2946  ^14/10/2022^7735      ^1803  ^17/10/2022^666400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/11/2022^11-11-2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001981^8174  ^21/10/2022^339150    ^2639  ^22/08/2022^339150    ^1714  ^22/08/2022^339150    ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/11/2022^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
001982^8175  ^21/10/2022^460530    ^2398  ^22/08/2022^6501327   ^      ^          ^          ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/11/2022^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
001983^8176  ^24/10/2022^11305     ^2968  ^24/10/2022^11305     ^1816  ^24/10/2022^11305     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/11/2022^24/10/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001984^8177  ^26/10/2022^90083     ^2962  ^21/10/2022^90083     ^1814  ^24/10/2022^90083     ^99.558.680-0 ^CONSTRUCTORA SOCOVESA SANTIAGO S.A                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/10/2022^24/10/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001985^8178  ^26/10/2022^47600     ^2945  ^14/10/2022^47600     ^1801  ^17/10/2022^47600     ^76.753.160-5 ^PRIMSER S.A.                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/10/2022^17/10/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001986^8181  ^26/10/2022^83300     ^2971  ^25/10/2022^83300     ^1818  ^25/10/2022^83300     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/11/2022^28/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001987^8182  ^27/10/2022^4760      ^2957  ^20/10/2022^4760      ^1826  ^26/10/2022^4760      ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/11/2022^26/10/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001988^8183  ^27/10/2022^238893    ^2972  ^25/10/2022^477785    ^1821  ^25/10/2022^477785    ^76.701.920-3 ^CONSTRUCTORA BSC LTDA                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/11/2022^03/11/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001989^8184  ^27/10/2022^1351483   ^2591  ^19/08/2022^7469690   ^1730  ^31/08/2022^7469689   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/11/2022^18/11/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001990^8185  ^28/10/2022^21420     ^2398  ^22/08/2022^6501327   ^1615  ^22/08/2022^6501327   ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/11/2022^02/12/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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001996^8191  ^28/10/2022^522053    ^2867  ^15/09/2022^522053    ^1767  ^23/09/2022^522053    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/11/2022^19/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
001997^8192  ^28/10/2022^1720383   ^2277  ^27/09/2022^3082100   ^1771  ^27/09/2022^3082100   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^pago 16 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^28/11/2022^20/12/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
001998^8193  ^28/10/2022^472906    ^2277  ^27/09/2022^3082100   ^1771  ^27/09/2022^3082100   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^pago 16 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^28/11/2022^20/12/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
001999^8194  ^28/10/2022^359499    ^2777  ^17/08/2022^42483     ^1771  ^27/09/2022^3082100   ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pago 16 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^28/11/2022^20/12/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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002001^8196  ^28/10/2022^11900     ^2980  ^26/10/2022^11900     ^1828  ^27/10/2022^11900     ^77.012.087-K ^INMOBILIARIA  Y CONSTRUCTORA PARQUE LAS PALMAS SpA^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/11/2022^27/10/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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002008^8203  ^28/10/2022^1124788   ^2935  ^13/10/2022^1124788   ^1811  ^21/10/2022^1124788   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/11/2022^30/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002009^8205  ^02/11/2022^228718    ^2959  ^20/10/2022^231455    ^1813  ^21/10/2022^279055    ^77.592.552-3 ^VICIEDO SPA                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^02/12/2022^10/11/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002010^8206  ^02/11/2022^3576006   ^2666  ^18/10/2022^6986979   ^1827  ^27/10/2022^6986979   ^96.541.340-5 ^HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   ^lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^02/12/2022^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002011^8208  ^3/11/2022 ^3094      ^2989  ^02/11/2022^3094      ^1831  ^02/11/2022^3094      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^3/11/2022 ^02/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
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002013^8210  ^4/11/2022 ^22848     ^2958  ^20/10/2022^22848     ^1824  ^26/10/2022^22848     ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04/11/2022^03/11/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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002026^8224  ^11/11/2022^59500     ^2899  ^05/10/2022^119000    ^1782  ^05/10/2022^119000    ^76.701.920-3 ^CONSTRUCTORA BSC LTDA                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/12/2022^16/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
002027^8225  ^11/11/2022^238893    ^2972  ^25/10/2022^477785    ^1821  ^25/10/2022^477785    ^76.701.920-3 ^CONSTRUCTORA BSC LTDA                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/12/2022^16/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
002028^8226  ^11/11/2022^255255    ^2936  ^13/10/2022^255255    ^1817  ^25/10/2022^255255    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/12/2022^07/12/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
002029^8227  ^11/11/2022^84014     ^2909  ^04/11/2022^84014     ^1835  ^04/11/2022^84014     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/12/2022^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002030^8228  ^11/11/2022^2323594   ^2890  ^21/10/2022^4783562   ^1812  ^21/10/2022^4774518   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/12/2022^          ^012                         ^99|NULA           ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/12/2022^01/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
002040^8219  ^09/11/2022^1149302   ^2812  ^12/10/2022^1149302   ^1806  ^19/10/2022^1149302   ^13.688.773-4 ^FELIPE SANTANA VALLVE                             ^COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/11/2022^16/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
002041^8241  ^17/11/2022^10406076  ^2923  ^17/10/2022^34304011  ^1829  ^27/10/2022^34304011  ^59.190.140-0 ^PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A.           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/11/2022^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002042^8242  ^17/11/2022^471240    ^2990  ^02/11/2022^471240    ^1851  ^15/11/2022^471240    ^76.181.684-5 ^FABRICA DE MUEBLES LNK SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/11/2022^11/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
002043^8243  ^17/11/2022^17850     ^3027  ^17/11/2022^17850     ^1860  ^17/11/2022^17850     ^61.103.035-5 ^FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/11/2022^17/11/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002047^8247  ^17/11/2022^2388687   ^2907  ^07/10/2022^2388687   ^1799  ^14/10/2022^2388687   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/12/2022^27/12/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002048^8248  ^21/11/2022^3232191   ^2666  ^18/10/2022^6986979   ^1827  ^27/10/2022^6986979   ^96.541.340-5 ^HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   ^lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/11/2022^04/01/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002049^8249  ^21/11/2022^35700     ^3011  ^10/11/2022^35700     ^1843  ^10/11/2022^35700     ^76.519.803-8 ^BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/11/2022^24/11/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002050^8250  ^22/11/2022^55335     ^2903  ^30/09/2022^55335     ^1780  ^04/10/2022^55335     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/12/2022^16/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
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002052^8252  ^23/11/2022^75922     ^3008  ^09/11/2022^75922     ^1863  ^21/11/2022^75922     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/12/2022^19/12/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002053^8253  ^23/11/2022^59976     ^3020  ^15/11/2022^77826     ^1865  ^22/11/2022^77826     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/12/2022^19/12/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
002054^8254  ^25/11/2022^33082     ^3039  ^22/11/2022^33082     ^1763  ^22/09/2022^138754    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/11/2022^25/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
002055^8255  ^25/11/2022^138754    ^2794  ^22/09/2022^138754    ^1763  ^22/09/2022^138754    ^76.071.528-K ^INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/12/2022^16/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
002056^8256  ^25/11/2022^3177300   ^2591  ^19/08/2022^7469690   ^1730  ^31/08/2022^7469689   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/12/2022^16/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
002057^8257  ^25/11/2022^79492     ^2591  ^19/08/2022^7469690   ^1730  ^31/08/2022^7469689   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/12/2022^16/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
002058^8258  ^25/11/2022^1113840   ^2836  ^05/09/2022^2924306   ^1765  ^22/09/2022^2924306   ^77.012.085-3 ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO II SpA   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/12/2022^13/01/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002059^8259  ^25/11/2022^231336    ^3010  ^09/11/2022^231336    ^1844  ^10/11/2022^231336    ^78.030.120-1 ^CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ^ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/12/2022^21/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
002060^8260  ^25/11/2022^334866    ^2398  ^22/08/2022^6501327   ^1615  ^22/08/2022^6501327   ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^Caso lo ven  los jefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^25/12/2022^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
002061^8268  ^28/11/2022^413168    ^3009  ^09/11/2022^413168    ^1849  ^14/11/2022^413168    ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/12/2022^          ^011                         ^99|NULA           ^
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002063^8270  ^29/11/2022^79730     ^2954  ^15/11/2022^79730     ^1852  ^15/11/2022^79730     ^76.565.263-4 ^CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/11/2022^14/11/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002071^8277  ^30/11/2022^71757     ^2890  ^21/10/2022^4783562   ^1812  ^21/10/2022^4774518   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2022^22/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
002072^8278  ^30/11/2022^500000    ^3007  ^21/11/2022^785519    ^1864  ^21/11/2022^785519    ^10.680.628-4 ^MAGALY SALAS                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2022^02/12/2022^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002073^8279  ^30/11/2022^773500    ^862   ^24/08/2021^773500    ^1355  ^11/01/2022^773500    ^76.555.805-0 ^COMERCIALIZADORA REYES SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2022^11/04/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002074^8280  ^30/11/2022^232050    ^2998  ^07/11/2022^232050    ^1836  ^07/11/2022^232050    ^76.555.805-0 ^COMERCIALIZADORA REYES SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^cliente pagara factura pero solicito Nc (19/01/23/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^30/12/2022^03/04/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002075^8281  ^30/11/2022^2224824   ^2699  ^07/11/2022^9714803   ^1838  ^07/11/2022^9714803   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^llamar el martes 31 de enero por la programacion de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/01/2023^13/01/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002076^8282  ^30/11/2022^138040    ^3001  ^07/11/2022^138040    ^1855  ^15/11/2022^138040    ^61.935.400-1 ^MINISTERIO PUBLICO                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/12/2022^19/12/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
002077^8262  ^29/11/2022^7495328   ^873   ^22/08/2021^33768749  ^1079  ^30/08/2021^33768749  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2022^19/12/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002078^8290  ^16/12/2022^276199    ^3092  ^15/12/2022^276199    ^1906  ^15/12/2022^276199    ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2023^03/01/2022^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002079^8292  ^16/12/2022^122570    ^2916  ^06/10/2022^122570    ^1823  ^26/10/2022^122570    ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^consultar pagos a contacto.proveedores@imanquehue.com   227507000 marcoantonio.munoz@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2023^13/01/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002080^8293  ^16/12/2022^800394    ^3014  ^10/11/2022^800394    ^1869  ^23/11/2022^800394    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2023^06/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002081^8294  ^16/12/2022^320943    ^3012  ^10/11/2022^441609    ^1866  ^22/11/2022^441609    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2023^13/01/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002082^8295  ^16/12/2022^120666    ^3012  ^10/11/2022^441609    ^1866  ^22/11/2022^441609    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2023^13/01/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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002084^8297  ^16/12/2022^121737    ^3043  ^24/11/2022^121737    ^1878  ^28/11/2022^121737    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2023^06/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002085^8298  ^16/12/2022^71400     ^3050  ^28/11/2022^71400     ^1885  ^01/12/2022^71400     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/01/2023^06/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
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002087^8301  ^20/12/2022^113050    ^3061  ^02/12/2022^113050    ^1890  ^05/12/2022^113050    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/01/2023^16/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
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002095^8306  ^22/12/2022^573937    ^2906  ^02/11/2022^3519009   ^1881  ^29/11/2022^3519008   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pago 27 de Enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2023^27/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002096^8307  ^22/12/2022^74851     ^3089  ^14/12/2022^74851     ^1909  ^16/12/2022^74851     ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2023^16/01/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002097^8308  ^22/12/2022^658427    ^3060  ^13/12/2022^658427    ^1897  ^13/12/2022^658427    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2023^06/01/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002098^8309  ^22/12/2022^84014     ^2909  ^04/11/2022^84014     ^1835  ^04/11/2022^84014     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2023^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002099^8310  ^22/12/2022^189210    ^3047  ^01/12/2022^189210    ^1910  ^19/12/2022^189210    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO 27 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/01/2023^30/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002100^8311  ^27/12/2022^14280     ^3111  ^21/12/2022^14280     ^1916  ^26/12/2022^14280     ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2023^23/12/2022^012                         ^50|PAGADA         ^
002101^8312  ^27/12/2022^17136     ^3109  ^22/12/2022^17136     ^1917  ^26/12/2022^17136     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2023^26/12/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2023^26/01/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2023^26/01/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002104^8315  ^27/12/2022^297619    ^3081  ^16/12/2022^297619    ^1912  ^19/12/2022^297619    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2023^26/01/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002105^8316  ^27/12/2022^785400    ^1819  ^22/11/2022^2437001   ^1868  ^23/11/2022^2437001   ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^PAGO 27 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2023^27/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002106^8318  ^27/12/2022^308448    ^3058  ^07/12/2022^989604    ^1894  ^07/12/2022^989604    ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^PAGO 27 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2023^27/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002107^8319  ^27/12/2022^154819    ^2398  ^22/08/2022^6501327   ^1615  ^22/08/2022^6501327   ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/01/2023^21/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002109^8321  ^27/12/2022^297500    ^1858  ^02/11/2021^3245487   ^1208  ^02/11/2021^3241084   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/02/2023^24/02/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002115^8329  ^29/12/2022^158032    ^3002  ^21/11/2022^158032    ^1873  ^24/11/2022^158032    ^96.804.500-8 ^CADEM MERCHANDISING S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2022^28/11/2022^011                         ^50|PAGADA         ^
002116^8265  ^29/11/2022^318206    ^2982  ^08/11/2022^318206    ^1840  ^08/11/2022^318206    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/12/2022^13/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002117^8344  ^10/01/2023^22015     ^3085  ^13/01/2023^2145689   ^1920  ^27/12/2022^22015     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2023^12/01/2023^001|Jessica Alvear           ^                 ^
002118^8343  ^09/0|1/202^3232191   ^2666  ^18/10/2022^6986979   ^1827  ^27/10/2022^6986979   ^96.541.340-5 ^HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   ^lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/01/2023^04-01-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002119^8345  ^10/01/2023^129710    ^3104  ^21/12/2022^169575    ^1927  ^29/12/2022^169575    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2023^          ^011                         ^99|NULA           ^
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2023^10/01/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002126^8351  ^10/01/2023^312375    ^3091  ^14/12/2022^312375    ^1925  ^29/12/2022^312375    ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO QUINCENA DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^10/02/2023^03/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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002128^8353  ^10/01/2023^222292    ^3128  ^04/01/2023^222292    ^1939  ^09/01/2023^222292    ^77.630.324-0 ^MORALES BESA ABOGADOS LTDA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/01/2023^10/01/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002129^8354  ^12/01/2023^45934     ^3108  ^22/12/2022^357714    ^1919  ^27/12/2022^357714    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^Pago aprox 17 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^12/02/2023^20/02/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002130^8355  ^12/01/2023^795634    ^3122  ^03/01/2022^795634    ^1932  ^04/01/2023^795634    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^Pago aprox 17 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^12/02/2023^20/02/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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002136^8335  ^30/12/2022^1147517   ^2647  ^15/07/2022^1838431   ^1678  ^27/07/2022^1838431   ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^PAGO QUINCENA DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/01/2023^03/03/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002137^8341  ^09/01/2023^84014     ^2909  ^04/11/2022^84014     ^1835  ^04/11/2022^84014     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09/02/2023^09/01/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002138^8367  ^20/01/2023^125307    ^3076  ^06/12/2022^125307    ^1891  ^06/12/2022^125307    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/02/2023^31/03/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002139^8360  ^19/01/2023^41650     ^3105  ^16/01/2023^41650     ^1958  ^16/01/2023^41650     ^77.125.221-4 ^WIC LOGISTICS SPA                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/02/2023^13/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002140^8361  ^19/01/2023^59500     ^3138  ^09/01/2023^59500     ^1955  ^13/01/2023^59500     ^53.312.872-6 ^COMUNIDAD EDIFICIO MONSEOR SOTERO SANZ           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^cancelada el 12 y 19 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^19/02/2023^19/01/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002141^8362  ^19/01/2023^1497020   ^3057  ^06/12/2022^1497020   ^1895  ^12/12/2022^1497020   ^77.067.387-9 ^VACYKO SPA                                        ^CYNTHIA SNCHEZ 968736018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/02/2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002142^8364  ^20/01/2023^163506    ^3126  ^04/01/2023^163506    ^1937  ^06/01/2023^163506    ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/02/2023^07/02/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002143^8365  ^20/01/2023^51527     ^3121  ^30-12-2022^51527     ^1929  ^30/12/2022^48909     ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/02/2023^28/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002144^8366  ^20/01/2023^309281    ^3120  ^03/01/2022^309281    ^1931  ^03/01/2023^309281    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/02/2023^28/02/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002145^8368  ^23/01/2023^98770     ^3144  ^09/01/2023^98770     ^1960  ^17/01/2023^98770     ^76.041.750-5 ^INMOBILIARIA E INVERSIONES ESCOCIA LTDA.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/02/2023^09/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002146^8369  ^23/01/2023^54740     ^3194  ^20/01/2023^54740     ^1966  ^20/01/2023^54740     ^76.968.363-1 ^INVERSIONES MUNDO PARCELAS                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/02/2023^13/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002147^8370  ^24/01/2023^17850     ^3151  ^11/01/2023^17850     ^1945  ^12/01/2023^17850     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/01/2023^26/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002148^8371  ^25/01/2023^13923     ^3196  ^20/01/2023^13923     ^1969  ^23/01/2023^13923     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/02/2023^23/01/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002149^8372  ^25/01/2023^41650     ^3203  ^24/01/2023^41650     ^1973  ^25/01/2023^41650     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/02/2023^25/01/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002150^8373  ^27/01/2023^255255    ^3171  ^16/01/2023^255255    ^1957  ^16/01/2023^255255    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/02/2023^10/02/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002151^8374  ^27/01/2023^193375    ^3094  ^03/01/2023^193375    ^1930  ^03/01/2023^193375    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/02/2023^31/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002152^8375  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
002153^8376  ^27/01/2023^1628158   ^2906  ^02/11/2022^3447371   ^1881  ^29/11/2022^3447370   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/02/2023^31/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002154^8377  ^27/01/2023^23800     ^2906  ^02/11/2022^3447371   ^1881  ^29/11/2022^3447370   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/02/2023^31/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002155^8378  ^27/01/2023^566976    ^2906  ^02/11/2022^3447371   ^1881  ^29/11/2022^3447370   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/02/2023^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002156^8379  ^27/01/2023^66164     ^3102  ^10/01/2023^66164     ^1942  ^10/01/2023^66164     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/02/2023^10/02/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002157^8380  ^27/01/2023^144704    ^3133  ^06/01/2023^144704    ^1935  ^06/01/2023^144704    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/02/2023^03/03/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002158^8381  ^30/01/2023^49742     ^3148  ^10/01/2023^49742     ^1949  ^12/01/2023^49742     ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^03/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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002160^8383  ^30/01/2023^375921    ^3173  ^16/01/2023^375921    ^1959  ^16/01/2023^375921    ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^03/03/2023^                            ^50|PAGADA         ^
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002173^8396  ^31/01/2023^148512    ^3182  ^17/01/2023^148512    ^1968  ^20/01/2023^148512    ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^28/04/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002174^8397  ^31/01/2023^71995     ^3175  ^18/01/2023^71995     ^1967  ^20/01/2023^71995     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^03/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002175^8456  ^06/03/2023^10655837  ^2923  ^17/10/2022^34304011  ^1829  ^27/10/2022^34304011  ^59.190.140-0 ^PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A.           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/03/2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002176^8457  ^06/03/2023^7735      ^3293  ^01/03/2023^7735      ^2036  ^          ^          ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/04/2023^10/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002177^8458  ^06/03/2023^29750     ^3286  ^27/02/2023^29750     ^2030  ^          ^          ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/04/2023^10/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002178^8459  ^08/03/2023^150456    ^3276  ^23/02/2023^50456     ^2029  ^          ^          ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^28/02/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002179^8460  ^10/03/2023^27608     ^3301  ^06/03/2023^27608     ^2041  ^          ^          ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/03/2023^06/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002180^8461  ^10/03/2023^170408    ^3085  ^13/01/2023^1873774   ^1951  ^13/01/2023^1873774   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/04/2023^24/03/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002181^8462  ^10/03/2023^1167866   ^3085  ^13/01/2023^1873774   ^1951  ^13/01/2023^1873774   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/04/2023^24/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002182^8463  ^10/03/2023^433160    ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^NC 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
002183^8464  ^10/03/2023^592263    ^3280  ^24/02/2023^592263    ^2026  ^          ^          ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/04/2023^31/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002184^8465  ^10/03/2023^606900    ^3246  ^01/03/2023^606900    ^2034  ^          ^          ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.clctactH13=Fecha estimada de Pago 14 de abril
Fecha estimativa de Pago 21 de abrilctactH13=Fecha estimativa de pago 14 de abril
Fecha estimativa de pago 21 de abril                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/04/2023^19/04/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002185^8466  ^10/03/2023^187425    ^3205  ^25/01/2023^187425    ^1974  ^25/01/2023^187425    ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^CONSULTAR A FECHA POSTERIOR DEL VENCIMIENTO (3 DE ABRIL)
a la fecha 19 de abril deuda se encuentra en tesorera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^10/04/2023^05/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002186^8467  ^10/03/2023^903805    ^3073  ^25/01/2023^903805    ^1975  ^25/01/2023^903805    ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^3 de abril) consultar por pago 
a la fecha 19 de abril deuda se encuentra en tesorera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^10/04/2023^05/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002187^8468  ^10/03/2023^35700     ^3250  ^10/02/2023^35700     ^2004  ^          ^          ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^3 de abril) consultar por pago 
a la fecha 19 de abril deuda se encuentra en tesorera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^10/04/2023^05/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002188^8469  ^10/03/2023^674016    ^3072  ^13/01/2023^674016    ^1952  ^13/01/2023^674016    ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^3 de abril) consultar por pago 
a la fecha 19 de abril deuda se encuentra en tesorera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^10/04/2023^05/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002189^8470  ^10/03/2023^803845    ^3259  ^15/02/2023^803845    ^2003  ^          ^          ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pago 21 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/04/2023^21/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002190^8471  ^10/03/2023^114002    ^3271  ^21/02/2023^114002    ^2016  ^          ^          ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pago 21 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/04/2023^21/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002193^8473  ^10/03/2023^27846     ^3233  ^13/02/2023^27846     ^2043  ^          ^          ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/03/2023^13/02/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002194^8474  ^10/03/2023^396032    ^2996  ^01/03/2023^396032    ^2032  ^          ^          ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/04/2023^03/04/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002195^8475  ^14/03/2023^1497496   ^3297  ^02/03/2023^1497496   ^2049  ^          ^          ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/04/2023^03/04/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002196^8476  ^15/03/2023^357000    ^2378  ^12-09-2022^3399711   ^1750  ^14/09/2022^3399711   ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pago 12 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^15/04/2023^12/05/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002197^8477  ^15/03/2023^22134     ^3326  ^15/03/2023^22134     ^2051  ^          ^          ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 14 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/04/2023^15/03/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002198^8478  ^15/03/2023^47600     ^3325  ^15/03/2023^47600     ^2050  ^          ^          ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^fecha estimativa de pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^15/04/2023^28/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002199^8479  ^15/03/2023^7252044   ^3268  ^15/02/2023^7633731   ^2019  ^          ^          ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/03/2023^31/03/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002200^8480  ^16/03/2023^201348    ^3230  ^06/02/2023^201348    ^2015  ^          ^          ^76.963.127-5 ^ROBERT WALTERS                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/04/2023^28/04/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002201^8332  ^30/12/2022^6061979   ^2699  ^07/11/2022^9714803   ^1838  ^07/11/2022^9714803   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^03/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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002203^8434  ^27/02/2023^154343    ^3275  ^22/02/2023^154343    ^2020  ^          ^          ^77.702.991-6 ^MANE & Ca CENTRO ESTTICA INTEGRAL SPA            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^01/03/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002204^8481  ^16/03/2023^820029    ^2672  ^06/07/2022^1237838   ^1659  ^07/07/2022^1237838   ^77.975.390-5 ^CENTRO VETERINARIO PADRE HURTADO LTDA             ^Claudio Diaz 222120935 ve los Pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/03/2023^20/03/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002206^8483  ^20/03/2023^107933    ^3088  ^14/12/2022^167314    ^1905  ^14/12/2022^167314    ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/03/2023^23/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002207^8484  ^20/03/2023^39270     ^3319  ^05/09/2022^39270     ^2046  ^          ^          ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/04/2023^05/03/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002208^8485  ^20/03/2023^136017    ^3156  ^11/01/2023^136017    ^1980  ^30/01/2023^136017    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pago Programado 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^20/04/2023^19/04/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002209^8486  ^20/03/2023^566976    ^2906  ^02/11/2022^3447371   ^1881  ^29/11/2022^3447370   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/04/2023^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002210^8487  ^20/03/2023^67592     ^3263  ^16/02/2023^67592     ^2010  ^          ^          ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^fecha estimativa de pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^20/04/2023^05/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002211^8488  ^20/03/2023^355691    ^3272  ^22/02/2023^355691    ^2027  ^          ^          ^77.012.085-3 ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO II SpA   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Consultar por Pago a fines de Abril......19 de mayo pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^20/04/2023^23/05/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002212^8489  ^20/03/2023^342482    ^3274  ^02/03/2023^342482    ^2035  ^          ^          ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^fecha estimativa de pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^20/04/2023^05/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002213^8490  ^20/03/2023^161840    ^3295  ^07/03/2023^161840    ^2042  ^          ^          ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago estimativo 20 o 21 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/04/2023^13/04/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002214^8400  ^31/01/2023^263466    ^3034  ^21/11/2022^263466    ^1872  ^24/11/2022^263466    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^08/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002216^8402  ^31/01/2023^1029588   ^2993  ^03/11/2022^3379124   ^1858  ^16/11/2022^3379124   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^08/03/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002217^8407  ^10/02/2023^31117477  ^1662  ^03/06/2022^283616851 ^1623  ^03/06/2022^283616850 ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/03/2023^10/03/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002218^8425  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
002219^8512  ^27/03/2023^143514    ^3316  ^16/03/2023^143514    ^2072  ^24/03/2023^143514    ^96.770.370-2 ^INMOBILIARIA LOMAS DEL SOL DOS S.A.               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/03/2023^24/03/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/04/2023^11/04/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002221^8492  ^22/03/2023^11662     ^3350  ^21/03/2023^11662     ^2062  ^21/03/2023^11662     ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/04/2023^22/03/2023^                            ^50|PAGADA         ^
002222^8493  ^23/03/2023^915110    ^3282  ^02/03/2023^915110    ^2037  ^02/03/2023^915110    ^76.596.088-6 ^DIMENSIONA SPA                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/03/2023^02/03/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002223^8494  ^23/03/2023^433160    ^3015  ^09/01/2023^433160    ^2031  ^28/02/2023^433160    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Fecha estimada de Pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^23/04/2023^28/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002224^8495  ^23/03/2023^1862231   ^3155  ^08/02/2023^2080239   ^1993  ^09/02/2023^2006935   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Fecha estimada de Pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^23/04/2023^28/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002225^8496  ^23/03/2023^2943822   ^2348  ^25/01/2023^3821685   ^2014  ^20/02/2023^3155404   ^96.958.390-9 ^GALCO INGENIERA Y CONSTRUCCION SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 14 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/04/2023^14/04/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002226^8497  ^23/03/2023^198254    ^2348  ^25/01/2023^3821685   ^2014  ^20/02/2023^3155404   ^96.958.390-9 ^GALCO INGENIERA Y CONSTRUCCION SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pago 21 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/04/2023^03/05/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002228^8499  ^23/03/2023^985558    ^3208  ^26/01/2023^3124821   ^2017  ^22/02/2023^3124821   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^fecha estimativa de pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^23/04/2023^05/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002230^8501  ^23/03/2023^149345    ^3208  ^26/01/2023^3124821   ^2017  ^22/02/2023^3124821   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^fecha estimativa de pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^23/04/2023^05/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
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002232^8503  ^23/03/2023^654500    ^2906  ^02/11/2022^3447371   ^1881  ^29/11/2022^3447370   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pagaran 19 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^23/04/2023^15/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002233^8504  ^23/03/2023^114002    ^3333  ^16/03/2023^114002    ^2053  ^20/03/2023^114002    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/04/2023^          ^012                         ^99|NULA           ^
002234^8505  ^23/03/2023^1781192   ^3201  ^06/02/2023^2854691   ^1991  ^06/02/2023^2733311   ^77.550.467-6 ^CONSTRUCTORA FAI SUR IV                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^llamar el 28 de abril a Cristian Diaz 979155477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^23/04/2023^19/06/2023^                            ^50|PAGADA         ^
002235^8506  ^23/03/2023^235739    ^3201  ^06/02/2023^2854691   ^1991  ^06/02/2023^2733311   ^77.550.467-6 ^CONSTRUCTORA FAI SUR IV                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^llamar el 28 de abril a Cristian Diaz 979155477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^23/04/2023^19/06/2023^                            ^50|PAGADA         ^
002236^8507  ^24/03/2023^381514    ^3345  ^20/03/2023^381514    ^2064  ^22/03/2023^381514    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/04/2023^17/04/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002237^8508  ^24/03/2023^365330    ^3329  ^15/03/2023^365330    ^2065  ^22/03/2023^365330    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/04/2023^17/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002238^8509  ^24/03/2023^252042    ^3360  ^23/03/2023^252042    ^2068  ^23/03/2023^252042    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/04/2023^17/04/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002239^8510  ^24/03/2023^124950    ^3187  ^18/01/2023^124950    ^1972  ^25/01/2023^124950    ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Vale Vista 19 de Mayo banco bci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^24/04/2023^19/05/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002240^8511  ^24/03/2023^445417    ^3347  ^20/03/2023^445417    ^2058  ^20/03/2023^445417    ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/04/2023^13/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002242^8423  ^21/02/2023^128520    ^3207  ^26/01/2023^878220    ^1982  ^31/01/2023^128520    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/03/2023^31/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002243^8417  ^17/02/2023^1145256   ^3129  ^05/01/2023^1145256   ^1953  ^13/01/2023^1145256   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/03/2023^31/01/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002244^8435  ^28/02/2023^222292    ^3165  ^25/01/2023^222292    ^1971  ^25/01/2023^0         ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^29/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002245^8432  ^24/02/2023^149940    ^3249  ^10/02/2023^149940    ^1999  ^13/02/2023^149940    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/03/2023^31/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002246^8433  ^24/02/2023^149940    ^3265  ^17/02/2023^149940    ^2011  ^17/02/2023^149940    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/03/2023^31/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002247^8448  ^28/02/2023^681156    ^3058  ^07/12/2022^989604    ^1894  ^07/12/2022^989604    ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^31/03/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
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002249^8450  ^28/02/2023^186592    ^3090  ^14/12/2022^186592    ^1907  ^15/12/2022^186592    ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^31/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002250^8451  ^28/02/2023^48433     ^3157  ^12/01/2023^48433     ^1970  ^25/01/2023^48433     ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^31/03/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002251^8452  ^28/02/2023^180047    ^1819  ^22/11/2022^2428552   ^1868  ^23/11/2022^2428552   ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^31/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002252^8453  ^28/02/2023^95557     ^1819  ^22/11/2022^2428552   ^1868  ^23/11/2022^2428552   ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^31/03/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002253^8446  ^28/02/2023^546448    ^3243  ^10/02/2023^1282106   ^2013  ^20/02/2023^546448    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^31/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002254^8447  ^28/02/2023^144704    ^3155  ^08/02/2023^2080239   ^1993  ^09/02/2023^2006935   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.clctactH13=Fecha estimada de Pago 6 de abril
Fecha estimada de pago 21 de abrilctactH13=Fecha estimativa de pago 6 de abril 
Fecha estimativa de pago 21 de abril                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^19/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002255^8520  ^31/03/2023^1081948   ^3240  ^09/02/2023^1337322   ^2039  ^03/03/2023^1118600   ^77.629.144-7 ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ISOMETRIKA LTDA.      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/03/2023^03/03/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002256^8421  ^21/02/2023^81158     ^3190  ^19/01/2023^81158     ^1977  ^26/01/2023^81158     ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21/03/2023^24-0-20233^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002257^8424  ^23/02/2023^2685711   ^2378  ^12-09-2022^3399711   ^1750  ^14/09/2022^3399711   ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/03/2023^          ^012                         ^99|NULA           ^
002258^8526  ^05/04/2023^3391500   ^3184  ^14/02/2023^3391500   ^2007  ^15/02/2023^3391500   ^72.754.700-2 ^FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pagaran 12 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^05/05/2023^26/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002269^8525  ^05/04/2023^98770     ^3210  ^13/03/2023^98770     ^2044  ^13/03/2023^98770     ^72.754.700-2 ^FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/05/2023^14/04/2023^                            ^50|PAGADA         ^
002270^8534  ^12/04/2023^550494    ^3324  ^14/03/2023^550494    ^2070  ^24/03/2023^550494    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^  FACTURA APROBADA PARA PAGO 14 DE JUNIO NOMINA DE PAGOS ENTRE EL 16 Y 30 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^12/05/2023^16/06/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002271^8538  ^14/04/2023^7199062   ^1972  ^07/01/2022^8405803   ^1352  ^11/01/2022^8405803   ^77.102.012-7 ^CONSORCIO CONSTRUCTOR JUZGADO DE GARANTIA OSORNO S^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2023^01/06/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002272^8539  ^14/04/2023^83538     ^3305  ^11/04/2023^83538     ^2088  ^11/04/2023^83538     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2023^14/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002273^8540  ^14/04/2023^419356    ^3065  ^07/03/2023^7132027   ^2059  ^21/03/2023^7132027   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^Pagaran 23 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^14/05/2023^24/05/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002274^8541  ^14/04/2023^467908    ^3354  ^21/03/2023^467908    ^2071  ^24/03/2023^467908    ^76.187.799-2 ^ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2023^15/05/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002275^8542  ^14/04/2023^533120    ^3135  ^06/01/2023^533120    ^1985  ^01/02/2023^533120    ^96.684.600-3 ^EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A.       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NC 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^14/05/2023^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
002276^8543  ^14/04/2023^440300    ^3335  ^16/03/2023^440300    ^2052  ^17/03/2023^440300    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14/05/2023^29/05/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002277^8544  ^14/04/2023^67830     ^3382  ^03/04/2023^67830     ^2081  ^03/04/2023^67830     ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pagaran 19 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^14/05/2023^19/05/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002278^8545  ^14/04/2023^79016     ^3341  ^21/03/2023^79016     ^2073  ^27/03/2023^79016     ^96.574.230-1 ^CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      ^Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^pagara 12 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^14/05/2023^12/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
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002281^8431  ^24/02/2023^266227    ^3228  ^06/02/2023^266227    ^1996  ^10/02/2023^266226    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/03/2023^21/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002282^8518  ^31/03/2023^123403    ^3145  ^17/03/2023^123403    ^2056  ^20/03/2023^123403    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^a la fecha 24 de abril aun falta la recepcin de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/04/2023^28/04/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002283^8547  ^18/04/2023^319736    ^533   ^09/06/2020^4023866   ^379   ^17/07/2020^4023866   ^96.541.340-5 ^HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   ^lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/05/2023^29/05/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002284^8548  ^18/04/2023^866218    ^2666  ^18/10/2022^6986979   ^1827  ^27/10/2022^6986979   ^96.541.340-5 ^HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   ^lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/05/2023^29/05/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002285^8549  ^20/04/2023^30345     ^3393  ^05/04/2023^30345     ^2098  ^18/04/2023^30345     ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/04/2023^17/04/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002286^8550  ^21/04/2023^357000    ^2378  ^12-09-2022^3399711   ^1750  ^14/09/2022^3399711   ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Vale Vista se encuentra en el Banco Bci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^21/05/2023^27/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002287^8551  ^21/04/2023^365806    ^3307  ^10/03/2023^365806    ^2080  ^30/03/2023^365806    ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Compromiso de Pago 16 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^21/05/2023^16/06/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002288^8515  ^31/03/2023^716380    ^3201  ^06/02/2023^2854691   ^1991  ^06/02/2023^2733311   ^77.550.467-6 ^CONSTRUCTORA FAI SUR IV                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Piden aceptar cheque a fecha hoy 26 de julio lo comunica 
Mara Jos 962427863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^28/03/2023^21-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002289^8444  ^28/02/2023^1428000   ^2699  ^07/11/2022^9714803   ^1838  ^07/11/2022^9714803   ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^pagaran 5 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^28/04/2023^05/05/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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002292^8513  ^27/03/2023^440300    ^3356  ^22/03/2023^440300    ^2074  ^27/03/2023^440300    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^pago 9 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^27/04/2023^09/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002293^8517  ^31/03/2023^410312    ^3346  ^20/03/2023^410312    ^2057  ^20/03/2023^410312    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Pagaran 19 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^28/04/2023^29/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002294^8521  ^31/03/2023^417690    ^3314  ^10/03/2023^417690    ^2047  ^14/03/2023^417690    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^pagaran 19 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^28/04/2023^05/05/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002295^8523  ^31/03/2023^36652     ^3240  ^03/03/2023^1118600   ^2039  ^03/03/2023^1118600   ^77.629.144-7 ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ISOMETRIKA LTDA.      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/02/2023^13/03/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002296^8524  ^31/03/2023^255255    ^3338  ^16/03/2023^255255    ^2066  ^23/03/2023^255255    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/04/2023^12/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002297^8516  ^31/03/2023^676231    ^2985  ^09/02/2023^672231    ^2008  ^16/02/2023^672231    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^prximo pago 02 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^28/04/2023^02/06/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
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002300^8554  ^24/04/2023^33320     ^3410  ^14/04/2023^33320     ^2106  ^24/04/2023^33320     ^77.127.215-0 ^SOLART DESIGN SpA                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/04/2023^24/04/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/04/2023^03/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002302^8556  ^28/04/2023^372808    ^3386  ^04/04/2023^372808    ^2083  ^05/04/2023^372807    ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS JHS@MOLLER.CL  EBA@MOLLER.CL   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^cliente pide refacturar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^28/05/2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002303^8557  ^28/04/2023^63784     ^3412  ^14/04/2023^63784     ^2097  ^18/04/2023^63784     ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/05/2023^31/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002304^8558  ^28/04/2023^407813    ^3379  ^03/04/2023^407813    ^2089  ^11/04/2023^407813    ^91.915.000-9 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pagaran 5 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^28/05/2023^29/05/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002305^8559  ^28/04/2023^262038    ^3400  ^11/04/2023^262038    ^2091  ^12/04/2023^262038    ^71.944.500-4 ^CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/05/2023^10/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
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002310^8514  ^31/03/2023^566976    ^2906  ^02/11/2022^3447371   ^1881  ^29/11/2022^3447370   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pagaran 19 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^28/04/2023^15/05/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002318^8571  ^28/04/2023^109123    ^3414  ^17/04/2023^109123    ^2103  ^21/04/2023^109123    ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pagaran viernes 26 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^28/05/2023^26/05/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002319^8574  ^08/05/2023^12852     ^3457  ^05/05/2023^12852     ^2119  ^08/05/2023^12852     ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/05/2023^05/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002320^8576  ^10/05/2023^15827     ^3466  ^09/05/2023^15827     ^2123  ^09/05/2023^15827     ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/06/2023^09/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002321^8577  ^10/05/2023^4836065   ^3405  ^14/04/2023^6908664   ^2105  ^24/04/2023^6908664   ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS JHS@MOLLER.CL  EBA@MOLLER.CL   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/06/2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002322^8578  ^10/05/2023^6713032   ^1662  ^03/06/2022^283616851 ^1623  ^03/06/2022^283616850 ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^pagaran 12 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^10/06/2023^12/06/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002323^8579  ^10/05/2023^533120    ^3135  ^06/01/2023^533120    ^1985  ^01/02/2023^533120    ^96.684.600-3 ^EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A.       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28 de junio pago planificado pero sin fecha aun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^10/06/2023^14/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002324^8580  ^11/05/2023^1087541   ^3366  ^24/03/2023^1087541   ^2076  ^29/03/2023^1087541   ^79.633.220-4 ^BESALCO MAQUINARIAS S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/06/2023^05/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002325^8581  ^11/05/2023^3828468   ^3180  ^08/02/2023^3605224   ^2006  ^15/02/2023^3083290   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^NC 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^11/06/2023^          ^012                         ^99|NULA           ^
002326^8582  ^11/05/2023^3605224   ^3180  ^08/02/2023^3605224   ^2006  ^15/02/2023^3083290   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^NC 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^11/06/2023^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
002327^8583  ^11/05/2023^938672    ^3035  ^20/03/2023^938672    ^2054  ^20/03/2023^938672    ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/06/2023^          ^011                         ^99|NULA           ^
002328^8584  ^11/05/2023^516460    ^3163  ^20/03/2023^516460    ^2055  ^20/03/2023^516460    ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/06/2023^          ^011                         ^99|NULA           ^
002329^8585  ^11/05/2023^236215    ^3298  ^15/03/2023^236215    ^2075  ^29/03/2023^236215    ^96.505.760-9 ^COLBUN S.A.                                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/06/2023^24/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002330^8586  ^11/05/2023^132804    ^3444  ^02/05/2023^132804    ^2115  ^02/05/2023^132804    ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^Pagaran el 15 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^11/06/2023^16/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002331^8587  ^11/05/2023^393295    ^3401  ^13/04/2023^393295    ^2112  ^28/04/2023^393295    ^96.958.390-9 ^GALCO INGENIERA Y CONSTRUCCION SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11/06/2023^02/06/2023^                            ^50|PAGADA         ^
002332^8588  ^12/05/2023^6072481   ^873   ^22/08/2021^33768749  ^1079  ^30/08/2021^33768749  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/06/2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002333^8590  ^12/05/2023^295834    ^3421  ^20/04/2023^295834    ^2113  ^28/04/2023^295834    ^77.205.523-4 ^ CONSTRUCTORA MONUMENTAL SPA                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/05/2023^          ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002334^8591  ^12/05/2023^42007     ^3429  ^24/04/2023^42007     ^2128  ^11/05/2023^42007     ^77.127.215-0 ^SOLART DESIGN SpA                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/05/2023^          ^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002335^8592  ^12/05/2023^77350     ^3478  ^12/05/2023^77350     ^2133  ^12/05/2023^77350     ^76.804.772-3 ^EXPERTA PRODUCCIONES SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/06/2023^15/05/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002336^8593  ^15/05/2023^107100    ^3462  ^09/05/2023^107100    ^2132  ^12/05/2023^107100    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/06/2023^12/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002337^8594  ^15/05/2023^206584    ^3394  ^04/05/2023^206584    ^2120  ^08/05/2023^206584    ^76.756.801-0 ^AFARDI SPA                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/05/2023^05/05/2023^                            ^50|PAGADA         ^
002338^8595  ^16/05/2023^8613325   ^1036  ^19/02/2021^43773912  ^726   ^19/02/2021^43773912  ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16/06/2023^25/05/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002339^8597  ^19/05/2023^833000    ^3340  ^18/04/2023^833000    ^2099  ^18/04/2023^833000    ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^envio correo 8 de junio para averiguar el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^19/06/2023^09/06/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002340^8598  ^19/05/2023^307734    ^3423  ^21/04/2023^307734    ^2109  ^26/04/2023^307734    ^91.915.000-9 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Pagaran 19 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^19/06/2023^19/06/2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
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002344^8602  ^22/05/2023^809200    ^3443  ^02/05/2023^809200    ^2114  ^02/05/2023^809200    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/06/2023^          ^                            ^99|NULA           ^
002345^8603  ^22/05/2023^404838    ^3433  ^25/04/2023^404838    ^2107  ^25/04/2023^404838    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^011                         ^00|PENDIENTE      ^
002346^8604  ^22/05/2023^3178728   ^3033  ^10/04/2023^4904109   ^2086  ^10/04/2023^4952423   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Nomina de Pago 7 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^20/06/2023^06/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002347^8605  ^22/05/2023^773381    ^3033  ^10/04/2023^4904109   ^2086  ^10/04/2023^4952423   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Nomina de Pago 7 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^22/06/2023^06/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002348^8606  ^22/05/2023^186949    ^3452  ^12/05/2023^186949    ^2134  ^15/05/2023^186949    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/06/2023^          ^                            ^99|NULA           ^
002349^8607  ^22/05/2023^129115    ^2398  ^22/08/2022^6501327   ^1615  ^22/08/2022^6501327   ^76.230.125-3 ^CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          ^Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225978800    932846283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/06/2023^02/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002350^8608  ^22/05/2023^220150    ^3362  ^17/04/2023^220150    ^2100  ^19/04/2023^220150    ^76.329.735-7 ^CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.          ^jenesy linares 932439601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^abonaron el 18 de abril 110.075 saldo sera cancelado fines de mes 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^22/05/2023^26/05/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002351^8609  ^22/05/2023^1792259   ^3251  ^02/03/2023^1792259   ^2038  ^02/03/2023^1792259   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/06/2023^30/06/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002352^8610  ^22/05/2023^2195074   ^3065  ^07/03/2023^7132027   ^2059  ^21/03/2023^7132027   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/06/2023^06/06/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002353^8572  ^28/04/2023^36652     ^3371  ^29/03/2023^36652     ^2079  ^29/03/2023^36652     ^96.958.390-9 ^GALCO INGENIERA Y CONSTRUCCION SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/05/2023^26/05/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002355^8612  ^22/05/2023^2453542   ^3065  ^07/03/2023^7132027   ^2059  ^21/03/2023^7132027   ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/06/2023^06/06/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002356^8613  ^22/05/2023^110075    ^3437  ^11/05/2023^110075    ^2129  ^11/05/2023^110075    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/06/2023^12/06/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002357^8614  ^22/05/2023^193732    ^3469  ^11/05/2023^193732    ^2125  ^11/05/2023^193732    ^96.958.390-9 ^GALCO INGENIERA Y CONSTRUCCION SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/06/2023^16/06/2023^                            ^50|PAGADA         ^
002358^8615  ^22/05/2023^166362    ^3468  ^16/05/2023^166362    ^2136  ^16/05/2023^166362    ^77.629.144-7 ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ISOMETRIKA LTDA.      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/06/2023^16/05/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002359^8617  ^23/05/2023^309400    ^3453  ^05/05/2023^309400    ^2116  ^05/05/2023^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/06/2023^09/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002360^8618  ^23/05/2023^213486    ^3388  ^16/05/2023^213486    ^2135  ^16/05/2023^213486    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Factura  la Pagaran el 17 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^23/06/2023^17/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002361^8619  ^25/05/2023^18683     ^3500  ^22/05/2023^18683     ^2143  ^23/05/2023^18683     ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^226201600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^25/06/2023^23/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002362^8620  ^25/05/2023^302498    ^3451  ^04/05/2023^302498    ^2121  ^08/05/2023^302498    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/06/2023^12/06/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
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002367^8625  ^25/05/2023^3468969   ^3180  ^08/02/2023^3605224   ^2006  ^15/02/2023^3083290   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/06/2023^02/06/2023^012                         ^50|PAGADA         ^
002368^8626  ^26/05/2023^218841    ^3236  ^19/05/2023^218841    ^2077  ^29/03/2023^275961    ^77.101.795-9 ^CONSTRUCTORA CUBIK SPA                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/05/2023^05/06/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002369^8627  ^26/05/2023^809200    ^3443  ^02/05/2023^809200    ^2114  ^02/05/2023^809200    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/06/2023^22/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002370^8628  ^26/05/2023^4836065   ^3405  ^14/04/2023^6908664   ^2105  ^24/04/2023^6908664   ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ pagaran 15 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^26/06/2023^07/07/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002371^8631  ^26/05/2023^127211    ^3290  ^13/04/2023^2511376   ^2101  ^19/04/2023^2511376   ^76.526.660-2 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PATAGONIA SPA         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/06/2023^26/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002372^8632  ^26/05/2023^125783    ^3086  ^21/04/2023^6152776   ^2104  ^21/04/2023^6128976   ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/06/2023^22/06/2023^                            ^50|PAGADA         ^
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002375^8635  ^31/05/2023^960687    ^3395  ^11/05/2023^3833228   ^2127  ^11/05/2023^3833228   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/06/2023^22/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002376^8636  ^31/05/2023^62832     ^3486  ^23/05/2023^158865    ^2148  ^24/05/2023^158865    ^96.958.390-9 ^GALCO INGENIERA Y CONSTRUCCION SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/06/2023^23/06/2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002377^8637  ^31/05/2023^559657    ^3336  ^24/05/2023^4638439   ^2146  ^24/05/2023^4638439   ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Fabian Garrido 963399540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^31/06/2023^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002378^8638  ^06/06/2023^78064     ^3522  ^23/05/2023^78064     ^2159  ^02/06/2023^78064     ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^a la fecha 28 de junio aun sin pago informado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^06/07/2023^10/07/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002379^8639  ^06/06/2023^1237600   ^3502  ^23/05/2023^1237600   ^2149  ^25/05/2023^1237600   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Nomina de Pago 7 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^06/07/2023^07/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002380^8640  ^06/06/2023^510510    ^3504  ^24/05/2023^510510    ^2147  ^24/05/2023^510510    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Nomina de Pago 7 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^06/07/2023^07/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002381^8641  ^06/06/2023^1309000   ^3473  ^18/05/2023^1309000   ^2138  ^18/05/2023^1350650   ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06/07/2023^03/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002382^8642  ^08/06/2023^525266    ^3532  ^05/06/2023^525266    ^2166  ^06/06/2023^525266    ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^a la fecha 28 de junio aun sin pago informado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^08/06/2023^10/07/2023^005|Sergio Cayazzo           ^50|PAGADA         ^
002383^8644  ^09/06/2023^372808    ^3386  ^04/04/2023^372808    ^2083  ^05/04/2023^372807    ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^pagaran   31 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^09/07/2023^18-08-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002384^8645  ^12/06/2023^346528    ^3540  ^09/06/2023^346528    ^2172  ^09/06/2023^346528    ^77.550.467-6 ^CONSTRUCTORA FAI SUR IV                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12/07/2023^12/06/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002385^8647  ^13/06/2023^782732    ^2923  ^17/10/2022^34304011  ^1829  ^27/10/2022^34304011  ^59.190.140-0 ^PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A.           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/07/2023^17-08-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002386^8648  ^13/06/2023^96033     ^3486  ^23/05/2023^158865    ^2148  ^24/05/2023^158865    ^96.958.390-9 ^GALCO INGENIERA Y CONSTRUCCION SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/07/2023^07/07/2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002387^8649  ^13/06/2023^331653    ^3495  ^01/06/2023^331653    ^2154  ^01/06/2023^331653    ^86.856.700-7 ^CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13/06/2023^30/05/2023^011                         ^50|PAGADA         ^
002388^8650  ^12/06/2023^542867    ^3336  ^24/05/2023^4638439   ^2146  ^24/05/2023^4638439   ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pagaran el 11 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^12/07/2023^11-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002389^8651  ^15/06/2023^126497    ^3526  ^05/06/2023^126497    ^2162  ^05/06/2023^126497    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pagaran 14 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^15/07/2023^17/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002390^8652  ^15/06/2023^280126    ^3498  ^05/06/2023^280126    ^2160  ^05/06/2023^280126    ^85.904.700-9 ^ALIMENTOS CONCENTRADOS CISTERNAS LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/06/2023^19/06/2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002391^8653  ^15/06/2023^664020    ^3463  ^09/05/2023^2975476   ^2131  ^12/05/2023^664020    ^91.915.000-9 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/07/2023^24/07/2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002392^8654  ^15/06/2023^5884193   ^3086  ^21/04/2023^6152776   ^2104  ^21/04/2023^6128976   ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/07/2023^10/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002393^8655  ^15/06/2023^1493212   ^2856  ^18/05/2023^3733625   ^2137  ^18/05/2023^3733625   ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^pago 14 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15/07/2023^18/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002394^8656  ^16/06/2023^167790    ^3516  ^30/05/2023^167790    ^2165  ^06/06/2023^167790    ^53.332.475-4 ^COMUNIDAD EDIFICIO MANUEL DE SALAS                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pagaran ENTRE EL 14 Y 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^16/07/2023^29/06/2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002395^8657  ^16/06/2023^38318     ^3511  ^26/05/2023^43792     ^2150  ^26/05/2023^43792     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^Nomina de Pago 7 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^16/07/2023^16/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002396^8658  ^16/06/2023^211820    ^3479  ^15/05/2023^211820    ^2145  ^23/05/2023^211820    ^96.675.100-2 ^CONSTRUCTORA FGS S.A.                             ^Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^Pagaran 14 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^16/07/2023^14/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002397^8659  ^19/06/2023^44625     ^3524  ^02/06/2023^44625     ^2175  ^12/06/2023^44625     ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/07/2023^22/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002398^8660  ^20/06/2023^335580    ^3439  ^21/04/2023^335580    ^2111  ^27/04/2023^335580    ^91.915.000-9 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        ^Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/07/2023^24/07/2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002399^8661  ^20/06/2023^947680    ^3336  ^24/05/2023^4638439   ^2148  ^24/05/2023^158865    ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Pagaran el 11 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^20/07/2023^26-09-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002400^8662  ^20/06/2023^1407413   ^3395  ^11/05/2023^3833228   ^2127  ^11/05/2023^3833228   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/07/2023^07/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002401^8663  ^20/06/2023^220864    ^3527  ^05/06/2023^220864    ^2163  ^05/06/2023^220864    ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/07/2023^14/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002402^8664  ^20/06/2023^610470    ^3542  ^09/06/2023^610470    ^2173  ^09/06/2023^610470    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/07/2023^17/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002404^8630  ^26/05/2023^2030735   ^3290  ^13/04/2023^2511376   ^2101  ^19/04/2023^2511376   ^76.526.660-2 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PATAGONIA SPA         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26/06/2023^23/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002405^8666  ^23/06/2023^141134    ^3579  ^19/06/2023^141134    ^2189  ^20/06/2023^141134    ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/07/2023^23/06/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002406^8667  ^23/06/2023^70567     ^3512  ^26/05/2023^70567     ^2183  ^15/06/2023^70567     ^60.400.000-9 ^CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23/07/2023^23/06/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002407^8668  ^27/06/2023^304037    ^3477  ^26/04/2023^150654    ^2118  ^08/05/2023^118286    ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27/07/2023^17/07/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002408^8669  ^29/06/2023^416500    ^3180  ^08/02/2023^3605224   ^2006  ^15/02/2023^3083290   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29/07/2023^05/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002409^8670  ^30/06/2023^186949    ^3452  ^12/05/2023^186949    ^2134  ^15/05/2023^186949    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2023^28-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002410^8671  ^30/06/2023^80087     ^3545  ^12/06/2023^80087     ^2177  ^13/06/2023^80087     ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^Macarena Orellana Pago de Proveedores macarena.orellana@galilea.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2023^27/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002411^8673  ^30/06/2023^654500    ^3395  ^11/05/2023^3833228   ^2127  ^11/05/2023^3833228   ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2023^21/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002412^8672  ^30/06/2023^984725    ^2856  ^18/05/2023^3733625   ^2137  ^18/05/2023^3733625   ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^Pagaran  01 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^30/07/2023^01/08/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002413^8674  ^30/06/2023^535500    ^3447  ^08/05/2023^535500    ^2142  ^22/05/2023^535500    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2023^28-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002414^8675  ^30/06/2023^1239956   ^3332  ^09/05/2023^4836612   ^2124  ^10/05/2023^4836612   ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2023^14/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002415^8676  ^30/06/2023^33320     ^3553  ^14/06/2023^86870     ^2124  ^10/05/2023^4836612   ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2023^14/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002416^8677  ^30/06/2023^79492     ^3612  ^30/06/2023^79492     ^2200  ^30/06/2023^79492     ^76.978.878-6 ^LAUTARO DE BUIN SADP                              ^vladen 926142238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 28 de Julio cliente quedo de pagar a mas tardar el lunes 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^30/07/2023^23-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002417^8684  ^30/06/2023^254303    ^3543  ^15/06/2023^254303    ^2188  ^20/06/2023^254303    ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2023^21/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002418^8678  ^30/06/2023^72352     ^3549  ^13/06/2023^72352     ^2181  ^14/06/2023^72352     ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^Pagaran 18 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30/07/2023^18/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002419^8679  ^30/06/2023^166600    ^3523  ^02/06/2023^166600    ^2167  ^06/06/2023^166600    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^Pagaran 11 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/07/2023^25-08-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002420^8680  ^30/06/2023^86870     ^3553  ^14/06/2023^86870     ^2182  ^14/06/2023^86870     ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^Pagaran el 31 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^30/07/2023^31/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002421^8681  ^30/06/2023^476000    ^3507  ^14/06/2023^836094    ^2179  ^14/06/2023^836094    ^77.101.795-9 ^CONSTRUCTORA CUBIK SPA                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^Abono 418.047 8 de junio saldo 57 .953 a la fecha 27 de julio no cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^30/07/2023^10-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002422^8685  ^05/07/2023^2686011   ^1972  ^07/01/2022^8405803   ^1352  ^11/01/2022^8405803   ^77.102.012-7 ^CONSORCIO CONSTRUCTOR JUZGADO DE GARANTIA OSORNO S^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05/08/2023^07/08/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002423^8682  ^30/06/2023^331653    ^3495  ^01/06/2023^331653    ^2154  ^01/06/2023^331653    ^86.856.700-7 ^CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2023^30/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002424^8682  ^30/06/2023^331653    ^3495  ^01/06/2023^331653    ^2154  ^01/06/2023^331653    ^86.856.700-7 ^CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/07/2023^30/05/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002425^8683  ^30/06/2023^1899538   ^2005  ^22/12/2021^3628905   ^1314  ^27/12/2021^3112445   ^76.137.730-2 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION GGL LTDA.               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NC 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^30/07/2023^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
002426^8643  ^08/06/2023^44982     ^3538  ^08/06/2023^44982     ^2168  ^08/06/2023^44982     ^76.252.280-2 ^IC PATAGONIA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/07/2023^29/06/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002427^8686  ^07/07/2023^95676     ^3610  ^29/06/2023^95676     ^2198  ^30/06/2023^95676     ^86.856.700-7 ^CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/07/2023^30/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002428^8687  ^07/07/2023^34034     ^3541  ^03/07/2023^34034     ^2201  ^03/07/2023^34034     ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03/07/2023^03/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002429^8688  ^07/07/2023^1255688   ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
002430^8689  ^07/07/2023^99960     ^3626  ^06/07/2023^735420    ^2210  ^07/07/2023^735420    ^79.965.690-6 ^BUNT PIUNTURAS LTDA.                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^7 de julio pago 367.710  saldo a favor 267.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^07/08/2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002431^8690  ^07/07/2023^865844    ^3592  ^26/06/2023^865844    ^2194  ^28/06/2023^865844    ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^PAGARAN 11 DE Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^07/08/2023^11-07-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002432^8691  ^07/07/2023^152796    ^3577  ^19/06/2023^152796    ^2190  ^20/06/2023^152796    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^telfonos 22408400   22408413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Nominas de Pago entre el 18 de Agosto al 01 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^07/08/2023^18-08-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002433^8692  ^07/07/2023^375921    ^3509  ^01/06/2023^375921    ^2153  ^01/06/2023^375921    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^telfonos 22408400   22408413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^Nominas de Pago entre el 18 de Agosto al 01 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^07/08/2023^18-08-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002434^8693  ^07/07/2023^1355529   ^3489  ^05/06/2023^1355529   ^2161  ^05/06/2023^1355529   ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/08/2023^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
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002440^8699  ^10/07/2023^53550     ^3630  ^06/07/2023^53550     ^2209  ^06/07/2023^53550     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/08/2023^11-07-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002441^8700  ^10/07/2023^31535     ^3634  ^07/07/2023^31535     ^2211  ^07/07/2023^21420     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07/08/2023^11-07-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002442^8701  ^10/07/2023^127568    ^3521  ^02/06/2023^127568    ^2185  ^19/06/2023^127568    ^76.195.239-0 ^COMERCIAL ERRAZURIZ SPA                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/08/2023^19/07/2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002443^8702  ^10/07/2023^95676     ^3610  ^29/06/2023^95676     ^2198  ^30/06/2023^95676     ^86.856.700-7 ^CONSTRUCTORA NOVATEC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/07/2023^30/06/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002444^8703  ^13/07/2023^21420     ^3623  ^06/07/2023^21420     ^2208  ^06/07/2023^21420     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/07/2023^06/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002445^8704  ^13/07/2023^31654     ^3622  ^06/07/2023^31654     ^2217  ^11/07/2023^31654     ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10/07/2023^11/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002446^8705  ^17/07/2023^448630    ^3659  ^17/07/2023^448630    ^      ^          ^          ^76.777.616-0 ^BARRIO UNIVERSITARIO INMOBILIARIA LTDA            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^hoy 26 de julio me comentan jessica  que se debe esperar que cancelen la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17/07/2023^1408_2023 ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002451^8710  ^18/07/2023^470288    ^3517  ^08/06/2023^470288    ^2169  ^08/06/2023^470288    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/08/2023^21-08-2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002452^8711  ^18/07/2023^273700    ^3513  ^15/06/2023^273700    ^2186  ^19/06/2023^273700    ^76.252.280-2 ^IC PATAGONIA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/08/2023^31/07/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002453^8712  ^18/07/2023^182070    ^3548  ^13/06/2023^182070    ^2178  ^14/06/2023^182070    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^vale vista se encuentra en santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^18/08/2023^19-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002454^8713  ^18/07/2023^92225     ^3645  ^11/07/2023^92225     ^2219  ^11/07/2023^92225     ^60.400.000-9 ^CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18/08/2023^27/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002455^8719  ^          ^126735    ^3613  ^05/06/2023^126735    ^2207  ^05/07/2023^126735    ^85.904.700-9 ^ALIMENTOS CONCENTRADOS CISTERNAS LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^006|Marta Vallejos           ^00|PENDIENTE      ^
002456^8721  ^20/07/2023^459816    ^3496  ^06/06/2023^459816    ^2164  ^06/06/2023^459816    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/08/2023^05-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002457^8714  ^19/07/2023^3238704   ^3332  ^09/05/2023^4836612   ^2124  ^10/05/2023^4836612   ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs  correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/08/2023^01-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002458^8715  ^19/07/2023^324632    ^3332  ^09/05/2023^4836612   ^2124  ^10/05/2023^4836612   ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/08/2023^01-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002459^8716  ^19/07/2023^1255688   ^2856  ^18/05/2023^3733625   ^2137  ^18/05/2023^3733625   ^88.213.400-8 ^CONSTRUCTORA DESCO S.A                            ^Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19/08/2023^22-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002460^8717  ^20/07/2023^326060    ^3595  ^27/06/2023^326060    ^2195  ^28/06/2023^326060    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/08/2023^14-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002461^8718  ^20/07/2023^247282    ^3609  ^28/06/2023^247282    ^2196  ^29/06/2023^247282    ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^telfonos 22408400   22408413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/08/2023^01-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002462^8720  ^20/07/2023^262990    ^3669  ^20/07/2023^262990    ^2232  ^20/07/2023^262990    ^76.449.039-8 ^SERVICIOS HOTELEROS MUOZ LTDA.                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/08/2023^21/07/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002463^8723  ^24/07/2023^37485     ^3654  ^14/07/2023^37485     ^2230  ^17/07/2023^37485     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/08/2023^18/07/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002464^8724  ^24/07/2023^2932291   ^1662  ^03/06/2022^283616851 ^1623  ^03/06/2022^283616850 ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24/08/2023^10-08-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002465^8722  ^20/07/2023^107005    ^3589  ^22/06/2023^107005    ^2199  ^30/06/2023^107004    ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20/08/2023^23082023  ^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002466^8725  ^25/07/2023^1355529   ^3489  ^05/06/2023^1355529   ^2161  ^05/06/2023^1355529   ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/08/2023^01-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002467^8726  ^25/07/2023^36890     ^3678  ^25/07/2023^36890     ^2243  ^25/07/2023^36890     ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/08/2023^06-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002468^8727  ^25/07/2023^357000    ^3454  ^05/05/2023^577150    ^2126  ^11/05/2023^577150    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25/08/2023^21-08-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002469^8729  ^25/07/2023^203371    ^3649  ^12/07/2023^406742    ^0     ^          ^          ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^NC 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^20/07/2023^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
002470^8730  ^27/07/2023^21658     ^3672  ^21/07/2023^21658     ^2244  ^25/07/2023^21658     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^24 de julio abonan 8.925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^27/07/2023^07/08/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002471^8731  ^28/07/2023^36295     ^3686  ^27/07/2023^36295     ^2253  ^27/07/2023^36295     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/07/2023^27/07/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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002476^8736  ^28/07/2023^514080    ^3655  ^14/07/2023^514080    ^2227  ^14/07/2023^514080    ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/08/2023^31-08-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002477^8738  ^28/07/2023^362950    ^3593  ^04/07/2023^362950    ^2204  ^04/07/2023^362950    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^vale vista en santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^28/08/2023^09-02-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002478^8739  ^31/07/2023^821100    ^3467  ^07/07/2023^4162858   ^2218  ^11/07/2023^4162858   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2023^22-09-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002479^8740  ^31/07/2023^15422     ^3675  ^12/06/2023^15422     ^2237  ^24/07/2023^15422     ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2023^07-09-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002480^8741  ^31/07/2023^54026     ^3652  ^13/07/2023^54026     ^2238  ^24/07/2023^54026     ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^telfonos 22408400   22408413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2023^15/09/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002481^8742  ^31/07/2023^329987    ^3231  ^03/07/2023^329987    ^2221  ^12/07/2023^329987    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31/08/2023^05-09-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002486^8747  ^08/08/2023^931056    ^3445  ^05/06/2023^4555320   ^2170  ^09/06/2023^4555320   ^76.329.735-7 ^CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08/09/2023^10-08-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002487^8748  ^08/08/2023^231336    ^3653  ^14/07/2023^231336    ^2235  ^21/07/2023^231336    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^espero informacin de lorna fecha en que pagaron fac (26-09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^08/09/2023^04-09-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002488^8749  ^08/08/2023^48552     ^3674  ^13/07/2023^48552     ^2261  ^31/07/2023^48552     ^76.252.280-2 ^IC PATAGONIA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^espero informacin de lorna fecha en que pagaron fac (26-09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^08/09/2023^15/09/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002490^8783  ^28/08/2023^188734    ^3768  ^25/08/2023^188734    ^2300  ^25/08/2023^188734    ^77.550.467-6 ^CONSTRUCTORA FAI SUR IV                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-09-2023^25-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002491^8798  ^31/08/2023^1274014   ^3594  ^27/06/2023^1274014   ^2234  ^21/07/2023^1274014   ^72.754.700-2 ^FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^22-09-2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002492^8799  ^31/08/2023^2329425   ^3578  ^19/06/2023^565250    ^2950  ^          ^          ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-09-2023^06-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002493^8800  ^31/08/2023^105315    ^3578  ^19/06/2023^565250    ^2250  ^26/07/2023^2795310   ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^NC 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^30/09/2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
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002495^8802  ^31/08/2023^67830     ^3751  ^22/08/2022^67830     ^2295  ^23/08/2023^67830     ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^25-10-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002496^8803  ^31/08/2023^1899538   ^2005  ^22/12/2021^3628905   ^1314  ^27/12/2021^3112445   ^76.137.730-2 ^INGENIERIA Y CONSTRUCCION GGL LTDA.               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^3-11 Abonaron 1.134.368 Saldo 765.170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30/09/2023^30-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002497^8804  ^31/08/2023^89964     ^3716  ^08/08/2023^89964     ^2272  ^08/08/2023^89964     ^77.102.012-7 ^CONSORCIO CONSTRUCTOR JUZGADO DE GARANTIA OSORNO S^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^11-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002498^8806  ^31/08/2023^846090    ^3585  ^28/06/2023^846090    ^2206  ^04/07/2023^846090    ^76.963.127-5 ^ROBERT WALTERS                                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^13-10-2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002499^8807  ^11-09-2023^523957    ^3810  ^08/09/2023^523957    ^2329  ^11/09/2023^523957    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^NC 842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^11-10-2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002500^8808  ^13-09-2023^188734    ^3768  ^25/08/2023^188734    ^2300  ^25/08/2023^188734    ^77.550.467-6 ^CONSTRUCTORA FAI SUR IV                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NC 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^13-10-2023^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
002501^8809  ^14-09-2023^853587    ^3699  ^23/08/2023^853587    ^2313  ^30/08/2023^853587    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14-10-2023^          ^001|Jessica Alvear           ^                 ^
002502^8810  ^14-09-2023^1749895   ^2465  ^09/05/2023^2276470   ^2122  ^09/05/2023^2276470   ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14-10-2023^26-09-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002503^8811  ^14-09-2023^3624264   ^3445  ^05/06/2023^4555320   ^2170  ^09/06/2023^4555320   ^76.329.735-7 ^CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14-10-2023^13-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002504^8812  ^14-09-2023^59500     ^3697  ^22/08/2023^4581500   ^2294  ^23/08/2023^59500     ^76.811.607-5 ^CM IMPRESIONES DIGITALES                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14-10-2023^20-10-2023^005|Sergio Cayazzo           ^50|PAGADA         ^
002505^8813  ^14-09-2023^111384    ^3696  ^02/08/2023^111384    ^2285  ^17/08/2023^111384    ^76.811.607-5 ^CM IMPRESIONES DIGITALES                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14-10-2023^20-10-2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002506^8814  ^14-09-2023^232288    ^3773  ^28/08/2023^232288    ^2309  ^29/08/2023^248472    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^NC 837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^14-10-2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002507^8815  ^14-09-2023^2072599   ^3405  ^14/04/2023^6908664   ^2105  ^24/04/2023^6908664   ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^PAGO FINES DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^14-10-2023^17-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002508^8816  ^14-09-2023^1064650   ^3514  ^26/07/2023^2747770   ^2262  ^31/07/2023^2744318   ^99.566.030-K ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NOVA.S.A..            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14-10-2023^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
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002523^8831  ^22-09-2023^65688     ^3745  ^21/08/2023^65688     ^2288  ^21/08/2023^65688     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-10-2023^06-10-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002524^8832  ^22-09 2023^259420    ^3709  ^04/08/2023^259420    ^2278  ^09/08/2023^259420    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-10-2023^10-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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002526^8834  ^22-09 2023^257516    ^3719  ^16/08/2023^257516    ^2291  ^22/08/2023^257516    ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pago Programado 3 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^22-10-2023^03-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002527^8835  ^22-09 2023^516460    ^3431  ^09/06/2023^2197097   ^2192  ^22/06/2023^2197097   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^Pago Programado 3 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^22-10-2023^03-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002528^8836  ^22-09 2023^123403    ^3737  ^24/08/2023^123403    ^2296  ^24/08/2023^123403    ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-10-2023^16-10-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002529^8837  ^22-09 2023^9383359   ^3422  ^25/07/2023^43676359  ^2271  ^07/08/2023^43676359  ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^Pago 15 DE octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^22-10-2023^06-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002530^8838  ^26_09_2023^119000    ^3846  ^25/09/2023^119000    ^2348  ^25/09/2023^119000    ^77.681.151-3 ^CONSORCIO MOLLER DVC S.A.                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-10-2023^02-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002531^8839  ^28-09-2023^232288    ^3773  ^28/08/2023^232288    ^2309  ^29/08/2023^248472    ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-10-2023^10-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002532^8840  ^28-09-2023^1204994   ^3467  ^07/07/2023^4162858   ^2218  ^11/07/2023^4162858   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^NC 847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^28-10-2023^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002533^8762  ^17-08-2023^408967    ^3624  ^06/07/2023^962317    ^2233  ^21/07/2023^962317    ^96.538.310-7 ^HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL SA                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-09-2023^29-09-2023^005|Sergio Cayazzo           ^50|PAGADA         ^
002534^8794  ^31/08/2023^400911    ^3642  ^11/07/2023^400911    ^2254  ^27/07/2023^400911    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^31-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002535^8796  ^31/08/2023^345100    ^3707  ^04/08/2023^345100    ^2264  ^04/08/2023^345100    ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^31-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002536^8398  ^31-01-2023^62713     ^3186  ^19/01/2023^62713     ^1963  ^19/01/2023^62713     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-02-2023^13/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002537^8399  ^31-01-2023^148750    ^3123  ^30/12/2022^148750    ^1962  ^18/01/2023^148750    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-02-2023^27-02-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002538^8404  ^03-02-2023^42364     ^3223  ^02/02/2023^42364     ^1988  ^02/02/2023^42364     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03-01-2023^02-02-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002539^8405  ^03-02-2023^8925      ^3204  ^25/01/2023^8925      ^1986  ^01/02/2023^8925      ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03-03-2023^03-02-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002540^8406  ^09-02-2023^87584     ^3213  ^08/02/2023^87584     ^1992  ^08/02/2023^87584     ^77.594.729-2 ^CONSTRUCTORA ISA 4  SPA                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09-03-2023^02-02-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002541^8410  ^13-02-2023^183260    ^3226  ^02/02/2023^183260    ^1989  ^03/02/2023^183260    ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-03-2023^28-04-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002542^8411  ^14-02-2023^1103844   ^2918  ^27/12/2022^1103844   ^1922  ^27/12/2022^1103844   ^96.625.950-7 ^TECNIKA S.A.                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14-03-2023^28-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002543^8412  ^14-02-2023^85680     ^3212  ^10/02/2023^85680     ^1997  ^10/02/2023^85680     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14-03-2023^13/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002544^8413  ^16-02-2023^107100    ^3222  ^01/02/2023^107100    ^2000  ^14/02/2023^107100    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16-03-2023^13/03/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002545^8414  ^17-02-2023^1753346   ^3217  ^30/01/2023^1753346   ^1990  ^03/02/2023^1753346   ^76.252.280-2 ^IC PATAGONIA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-03-2023^13/03/2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002546^8416  ^17-02-2023^213486    ^3103  ^24/01/2023^213486    ^1976  ^25/01/2023^95676     ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-03-2023^17-03-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002561^8454  ^28/02/2023^13328     ^2348  ^25/01/2023^3155404   ^2014  ^20/02/2023^3155404   ^96.958.390-9 ^GALCO INGENIERA Y CONSTRUCCION SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^10-03-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002562^8455  ^28/02/2023^17850     ^3258  ^15/02/2023^17850     ^2023  ^27/02/2023^17850     ^61.103.035-5 ^FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28/03/2023^10-03-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002563^8573  ^28/04/2023^119000    ^3313  ^10/03/2023^119000    ^2045  ^13/03/2023^119000    ^72.754.700-2 ^FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-05-2023^13-02-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002564^8575  ^08-05-2023^3570      ^3456  ^05/05/2023^3570      ^2117  ^05/05/2023^3570      ^96.691.070-4 ^MUNDOLAB                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^03-05-2023^03/04/2023^007|Carlos.Illesca           ^50|PAGADA         ^
002565^8616  ^22-05-2023^10115     ^3494  ^18/05/2023^10115     ^2139  ^19/05/2023^10115     ^77.629.144-7 ^INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ISOMETRIKA LTDA.      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22/05/2023^26-05-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002566^8750  ^08-08-2023^48314     ^3660  ^17-07-2023^48314     ^2245  ^25/07/2023^48314     ^89.037.500-6 ^EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   ^GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08-08-2023^15/09/2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002567^8751  ^08-08-2023^194208    ^3534  ^06/06/2023^325108    ^2180  ^14/06/2023^325108    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08-09-2023^25-08-2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002568^8752  ^08-08-2023^2828809   ^3485  ^29/06/2023^9575930   ^2197  ^29/06/2023^9583546   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08-09-2023^01-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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002573^8757  ^11-08-2023^255374    ^3580  ^12/07/2023^510748    ^2222  ^12/07/2023^510748    ^76.840.011-3 ^INMOBILIARIA GIMAX 75 SpA                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11-09-2023^31-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002574^8758  ^11-08-2023^5950      ^3711  ^07/08/2023^5950      ^2268  ^07/08/2023^5950      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11-09-2023^07-08-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002575^8759  ^11-08-2023^220150    ^3454  ^05/05/2023^577150    ^2126  ^11/05/2023^577150    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^11-09-2023^15/09/2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002576^8761  ^14-08-2023^273819    ^3519  ^11/05/2023^273819    ^2241  ^24/07/2023^273819    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^14-09-2023^15-09-2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002577^8763  ^18-08-2023^907732    ^3438  ^03/07/2023^4641179   ^2202  ^03/07/2023^4641178   ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18-09-2023^26-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18-09-2023^26-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002579^8765  ^18-08-2023^1120207   ^3438  ^03/07/2023^4641179   ^2202  ^03/07/2023^4641178   ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18-09-2023^26-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18-09-2023^26-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002581^8767  ^18-08-2023^98651     ^3688  ^12/06/2023^98651     ^2255  ^28/07/2023^98651     ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^Macarena Orellana Pago de Proveedores macarena.orellana@galilea.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18-09-2023^14-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002582^8768  ^18-08-2023^116858    ^3700  ^02/08/2023^116858    ^2276  ^09/08/2023^116858    ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18-09-2023^08-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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abono 404 332 saldo 108.142 restan 2.381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^23-09-2023^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002586^8774  ^23-08-2023^255850    ^3736  ^18/08/2023^255850    ^2286  ^18/08/2023^255850    ^83.269.500-9 ^CONFECCIONES FLORENCIA LTDA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23-09-2023^25-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002587^8776  ^28/08/2023^773500    ^2993  ^03/11/2022^3379124   ^      ^          ^          ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-09-2023^08-09-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002588^8777  ^28/08/2023^8568      ^3747  ^18/08/2023^8568      ^2290  ^22/08/2023^8568      ^77.081.424-3 ^CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-09-2023^22-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002589^8778  ^28/08/2023^298452    ^3106  ^02/06/2023^298452    ^2155  ^02/06/2023^298452    ^89.853.600-9 ^CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         ^Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338, Gerente Finanzas Gabriel Callupangcallfupan@ingevec.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^Aprobada sin Programacin de Pago (10.Octubre) aun a la fecha 22-nov no la pagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-10-2023^05-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002590^8779  ^28/08/2023^34510     ^3638  ^07/08/2023^34510     ^2280  ^09/08/2023^34510     ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-09-2023^22-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002591^8780  ^28/08/2023^107100    ^3702  ^03/08/2023^107100    ^2263  ^04/08/2023^107100    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-09-2023^03-10-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002592^8782  ^28/08/2023^1570800   ^3590  ^10/07/2023^1570800   ^2213  ^10/07/2023^1570800   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-09-2023^22-09-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002593^8784  ^30-08-2023^14875     ^3704  ^03/08/2023^14875     ^2292  ^22/08/2023^14875     ^79.840.820-8 ^CONSTRUCTORA POCURO SpA.                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^22-08-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002594^8785  ^30-08-2023^69615     ^3713  ^07/08/2023^69615     ^2270  ^07/08/2023^69615     ^76.187.799-2 ^ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^02-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002595^8786  ^30-08-2023^4206285   ^1662  ^03/06/2022^283616851 ^1623  ^03/06/2022^283616850 ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^pago aprox 10 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^30/09/2023^11-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002596^8787  ^31/08/2023^9996      ^3762  ^29/08/2023^9996      ^2312  ^30/08/2023^9996      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^30.08-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002597^8788  ^31/08/2023^70448     ^3741  ^16/08/2023^70448     ^2289  ^22/08/2023^70448     ^85.904.700-9 ^ALIMENTOS CONCENTRADOS CISTERNAS LTDA.            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^29-09-2023^005|Sergio Cayazzo           ^50|PAGADA         ^
002598^8789  ^31/08/2023^40460     ^3769  ^25/08/2023^40460     ^2302  ^28/08/2023^40460     ^77.307.745-2 ^INMOBILIARIA URUGUAY SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^28-08-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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002601^8792  ^31/08/2023^93415     ^3705  ^09/08/2023^117215    ^2277  ^09/08/2023^117215    ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^22-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002602^8793  ^31-08-2023^179928    ^3668  ^19/07/2023^179928    ^2242  ^24/07/2023^179928    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^03-10-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002603^8795  ^31/08/2023^654262    ^3639  ^10/07/2023^654262    ^2231  ^19/07/2023^654262    ^71.614.000-8 ^UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          ^SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^04-08-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002604^8797  ^31/08/2023^1969108   ^1972  ^07/01/2022^8405803   ^1352  ^11/01/2022^8405803   ^77.102.012-7 ^CONSORCIO CONSTRUCTOR JUZGADO DE GARANTIA OSORNO S^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^12-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002605^8805  ^31/08/2023^20349     ^3546  ^12/06/2023^40698     ^2174  ^12/06/2023^20349     ^77.102.012-7 ^CONSORCIO CONSTRUCTOR JUZGADO DE GARANTIA OSORNO S^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30/09/2023^11-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002606^8818  ^14-09-2023^1204994   ^3467  ^07/07/2023^4162858   ^2218  ^11/07/2023^4162858   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^NC838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^14-10-2023^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002607^8841  ^28-09-2023^523600    ^3811  ^15/09/2023^523957    ^2336  ^15/09/2023^523957    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^NC 839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^28-10-2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002608^8842  ^28-09-2023^523957    ^3811  ^15/09/2023^523957    ^2336  ^15/09/2023^523957    ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-10-2023^04-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002609^8843  ^29-09-2023^105315    ^3578  ^19/06/2023^565250    ^2251  ^26/07/2023^565250    ^79.877.450-6 ^CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ^ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^NC850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^29-10-2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^99|NULA           ^
002610^8844  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NC 841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
002611^8845  ^29-09-2023^177310    ^3703  ^03/08/2023^177310    ^2304  ^28/08/2023^177310    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^NC 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^29-10-2023^NC 848    ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002612^8846  ^29-09-2023^510510    ^3710  ^07/08/2023^510510    ^2301  ^28/08/2023^510510    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-10-2023^20-10-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002613^8847  ^29-09-2023^618800    ^3827  ^15/09/2023^618800    ^2335  ^15/09/2023^618800    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^001|Jessica Alvear           ^00|PENDIENTE      ^
002614^8848  ^29-09-2023^207060    ^3683  ^16/08/2023^207060    ^2284  ^16/08/2023^207060    ^77.205.523-4 ^ CONSTRUCTORA MONUMENTAL SPA                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-10-2023^31-10-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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002618^8852  ^29-09-2023^30940     ^3798  ^05/09/2023^30940     ^2339  ^21/09/2023^30940     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-10-2023^21-09-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002619^8853  ^29-09-2023^52955     ^3862  ^28/08/2023^52955     ^2357  ^28/09/2023^52955     ^76.117.802-4 ^LASERCAT SPA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-10-2023^02-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002620^8854  ^29-09-2023^311780    ^3824  ^14/09/2023^311780    ^2332  ^14/09/2023^311780    ^13.928.157-8 ^RODRIGO ANTONIO BARRIOS PAREDES                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-10-2023^11-09-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002621^8855  ^29-09-2023^1549142   ^3658  ^09/08/2023^3027598   ^2283  ^16/08/2023^3027598   ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-10-2023^20-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002622^8856  ^29-09-2023^1478456   ^3658  ^09/08/2023^3027598   ^2283  ^16/08/2023^3027598   ^76.948.230-K ^CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      ^CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-10-2023^20-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002623^8857  ^29-09-2023^248472    ^3750  ^22/08/2023^248472    ^2316  ^31/08/2023^248472    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^NC 847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^29-10-2023^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
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002633^8865  ^04-10-2023^553350    ^3624  ^06/07/2023^962317    ^2233  ^21/07/2023^962317    ^96.538.310-7 ^HIPOTECARIA SECURITY PRINCIPAL SA                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04-11-2023^13-10-2023^005|Sergio Cayazzo           ^50|PAGADA         ^
002634^8868  ^06-10-2023^82110     ^3851  ^26/09/2023^82110     ^2353  ^27/09/2023^82110     ^77.081.424-3 ^CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06-11-2023^13-10-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002635^8869  ^06-10-2023^390320    ^3819  ^13/09/2023^390320    ^2351  ^26/09/2023^390320    ^77.081.424-3 ^CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06-11-2023^13-10-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002636^8867  ^06-10-2023^585004    ^3857  ^27/09/2023^585004    ^2354  ^27/09/2023^585004    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06-11-2023^03-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002637^8870  ^13-10-2023^309400    ^3797  ^05/09/2023^309400    ^2323  ^05/09/2023^309400    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^06-11-2023^10-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^nomina de pago 27 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^19-11-2023^04-12-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002645^8878  ^20-10-2023^417809    ^2672  ^06/07/2022^1237838   ^1659  ^07/07/2022^1237838   ^77.975.390-5 ^CENTRO VETERINARIO PADRE HURTADO LTDA             ^Claudio Diaz 222120935 ve los Pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-11-2023^24-10-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002646^8879  ^20-10-2023^214200    ^3818  ^13/09/2023^214200    ^2330  ^13/09/2023^214200    ^96.722.460-K ^METROGAS S.A.                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-11-2023^17-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002647^8880  ^20-10-2023^249900    ^3788  ^01/09/2023^1268064   ^2325  ^06/09/2023^1268064   ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-11-2023^15-11-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002648^8881  ^20-10-2023^529193    ^3788  ^01/09/2023^1268064   ^2325  ^06/09/2023^1268064   ^86.964.200-2 ^CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          ^llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-11-2023^15-11-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002649^8882  ^20-10-2023^101150    ^3792  ^04/09/2023^101150    ^2326  ^06/09/2023^833000    ^76.116.237-3 ^CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         ^MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-11-2023^20-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002650^8883  ^20-10-2023^464100    ^3760  ^24/08/2023^464100    ^2307  ^29/08/2023^464100    ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^Macarena Orellana Pago de Proveedores macarena.orellana@galilea.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-11-2023^16-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002651^8884  ^23-10-2023^18683     ^3919  ^19/10/2023^18683     ^2410  ^20/10/2023^18683     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23-11-2023^20-10-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002652^8885  ^23-10-2023^11900     ^3905  ^16/10/2023^11900     ^2392  ^16/10/2023^11900     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23-10-2023^19-10-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002653^8886  ^26-10-2023^77350     ^3916  ^19/10/2023^77350     ^2408  ^19/10/2023^67830     ^76.951.576-3 ^CONSTRUCTORA EG SPA                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-11-2023^10-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002654^8887  ^26-10-2023^248472    ^3750  ^22/08/2023^248472    ^2316  ^31/08/2023^248472    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^Nomina de pago 27 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^26-11-2023^04-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002655^8888  ^26-10-2023^177310    ^3703  ^03/08/2023^177310    ^2304  ^28/08/2023^177310    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^nomina de pago 27-de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^26-11-2023^04-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002656^8889  ^26-10-2023^232707    ^3503  ^24/05/2023^232707    ^2151  ^26/05/2023^174444    ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NC 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^26-11-2023^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002657^8890  ^26-10-2023^8568      ^3934  ^25/10/2023^8568      ^      ^          ^          ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^vale vista en Banco Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^26-10-2023^          ^001|Jessica Alvear           ^00|PENDIENTE      ^
002658^8891  ^26-10-2023^1204994   ^3467  ^07/07/2023^4162858   ^2218  ^11/07/2023^4162858   ^77.999.760-K ^LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     ^Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^pago seria el 01 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^26-11-2023^01-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^nomina de pago 27 -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^31-11-2023^07-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002668^8901  ^31-10-2023^368900    ^3611  ^10/07/2023^535500    ^2212  ^10/07/2023^535500    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-11 se envia correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30-11-2023^18-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002674^8907  ^31-10-2023^343196    ^3753  ^12/09/2023^343196    ^2337  ^15/09/2023^343196    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-11 se envia correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30-11-2023^04-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002675^8908  ^31-10-2023^25704     ^3847  ^25/09/2023^25704     ^2387  ^12/10/2023^25704     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^nomina de pago 27-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^30-11-2023^07-12-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002676^8909  ^31-10-2023^90202     ^3901  ^13/10/2023^90202     ^2404  ^18/10/2023^90202     ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-11 factura en proceso de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-11-2023^27-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002677^8910  ^31-10-2023^10511745  ^1662  ^03/06/2022^283616851 ^1623  ^03/06/2022^283616850 ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^pago 24 -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^30-11-2023^24-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002678^8911  ^31-10-2023^155890    ^3648  ^12/07/2023^155890    ^2228  ^15/07/2023^155890    ^15.409.285-4 ^RAQUEL MARIA PAZ VERGARA JARA                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-10-2023^17/07/2023^006|Marta Vallejos           ^50|PAGADA         ^
002679^8912  ^31-10-2023^155890    ^3631  ^06/07/2023^155890    ^2220  ^12/07/2023^262990    ^77.262.939-7 ^PAULINA GONZALEZ RUBIO SPA                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-10-2023^14/07/2023^005|Sergio Cayazzo           ^50|PAGADA         ^
002680^8913  ^31-10-2023^83300     ^3940  ^09/10/2023^83300     ^2420  ^27/10/2023^83300     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-11 se envia correo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^30-11-2023^18-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07-12-2023^30-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002685^8918  ^07-11-2023^376992    ^3867  ^11/10/2023^376992    ^2391  ^13/10/2023^376992    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^07-12-2023^          ^001|Jessica Alvear           ^00|PENDIENTE      ^
002686^8919  ^08-11-2023^8925      ^3944  ^30/10/2023^8925      ^2426  ^31/10/2023^8925      ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08-11-2023^31-10-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002687^8920  ^08-11-2023^208250    ^3897  ^11/10/2023^208250    ^2400  ^18/10/2023^208250    ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^08-12-2023^04-12-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002688^8921  ^09-11-2023^555968    ^3853  ^26/09/2023^555968    ^2359  ^28/09/2023^555968    ^96.962.430-3 ^CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09-12-2023^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002689^8922  ^09-11-2023^276080    ^3866  ^27/09/2023^276080    ^2416  ^25/10/2023^276080    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09-12-2023^01-12-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002690^8923  ^09-11-2023^223899    ^3801  ^09/11/2023^447797    ^2440  ^09/11/2023^447797    ^77.516.610-K ^ALFAPLAS                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ANTICIPO POR EL 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^09-11.2023^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
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002692^8925  ^09-11-2023^27846     ^3935  ^26/10/2023^27846     ^2427  ^31/10/2023^27846     ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09-12-2023^04-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002693^8926  ^09-11-2023^1536528   ^3397  ^18/08/2023^1536528   ^2287  ^18/08/2023^1536528   ^72.754.700-2 ^FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09-12-2023^07-12-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002694^8927  ^13-11-2023^24514     ^3949  ^02/11/2023^24514     ^2433  ^03/11/2023^24514     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-11-2023^03-11-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002695^8928  ^13-11-2023^567630    ^3939  ^27/10/2023^567630    ^2419  ^27/10/2023^567630    ^77.624.645-K ^CRAZY LOVE LASER SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-11-2023^13-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002704^8937  ^17-11-2023^376516    ^3840  ^06/10/2023^376516    ^2377  ^06/10/2023^376516    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-12-2023^18-12-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002705^8986  ^17-11-2023^476000    ^3870  ^02/10/2023^495040    ^2390  ^13/10/2023^495040    ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-12-2023^29-12-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002706^8938  ^17-11-2023^123760    ^3641  ^07/08/2023^3464923   ^2267  ^07/08/2023^3464923   ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-12-2023^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002707^8939  ^20-11-2023^131138    ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
002708^8940  ^20-11-2023^131138    ^3999  ^17/11/2023^262276    ^      ^          ^          ^96.877.760-2 ^MULTIFRUTA S.A.                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-12-2023^06-12-2023^                            ^50|PAGADA         ^
002709^8941  ^20-11-2023^464100    ^3867  ^11/10/2023^464100    ^2391  ^13/10/2023^376992    ^79.925.220-1 ^DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               ^PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-11-2023^01-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002710^8943  ^21-11-2023^1484049   ^3506  ^09/11/2023^3860955   ^2458  ^17/11/2023^3077935   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-12-2023^28-11-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002711^8944  ^21-11-2023^40460     ^4006  ^20/11/2023^278460    ^2467  ^21/11/2023^40460     ^76.011.842-7 ^SEA LINE SPA                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-12-2023^22-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002712^ 8946 ^22-11-2023^60988     ^3957  ^06/11/2023^121975    ^      ^          ^          ^76.020.434-K ^INDUSTRIA COMERCIAL CORP DU VIN SPA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-11-2023^22-11-2023^                            ^50|PAGADA         ^
002713^8947  ^22-11-2023^187782    ^3506  ^09/11/2023^3860955   ^2458  ^17/11/2023^3077935   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23-11-2023^28-11-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002720^8954  ^27-11-2023^463029    ^3903  ^13/10/2023^463029    ^2403  ^18/10/2023^463029    ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^Macarena Orellana Pago de Proveedores macarena.orellana@galilea.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27-12-2023^26-12-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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TELEFONO OFICINA 00 5585035630
JOSE MARIA SANCHEZ
josemaria.sanchez@gia.mx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27-12-2023^15-01-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002732^8966  ^28-11-2023^26656     ^4022  ^27/11/2023^26656     ^2473  ^28/11/2023^26656     ^76.645.765-7 ^AMV SERVICIOS Y TRANSPORTE SPA.                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-12-2023^04-01-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002733^8967  ^28-11-2023^247560    ^3844  ^13/10/2023^301903    ^2388  ^13/10/2023^301903    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^28-12-2023^29-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002734^8942  ^21-11-2023^483140    ^3727  ^06/11/2023^2482816   ^2459  ^17/11/2023^2482816   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-12-2023^28-11-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002735^8968  ^29-11-2023^275366    ^4018  ^27/11/2023^275366    ^2472  ^27/11/2023^275366    ^77.624.645-K ^CRAZY LOVE LASER SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-11-2023^29-11-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002736^8969  ^29-11-2023^71400     ^3755  ^23/08/2023^71400     ^2293  ^23/08/2023^71400     ^76.978.878-6 ^LAUTARO DE BUIN SADP                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^60.000 25-08-2023  saldo 11.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^29-11-2023^02-02-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002737^8981  ^30-11-2023^9520      ^3898  ^23/10/2023^794920    ^2456  ^17/11/2023^9520      ^13.688.773-4 ^FELIPE SANTANA VALLVE                             ^COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-11-2023^22-11-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002738^8982  ^30-11-2023^53074     ^4019  ^27/11/2023^74018     ^2475  ^29/11/2023^53074     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^NC 862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^29-11-2023^29-11-2023^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
002739^8975  ^30-11-2023^320110    ^3835  ^15/09/2023^320110    ^2350  ^25/09/2023^320110    ^76.597.810-6 ^MINERIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA.                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-11-2023^04-12-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002740^8980  ^30-11-2023^27846     ^4030  ^30/11/2023^27846     ^2480  ^30/11/2023^27846     ^76.937.877-4 ^ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-11-2023^01-12-2023^                            ^50|PAGADA         ^
002741^8983  ^30-11-2023^425901    ^3942  ^09/11/2023^425901    ^2441  ^09/11/2023^425901    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-12-2023^07-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002742^8994  ^30-11-2023^83062     ^3975  ^13/11/2023^83062     ^2449  ^15/11/2023^83062     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-12-2023^29-12-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002743^8995  ^30-11-2023^132804    ^3508  ^05/10/2023^132804    ^2383  ^10/10/2023^132804    ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-12-2023^18-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002744^8996  ^04-12-2023^131138    ^3999  ^17/11/2023^262276    ^2462  ^20/11/2023^262276    ^96.877.760-2 ^MULTIFRUTA S.A.                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^04-12-2023^02-01-2024^                            ^50|PAGADA         ^
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002750^8989  ^30-11-2023^231336    ^3946  ^09/11/2023^231336    ^2436  ^09/11/2023^231336    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-12-2023^22-12-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002751^8977  ^30-11-2023^618800    ^4008  ^28/11/2023^618800    ^2481  ^01/12/2023^618800    ^77.465.752-5 ^SANTILLANA EDUCACIN CHILE SPA                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-11-2023^07-12-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002755^8998  ^13-12-2023^440300    ^3858  ^17/10/2023^440300    ^2395  ^17/10/2023^440300    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-01-2024^12-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002756^8999  ^13-12-2023^98651     ^3978  ^14/11/2023^98651     ^2448  ^14/11/2023^98651     ^78.246.760-3 ^CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      ^Macarena Orellana Pago de Proveedores macarena.orellana@galilea.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-01-2024^08-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002757^9000  ^13-12-2023^255850    ^4057  ^06/12/2023^255850    ^2493  ^07/12/2023^255850    ^60.400.000-9 ^CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-01-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
002758^9001  ^13-12-2023^1056958   ^3399  ^08/08/2023^2811256   ^2281  ^10/08/2023^2811256   ^65.143.616-8 ^COLEGIO JOSE ARRIETA                              ^Pagos los ve Silvia Aguirre 982231642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-01-2024^18-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002759^9002  ^13-12-2023^10710     ^4046  ^05/12/2023^10710     ^2491  ^05/12/2023^10710     ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^telfonos 22408400   22408413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-01-2024^15-12-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002760^9003  ^13-12-2023^745178    ^3896  ^11/10/2023^745178    ^2407  ^19/10/2023^745178    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-01-2024^05-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002761^9004  ^13-12-2023^43792     ^3968  ^09/11/2023^43792     ^2437  ^09/11/2023^43792     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^13-01-2024^05-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002762^9005  ^13-12-2023^159698    ^9009  ^          ^          ^2471  ^27/11/2023^159698    ^76.068.833-9 ^INVERSIONES LA ORILLA S. A.                       ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^saldo pendiente 79.849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^13-12-2023^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^NC 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^14-01-2023^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
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002769^9012  ^21-12-2023^361641    ^4035  ^04/12/2023^361641    ^2485  ^05/12/2023^361641    ^77.746.036-6 ^ATENCION SALUD INMEDIATA SOS SpA                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-12-2023^05-12-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002770^9013  ^21-12-2023^406802    ^4012  ^23/11/2023^885003    ^2490  ^05/12/2023^813603    ^77.202.295-6 ^EMPRPESA AOV CONTRUCCIN Y ARQUITECTURA           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^5-12-Abono 406.802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^21-12-2023^          ^                            ^                 ^
002771^8973  ^30-11-2023^17850     ^4027  ^28/11/2023^17850     ^2478  ^29/11/2023^17850     ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-11-2023^22-12-2023^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002772^9014  ^21-12-2023^10710     ^4046  ^05/12/2023^10710     ^2491  ^05/12/2023^10710     ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^telfonos 22408400   22408413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-01-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
002773^9015  ^21-12-2023^53074     ^4019  ^27/11/2023^53074     ^2475  ^29/11/2023^53074     ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-12-2023^29-11-2023^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002774^9016  ^26-12-2023^232707    ^3503  ^24/05/2023^232707    ^2151  ^26/05/2023^174444    ^79.768.480-5 ^CONSTRUCTORA CBI SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-01-2024^31-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002775^9017  ^26-12-2023^83300     ^4067  ^13/12/2023^83300     ^2506  ^14/12/2023^83300     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-01-2024^12-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002776^9018  ^26-12-2023^533120    ^3665  ^18/07/2023^437920    ^2258  ^31/07/2023^95200     ^76.107.038-K ^INMOBILIARIA VIVIENDAS 2000SpA                    ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-01-2024^31-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002777^9019  ^26-12-2023^11789012  ^3422  ^25/07/2023^43676359  ^2271  ^07/08/2023^43676359  ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-01-2024^31-01-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002784^9026  ^28-12-2023^10710     ^4046  ^05/12/2023^10710     ^2491  ^05/12/2023^10710     ^96.513.310-0 ^CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          ^telfonos 22408400   22408413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27.01-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
002785^9027  ^28-12-2023^7601720   ^4015  ^26/11/2023^7601720   ^2516  ^20/12/2023^7601720   ^61.602.126-5 ^HOSPITAL CLAUDIO VICUA DE SAN ANTONIO            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27.01-2024^12-04-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002786^9028  ^28-12-2023^12101179  ^1662  ^03/06/2022^283616851 ^1623  ^03/06/2022^283616850 ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27.01-2024^10-01-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002787^8972  ^29-11-2023^1204637   ^3431  ^09/06/2023^2197097   ^2192  ^22/06/2023^2197097   ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-12-2023^29-12-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002788^8984  ^30-11-2023^21420     ^3998  ^17/11/2023^21420     ^2476  ^29/11/2023^5030844   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-11-2023^22-11-2023^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002789^9029  ^29-12-2023^2380000   ^3852  ^27/09/2023^2380000   ^2361  ^28/09/2023^2380000   ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-01-2023^12-02-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002790^9030  ^29-12-2023^483973    ^3934  ^13/11/2023^483973    ^2443  ^13/11/2023^72352     ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^Nc 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^29-01-2024^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-01-2024^12-02-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-01-2024^15-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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002806^9045  ^31-12-2023^38794     ^4075  ^04/12/2023^38794     ^2515  ^19/12/2023^29988     ^76.937.877-4 ^ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-12-2023^28-12-2023^                            ^50|PAGADA         ^
002807^9046  ^31-12-2023^142086    ^3692  ^28/07/2023^142086    ^2259  ^31/07/2023^142086    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^NC 869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^31-01-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
002808^9047  ^31-12-2023^142086    ^3692  ^28/07/2023^142086    ^2259  ^31/07/2023^142086    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^02-02-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002809^9048  ^31-12-2023^234192    ^4036  ^06/12/2023^234192    ^2497  ^07/12/2023^234192    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^19-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002810^9049  ^31-12-2023^101745    ^4055  ^06/12/2023^101745    ^2511  ^18/12/2023^101745    ^96.786.880-9 ^SACYR CHILE                                       ^ S.A.,LADY OLIVA Encargada de Aprovisionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
002811^8985  ^30-11-2023^59500     ^3909  ^08/08/2023^59500     ^2423  ^31/10/2023^59500     ^76.320.186-4 ^TECNO FAST S.A.                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-12-2023^05-01-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002812^9050  ^31-12-2023^3857193   ^3484  ^27/11/2023^3857980   ^2510  ^18/12/2023^3857980   ^61.606.500-9 ^SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
002813^9051  ^31-12-2023^659736    ^4010  ^19/12/2023^793016    ^2514  ^19/12/2023^699720    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^01-03-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002814^9052  ^31-12-2023^50932     ^4025  ^01/12/2023^50932     ^2483  ^01/12/2023^50932     ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^19-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002815^9053  ^31-12-2023^17255     ^4048  ^06/12/2023^17255     ^2483  ^01/12/2023^50932     ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^19-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002816^9054  ^31-12-2023^1105986   ^4033  ^01/12/2023^1105986   ^2489  ^05/12/2023^1105986   ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^12-02-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^12-02-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^09-02-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^09-02-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002820^9058  ^31-12-2023^565250    ^3727  ^01/12/2023^2297176   ^2459  ^17/11/2023^1992536   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^31-01-2024^          ^001|Jessica Alvear           ^00|PENDIENTE      ^
002821^8970  ^29-11-2023^1772624   ^3506  ^09/11/2023^3860955   ^2458  ^17/11/2023^3077935   ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-12-2023^08-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-12-2023^08-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^09-01-2024^08-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002826^9064  ^12-01-2024^34629     ^4093  ^04/01/2024^34629     ^2533  ^04/01/2024^34629     ^80.536.800-4 ^LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    ^Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12-01-2024^05-01-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002827^9068  ^15-01-2024^483973    ^4111  ^09/01/2024^483973    ^2539  ^10/01/2024^483973    ^77.746.036-6 ^ATENCION SALUD INMEDIATA SOS SpA                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^abono 250000 10 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^15-01 2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
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002835^9063  ^10-01-2024^248234    ^4098  ^29/12/2023^248234    ^2540  ^10/01/2024^248234    ^99.288.000-7 ^SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^10-02-2024^19-02-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002836^9072  ^16-01-2024^3857193   ^3484  ^27/11/2023^3857980   ^2510  ^18/12/2023^3857980   ^61.606.500-9 ^SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16-02-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
002837^9073  ^16-01-2024^17921     ^4120  ^10/01/2024^17921     ^2544  ^11/01/2024^17921     ^76.937.877-4 ^ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^16-01-2024^22-01-2024^                            ^50|PAGADA         ^
002838^9074  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NC 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
002839^9075  ^17-01-2024^78778     ^4113  ^09/01/2024^78778     ^2538  ^10/01/2024^54978     ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-01-2024^17-01-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002840^9078  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
002841^9079  ^22-01-2024^26656     ^4131  ^15/01/2024^26656     ^2549  ^15/01/2024^26656     ^77.624.645-K ^CRAZY LOVE LASER SPA                              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-01-2024^24-01-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^NC 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^23-02-2024^          ^001|Jessica Alvear           ^99|NULA           ^
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analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl 
MIGUELDOMINGUEZ Gerente de Abastecimiento miguel.dominguez@besalco.cl fono 22519 2091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^25-02-2024^09-02-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002855^9093  ^          ^          ^      ^          ^          ^      ^          ^          ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NC 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^          ^          ^                            ^99|NULA           ^
002856^9094  ^26-01-2024^928200    ^4076  ^18/12/2023^928200    ^2512  ^18/12/2023^928200    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-02-2024^09-02-2024^001|Jessica Alvear           ^50|PAGADA         ^
002857^9095  ^26-01-2024^130900    ^4141  ^18/01/2024^166600    ^2554  ^19/01/2024^166600    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-02-2024^09-02-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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NC 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^30-01-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
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002862^8976  ^30-11-2023^826158    ^3528  ^          ^          ^2413  ^23/10/2023^826157    ^             ^                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^30-12-2023^          ^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002863^9103  ^31-01-2024^101745    ^4055  ^06/12/2023^101745    ^2511  ^18/12/2023^101745    ^96.786.880-9 ^SACYR CHILE                                       ^ S.A.,LADY OLIVA Encargada de Aprovisionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-02-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
002864^9104  ^31-01-2024^257040    ^4065  ^13/12/2023^257040    ^2507  ^15/12/2023^257040    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^23-02-2024^11-03-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002865^9105  ^31-01-2024^1190000   ^4060  ^30/11/2023^2380000   ^2526  ^27/12/2023^2380000   ^76.207.750-7 ^RACIC GRUPO DISEO LIMITADA                       ^Cobrar facturas a Carmen Gloria cgirribarra2013@gmail.com 222051026 222048342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-02-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-02-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-02-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
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002876^9115  ^31-01-2024^1071000   ^3845  ^05/10/2023^1071000   ^2376  ^06/10/2023^1071000   ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-02-2024^11-03-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002889^9126  ^15-02-2024^6783      ^4129  ^12/01/2024^6783      ^2561  ^24/01/2024^6783      ^77.102.012-7 ^CONSORCIO CONSTRUCTOR JUZGADO DE GARANTIA OSORNO S^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15-02-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-03-2024^21-03-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002894^9131  ^16-02-2024^2354177   ^4024  ^01/12/2023^4646831   ^2484  ^04/12/2023^4545919   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-03-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002895^9132  ^16-02-2024^862155    ^4024  ^01/12/2023^4646831   ^2484  ^04/12/2023^4545919   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-03-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002896^9133  ^16-02-2024^1188572   ^4024  ^01/12/2023^4646831   ^2484  ^04/12/2023^4545919   ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-03-2024^12-04-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002897^9134  ^16-02-2024^49742     ^4142  ^26/01/2024^49742     ^2571  ^30/01/2024^49742     ^76.251.498-2 ^AP CONSTRUCTORA                                   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-03-2024^05-04-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002898^9135  ^19-02-2024^16175114  ^1662  ^03/06/2022^283616851 ^1623  ^03/06/2022^283616850 ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-03-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
002899^9136  ^19-02-2024^3808      ^4178  ^06/02/2024^3808      ^2582  ^07/02/2024^3808      ^76.937.877-4 ^ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19-02-2024^19-02-2024^                            ^50|PAGADA         ^
002900^9137  ^19-02-2024^61880     ^4186  ^09/01/2024^61880     ^2587  ^09/02/2024^61880     ^76.937.877-4 ^ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^19-02-2024^19-02-2024^                            ^50|PAGADA         ^
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002903^9140  ^20-02-2024^300713    ^3399  ^08/08/2023^2811256   ^2281  ^10/08/2023^2811256   ^65.143.616-8 ^COLEGIO JOSE ARRIETA                              ^Pagos los ve Silvia Aguirre 982231642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^20-03-2024^          ^001|Jessica Alvear           ^00|PENDIENTE      ^
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002912^9149  ^22-02-2024^120190    ^4170  ^01/02/2024^120190    ^2580  ^02/02/2024^120190    ^87.851.700-8 ^CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      ^consultar pagos a contacto.proveedores@imanquehue.com   227507000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-03-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002913^9150  ^26-02-2024^262812    ^4070  ^19/12/2024^262812    ^2523  ^26/12/2023^262811    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27-03-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
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002921^9157  ^26-02-2024^27251     ^4227  ^23/01/2024^27251     ^2608  ^23/02/2024^27251     ^76.937.877-4 ^ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-02-2024^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
002922^9158  ^27-02-2024^254422    ^4126  ^12/01/2024^254422    ^2566  ^29/01/2024^254422    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^27-03-2024^01-04-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002926^9162  ^29-02-2024^3857193   ^3484  ^27/11/2023^3857980   ^2510  ^18/12/2023^3857980   ^61.606.500-9 ^SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-03-2024^17-04-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002928^9163  ^29-02-2024^112574    ^4172  ^02/02/2024^112574    ^2595  ^16/02/2024^112574    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-03-2024^22-03-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002929^9165  ^29-02-2024^56287     ^4167  ^01/02/2024^56287     ^2572  ^01/02/2024^56287     ^76.145.122-7 ^PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                ^Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-03-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002930^9166  ^29-02-2024^190638    ^4153  ^06/02/2024^190638    ^2593  ^16/02/2024^190638    ^71.440.700-7 ^CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     ^Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-03-2024^01-04-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
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002932^9168  ^29-02-2024^775761    ^4151  ^25/01/2024^775761    ^2564  ^26/01/2024^775761    ^72.754.700-2 ^FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC           ^lunes 01-04 debera estar la transferencia  Gerardo Cceres 989877472
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^29-03-2024^22-03-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002933^9169  ^01-03-2024^444108    ^3785  ^20/11/2023^2892057   ^2505  ^13/12/2023^2811137   ^76.231.234-4 ^CONSTRUCTORA PUERTO AZUL S.A.                     ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^NC 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^          ^          ^002|Ma. Anglica             ^99|NULA           ^
002934^9170  ^04-03-2024^20825     ^4240  ^29/02/2024^20825     ^2616  ^29/02/2024^20825     ^76.937.877-4 ^ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^04-03-2024^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
002935^9171  ^05-03-2024^23800     ^4148  ^14/02/2024^23800     ^2591  ^14/02/2024^23800     ^76.117.617-K ^CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           ^jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05-03-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002936^9172  ^05-03-2024^13090     ^4229  ^26/02/2024^13090     ^2609  ^27/02/2024^13090     ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^05-03-2024^27-02-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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002938^9175  ^13-03-2024^34413228  ^2801  ^25/01/2024^114072567 ^2583  ^07/02/2024^114072567 ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^12-04-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
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002943^9178  ^15-03-2024^53788     ^4156  ^06/03/2024^53788     ^2629  ^07/03/2024^53788     ^77.412.878-6 ^COMERCIAL AGUS PAU GUTIERREZ SPA                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^15-03-2024^07-03-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-04-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
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002951^9186  ^18-03-2024^353549    ^4165  ^13/02/2024^353549    ^2590  ^13/02/2024^353549    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-04-2024^12-04-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002952^9187  ^18-03-2024^295120    ^4257  ^07/03/2024^295120    ^2628  ^07/03/2024^0         ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-04-2024^05-04-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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002957^9192  ^18-03-2024^88060     ^4217  ^21/02/2024^88060     ^2604  ^23/02/2024^88060     ^76.187.799-2 ^ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH   ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^17-04-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
002958^9193  ^21-03-2024^28560     ^4284  ^18/03/2024^28560     ^2645  ^18/03/2024^28560     ^77.579.482-8 ^CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^18-03-2024^18-03-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
002959^9194  ^21-03-2024^36831     ^4285  ^18/03/2024^36831     ^2647  ^18/03/2024^36830     ^76.937.877-4 ^ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-03-2024^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
002960^9195  ^21-03-2024^136850    ^4273  ^19/03/2024^137445    ^2648  ^19/03/2024^137445    ^76.207.988-7 ^EMPRESA DE PUBLICIDAD IDEOGAMA LTDA.              ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^anticipo 70.000( 19-03) saldo 66.850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^21-03-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002961^9196  ^22-03-2024^10320294  ^1662  ^03/06/2022^283616851 ^1623  ^03/06/2022^283616850 ^76.093.454-2 ^SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       ^Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-04-2024^10-04-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002962^9197  ^22-03-2024^292740    ^3971  ^10/11/2023^292740    ^2466  ^21/11/2023^292740    ^77.516.610-K ^ALFAPLAS                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-03-2024^          ^                            ^00|PENDIENTE      ^
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-04-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002968^9202  ^22-03-2024^39984     ^4010  ^19/12/2023^793016    ^2514  ^19/12/2023^699720    ^76.525.290-3 ^EBCO S.A.                                         ^CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-04-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
002969^9204  ^22-03-2024^34413228  ^2801  ^25/01/2024^114072567 ^2583  ^07/02/2024^114072567 ^92.770.000-K ^MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            ^PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^22-03-2024^          ^003|Miguel Mondaca           ^00|PENDIENTE      ^
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002972^9207  ^22-03-2024^166600    ^4270  ^12/03/2024^166600    ^2636  ^13/03/2024^166600    ^76.910.360-0 ^CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      ^Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^21-04-2024^05-04-2024^002|Ma. Anglica             ^50|PAGADA         ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24-04-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
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002979^9214  ^25-03-2024^631533    ^4258  ^07/03/2024^631533    ^2634  ^12/03/2024^631533    ^76.936.890-6 ^CONSTRUCTORA ALM S.A.                             ^Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24-04-2024^12-04-2024^003|Miguel Mondaca           ^50|PAGADA         ^
002980^9215  ^25-03-2024^262812    ^4070  ^19/12/2024^262812    ^2523  ^26/12/2023^262811    ^96.691.680-K ^EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          ^PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^24-04-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-04-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^26-04-2024^          ^002|Ma. Anglica             ^00|PENDIENTE      ^
