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Se facturan 6 mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/08/202029/07/202000350
0000173494  19/10/2016334088                                                        71.614.000-8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Don Miguel tiene el caso (5 de enero 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/11/2016          00300
0000183495  19/10/2016138040                                                        71.614.000-8 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                          SEORITA ABIGAIL MALTEZ, COMPRADORA GENERAL, Correo: mmaltez@uandes.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Don Miguel tiene el caso (5 de enero 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/11/2016          00300
0000193913  20/04/2017859656                                                        76.115.456-7 CONSTRUCTORA INGEYTEX LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Anticipo 15 de Marzo por 429.828 ok
Saldo de Factura 1 de Agosto 2017  Rechazado por falta de Fondo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20/05/2017          00300
0000204893  31/08/201846017                                                          6.080.742-6 ADOLFO SCHNEIDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago lo vera  Don Miguel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/09/2018          00300
0000215013  24/10/2018240000                                                        60.506.000-5 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pago lo vera Don Miguel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/11/2018          00300
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/04/202004/03/202100350
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28/04/202019/03/202100150
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0001086316  28/09/2020916300    878   01/09/2020916300    414   03/09/2020916300    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     28/10/202030/10/202000350
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0001106318  29/09/2020220150    943   29/09/2020220150    449   29/09/2020220150    77.893.660-7 SOCIEDAD EDUCACIONAL LA CALABAZA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29/09/202029/09/202000350
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0001126320  30/09/2020119000    937   28/09/2020303450    450   29/09/2020238000    76.390.718-K EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/09/202030/09/202000350
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0001296158  20/04/202028560     596   16/04/202028560     360   11/05/202028560     76.442.184-1 INMOBILIARIA ANTONIO BELLET S.A.                  EMPRESA DE INMOBILIARIA FUENZALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20/04/202004/05/202000350
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0001716212  19/05/2020142800    700   14/05/2020142800    370   19/05/2020142800    53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   19/06/202022/07/202000350
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0002496377  23/10/2020102816    693   12/05/2020102816    469   07/10/2020102816    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Se debe Refacturar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/11/2020          00399
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0002546395  29/10/20203213      1042  28/10/20203213      507   28/10/20203213      96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              29/10/202028/10/202000250
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0002566284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002576285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002586286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002596287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002606288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002616289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002626223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0002636290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002646291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002656302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SALTO DE PAGINA SII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    99
0002666303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
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0002706540  23/12/2020108290    1176  11/12/2020108290    617   17/12/2020108290    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo para pedir fecha de pago (20/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/01/202103/02/202100150
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0003646491  03/12/202039032     1016  24/11/20203384836   564   24/11/20203331286   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo a pago de proveedores para pedir fecha de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     03/01/20218/01/2021 00250
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0003746497  10/12/2020130900    1109  19/11/2020130900    566   25/11/2020130900    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/01/202105/01/202100150
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0003796502  10/12/202077350     1149  02/12/202077350     600   09/12/202077350     60.506.000-5 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10/01/20218/01/2021 00350
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0003816504  10/12/2020487900    1148  02/12/2020487900    583   02/12/2020487900    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22/01/ posible pago confirmar el mismo dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10/01/202122/01/202100250
0003826505  11/12/2020142800    1160  07/12/2020142800    599   09/12/2020142800    53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   PARA COBRAR FACTURAS LLAMAR A JOSE RUBILAR 991710684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            hoy 20/01 traer el cheque Don Miguel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/01/202125/01/202100350
0003836506  10/12/2020441371    1079  10/11/2020416500    538   12/11/2020416500    77.200.292-0 CONSTRUCTORA RIO CLARILLO SPA                     DE CONSTRUCTORA LA VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HOY 20/01 DON ALBERTO ME HAR TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10/01/202120/01/202100350
0003846507  16/12/202036890     1121  22/11/202036890     569   25/11/202036890     76.236.553-7 CONSTRUCTORA VICONSA LTDA.                        Eduardo Klug ve los pagos de Facturas  eklug@viconsa.cl Celular 966186219 Fijo (32) 2810975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20/01/ ME PIDEN DATOS PARA TRANSFERIR EL PAGO DE LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16/01/202122/01/202100150
0003856508  16/12/2020783258    1098  27/11/20201002575   554   19/11/2020783258    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              16/01/202115/01/202100350
0003866509  16/12/2020497420    275   14/10/2020497420    486   15/10/2020497420    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/01/20218/01/2021 00150
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0003886511  16/12/2020928200    1126  24/11/2020928200    563   24/11/2020928200    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/01/20218/01/2021 00150
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COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16/01/202118/02/202100150
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0003936517  16/12/2020175049    1128  24/11/2020175049    580   01/12/2020175049    07.051.892-9 ENRIQUE VENTURA WEISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16/12/202003/12/202000250
0003946518  16/12/202031416     1186  15/12/202031416     612   15/12/202031416     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         Alfredo Mura Analista de Pago alfredo.mura@ebco.cl 224644758 a el se le debe cobrar las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16/12/202015/12/202000150
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0004046528  22/12/2020235620    454   27/01/2020366520    220   29/01/2020366520    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mauricio me avisa hoy 20/01/que el Viernes 22 hay Nomina de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22/01/202122/01/202100150
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0004196551  29/12/2020109480    19218 16/03/2018          7043  20/03/2018          96.982.890-1 CONSTRUCTORA SUDAMERICANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Retirar cheque a partir de las 16 hrs de Lunes a Viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        29/12/202003/02/202100250
0004206552  30/12/202058905     1199  17/12/202058905     620   18/12/202058905     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago/5/ 02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/01/202105/02/202100150
0004216553  30/12/20201402415   1081  03/12/20201402534   581   01/12/20201402534   96.844.950-8 EBCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              fecha de Pago sera el 05/02/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/01/202101/02/202100250
0004226554  30/12/2020156128    1134  25/11/2020156128    582   01/12/2020156128    96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nicolas Varela me pide Gua y Factura para ver el Pago 27/01/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/01/202129/01/202100250
0004236555  30/12/2020214200    1194  16/12/2020214200    615   17/12/2020214200    76.541.270-6 CONSTRUCTORA ALTURAS DEL SUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26/01/202124/03/202100250
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0004256557  30/12/202053550     1201  19/12/202053550     629   23/12/202053550     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/01/202104/01/202100150
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0004376571  07/01/202119040     1220  30/12/202019040     640   30/12/202019040     56.023.400-7 COMUNIDAD EDIFICIO PRESIDENTE RIESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              07/01/202129/12/202000250
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0004396573  11/01/2021306306    1106  11/12/2020306306    604   11/12/2020306306    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nomina de Pago  12 /02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/02/202112/02/202100150
0004406575  11/01/20215890220   18065                     6686                      76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       al da de ayer 10/02 Factura contabilizada sera cancelada el 11/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/03/202110/03/202100350
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0004586593  18/01/202168544     21222                     8165                      71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18/02/202125/01/202100150
0004596596  22/01/2021380800    1198  17/12/2020380800    618   17/12/2020380800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22/02/202112/02/202100150
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0004676601  22/01/2021309400    1228  04/01/2021309400    657   12/01/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           se espera pago maana 26/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22/02/202112/02/202100150
0004686602  22/01/2021346528    856   20/08/20201024590   614   16/12/2020639982    78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pagos 12 o 26 de Febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22/02/202112/02/202100150
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0004826613  29/01/202177945     1253  13/01/202177945     660   13/01/202177945     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/02/202119/02/202100150
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0004996633  16/02/2021101150    1143  26/11/2020523838    592   07/12/2020190638    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago entre el 18 y 19 Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16/03/202117/03/202100150
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0005046640  19/02/20211042440   1268  19/01/20211042440   678   22/01/20211042440   69.071.700-K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEAFLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/03/202107/04/202100350
0005056641  19/02/202118445     1303  08/02/202018445     699   08/02/202118445     70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HOY 11/03/Fac Contabilizada sin fecha de Pago aun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               19/03/202119/03/202100150
000506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
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0005096644  19/02/202125466     1281  26/01/202125466     680   26/01/202125466     88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        19/03/202119/03/202100250
0005106645  19/02/2021910350    1083  02/11/20204973010   634   24/12/20204973010   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/03/202115/03/202100150
0005116646  19/02/2021309400    1276  21/01/2021309400    674   21/01/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19/03/202115/03/202100150
0005126647  19/02/2021171836    1293  29/01/20212038470   700   09/02/20212038470   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 16/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19/03/202119/03/202100150
0005136648  23/02/2021221102    1171  10/12/2020221102    628                       70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11/03/factura contabilizada sin fecha de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/03/202126/03/202100150
0005146649                                                                          96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  00299
0005156650  23/02/202141888     1328  16/02/202141888     717   16/02/202141888     88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/03/202119/03/202100250
0005166651  23/02/2021611796    1216  05/01/20211223796   645   05/01/20211223796   09.159.365-3 SOFIA TAPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       23/02/202103/03/202100350
0005176652  23/02/2021309400    1273  21/01/2021309400    672   21/01/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 16/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/03/202119/03/202100150
0005186653  23/02/2021297500    1291  28/01/2021533120    690   01/02/2021533120    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pago 26/03/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/03/202126/03/202100350
0005196654  23/02/20218568      1246  07/01/20218568      691   01/02/20218568      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROGRAMACION DE PAGO 26/03/FIJO A CONFIRMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  23/03/202130/03/202100150
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0005256661  25/02/202189250     1340  19/02/202189250     728   21/02/202189250     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/02/202126/02/202100150
0005266662  25/02/20216188      1342  20/02/20216188      727   21/02/20216188      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/02/202104/03/202100150
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0005316668  28/02/2021114954    1313  10/02/2021114954    715   12/02/2021160114    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/04/202107/05/202100250
0005326669  28/02/20215437110   1098  27/11/2020957593    686   28/01/20215591691   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/04/202114/05/202100250
0005336670  28/02/2021285600    1335  18/02/2021296310    722   18/02/2021296310    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/03/202126/03/202100350
0005346671  28/02/2021773738    1288  27/01/2021773738    697   04/02/2021773738    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR 16/03/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/03/202119/03/202100150
0005356672  28/02/20212201857   977   19/01/20213248641   679   25/01/2021149762    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/03/202105/04/202100150
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0005516689  11/03/202159500     1351  23/02/2021198730    732   23/02/202159500     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR PREGUNTAR EL 9/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11/04/202109/04/202100150
0005526690  11/03/20212458064   1301  03/02/20214107404   702   09/02/20214107404   89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11/4/2021           00299
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0005646700  16/03/2021235620    1291  28/01/2021533120    690   01/02/2021533120    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Viernes 23/4/ hay Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/04/202123/04/202100350
0005656702  16/03/2021139230    1351  23/02/2021198730    744   02/03/202158786     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/04/202109/04/202100150
0005666703  16/03/2021736372    977   19/01/20213248641   688   28/01/20213098879   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO 16/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     16/04/202119/04/202100150
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0005686705  18/03/20216902      1408  17/03/20216902      777   17/03/20216902      76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  desde mediado de marzo le cobro la factura a natalia primeramente se va de vacaciones luego el 16 de abril me pide la factura pero tampoco la cancela el 17/05 nuevamente le mando la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18/03/202128/05/202100350
0005696707  18/03/2021448035    1111  19/11/2020471835    635   24/12/2020471835    61.608.101-2 SERVICIO DE SALUD METROPLITANO SUR HOSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           18/04/2021          00399
0005706708  18/03/202173899     1035  27/10/20201477980   519   04/11/20201477980   76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         18/04/202129/03/202100350
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a don Miguel y nunca la envio ahora llamo y no recibo respuesta de don ignacio hoy 15/04/don ignacio contesta comentando que hoy haran transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/03/202119/04/202100350
0005756712  23/03/2021167671    1368  09/03/2021167671    760   11/03/2021167671    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Fecha de Pago 23/04/ indicada por Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/04/202123/04/202100250
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0005776714  23/03/2021218960    1324  13/02/2021218960    721   18/02/2021218960    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/04/202116/04/202100150
0005786715  23/03/2021290000    926   24/09/2020345100    522   06/11/2020261800    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/04/202116/04/202100150
0005796716  23/03/2021381038    1275  21/01/2021393533    681   27/01/2021385203    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/04/202116/04/202100150
0005806717  23/03/2021113050    709   14/05/2020624036    368   19/05/2020624036    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      23/04/202123/04/202100150
0005816718  23/03/2021357000    18576                     8155                      89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           vence el 23/05/ llamar jueves 20/05/ a las 15hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/05/202124/05/202100150
0005826719  23/03/2021249008    1357  26/02/2021249008    738   26/02/2021249008    76.004.090-8 EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vania de Pago de Proveedores me da fecha de pago para este viernes 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/04/202126/04/202100150
0005836720  23/03/202154740     1394  12/03/202154740     763   12/03/202154740     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pago programado para el 23/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/04/202123/04/202100250
0005846721  23/03/2021323680    1393  12/03/2021323680    764   12/03/2021323680    76.246.175-7 CONSTRUCTORA IPSE CHILE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     23/04/202114/05/202100350
0005856722  23/03/2021162792    1327  21/02/2021162792    731   23/02/2021162792    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Diego de Pago de Proveedores me informa que factura sera cancelada el 23/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23/04/202126/04/202100250
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0005876724  29/03/20219996      1438  25/03/20219996      790   25/03/20219996      76.386.759-5 INVERSIONES RENTAS Y SERVICIOS SANTA ROSA LTDA.   CONSULTA DE PAGO DIRECTA A GONZALO ARACENA  974234897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/03/202130/03/202100150
0005886725  29/03/20212458064   1301  03/02/20214107404   702   09/02/20214107404   89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            hoy 15/04/ Ricardo Bernal me informa que factura sera cancelada el viernes 30/4 en banco bci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/04/202130/04/202100250
0005896726  29/03/20212099398   1247  07/02/20212099398   705   10/02/20212099398   76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              llamar a Fernando Gonzalez 26/04/ NO CONTESTA .....HOY 28 /4/ ENVIO CORREO ESPERO QUE ME CONTESTE hoy 3/05/ logro hablar con pago de proveedores la nomina de pago la tendran recien el 15 de mayo antes no tendran pago hoy 18/05 vuelvo a insistir en el pago lo haran el 26/05/ LLAMO EL 27 28 29 30 DE MAYO NO CONTESTA HOY 01 /06 /ESTA EN REUNION LLAMAR 11:30 hoy 8/6/ me comenta Fernando que durante el dia haran la transferencia                                                                                     29/04/202111/06/202100350
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0005956730  30/03/2021165053    1404  17/03/2021165053    776   17/03/2021165053    96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Daniela Herrada tesorera me informa que el 29/04/ hay pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/04/202130/04/202100250
0005966731  30/03/202147362     1401  16/03/202147362     772   17/03/202147362     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 4/6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/05/20204/6/2021  00150
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0006106736                                                                           3.641.000-0 ALBERTO BUSTAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       99
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0006156751  09/04/202140460     1405  17/03/202140460     783   19/03/202140460     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              VENCE 09 MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/05/202130/04/202100150
0006166752  09/04/2021125545    1391  11/03/2021125545    779   17/03/2021125545    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Miriam Rivera Analista de tesoreria me comenta que la fecha Probable de Pago es el  14/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       09/05/202114/05/202100350
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0006206756  09/04/2021116858    1390  11/03/2021116858    766   15/03/2021116858    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 11 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09/06/202111/06/202100250
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0006226830  28/05/20211785      1409  19/03/2021101150    802   01/04/2021101150    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/05/202104/06/202100150
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0006246762  14/04/20201649340   1301  03/02/20214107404   702   09/02/20214107404   89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES SE DEBE IR PERSONALMENTE A PREGUNTAR POR PAGO DE FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            VALE VISTA BANCO BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            14/05/202027/05/202100250
0006256763  14/04/2020153748    1461  09/03/2021157318    811   08/04/2021153748    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Confirmar Nomina de Pago el 17 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/05/202014/05/202100350
0006266761  14/04/202134153     1452  01/04/202134153     805   01/04/202134153     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         factura sera cancelada el 30/04/ dicho por cliente Fabian Celis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14/04/202103/05/202100150
0006276764  14/04/20213094000   1123  23/11/20203094000   607   14/12/20203094000   91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Miriam Rivera Analista de tesoreria me comenta que la fecha Probable de Pago es el  14/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14/05/202114/05/202100350
0006286765  14/04/2021133756    1441  29/03/2021133756    794   29/03/2021133756    78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PAGO LO HARAN EL  14/05/DICHO POR MACARENA ORELLANA DE PAGO DE PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14/05/202106/05/202100250
0006296766  14/04/202159500     1075  03/03/202159500     793   29/03/202159500     78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PAGO LO HARAN EL  14/05/DICHO POR MACARENA ORELLANA DE PAGO DE PROVEEDORES (71)2514400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/05/202110/05/202100250
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0006356605  22/01/202126061     1231  11/01/202126061     651   07/01/202128322     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22/03/202123/04/202100250
0006366772  22/04/2021160650    977   19/01/20213248641   688   28/01/20213098879   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO PROGRAMADO PARA EL 07/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/05/202107/06/202100150
0006376773  22/04/2021844662    1432  24/03/2021844662    803   01/04/2021844662    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FAC CONTABILIZADA EL 11/05 FECHA DE PAGO POR CONFIRMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22/05/202124/05/202100150
0006386774  22/04/202116065     1453  01/04/202116065     814   12/04/202116065     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LLAMAR JUEVES 01 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22/06/202102/07/202100250
0006396775  22/04/20211256640   1240  01/03/20212050370   749   03/03/20212050370   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PAGO PROGRAMADO PARA EL 7/06/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22/05/202107/06/202100350
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0006506778  22/04/20212291345   672   29/04/20206550474   701   09/02/20215577292   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO EN BANCO SANTANDER 31/05/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/05/202131/05/202100150
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0006606797  04/05/202158548     1442  29/03/202158548     801   01/04/202158548     70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ                      Pago de Proveedores Miguel Pezoa pezoam@falp.org Debora Canales debora.canales@falp.org telefono 224205033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PAGO VIERNES 11 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        04/06/202111/06/202100350
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pago el 21 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14/06/202118/06/202100250
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0006786814  14/05/2021278460    1488  15/04/2021278460    829   19/04/2021278460    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14/06/202104/06/202100150
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vale vista en bci 9/07/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/06/202109/07/202100250
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0006846758  12/04/202135343     1457  05/04/202135343     808   06/04/202135343     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/04/202106/04/202100150
0006856759  13/04/2021101150    1409  19/03/2021101150    802   01/04/2021101150    60.801.000-9 MINISTERIO DE HACIENDA                            Elizabeth Contreras de contabilidad ve los Pagos de facturas 228282074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          13/05/202113/05/202100350
0006866760  13/04/20217140      1472  13/04/20217140      819   13/04/20217140      96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              13/04/202119/04/202100250
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0006936823  20/05/2021160650    747   17/09/20201574370   562   23/11/20201574370   76.813.390-5 ARQUITECTURA MATIAS M. RUIZ M. EIRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Matias hoy 30/06/ me comento que cancelaria en la tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20/05/202102/07/202100350
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0006956825  20/05/2021141372    1505  26/04/2021141372    841   27/04/2021141372    78.223.950-3 RVC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio un correo a cesar diaz el gestionara el pago 30/6/ HOY 8/7/ vuelvo a consultar por el pago y el jefe de bodega carlos gallardo pide a pago de proveedores digan cuando sera cancelada la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/06/202109/07/202100250
0006966826  26/05/20212975      1571  25/05/20212975      890   25/05/20212975      78.440.650-4 ALZERRECA Y DIAZ LTDA                             CLAUDIA LOPEZ VE LOS PAGOS DE FACTURA CLOPEZ@ALZERRECAYDIAZ.CL 222362297   222362240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/05/202114/06/202100150
0006976827  26/05/20218211      1540  11/05/20218211      888   24/05/20218211      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FAC SERA CANCELADA EL 23/07/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26/05/202123/07/202100150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo 12 /07/espero respuesta Diego Responde Hoy 13/07/ que en esta semana haran transferencia luego cambia lo dicho sacaran un cheque el cual estoy pidiendo que me lo entreguen a mi espero respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/07/202115/07/202100250
0007276858                                                                          76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 99
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0007296860  15/06/202126002     1546  13/05/202126002     884   20/05/202126002     89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            REVISAR BANCO DESPUES DEL 15 DE JULIO BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15/07/202127/07/202100250
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0007396873  25/06/20211181849   1486  22/04/20211571574   836   12/05/20211571574   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 60 dias FECHA DE PAGO 27 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/08/202127/08/202100250
0007406874  25/06/202177112     769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO DIGITADOR@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25/07/202112/07/202100150
0007416875  25/06/202199960     1570  25/05/202199960     891   25/05/202199960     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              25/07/202120/07/202100150
0007426876  25/06/2021752318    1195  14/05/2021752318    869   14/05/20210         76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           229523877 jag@befco-sa.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pago 30 de julio lo indica jose Aravena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25/07/202130/07/202100250
0007436877  25/06/2021309400    1423  21/01/2021309400    784   22/03/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/07/202123/07/202100150
0007446878  25/06/202171400     1592  31/05/202171400     903   01/06/202171400     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/07/202123/07/202100150
0007456879  25/06/2021185283    1531  13/05/2021231693    866   13/05/2021185283    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  hoy 3 de agosto me comentan que factura sera cancelada esta semana hoy 6 de agosto vuelvo a insistir el porque no salio el pago esta semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25/07/202106/08/202100250
0007466880  29/06/202117850     1653  24/06/202117850     948   24/06/202117850     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/06/202125/06/202100150
0007476881  29/06/2021113050    1311  02/06/2021113050    938   17/06/2021113050    76.811.607-5 CM IMPRESIONES DIGITALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HOY 13/07/MARCO QUEDO DE CANCELARME LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29/07/202120/07/202100350
0007486882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 depositan 2 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202103/08/202100250
0007506884  30/06/202183300     1610  07/06/202183300     918   08/06/202183300     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 depositan 2 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202103/08/202100250
0007516913  12/07/2021200277    1629  14/06/2021200277    930   14/06/2021200277    88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pablo comenta que factura sera cancelada el 6 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12/08/202106/08/202100250
0007526885  30/06/2021651644    1462  08/04/2021803964    837   26/04/2021803964    76.252.280-2 IC PATAGONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Fac sera cancelada el 30 de julio comunicado por liliana asistente contable (21/07/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/07/202130/07/202100350
0007536886  30/06/202176220     1576  26/05/202176220     901   31/05/202176220     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAGO 10 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/08/202110/09/202100250
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0007556889  30/06/202117969     1553  14/05/202117969     876   17/05/202117969     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAGO 10 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/08/202110/09/202100250
0007566890  30/06/20211100155   1541  18/06/20211100155   916   17/06/20211492855   96.962.430-3 CONSTRUCTORA NOVATEC EDIFICIO S.A.                plataforma de Proveedores 224861225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago 6 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/07/202106/09/202100250
0007576896  30/06/20214760      1661  29/06/20214760      954   30/06/20210         76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/06/202107/07/202100150
0007586897  30/06/2021214200    1566  20/05/2021214200    886   24/05/2021133875    77.048.101-5 CONSULTORA E INVERSIONES FACTOTUM SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Nicolas Allende pagara la factura esta semana (entre el 26 y 30 )pero necesita que se comuniquen con el por un nuevo trabajo debe cancelar 178.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/07/202128/07/202100350
0007596891  30/06/2021121380    1614  07/06/2021121380    919   08/06/2021121380    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FECHA TENTATIVA DE PAGO 23 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/07/202123/07/202100150
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0007726905  30/06/202116660     1073  24/12/2020          818   12/04/20218266525   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         Martin 229404039 ve pago de Proveedores tesoreria1@ialmahue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/07/202120/07/202100250
0007736903  30/06/20218806      1579  01/06/2021706860    920   09/06/2021706860    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/06/202118/06/202100150
0007746908  09/07/2021533120    1516  20/05/2021533120    895   26/05/2021533120    94.557.000-8 CONSTRUCTORA COSAL                                Alejandra Vicente avicent@cosal.cl 223477700 Gabriel Ihurralde githurralde@cosal.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             programacion de pago 6 de agosto hoy no salio el pago por atrasos administrativos cancelacion Sera el lunes 16/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              09/08/202116/08/202100350
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VENCE 19 /08/ pago sale el 24/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               19/08/202123/08/202100250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VENCE 19/08 pago sale el 24/08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/08/202123/08/202100250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VENCE 19 /08/ pago sale el 24 /08/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19/08/202123/08/202100250
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0009037042  20/08/202169615     1771  16/08/2021594405    1045  17/08/202169615     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/09/202110/09/202100150
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0009327071  30/08/20211824984   1369  02/06/20211824984   906   02/06/20211824984   76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              espero respuesta del correo 22/09/ RESPONDEN QUE EL 30/09/HABRA NOMINA DE PAGO CONSULTAR ESE DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/09/20211/10/2021 00250
0009337072  31/08/202111781     1824  26/08/202111781     1075  27/08/202111781     76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     31/08/202106/09/202100150
0009347073  31/08/2021309400    1760  10/08/2021309400    1037  11/08/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/09/202124/09/202100150
0009357074  31/08/202147600     1646  18/06/202147600     940   22/06/202147600     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/09/202124/09/202100150
0009367075  31/08/202126180     1085  24/12/20203442849   637   24/12/20203395248   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            aun no a sido recepcionada Matias Caico pide ayuda al Adm.(5/10/ 21/10/ INSISTO EN EL PAGO ENVIO UN CORREO RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 29 DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             31/09/202129/10/202100250
0009377076  31/08/2021366996    1710  22/07/2021366996    1000  26/07/2021366996    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/09/202104/10/202100350
0009387077  31/08/202116660     1830  27/08/202116660     1081  31/08/202116660     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31/08/202101/09/202100150
0009397078  31/08/2021524790    1679  13/07/2021524790    1009  29/07/2021524790    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/09/20211/10/2021 00250
0009407079  31/08/2021172550    1740  03/08/2021172550    1041  16/08/2021172550    76.459.290-5 CONSTRUCTORA LARRAIN DOMINGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    envio correo espero respuesta 22/09 aun al 28 de sep no recibo respuesta reenvie el correo hoy 29/09/ RESPONDEN QUE VERAN EL PGO CON CONTABILIDAD LA RESPUESTA FUE QUE EL 01/10/ PAGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       31/09/202101/10/202100250
0009417080  31/08/2021566797    1634  05/07/2021566797    962   05/07/2021566797    76.459.290-5 CONSTRUCTORA LARRAIN DOMINGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    envio correo espero respuesta 22/09 aun al 28 de sep no recibo respuesta reenvie el correo hoy  29/09/ RESPONDEN QUE VERAN EL PGO CON CONTABILIDAD LA RESPUESTA FUE QUE EL 01/10/ PAGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31/09/202101/10/202100250
0009427081  31/08/202144030     1811  24/08/202144030     1066  25/08/202144030     89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 dias  nomina de pago 12 de Noviembre LLAMAR A LAS 15 HRS DE HOY 18/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31/10/202119/11/202100250
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0009467085  31/08/202124276     1828  26/08/202124276     1071  27/08/202124276     83.407.700-0 NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31/08/202127/08/202100250
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analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl  955965522 y Isaac.trujillo@besalco.cl celular 976214756 central Besalco 225205600                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15 /09/ isaac me confirma pago para el 22/09/ hoy 28/09/isaac confirma pago para maana 29 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/09/202129/09/202100350
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0009587100  09/09/20211391824   1343  05/07/20213704113   966   05/07/20213887968   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09/10/2021          00299
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0009657104  09/09/202171400     1825  26/08/202171400     1082  31/08/202171400     61.935.400-1 MINISTERIO PUBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09/10/202115/09/202100150
0009667044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
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0009767116  16/09/2021515270    1705  11/08/2021515270    1036  11/08/2021515270    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENVIO CORREO A JESSICA PARA QUE VEA EL TEMA DEL VB CON OBRA (25/10) a partir del lunes 15/11/ ver pago en el banco santander MAANA 19/11 IRE AL BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16/10/202102/12/202100150
0009777117  16/09/2021524790    1771  16/08/2021594405    1049  18/08/2021524790    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/10/202112/10/202100150
0009787118  16/09/2021428400    1801  20/08/2021428400    1072  27/08/2021428400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fecha tentativa de pago 12 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/10/202112/10/202100150
0009797119  16/09/202171281     1836  02/09/202171281     1089  02/09/202171281     76.862.672-3 CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/09/20215/10/2021 00250
0009807120  20/09/202170805     1905  20/09/202170805     1123  20/09/202170805     76.551.582-3 BRIBEL SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        20/09/202121/09/202100250
0009817121  20/09/20216902      1802  10/09/20216902      1116  15/09/20216902      76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20/09/202115/09/202100250
0009827115  16/09/20211664810   1254  27/01/20214826045   729   22/02/20214768211   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              espero respuesta de correo 7/10/2021 pago sera 22 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16/10/202122/10/202100250
0009837122  21/09/202110472     1187  15/12/202022610     117   06/12/201910710     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl
Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21/09/202116/09/202100250
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0009927129  24/09/2021190400    1863  06/09/2021190400    1102  09/09/2021190400    76.230.125-3 CONSTRUCTORA DE VICENTE EDIFICACION S.A.          Angelizabeth analista de Pago de Proveedores correo avelasquez@flesan.cl 225309916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              envio correo espero respuesta 21/10 responden que nomina es el 29 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    24/10/202129/10/202100150
0009937130  24/09/2021362397    1803  23/08/2021362397    1084  01/09/2021362397    87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO el 21/10 hoy vuelvo a insistir 25/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         24/10/202129/10/202100250
0009947131  24/09/2021321300    1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787537   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            24/10/202118/10/202100250
0009957132  24/09/2021408170    1738  30/08/2021408170    1077  30/08/2021408170    76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 29 de Octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              24/10/202129/10/202100250
0009967139  28/09/20216281415   1372  07/07/20216281415   975   08/07/20216281415   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROGRAMACION DE PAGO EL 29 DE OCT.FIJO A CONFIRMACION se confirma el mismo dia indicado.  Correo enviado preguntando por pago 03/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/10/20218/11/2021 00250
0009977140  28/09/20218002231   109   10/02/202121150584  706   10/02/202121150584  91.300.000-5 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Factura  con aprobacion de pago pero sin fecha aun (6/10) DESPUES DE VARIOS CORREO ENVIADOS DESDE EL 7 DE OCTUBRE AYER 20 RESPONDEN QUE LLAME EL 28 DE OCTUBRE vuelvo a consultar el pago por correo PAGO 5 DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28/10/20215/11/2021 00150
0009987141  28/09/20211820700   109   10/02/202121150584  706   10/02/202121150584  91.300.000-5 EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Factura aprobada y con aprobacion de pago pero sin fecha aun (6/10)DESPUES DE VARIOS CORREO ENVIADOS DESDE EL 7 DE OCTUBRE AYER 20 RESPONDEN QUE LLAME EL 28 DE OCTUBRE vuelvo a consultar el pago por correo PAGO 5 DE NOVIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                               28/10/20215/11/2021 00150
0009997142  28/09/202162475     1698  20/07/202162475     987   20/07/202162475     76.390.718-K EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/09/20215/10/2021 00150
0010007143  30/09/202130345     1779  06/09/202192820     1056  20/08/202130345     76.229.452-4 PLANIFICACION  E INGENIERIA DEPRO LIMITADA        (32) 3357809 Anexo 204 contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago 19 de Nov HOY 23 DE NOV PREGUNTO EL PORQUE NO PAGARON LA FECHA QUE SE ACORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/10/202130/11/202100250
0010017144  30/09/202|20069088  945   30/09/2020132016339 755   09/03/2021416500    92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/10/202115/10/202100350
0010027145  30/09/2021135184    1774  13/08/2021135184    1046  17/08/2021135184    91.915.000-9 INGENIERA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   espero respuesta de correo (25/10) Miriam comenta que factura sera cancelada el 29 de oct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/10/202129/10/202100350
0010037146  30/09/20211391824   1343  05/07/20213704113   966   05/07/20213887968   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pago 29/10/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30/10/202114/10/202|00250
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Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/10/202118/10/202100350
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo el 15 y 16 de Nov para pedir fecha de pago responden que cheque saldria 23 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/11/202123/11/202100250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo 15 y 16 pidiendo fecha de pago responden que cheque saldria 23 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20/11/202123/11/202100250
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/11/20219/11/2021 00250
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/11/20219/11/2021 00250
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  cuando vayan a instalar se llevaran factura y el producto es lo que pidio el cliente (11/11) carlos aun tiene en su escritorio la factura y el producto a la fecha de hoy 14/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/10/202121/12/202100250
0010467195  21/10/20217735      1937  29/09/20212241603   1184  19/10/20217735      13.688.773-4 FELIPE SANTANA VALLVE                             COBRAR DIRECTAMENTE LAS FACTURAS A FELIPE SANTANA 964587384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     le avise el 21 de Octubre que su trabajo esta listo para retirarlo el viene de VIA y quedo de venir esta semana y por ende paga aca cuando venga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               21/10/20213/11/2021 00150
0010477196  21/10/20213808      1854  02/09/20213808      1091  02/09/20213808      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MAYKOL ME PIDE DATOS DE TRANSFERENCIA PARA PAGAR LA FACTURA (16/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             21/10/202119/11/202100150
001048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
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0010567204  27/10/2021196350    1608  04/06/2021196350    971   06/07/2021196350    76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA             Maria Ines 222297223 y pago de facturas denise.escobar@icaad.cl
Denise  222297375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               espero respuesta de fecha de pago (16/11) responden que factura sera incluida en la nomina de pago y se pagara a los 30 dias llamo el 26 de noviembtre me comenta Denise que la nomina la hicieron solo hasta las fechas de vencimiento de los dias 20 hoy 2 /12 llamo nuevamente tendre que llamar de nuevo el 6 de diciembre                                                                                                                                                                                                  27/11/202109/12/202100150
0010577205  27/10/2021106624    1829  27/04/2021106624    1076  30/08/2021106624    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura aprobada sin fecha de pago hasta nueva nomina de pago de  diciembre (16/11
llamar martes 14 de dic responden que nomina saldra el 27 de dic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27/12/202104/01/202200250
0010587206  27/10/202184966     1859  03/09/202184966     1098  08/09/20210         89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura aprobada sin fecha de pago hasta nueva nomina de pago de  diciembre (16/11
llamar el martes 14 dic responden que nomina saldra el 27 de dic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             27/12/202104/01/202200250
0010597207  27/10/202167949     1489  14/09/20213923192   1114  14/09/20212800427   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           factura sin aprobacion aun de obra 16/11/  a la fecha 14 /12 aun no aprueban llamar 23 /12/  LLAMAR HOY 6 DE ENERO RESPONDEN QUE NUEVA NOMINA SALDRA DESPUES DEL 13 DE ENERO LLAMAR 27/01/  NO RESPONDEN LLAME EL 3 DE FEBRERO EL 8 Y NO CONTESTARON AHORA HABRIA QUE LLAMAR EL 10 DE FEBRERO ver con obra porque no esta aprobada HOY 17/02/AUN SIN VB DE OBRA NOMINA DE PAGO 4 DE MARZO   PAGO 13 /05/                                                                                                                        27/12/202112/05/202200250
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envio correo espero respuesta 16/11/ reenvio correo 17/11/ LLAMO EL 23 Y 25 NO RESPONDEN LLAMADO HOY 3/12 CONTESTA JEFE DE FINANZAS PIDIENDO QUE ME DEN FECHA DE PAGO HOY 21/12 CONTESTA JEFE DE FINANZAS QUE  FACTURA SERA CANCELADA EN LA QUINCENA DE ENERO HOY 12/01/ ENVIO UN CORREO AL JEFE DE TESORERIA PARA COBRAR LA FACTURA                                                                                                                                                                                           27/11/202111/01/202200350
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0010667210  28/10/20218925      2001  25/10/20218925      1194  25/10/20218925      86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vienen a retirar trabajo cuando avise me dijieron que vendrian entre el 29 /10/ y 2 de noviembre hoy vuelvo a llamar vendran maana 5 de Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/10/20219/12/2021 00150
0010677211  29/10/2021154700    1953  07/10/2021154700    1159  07/10/2021154700    07.515.824-6 MARCELO CANTERGIANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               29/10/20218/11/2021 00350
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HOY 3/12 MARCO ME COMENTA QUE HABLO CON DON MIGUEL CASI UNA SEMANA ATRAS PARA PEDIRLE QUE LE ESPERE UNOS DIAS PARA PODER CANCELARME LA FACTURA LLAME A MARCO EL 21 DE DIC ME DIJO QUE ESTABA SEGURO QUE CANCELO LAS FACTURAS HOY 27 ME CONTESTA QUE NO A TENIDO TIEMPO DE REVISAR SI ESTA CANCELADO                                                                                                                                              29/10/202130/12/202100350
0010697174  15/10/202134034     1817  07/10/202134034     1162  07/10/202134034     53.324.764-4 COMUNIDAD ED. MARTIN DE ZAMORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15/10/202122/10/202100250
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17/11/ responde que a la fecha de hoy aun no tiene informacion de pago quedo de avisar cuando estara disponible ENVIO CORREO 3/12/ PARA PEDIR EL PAGO hoy 14 /12 nuevamente le pido respuesta a mis reiterados correo contesta que aun no tiene fecha de pago hoy 22 envio correo nuevamente pidiendo que paguen EL VIERNE 7 DE ENER0 DON MIGUEL ME INFORMA QUE LES DARA MAS PLAZO PARA QUE CANCELEN LA FACTURA AYER 26 /01/ ENVIO UN CORREO 02/12/202130/03/202200250
0010717216  29/10/20212975      2017  28/10/20213570      1202  28/10/20213570      76.071.528-K INMOBILIARIA IMAGINA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         29/10/20213/11/2021 00250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo para saber cuando cancelaran la factura espero respuesta 17/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     14/01/202221/01/202200250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               espero respuesta de Matias para que me de fecha de pago 18/11 RESPUESTA 3 DE DIC CANCELAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30/11/20213/12/2021 00250
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0010827227  30/10/2021292901    20885                     8126                      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ESPERO RESPUESTA DE CORREO QUE MANDE HOY 15/11/ PROGRAMACION DE PAGO 3 DE DIC ENVIO CORREO HOY 7 PARA SABER PORQUE NO CANCELARON LA FECHA ACORDADA envio correo el 14/12 para pedir fecha de pago...reprogramaron el pago para el 24/12                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/11/202120/12/202100150
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0010847229  30/10/2021167314    1941  06/10/2021307406    1150  06/10/2021307406    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LLAMAR VIERNES 19/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/11/202123/11/202100250
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0010887233  30/10/2021310590    1733  02/08/2021310590    1016  03/08/2021310590    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/11/202120/12/202100150
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0010907235  30/10/2021119000    1959  15/10/2021119000    1181  18/10/2021119000    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de correo con fechas de pago 18/11 responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/11/202126/11/202100150
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0010937238  30/10/2021115311    1868  08/09/2021825265    1120  20/09/2021825265    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202102/12/202100150
0010947250  10/11/202129750     1939  14/10/202129750     1175  14/10/202129750     09.402.983-K EDUARDO NAVARRO PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a la fecha 19/11/ aun mo van a instalar Carlos indica que instalacion sera en fecha aprox entre el 20 y 23 de diciembre hoy 23/12 carlos cambia fecha de instalacion para el 30 de dic  HOY 5/01/ DON EDUARDO ME COMENTA QUE EL SALDO DE LA FACTURA SERA CANCELADO ESTE VIERNES 7 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                      10/11/20215/01/2022 00150
0010957239  30/10/2021247163    1868  08/09/2021825265    1120  20/09/2021825265    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202102/12/202100150
0010967240  30/10/2021365211    1868  08/09/2021825265    1120  20/09/2021825265    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202102/12/202100150
0010977241  30/10/202186513     1868  08/09/2021825265    1120  20/09/2021825265    78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGO 2 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/11/202102/12/202100150
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0011047248  30/10/202119595671  329   01/12/202070896154  611   14/12/202046188184  96.727.830-0 BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        GERENTE DE ADQUISICIONES MANUEL PEREZ.Gerente de pagos MERLO YEVENES.  merlo.yevenes@besalco.cl
analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl  955965522 y Isaac.trujillo@besalco.cl celular 976214756 central Besalco 225205600                                                                                                                                                                                                                                                                                                      llamar lunes 22 a Isaac me comenta que fecha tentativa de pago seria para el miercoles 01/12/ debo llamarlo el mismo dia PAGO SERA EL 9 DE DICIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/11/20219/12/2021 00350
0011057249  10/11/2021108528    1940  22/10/2021108528    1189  22/10/2021108528    77.152.830-9 KAESER COMPRESORES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10/11/202114/10/202100250
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0011077251  10/11/20211103487   1682| 12/07/20211103487   1039  13/08/20211103487   09.402.983-K EDUARDO NAVARRO PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a la fecha de hoy 19/11 aun no instalan Carlos indica que instalacion sera en fecha aprox entre el 20 y 23 de diciembre hoy 30 carlos me comenta que la instalacion dera para el 30 de dic HOY 5/01/ DON EDUARDO ME COMENTA QUE EL SALDO DE LA FACTURA SERA CANCELADO ESTE VIERNES 7 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                   10/11/202105/01/202200150
0011087252  10/11/2021255850    1915  12/10/2021255850    1168  12/10/2021255850    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10/12/202120/12/202100150
0011097399  27/12/2021315350    2083  18/11/2021630700    1251  22/11/2021630700    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PENDIENTE INSTALACION NO COBRAR AUN SALDO (6/01.  ENVIE CORREO SOLICITANDO PAGO (MAM) HOY 13/01 20/01/ DON MIGUEL ENVIA UN AUDIO AL CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/12/202124/01/202200350
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 29/11/ SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/12/202102/12/202100250
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PAGO 29/11/ SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/12/202102/12/202100150
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0011207263  11/11/2021973182    1769  08/09/20211130976   1100  08/09/20211001504   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de correo con fecha de pago 18/11/ responden que fecha de pago sera 26 de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/12/20213/12/2021 00150
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vale vista en santander lunes 20 /12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16/12/202120/12/202100350
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0011377280  16/11/2021757078    1856  15/09/20212233416   1141  29/09/20212259120   76.954.691-K INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO I SPA    Pago los ve JUAN BRAVO JUAN.BRAVO@FLESAN.CL 979048429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           consulto a pago de proveedores si factura fue recibida ok (22/11) RESPONDEN QUE FACTURA ESTA INGRESADA CORRECTAMENTE CONSULTAR POR EL PAGO SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE HOY 14/12 CONSULTO POR FECHA DE PAGO ESPERO RESPUESTA RESPONDEN QUE ESTA EN NOMINA DE PAGO LA FACTURA CANCELAN ENTRE HOY 15 Y EL 20 DE DIC                                                                                                                                                                                                               16/12/202115/12/202100250
0011387281  18/11/20217281      2028  04/11/202141650     1220  10/11/202141650     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18/12/202120/12/202100350
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0011407283  18/11/202128203     2077  18/11/202128203     1240  18/11/202128203     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESPERO RESPUESTA DE CORREO ENVIADO 15/12 REENVIO CORREO HOY 16 /12 CONTESTA DIANA ANALISTA DE GESTION PARA COMENTAR QUE FAC SERA PROBABLEMENTE  PAGADA MAANA 17/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18/12/202120/12/202100350
0011417284  18/11/202155930     2047  10/11/202155930     1224  11/11/202155930     76.390.718-K EMPRESA CONSTRUCTORA RISOPATRON DE LA CUADRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      envio correo para pedir el pago de la factura espero respuesta (22/11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          18/11/202111/11/202100250
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0011487291  23/11/2021315350    2083  18/11/2021630700    1251  22/11/2021630700    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/11/202130/11/202100350
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0011507293  24/11/202164260     1983  18/10/202164260     1190  22/10/202164260     78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      envio hoy 17 /12 correo a Macarena de pago de proveedores para que me comente fecha de pago de la factura hoy 23/12 consulto nuevamente por el pago quedaron de darme la respuesta la proxima semana hoy 23/12 Andrea Araya Adm.de Obra consultara a tesoreria por el pago                                                                                                                                                                                                                                                      24/12/202123/12/202200250
0011517294  24/11/20211600312   1396  25/03/20211600312   826   19/04/20211600312   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NOMINA DE PAGO DESPUES DEL 13 DE ENERO SE LLAMA EL 20 Y 27 DE ENERO SIN NOMINA DE PAGO SE LLAMA EL 3 Y EL 8 DE FEBRERO POR 50 MINUTOS SIN QUE CONTESTEN MAANA 10 DE FEBRERO HABRIA QUE INSISTIR ESTAN EN TELETRABAJO Y DE LA CENTRAL ME DIJIERON QUE HAY MUCHOS RECLAMOS PORQUE NO CONTESTAN LOS TELEFONOS HOY 10 DE FEBRERO CONTESTAN QUE FAC NO ESTA APROBADA POR OBRA HOY 17-02 FAC APROBADA PAGO APROX 25 /02                                                                                                              24/01/202225/02/202200250
0011527295  24/11/20212129029   1840  31/08/20212411773   1136  28/09/20212411773   76.202.259-1 CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    envio correo a javiera toro para que me de el contacto de pago de proveedores (23/12) 7/01/2022 saldria el pago don miguel esta viendo que paguen antes 11/01/INSISTO EN EL PAGO DE LA FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/12/202107/01/202200350
0011537296  24/11/202161404     1840  31/08/20212411773   1136  28/09/20212411773   76.202.259-1 CONSTRUCTORA CONSTRUCTIVA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    24/12/202113/12/202100350
0011547297  25/11/20217854      2044  10/11/20217854      1231  15/11/20210         96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ESTAN DE VACACIONES HASTA EL 24/0|1/22 DE IGUAL FORMA DESDE EL 2 ,10 DE DIC SE ESTA COBRANDO ESTA FACTURA HOY 26/01 / CONTESTAN EL TELEFONO EN PAGO DE PROVEEDORES INDICANDO QUE APURARAN EL PAGO LLAMAR EL VIERNES 28/01 FACTURA PRETENDEN PAGARLA EN EL MES DE JULIO CASO PASADO A CELIA Y DON MIGUEL                                                                                                                                                                                                                         25/11/202131/05/202200250
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0011727315  26/11/2021309400    1955  08/10/2021309400    1179  15/10/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/12/202124/12/202100150
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0011747317  29/11/202151408     2018  28/10/202151408     1232  15/11/202151408     78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29/12/202130/12/202100250
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analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl y Isaac.trujillo@besalco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/12/202124/12/202100150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/12/202130/12/202100250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/12/202130/12/202100250
0011867329  29/11/20211523200   1996  21/10/20211523200   1204  29/10/20211523200   87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15 de dic envio correo a Rodrigo hoy 16 le reenvio el correo ya que no contesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29/12/202128/12/202100150
0011877330  30/11/20212975      2116  26/11/20212975      1262  26/11/20212975      96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/11/20219/12/2021 00250
0011887331  30/11/202114042     2097  23/11/202114042     1258  24/11/202114042     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202130/12/202100250
0011897332  30/11/202173542     2118  29/11/202173542     1267  29/11/202173542     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/12/202130/12/202100250
0011907333  30/11/202197104     2106  24/11/202197104     1260  25/11/202197104     76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30/11/202114/12/202100350
0011917334  30/11/20212770677   1489  14/09/20212822561   1114  14/09/20212800427   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NOMINA DE PAGOS DESPUES DEL 13 DE ENERO PAGO APROX 18 DE FEBRERO CONFIRMAR ANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/01/202218/02/202200250
0011927335  30/11/20213116696   1371  10/03/20217359377   815   12/04/20217359376   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/12/202105/01/202200250
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0012037347  30/11/20212745744   329   01/12/202070896154  611   14/12/202046188184  96.727.830-0 BESALCO CONSTRUCCIONES S A                        GERENTE DE ADQUISICIONES MANUEL PEREZ.Gerente de pagos MERLO YEVENES.  merlo.yevenes@besalco.cl
analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl  955965522 y Isaac.trujillo@besalco.cl celular 976214756 central Besalco 225205600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30/12/202105/01/202200350
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0012107354  30/11/2021166005    20546                     8194                      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A LA FECHA 17/12/FACTURA ACEPTADA Y ASOCIADA EN ESPERA DEL PGO SEGUN VENCIMIENTO 30/12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/12/202130/12/202100250
0012117385  17/12/202192820     1979  14/10/2021123760    1177  14/10/2021123760    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENVIO CORREO PARA PEDIR FECHA DE PAGO  12/01.....responden que pago sera el 14/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17/01/202214/01/202200250
0012127356  30/11/2021240975    2109  25/11/2021240975    1261  25/11/2021240975    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de mauricio de pago de proveedores para que me comente fecha de pago (12/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30/12/202110/01/202200150
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0012237365  10/12/202132130     2033  08/11/202132130     1216  09/11/202132130     80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/01/20227/1/2022  00250
0012247366  10/12/20217735      2144  07/12/20217735      1284  09/12/20217735      96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/12/202109/12/202100250
0012257367  10/12/202189250     2049  10/11/202189250     1266  26/11/202189250     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de correo de Mauricio de Pago de proveedores para que me entregue fecha de pago (12/01/ hoy 19 le vuelvo a preguntar espero respuesta RESPONDEN QUE HAY QUE VER CON OBRA EL VB 20/01/  28 /01 hoy 9/02/ envio correo RESPONDEN QUE ESTA SEMANA PODRIA SER EL PAGO                                                                                                                                                                                                                                              10/01/202211/02/202200150
0012267368  10/12/2021116025    2095  23/11/2021116025    1279  03/12/20210         77.484.853-3 MAGDALENA DEL ROSARIO PINO M.SPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/12/202129/11/202100350
0012277362  10/12/20212|1420    2148  07/12/202121420     1285  09/12/202121420     85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AVALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10/12/20219/12/202|100150
0012287395  23/12/2021408408    1083  02/11/20204973010   634   24/12/20204973010   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de mauricio de pago de proveedores para que me comente fecha de pago (12/01 hoy 19 vuelvo a preguntarle por el pago PAGO SERA MAANA VIERNES 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/01/202221/01/202201150
0012297221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012307371  14/12/202111900     2092  22/11/202128560     1256  23/11/202111900     78.030.120-1 CONSTRUCTORA ALTIUS S.A.                          ENTRAR AL PORTAL DE PROVEEDORES ALTIUS.CL CLAVE zAX4s para ver los pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14/01/202217/01/202200350
0012317372  14/12/20211339107   1960  13/10/20211815107   1191  22/10/20211815107   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           espero respuesta de mauricio de pago de proveedores para que me comente fecha de pago (12/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14/01/202210/01/202200150
0012327414  29/12/20211755921   1838  04/11/20213705660   1214  04/11/20213705660   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   espero respuesta de correo 26/01/ el 28 de enero comunican que factura entraria en proceso de nomina de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/01/202204/02/202201250
0012337374  14/12/20211733830   1858  02/11/20213245487   1208  02/11/20213241084   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17/02 FAC APROBADA SIN PROGRAMACION DE PAGO LLAMAR 3 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/02/202208/03/202200150
001234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
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0012367376  14/12/2021930997    2032  08/11/2021930997    1229  15/11/2021944800    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/01/202229/12/202100150
0012377377  14/12/2021354025    2130  01/12/2021428995    1278  02/12/2021428995    96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/01/202229/12/202100150
0012387379  14/12/2021182546    2105  24/11/2021260134    1268  29/11/2021260134    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENVIO CORREO PARA PEDIR FECHA DE PAGO 12/01......responden que pago sera el 14/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14/01/202214/01/202200250
0012397380  15/12/202115708     2072  17/11/202115708     1245  18/11/202115708     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15/12/202115/12/202100150
0012407182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
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0012437286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                99
0012447383  16/12/2021181297    2103  24/11/2021181297    1263  26/11/2021181296    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.              Vctor Munizaga jefe de Finanzas vmunizaga@isa.cl proveedores@isa.cl a estos dos correos se les consulta por los pagos de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              EMPRESA QUEBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  16/01/2022          01200
0012457408  29/12/2021166600    1577  26/12/2021166600    1328  29/12/2021166600    77.153.170-9 CONSTRUCTORA BEC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HABLE CON DANIELA (04-01) ESTA ESPERANDO VB DE JEFATURA PARA PODER CANCELAR LA FACTURA ,,,,HOY 6/01/ VUELVO A COMUNICARME CON ELLA Y ME DICE QUE EL PAGO PODRIA SER MAANA VIERNES HOY DIA 12/01 RECIEN APROBARON EL PAGO DEPOSITARAN ENTRE HOY AL VIERNES 14/01 HOY 17 /01/ NUEVAMENTE LLAMO A DANIELA AVERIGUARA PORQUE NO CANCELARON Y ME DEVOLVERA EL LLAMADO                                                                                                                                                               29/12/202117/01/202200350
0012467386  20/12/2021340816    2061  11/11/2021340816    1238  16/11/2021340816    96.660.930-3 AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20/12/202103/01/202200350
0012477387  21/12/202127608     2181  17/12/202127608     1297  17/12/202127608     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/12/202122/12/202101150
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0012537396  23/12/20217735      2177  16/12/20217735      1303  21/12/20217735      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   JESSICA AVISO QUE VENDRIAN A RETIRAR Y PAGARIAN EL MISMO DIA (23/12) HOY 29 LE ENVIO UN CORREO A CLIENTE PARA QUE VENGA A RETIRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               23/12/202104/01/202200150
0012547397  23/12/20211771553   256   28/10/20212319191   1206  29/10/20212319191   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17/01 consulto por pago de factura espero respuesta hoy 25 entregan una respuesta donde me comentan que la proxima semana entre el 31 de enero y 4 de febrero saldria la nomina de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         23/01/202204/02/202201250
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0012657409  29/12/2021129234    2102  24/11/2021129234    1265  26/11/2021129234    53.325.518-3 EDIFICIO OFICINAS ANTONIO VARAS                   PARA COBRAR FACTURAS LLAMAR A JOSE RUBILAR 991710684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NO COBRAR FACTURA AUN HAY MODIFICACIONES EN LOS TRABAJOS (28/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/01/202201-03-202200350
0012667410  29/12/2021238000    2194  22/12/2021238000    1323  28/12/2021238000    83.269.500-9 CONFECCIONES FLORENCIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HABLE CON DON DANIEL HOY 20/01/ LE ENVIARE LOS DATOS PARA QUE CANCELE FACTURA EN SU VENCIMIENTO QUE ES LO QUE ACORDAMOS HOY 31/01/ HABLO CON DON DANIEL FACTURA LA PAGARA HOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   29/01/202231/01/202200350
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Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         31/01/202231/01/202200350
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0013057459  05/01/20221071      2213  03/01/20221071      1330  03/01/20221071      76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   05/01/202203/01/202201250
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0013077461  06/01/2022777189    1834  10/09/2021777189    1106  10/09/2021777189    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           factura aun a la fecha 1/04/ sin vb de obra desde febrero se esta solicitando que regularizen la situacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      06/02/202206/04/202201150
0013087464  07/01/202278540     2226  06/01/202278540     1348  07/01/202278540     71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              07/02/202221/02/202200150
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0013197369  14/12/202147600     2067  15/11/202147600     1235  15/11/202147600     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14/01/202221/01/202201250
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0013277480  18/01/20222231250   1913  12/11/20212231250   1241  18/11/20212231250   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  18/02/202222/02/202201250
0013287481  18/01/202217136     2173  16/12/202117136     1300  17/12/202117136     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGO 18/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/02/202218/02/202201250
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0013527509  26/01/20221551522   1197  28/09/20211572942   1137  28/09/20211572942   79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26/02/20228-04-2022 00350
0013537510  27/01/202214756     2267  18/01/202214756     1377  24/01/202214756     85.747.000-1 ECHEVERRIA IZQUIERDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.AVALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/01/202221/01/202200150
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0013627528  31/01/2022123046    2259  14/01/2022123046    1374  20/01/2022123046    79.925.220-1 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.               PARA COBRAR FACTURAS ENVIAR CORREO A PROVEEDORES@AXISDC.CL 229124200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31/02/202211/03/202201150
0013637529  31/01/2022487900    1938  22/11/2021487900    1252  22/11/2021487900    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pago 2 de marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31/02/202210/03/202201250
0013647530  31/01/202265034     2240  10/01/202265034     1353  11/01/202265033     76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hoy 02 de marzo me informan que preparan la nomina de pago donde incluiran las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         31/02/202204/02/202201250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hoy 02 de marzo me informan que preparan la nomina de pago donde incluiran las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/02/202204/02/202201250
0013667532  31/01/202289488     2258  14/01/202289488     1364  17/01/202289488     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/02/202222/02/202201250
0013677533  31/01/20221386398   1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787536   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/02/202225/02/202201250
0013687534  31/01/2022341530    1321  15/07/20214943581   984   15/07/20214787536   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGO 25 DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/02/202225/02/202201250
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0013717537  31/01/202283300     1992  20/10/202183300     1201  28/10/202183300     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FAC RECHAZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/02/2022          00199
0013727511  28/01/202219166927                                                      76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago 4 de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/02/202208/03/202200350
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08/03/2022          00399
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0014067564  08/02/2022688534    2070  16/11/2021688534    1248  19/11/20211022686   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PAGO 13 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 08/04/202212/05/202201250
0014077567  10/02/2022131733    1371  10/03/20217359377   815   12/04/20217359376   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              pago 6 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/03/20226-04-2022 00250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11/02/202209/02/202201250
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22/04/2022
Yo realizar el pago de la factura 7589.

Saludos.

Se despide.

Atte.

Francisco Benitez A.
+569 8759 3192
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21/03/202226/04/202200150
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0014367594  23/02/2022240856    2274  19/01/2022240856    1404  04/02/2022240856    76.187.799-2 ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/03/2022          01299
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24/03/202222/04/202201250
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0014727626  28/02/2022238000    769   12/05/20214749171   868   14/05/20215482211   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  retirar en banco santander a partir del lunes 11/04/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/03/202214/04/202201250
0014737627  28/02/202296390     1896  17/01/2022192780    1403  04/02/2022192780    61.312.000-9 INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 6 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/20226/05/2022 00350
0014747629  14/03/2022606900    650   02/12/20212678214   1283  07/12/20212375002   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/04/202221/04/202201250
0014757631  14/03/2022482545    2188  06/01/2022958545    1339  06/01/2022958545    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14/04/202204/04/202201150
0014767632  14/03/2022625107    2232  16/02/20222360722   1434  18/02/20222360722   76.299.890-4 E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ENVIO CORREO A TESORERO PAGARAN A FINES DE ABRIL hoy 28/04/ Juan carrasco me informa que factura sera cancelada proxima 3 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14/04/20223/05/2022 01250
0014777633  14/03/2022911540    2232  16/02/20222360722   1434  18/02/20222360722   76.299.890-4 E. MOLINA MOREL CONSTRUCTORA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ENVIO CORREO A TESORERO PAGARAN A FINES DE ABRIL hoy 28/04/ Juan carrasco me informa que factura sera cancelada el 3 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14/04/20223/05/2022 01250
0014787634  14/03/202211305     2397  03/03/202211305     1464  04/03/20220         76.080.944-6 CONSTRUCTORA SANTA FE                             Rebeca Toledo Toledo [rtoledo@gruposantafe.cl] Dilia Morales Marin [diliamorales@gruposantafe.cl]
Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14/03/202204/03/2'0201250
0014797635  15/03/2022166600    2329  10/02/2022166600    1427  14/02/2022166600    99.288.000-7 SOUTHBRIDGE CIA. DE SEGUROS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              hoy 24/05/ me llamara Loreto para ver lo del pago pero espera una respuesta de Don Miguel que aun no se la da 13 de junio hablo con loreto y me dice que pagaran en el dia de ayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15/03/202216/06/202200350
0014807636  15/03/20223309033   2222  01/01/20223547033   1350  07/01/20223547033   96.660.930-3 AGRICOLA SANTA LAURA DEL ALTO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 5-4 a ignacio para pedir fecha de pago  responden que pago sera el 14 de aabril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    15/04/202213/04/202200350
0014817637  15/03/2022117334    2370  02/03/2022117334    1458  02/03/2022117334    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15/04/202208/04/202201150
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0014837639  15/03/2022774928    1243  07/01/2021774928    1356  12/01/2022774928    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           pago 8 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15/04/20228-04-2022 01150
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0014857641  15/03/2022202895    2322  04/02/2022202895    1417  10/02/2022202895    76.565.263-4 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICAAD SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago 29 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15/04/202228/04/202201250
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0014877644  15/03/202218683     2412  10/03/202218683     1474  11/03/202218683     76.311.769-3 INMOBILIARIA LA DEHESA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15/03/202211/03/202200350
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  revisar banco santander viernes 23 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18/04/2022          00250
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Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           21/03/202218/03/202201250
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0015357698  25/03/2022126140    2182  01/02/2022201824    1414  10/02/2022201824    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25/04/202225/04/202201150
0015367699  25/03/202259500     2443  24/03/202259500     1504  25/03/202259500     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/03/202225/03/202201150
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0015387702  25/03/20221166200   1254  23/02/20224578287   1441  23/02/20221166200   96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.               proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hoy 02 de mayo el Gerente de Adm y Finanzas me comenta que aun no saben cuando cancelaran se llama a jefa de control los dias 5  11 17 20 de mayo no contesta
Empresa Quebro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    25/04/2022          01200
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0015407704  28/03/2022606900    2326  07/02/2022606900    1426                      77.469.767-5 COMERCIAL AMANDA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/03/202230/03/202200350
0015417706  28/03/2022794444    2385  01/03/2022794444    1457  02/03/2022794444    96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.               proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          hoy 02 de mayo el Gerente de Adm y Finanzas me comenta que aun no saben cuando cancelaran se llama a jefa de control los dias 5  11 17 20 de mayo no contesta Empresa Quebro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/04/2022          01200
0015427705  28/03/202218207     2384  01/03/202218207     1463  04/03/202218207     76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/04/202228/03/202201250
0015437707  28/03/2022803250    2296  23/02/2022803250    1451  24/02/2022803250    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          espero respuesta de correo 02/05/  responden que se esta gestionando el pago de la factura avisaran fecha determinada del pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/04/202206/05/202201250
0015447708  28/03/20221735020   1989  03/01/20223134103   1331  03/01/20223134103   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A LA FECHA 10 DE MAYO FACTURA EN REVISIO DE OBRA  12  17 19 24 de mayo no hay comunicacion telefonica  contestan que todos los circuitos estan ocupados hoy 31 de mayo contestan que se debe pedir vb de obra      Pago 17 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/05/20228/07/2022 01250
0015457709  28/03/2022166600    2368  23/02/2022166600    1447  24/02/2022166600    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A LA FECHA 10 DE MAYO FACTURA EN REVISIO DE OBRA  12  17 19 24 de mayo no contesta hoy 31 de mayo factura aprobada 3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/05/202210/06/202201250
0015467710  28/03/2022377111    1961  23/02/20222952152   1443  23/02/20222575160   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           hoy 31 de mayo factura aprobada 3 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/05/202210/06/202201250
0015477711  28/03/2022123403    2332  08/02/202279968     1475  11/03/20220         80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            28/04/202222/04/202201250
0015487712  28/03/2022618800    2418  15/03/2022618800    1483  15/03/2022618800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pago 22 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28/04/202220/04/202201150
0015497715  30/03/20224998      2456  29/03/20224998      1515  29/03/20224998      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/03/202230/03/202201250
0015507715  30/03/20224998      2456  29/03/20224998      1515  29/03/20224998      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/03/202230/03/202201250
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  semana del 18 de abril pagaran factura (14-4) hoy 22/04/ vuelvo a insistir en el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24/04/202202/05/202200350
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/03/202231/03/202201150
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0015837748  14/04/202283300     2434  23/03/202283300     1513  29/03/202283300     96.522.120-4 EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.               proveedores@isa.cl  dortega@isa.cl Dominique Ortega Celular 951592975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GERENTE DE FINANZAS NO SABE CUANDO CANCELARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/05/2022          01200
0015847749  14/04/202285680     2442  24/03/202285680     1502  25/03/202285680     89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            REVISAR BCO BCI 30/05/ se reviso el 15 de mayo no habia vale vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14/05/202227/05/202201250
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0015917610  28/02/20229520      2387  02/03/20229520      1455  02/03/20229520      86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/02/202219:04/202200150
0015927757  20/04/20224701      2501  18/04/20224701      1539  18/04/20224700      76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/04/202218/04/202201250
0015937759  21/04/20221205411   2074  21/03/20222418913   1491  21/03/20222418913   76.835.152-K INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         cobrar una vez que instalen supuestamente iran maana 3 de mayo a instalar hoy 11/05/ me comunican que falta que concluyan la instalacion por lo tanto aun no cancelaran HOY 16/05/ SIGUE SIN CONCLUIR LA INSTALACION POR LO TANTO NO PAGARAN AUN 31 de mayo aun no terminan instalacion ...hoy 14 de junio envio un correo para cobrar la factura ya que la instalacion ya fue terminada hoy 28 de junio German Rios me comunica que el pago deberia salir el 01 de julio....finalmente entre el miercoles 6 y 7 de julio talve21/04/202208/08/202201250
0015947760  21/04/20221396822   1989  03/01/20223134103                             89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           piden vb de obra 31/05/-----pago 24 de junio por confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      21/06/202208/07/202201250
0015957761  21/04/20221366953   2313  01/02/20221366953   1446  23/02/20221366953   96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11 DE MAYO PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 21/05/202211/05/202200150
0015967758  20/04/202257715     2453  28/03/202257715     1537  14/04/202257715     08.553.088-7 FRANCISCO URANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/04/202222/04/202200350
0015977764  25/04/2022208250    1884  13/09/2021208250    1115  14/09/2021208250    71.944.500-4 CORPORACION EDUCACIONAL ARZOBISPADO DE SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   envio correo para saber cuando cancelaran (16-05) hoy 24/05/ llamo por telefono a javiera para volver qa cobrar la factura me dice que consultara cuando la cancelaran hoy 14 de junio vuelvo a insistir en el pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25/05/202215/06/202200150
0015987765  27/04/2022671755    2426  23/03/2022671755    1506  25/03/2022671755    77.538.855-2 CLINICA ESTETICA VENUS SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        hoy 2 de mayo realizaron abono me tienen que decir cuando cancelaran el resto de la factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27/04/202202/05/202200350
0015997766  27/04/2022422450    2401  08/10/2022422450    1489  18/03/2022422450    76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  27/05/2022          01299
0016007767  27/04/2022123165    2517  26/04/2022123165    1553  26/04/2022123165    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27/04/202226/04/202201250
0016017768  28/04/2022207060    2519  21/04/2022207060    1545  22/04/2022183260    76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28/05/202213/05/202201150
0016027769  28/04/202221420     2497  18/04/202221420     1563  28/04/202221420     79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          AUN SIN RETIRAR EL TRABAJO RENE ESCOBAR SEGUN HOY 16/05 RETIRARIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              28/04/202226/05/202201299
0016037770  28/04/2022249900    2486  20/04/2022249900    1557  27/04/2022249900    77.152.830-9 KAESER COMPRESORES LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/04/2022          00199
0016047772  29/04/202220348741  945   30/09/2020132016339 775   17/03/2021132016339 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            LADY 956295169 LOP@MOLLER.CL ve elpago de las facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LLAMAR EL 18 DE MAYO PARA CONFIRMAR PAGO HOY LADY ME AVISA QUE PAGO NO SERA HASTA EL 31 DE MAYO YA QUE NO PAGARAN A 15 DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13/05/202231/05/202200350
0016057774  29/04/202253550     2535  28/04/202253550     1564  28/04/202253550     76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    29/05/202213/05/202200350
0016067776  30/04/202214994     2528  27/04/202214994     1562  28/04/202214994     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              30/04/2022          00150
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0016087778  30/04/20229520      2511  20/04/20229520      1573  02/05/20229520      76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/04/202229/04/202201250
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0016327805  30/04/2022309400    2120  30/11/2021309400    1269  30/11/2021309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Factura aprobada pago probable 27 o 30 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/05/202220/05/202200150
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0016397812  12/05/2022963067    2431  01/04/2022963067    1541  20/04/2022963067    76.004.090-8 EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA                Vania Rodriguez (32) 2977571 vrodriguez@constalborada.cl o Raul Gonzalez rgonzalez@constalborada.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             llamar 9 de junio para saber fecha de pago...llame pero me pidieron correo con la factura ...espero respuesta........pagaran el 17 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     12/06/202224/06/202201150
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0016427816  13/05/202268068     2522  25/04/202268068     1569  29/04/202268068     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           13/06/20228/06/2022 00150
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0016477821  16/05/2022110000    2513  20/04/2022220031    1554  27/04/2022220031    76.024.344-2 URBANO PROYECTOS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pago 27 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16/05/202231/05/202201150
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0016527826  19/05/20221987538   2062  25/04/20223975076   1570  29/04/20223975076   76.835.152-K INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         19/05/202213/05/202201150
0016537829  23/05/202285680     2467  04/04/202285680     1529  07/04/202285680     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo 9 de junio para pedir fecha de pago........PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23/06/202224/06/202200150
0016547830  23/05/2022108127    2564  09/05/2022108127    1582  10/05/2022108126    77.046.351-3 JUAN DE LA CRUZ CONTRERAS MORALES CORREDORA DE SEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/05/202223/05/202200150
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0016567825  19/05/2022142800    2588  17/05/2022142800    1593  18/05/2022142800    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/05/202217/05/202200250
0016577831  23/05/202259500     2568  10/05/202259500     1584  11/05/202259500     96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23 de junio pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/06/202223/06/202201150
0016587832  23/05/202283300     2536  28/04/202283300     1572  02/05/202283300     88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pago 28 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                23/06/202228/06/202201250
0016597834  23/05/2022562513    2260  17/01/20226318900   1385  25/01/20226230245   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo 9 de junio para pedir fecha de pago......PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/06/202224/06/202201150
0016607836  23/05/2022142800    2509  19/04/2022142800    1555  27/04/2022142800    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pgo 30 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 23/06/202216/06/202201250
0016617837  23/05/20222722958   2223  21/02/20222966908   1437  21/02/20222966908   96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 24 de junio no cumplen hoy 28 de junio vuelvo a insistir PAGO 1 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   23/06/202201/07/202201150
0016627838  23/05/20222058224   2215  03/01/20222572780   1460  03/03/20222572780   94.627.000-8 PARQUE ARAUCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                envio correo 9 de junio espero respuesta.........responden que pago sera a 30 dias espero confirmacion de fecha ......Pago 23 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23/06/202210/06/202200350
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0016657842  26/05/2022249900    2551  04/05/2022249900    1579  06/05/2022249900    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60 dias pago   Nomina de Pago 12 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26/07/202212/08/202201250
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0016677844  26/05/20221235696   2524  25/04/20221235696   1565  28/04/20221235696   87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a proveedorescm@imanquehue.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  envio correo 9 de junio.....RESPONDEN QUE PAGO SERA EL 24 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26/06/202224/06/202200150
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0016757854  26/05/2022302498    2180  04/03/2022302498    1471  10/03/2022302498    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           envio correo el 9 de junio pra pedir fecha de pago.....PAGO 17 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26/06/202224/06/202201150
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago en banco santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/06/202210/06/202201250
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago en banco santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/06/202210/06/202201250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 envio correo para pedir fecha de pago (4 /7) jueves 7 nomina de pago hoy 26 de julio me comentan que maana 27 daran respuesta de pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          05/07/202228/07/202201250
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0016977883  10/06/202211900     2650  09/06/202211900     1631  09/06/202211900     53.325.740-2 COMUNIDAD EDIFICIOS CONSISTORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/06/202210/06/202200350
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0017007879  09/06/20221011500   2620  02/06/20221011500   1620  02/06/20221011500   89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl clave para ingresar a pago de Proveedores 0455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           09/08/2022          01299
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0017057884  10/06/20221987538   2062  25/04/20223975076   1570  29/04/20223975076   76.835.152-K INMOBILIARIA GOYCOLEA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         envio correo para pedir fecha de pago (6 de julio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/07/202208/08/202201250
0017067885  10/06/2022737979    2575  11/05/2022737979    1591  16/05/2022737978    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/07/2022          01299
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0017147893  16/06/202226180     2609  16/06/202226180     1643  16/06/202226180     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           16/06/2022          01150
0017157894  17/06/2022757554    2625  03/06/2022757554    1633  10/06/2022757554    76.963.127-5 ROBERT WALTERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TERESA MAYER INFORMA EL 7 DE JULIO QUE EN UN PAR DE SEMANA PAGARAN LA FACTURA Hoy 26 de julio Don Miguel me dice que no cobre aun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17/06/202210/08/202200350
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0017287907  29/06/202271400     2487  11/04/202271400     1540  20/04/202271400     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29/07/202222/07/202200150
0017297908  29/06/20221032682   2445  24/03/20225157282   1546  22/04/20225157281   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/07/202212/08/202201250
0017307909  29/06/20221590792   2445  24/03/20225157282   1546  22/04/20225157281   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 29 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/07/202229/07/202201250
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0017477926  30/06/2022309400    2595  19/05/2022309400    1599  19/05/2022309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202222/07/202201150
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0017507929  30/06/2022173145    2545  03/05/2022173145    1595  19/05/2022173145    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PAGO 30 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202229/07/202200250
0017517930  30/06/202217850     2602  01/06/202217850     1619  02/06/202217850     76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pago 5 de agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201250
0017527931  30/06/2022386750    2617  01/06/2022773500    1618  02/06/2022773500    77.081.424-3 CONSTRUCTORA FUERZA SUR SpA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pago 8  de julio haran transferencia revisar 16 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30/06/20228/07/2022 00350
0017537932  30/06/20221866277   2380  08/04/20227722743   1505  25/03/20221735377   76.262.460-5 CONSTRUCTORA M3 S.A.                              Fernando Gonzalez ve los pagos de facturas 984799096 fgonzalez@constructoram3.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pago 19 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/07/202219/08/202200350
0017547933  30/06/202210981647  873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago lunes 18 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/07/202215/07/202200350
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 27 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30/07/202205/08/202201150
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15/08/202203/08/202201150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  envio correo hoy 9 de agosto espero respuesta ......informan que el 26 de agosto podria salir a pago hoy 23/08/ comentan que seria pago para el 2 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20/07/202221/09/202201250
0017967974  21/07/2022956522    2606  15/06/2022956522    1640  15/06/2022956522    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                21/08/202216/08/202201150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25/07/202219/07/202201150
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vale vista en santander retirarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30/08/202231/08/202201250
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0018288006  05/08/20221193451   2646  05/07/20223764208   1645  22/06/20221193451   87.851.700-8 CONSTRUCTORA MANQUEHUE LTDA.                      consultar pagos a contacto.proveedores@imanquehue.com   227507000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               05/09/202226/08/202201150
0018298007  05/08/2022490518    2711  20/07/2022490518    1679  27/07/2022490518    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  05/09/202221/09/202201250
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0018358016  11/08/2022544544    2716  22/07/2022544544    1673  25/07/2022544544    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     nomina de pago el 28 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/10/202228/10/202201250
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0018378018  11/08/20221148112   2738  01/08/20221350412   1682  02/08/20221350412   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/09/202209/09/202200150
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0018398020  12/08/202212662641  873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12/09/2022          00399
0018408012  09/08/202242840     2725  08/08/202242840     1695  08/08/202242840     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09/08/202208/08/202200150
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago viernes 9 de septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    18/09/202223/09/202200350
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vale vista el 12 de septiembre santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18/09/202215:09.202201250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/09/202223/09/202201250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 19/09/202223/09/202201250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/2022          01199
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202201250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202201250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19/09/202221/09/202201250
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/09/202229/08/202200150
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0018708053  25/08/20221150968   2429  12/06/20224551631   1652  12/07/20224547704   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25/09/202221/09/202201250
0018718054  25/08/2022773500    2164  12/04/20226914019   1571  29/04/20226914019   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/09/202230/09/202201150
0018728055  25/08/2022202300    2738  01/08/20221350412   1682  02/08/20221350412   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25/09/202230/09/202201150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26/09/202230/09/202201250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 26/09/202230/09/202201250
0018768060  26/08/20222733037   2476  28/06/202211887707  1653  05/07/202211887707  89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26/09/202214/10/202201250
0018778061  26/08/2022136017    2772  22/08/2022136017    1715  22/08/2022136017    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/09/202230/09/202200150
0018788063  29/08/2022446250    1809  23/11/20212671907   1253  23/11/20212648702   76.948.230-K CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.                      CLAUDIO POZO, VISITADOR DE OBRAS, cpozo@dvc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  consultar maana 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29/09/202202/12/202200250
0018798064  30/08/2022446250    2728  28/07/2022446250    1683  02/08/2022446250    76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/09/202230/09/202201250
0018808065  30/08/202296331     2766  16/08/202296331     1702  16/08/202296330     96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES ESTER MEZA 229404044 CORREO EMEZA@MENAYOVALLE.CL
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/09/202209/11/202201250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/09/202221/10/202201250
0018828068  31/08/2022113050    2808  26/08/2022113050    1725  29/08/2022113050    76.449.039-8 SERVICIOS HOTELEROS MUOZ LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   31/09/202201/09/222 00350
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0018888076  31/08/2022654500    2064  05/01/20223080315   1338  05/01/20223080315   76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/09/202221/10/2022   50
0018898077  31/08/202228679     2830  02/09/202228679     1733  02/09/202228679     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/09/202202/09/202200150
0018908078  5/09/2022 239190    2815  01/09/2022478380    1731  02/09/2022478380    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pago 9 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             05/10/202205/09/202200350
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  06/09/202202/09/202200250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09/10/202221/10/202200250
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720  PAGOS 15 Y 30 DE CADA MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14/10/202228/10/202201250
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29/09/ Saldo por 40.757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27/09/202229/09/202200150
0019298117  27/09/202215232     2862  14/09/202215232     1758  20/09/202215232     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         27/10/202203/11/202200150
0019308071  31/08/20221402848                             379   17/07/20204023866   96.541.340-5 HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.                   lorena.hapette@corpgroup.cl GONZALO CERNA gonzalo.cerna@corpgroup.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            31/09/202230/09/202201150
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pago 18 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/10/202218/11/202201250
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0019358123  30/09/202232844     2841  06/09/2022269535    1740  06/09/2022269535    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 15 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30/10/202218/11/202201150
0019368124  30/09/2022239190    2815  01/09/2022478380    1731  02/09/2022478380    76.519.803-8 BEER GARDEN BELLAVISTA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cancelacion la haran el 25 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/10/202229/11/202200350
0019378125  30/09/2022169456    2785  07/09/2022169456    1748  12/09/2022169456    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/10/202219/10/202200150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07/11/202221/11/202201250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07/11/202221/11/202200250
0019528142  11/10/202233915     2914  05/10/202233915     1785  05/10/202233915     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/10/202205/10/202201250
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/10/202214/10/202200350
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/10/20224/10/2022 01250
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12/10/202203/10/202201250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pago 23 /12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/11/202230/01/202301250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/11/2022          01299
0019688159  14/10/20221351483   2591  19/08/20227469690   1730  31/08/20227469689   76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/11/2022          01299
0019698160  14/10/202247600     2775  31/08/202265450     1746  09/09/202265450     76.247.273-2 ECHEVERRIA IZQUIERDO EDIFICACIONES  S.A           VALENTINA AEDO VAEDO@EI.CL VE LOS PAGOS DE FACTURAS .....SECRETERIA DE ECHEVERRIA KARINA JARA +569050668816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     14/11/202214/10/202201250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17/10/202213/10/202200250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17/10/202217/10/202200250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 28/11/202219/12/202201250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3/11/2022 02/11/202201150
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0020268224  11/11/202259500     2899  05/10/2022119000    1782  05/10/2022119000    76.701.920-3 CONSTRUCTORA BSC LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/12/202216/11/202201150
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0020288226  11/11/2022255255    2936  13/10/2022255255    1817  25/10/2022255255    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11/12/202207/12/202201150
0020298227  11/11/202284014     2909  04/11/202284014     1835  04/11/202284014     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11/12/2022          00199
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/12/202201/12/202201250
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0020418241  17/11/202210406076  2923  17/10/202234304011  1829  27/10/202234304011  59.190.140-0 PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17/11/2022          00399
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0020438243  17/11/202217850     3027  17/11/202217850     1860  17/11/202217850     61.103.035-5 FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17/11/202217/11/202200150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25/11/202225/11/202201150
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0020618268  28/11/2022413168    3009  09/11/2022413168    1849  14/11/2022413168    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28/12/2022          01199
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29/12/202219/12/202200350
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0020968307  22/12/202274851     3089  14/12/202274851     1909  16/12/202274851     78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22/01/202316/01/202301250
0020978308  22/12/2022658427    3060  13/12/2022658427    1897  13/12/2022658427    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           22/01/202306/01/202300150
0020988309  22/12/202284014     2909  04/11/202284014     1835  04/11/202284014     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/01/2023          00199
0020998310  22/12/2022189210    3047  01/12/2022189210    1910  19/12/2022189210    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PAGO 27 DE ENERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22/01/202330/01/202301150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/202326/01/202301250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/202326/01/202301250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27/01/202326/01/202301250
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/01/202310/01/202300350
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pago aprox 17 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12/02/202320/02/202300250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pago aprox 17 de febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12/02/202320/02/202301250
0021318356  12/01/202359500     3142  09/01/202359500     1941  10/01/202359500     77.576.314-0 CONSTRUCTORA FUERZA SUR DOS SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12/01/202310/01/202301250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  09/02/202309/01/202301250
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20/02/202328/03/202301250
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/04/202310/03/202301250
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            06/04/202310/03/202301250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.clctactH13=Fecha estimada de Pago 14 de abril
Fecha estimativa de Pago 21 de abrilctactH13=Fecha estimativa de pago 14 de abril
Fecha estimativa de pago 21 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10/04/202319/04/202301250
0021858466  10/03/2023187425    3205  25/01/2023187425    1974  25/01/2023187425    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          CONSULTAR A FECHA POSTERIOR DEL VENCIMIENTO (3 DE ABRIL)
a la fecha 19 de abril deuda se encuentra en tesorera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/04/202305/05/202300150
0021868467  10/03/2023903805    3073  25/01/2023903805    1975  25/01/2023903805    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 de abril) consultar por pago 
a la fecha 19 de abril deuda se encuentra en tesorera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10/04/202305/05/202300150
0021878468  10/03/202335700     3250  10/02/202335700     2004                      79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 de abril) consultar por pago 
a la fecha 19 de abril deuda se encuentra en tesorera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10/04/202305/05/202300150
0021888469  10/03/2023674016    3072  13/01/2023674016    1952  13/01/2023674016    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3 de abril) consultar por pago 
a la fecha 19 de abril deuda se encuentra en tesorera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10/04/202305/05/202300150
0021898470  10/03/2023803845    3259  15/02/2023803845    2003                      77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pago 21 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10/04/202321/04/202300150
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0021958475  14/03/20231497496   3297  02/03/20231497496   2049                      71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/04/202303/04/202301150
0021968476  15/03/2023357000    2378  12-09-20223399711   1750  14/09/20223399711   89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pago 12 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 15/04/202312/05/202301250
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0021988478  15/03/202347600     3325  15/03/202347600     2050                      76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           fecha estimativa de pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/04/202328/04/202300150
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/03/202310/03/202300350
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21/04/202311/04/202300350
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fecha estimada de Pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/04/202328/04/202300150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fecha estimada de Pago 28 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              23/04/202328/04/202300150
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0022388509  24/03/2023252042    3360  23/03/2023252042    2068  23/03/2023252042    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24/04/202317/04/202301150
0022398510  24/03/2023124950    3187  18/01/2023124950    1972  25/01/2023124950    89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vale Vista 19 de Mayo banco bci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24/04/202319/05/202301250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.clctactH13=Fecha estimada de Pago 6 de abril
Fecha estimada de pago 21 de abrilctactH13=Fecha estimativa de pago 6 de abril 
Fecha estimativa de pago 21 de abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   28/03/202319/04/202300150
0022558520  31/03/20231081948   3240  09/02/20231337322   2039  03/03/20231118600   77.629.144-7 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ISOMETRIKA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31/03/202303/03/202301250
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0022578424  23/02/20232685711   2378  12-09-20223399711   1750  14/09/20223399711   89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            23/03/2023          01299
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0022698525  05/04/202398770     3210  13/03/202398770     2044  13/03/202398770     72.754.700-2 FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           05/05/202314/04/2023   50
0022708534  12/04/2023550494    3324  14/03/2023550494    2070  24/03/2023550494    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FACTURA APROBADA PARA PAGO 14 DE JUNIO NOMINA DE PAGOS ENTRE EL 16 Y 30 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              12/05/202316/06/202300350
0022718538  14/04/20237199062   1972  07/01/20228405803   1352  11/01/20228405803   77.102.012-7 CONSORCIO CONSTRUCTOR JUZGADO DE GARANTIA OSORNO S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14/05/202301/06/202300350
0022728539  14/04/202383538     3305  11/04/202383538     2088  11/04/202383538     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14/05/202314/04/202300150
0022738540  14/04/2023419356    3065  07/03/20237132027   2059  21/03/20237132027   76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pagaran 23 DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14/05/202324/05/202301250
0022748541  14/04/2023467908    3354  21/03/2023467908    2071  24/03/2023467908    76.187.799-2 ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14/05/202315/05/202300350
0022758542  14/04/2023533120    3135  06/01/2023533120    1985  01/02/2023533120    96.684.600-3 EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NC 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14/05/2023          00299
0022768543  14/04/2023440300    3335  16/03/2023440300    2052  17/03/2023440300    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14/05/202329/05/202301250
0022778544  14/04/202367830     3382  03/04/202367830     2081  03/04/202367830     77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pagaran 19 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14/05/202319/05/202300350
0022788545  14/04/202379016     3341  21/03/202379016     2073  27/03/202379016     96.574.230-1 CONSTRUCTORA CERRO BAYO S.A.                      Consultar Pago de facturas al siguiente correo cerrobayo4@cerrobayo.cl Miguel Angel 222026403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pagara 12 de Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14/05/202312/05/202301150
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vale Vista se encuentra en el Banco Bci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         21/05/202327/07/202300250
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Mara Jos 962427863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28/03/202321-09-202300250
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0022938517  31/03/2023410312    3346  20/03/2023410312    2057  20/03/2023410312    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pagaran 19 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/04/202329/05/202301150
0022948521  31/03/2023417690    3314  10/03/2023417690    2047  14/03/2023417690    76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 pagaran 19 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/04/202305/05/202300250
0022958523  31/03/202336652     3240  03/03/20231118600   2039  03/03/20231118600   77.629.144-7 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ISOMETRIKA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28/02/202313/03/202300250
0022968524  31/03/2023255255    3338  16/03/2023255255    2066  23/03/2023255255    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28/04/202312/05/202300150
0022978516  31/03/2023676231    2985  09/02/2023672231    2008  16/02/2023672231    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          prximo pago 02 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        28/04/202302/06/202301150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  27/04/202303/05/202301150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      cliente pide refacturar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/05/2023          00399
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0023048558  28/04/2023407813    3379  03/04/2023407813    2089  11/04/2023407813    91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagaran 5 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             28/05/202329/05/202300350
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0023188571  28/04/2023109123    3414  17/04/2023109123    2103  21/04/2023109123    76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pagaran viernes 26 de mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     28/05/202326/05/202300250
0023198574  08/05/202312852     3457  05/05/202312852     2119  08/05/202312852     79.768.480-5 CONSTRUCTORA CBI SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              08/05/202305/05/202301150
0023208576  10/05/202315827     3466  09/05/202315827     2123  09/05/202315827     79.768.480-5 CONSTRUCTORA CBI SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/06/202309/05/202301150
0023218577  10/05/20234836065   3405  14/04/20236908664   2105  24/04/20236908664   92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            PAGO DE FACTURAS JHS@MOLLER.CL  EBA@MOLLER.CL   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10/06/2023          00399
0023228578  10/05/20236713032   1662  03/06/2022283616851 1623  03/06/2022283616850 76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pagaran 12 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10/06/202312/06/202300350
0023238579  10/05/2023533120    3135  06/01/2023533120    1985  01/02/2023533120    96.684.600-3 EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       28 de junio pago planificado pero sin fecha aun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/06/202314/07/202300250
0023248580  11/05/20231087541   3366  24/03/20231087541   2076  29/03/20231087541   79.633.220-4 BESALCO MAQUINARIAS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/06/202305/06/202300150
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0023298585  11/05/2023236215    3298  15/03/2023236215    2075  29/03/2023236215    96.505.760-9 COLBUN S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11/06/202324/05/202300150
0023308586  11/05/2023132804    3444  02/05/2023132804    2115  02/05/2023132804    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pagaran el 15 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11/06/202316/06/202300150
0023318587  11/05/2023393295    3401  13/04/2023393295    2112  28/04/2023393295    96.958.390-9 GALCO INGENIERA Y CONSTRUCCION SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11/06/202302/06/2023   50
0023328588  12/05/20236072481   873   22/08/202133768749  1079  30/08/202133768749  76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12/06/2023          00399
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  16/06/202325/05/202300350
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0023408598  19/05/2023307734    3423  21/04/2023307734    2109  26/04/2023307734    91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pagaran 19 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            19/06/202319/06/202300650
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0023458603  22/05/2023404838    3433  25/04/2023404838    2107  25/04/2023404838    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               01100
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nomina de Pago 7 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20/06/202306/07/202300250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nomina de Pago 7 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22/06/202306/07/202300150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/06/2023             99
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             22/05/202326/05/202300250
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  22/06/202330/06/202300250
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0023588615  22/05/2023166362    3468  16/05/2023166362    2136  16/05/2023166362    77.629.144-7 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ISOMETRIKA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22/06/202316/05/202301250
0023598617  23/05/2023309400    3453  05/05/2023309400    2116  05/05/2023309400    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23/06/202309/06/202300150
0023608618  23/05/2023213486    3388  16/05/2023213486    2135  16/05/2023213486    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Factura  la Pagaran el 17 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             23/06/202317/07/202300150
0023618619  25/05/202318683     3500  22/05/202318683     2143  23/05/202318683     76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   226201600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       25/06/202323/05/202300150
0023628620  25/05/2023302498    3451  04/05/2023302498    2121  08/05/2023302498    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25/06/202312/06/202301150
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0023678625  25/05/20233468969   3180  08/02/20233605224   2006  15/02/20233083290   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/06/202302/06/202301250
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0023698627  26/05/2023809200    3443  02/05/2023809200    2114  02/05/2023809200    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/06/202322/06/202300150
0023708628  26/05/20234836065   3405  14/04/20236908664   2105  24/04/20236908664   92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       pagaran 15 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26/06/202307/07/202300350
0023718631  26/05/2023127211    3290  13/04/20232511376   2101  19/04/20232511376   76.526.660-2 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PATAGONIA SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26/06/202326/05/202300150
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0023788638  06/06/202378064     3522  23/05/202378064     2159  02/06/202378064     89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a la fecha 28 de junio aun sin pago informado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   06/07/202310/07/202300350
0023798639  06/06/20231237600   3502  23/05/20231237600   2149  25/05/20231237600   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Nomina de Pago 7 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       06/07/202307/07/202300150
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a la fecha 28 de junio aun sin pago informado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   08/06/202310/07/202300550
0023838644  09/06/2023372808    3386  04/04/2023372808    2083  05/04/2023372807    92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      pagaran   31 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          09/07/202318-08-202300350
0023848645  12/06/2023346528    3540  09/06/2023346528    2172  09/06/2023346528    77.550.467-6 CONSTRUCTORA FAI SUR IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12/07/202312/06/202300250
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0023898651  15/06/2023126497    3526  05/06/2023126497    2162  05/06/2023126497    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pagaran 14 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/07/202317/07/202300150
0023908652  15/06/2023280126    3498  05/06/2023280126    2160  05/06/2023280126    85.904.700-9 ALIMENTOS CONCENTRADOS CISTERNAS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15/06/202319/06/202300650
0023918653  15/06/2023664020    3463  09/05/20232975476   2131  12/05/2023664020    91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   15/07/202324/07/202300650
0023928654  15/06/20235884193   3086  21/04/20236152776   2104  21/04/20236128976   77.579.482-8 CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15/07/202310/07/202300250
0023938655  15/06/20231493212   2856  18/05/20233733625   2137  18/05/20233733625   88.213.400-8 CONSTRUCTORA DESCO S.A                            Pablo Leon 223929200 Pago de Proveedores pleon@desco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         pago 14 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15/07/202318/07/202300250
0023948656  16/06/2023167790    3516  30/05/2023167790    2165  06/06/2023167790    53.332.475-4 COMUNIDAD EDIFICIO MANUEL DE SALAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pagaran ENTRE EL 14 Y 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/07/202329/06/202300650
0023958657  16/06/202338318     3511  26/05/202343792     2150  26/05/202343792     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Nomina de Pago 7 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       16/07/202316/06/202300150
0023968658  16/06/2023211820    3479  15/05/2023211820    2145  23/05/2023211820    96.675.100-2 CONSTRUCTORA FGS S.A.                             Nicolas Varela 229411010 finanzas@fgs.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pagaran 14 de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            16/07/202314/07/202300150
0023978659  19/06/202344625     3524  02/06/202344625     2175  12/06/202344625     79.768.480-5 CONSTRUCTORA CBI SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19/07/202322/06/202300150
0023988660  20/06/2023335580    3439  21/04/2023335580    2111  27/04/2023335580    91.915.000-9 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS SA        Asistente de Pago de Proveedores Alonso Ortiz alonso.ortiz@icsk.com 228374245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26/07/202324/07/202300650
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0024008662  20/06/20231407413   3395  11/05/20233833228   2127  11/05/20233833228   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/07/202307/07/202300150
0024018663  20/06/2023220864    3527  05/06/2023220864    2163  05/06/2023220864    77.579.482-8 CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20/07/202314/07/202300250
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  27/07/202317/07/202300350
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0024098670  30/06/2023186949    3452  12/05/2023186949    2134  15/05/2023186949    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/07/202328-08-202300250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/07/202328-08-202300250
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0024168677  30/06/202379492     3612  30/06/202379492     2200  30/06/202379492     76.978.878-6 LAUTARO DE BUIN SADP                              vladen 926142238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                hoy 28 de Julio cliente quedo de pagar a mas tardar el lunes 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30/07/202323-10-202300350
0024178684  30/06/2023254303    3543  15/06/2023254303    2188  20/06/2023254303    77.579.482-8 CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/07/202321/07/202300250
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0024198679  30/06/2023166600    3523  02/06/2023166600    2167  06/06/2023166600    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pagaran 11 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30/07/202325-08-202300150
0024208680  30/06/202386870     3553  14/06/202386870     2182  14/06/202386870     86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pagaran el 31 de Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/07/202331/07/202300150
0024218681  30/06/2023476000    3507  14/06/2023836094    2179  14/06/2023836094    77.101.795-9 CONSTRUCTORA CUBIK SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Abono 418.047 8 de junio saldo 57 .953 a la fecha 27 de julio no cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         30/07/202310-01-202400150
0024228685  05/07/20232686011   1972  07/01/20228405803   1352  11/01/20228405803   77.102.012-7 CONSORCIO CONSTRUCTOR JUZGADO DE GARANTIA OSORNO S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                05/08/202307/08/202300350
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0024308689  07/07/202399960     3626  06/07/2023735420    2210  07/07/2023735420    79.965.690-6 BUNT PIUNTURAS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7 de julio pago 367.710  saldo a favor 267.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  07/08/2023          00350
0024318690  07/07/2023865844    3592  26/06/2023865844    2194  28/06/2023865844    89.037.500-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO S.A.                   GERMAN LLORENS GERENTE DE OBRAS.
COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PAGARAN 11 DE Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           07/08/202311-07-202300250
0024328691  07/07/2023152796    3577  19/06/2023152796    2190  20/06/2023152796    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          telfonos 22408400   22408413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Nominas de Pago entre el 18 de Agosto al 01 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       07/08/202318-08-202300150
0024338692  07/07/2023375921    3509  01/06/2023375921    2153  01/06/2023375921    96.513.310-0 CONSTRUCTORA INARCO S.A.                          telfonos 22408400   22408413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Nominas de Pago entre el 18 de Agosto al 01 de Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       07/08/202318-08-202300150
0024348693  07/07/20231355529   3489  05/06/20231355529   2161  05/06/20231355529   80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            07/08/2023          00299
0024358694  07/07/20232039279   1513  12/06/20233778107   2176  13/06/20232039279   76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   07/08/202308-08-202300150
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0024398698  10/07/2023810628    3395  11/05/20233833228   2127  11/05/20233833228   76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pagaran el 11 de Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        07/08/202304-08-202300150
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0024448703  13/07/202321420     3623  06/07/202321420     2208  06/07/202321420     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10/07/202306/07/202300150
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vale vista se encuentra en santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            18/08/202319-01-202400250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20/08/202305-09-202300250
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0024608717  20/07/2023326060    3595  27/06/2023326060    2195  28/06/2023326060    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20/08/202314-08-202300250
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0024638723  24/07/202337485     3654  14/07/202337485     2230  17/07/202337485     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/08/202318/07/202300150
0024648724  24/07/20232932291   1662  03/06/2022283616851 1623  03/06/2022283616850 76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24/08/202310-08-202300350
0024658722  20/07/2023107005    3589  22/06/2023107005    2199  30/06/2023107004    76.251.498-2 AP CONSTRUCTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20/08/202323082023  00150
0024668725  25/07/20231355529   3489  05/06/20231355529   2161  05/06/20231355529   80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            25/08/202301-09-202300250
0024678726  25/07/202336890     3678  25/07/202336890     2243  25/07/202336890     79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          25/08/202306-11-202300350
0024688727  25/07/2023357000    3454  05/05/2023577150    2126  11/05/2023577150    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25/08/202321-08-202300150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 24 de julio abonan 8.925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        27/07/202307/08/202300250
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vale vista en santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28/08/202309-02-202400250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31/08/202305-09-202300150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PAGO FINES DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14-10-202317-11-202300350
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0025248832  22-09 2023259420    3709  04/08/2023259420    2278  09/08/2023259420    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22-10-202310-11-202300250
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0025288836  22-09 2023123403    3737  24/08/2023123403    2296  24/08/2023123403    86.964.200-2 CONSTRUCTORA PEBAL LTDA.                          llamar los das jueves por las Nominas de Pago a Ximena Rubio 222742600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         22-10-202316-10-202300150
0025298837  22-09 20239383359   3422  25/07/202343676359  2271  07/08/202343676359  92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pago 15 DE octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22-10-202306-10-202300350
0025308838  26_09_2023119000    3846  25/09/2023119000    2348  25/09/2023119000    77.681.151-3 CONSORCIO MOLLER DVC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26-10-202302-10-202300350
0025318839  28-09-2023232288    3773  28/08/2023232288    2309  29/08/2023248472    77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28-10-202310-11-202300350
0025328840  28-09-20231204994   3467  07/07/20234162858   2218  11/07/20234162858   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NC 847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28-10-2023          00199
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28-02-202327-02-202300250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  03-01-202302-02-202300150
0025398405  03-02-20238925      3204  25/01/20238925      1986  01/02/20238925      76.145.122-7 PRISMA DISEO Y CONSTRUCCION LTDA.                Diego Cabrera a cargo de Pago de proveedores Correo dcabrera@pdyc.cl 227249276
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 03-03-202303-02-202300250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17-03-202317-03-202300350
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COBRANZA RICARDO BERNALES 227076720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08-08-202315/09/202300250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11-09-202307-08-202300150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 18-09-202326-09-202300250
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0025878776  28/08/2023773500    2993  03/11/20223379124                             76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28-09-202308-09-202300150
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0025898778  28/08/2023298452    3106  02/06/2023298452    2155  02/06/2023298452    89.853.600-9 CONSTRUCTORA INGEVEC S.A.                         Veronica Valenzuela jefa de Pagos 226743800 correo veronica@ingevec.cl celular 942271642 Carolina 956797338, Gerente Finanzas Gabriel Callupangcallfupan@ingevec.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Aprobada sin Programacin de Pago (10.Octubre) aun a la fecha 22-nov no la pagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                28-10-202305-01-202400250
0025908779  28/08/202334510     3638  07/08/202334510     2280  09/08/202334510     77.579.482-8 CONSTRUCTORA INSPIRA SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28-09-202322-09-202300250
0025918780  28/08/2023107100    3702  03/08/2023107100    2263  04/08/2023107100    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  28-09-202303-10-202300150
0025928782  28/08/20231570800   3590  10/07/20231570800   2213  10/07/20231570800   77.999.760-K LO CAMPINO CONSTRUCTORA LTDA.                     Pago de Proveedores Luis Barraza lbarraza@locampino.cl Belen Duran bduran@locampino.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          28-09-202322-09-202300150
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0025948785  30-08-202369615     3713  07/08/202369615     2270  07/08/202369615     76.187.799-2 ADMINISTRACIONES Y OPERACIONES HOTELERAS HOTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30/09/202302-10-202300350
0025958786  30-08-20234206285   1662  03/06/2022283616851 1623  03/06/2022283616850 76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago aprox 10 de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        30/09/202311-10-202300350
0025968787  31/08/20239996      3762  29/08/20239996      2312  30/08/20239996      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/09/202330.08-202300150
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0025988789  31/08/202340460     3769  25/08/202340460     2302  28/08/202340460     77.307.745-2 INMOBILIARIA URUGUAY SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          30/09/202328-08-202300250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30/09/202303-10-202300250
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0026098843  29-09-2023105315    3578  19/06/2023565250    2251  26/07/2023565250    79.877.450-6 CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.            ATENCION PAGO DE PROVEEDORESJUEVES Y VIERNES DE 9 A 15 HRS 996380848 DANIEL CANACHE DCANACHE@CVITAL.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NC850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29-10-2023          00399
0026108844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NC 841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 99
0026118845  29-09-2023177310    3703  03/08/2023177310    2304  28/08/2023177310    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NC 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29-10-2023NC 848    00199
0026128846  29-09-2023510510    3710  07/08/2023510510    2301  28/08/2023510510    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           29-10-202320-10-202300150
0026138847  29-09-2023618800    3827  15/09/2023618800    2335  15/09/2023618800    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               00100
0026148848  29-09-2023207060    3683  16/08/2023207060    2284  16/08/2023207060    77.205.523-4  CONSTRUCTORA MONUMENTAL SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29-10-202331-10-202300250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29-10-202321-09-202300250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NC 847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29-10-2023          00199
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  nomina de pago 27 de noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19-11-202304-12-202300250
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0026498882  20-10-2023101150    3792  04/09/2023101150    2326  06/09/2023833000    76.116.237-3 CONSTRUCTORA ALMAHUE S.A.                         MARTIN 229404039 ve pago de Proveedores TESORERIA1@IALMAHUE.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 20-11-202320-11-202300250
0026508883  20-10-2023464100    3760  24/08/2023464100    2307  29/08/2023464100    78.246.760-3 CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.                      Macarena Orellana Pago de Proveedores macarena.orellana@galilea.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20-11-202316-11-202300250
0026518884  23-10-202318683     3919  19/10/202318683     2410  20/10/202318683     76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           23-11-202320-10-202300150
0026528885  23-10-202311900     3905  16/10/202311900     2392  16/10/202311900     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  23-10-202319-10-202300250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nomina de pago 27 de Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26-11-202304-12-202300150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  nomina de pago 27-de nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26-11-202304-12-202300150
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         vale vista en Banco Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26-10-2023          00100
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  nomina de pago 27 -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31-11-202307-12-202300150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  nomina de pago 27-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            30-11-202307-12-202300250
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  pago 24 -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30-11-202324-11-202300350
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      07-12-202330-11-202300350
0026848917  07-11-2023208250    3947  31/10/2023208250    2431  02/11/2023208250    78.001.640-K SERVICIOS GEOSERVICE LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        07-12-202311-12-2023   50
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0026868919  08-11-20238925      3944  30/10/20238925      2426  31/10/20238925      76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  08-11-202331-10-202300150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21-12-202328-11-202300150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  23-11-202328-11-202300150
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TELEFONO OFICINA 00 5585035630
JOSE MARIA SANCHEZ
josemaria.sanchez@gia.mx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27-12-202315-01-202400350
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21-12-202328-11-202300150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NC 862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29-11-202329-11-202300199
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0027408980  30-11-202327846     4030  30/11/202327846     2480  30/11/202327846     76.937.877-4 ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                30-11-202301-12-2023   50
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30-12-202307-12-202300150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 30-12-202318-01-202400250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 NC 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          14-01-2023          00299
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0027739015  21-12-202353074     4019  27/11/202353074     2475  29/11/202353074     76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21-12-202329-11-202300150
0027749016  26-12-2023232707    3503  24/05/2023232707    2151  26/05/2023174444    79.768.480-5 CONSTRUCTORA CBI SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26-01-202431-01-202400150
0027759017  26-12-202383300     4067  13/12/202383300     2506  14/12/202383300     76.936.890-6 CONSTRUCTORA ALM S.A.                             Pago Proveedores los ve Matias Caico MCAICO@IMAGINA.CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          26-01-202412-01-202400250
0027769018  26-12-2023533120    3665  18/07/2023437920    2258  31/07/202395200     76.107.038-K INMOBILIARIA VIVIENDAS 2000SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26-01-202431-01-202400250
0027779019  26-12-202311789012  3422  25/07/202343676359  2271  07/08/202343676359  92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26-01-202431-01-202400350
0027789020  26-12-2023119000    3990  16/11/2023119000    2463  20/11/2023119000    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           26-01-202419-01-202400150
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0027859027  28-12-20237601720   4015  26/11/20237601720   2516  20/12/20237601720   61.602.126-5 HOSPITAL CLAUDIO VICUA DE SAN ANTONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            27.01-202412-04-202400350
0027869028  28-12-202312101179  1662  03/06/2022283616851 1623  03/06/2022283616850 76.093.454-2 SAN JOSE CONSTRUCTORA CHILE                       Para Cobrar la Factura se debe hacer con Juan Francisco Torre 942984340
Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  27.01-202410-01-202400350
0027878972  29-11-20231204637   3431  09/06/20232197097   2192  22/06/20232197097   76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29-12-202329-12-202300250
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0027899029  29-12-20232380000   3852  27/09/20232380000   2361  28/09/20232380000   96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         29-01-202312-02-202400150
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nc 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29-01-2024          00199
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         29-01-202412-02-202400150
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         29-01-202415-01-202400150
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0028099048  31-12-2023234192    4036  06/12/2023234192    2497  07/12/2023234192    76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           31-01-202419-01-202400150
0028109049  31-12-2023101745    4055  06/12/2023101745    2511  18/12/2023101745    96.786.880-9 SACYR CHILE                                        S.A.,LADY OLIVA Encargada de Aprovisionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31-01-2024          00300
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31-01-202401-03-202400150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31-01-202412-02-202400250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31-01-202412-02-202400250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31-01-202409-02-202400250
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31-01-202409-02-202400250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  31-01-2024          00100
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29-12-202308-01-202400150
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29-12-202308-01-202400150
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 09-01-202408-01-202400250
0028269064  12-01-202434629     4093  04/01/202434629     2533  04/01/202434629     80.536.800-4 LARRAIN PRIETO RISOPATRON S.A.                    Manuel Sanchez Atiende pago de proveedores los dias jueves de 15 a 17 hrs 115985900 correo msanchez@larrainprieto.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12-01-202405-01-202400250
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0028379073  16-01-202417921     4120  10/01/202417921     2544  11/01/202417921     76.937.877-4 ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16-01-202422-01-2024   50
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         NC 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23-02-2024          00199
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analista de pagos Nataly.cea@besalco.cl 
MIGUELDOMINGUEZ Gerente de Abastecimiento miguel.dominguez@besalco.cl fono 22519 2091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25-02-202409-02-202400350
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NC 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30-01-2024          00299
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0028639103  31-01-2024101745    4055  06/12/2023101745    2511  18/12/2023101745    96.786.880-9 SACYR CHILE                                        S.A.,LADY OLIVA Encargada de Aprovisionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17-02-2024          00300
0028649104  31-01-2024257040    4065  13/12/2023257040    2507  15/12/2023257040    96.691.680-K EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE  S.A.          PAGO DE PROVEEDORES 229404044 CORREO nmartinez@menayovalle.cl
MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         23-02-202411-03-202400250
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29-02-2024          00200
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29-02-2024          00200
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0028889125  15-02-2024885003    4096  23/12/2023885003    2530  29/12/2023885003    77.202.295-6 EMPRPESA AOV CONTRUCCIN Y ARQUITECTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15-02-2024             00
0028899126  15-02-20246783      4129  12/01/20246783      2561  24/01/20246783      77.102.012-7 CONSORCIO CONSTRUCTOR JUZGADO DE GARANTIA OSORNO S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15-02-2024          00300
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0028939130  16-02-2024139825    4104  03/01/2024139825    2546  12/01/2024139825    76.525.290-3 EBCO S.A.                                         CAROLINA SALAZAR carolina.salazar@ebco.cl 224644737 938605063 CLAVE PORTAL DE PROVEEDORES MUMI2021
Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17-03-202421-03-202400250
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20-03-2024          00300
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         27-03-2024          00200
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 29-03-2024          00200
0029309166  29-02-2024190638    4153  06/02/2024190638    2593  16/02/2024190638    71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES                     Pago de Proveedores mmunoz@pwcc.cl Margarita Muoz   Diana Nieto  dnieto@pwcc.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29-03-202401-04-202400350
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          29-03-202422-03-202400250
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0029349170  04-03-202420825     4240  29/02/202420825     2616  29/02/202420825     76.937.877-4 ING Y MONTAJES INDUSTRIALES ANDRES ALEJANDRO GARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                04-03-2024             00
0029359171  05-03-202423800     4148  14/02/202423800     2591  14/02/202423800     76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            05-03-2024          00200
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0029379173  11-03-20242508300                             726   19/02/202143773912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10-04-2024          00300
0029389175  13-03-202434413228  2801  25/01/2024114072567 2583  07/02/2024114072567 92.770.000-K MOLLER Y PEREZ COTAPOS                            PAGO DE FACTURAS Carla Cornejo ccla@moller.cl   224122200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12-04-2024          00300
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  17-04-2024          00200
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0029529187  18-03-2024295120    4257  07/03/2024295120    2628  07/03/20240         76.910.360-0 CONSTRUCTORA SANTOLAYA LTDA.                      Mauricio Landeros ve pago de proveedores atiende dia viernes por telefono 223280800 y por correo todo los dias mlanderos@santolaya.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17-04-202405-04-202400250
0029539188  18-03-2024249900    4174  02/02/2024249900    2603  22/02/2024249900    76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            17-04-2024          00200
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Juan Francisco Lobato 977964243 Luis Vasquez 942222836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21-04-202410-04-202400350
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0029649199  22-03-202412019     4163  29/01/202412019     2569  29/01/202412019     76.117.617-K CONSTRUCTORA BEFCO S.A.                           jose Aravena Gamboa  jag@befco-sa.cl  229523877  Pago de Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            21-04-2024          00200
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         21-04-2024          00200
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  21-04-2024          00200
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22-03-2024          00300
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24-04-2024          00200
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MIRIAM YEVENES JEFA DE TESORERIA, myevenes@menayovalle.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         24-04-2024          00200
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26-04-2024          00200
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Mauricio Lopez analista de logistica mauricio.polez@ebco.cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26-04-2024          00200
